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El yen y los bonos soberanos también pierden atractivo a medida que los inversores y operadores se decantan por instrumentos de más alto rendimiento y riesgo a la vez. La subida en Estados Unidos durante la sesión de ayer preparó el camino para que las acciones en Asia también iniciaran la jornada de hoy en territorio positivo. El Nikkei fue el que más subió en la región durante la sesión de hoy con una ganancia del 1,6%.
En la Eurozona, el Dax de Alemania es el que mejor desempeño ha tenido durante la sesión de hoy, apoyado principalmente por el sector de tecnología que sube un 1,4%. En realidad, la subida del sector de tecnología en Estados Unidos contagió de optimismo a las acciones tecnológicas europeas como a la alemana, Infineon Technologies que registra una subida del 3,6% y es la acción de mejor desempeño en el Dax.
El sector de automoción también está registrando una buena subida, aunque las acciones de la automotriz británica, Aston Martin bajaron un 13% tras anunciar una reducción de ganancias del 45% durante el año pasado. Sin embargo, las acciones de Rolls-Royce subieron un 25% al aumentar sus ventas del 2019, lo cual ocasiona que su empresa matriz, BMW también se vea beneficiada y sus acciones suben un 1,44%.
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Brexit: Johnson dice que muy probablemente tengan un acuerdo comercial integral con la UE para fin de año
Hablando en el desayuno de la BBC en la última hora, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha señalado que "es muy probable que logremos un acuerdo comercial integral con la UE para fin de año".
Citas adicionales:
El Reino Unido no prevé una mayor escalada con Irán.
Siempre debemos tener en cuenta en el presupuesto un completo fracaso del sentido común.
Vamos a liderar la causa del libre comercio mundial.
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Los mercados de valores en general fueron apoyados por la próxima firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y por la suspensión de hostilidades en Oriente Medio. La semana pasada el índice del Europe Stoxx 600 llegó a un máximo histórico, mientras que justo en la jornada de ayer, el S&P 500 y el Nasdaq también registraron máximos históricos.
En Asia, el Nikkei de Japón llegó a un máximo de 20 meses, mientras que en Australia las acciones alcanzaron máximos históricos. Aparentemente el apetito por el riesgo en los mercados había aumentado, pero para hoy se nota una debilidad generalizada en Europa y en los futuros de bolsa de Estados Unidos. Algunos analistas opinan que tal vez el mercado se adelantó a los acontecimientos y es posible que se esté produciendo una toma de ganancias.
Como lo hemos dicho en varias ocasiones, los mercados financieros son muy eficaces en descontar las noticias, ya sean buenas o malas. Por lo tanto, es posible que la firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China ya haya sido descontada por los mercados y ahora los participantes se están enfocando en otros temas a futuro como la próxima temporada de reporte de beneficios empresariales y el impuesto digital que planea implementar Francia.
¿Cuál es la polémica con el impuesto digital?
Francia planea implementar un impuesto digital que afectaría directamente a las principales empresas de Internet estadounidenses como Facebook, Amazon y Google. En realidad el impuesto será aplicado a todas las empresas de Internet operando en Francia, pero obviamente las más perjudicadas son las estadounidenses.
Es por eso que el presidente Trump ha dicho que si Francia impone dicho impuesto, entonces los aranceles a los productos franceses subirán un 100%. Tras irse calmando las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, los analistas temen que Trump enfoque su atención ahora en Europa e inicie un nuevo frente de guerra comercial en la región. Es por eso que en cierto modo los mercados han empezado a guardar cierta cautela.
La temporada de reportes empresariales
Otro factor que podría estar afectando el apetito por el riesgo en los mercados de valores es el hecho de que durante esta semana inicia la temporada de reporte de beneficios empresariales tanto en Estados Unidos como en Europa. Se espera que las ganancias de las empresas no hayan crecido mucho durante el último trimestre del año pasado, pero también es cierto que la guerra comercial estuvo presionando las ventas y las ganancias.
Ahora con la guerra comercial con China casi superada, se espera que para la próxima temporada de reporte de beneficios empresariales, al culminar el primer trimestre de este año, las ganancias de las empresas vuelvan a aumentar. Por un lado, es posible que los bancos reporten buenas ganancias, apoyados por la división de préstamos individuales a los consumidores. Sin embargo, los préstamos empresariales han bajado y eso puede ser señal de desaceleración económica.
El dólar, luchando con resistencia
El índice del dólar completa cuatro sesiones consecutivas consolidado, con poca volatilidad, justo por encima del 97,00, pero frenado por las medias móviles exponenciales de 200 días y 55 días en la zona del 97,28. Aparentemente el dólar está esperando alguna noticia o dato relevante para salir de la actual consolidación, desde la cual podría dirigirse en cualquier dirección. De romper al alza, su próximo nivel de resistencia podría ser el 98,00 y hacia abajo, por debajo del 97,00, el índice no tiene más soporte relevantes hasta el 96,00.
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El índice de gerentes de compras de servicios ISM de EE. UU. Aumentó 1.1 puntos a 55.0 en diciembre, mejor que las expectativas para una lectura de 54.5. La encuesta de ADP sobre el cambio en el número de empleos no agrícolas en los Estados Unidos mostró un aumento de más de lo esperado, ya que las compañías estadounidenses lograron crear 202,000 nuevos empleos, mientras que las expectativas eran de la adición de 160,000 empleos, después de una debilidad previa de solo 67,000 empleos en noviembre de 2019.
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Si rompemos por encima de la EMA a 200 días es probable que más tarde alcancemos el nivel en 1.12. Sin embargo si rompemos por debajo de la EMA a 50 días es probable que el mercado caiga hasta el nivel en 1.10. Hasta que pase eso seguiremos viendo los movimientos erráticos del par EUR/USD, ya que el trading de alta frecuencia determina en gran parte su dinámica. En estos momentos no estamos cerca de ninguna resistencia o soporte que pueda dar la vuelta al mercado de forma importante. Dicho esto, una rotura a través de estos niveles podría generar cierto impulso y continuar con el movimiento más adelante, aunque no veo que eso pueda pasar a corto plazo. En este momento parece que en el mercado no hay ningún tipo de impulso y por tanto lo mejor que podemos hacer mantenernos al margen.
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El EUR/USD (euro – dólar estadounidense) gana fuerza y repunta moderadamente en la última jornada de negociación de la semana, luego de haber confirmado soporte en la zona de los 1.1100. En el momento de escribir estas líneas, el tipo de cambio avanza 0.15% hasta los 1.1121 y se aleja de su mínimo de sesión en los 1.1085, impulsado en parte por los resultados de NFP (nóminas no agrícolas).
Según el informe de empleo, la economía estadounidense añadió 145 mil empleos en diciembre, una cifra inferior a la previsión de 160 mil posiciones. Por su parte, el crecimiento de los salarios promedio por hora también fue decepcionante, ya que solo subió 2.9% a/a, su nivel más bajo desde julio de 2018 y dos décimas por debajo de lo esperado.
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Una de las principales características del Euro es el hecho de que frente al Dólar Americano, es visitado por las operaciones de alta frecuencia y por lo tanto tiende a ser extraordinariamente agitado. Los negociadores minoristas se ven arrastrados por este par debido al hecho de que tiene un diferencial bajo, lo que a menos que usted esté escalando el mercado realmente no hace ninguna diferencia. Dicho esto, el bajo diferencial es exactamente la razón por la que se ven tantos ordenadores negociando este par ahora.
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Una de las claves que quiero destacar es precisamente el posible canal alcista que se está confirmando en D1, y es que ahora mismo el precio se encuentra rebotando en su nivel de soporte. En este momento es preciso que esperemos la confirmación de rebote a través de máximos superiores en H1 para poder confirmar este rebote en la tendencia y volver a entrar en comprar con un primer objetivo ubicado nuevamente en el techo de 1,115. Si el precio rompe este techo, las compras nos permitirán ir hacia el siguiente objetivo fundamental de 1,13, paso a paso como siempre y aprovechando de objetivo parcial en objetivo parcial.
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Según el análisis técnico del par: si el precio del par EUR/USD vuelve al soporte de 1.1000 y se implanta por debajo de él, eso fortificará nuevamente la tendencia a la baja del par. Por otro lado, está esperando un regreso para romper la resistencia de 1.1200 para confirmar la fuerza de la corrección ascendente. En general, la moneda única europea aún carece de incentivos para una corrección al alza, con el continuo desempeño económico frágil en la Eurozona liderado por Alemania. Se espera que tenga movimientos silenciosos en un rango limitado a la luz de las vacaciones de Navidad de esta semana, con los inversores no interesados en la aventura hasta que los mercados vuelvan a funcionar normalmente.
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Por otra parte en caso de que rompamos por debajo de la EMA a 50 días es probable que el mercado caiga hasta el nivel en 1.10 que hay por debajo. Esa es una cifra redonda, importante y significativa a nivel psicológico que seguramente entrará en juego y ofrecerá soporte en el mercado. Creo que el euro va a continuar moviéndose de forma errática porque en realidad nadie sabe qué hacer de aquí en adelante.
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Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el EUR / USD estuvo bajo presión la semana pasada y aún queda margen para una venta más profunda a los 100 días ma en 1.1066, pero deberíamos ver cierta estabilización entre aquí y la tendencia alcista de 3 meses en 1.1057.
“Los conteos de ondas intradía de Elliott son neutrales a negativos. En lo alto, el mercado enfrenta una fuerte resistencia en 1.1190-1.1240, es decir, el mes de 55 semanas, el canal descendente 2019-2020 y el máximo reciente. Esto protege la ma de 200 semanas en 1.1360 que continúa representando un punto crítico de quiebre a mediano plazo ”.
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El dólar se mantiene respaldado por los recientes datos económicos positivos de Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de que la economía de Estados Unidos continuará expandiéndose. Además, la disminución de las probabilidades de que la Fed recorte aún más las tasas podría continuar apuntalando al USD y limitar cualquier repunte en el par GBP/USD en medio de condiciones comerciales relativamente delgadas debido al festivo bancario en EE.UU.
Además, las preocupaciones de que el Reion Unido saldrá de la Unión Europea a finales de este año podrían impedir que los inversores se posicionen de forma alcista agresivamente. Esto, junto con las expectativas firmes de un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria del BoE del 30 de enero, podría contribuir en limitar la subida del par.
Por lo tanto, cualquier movimiento de recuperación posterior aún podría verse como una oportunidad de venta, por lo que es prudente esperar algunas compras de continuación antes de que los inversores empiecen a posicionarse para cualquier movimiento alcista a corto plazo.
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El USD / JPY recorta las ganancias intradía mientras se relaja desde el máximo del día.
Los futuros del S&P 500 caen un 0,20% después del cierre mixto de Wall Street, mercados mediocres.
Los mercados japoneses están apagados debido al Día Verde, los catalizadores de riesgo en el centro de atención.
El USD / JPY se burla de un máximo intradiario de 109,17 mientras toma rondas a 109,15, un aumento del 0,07% en un día, en medio de la sesión asiática del martes. A pesar de aplaudir la debilidad generalizada del dólar estadounidense el día anterior, el par del barómetro de riesgo lucha por la tracción en las últimas horas de las vacaciones en Japón.
