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Discursos miembro de la Fed durante todo el soporte:tie: a la semana hacen que la volatilidad de los pares en dólares, sobre todo con un calendario económico en términos de datos de Estados Unidos. El siguiente miembro de la Fed para hablar es presidente de la Fed de Chicago Evans a las 19:00 EST hoy:swim:.
Aunque el dólar fue el de mejor desempeño en la sesión europea,:deafear: el dólar canadiense comercia relativamente sin cambios frente al dólar. En combinación con la presión bajista se ve en los precios del petróleo, :happy:el dólar canadiense se ha mantenido firme en la sesión de hoy.
Posicionamiento en el dólar canadiense alcanzó niveles récord a finales de mayo. :ok:Desde entonces, los osos CAD han estado reduciendo, pero a una escala pequeña teniendo en cuenta el anuncio de la semana pasada del Banco de Canadá , que reveló las intenciones de endurecer la política monetaria.
Se informó no comerciales para sostener el dólar canadiense corta:angel: neta por 88,595 contratos en la semana al 13 de junio desde 94.501 en la semana anterior. El cambio semanal se atribuyó principalmente:writer: a una cobertura de cortos, aunque el tamaño de la posición se mantiene por encima del nivel récord anterior, que fue establecido hace cuatro años.
Una ruptura en el rango de USD/CAD se encuentra a aclarar la tendencia a corto plazo. resistencia a la gama actual se encuentra en 1.3246 y soporte en 1,3211. en el caso de una ruptura alcista, fuerte resistencia se ve en 1,3293 y que había mantenido el par inferior de una recuperación de la semana pasada. apoyo a la baja en el caso de una ruptura bajista se encuentra en 1.3173, que había ocupado el par más alto la semana pasada después de la caída inspirado por el Banco de Canadá:tie::tie:.
Anuncios de banca y fluctuaciones de los tipos de interés son los factores determinantes más importantes para el tipo de cambio del USD/CAD pero, debido a la falta de volatilidad política asociada con Estados Unidos y Canadá, el comercio del USD/CAD no es tan común como es el comercio de otros pares de divisas .
Sin embargo, algunas excelentes oportunidades comerciales con el USD/CAD pueden detectarse manteniéndose atento a los análisis del Dailyforex.
USD/CAD tiene en cuenta la forma en que el dólar americano se mueve frente a su contraparte canadiense.
El dólar canadiense o "loonie" es una moneda de un dólar de color oro introducida en 1987 que lleva las imágenes de un loon, un ave que es bastante común en Canadá. La moneda entró en circulación el 30 de junio de 1987. Dos años después de la introducción del dólar canadiense, el Banco de Canadá cesó totalmente la producción del billete de dólar. Los billetes oficiales se imprimieron el 30 de junio de 1989.
El loonie se ha convertido en sinónimo del dólar canadiense. Los medios financieros se refieren principalmente al loonie cuando se habla de su tasa frente a otras monedas.
CAD, Divisa de Reserva
El dólar canadiense se ha convertido en una moneda de reserva mundial desde la década de 1970 y aún hoy tanto bancos centrales como comerciales retienen dólares canadienses como moneda de reserva.
Adicionalmente, el dólar canadiense se considera como una divisa de referencia. Al trazar la forma en que el dólar canadiense se comporta frente al dólar americano, los economistas de divisas pueden detectar indirectamente los patrones internos y actuaciones en la economía de EE.UU. que no se pueden ver tan fácilmente por observación directa.
El par USD/CAD se basó en las fuertes ganancias de la sesión anterior y ahora está intentando avanzar hacia la recuperación de la zona de 1.3300.
La caída de los precios del crudo en la noche anterior, con el WTI cayendo a mínimos de varios meses debido a las preocupaciones renovadas por el exceso de suministro global, pesó fuertemente en la divisa de materias primas - Loonie, y ayudó al par a alejarse de los mínimos de casi 4 meses que tocó la semana pasada. Además de esto, el persistente interés de compra del dólar estadounidense, liderado por las crecientes perspectivas de una acción adicional de aumento de la tasa de interés de la Fed para finales de este año, colaboró aún más con el movimiento ascendente del par.
Con los precios del petróleo bajo alguna presión bajista, la falta de cualquier continuación de la fortaleza a través de la demanda de divisas no ha logrado levantar al par más allá de la zona de 1.3300. Por otra parte, la retórica agresiva reciente del BOC también se consideró que apoyaba al dólar canadiense y también podría haber colaborado a limitar la trayectoria ascendente del par, por lo menos por el momento.
La agenda económica actual de Estados Unidos presenta la publicación de los datos de ventas de viviendas existentes y se buscará para algún ímpetu comercial durante la sesión americana. El movimiento del par el miércoles también estará influenciado por el informe oficial de EIA sobre los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos, que se conocerá más tarde durante la sesión de Nueva York.
Niveles técnicos a observar
En una ruptura sostenida a través de la zona de 1.3300, el par es probable que acelere el movimiento ascendente hacia la resistencia horizontal 1.3345-50 antes de apuntar eventualmente hacia la marca de la figura redonda 1.3400.
En la parte negativa, el retroceso de vuelta a la zona 1.3270-65 ahora parece encontrar un cierto soporte cerca del nivel 1.3235, por debajo del cual el par se vería vulnerable a dirigirse hacia la zona de 1.3200.
Las acciones están muy sesgadas hacia los toros, y la búsqueda de un giro provisional es defacto buscando algún grado de reversión. Es un bar alto para convencer al rango de que deben abandonar sus posiciones estiradas en medio de lo que es el año más tranquilo del mes de comercio. Esto es especialmente cierto cuando las evaluaciones de la amenaza (y el confort especulativo) de los índices de volatilidad de los mercados VIX, EVZ (Euro), GVZ (oro) y VEEM (mercados emergentes) permanecen al alcance de los mínimos históricos. En contraste, los intentos del dólar de girar su marea 2017 no llevan nada cerca del mismo grado de equipaje. La ruptura tentativa y técnica de la resistencia para el índice del dólar ICE es un movimiento de nuevo en el rango - un camino de menor resistencia. Sin embargo, eso no hace que su progreso sea más fácil de lograr.
"La acción del precio interrumpido ha dado lugar a una perspectiva mixta y se espera que este par negocie dentro de un amplio rango lateral por ahora, probablemente entre 1.2635 y 1.2720".
El par USD/CAD se vio consolidando ganancias recientes a máximos de una semana y media y osciló dentro de un margen de negociación de 20-25 pips por encima de la zona de 1.3300.
Una nueva caída en los precios del petróleo, con el crudo WTI acercándose a los mínimos de varios meses de ayer, afectó a la demanda de la moneda ligada a materias primas - Loonie, y ayudó al par a rebotar desde mínimos de la sesión cerca de la región de 1.3315.
Sin embargo, una moderada acción en dólares estadounidenses, liderada por un tono ligeramente más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, hizo poco para proporcionar cualquier impulso adicional y ayudar al par a aprovechar su movimiento de recuperación en curso desde el nivel 1.300 de comienzos de esta semana.
Mientras tanto, el par se ha mantenido por encima de la zona de 1.3300, ya que los inversores ahora esperan las publicaciones económicas de hoy - ventas al por menor canadienses y datos semanales de peticiones por desempleo de los EE.UU., para un nuevo ímpetu más tarde durante la sesión americana.
Niveles técnicos a observar
Los toros estarán mirando para un impulso de seguimiento más allá de 1.3350, sobre el cual el par es probable que se dirija a reclamar la zona 1.3400 antes de subir eventualmente para probar su próximo obstáculo principal cerca de la región 1.3425-30.
Por otro lado, la marca de la figura redonda 1.3300 ahora parece proteger la caída inmediata, que si se rompiese podría arrastrar al par de vuelta hacia 1.3270-65 en ruta hacia el fuerte soporte de 1.3220-15.
El par USDCAD negociado con fuerte negatividad ayer para romper 1.3310 nivel y se establece por debajo de nuevo, lo que apoya nuestras expectativas de la tendencia bajista de manera eficiente en las próximas sesiones, dirigido a visitar el nivel 1.2985 principalmente, apoyado por la señal de superposición negativa proporcionada por estocástico.
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Por lo tanto, estamos esperando más caída hoy, señalando que romper 1.3310 y manteniendo por encima de él empujará el precio para alcanzar objetivos positivos que comienzan en 1.3475 y podría extenderse a 1.3574:ok:.
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Intervalo de comercio esperado para hoy es entre 1.3100 de apoyo y 1.3310 de resistencia.
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Tendencia esperada para hoy: bajista
Técnicamente el instrumento ya se encuentra bastante sobre-comprado, formando una nueva cresta y podría estar haciendo algunas correcciones antes de seguir con la tendencia actual alcista.
El par probablemente encuentre apoyo en 1.0068, en la baja del miércoles, y resistencia en 1.0208, en la alta del martes.
Mientras tanto, el Dólar subió frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD perdiendo un 0.09% para golpear a 1.3400 y el GBP/USD cayendo un 0.02% para golpear a 1.5709.
Una corrección al nivel de 1.34, sería un escenario ideal para seguir estando largo en el instrumento y buscar los niveles al alza de 1.42 en el largo plazo
Para bajar los precios del petróleo está en gran parte completo y los datos económicos recientes han sido alentadores. "Como resultado, un cambio importante en el comportamiento del mercado podría estar en marcha como las perspectivas alcistas a largo plazo para USD / CAD se desentraña, con el par en riesgo de una mayor Declinación, ya que inicia una secuencia bajista que va hacia el final del mes.
Sigo creyendo que, incluso con este retroceso, el Aussie parece saludable, y creo que los cazadores de valor van a volver a este mercado. El nivel de 0,77 por arriba es la resistencia, pero dado el tiempo suficiente creo que el mercado va a ir hacia el nivel de 0,7750, que ha sido la resistencia a largo plazo. Una ruptura por encima de ese nivel debería enviar este mercado al nivel de 0,80 después de eso. Los mercados siguen siendo volátiles pero saludables, por lo que creo que esta es una situación en la que se pueden añadir pequeñas posiciones al alza, ya que seguimos viendo al mercado aumentando el impulso para que finalmente podamos tener una verdadera ruptura alcista.
El par USD/CAD se dejó un 0,29% hasta el nivel de 1,2130.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se dejó un 0,24% hasta 91,81 a las 11:20 horas (CET) tras registrar máximos de semana y media en 92,66 el jueves.
La ruptura / cierre por encima de la región de 1.2510 (retroceso de 78.6%) puede estimular un retroceso hacia 1.2620 (retroceso de 50%), con la siguiente área de interés llegando alrededor de 1.2770 (38.2% de expansión) a 1.2830 (38.2% de retracement) se alinea con el alto de agosto (1.2778).
El dólar canadiense casi no se modifica en la sesión del viernes, ya que el USD/CAD se mantiene cerca de la línea de 1.25. En el comercio europeo, el par se cotiza a 1.2488, un aumento de 0.03% en el día. En el frente de la publicación, Canadá publica información clave sobre el gasto del consumidor y la inflación. Se espera que el IPC se acelere a 0.3%. Los mercados también esperan una mejora en los informes de ventas minoristas, con ventas minoristas principales y ventas minoristas esperadas en 0.5% y 0.3%, respectivamente. En Estados Unidos, se espera que las ventas de viviendas existentes disminuyan a 5.30 millones, y la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, pronunciará un discurso en un evento en Washington.
Inmediatamente tras la difusión de las cifras del IPC y las ventas al por menor, el USD/CAD se disparó al alza, desde un $1.2478 hasta un $1.2576, debido a que estos resultados garantizarían una postura monetaria más cautelosa y un ciclo de ajustes más gradual por parte del Banco de Canadá (BoC), que ya ha aumentado su tasa de interés dos veces este año.
En la semana entrante, los mercados estarán enfocados en la reunión de política monetaria del BoC. Es posible que en dicho encuentro, los directivos del Banco Central refuercen la noción que la normalización de los tipos de interés será lenta y no tan agresiva, como lo tienen descontado muchos operadores financieros.
Esta situación generaría un sesgo positivo para el dólar estadounidense, y podría contribuir a una mayor recuperación del USD/CAD, que desde mayo a la fecha se ha depreciado casi 9.0%, poniendo en juego los $1.2719.
El dólar ha rendido algunas ganancias después de alcanzar máximos de 2 meses frente a su contraparte canadiense, con el par USD/CAD ahora volviendo a la zona media de 1.2600.
USD/CAD se centró en el BoC
Después de subir a picos frescos alrededor de 1.2670 durante el comercio temprano, el par perdió algo de impulso alcista y actualmente está luchando por mantener el comercio en el territorio positivo.
El CAD sigue siendo débil ya que los participantes del mercado esperan que el Banco de Canadá entregue un mensaje de moderación en su reunión del miércoles. Al mismo tiempo, las especulaciones sobre nuevas alzas de tasas en los próximos meses parecen haberse quedado sin tracción en las últimas semanas, a pesar de que los fundamentos internos continúan siendo sólidos.
Mientras tanto, los diferenciales del diferencial de rendimiento, particularmente en el extremo más corto de la curva, continúan impulsando el sentimiento alrededor del par, relegando la dinámica del petróleo crudo como un rol secundario.
Con respecto a la controversia del TLCAN, una encuesta reciente de Bloomberg consideró que las empresas canadienses con alta exposición a los mercados de EE. UU. Mantienen el rendimiento positivo, mientras que los inversionistas ven "negocios normales" en Canadá a pesar de algunas preocupaciones sobre el acuerdo.
Más adelante en el día, no hay publicaciones programados en Canadá, mientras que Markit publicará su PMI avanzado de manufactureros/servicios para el mes actual.
Niveles significativos de USD/CAD
En este momento, el par bajó 0.02% a 1.2645 y una brecha de 1.2611 (mínimo 23 de octubre) apuntaría a 1.2531 (SMA de 10 días) y luego a 1.2448 (mínimo de 19 de octubre). Por el lado positivo, el obstáculo inicial se alinea en 1.2669 (máximo 24 de octubre) seguido de 1.2722 (38.2% Fibo de la caída de 2017) y finalmente 1.2781 (máximo 15 de agosto).
USD / CAD Cuatro horas: Bandera del oso después de la subida de la tasa posterior a septiembre bajo
En esta etapa, vemos que la resistencia se muestra un poco por delante de un nivel de Fibonacci a más largo plazo, el 38.2% de retroceso en la movida principal de 2014-2016 en el par, y esto ocurre después de que los compradores aparecieron justo antes del Retroceso del 50% de Fib de ese mismo movimiento a principios de septiembre. Este retroceso reciente también ha incluido un rompimiento por encima de lo que anteriormente era una línea de tendencia clave en el par.
La gran pregunta en torno al USD / CAD es si los vendedores vuelven o si pasarán a segundo plano a medida que continúa el tema general de la fortaleza en dólares. En el siguiente gráfico de cuatro horas, hemos aplicado tres niveles de resistencia superiores y cuatro niveles de soporte por debajo de la acción del precio actual para que los operadores puedan evaluar más este tema a través de la subida de tasas de mañana. Si observamos un avance alcista, los operadores pueden buscar resistencia al ajuste en cualquiera de los tres niveles aplicados, momento en el que se busca un retroceso en el nivel anterior para captar el soporte 'más bajo'.
Ya son oficiales las decisiones de política monetaria del Banco Central de Canadá que, como previsto, ha dejado inalteradas sus tasas de interés en nivel del 1%. El Banco de Canadá, que ya ha subido sus tasas de interés dos veces en lo que va del 2017, ha mantenido también los tipos de refinanciación en el nivel de 0.75%.
Los osos del USD/CAD han saludado la decisión del equipo del gobernador Poloz con entusiasmos y compras, impulsando al cruce hacia los 1.277 que habían sido perdidos definitivamente el pasado 15 de agosto.
La tasa oficial oficial de efectivo todavía languidece en el mínimo histórico de 1.50% que ha perdurado desde agosto de 2016. Ciertamente no se espera que cambie el martes cuando el RBA dé la orden.
Ahora, muchos otros bancos centrales del mercado desarrollado han ajustado la política monetaria este año o han señalado alguna intención de hacerlo. Pero el RBA no. Además, ha negado explícitamente que las alzas de tasas en otras partes del mundo le impongan una carga adicional. Uno de sus funcionarios incluso dijo a principios de octubre que las tasas podrían incluso bajar aún más. Eso no es un consenso del mercado, por supuesto. Los mercados de futuros de tasa de interés piensan que el siguiente movimiento, cuando llegue, será un aumento. Pero ahora no le dan un precio completo a ninguno de ellos hasta comienzos de 2019.
La máquina exportadora externa de Australia está disparando muy bien según las últimas cifras comerciales. Pero sigue faltando un vigor acorde en el sector doméstico y de consumo. Las ventas minoristas se saltaron las previsiones, mientras que los salarios siguen siendo moderados y la deuda del consumidor es increíblemente alta.
A menos que el Banco de la Reserva haya tenido un cambio dramático de corazón este mes, se puede esperar que se mantenga con los viejos temas. Eso significará un reconocimiento de los puntos fuertes de la economía australiana, así como una franca admisión de sus debilidades, probablemente acompañada de fuertes quejas sobre los funestos efectos de la excesiva fortaleza de la moneda.
El AUD/USD haya avanzado mucho por su propia cuenta. Los decepcionantes datos económicos de EE. UU. Pueden, por supuesto, cambiar el dial a favor del Aussie. Pero el problema es que estamos en esa parte del mes en que el ciclo de datos de EE. UU. Baja después de la publicación oficial crucial del mercado de trabajo. Simplemente no hay suficiente información de primer nivel disponible en las próximas sesiones.
Es por eso que todo solo tiene que ser una llamada neutral esta semana. El dólar australiano puede no caer muy lejos, y puede valer la pena vigilar la pequeña base que parece estar construyéndose alrededor de los mínimos del AUD/USD de la semana pasada en el área de 0.7690. Pero tampoco parece que aumente demasiado.
En la volatilidad para otros mercados. En los productos básicos, el oro continúa ganando tracción a medida que la solidez del atractivo de refugio del dólar disminuye en medio de episodios de aversión al riesgo. El petróleo también ha visto un rebote mientras las refinerías vuelven a estar en línea luego del huracán Harvey y antes del huracán Irma. En el universo de las criptomonedas, las noticias sobre la prohibición de China y la regulación escalada de Corea del Sur parecen haber sido procesadas sin un segundo día de ventas trascendentales. Los gustos de Bitcoin, Ethereum y Ripple recuperaron algunos, pero no todos, del terreno perdido el lunes. Y, hablando de China, la aceleración por debajo del radar (mi radar) de USD / CNH parece finalmente salir de su inmersión. ¿Es esto un movimiento diseñado? Discutimos todo esto para navegar por los mercados en el video comercial de hoy.
El dólar canadiense casi no se modifica en la sesión del lunes. Actualmente, USD/CAD se cotiza a 1.2754, un 0.07% menos en el día. En el frente de lanzamiento, Canadá lanzará Ivey PMI, que se espera que mejore a 60.2 puntos. En los Estados Unidos, William Dudley, miembro del FOMC, hablará y podría anunciar su retiro de la Reserva Federal. El martes, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y el gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, hablarán en los compromisos públicos.
Los datos de empleo canadienses fueron agudos el viernes, ya que la economía produjo 35.3 mil empleos, muy por encima del estimado de 15.3 mil. Esto marcó la mayor ganancia desde junio. Al sur de la frontera, los números de trabajo fueron una decepción. Después de una disminución en septiembre, como resultado de los huracanes que azotaron a los EE. UU., Las nóminas no agrícolas se recuperaron abruptamente con una lectura de 261 mil. Este fue un número respetable, pero aún no llegó a la previsión de 312 mil. El crecimiento salarial también fue decepcionante, disminuyendo a 0.0%, por debajo del estimado de 0.2%. Esto marcó la primera vez en 2017 que el crecimiento salarial no aumentó, lo que subraya la persistencia de una inflación débil. Aunque el presidente de la Fed, Yellen, y otros responsables políticos de la Reserva Federal han expresado su confianza en que los niveles de inflación subirán, esto todavía no ha sucedido, a pesar del fuerte crecimiento y de un mercado laboral en capacidad.
El jueves, el presidente estadounidense Trump nominó al gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, para dirigir la Reserva Federal. Powell tomará el relevo en febrero de 2018 cuando el mandato de Yellen expire. Se espera que Powell mantenga el rumbo con la política monetaria, que se ha caracterizado por aumentos de tasas incrementales y pequeños desde diciembre de 2015. Es casi un hecho que la Fed elevará las tasas de interés en diciembre, pero el pronóstico para 2018 es menos claro. Si la economía de EE. UU. Continúa creciendo a los niveles actuales, podríamos ver hasta tres alzas de tasas el próximo año. Powell también tendrá la tarea de seguir recortando el enorme balance de la Fed de $ 4.2 mil millones. El mes pasado, la Fed comenzó a recortar el balance general en $ 10 mil millones / mes, pero se espera que estos recortes aumenten en tamaño el próximo año.
El comportamiento USD/CAD mantiene la perspectiva a largo plazo inclinada a la desventaja es que el BoC 'estima que la economía está operando cerca de su potencial'.
los objetivos opuestos vuelven a estar en el radar para USD/CAD después del intento fallido de probar el obstáculo 1.2620 (50% de retroceso), con el par en riesgo de una corrección más grande, ya que parece estar cambiando antes del soporte del canal.
A su vez, un quiebre / cierre por encima de la región de 1.2830 (38.2% de retroceso) aumenta el riesgo de una corrida en el máximo de octubre (1.2917), con el siguiente obstáculo en la parte superior viene alrededor de 1.2980 (61.8% de retroceso) a 1.3030 (50% expansión), que se alinea en gran medida con el SMA de 200 días (1.2983).