AUD/USD Pronóstico

Una vez dicho esto, todavía estamos muy por debajo de la EMA de 200 días y, por supuesto, hemos hecho recientemente un "mínimo inferior", por lo que también merece la pena prestar atención a esto. Además, cabe destacar que el mercado ha formado recientemente un gran "patrón H", que suele ser una señal muy negativa. Entre eso y la EMA de 200 días, tiene bastante sentido que el mercado continúe preocupado por diversos problemas en todo el mundo. Sí, la cifra de empleo fue mejor de lo previsto en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los australianos están bloqueando las cosas una vez más, por lo que es previsible que todo lo australiano tenga dificultades.

Tenemos un panorama a bearish, pero al momento de escribir este artículo, el precio está sentado en una confluencia de soporte de la línea de tendencia ascendente inferior del triángulo de precios y el soporte horizontal en 0.7341 que puede no ser capaz de tener un breakdown.

No quiero tomar ninguna operación a largo plazo en este par de divisas hoy, y en su lugar tomaré un sesgo a bearish si obtenemos dos cierres horarios consecutivos por debajo de 0.7322, o una reversión a bearish en 0.7392 después de un retroceso a ese nivel de resistencia.

Sin embargo, algunos esperan que el país salga relativamente indemne de los bloqueos gracias al plan de rescate del gobierno. Además, los fundamentos de la economía australiana son sólidos, ya que la tasa de ahorro de los hogares duplica los niveles anteriores a la pandemia.

Algunos sectores de la economía también están experimentando una fuerte demanda. Por ejemplo, se espera que el sector de la vivienda siga funcionando bien. En un informe de hoy, los analistas de NAB afirman que esperan que los precios de la vivienda aumenten más del 7%, hasta el 21.6%, este año. Se espera que los precios se reduzcan el año que viene a medida que la asequibilidad empeore y el impulso de las bajas tasas de interés se desvanezcan.

El AUD/USD también reaccionará a la última reunión de la Comisión Federal de Mercado Abierto (FOMC) prevista para el miércoles de esta semana. Se espera que el banco deje las tasas y el QE sin cambios.

Dólar australiano, AUD / USD, Perspectiva de riesgo, COVID, Datos económicos - Puntos de conversación
susceptible al riesgo dólar australiano Sensible a las tendencias de riesgo emergentes de la última semana.
Datos de empleo australianos en foco Según las previsiones de inflación al consumidor, se espera que se crucen hoy.
AUD / USD está flotando por encima del soporte en la media móvil exponencial de 26 días.
Perspectivas de Asia-Pacífico Lunes
La sesión de operaciones de Asia-Pacífico comenzó tranquilamente a principios de semana. Donde el dólar australiano sensible al riesgo subió ligeramente frente al dólar estadounidense , el sentimiento del mercado cayó la semana pasada. Como resultado, los mercados de capitales y las divisas son menos susceptibles al riesgo. A medida que los operadores cambian a la seguridad y la liquidez del dólar estadounidense. El dólar australiano / dólar en la semana comienza de manera brillante, lo que muestra que los operadores pueden correr el riesgo de regresar nuevamente.

Sin embargo, el sentimiento seguía siendo frágil. La tendencia de cierre de riesgo puede continuar en medio de preocupaciones sobre el crecimiento económico continuo. debido al bloqueo causado por COVID-19 Retenga las previsiones de los economistas Esto, combinado con elevadas valoraciones en los mercados de capitales y bajos rendimientos de la deuda pública. Esto crea una atmósfera que puede enviar a los comerciantes a hacer efectivo. Esto hará que el dólar estadounidense. Está en una posición privilegiada para beneficiarse si el riesgo colapsa aún más.

Dicho esto, la próxima semana presentará varios eventos económicos que podrían actuar como un catalizador para convertir a los operadores nuevamente en activos más riesgosos. Los mercados de valores también pueden beneficiarse del tema de "compre la caída" que impregna la cultura minorista durante la era COVID La Reserva Federal relativamente relajada ha ayudado a frenar contracciones más profundas.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street se negocian de forma mixta después de abrir de forma decisiva al alza el lunes y limitar el alza del AUD / USD. Actualmente, el índice S&P 500 ha subido un 0,12% y el Nasdaq Composite ha bajado un 0,1%.

El martes, el índice de precios de la vivienda del segundo trimestre y el índice de confianza empresarial del Banco Nacional de Australia para agosto se incluirán en el expediente económico australiano. Más tarde en el día, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Publicará las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Niveles técnicos a tener en cuenta
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7367
Hoy cambio diario 0,0010
% De cambio diario de hoy 0,14
Hoy abierto todos los días 0,7357

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7308
SMA50 diario 0,7362
SMA100 diario 0,753
SMA200 diario 0,7609

NIVELES
Máximo diario anterior 0,741
Mínimo diario anterior 0,7348
Máximo semanal anterior 0,7469
Mínimo semanal anterior 0,7345
Máximo mensual anterior 0,7427
Mínimo mensual anterior 0,7106
Fibonacci diario 38.2% 0,7371
Fibonacci diario 61.8% 0,7386
Punto de pivote diario S1 0,7333
Punto de pivote diario S2 0,7309
Punto de pivote diario S3 0,7271
Punto de pivote diario R1 0,7396
Punto de pivote diario R2 0,7434
Punto de pivote diario R3 0,7458

El GBP / USD retrocedió un 0,07% desde los máximos mensuales, ya que la producción de la construcción y las cifras del PIB del mes se debilitaron. El par EUR / USD terminó el día con una caída del 0,13%, ya que varias reuniones del Eurogrupo tuvieron lugar el viernes por la noche.

Esta semana, los mercados se centrarán principalmente en las impresiones de la inflación, ya que varios países del G-10 publican sus cifras del mes. Las ventas minoristas y el último índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en los Estados Unidos también se publicarán el jueves por la noche.

Análisis técnico
Aunque una convergencia de 100 y 200 promedios móviles exponenciales (EMA) alrededor de 0.7350-55 se convierte en un fuerte soporte a corto plazo para los operadores del AUD / USD, los alcistas se mantienen escépticos a menos que crucen, pero una amplia zona de resistencia cerca de 0.7410-25 será el obstáculo clave. para mirar después.

Una modesta debilidad del USD ayudó al AUD / USD a realizar un modesto rebote desde los mínimos de dos semanas.
Las cifras de inflación al consumidor de EE. UU. Más suaves de lo esperado ejercieron una presión adicional sobre el USD.
Los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses ayudaron a limitar las pérdidas más profundas del USD y pusieron un tope al alza para el par.
El par AUD / USD logró recuperar una parte importante de sus pérdidas intradiarias a mínimos de dos semanas y volvió a subir por encima de mediados de 0,7300 después del informe del IPC de EE. UU.

El par se vio sometido a una nueva presión de venta el martes después de que el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) , Philip Lowe, minimizara las especulaciones de un aumento de las tasas de interés antes de lo esperado. Sin embargo, una modesta debilidad del dólar estadounidense , junto con el sentimiento alcista subyacente, extendió algo de apoyo al australiano percibido como más riesgoso y ayudó a limitar cualquier pérdida más profunda.

El pacto de seguridad trilateral de Australia con el Reino Unido y los Estados Unidos, que utiliza submarinos de propulsión nuclear, señala un empeoramiento adicional de las relaciones con China. Tras la noticia , Nueva Zelanda también reiteró su prohibición sobre la entrada de la energía nuclear en sus aguas. Además, un máximo de una semana de infecciones locales a 1.868, frente a 1.698 el día anterior también desafía a los compradores del AUD / USD.

Continuando, los operadores de AUD / USD mantendrán sus ojos en los catalizadores de riesgo antes de los detalles de las ventas minoristas de EE. UU. Para agosto, esperado -0.1% versus -1.0% anterior, para un nuevo impulso. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ansiedad previa a la Fed puede mantener la cotización cautelosamente optimista.

Leer: Vista previa de las ventas minoristas de agosto en EE. UU.: ¿Puede el oro volverse alcista con una impresión débil?

Análisis técnico
El AUD / USD rebotó en los mínimos del 31 de agosto el día anterior, dando un giro en U desde el 20-DMA alrededor de 0.7330 al momento de la publicación. El rebote lucha actualmente contra una línea de tendencia descendente a partir de septiembre de 2007. Además del obstáculo de la línea de tendencia declarada, el RSI estable y los temores de cifras de empleo pesimistas también desafían a los toros del par. Por lo tanto, una clara ruptura al alza de la línea de resistencia establecida, cerca de 0.7335, seguida por el nivel de 50-DMA de 0.7350, se vuelve necesaria para que el par extienda los últimos avances.

Tenga en cuenta que el AUD / USD se ubica por debajo de la media móvil simple (SMA ) de 200 días ( 0.7603 ) por primera vez en más de un año, con la caída desde el máximo de mayo (0.7891) empujando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) a territorio de sobreventa por primera vez. tiempo desde marzo de 2020.
Como resultado, la SMA de 50 días ( 0,7347 ) estableció una pendiente negativa ya que el AUD / USD se negoció a nuevos mínimos anuales en la segunda mitad de 2021, y el rebote desde el mínimo de agosto (0,7106) puede resultar una corrección. en la tendencia más amplia, vuelve a cotizar por debajo de la media móvil.
Falta de impulso para poner a prueba el 0.7500 (50% de retroceso) de empuje mango ed la parte posterior del tipo de cambio por debajo de la (expansión 38,2%) 0,7370 a región 0,7380 (61,8% de retroceso) , pero necesita un cierre por debajo de la (expansión 23,6%) 0,7290 región a llevar la superposición de Fibonacci alrededor de 0,7180 (retroceso del 61,8%) a 0,7210 (retroceso del 78,6%) en el radar.
La siguiente área de interés se sitúa en torno a 0,7130 (retroceso del 61,8%) a 0,7140 (expansión del 23,6%), con un movimiento por debajo del mínimo de agosto (0,7106) abriendo la región de 0,7060 (expansión del 61,8%) a 0,7090 (expansión del 7,8%).

El USD se mantuvo bien apoyado por las expectativas de que la Fed comenzaría a hacer retroceder su estímulo masivo de la era de la pandemia más temprano que tarde. Esto, junto con las preocupaciones sobre la variante Delta de rápida expansión y una desaceleración económica global, pesó sobre el sentimiento de los inversores y provocó una liquidación en los mercados de valores.

Aparte de esto, el recrudecimiento de las tensiones entre China y los países occidentales, a saber, EE. UU., Reino Unido y Australia, ejerció una presión adicional sobre el australiano sustituto de China. Dicho esto, las condiciones extremadamente de sobreventa en los gráficos horarios impidieron que los operadores realizaran nuevas apuestas bajistas y ayudaron a limitar cualquier pérdida adicional para el par AUD / USD.

AUD / USD bajo presión sobre un dólar estadounidense más fuerte antes de la Fed.
La historia de Evergrande ganando terreno en los mercados, de apertura de riesgo, debería pesar sobre el AUD.
El AUD / USD podría estar en un viaje difícil esta semana dependiendo del apetito de riesgo de los mercados que rodea las implicaciones de Evergrande.

AUD / USD terminó el viernes saltando desde los mínimos del día en un impulso de último minuto por parte de los alcistas. Sin embargo, durante la semana, la moneda bajó en un cierre bajista para la vela semanal. Cerrando en 0,7271, el precio bajó un 0,3% en la jornada de negociación después de caer desde un máximo de 0,731 a un mínimo de 0,7262.

China Evergrande acordó liquidar los pagos de intereses de un bono nacional el miércoles. Evergrande está luchando para evitar incumplir una serie de bonos con pagos que vencen esta semana y pagos de intereses de bonos de 47,5 millones de dólares que vencen también la próxima semana. Los mercados se mantienen cautelosos.

Sin embargo, el índice compuesto de Shanghai cerró con un alza del 0,4% el miércoles en el comunicado en el que Evergrande declaró "resuelto" el problema relacionado con su próximo pago de intereses que vence el jueves. Las acciones estadounidenses también se han movido al alza en las operaciones del mediodía del miércoles, ya que las preocupaciones disminuyeron.

El promedio industrial Dow Jones subió un 1,14%, el S&P 500 subió un 1,06% y el Nasdaq subió un 0,88%. Todos los sectores están en verde con la energía a la cabeza, seguidos por el financiero. AUD / USD está altamente correlacionado con el desempeño del mercado de valores, por lo que también se eleva por delante de la Fed en la parte superior de la hora.

El AUD / USD recupera las ofertas para actualizar el tope intradía y mantiene el rebote en el mínimo mensual.
El PBOC se adhiere a una fuerte inyección de efectivo y mantiene la tasa de referencia sin cambios.
Evergrande insinúa el pago de cupones, Debelle de RBA mantiene la esperanza sobre la capacidad de China para controlar el riesgo de mercado.
Las noticias sobre el límite de deuda de China y EE. UU. Pueden entretener a los operadores antes de la decisión de la Fed.
El AUD / USD se mantiene firme en torno a 0,7265, con un aumento del 0,43% intradía durante la madrugada del miércoles. Al hacerlo, el par australiano consolida las pérdidas de los cuatro días anteriores después de que los titulares de China desencadenaran un estado de ánimo de riesgo.

Incluso cuando el Banco Popular de China (PBOC) dejó la tasa de efectivo de referencia sin cambios cerca del 3.85%, la fuerte inyección de efectivo de alrededor de 110 mil millones de yuanes chinos insinúa la capacidad de la nación dragón para evitar una crisis de liquidez en caso de que Evergrande deje de pagar.

Horas antes, la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, también se mostró optimista sobre la capacidad de China para dominar los temores que emanan de la firma inmobiliaria.

La confianza del mercado también mejora ya que el gigante inmobiliario de China insinúa que pagará el cupón de los bonos en tierra al vencimiento del 23 de septiembre.

En la misma línea estaban los comentarios del vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Guy Debelle, quien espera, según Reuters, que las autoridades chinas podrían permitir que ocurra un incumplimiento limitado, su 'tolerancia' al incumplimiento es mayor que en años anteriores, ya que siempre que las consecuencias sean limitadas.

Los datos macroeconómicos estadounidenses publicados en los últimos días no han cumplido las expectativas. En EE. UU., Las solicitudes semanales de desempleo subieron inesperadamente a 351K en la semana que terminó el 17 de septiembre. Además, las estimaciones preliminares de los PMI de Markit de septiembre no cumplieron con las expectativas, con el índice de manufactura bajando a 60.5 desde 61.1 y el de servicios a 54.4 desde 55.4.

Australia publicó el índice líder Westpac de agosto, que se contrajo a -0,27% en agosto desde el -0,12% del mes anterior, y los PMI de septiembre del Commonwealth Bank, que mejoraron desde su lectura anterior pero permanecen dentro del territorio de contracción.

La semana siguiente traerá los pedidos de bienes duraderos de agosto de Estados Unidos, previstos con un alza del 0,6% después de haber caído un 0,1% en el mes anterior, y la confianza del consumidor de CB. El país también publicará la versión final del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que se espera que se confirme en un 6,6% intertrimestral. Por último, EE. UU. Publicará los PMI de fabricación y servicios ISM oficiales de septiembre.

En otros lugares, los comentaristas de que Japón eliminará todas las emergencias provocadas por virus esta semana y los recuentos de covid recientemente constantes de Australia también favorecen a los alcistas del AUD / USD. Vale la pena señalar que el primer ministro australiano, Scott Morrison, señaló durante el fin de semana, según ABC News , que las restricciones fronterizas entre los estados impulsadas por el virus no se aliviarán a menos que la nación alcance el 80% de los objetivos de doble vacunación.

Reuters nueva afirmación, "El gobierno de Australia de Nueva Gales del Sur (NSW) planea revelar su hoja de ruta el lunes para reabrir el estado de los cierres de COVID-19, detallando los diferentes niveles de libertades que se otorgarán a los ciudadanos en función de su estado de vacunación", agrega optimiza el mercado y favorece a los compradores AUD / USD. En la misma línea se encontraban los últimos comentarios de la premier de NSW, Gladys Berejiklian, quien ve el 11 de octubre como el comienzo de la flexibilización de las restricciones de bloqueo, mientras que la etapa final de la reapertura está programada para el 1 de diciembre.

En una nota lejana, la noticia de que China y Canadá hicieron un intercambio de prisioneros durante el fin de semana, lo que resultó en la liberación de Meng Wanzhou, hija del fundador de Huawei y directora financiera de la empresa, también favorece el sentimiento del mercado.

Análisis técnico
A pesar de retroceder desde el obstáculo inmediato de 10-DMA alrededor de 0,7280 el viernes, los precios del AUD / USD permanecen por encima de la línea de resistencia anterior del 3 de septiembre cerca de 0,7220, lo que a su vez mantiene a los compradores esperanzados.

NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7275
Hoy cambio diario 0,0014
% De cambio diario de hoy 0,19%
Hoy abierto todos los días 0,7261

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7332
SMA50 diario 0,7327
SMA100 diario 0,7482
SMA200 diario 0,7597

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7317
Mínimo diario anterior 0,7235
Máximo semanal anterior 0,7317
Mínimo semanal anterior 0,7219
Máximo mensual anterior 0,7427
Mínimo mensual anterior 0,7106
Fibonacci diario 38.2% 0,7266
Fibonacci diario 61.8% 0,7286
Punto de pivote diario S1 0,7225
Punto de pivote diario S2 0,7189
Punto de pivote diario S3 0,7143
Punto de pivote diario R1 0,7307
Punto de pivote diario R2 0,7353
Punto de pivote diario R3 0,7389

Análisis técnico AUD / USD
Según el análisis técnico previo a las ventas minoristas de ayer, Análisis de precios del AUD / USD: riesgo de ventas minoristas por delante, los bajistas prueban la zona clave 0.7270 , donde se observó que habría riesgo de un rebote en los datos positivos antes del próximo movimiento a la baja. la acción del precio se ha comportado de acuerdo con el análisis .

Se dijo que si se mantiene la línea de cuello, habrá perspectivas de una continuación alcista en caso de que los datos sorprendan como más sólidos de lo previsto .

Gráfico horario AUD / USD


Como se ilustra, el precio ha hecho una reversión media del 50% al escote de la formación. Se esperaría que esto se mantuviera en los datos de hoy ''.

Actualización del mercado en vivo


Como se ilustra arriba, el precio de hecho se movió más alto en los datos solo para sucumbir a las presiones de venta por debajo del nivel de reversión medio del 50%.

Gráfico diario AUD / USD

Se explicó que, desde una perspectiva diaria, "tras el retroceso de Fibonacci del 61,8%, el precio se resiste por debajo del promedio móvil de 21 días y los bajistas buscarán una extensión a la baja del impulso bajista diario".

El soporte de la línea de tendencia dinámica primero deberá ceder y, en una nueva prueba, se podría alentar a los osos a moverse ''.

'' El nivel de retroceso de Fibonacci de -272% de la corrección se acerca a 0.7190. A partir de entonces, 0.7160 será presionado en el -61.8% que tiene una confluencia con los máximos del 20 de agosto ''.

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El par AUD / USD perdió parte de sus ganancias semanales y cotiza alrededor del nivel 0.7270 de cara a la apertura asiática. El par tocó fondo en 0,7225 debido a un mal humor del mercado que se extendió hasta la sesión europea, recuperándose parcialmente durante la tarde estadounidense. El par siguió el ejemplo de las acciones mundiales, cayendo junto a las asiáticas y europeas, y encontró algo de demanda antes del cierre diario, ya que Wall Street rebotó en los mínimos intradiarios.

Los índices estadounidenses acogieron con satisfacción las noticias que indican que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, planea proponer una extensión a corto plazo, hasta diciembre, del límite de deuda, recuperando el terreno perdido al principio del día. Wall Street es mixto, con los principales índices cotizando cerca de sus niveles de apertura.

En cuanto a los datos, Australia publicará el jueves el Índice de rendimiento de servicios de AIG de septiembre, anteriormente en 45,6.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD

El par AUD / USD mantiene su postura bajista en el gráfico diario, ya que muestra que no puede retener ganancias por encima de una media móvil simple de 20 bajista. Los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles negativos, con el RSI girando hacia el sur en alrededor de 47. Además, el par sigue encontrando a los vendedores alrededor del 38,2% de retroceso de su última caída en alrededor de 0,7290.

El gráfico de 4 horas muestra que el par se ha recuperado hasta una media móvil simple de 20 plana, mientras que, en general, el promedio móvil no tiene dirección, lo que refleja el rango de negociación desde que comenzó la semana. El indicador Momentum bajó, mientras que el RSI giró en la dirección opuesta, aunque ambos se encuentran dentro de lecturas neutrales.

Niveles de soporte: 0,7225 0,7175 0,7130

Niveles de resistencia: 0,7290 0,7330 0,7370

El viernes, el Banco de la Reserva de Australia publicará el informe de Revisión de Estabilidad Financiera, mientras que Estados Unidos publicará sus cifras de empleo mensuales. El jefe de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, ha dicho que un buen informe de empleo podría ser suficiente para convencerlo de la reducción, de ahí la relevancia del informe de nómina no agrícola. Se espera que el país haya agregado 488K nuevos empleos en septiembre, mientras que la Tasa de Desempleo se prevé en 5.1% desde 5.2% en el mes anterior.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD ha alcanzado el 50% de retroceso de su última caída diaria y podría extender sus ganancias a corto plazo. El gráfico diario muestra que logró avanzar más allá de su 20 SMA, que mantiene su pendiente bajista. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos apuntan firmemente al alza dentro de niveles positivos, apoyando otro tramo hacia el norte si el par supera la zona de precios de 0.7330.

A corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el riesgo del par se inclina al alza, aunque el impulso es limitado. El par se ha asentado por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA dirigiéndose firmemente hacia el norte por encima del 100 SMA. Sin embargo, los indicadores técnicos han perdido fuerza alcista, aunque manteniéndose en niveles positivos.

Niveles de soporte: 0,7290 0,7250 0,7225

Niveles de resistencia: 0,7330 0,7370 0,7410

Mientras esté por debajo del área de 0.7370, se espera que el sesgo en AUD / USD se mantenga negativo, comentó Karen Jones, directora de análisis técnico de FICC en Commerzbank.

Cotizaciones clave
“La fortaleza del AUD / USD a corto plazo se considera correctiva. El mercado falló recientemente en la tendencia bajista de 4 meses en .7370 y mantendremos un sesgo negativo mientras estemos limitados aquí. La resistencia inicial es la ma de .7313 55 días ".

“Buscamos pérdidas hasta .7106, el mínimo de agosto. El soporte clave permanece en .7062 / .6991. Esto representa los mínimos de septiembre y noviembre de 2020. Por debajo de .6991 provocaría pérdidas en el 50% de retroceso del movimiento 2020-2021 en .6760 ".

El AUD/USD retrocede desde el máximo intradiario y se mantiene arriba por tercer día consecutivo.
100-SMA, el soporte anterior restringe el alza a corto plazo en medio de un MACD lento.
61.8% El retroceso de Fibonacci atrae a los vendedores, los toros tienen múltiples obstáculos por debajo de 0.7300.
AUD/USD retrocede desde el máximo intradiario a 0.7185 de cara a la sesión europea del martes. Aun así, el par australiano imprime una tendencia alcista de tres días al cierre de esta edición.

AUD/USD muestra un patrón de gráfico de ruptura-retirada-continuación (BPC) en el juego de cuatro horas mientras observa la confirmación de la cuña ascendente del jueves, seguido de un retroceso correctivo del 50% de retroceso de Fibonacci de los avances de diciembre.

Dado el reciente cambio de sentido de la resistencia anterior, el par australiano prevé nuevas pérdidas por debajo de la cifra redonda de 0.7200, respaldada por el retroceso del sesgo alcista de las señales del MACD.

Dicho esto, el último mínimo oscilante alrededor de 0.7140 actúa como soporte inmediato antes del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% alrededor del umbral de 0.7100.

Al filtro a la baja se suma el mínimo del 20 de diciembre que rodea 0.7080, una ruptura que hará que la cotización sea vulnerable para apuntar al mínimo de 2021 cerca de 0.6993.

Vale la pena señalar, sin embargo, que los compradores ganarán confianza en una clara ruptura alcista de la marca de 0.7200, que comprende la línea de soporte de 100-SMA y la cuña bajista, ahora resistencia.

Después de eso, el último pico mensual cerca de 0.7275 y una línea de tendencia con pendiente ascendente desde mediados de diciembre, cerca de 0.7315, estarán en el punto de mira.

Más temprano en el día, las ventas minoristas de Australia para diciembre marcaron las cifras más bajas desde mediados de 2020, a -4,4 % intermensual frente al 3,9 % pronosticado y el 7,3 % anterior, al tiempo que retrata los impactos económicos provocados por el virus. También decoró el calendario económico australiano en Asia el PMI manufacturero del Commonwealth Bank of Australia para enero, más suave de lo previsto, 55,1 frente a 55,3.

Además de los datos pesimistas del dólar australiano, los comentarios mixtos del primer ministro de Australia, Scott Morrison, durante un discurso ante el Club Nacional de Prensa también desafiaron al par AUD/USD ante el RBA. “Debemos respetar el virus, pero no debemos vivir con miedo”, dijo el primer ministro australiano Morrison para ABC News. El líder nacional agrega: "Hay que estar preparado para escuchar los consejos, pero también para tomar las decisiones que logren el equilibrio adecuado". Cabe señalar que los números de covid australianos tienen una tendencia a la baja desde el 13 de enero, estableciéndose recientemente en alrededor de 34,000 infecciones.

Análisis técnico
Aunque los toros del AUD/USD rebotaron en un mínimo de 18 meses, una línea de resistencia con pendiente descendente desde el 20 de enero, cerca de 0.7085, protege la recuperación inmediata antes de otra línea de resistencia desde el 13 de enero, cerca de 0.7130.

Alternativamente, el umbral de 0.7000 precederá al mínimo del año 2021 y al mínimo reciente, respectivamente alrededor de 0.6995 y 0.6965, para desafiar a los vendedores de AUD/USD.

NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 0.7067
Cambio diario de hoy -0.0003
Hoy Cambio diario % -0.04%
Hoy abierto todos los dias 0.707

TENDENCIAS
SMA20 diario 0.7174
SMA50 diario 0.7169
SMA100 diario 0.726
SMA200 diario 0.7393

NIVELES
Máximo diario anterior 0.7078
Mínimo diario anterior 0.6985
Máximo semanal anterior 0.7188
Mínimo semanal anterior 0.6966
Máximo mensual anterior 0.7315
Mínimo mensual anterior 0.6966
Fibonacci diario 38,2% 0.7042
Fibonacci diario 61,8% 0.702
Punto de pivote diario S1 0.701
Punto de pivote diario S2 0.6951
Punto de pivote diario S3 0.6917
Punto pivote diario R1 0.7104
Punto de pivote diario R2 0.7137
Punto de pivote diario R3 0.7197

De hecho, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard (un destacado halcón) y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, rechazaron las apuestas del mercado y minimizaron la posibilidad de un aumento de 50 pb en marzo. Aparte de esto, un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. socavó aún más el dólar de refugio seguro y benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso.

La combinación de factores de apoyo compensó en gran medida la postura moderada del Banco de la Reserva de Australia y ayudó al par AUD/USD a capitalizar la trayectoria ascendente de esta semana. Esto marcó el tercer día consecutivo de un repunte, resumiendo un fuerte repunte de casi 200 pips desde el nivel más bajo desde julio de 2020, alrededor del área de 0.6965 tocada el viernes pasado.

Sin embargo, queda por ver si los alcistas son capaces de mantener su posición dominante a corto plazo u optar por aligerar sus apuestas antes del informe mensual de empleo (NFP) de EE.UU. observado de cerca el viernes. Por lo tanto, cualquier movimiento hacia arriba posterior podría enfrentar una resistencia cerca del área de 0.7175, que si se borra sugerirá que el par AUD/USD ha hecho suelo.

El dólar australiano está encontrando soporte después de un informe de inflación de precios al consumidor del cuarto trimestre de 2021 más caliente de lo esperado en Australia que mostró que la tasa general aumentó del 3.0% en el tercer trimestre al 3.5% frente a las previsiones de un aumento al 3.2%. Es importante destacar que la medida de inflación de la media recortada del RBA aumentó al 2.6 % desde el 2.1 %, mucho más que el salto esperado al 2.4 %, lo que colocó las presiones inflacionarias centrales nuevamente por encima del punto medio del rango objetivo del RBA del 2-3 %. Los datos ayudaron a avivar las apuestas de ajuste del RBA, lo que ayudó a apuntalar al dólar australiano y a protegerlo de la caída relacionada con el apetito por el riesgo que se vio en su contraparte antípoda NZD el martes.

Dado que la dinámica del precio del dólar estadounidense resultó ser un impulsor clave del impulso del par AUD/USD, los operadores ahora esperan con ansias el índice de confianza del consumidor de EE.UU. del Conference Board para obtener un nuevo impulso. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses impulsarán la demanda de USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, debería generar algunas oportunidades comerciales. El enfoque clave, sin embargo, permanecerá en el resultado de una reunión de dos días del FOMC, programada para ser anunciada el miércoles.

Desde una perspectiva técnica, la aparición de nuevas ventas el martes favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una extensión de la caída de rechazo de la semana pasada desde la SMA de 100 días. La debilidad sostenida por debajo de 0.7100 reafirmará la perspectiva negativa y hará que el par AUD/USD sea vulnerable. La trayectoria descendente podría arrastrar los precios al contado hasta el soporte intermedio de 0.7060-50 en el camino hacia el mínimo de 2021, alrededor del nivel psicológico clave 0.7000.

La evidencia del impacto económico del aumento de Ómicron complica la próxima decisión de política monetaria del RBA, particularmente con respecto a si terminar o no con la compra de QE en febrero o si reducir la tasa de compra y continuar hasta mayo. Los datos económicos recientes y el cambio de línea agresiva en la Fed y otros bancos centrales importantes (como el BoE) respaldan el caso para el fin inmediato de QE el próximo mes. Los operadores ahora miran hacia los datos del mercado laboral de diciembre que se publicarán el jueves y que proporcionarán más información sobre la historia de recuperación anterior a Ómicron. Una mayor fortaleza del dólar y los flujos de aversión al riesgo corren el riesgo de enviar al AUD/USD de regreso a los mínimos de 2022 justo por debajo de 0.7150 en ausencia de otra sorpresa positiva masiva en el mercado laboral australiano.

Vale la pena mencionar que los inversores ahora parecen convencidos de que la Reserva Federal responderá de manera más agresiva para combatir la alta inflación y han estado descontando un aumento de tasas de 50 pb en marzo. Por lo tanto, el enfoque del mercado permanecerá pegado a la publicación del informe del IPC de EE.UU. el jueves, lo que podría influir en la perspectiva de la política a corto plazo de la Reserva Federal.

Mientras tanto, las señales de estabilidad en los mercados de valores podrían impedir que los operadores realicen nuevas apuestas alcistas en torno al dólar de refugio seguro. Esto, a su vez, debería brindar algo de soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso y ayudar a limitar cualquier caída significativa para el par AUD/USD en medio de la ausencia de datos económicos que muevan el mercado de los EE.UU.

Los datos australianos publicados a principios de semana fueron en su mayoría alentadores. El índice de rendimiento de servicios de AIG de enero mejoró a 56,2 desde 49,6 en el mes anterior. La inflación de valores de TD en el mismo mes aumentó un 0.4 % intermensual, mientras que los anuncios de empleo de ANZ cayeron un 0,3 %. China publicó el PMI de servicios de Caixin contraído a 51.4 en enero, por debajo de las expectativas de 52.9. El martes, Australia publicará la Confianza empresarial de la NAB de enero y las Condiciones comerciales de la NAB.

Durante la semana, John Edwards, exmiembro del Banco de la Reserva de Australia (RBA), dijo que el RBA podría aumentar las tasas cuatro veces en rápida sucesión a fines de 2022. La semana pasada, el gobernador del RBA, Philip Lowe, "concedió" que el endurecimiento de la política monetaria era un "escenario plausible". Sin embargo, enfatizó, como se señaló también en la Declaración de Política Monetaria y en la conferencia de prensa, que están preparados para ser “pacientes”.

Anteriormente en la sesión asiática, la agenda económica australiana presentó el índice de confianza del consumidor de Westpac para febrero en 100.2, inferior al 102.2 informado en enero. El jueves, se estima que los permisos de construcción para diciembre aumenten un 8.2%.

El par AUD/USD cotiza alrededor de 0.7150 de cara a la apertura asiática, manteniendo las ganancias intradía. La pareja avanzó gracias a un mejor estado de ánimo del mercado en medio de la esperanza de que Occidente evitaría una guerra en Ucrania. Rusia ha confirmado que comenzará a retirar tropas de la frontera, a pesar de los comentarios del presidente Vladimir Putin que indican que no está satisfecho con cómo van las negociaciones.

El Banco de la Reserva de Australia publicó el acta de su última reunión a primera hora del martes, y los responsables políticos señalaron que el último brote de covid interrumpió la recuperación económica y ahora creen que el país volverá a la senda del crecimiento en la segunda mitad de este año. En este escenario, y a pesar de que la inflación aumenta a un ritmo más rápido de lo esperado, es poco probable que aumenten las tasas antes de 2024. El par AUD/USD cayó a un mínimo intradiario de 0.7101, recuperándose luego junto con el estado de ánimo del mercado.

Un miércoles desprovisto de noticias económicas de especial importancia. Es la frase que mejor define hoy el plano fundamental, por lo que deberíamos tener un tipo de operativa muy basada en el análisis técnico, especialmente atentos de si las operaciones se pueden dar en sesión europea o si, por el contrario, debemos esperar a la apertura americana para que se produzca el aumento de liquidez y con ello aumenten las posibilidades de entrada en gráficos como el AUD/USD, el cual vamos a estudiar hoy en detalle.

Me llamaba mucho la atención el techo de 0,714 como punto de apoyo y zona de resistencia que este activo no era capaz de romper en las últimas horas. Nuestra valoración precisamente debía basarse en esa franja para determinar la posibilidad de que el precio pudiera terminar cayendo si marcaba imposición bajista o si, por el contrario, las compras podrían imponerse si el gráfico terminaba anulando dicho techo. Por el momento, el escenario confirmado es el segundo. Esto nos hace anular la posibilidad bajista, al menos por ahora, y buscar puntos de apoyo en niveles superiores. Precisamente en este momento me encuentro esperando la imposición alcista que me permita entrar tras el retroceso que está marcando. Cualquiera de las dos tendencias alcistas marcadas son completamente válidas, por lo que podemos entrar en compra si se marca impulso alcista en cualquiera de ellas.

Ahora que el IPC de EE.UU. está en el espejo retrovisor, el AUD/USD tiene un sesgo neutral, a pesar del salto de 90 pips en la sesión. La DMA de 50 en 0.7166 está por debajo del precio al contado, mientras que la DMA de 100 y la DMA de 200 se encuentran por encima del precio al contado, lo que sugiere que el AUD/USD está inclinado a la baja.

Sin embargo, vale la pena señalar en el momento de la publicación que una línea de tendencia bajista de cinco meses, con una resistencia de alrededor de 0.7220, fue testigo de una ruptura, que un cierre diario por encima de esta última podría confirmar.

Al alza, la primera resistencia del AUD/USD sería la DMA de 100 en 0.7247. Una ruptura de ese techo expondría el máximo diario del 13 de enero en 0.7313, seguido por la DMA de 200 en 0.7366.

El AUD/USD giró a positivo por cuarto día consecutivo y se disparó a un máximo de 3 semanas.

Un avance convincente, el obstáculo de confluencia 0.7175-0.7180 favorece a los operadores alcistas.

Los alcistas ahora podrían apuntar a recuperar el nivel 0.7300 y probar la zona de 0.7315, o máximos de 2022.

El par AUD/USD atrajo algunas compras cerca de la zona de 0.7160 el jueves y giró a positivo por cuarto día consecutivo. El impulso llevó al par a un máximo de casi tres semanas durante la mitad de la sesión europea, y los alcistas ahora buscan aprovechar el impulso más allá del nivel 0.7200.

Desde una perspectiva técnica, el último tramo alcista ahora parece haber confirmado una ruptura alcista a través de una línea de tendencia descendente que se extiende desde el máximo de 2022, alrededor del área de 0.7315 tocada el 13 de enero. El obstáculo mencionado también coincidió con el 61.8% del nivel Fibonacci de la caída de 0.7315-0.6967.

El par AUD/USD avanzó el lunes, pero retrocedió desde su máximo diario de 0.7222, ya que los mercados financieros estaban atentos a los acontecimientos en Europa del Este. Las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania se intensificaron durante el fin de semana, mientras que el lunes, el presidente de EE.UU., Vladimir Putin, finalmente reconoció a las llamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk como independientes de la República de Ucrania tras la reunión del Consejo de Seguridad.

El par cotiza en la zona de 0.7190, ayudado por un feriado en EE.UU., que evita que las acciones colapsen. Sin embargo, los futuros de EE.UU. y Europa bajaron considerablemente antes de la apertura del martes, lo que sugiere una mayor aversión al riesgo.

Australia publicó al comienzo del día los PMI preliminares de la Commonwealth de febrero. El índice manufacturero mejoró a 57.6, mientras que el de servicios registró 56.4, ambos mucho mejores de lo previsto. El PMI compuesto resultó en 55.9, recuperándose de 46.7 en enero. El país tiene un calendario bastante vacío el martes, que solo incluye un discurso del miembro de RBA, Kent.

También se espera que Estados Unidos anuncie nuevas sanciones contra Rusia, lo que debería contener cualquier movimiento optimista en los mercados. Esto, junto con un sólido repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., debería actuar como un viento de cola para el dólar y limitar el alza para el par AUD/USD. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para cualquier otro movimiento de apreciación.

Incluso desde una perspectiva técnica, el par AUD/USD, hasta ahora, ha tenido problemas para superar la SMA de 100 días. Dicha barrera coincide con el máximo mensual, alrededor de 0.7250, que si se elimina de manera decisiva, se verá como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas. El impulso podría empujar los precios más allá de una resistencia intermedia cerca del área de 0.7275-0.7280, hacia la recuperación del nivel redondo de 0.7300.

El par AUD/USD se recuperó por encima del nivel de 0.7100, manteniendo las ganancias iniciales a medida que el día llega a su fin. Pasó la mayor parte de la sesión estadounidense consolidándose en torno al nivel actual, ya que los mercados carecen de un catalizador direccional. Wall Street comenzó el día con ganancias modestas, pero los índices lucharon por retener las ganancias y cayeron, ahora mixtos y en torno a sus niveles de apertura.

Los datos australianos publicados a principios de semana fueron en su mayoría alentadores. El índice de rendimiento de servicios de AIG de enero mejoró a 56,2 desde 49,6 en el mes anterior. La inflación de valores de TD en el mismo mes aumentó un 0.4 % intermensual, mientras que los anuncios de empleo de ANZ cayeron un 0,3 %. China publicó el PMI de servicios de Caixin contraído a 51.4 en enero, por debajo de las expectativas de 52.9. El martes, Australia publicará la Confianza empresarial de la NAB de enero y las Condiciones comerciales de la NAB.

El dólar australiano se mantiene al frente de la semana, con una subida de un 0.68%.

A pesar de un estado de ánimo mixto en el mercado, el índice del dólar estadounidense no pesa sobre el AUD.

Perspectiva técnica del AUD/USD: dentro del rango pero cerca de una ruptura alcista si se mantiene por encima de 0.7200.

El dólar australiano se mantiene firme en la sesión norteamericana a medida que aumentan las tensiones en Ucrania. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza en 0.7223. El sentimiento del mercado es pesimista en el ámbito de la renta variable, mientras que en el complejo de divisas, las divisas sensibles al riesgo siguen ocupando un lugar destacado, en detrimento de sus homólogas de refugio seguro.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense visitó la marca de 96.00 durante la sesión, cayendo a 95.96, un 0.12% menos, mientras que el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió dos puntos básicos, hasta un 1.948%.

AUD/USD se mantiene a la defensiva en torno al mínimo intradiario, marcando el primer día negativo en cuatro.

Las señales bajistas de MACD en 4H se unen a fallas en cruzar 100-DMA y la línea de tendencia descendente de noviembre para favorecer a los vendedores.

200-DMA se suma a los filtros alcistas, la confirmación de cuña ascendente impulsará un impulso bajista.

El AUD/USD se encuentra en terreno resbaladizo cerca de 0.7205 al romper la tendencia alcista de los tres días anteriores, con una caída del 0.35% intradiario, durante la sesión asiática del jueves.

Al hacerlo, el par australiano justifica el hecho de que el día anterior no proporcionó un cierre diario más allá de la DMA de 100 y una línea de tendencia descendente de 14 semanas.

El RSI (14) se ha movido en un rango estrecho entre 40 a 60 después de un movimiento volatátil la semana pasada, desde la lectura alrededor de 74 correspondiente al máximo del miércoles y alrededor de 20 correspondiente al mínimo del jueves.

Teniendo en cuenta los filtros y la acción de precio actual, un movimiento estrecho atrapado en un rango es probable en la sesión de hoy.

Mirando hacia arriba, los alcistas tienen que superar la EMA 200 y el máximo del lunes, alrededor de 0.7194. Más arriba, lo compradores apuntarían a la línea de tendencia en 0.7218 y el máximo del viernes en 0.7237.