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Los temores de una recesión en Estados Unidos continúan alimentando el triste sentimiento, evitando que el par suba, ya que la demanda de activos de alto rendimiento se mantuvo moderada.
Este miércoles, Markit publicará las versiones finales de los servicios y los índices compuestos para la Unión. El sector de servicios está en mejor forma que el de fabricación, aunque las revisiones a la baja de las estimaciones preliminares podrían alimentar el estado de ánimo negativo del mercado. La UE también publicará las ventas minoristas de julio, con una caída del 0.6% mensual, mientras que la sesión de EE.UU. se completará con diferentes discursos oficiales de la Fed.
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El calendario macroeconómico ha sido ligero hasta ahora, ya que la UE publicó el Índice de precios al productor de junio, que aumentó un 0,2% mensual y un 0,2% interanual como se esperaba. La publicación de los PMI manufactureros de Estados Unidos para agosto están pendientes, con la lectura de Markit prevista sin cambios desde la estimación preliminar en 49.9, en tanto que se espera que la cifra oficial de ISM imprima 51.0 desde 51.2 en el mes anterior.
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El sentimiento bajista permanece inmutable en torno a la moneda común hoy martes, llevando al EUR/USD a registrar nuevos mínimos del año en la zona de 1.0930.
La creciente fortaleza del dólar sumado al deterioro de los indicadores de la zona euro, la perspectiva de mayores estímulos por parte del Banco Central Europeo e incluso la incertidumbre creciente que rodea al Brexit y al escenario político en el Reino Unido colaboran en el descenso del par hacia valores observados por última vez en mayo de 2017.
En el frente comercial, la ausencia de noticias relevantes parece sostener una mejora en las tasas de rendimiento en los bonos americanos, deprime la demanda por activos considerados más seguros y da mayor impulso al billete verde, que avanza hacia nuevos máximos del año más allá de la barrera clave de 99.00.
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Lagarde seguirá los pasos de Draghi, el EUR corre el riesgo de nuevas caídas
El interés de venta en el par EUR/USD no ha disminuido, en medio de un aumento continuo en el dólar estadounidense frente al resto de sus principales competidores, a medida que las tensiones comerciales entre EE.UU. y China junto con el caos del Brexit continúan impulsando los flujos monetarios hacia el refugio seguro del USD. El índice del dólar estadounidense DXY ha extendido el repunte del lunes y ha subido a los niveles más altos desde mayo de 2017 en 99.33.
Mientras tanto, la moneda común sigue presionada en medio del deterioro de la situación económica de la eurozona, especialmente después de que los PMI manufactureros finales de la zona euro resaltaran que la recesión manufacturera en la región continuó por séptimo mes consecutivo en agosto.
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El EUR/USD ha subido cerca de 15 pips tras conocerse que los PMI de servicios de Alemania y la Eurozona mejoraron las expectativas en agosto. El cruce ha saltado a máximos de septiembre en 1.0997, nivel probado brevemente el 1 de septiembre.
PMI de servicios mejoran expectativas en agosto
El PMI de servicios de Alemania ha mostrado un crecimiento sólido en agosto, subiendo a 54.8 después de haber marcado un mínimo de seis meses en julio con 54.5. El resultado mejora las expectativas del mercado, que esperaban 54.4.
Según el comunicado de IHS Markit, la actividad empresarial y el empleo continuaron aumentando en el sector servicios. El informe indica que creció la dependencia respecto a los trabajos pendientes, ya que se han moderado los nuevos trabajos. Como aspecto negativo, destacar que las expectativas para las actividades futuras están en un mínimo cercano a los cinco años.
El PMI de servicios de la Eurozona ha subido tres décimas, elevándose a 53.5 después de registrar 53.2 el mes anterior, situándose levemente por encima de los 53.4 esperados.
EUR/USD a la espera de ventas minoristas de la Eurozona y comentarios de la Fed
Con el par cotizando al momento de escribir sobre 1.0988, un 0.13% por encima de su precio de apertura, la atención se dirigirá en las próximas horas a las ventas minoristas de la zona euro y a la balanza comercial de Estados Unidos. Especial importancia cobrarán hoy los comentarios de varios miembros de la Fed que tienen programados discursos, Williams, Bullard, Evans, Kashkari y Bowman.
El dólar sigue afectado por los malos datos manufactureros de ayer, con los temores de recesión acentuándose, por lo que el índice DXY del dólar cae a estas horas a 98.78, mínimo de tres días.
EUR/USD Niveles
Al alza, la resistencia principal espera en el nivel psicológico 1.1000. Por encima, la barrera más importante está alrededor de 1.1050/60, zona de máximos del 30 de agosto.
En dirección sur, el soporte clave es 1.0925, mínimo de ayer y de los últimos 27 meses. Una ruptura por debajo podría desencadenar una caída hacia 1.0839, suelo de mayo de 2017.
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El euro se está recuperando de los mínimos de varios meses debido a la debilidad generalizada del USD.
El nivel a batir para los compradores está en el nivel de resistencia 1.1042.
Gráfico diario
En el marco de tiempo diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El martes, el PMI manufacturero ISM de los Estados Unidos cayó a un mínimo de tres años en 49.1. Los datos desencadenaron una debilidad generalizada del USD.
Anteriormente en la sesión de Londres, la presidenta nominada por el Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hizo comentarios moderados sobre la política monetaria. Sin embargo, el euro no tuvo ninguna reacción bajista.
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¿Un suelo en su lugar?
El fuerte rebote de 1.0925 podría indicar que existe un fondo a corto plazo, particularmente si el par se mantiene alrededor de los niveles actuales. El euro podría comenzar a cotizar en un nuevo rango entre 1.0960 y 1.1060.
Por el lado positivo, por encima de 1.1035, la próxima barrera fuerte se ve en 1.1065: un cierre en el techo apuntaría a una mayor fortaleza del euro. Por otro lado, una caída por debajo de 1.0960 agregaría presión bajista y vería una prueba del mínimo anual en 1.0925.
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EUR/USD a la espera de ventas minoristas de la Eurozona y comentarios de la Fed
Con el par cotizando al momento de escribir sobre 1.0988, un 0.13% por encima de su precio de apertura, la atención se dirigirá en las próximas horas a las ventas minoristas de la zona euro y a la balanza comercial de Estados Unidos. Especial importancia cobrarán hoy los comentarios de varios miembros de la Fed que tienen programados discursos, Williams, Bullard, Evans, Kashkari y Bowman.
El dólar sigue afectado por los malos datos manufactureros de ayer, con los temores de recesión acentuándose, por lo que el índice DXY del dólar cae a estas horas a 98.78, mínimo de tres días.
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Niveles EUR/USD
Al alza, la resistencia principal espera ahora alrededor de 1.1050/60, zona de máximos del 30 de agosto. Más arriba, hay una barrera en torno a 1.1116, techo del 27 de agosto. Por encima, 1.1164 será el objetivo a considerar, máximo del 25 de agosto y de las últimas tres semanas.
En dirección sur, el soporte clave es 1.0925, mínimo de ayer y de los últimos 27 meses. Una ruptura por debajo podría desencadenar una caída hacia 1.0839, suelo de mayo de 2017.
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Los nuevos datos publicados en Alemania esta mañana también han contribuido a detener la subida del euro. Los pedidos de fábrica cayeron un 5.6% en julio, mucho peor que el 1.1% esperado. Si bien esta serie de datos es volátil, es otra señal de advertencia importante para la locomotora de la zona euro.
El Banco Central Europeo se reúne dentro de una semana y aumenta la presión para inyectar un estímulo significativo.
La atención se centra en los datos críticos de EE.UU.
Hoy, los inversores centran la atención en los datos económicos de primer nivel. El informe de empleos del sector privado de ADP sirve como una pista hacia el informe oficial de empleos NFP del viernes. Se espera un aumento moderado, de alrededor de 150.000 nuevos empleos en agosto, similar al aumento de julio.
Poco después, se publicará el índice de gerentes de compras PMI de ISM para el sector de servicios. Se espera un aumento desde 53.7 a 54 puntos en agosto, reflejando la expansión actual. Sin embargo, los mercados pueden temer datos más débiles después de que el PMI manufacturero cayera a 49.1 puntos, el nivel más bajo desde 2016 y representando una contracción.
En general, las preocupaciones sobre el desempeño económico en ambos lados del Atlántico y los desarrollos comerciales centrarán la atención de los inversores hoy.
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Ambos informes han exhibido una volatilidad considerable este año. Las cifras de ADP cayeron por debajo de la tendencia en mayo y junio, 27.000 y 102.000 y las cifras del NFP en febrero y mayo, 20.000 y 75.000. Dicha variación es común en ambas series, aunque la aparición de dos números que no son tendencia en un espacio de tiempo tan corto es un poco inusual. Los resultados débiles suscitaron una gran cantidad de especulaciones de que la desaceleración en la creación de empleo se estaba volviendo grave, pero los datos más recientes han dejado atrás esa preocupación, al menos temporalmente.
El mercado laboral y la economía estadounidense
El crecimiento económico estadounidense se ha desacelerado. Desde una expansión anualizada del 3.1% en el primer trimestre cayó al 2.0% en el segundo y se estima que caerá al 1.5% en el tercero, según el último pronóstico de la Fed de Atlanta del 4 de septiembre. La disputa comercial con China ha afectado gravemente el optimismo y los negocios en el extranjero de muchas grandes corporaciones estadounidenses, con el índice de pedidos de exportaciones de ISM contrayéndose en agosto.
Si bien las ventas minoristas se han mantenido relativamente fuertes, con un aumento mensual promedio del 0.74% desde marzo a julio, con el grupo de control, que contribuye al cálculo del PIB, promediando un 0.88% en el mismo período, el gasto empresarial ha sido mediocre.
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En cuanto al par más operado del mercado **, el EUR/USD se encuentra, tras el rebote en el soporte de la cuña descendente, encontrando resistencia en los mín. de julio.
Si bien el rebote de soporte invita a una expectativa de una continuidad hasta la resistencia del patrón, de no superarse el punto medio de esta configuración, esto invitaría a una reactivación de las ventas. Por consiguiente, la atención se mantendrá en los 1.1085, y en caso de superarse este umbral, espérese una continuidad hasta los 1.1160 (ovalo azul).
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El EURUSD ha retrocedido a medida que los rendimientos se disparan y el oro cae al dólar.
Técnicamente, el par ha regresado al área de oscilación definida por la MA de 200 horas (línea verde, retroceso del 50% y mínimos y máximos de oscilación. Esa área está en 1.10367 a 1.1049. Actualmente cotizamos a 1.1046.
Hay una batalla en el grupo de niveles técnicos. Los operadores que compran la caída quieren ver que el precio retroceda por encima del nivel de 1.10491. Los vendedores quieren ver el MA de 200 horas roto en 1.10367.
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El decepcionante dato PMI de servicios de Markit de EE.UU. provocó una subida del EUR/USD a máximos de siete días en 1.1085. Unos minutos después, el buen ISM no manufacturero originó la reacción contraria, una caída de 30 pips hacia la zona 1.1055.
Datos mixtos en EE.UU.
El ISM no manufacturero PMI de Estados Unidos ha subido en agosto 2.7 puntos, elevándose a 56.4 después de registrar 53.7 en julio, superando los 54.0 estimados por los expertos.
El sector no manufacturero creció por 115 meses consecutivos. La de agosto es la mejor marca registrada desde mayo, cuando llegó a 56.9.
Previamente, el PMI de servicios de Markit ha caído 2.3 puntos en agosto, deslizándose a 50.7 desde los 53.0 del mes anterior, decepcionando los 50.9 estimados.
Según el comunicado, el sector servicios mostró que la actividad de negocios creció a su ritmo más débil desde que comenzó la secuencia de expansión en marzo de 2016.
Los pedidos a fábrica de julio, por su parte, crecieron un 1.4%, mejorando el 0.5% de junio y el 1.0% previsto.
Niveles EUR/USD
Con el dólar todavía afectado por los malos datos manufactureros de inicios de semana y sin haber reaccionado al buen ADP de empleo publicado hoy, la atención gira al dato de nómina no agrícolas del viernes.
El par opera a estas horas sobre 1.1055, un 0.17% por encima de su precio de apertura. Una caída por debajo del nivel psicológico 1.1000 podría provocar descensos mayores hacia 1.0925, mínimo de ayer y de los últimos 27 meses. Más abajo espera 1.0839, suelo de mayo de 2017.
Al alza, la resistencia principal espera en 1.1100, cifra redonda. Más arriba, hay una barrera en torno a 1.1116, techo del 27 de agosto. Por encima, 1.1164 será el objetivo a considerar, máximo del 25 de agosto y de las últimas tres semanas.
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El informe de nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. no logró generar movimientos relevantes, ya que las empresas estadounidenses agregaron unos modestos 130.000 nuevos empleos en agosto, con 25.000 contrataciones del gobierno, lo que significa que la cifra principal es aún más desalentadora. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3.7%, cerca del mínimo de cinco décadas. Sin embargo, fue bastante alentador el crecimiento de los salarios, un 0.4% más altos en el mes y un 3.2% en comparación con el año anterior.
Antes del evento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó: “La Fed debería bajar las tasas. Era DEMASIADO pronto para subir, y DEMASIADO tarde para recortar, y las grandes dosis de ajuste cuantitativo tampoco ayudó exactamente. ¿Dónde encontré a este tipo Jerome? ¡Oh, bueno, no puedes ganarlos a todos!”. Teniendo en cuenta que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está preparado para hablar después del cierre de la sesión de Londres, el mercado podría ver algunos movimientos salvajes antes del cierre.
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Perspectiva técnica del EUR/USD
El par EUR/USD ha recuperado la mitad de sus pérdidas de la semana anterior, y la imagen a largo plazo sigue sesgada a la baja, ya que, en el gráfico semanal, se mantiene muy por debajo de todas sus medias móviles, mientras que los indicadores técnicos se sitúan en niveles negativos. La media móvil simple de 20 semanas mantiene una pendiente bajista por debajo de las medias más grandes y actualmente se encuentra en 1.1190, el nivel que debe superar para tener posibilidades de recuperarse aún más.
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El EUR/USD ha repuntado levemente a nuevos máximos del día en 1.1039 tras la publicación de la confianza del inversor Sentix de la Eurozona, que ha mejorado expectativas.
La confianza del inversor Sentix de la Eurozona ha mejorado en septiembre, situándose en -11.1 después de registrar -13.7 en agosto. El resultado también mejora los -14.0 previstos.
Anteriormente, La moneda única se mostró totalmente indiferente a los datos germanos publicados en la apertura europea. La balanza comercial alemana mejoró su superávit en julio a 20.2B de euros, por encima de los 18.1B previos y de los 17.5B previstos. La cuenta corriente también mejoró, alcanzando los 22.1B desde los 20.6B anteriores. Las exportaciones aumentaron un 0.7% el mismo mes, después de caer un 0.1% en junio, mejorando del descenso del 0.5% previsto.
Sin más datos por publicarse en las próximas horas en Europa y solo el crédito al consumidor de julio en Estados Unidos, los operadores estarán muy pendientes del sentimiento del mercado y de lo que suceda en la votación del Reino Unido.
Niveles EUR/USD
Con el par cotizando al momento de escribir sobre 1.1034, un 0.04% por encima de su precio de apertura, una subida mayor ofrecerá resistencia en 1.1085, techo del 5 de septiembre. Más arriba, hay una barrera en torno a 1.1116, techo del 27 de agosto. Por encima, 1.1164 será el objetivo a considerar, máximo del 25 de agosto y de las últimas tres semanas.
A la baja, hay un soporte primero en 1.1015, suelo de hoy. Una caída por debajo del nivel psicológico 1.1000 podría provocar descensos mayores hacia 1.0925, mínimo del 3 de septiembre y de los últimos 27 meses. Más abajo espera 1.0839, suelo de mayo de 2017.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. La tendencia principal cambiaba a alcista a principios del día cuando los compradores conseguían superar el máximo principal anterior en el nivel 1.1085. El rally también confirmaba el giro de mínimo potencialmente alcista que se produjo en el precio de cierre de la sesión de ayer.
El primer rango principal va desde 1.1286 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1106 y 1.1148 es el primer objetivo al alza.
El segundo rango principal va desde 1.1413 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1170 y 1.1227 es el siguiente objetivo al alza.
El nuevo rango a corto plazo va desde 1.0927 hasta 1.1110. Su zona de retroceso viene entre 1.1019 y 1.0997. Recuerda que el primer rally que aparece después de un movimiento prolongado a la baja, tanto en términos de precio como temporales, se debe a la cobertura en largo de los vendedores. El siguiente movimiento en producirse es un retroceso desde ese primer rally de cobertura. Y los compradores reales empiezan a entrar en el mercado en cuanto el precio vuelve a subir hasta esa zona. En este momento estamos viendo un rally de cobertura alcista generado por los vendedores impresionante.
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EUR/USD Precio actual: 1.1023
EUR presionado por las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y la UE, los precios del petróleo.
El caso bajista del EUR/USD se fortalece una vez por debajo de 1.1020, un soporte inmediato de Fibonacci.
El par EUR/USD ha caído a un mínimo de dos días en 1.1017 ponderado por el sentimiento negativo dominante, desencadenado por las noticias del fin de semana. Por un lado, la Organización Mundial del Comercio falló a favor de los Estados Unidos en el caso de los subsidios ilegales otorgados a la empresa europea Airbus aeroespacial. Se teme que los Estados Unidos ahora impongan aranceles punitivos a los productos de la UE por hasta $ 21 mil millones.
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El EUR/USD alterna ganancias con pérdidas en la región de 1.1070.
El índice DXY ha recuperado la zona de 98.00 después de la caída reciente.
El IPC de agosto final de Italia se publica hoy, antes del índice Empire State de Estados Unidos.
El EUR/USD ha comenzado la jornada con una breve subida a máximos del día en 1.1087, pero lentamente ha ido cediendo terreno hasta tocar un mínimo intradía en 1.1067 en la apertura europea.
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Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado son divergentes, ya que el Momentum apunta hacia el norte dentro de niveles positivos mientras que el RSI disminuye, actualmente se sitúa en 38. La caída seguirá con una ruptura por debajo de 1.0980 un nivel de Fibonacci y el soporte inmediato.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1020 1.1060 1.1100
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Previsión EUR/USD: ¿Sorprenderá la Fed al mantener su fuego? La espera casi ha terminado
La Reserva Federal está preparada para determinar el próximo movimiento significativo del EUR/USD.
Hay un recorte de tasas sobre la mesa, pero el presidente Powell puede equilibrarlo con optimismo.
El gráfico de cuatro horas del miércoles está dibujando una imagen mixta.
La espera casi ha terminado, después de que el BCE introdujera el estímulo y provocara la volatilidad, ahora es el turno de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Fed está preparada para recortar las tasas de interés por segunda vez consecutiva, y la respuesta depende principalmente de las señales para los movimientos futuros.
La institución con sede en Washington habrá respondido a las preocupaciones sobre el crecimiento global, la disminución de la inversión y quizás a una desaceleración menor en la contratación. Por otro lado, las tensiones comerciales han caído últimamente, el consumo es robusto e incluso la inflación se ha recuperado últimamente.
En las últimas semanas, los mercados de bonos han reducido las expectativas de un estímulo masivo y muchos esperan un "recorte optimista", es decir, un recorte estándar de 25 puntos básicos pero una señal de que no hay necesidad de más recortes en octubre. Sin embargo, eso sería una repetición de la decisión de julio, que indicaba que no habría movimientos pero puede dar lugar a uno ahora. ¿Mantendrá la Reserva Federal su fuego y dejará las tasas sin cambios? En este escenario, el dólar podría fortalecerse y el EUR/USD caer. Sin embargo, eso sería una sorpresa sustancial, conmocionaría a Wall Street y también al presidente Donald Trump.
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El par EUR/USD se cotiza alrededor de 1.1020, recuperándose de un mínimo diario de 1.0989. El par está confinado a un rango bastante limitado este martes, antes de la inminente decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se anunciará este miércoles. El avance en curso parece estar relacionado con cierto posicionamiento antes del evento, más que con un nuevo catalizador. El sentimiento sigue siendo negativo dadas las tensiones en el Medio Oriente, con los precios del petróleo crudo consolidando en máximos de cuatro meses y las acciones en rojo.
Alemania publicó la encuesta ZEW de septiembre que mostró que el sentimiento empresarial mejoró más de lo previsto, ya que el índice resultó en -22.5 en el país y en -22.4 para toda la Unión. Sin embargo, la situación actual de Alemania se deterioró aún más a -19.9 desde -13.5 en agosto. EE.UU. ha publicado sus datos de producción industrial de agosto , con una subida del 0.6%. por encima del 0.2% esperado y del -0.1% de julio. La utilización de capacidad ha subido 4 décimas, ubicándose en 77.9 desde 77.5 y mejorando el 77.6% estimado. El país también publicará los flujos netos totales de TIC de julio.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza en torno al 38,2% de retroceso de su último descenso diario, con el riesgo aún sesgado a la baja según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que se mantiene por debajo de todas sus medias móviles, y con las SMA de 20 y 100 convergiendo con un nivel de Fibonacci alrededor de 1.1045, reforzando el área como resistencia. Los indicadores técnicos en el marco de tiempo mencionado permanecen dentro de niveles negativos sin una fuerza direccional clara. El caso bajista podría fortalecerse si el par pierde 1.0980, aunque se espera que los movimientos sean limitados antes del resultado de la decisión de la Fed.
Niveles de soporte: 1.0980 1.0955 1.0920
Niveles de resistencia: 1.1045 1.1080 1.1120
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El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita dice que los componentes militares recuperados de Aramco apuntan a Irán
El portavoz del ministerio de defensa de Arabia Saudita, en una conferencia de prensa el miércoles, ha dicho que todos los componentes militares recuperados de las instalaciones de Aramco sugirieron que Irán estaba detrás del ataque.
"No se podrían haber lanzado ataques desde Yemen", agregó el portavoz. "La investigación aún está en curso para determinar el origen exacto de los ataques contra Aramco. Anunciaremos una conclusión de la investigación sobre el origen de los ataques en el futuro".
Estos comentarios no afectaron el sentimiento del mercado. En el momento de escribir, el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de EE.UU. cotiza en el 1.757%, perdiendo un 2.6% en el día.
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“Los precios de mercado para el evento FOMC de septiembre se han vuelto menos moderados recientemente debido a las noticias de un posible acuerdo comercial, aunque parcial, entre Estados Unidos y China y al fortalecimiento de la inflación interna. Creemos que el comité sigue profundamente dividido con respecto a la conveniencia del recorte de julio, así como los posibles recortes en el futuro cercano, y anticipamos que el "diagrama de puntos" continuará reflejando esto; esperamos pocos cambios en las perspectivas económicas y vemos que el camino medio de la política señala una modesta posibilidad de un tercer recorte en 2019, luego de que la política se flexibilice en julio y, esperamos, en septiembre ”, mencionaron analistas de Standard Chartered.
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El par EUR/USD se mueve por encima del nivel de 1.1000 a medida que los mercados se preparan para la importante decisión de la Reserva Federal. El par de divisas más popular del mundo está atrapado dentro de un rango estrecho, pero puede explotar cuando el banco central lo decida.
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD está limitado alrededor de 1.1075, donde lo espera un grupo de líneas técnicas. Eso incluye la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 15 minutos, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, el máximo diario anterior, la media móvil simple de 50 periodos en el gráfico de 15 minutos, la media móvil de 10 horas, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y más.
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Sin embargo, los mercados parecen demasiado condescendientes con una aceleración del tono bajista por parte del Comité de política monetaria para los próximos meses, lo que no se refleja en la salud de la economía americana en general: recordemos que la inflación ha dado signos de retomar la tracción alcista, las ventas minoristas han sorprendido con auspiciosos resultados, el mercado laboral permanece muy sólido y la producción industrial junto con la capacidad utilizada han dado buenos resultados ayer.
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El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD está limitado alrededor de 1.1075, donde lo espera un grupo de líneas técnicas. Eso incluye la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 15 minutos, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, el máximo diario anterior, la media móvil simple de 50 periodos en el gráfico de 15 minutos, la media móvil de 10 horas, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual y más.
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Veredicto a las 20:00 para la decisión de política monetaria en sí, una decisión que cierra una reunión clave de la Reserva Federal. Y a las 8:30 pm para la tradicional conferencia de prensa de la poderosa institución.
Los comerciantes finalmente habrán digerido los movimientos de intensa volatilidad en el crudo. El barril, que se había disparado un 10% a principios de esta semana, regresó el martes, con la esperanza de una recuperación antes de lo esperado de la capacidad de producción de Arabia Saudita. Funcionarios sauditas, citados por Reuters, dicen que la producción de petróleo del reino podría restablecerse por completo en dos o tres semanas.
Como recordatorio, los ataques con drones liderados por rebeldes yemeníes Houthis (respaldados por Irán) contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita el sábado, están detrás del mayor aumento diario de petróleo desde la Guerra del Golfo. , a principios de la década de 1990.
En el capítulo macroeconómico, no sorprende las cifras finales de inflación en la zona euro (agosto). Los precios subieron 1%, sobre una base anualizada. Una progresión perfectamente en línea con las expectativas de los analistas y economistas encuestados, y estable en comparación con el mes anterior. Ayer, sin embargo, el Euro fue respaldado por la publicación de un índice de confianza ZEW que aumentó bruscamente, a -22.5 para Alemania, la primera economía de la Zona Euro . El indicador del barómetro de confianza, calculado después de una encuesta de 3.000 inversores y analistas, se ha mostrado en territorio negativo 17 veces en los últimos 18 meses.
A suivre les mises en chantier de logements et permis de construire à 14h30, ainsi que les stocks de pétrole aux Etats-Unis à 16h30.
A la mi-journée sur le marché des changes, l'Euro se traitait contre 1,1040$ environ.
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Nuestra visión técnica del rendimiento del EUR/USD no ha cambiado; la tendencia general seguirá siendo bajista, especialmente si se restablece por debajo de 1.1000 de apoyo psicológico. Actualmente, los niveles de soporte más cercanos para el par son 1,0955, 1,0880 y 1,0800 respectivamente. En el gráfico diario, un quiebre por encima de los 1.1100 dará una nueva esperanza a la corrección alcista. El par estará listo para avanzar hacia los niveles de resistencia de 1.1145, 1.1220 y 1.1300 respectivamente. Teniendo en cuenta que el día de hoy es el más importante y absolutamente el más influyente en el rendimiento del par.
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Cruzar al lado débil del ángulo de Gann bajista en 1.1014 podría acabar poniendo a prueba el nivel a corto plazo de Fibonacci en 1.0997.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1045 indicaría la presencia de compradores. Si esto crea el impulso alcista suficiente es posible que el rally alcance el nivel principal de Fibonacci en 1.1073, seguido del ángulo de Gann bajista en 1.1089. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración hacia el ángulo de Gann alcista en 1.1106 y el máximo de la semana pasada en 1.1110.
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La declaración adjunta solo tuvo cambios menores y mostró que el banco central está satisfecho con el desempeño económico actual. Además, reveló una división: dos miembros votaron en contra de recortar las tasas y uno optó por un recorte de 50 puntos básicos. Estas también son señales de que el banco central no tiene prisa por recortar aún más las tasas de interés.
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El dólar estadounidense sube modestamente después de un recorte de 25 pb de la Reserva Federal.
El euro desciende frente al dólar; sin cambios frente al GBP, CHF.
El par EUR/USD rondaba alrededor de 1.1065 y cayó a 1.1038, acercándose a los mínimos diarios después de la declaración del FOMC ya que el dólar estadounidense subió moderadamente en todos los ámbitos.
Como se esperaba, la Fed redujo las tasas 25 pb a 1.75% -2.00%. Las nuevas proyecciones muestran que siete de los 17 miembros del personal de la Fed ven otro recorte de tasas este año. Dos miembros (George y Rosengren) votaron en contra del recorte de tasas, mientras que un miembro (Bullard) quería un recorte de 50 pb. Ahora los comerciantes esperan la conferencia de prensa de Powell.
El dólar se elevó inmediatamente después de la declaración, pero luego descendió. Los precios de las acciones bajaron pero luego se alejaron de los mínimos.
Niveles técnicos
Hasta ahora, el EUR/USD se ha mantenido con el rango de hoy. A la baja, el soporte inmediato podría estar alrededor de 1.1035 seguido por el área fuerte de 1.0990 y 1.0960. Por el lado positivo, 1.1070/75 continúa siendo la resistencia a la ruptura para una prueba de 1.1105/10. Un cierre por encima de 1.1110 apuntaría a una continuación del rally desde 1.0925.
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El Euro cayó un poco durante la sesión comercial del miércoles, alcanzando la parte inferior de la consolidación general en la que hemos estado durante algún tiempo. El EMA de 50 días está arriba y pintado en rojo, que por supuesto muestra dónde está la resistencia más dinámica. En este punto, es muy probable que lleguemos a la parte inferior de la consolidación general. Este es un mercado que será muy interesante de seguir debido a la dinámica entre los dos bancos centrales.
Por un lado, está la Reserva Federal, que acaba de recortar 25 puntos básicos, pero en este momento es probable que la declaración menos que pálida tenga a la gente buscando comprar el dólar estadounidense en general. En este punto, el Euro tiene al Banco Central Europeo empujándolo a la baja también, porque parece muy probable que vayan a expandir enormemente la relajación cuantitativa, haciendo que el valor de la moneda común baje por sí solo.
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EUR/USD avanza por segunda jornada consecutiva hacia el final de la semana de negocios, manteniendo el rango consolidativo por encima de la barrera clave de 1.10 aunque aún por debajo de los máximos recientes en la cercanía de 1.1100 y de la línea de resistencia de corto plazo, hoy en la zona de 1.1080.
Con las reuniones del BCE y del FOMC atrás, el par ahora debería enfocarse en la performance de los indicadores económicos de la más amplia zona euro sin descuidar el frente comercial, en el que Estados Unidos y China podrían acercar posiciones a comienzos de octubre, cuando está programado un encuentro entre negociadores de ambos países. En lo que hace a Eurolandia, la moneda común debería prestar especial atención a cualquier giro por parte del presidente Trump respecto a la posibilidad de imponer tarifas a las importaciones de automóviles europeos.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.1110 indicaría el resurgir de la tendencia alcista. El rango principal cambiaría a bajista en un movimiento a través de 1.0927.
La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1.0990 cambiaría la tendencia menor a bajista. Esto también giraría el impulso a la baja.
El rango principal está entre 1.1164 y 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 está actuando a modo de resistencia. También está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. Su zona de retroceso entre 1.1019 y 1.10997 es un soporte potencial.
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El calendario económico presenta los índices prospectivos preliminares de Markit al comienzo de la semana. John Williams, presidente de la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal, considerado el número tres en el banco, también puede mover los mercados.
El martes se publicará otro indicador prospectivo: la medida de confianza del consumidor del Conference Board para septiembre. Es probable que siga siendo optimista. Las cifras de vivienda están programadas para el martes y miércoles, con un aumento proyectado en los precios de la vivienda.
Los puntos de datos más significativos saldrán más adelante en la semana. Se espera que la lectura final del PIB para el segundo trimestre confirme el crecimiento anualizado del 2% reportado en la publicación anterior. Suponiendo que no haya grandes sorpresas, los mercados probablemente examinarán los componentes: la caída de la inversión disminuyó parte de la expansión dirigida por los consumidores.
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Sentimiento EUR / USD
El BCE lidera la carrera hacia el fondo contra la Fed y puede reanudar sus caídas. Sin embargo, el estímulo fiscal europeo y la falta de progreso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China pueden contrarrestar la tendencia a la baja.
La encuesta **Street muestra que los expertos son bajistas a corto plazo, ven movimientos laterales más tarde y son bajistas a largo plazo. Sin embargo, una mirada más cercana revela que los objetivos están a 22 pips uno del otro, lo que se hace eco de la volatilidad limitada que experimenta el par.
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La cotización del euro (EUR/USD) se mantiene sobre el nivel psicológico de los 1,10 dólares, tras la publicación de unos datos de confianza inversora en Alemania de carácter mixto, que permiten a la moneda común seguir recuperando terreno frente al dólar estadounidense.
En concreto, según el índice de sentimiento económico que elabora el reconocido Centro de Investigación Económica Europea (ZEW), la confianza de los inversores alemanes evoluciona por encima de las expectativas, aunque se mantiene en terreno negativo por quinto mes consecutivo, el decimoséptimo de los últimos 18.
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En estos momentos, el tipo de cambio parece estancado en una zona de congestión de precios, a escasa distancia de una resistencia dinámica cerca de los 1.1085, definida por la directriz superior de un canal descendente de corto plazo dibujado desde junio. Hasta que este techo técnico no sea vulnerado con convicción, el potencial alcista se ve limitado. Sin embargo, si los compradores provocan un desglose decisivo de los 1.1085, no se descarta un movimiento hacia la próxima resistencia en las inmediaciones de los 1.1200.
