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La venta masiva del dólar impulsa al oro a máximos de sesión por encima de los $ 1.910.
El oro ahora se está reduciendo a una línea de tendencia descendente de dos meses.
Los ETF acumularon un inventario récord en los primeros nueve meses de 2020.
El movimiento alcista del oro está cobrando fuerza con los mercados que ofrecen dólares estadounidenses junto con una acción continua de riesgo en las acciones globales.
El metal amarillo se cotiza ahora a un máximo de la sesión de $ 1,912 por onza, lo que representa una ganancia del 0,95% en el día.
Ese nivel alberga actualmente la resistencia de la línea de tendencia que cae desde el máximo histórico de $ 2,075 alcanzado el 7 de agosto.
Una aceptación más alta indicaría una reactivación de la tendencia alcista más amplia desde los mínimos cercanos a los $ 1,450 observados en marzo y abriría las puertas para una nueva prueba del récord de $ 2,075.
El histograma del gráfico diario MACD ya ha cruzado a territorio alcista por encima de cero por primera vez desde el 10 de agosto.
Además, la demanda de los inversores ha sido fuerte, como lo demuestra un aumento en las existencias en poder de los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro.
El ETFS ha agregado más de 1,000 toneladas de lingotes en los primeros nueve meses de 2020.
Según Reuters News , el acaparamiento observado en los primeros nueve meses del año supera con creces cualquier año completo anterior.
Dicho esto, una ruptura del oro puede seguir siendo esquiva si las acciones caen en el período previo a las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre, como advirtió Goldman Sachs, impulsando la demanda de refugio por el dólar estadounidense.
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El oro ha entrado en una fase de consolidación después de subir por encima de los 1.910 dólares.
El ánimo del mercado se vuelve amargo con los últimos titulares sobre las conversaciones de estímulo en Estados Unidos.
El índice del dólar estadounidense sigue en camino de cerrar en territorio negativo.
La onza troy del metal precioso cayó a su nivel más bajo en casi una semana a $ 1,882 el miércoles, pero protagonizó un repunte decisivo en la segunda mitad del día. Después de subir a un máximo diario de 1.913, el par XAU / USD ha entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez ganando un 0,65% en el día a $ 1.903,70.
El USD se recupera modestamente de los flujos de refugio seguro
Temprano en el día, la presión de venta generalizada que rodea al dólar ayudó a XAU / USD a subir. Sin embargo, los últimos titulares sobre las negociaciones del proyecto de ley de alivio del coronavirus en los EE. UU. Hicieron que los principales índices de Wall Street se pusieran rojos y ayudaron al dólar a limitar sus pérdidas.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, dijo el miércoles que no sería fácil llegar a un acuerdo con los demócratas antes de las elecciones presidenciales a pesar de que han avanzado en ciertos temas.
Como reflejo de la actitud cautelosa del mercado, los principales índices bursátiles de EE. UU. Cayeron entre un 0,6% y un 1,1%. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense , que tocó un mínimo diario de 92,25, está perdiendo un 0,2% a 93,35.
No se publicarán datos macroeconómicos importantes en el resto del día y es probable que la valoración del mercado del USD continúe afectando los movimientos del par.
Niveles técnicos a tener en cuenta
XAU / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 1901.34
Hoy cambio diario 10.07
% De cambio diario de hoy 0,53
Hoy abierto todos los días 1891.27
TENDENCIAS
SMA20 diario 1902.22
SMA50 diario 1935.85
SMA100 diario 1866.11
SMA200 diario 1747.88
NIVELES
Máximo diario anterior 1925.48
Mínimo diario anterior 1886,58
Máximo semanal anterior 1930.62
Mínimo semanal anterior 1873.01
Máximo mensual anterior 1992.42
Mínimo mensual anterior 1848.82
Fibonacci diario 38.2% 1901.44
Fibonacci diario 61.8% 1910.62
Punto de pivote diario S1 1876,74
Punto de pivote diario S2 1862.21
Punto de pivote diario S3 1837.84
Punto de pivote diario R1 1915.64
Punto de pivote diario R2 1940.01
Punto de pivote diario R3 1954.54
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Oro plata
El Gold Spot se desplomó 36 puntos desde una resistencia bastante fuerte en 1920/22, en aproximadamente una hora.
Silver Spot aniquiló inesperadamente todas las fuertes ganancias del viernes.
Análisis diario
El oro se desplomó hasta 1882. Una pérdida inesperada de 40 puntos en una tarde. Mantener el soporte de la línea de tendencia a corto plazo en 1890/88 debería ser positivo para hoy en condiciones de sobreventa a corto plazo. Un rebote apunta a 1899/1900 con la primera resistencia en 1904/09. Una ruptura más alta encuentra una fuerte resistencia en 1918/22.
Los largos en 1890/88 necesitan paradas por debajo del mínimo de ayer en 1882. Una ruptura de los objetivos más bajos del mínimo de la semana pasada en 1873/72 con un fuerte soporte de soporte del promedio móvil de 100 días en 1870/68. Los largos necesitan paradas por debajo de 1865. Una ruptura por debajo aquí es una señal de venta a medio plazo.
La plata se ha derrumbado a través del primer soporte en 2460/50 apuntando a 2415/10 con soporte en 2370/50. A romper los objetivos inferiores 2310/00.
Resistencia menor en 2440/50 pero por encima de aquí los objetivos son 2475/85 y 2520/25.
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Los precios del oro subieron el lunes, respaldados por las preocupaciones de una pandemia de COVID-19 que se está agravando, mientras que las esperanzas de un nuevo paquete de estímulo de EE.UU. antes de las elecciones presidenciales de noviembre también apoyaron los precios del metal precioso.
El oro al contado subió un 0,6% a 1.909,90 dólares por onza a las 0725 GMT, mientras que los futuros de oro de EE.UU. subieron un 0,3% a 1.912,40 dólares.
«El rebrote de COVID-19 en Europa ha aumentado la posibilidad de una doble recesión y una prolongada desaceleración económica», dijo Harshal Barot, consultor principal de investigación para el sur de Asia en Metals Focus.
«La ralentización del crecimiento económico significará que veremos más estímulos monetarios y fiscales en el futuro».
El oro, considerado por muchos como una cobertura contra la inflación y la depredación de la moneda, ha aumentado alrededor de un 25% este año, ya que los gobiernos y los bancos centrales desencadenaron una ola de medidas de estímulo para limitar el daño económico de la pandemia.
Los casos de coronavirus en todo el mundo cruzaron los 40 millones el lunes, según los datos de Reuters, mientras que gran parte de Europa promulga nuevas restricciones para frenar el brote.
«Esperamos que el oro se negocie con cautela en torno al nivel de 1.900 dólares por ahora, y lo que cambiará las reglas del juego será si podemos obtener un estímulo fiscal estadounidense en las próximas 48 horas», dijo Howie Lee, economista de OCBC Bank.
La Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el domingo que sigue habiendo diferencias con la administración Trump en cuanto a un amplio paquete de ayuda, pero que está optimista de que la legislación pueda ser aprobada antes del día de las elecciones.
Sin embargo, reconoció que un acuerdo tendría que llegar en 48 horas para que eso ocurriera.
En otros mercados, la plata subió un 2,4% a 24,74 dólares, tras haber alcanzado un máximo de casi una semana.
Citi en una nota dijo que espera que los precios de la plata suban a 40 dólares en los próximos 12 meses, sobre la base de la demanda sostenida de los inversores y una recuperación del consumo industrial durante 2021.
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Osos de oro esperando una ruptura de la estructura de soporte.
Un riesgo de 1: 3 para recompensar el comercio podría estar en las cartas en el descanso y la nueva prueba de la estructura.
El precio del oro ha estado chupando a los bajistas desde la ruptura del soporte de 1930/20, solo para atraer nuevamente la demanda a la marca de 1850.
Esto ha dado lugar a una tendencia alcista para probar la resistencia una vez más (antiguo soporte 1920/30).
Sin embargo, el precio está fallando aquí y está formando una cabeza y hombros en el gráfico diario .
Sin embargo, el hombro derecho está luchando por romper el soporte ascendente en el marco de tiempo de 4 horas.
Una ruptura por debajo del soporte de combustible es probable que la difícil situación del oso en el ataque a la baja hacia un área objetivo mensual de ser un 38,2% de Fibonacci de retroceso del rally de marzo de año 2020.
Análisis de arriba hacia abajo
El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que ofrece un caso bajista y un riesgo de recompensa de 1: 3 y una configuración de alta probabilidad.
Esto evolucionará en una ruptura por debajo de la línea de soporte de 4 horas y lo que se esperaría para completar el patrón de cabeza y hombros y un retroceso de Fibonacci del 38.2%.
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El oro sigue ofreciendo una oferta moderada a pesar de mantener la recuperación desde el mínimo del jueves que se registró anteriormente en Asia.
La línea de tendencia ascendente de tres semanas restringe la baja inmediata.
SMA de 200 barras, línea de resistencia mensual sondear a los alcistas.
Los precios del oro se mantienen lentos alrededor de $ 1,901 mientras se dirigen a la sesión europea del martes. Al hacerlo, el metal amarillo respeta el retroceso de una línea de soporte a corto plazo mientras se mantiene por debajo de las resistencias a corto plazo, es decir, la media móvil simple (SMA) de 200 barras y una línea de tendencia descendente desde el 16 de septiembre.
Dado que el MACD no sugiere una dirección clara, los operadores preferirán esperar una ruptura clara de $ 1,918, que comprende la línea de resistencia, o una ruptura a la baja de las cifras de la línea de soporte cerca de $ 1,894.
Sin embargo, el umbral de $ 1,900 y el nivel de SMA de 200 barras de $ 1,913 pueden funcionar como filtros durante los próximos movimientos de la cotización.
Además, los últimos $ 1,918 del lingote desafiarán el máximo mensual de $ 1,933 antes de sondear el pico de mediados de septiembre que rodea a $ 1,973.
Por el contrario, el dominio de los bajistas del oro por debajo de $ 1,894 tendrá múltiples soportes alrededor de $ 1,890 y $ 1,880 / 75 antes de dirigir el metal precioso hacia el mínimo del 28 de septiembre de $ 1,848.82.
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Un modesto repunte en la demanda de USD provocó algunas ventas de oro el jueves.
El clima de aversión al riesgo sostuvo el XAU / USD como refugio seguro y ayudó a limitar pérdidas más profundas.
El oro se negoció con un leve sesgo negativo durante la primera sesión europea, aunque logró recortar una parte de sus pérdidas diarias a la región de $ 1911-10.
El metal precioso fue testigo de algunas ventas el jueves y erosionó una parte del movimiento positivo del día anterior a niveles justo por encima del nivel de 1930 dólares, o máximos de siete días. Un modesto repunte de la demanda de dólares estadounidenses se consideró como uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre las materias primas denominadas en dólares. Sin embargo, un nuevo tramo a la baja en los mercados de valores ayudó a limitar las pérdidas más profundas.
El dólar volvió a estar en demanda en medio de las esperanzas que se desvanecen de un paquete de estímulo estadounidense preelectoral, especialmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump acusó a los demócratas de no estar dispuestos a elaborar un compromiso aceptable sobre el estímulo. Además, los inversores se mostraron escépticos de que cualquier medida fiscal pueda pasar por el Congreso en medio de una fuerte oposición dentro del propio Partido Republicano de Trump.
Mientras tanto, la lentitud de las conversaciones de estímulo de EE. UU. Afectó el sentimiento de riesgo global. Esto, junto con la incertidumbre política de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, impulsó algunos flujos celestiales y ayudó a limitar pérdidas más profundas para el XAU / USD. El actual presidente Trump y su rival demócrata, Joe Biden, se reunirán para el debate presidencial final más tarde este jueves.
Mientras tanto, los operadores esperarán con interés la publicación de las Solicitudes de desempleo semanales iniciales de EE. UU. Para obtener cierto impulso. Esto, junto con la dinámica de los precios del USD y la evolución en torno al estímulo fiscal estadounidense, podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas durante la sesión norteamericana.
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Los mercados petroleros estaban largos y mal
Los mercados del petróleo cayeron a tierra durante la noche, y tanto el crudo Brent como el WTI sufrieron fuertes pérdidas después de los datos oficiales del inventario de crudo de EE . UU . Aunque los inventarios de crudo cayeron como se esperaba en 1.0 millón de barriles, las existencias de gasolina aumentaron inesperadamente en 1.90 millones de barriles. Eso asustó a los inversores, que ignoraron la caída de los destilados, preocupados de que el aumento en los casos de Covid-19 estuviera comenzando a afectar el consumo de EE. UU. El crudo Brent cayó un 2,50% a 41,30 dólares y el WTI cayó un 2,75% a 40,00 dólares el barril.
Sin embargo, es probable que los mercados petroleros estuvieran preparados para una corrección a la baja. Los comerciantes de petróleo habían pasado la semana presionando al alza los precios del crudo en previsión de que un acuerdo de estímulo fiscal de Estados Unidos se saliera de la línea. Ignorando los riesgos de esa premisa como lo habían estado haciendo otros mercados. En pocas palabras, los mercados del petróleo se encontraron muy largos y equivocados en la parte superior del rango de la semana, y con el tono de riesgo en los mercados repentinamente cauteloso ayer, todos corrieron hacia la puerta de salida a la vez.
Un rebote en el dólar estadounidense esta mañana ha hecho que ambos contratos caigan nuevamente en Asia. El crudo Brent ha caído un 0,50% a 41,50 dólares el barril. Ahora está probando su promedio móvil de 200 días (DMA) y el mínimo de su rango de dos semanas en USD41,40 por barril. Un deterioro en el entorno de riesgo aumenta la probabilidad de nuevas pérdidas, con una falla del 200-DMA sugiriendo que es posible una caída tan baja como USD39.00 por barril.
El WTI ha caído un 0,60% a 39,75 dólares el barril hoy. Se mantiene cómodamente por encima del soporte en 39,00 dólares el barril y su 200-DMA en 37,75 dólares el barril. WTI ahora tiene resistencia en su 100-DMA a USD40.30 el barril y su 50-DMA a USD40.50 el barril. Aunque el panorama técnico no es tan sombrío como el crudo Brent, que se ve afectado por los temores del consumo de EE. UU. Y Europa, el deterioro del entorno de riesgo en torno al debate de mañana y la incertidumbre del estímulo de EE. UU. Significa que el WTI no será inmune a nuevas pérdidas.
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El oro retrocede en Asia mientras el dólar estadounidense se recupera
Con los mercados asiáticos tomando el testigo del dólar estadounidense y corriendo con él mientras la región entra en modo de cobertura de riesgo, el oro se ha retirado esta mañana, cediendo gran parte de sus modestas ganancias durante la noche. El oro ha caído un 0,50% a 1914,00 dólares la onza hoy.
Si bien el oro está a la defensiva esta mañana, la comprensión de que un paquete de estímulo estadounidense podría fracasar en el Senado, y el inminente debate presidencial de mañana por la mañana, deberían hacer que los flujos de cobertura de riesgo vuelvan al metal amarillo. El oro se ha mantenido firme a pesar de una curva de rendimiento cada vez más pronunciada en EE. UU. Y se mantiene justo por encima de la ruptura del triángulo en USD1913.00 la onza.
Ese triángulo sugiere que el oro tiene el potencial de recuperarse en más de USD100 la onza en la próxima semana, algo totalmente plausible si aumenta la incertidumbre electoral en Estados Unidos y las esperanzas de estímulo se desvanecen. La prueba más severa del oro será si los mercados de acciones de EE. UU. Dan un giro sustancial para lo peor, ya que el oro ha tendido a seguir de cerca las agresivas ventas de acciones en 2020.
El oro tiene soporte justo por debajo de los niveles actuales en USD1913.00 la onza, la parte superior del triángulo simétrico, seguido por USD1895.00 la onza, la base del triángulo actual. El 100-DMA sigue eso a USD1880.00 la onza. La resistencia aparece en USD1924.50 la onza, el 50-DMA, seguida de un doble techo en USD1931.50. La perspectiva del oro se ve positiva a pesar del retroceso de esta mañana, con solo una caída a través de USD1895.00 la onza invalidante.
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Por fin ha llegado el día de las elecciones. ¿Quién ganará y por qué el oro seguirá siendo el mayor ganador de todos?
¡Así que hoy es el día! Es el día de las elecciones. Desde hace bastante tiempo, las encuestas nacionales indican que Biden tiene una ventaja significativa . También está votando apenas cerca de Donald Trump en estados clave en el campo de batalla, pero, en algunos estados, la ventaja se ha reducido recientemente. Por lo tanto, en muchos lugares, la carrera todavía está demasiado cerca para llamar, lo que los convierte en estados de confusión. Por lo tanto, aunque según los expertos políticos, las encuestas y las apuestas, Biden se convertirá en el próximo POTUS, cualquier cosa podría pasar .
Y queremos decir - cualquier cosa. Todo el mundo sabe que en 2016, Hillary Clinton también lideró las encuestas. Sin embargo, Trump ganó las elecciones, para sorpresa de todos. Por supuesto, la metodología de votación se ha mejorado desde entonces. Pero ahora, Biden tiene una ventaja mucho mayor que la que tenía Hillary en 2016, y es mucho más conservador y más moderado en su enfoque que Clinton (históricamente, los candidatos presidenciales más moderados generalmente obtienen mejores resultados en las elecciones presidenciales).
Además, es posible que los resultados de las elecciones no se conozcan de inmediato y hay indicios de que podrían ser impugnados. ¿Quién sabe qué podría pasar si ese es el caso? Según algunos analistas, las elecciones disputadas deberían aumentar la incertidumbre geopolítica e impulsar la demanda de oro como refugio seguro. Por otro lado, algunos analistas también creen que las elecciones impugnadas ejercerían una presión a la baja sobre el mercado de valores, arrastrando al oro hacia abajo en el proceso. El caso es que unas elecciones impugnadas sin duda retrasarían el paquete de estímulo fiscal, que debería ser negativo para los precios del oro.
Entonces, ¿quién tiene razón? Es cierto que recientemente el oro se ha movido a la par con los precios de las acciones, respondiendo a las expectativas de estímulo. Pero, en tiempos de estrés y poca fe en el sistema institucional estadounidense, el oro podría desacoplarse de las acciones y comportarse más como un activo de refugio seguro.
En cualquier caso, mañana, las elecciones ya quedarán atrás. Con suerte, obtendremos los resultados rápidamente. No importa quién gane, la nueva administración y el nuevo Congreso tendrán que lidiar con la segunda ola del coronavirus y la frágil recuperación económica.
Ah, por cierto, como muestra el cuadro a continuación, los EE. UU. Reportaron 101,273 nuevos casos de Covid-19 el sábado, el récord diario no solo para EE. UU., ¡Sino para cualquier país! Y según algunos epidemiólogos, lo peor está por llegar, es decir, si continúa la tendencia alcista de los casos, que podría abrumar al sistema de salud.
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No importa quién gane, una cosa es segura: ¡pronto habrá un importante acuerdo de estímulo!
El gobierno tendrá que seguir apoyando a la economía, las empresas y los consumidores estadounidenses que se han visto afectados por la pandemia mundial. La única pregunta es, ¿cuánto estímulo se transmitirá y cuándo?
Si Joe Biden gana las elecciones presidenciales, asumirá el cargo el 20 de enero y probablemente prestará juramento ese mismo día. En este escenario, es posible que un acuerdo de estímulo muy necesario no llegue hasta finales de enero de 2021.
Por otro lado, si el presidente Trump fuera reelegido, la economía de EE. UU. Podría obtener un nuevo acuerdo de estímulo para el coronavirus mucho más rápido. El viernes, el presidente Trump prometió que "tendremos un tremendo paquete de estímulo inmediatamente después de las elecciones".
La mayor incógnita es si los resultados de las elecciones se conocerán de inmediato. El peor escenario para los mercados sería un resultado controvertido, ya que ese retraso supone cualquier paquete de estímulo potencial y aumenta el riesgo de una recuperación económica más lenta.
En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado sembrando furiosamente la desconfianza en la legitimidad del proceso electoral y especialmente de los votos por correo, calificando a esta como “la elección más corrupta de la historia de Estados Unidos”.
Una elección reñida y una disputa prolongada sobre la presidencia de Estados Unidos podrían durar meses y terminar en la corte, lo que trae recuerdos de las elecciones de 2000, cuando George W. Bush y Al Gore lucharon furiosamente por un recuento y finalmente tuvieron que ir a la Corte Suprema. para resolver el asunto.
Una vez más, el resultado podría terminar dependiendo de una decisión de la Corte Suprema, que podría extenderse hasta enero de 2021, hasta que se decida definitivamente un ganador.
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El oro ganó tracción por segunda sesión consecutiva el lunes en medio de la incertidumbre política de Estados Unidos.
Un USD más fuerte, un tono positivo alrededor de los mercados de valores podría contener cualquier fuerte movimiento alcista.
El oro subió a lo largo de la primera sesión europea y refrescó los máximos diarios, alrededor de la región de $ 1887 en la última hora, aunque careció de un seguimiento sólido.
El metal precioso se basó en el movimiento de recuperación de la semana pasada desde los mínimos de un mes y ganó algo de tracción por segunda sesión consecutiva el lunes. La creciente cautela sobre el resultado real de las elecciones presidenciales de Estados Unidos obligó a los inversores a cubrir sus apuestas, lo que, a su vez, se consideró un factor clave que beneficiaba al oro.
Aparte de esto, las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas de los bloqueos inducidos por el coronavirus en los países occidentales impulsaron aún más algunos flujos de refugio hacia el metal precioso y siguieron siendo de apoyo. Sin embargo, una combinación de factores podría evitar que los alcistas realicen apuestas agresivas y controlar las fuertes ganancias del XAU / USD.
El sentimiento de riesgo global recibió un fuerte impulso el lunes en reacción a los optimistas PMI manufactureros chinos. Esto fue evidente por un fuerte movimiento positivo intradía en los mercados de renta variable de EE. UU. Aparte de esto, el sentimiento alcista prevaleciente que rodea al dólar estadounidense podría contribuir aún más a limitar cualquier alza significativa para la materia prima denominada en dólares.
Incluso desde una perspectiva técnica, la ruptura de la semana pasada por debajo de la SMA de 100 días, por primera vez desde marzo, favorece a los operadores bajistas. Por lo tanto, cualquier movimiento alcista posterior podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente. Dicho esto, es probable que la desventaja siga siendo limitada antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del martes.
Mientras tanto, la publicación del lunes del ISM Manufacturing PMI de EE. UU. Será considerada como un nuevo impulso. Los datos, junto con los desarrollos relacionados con la saga del coronavirus, podrían influir en la dinámica de los precios del USD y producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo más adelante durante la primera sesión de América del Norte.
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El oro ha bajado, pero ciertamente no ha superado, cotizando por debajo de los $ 1,900 en operaciones entrecortadas en medio de las complicadas elecciones estadounidenses. El presidente Donald Trump y su rival Joe Biden todavía esperan los recuentos finales en siete estados. La campaña de morderse las uñas ha provocado una alta volatilidad y las preocupaciones sobre una elección impugnada pesan un poco sobre el metal precioso.
¿Cómo se posiciona XAU / USD en los gráficos?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el oro tiene soporte en $ 1.892 , que es la convergencia del 61,8% de Fibonacci en una semana, el punto de pivote en un día y el promedio móvil simple 50-4h.
Más abajo, otro colchón aguarda en $ 1,877 , que es el punto de encuentro del Fibonacci 23.6% a un mes y el Pivot Point a un día Support 2.
Mirando hacia arriba, la resistencia está en $ 1,901 , que es una coyuntura que incluye el SMA 10-4h, el Medio de un día de la Banda de Bollinger y el SMA 5-1h.
El siguiente límite es de $ 1,896 , que es la confluencia del Fibonacci 23.% en un día y el Fibonacci 61.8% en un mes.
Resistencias y soportes clave XAU / USD
Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades interesantes utilizando confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar aquellos niveles de precios donde hay congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci , Pivot Points, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el trader, y puede ser utilizado como base para diferentes estrategias.
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En 2016, justo después de las elecciones presidenciales de EE. UU., Los mineros corrigieron a casi el 38,2% del nivel de retroceso de Fibonacci en función del descenso anterior, y se movieron brevemente por encima de su promedio móvil de 50 días. Ambos niveles también están cerca el uno del otro esta vez, con un retroceso ligeramente más alto.
El movimiento de ayer a 39,62 dólares estuvo por debajo de ambos niveles. Si GDX se mueve por encima de la media móvil de 50 días una vez más, tendría que exceder los $ 40.02, al menos temporalmente.
En 2016, GDX disminuyó de aproximadamente $ 25 a aproximadamente $ 20 (disminución del 20%) en pocos días. ¿Podría volver a pasar esto? Parece bastante posible. Esta vez, GDX está cerca de $ 40, por lo que si disminuyó un 20%, se negociaría a aproximadamente $ 32, que es el límite superior de nuestro objetivo y el máximo de febrero.
Hay una cosa más que nos dice que si bien podríamos haber visto la cima ayer, no fue necesariamente el caso.
SLF
Es decir, la plata no superó al oro ayer, y los mineros no fueron semanales en relación con ella (en el día a día). Estas son señales que a menudo presagian cambios a corto plazo.
Su ausencia en las operaciones de ayer es una pista que apunta a la posibilidad de que los PM y los mineros suban antes de llegar a la cima. Para ser claros, aquí no estamos hablando de semanas, sino de días, o quizás de horas. Si la plata vuelve a subir con fuerza hoy mientras que los mineros tienen un rendimiento inferior, será una señal aparente de que el máximo a corto plazo ya está en. Por supuesto, lo anterior no es una apuesta segura, ya que los PM y los mineros podrían disminuir de inmediato en función de su medio. a corto plazo, pero no está 100% claro si ayer fue el máximo máximo a corto plazo.
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XAU / USD se recupera un 4% en la semana para alcanzar máximos de $ 1,960.
El apetito por el riesgo impulsa la demanda de oro y hace que el USD caiga.
Los futuros del oro han subido el viernes para alcanzar máximos de siete semanas en 1.960 dólares. El lingote se ha apreciado casi un 4% en la semana impulsado por la debilidad del USD en medio del repunte del riesgo tras las elecciones en Estados Unidos.
El XAU / USD se recupera por el apetito por el riesgo
El leve retroceso desde los máximos del jueves en el área de $ 1950 encontró soporte en $ 1.935 y el metal amarillo reanudó su tendencia alcista durante la sesión de negociación europea. El dólar más débil en medio de un repunte generalizado del riesgo ha impulsado a la materia prima denominada en dólares, que cerrará su mejor desempeño semanal en cuatro meses.
El resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con el candidato demócrata, Joe Biden, acercándose a la Casa Blanca y los republicanos con el control del Senado, ha impulsado el apetito por el riesgo. Los inversores han acogido con satisfacción la perspectiva de un congreso dividido que podría bloquear los intentos de los demócratas de endurecer las regulaciones económicas o subir las tasas de las corporaciones estadounidenses.
El optimista informe de Nóminas No Agrícolas de EE. UU., Que ha mostrado un incremento de 638.000 en el empleo del sector privado en octubre, superando las expectativas del mercado de un aumento de 600.000, ha dado un leve impulso al USD. Sin embargo, el par se ha contenido nuevamente por encima de los $ 1,940, para rebotar poco después y consolidarse más allá de los $ 1,950 cerca del cierre semanal.
Desde una perspectiva técnica, el par se encuentra ahora justo por debajo de los máximos de mediados de septiembre en $ 1,970. Por encima de aquí, la próxima resistencia potencial se encuentra en $ 2,015 (máximo del 18 de agosto) que guarda el camino hacia el máximo a largo plazo en $ 2,075 (máximo del 7 de agosto).
En el lado negativo, el soporte inmediato se encuentra en $ 1,930 / 40 (máximos del 12 y 21 de octubre) antes de la SMA de 50 días, en $ 1,915 y $ 1,880 (mínimo del 4 de noviembre).
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Cuidado con los rallies petroleros que llevan regalos
Los precios del petróleo han subido al tren de Biden esta mañana, después de soportar una tórrida sesión el viernes. Tanto el crudo Brent como el WTI han borrado las pérdidas del viernes. El crudo Brent y el WTI han subido un 2,15% a 40,50 y 38,20 dólares el barril, respectivamente. A pesar de los repuntes de esta mañana, en el panorama general, los precios solo se han movido a la mitad de sus respectivos rangos de dos meses.
Aunque la OPEP + se sentirá aliviada, se debe tener cuidado con los rallies petroleros que traen regalos. La producción libia ha vuelto a 1 millón de barriles por día (están exentos de los recortes OPEP +), y una presidencia de Biden puede ser más conciliadora con Irán. Un aumento del petróleo iraní en los mercados internacionales sin duda sería una evolución negativa de los precios.
Incluso sin esa teoría, EE. UU. Y Europa se enfrentan a renovadas desaceleraciones de la inactividad y, por lo tanto, del consumo debido a la pandemia de Covid-19. Los bloqueos nacionales en Europa y la posible escalada de restricciones en Estados Unidos serán un ancla de arrastre en los aumentos sostenidos de precios. China por sí sola no puede soportar los mercados del petróleo y, de hecho, está muy feliz de esperar a que bajen los precios. Incluso con un dólar estadounidense más débil, el escenario base del petróleo no respalda precios del petróleo sustancialmente más altos.
Los repuntes del Brent por encima de los USD43,00 por barril y por encima de los USD42,00 para el WTI deberían venir acompañados de señales de peligro en las carreteras / accidentes.
El oro aumenta la llamada de Biden
Con la opción de compra de Biden aumentando aparentemente todos los mercados excepto el dólar estadounidense, el oro también se ha recuperado. El oro ha subido un 0,60% a 1963,00 dólares la onza esta mañana, tras haber roto la resistencia de la línea de tendencia de varios meses en 1913,40 dólares la onza el jueves pasado.
Dado que el dólar estadounidense se hundirá aún más en los próximos meses a medida que la Reserva Federal se relaje más, el retorno de la operación de apreciación del precio de los activos debería continuar elevando el oro. Una advertencia sobre esta perspectiva es que el oro aún tiene que demostrar que puede resistir una venta masiva de acciones en los últimos tiempos. A menos que el oro pueda romper esta correlación , una caída inesperada de la renta variable , incluso a corto plazo, podría romper corazones alcistas y provocar oscilaciones desgarradoras en las pérdidas y ganancias.
Habiendo notado ese riesgo para la imagen alcista subyacente, la imagen técnica sugiere que el oro está en camino de obtener más ganancias esta semana. El oro tiene una resistencia inicial en USD1975.00 la onza, seguido de USD2000.00 la onza. Esperaría que las opciones y los stop-loss algorítmicos se ubicaran justo por encima de ese nivel. Una ruptura de USD2000.00 despeja el camino para una nueva prueba de los máximos de agosto alrededor de USD2075.00 la onza, asumiendo que los mercados de valores también sigan siendo alcistas en estampida.
El soporte se encuentra en USD1937.00 la onza, seguido de la ruptura a largo plazo en USD1913.40 la onza. Desde una perspectiva a corto plazo, esos niveles de soporte están bastante lejos y serán emocionales para los compradores que lleguen tarde al rally. Pero así es el mundo en el que vivimos; bolsillos profundos y nervios acerados son imprescindibles. Aquellos con tolerancias más bajas al dolor, probablemente deberían vigilar los mercados de valores en busca de señales de advertencia a corto plazo.
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Moderna anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 95,4%.
Los futuros del S&P 500 parecen abrir bruscamente al alza.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayuda al USD a conservar su fortaleza.
El optimismo renovado de la vacuna contra el coronavirus dio un impulso al sentimiento del mercado el lunes y provocó que el oro perdiera interés como refugio seguro. Al momento de escribir, el par XAU / USD, que tocó un mínimo diario de $ 1,864, cotizaba a $ 1,875, perdiendo un 0,76% a diario.
Las esperanzas renovadas de vacunas dominan los mercados
Moderna anunció el lunes que su candidata a vacuna COVID-19 mostró una tasa de efectividad del 94,5% y provocó un repunte del riesgo. La compañía señaló además que ya tiene millones de dosis listas para enviarse tan pronto como la FDA apruebe la vacuna.
Rompiendo: El repunte del riesgo se acelera después de que Moderna dice que la vacuna tiene una efectividad del 94.5%.
Como reflejo del cambio positivo en el sentimiento de riesgo, los futuros del S&P 500 subieron un 1% en el día y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años está ganando un 2%. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense se aferra a pequeñas ganancias diarias cercanas a 92.80, lo que no permite que XAU / USD experimente un repunte.
No se publicarán datos macroeconómicos en la agenda económica de EE. UU. Y es probable que XAU / USD permanezca bajo una presión bajista si los principales índices de Wall Street registran fuertes ganancias después de la campana de apertura.
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El oro se encontró con algo de suministro fresco en niveles más altos y regresa al territorio negativo.
El optimismo en torno a los prometedores ensayos de vacunas socavó la demanda de refugio seguro del producto.
Un tono más suave alrededor del USD podría ayudar a limitar pérdidas más profundas, lo que justifica la precaución de los bajistas.
El oro no pudo capitalizar su repunte intradiario hasta la región de 1885 dólares y ahora ha vuelto al territorio negativo por segunda sesión consecutiva. La materia prima se vio por última vez flotando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, justo por encima del nivel de 1875 dólares.
Las crecientes preocupaciones del mercado sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones de COVID-19 en varios estados de EE. UU . Mantuvieron a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. Esto, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que proporcionó un leve impulso a la materia prima denominada en dólares.
El factor de apoyo, en mayor medida, fue compensado por el último optimismo sobre una posible vacuna para la enfermedad del coronavirus altamente contagiosa. Esto, junto con un repunte positivo en los futuros de acciones de EE. UU., Socavó el estado de refugio seguro del metal precioso y mantuvo a raya cualquier ganancia adicional, más bien provocó algunas ventas a niveles más altos.
A pesar de los movimientos bidireccionales, el XAU / USD se mantiene dentro de un rango comercial familiar y, por lo tanto, merece cierta precaución antes de realizar nuevas apuestas direccionales. Desde una perspectiva técnica, la acción reciente del precio se ha limitado a un canal de pendiente ascendente, lo que constituye la formación de un patrón de bandera de continuación bajista en los gráficos a corto plazo.
Dicho esto, aún será prudente esperar algunas ventas de seguimiento por debajo del soporte del canal, actualmente cerca de la región de $ 1870, para confirmar un colapso bajista a corto plazo. El XAU / USD podría acelerar la caída hacia un fuerte soporte horizontal desafiante cerca de la región de $ 1850-48.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés el expediente económico de los EE. UU., Que presenta las publicaciones de permisos de construcción y comienzos de vivienda, para un nuevo impulso más adelante durante la primera sesión de América del Norte. Los datos, junto con los desarrollos que rodean la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podrían generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al XAU / USD.
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Este municipio del estado de México cuenta con una gran riqueza natural, histórica y cultural, que da cuenta del esplendor minero del que gozó en la época colonial, por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a descubrir este lugar caracterizado por su pasado minero.
El Oro es testigo de la historia de la bonanza minera, pero una vez pasada la explotación, las nuevas generaciones se distinguen por el comercio, la cultura y el deporte, además parece insuficiente enumerar los atractivos que presume.
El gran auge económico de la región se puede ver a través de su legado arquitectónico con influencias europeas como en el Palacio Municipal, uno de los edificios más emblemáticos, pues se impone con su fachada blanca y detalles en rojo en el centro.
Otra edificación es el Teatro Juárez, un hermoso recinto estilo neoclásico construido en 1906 que durante sus años de gloria albergó grandes e importantes eventos culturales.
Su historia invita a sumergirse en el Socavón San José, un espacio que recrea un antiguo pasaje minero, donde los visitantes pueden experimentar la labor que realizaban los obreros y transitar por excavaciones y túneles.
Otra opción es visitar el Museo de la Minería, para apreciar la variedad de minerales extraídos de minas de la región, así como maquinaria e indumentaria que utilizaban los mineros, o la antigua estación del ferrocarril que transportaba diversas mercancías, así como pasajeros.
Sin duda, se debe visitar la Presa Brockman, construida de 1955 a 1958 para poder suministrar agua tanto a las compañías mineras como a los pobladores de la región. Actualmente, este cuerpo de agua ofrece un espacio sereno para quienes buscan contemplar un hermoso paisaje, realizar pesca, avistamiento de aves, paseos en lancha, o hacer caminatas y cabalgatas en sus hermosos alrededores boscosos.
Para aquellos que buscan combinar la adrenalina y aventura con la naturaleza, la mejor idea es visitar el Parque Ecoturístico “El Mogote”, lugar que cuenta con una tirolesa situada a más de 80 metros de altura que recorre 200 metros sobre una barranca, además de actividades de rappel y puentes colgantes.
Durante su visita se pueden adquirir artesanías y productos comestibles como textiles mazahuas, la lana, ocoxal, esferas, joyería, pinturas y litografías, así como la bebida tradicional denominada “La Chiva”, el bolillo, frutas en conserva, dulces y licores.
La Secretaría de Cultura y Turismo invita a descubrir la riqueza natural, histórica y cultural del Pueblo Mágico de El Oro, bajo los estándares de higiene y sanidad avalados por el sello Viaje Seguro, recientemente otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).
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¡Oro en medio de fin de año!
La segunda ola de infecciones por Covid a nivel mundial y bloqueos cada vez más estrictos que, a su vez, han provocado un resurgimiento de las incertidumbres sobre las perspectivas de crecimiento a corto plazo . Y están eclipsando los desarrollos positivos de vacunas que ofrecen una visión más optimista para el mediano plazo. Por supuesto, se esperaba una moderación en la actividad después del repunte del tercer trimestre, ya que las economías reabrieron después de los cierres pandémicos. Pero si bien las nuevas restricciones son menos onerosas, las condiciones invernales exacerbarán los efectos negativos y aumentarán las preocupaciones sobre una temida recesión de doble caída.
Al mismo tiempo, el crecimiento de EE . UU. Se ve en riesgo debido a la falta de estímulo fiscal adicional y muchas de las medidas de alivio expirarán a fines de año. Por lo tanto, la atención se dividirá entre el virus y los bloqueos, y la gran cantidad de datos que reflejarán más de la economía del cuarto trimestre. El sentimiento de los productores, por ejemplo, está preparado para un retroceso en noviembre a niveles aún elevados, con vientos en contra de los crecientes temores de COVID-19 y las interrupciones emergentes del bloqueo. La presión al alza sobre la producción se mantiene debido a los escasos inventarios y las continuas ventas sólidas, a pesar de las nuevas restricciones en la actividad de viajes y restaurantes.
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Perspectivas a corto plazo
El gráfico de 4H a continuación describe un rango aún más consolidado que existe dentro del más amplio, que se demostró en el gráfico diario. Este rango consolidado se extiende entre la resistencia principal en 1900,00, que tiene un significado psicológico como un punto de inflexión potencial, y el nivel de soporte principal en 1850,00. Los puntos de pivote se utilizan para apuntalar los posibles puntos de inflexión de la acción del precio.
En la actualidad, la acción del precio se está consolidando justo por debajo del MA de 50 días (en verde), pero si logra romper por encima del promedio móvil, su próximo objetivo sería el área de resistencia justo debajo del límite superior del rango (1890.00 - 1900.00). El MA de 100 días está convergiendo actualmente con la resistencia en 1890.00, lo que lo convierte en un nivel objetivo aún más pronunciado.
Gráfico
El gráfico horario a continuación demuestra las oportunidades para la implementación de estrategias de negociación de rango. Por un lado, los operadores con menos aversión al riesgo podrían intentar atrapar el alza esperado hacia 1900,00; sin embargo, correrían el riesgo de retrocesos repentinos (el Área de Riesgo). Este riesgo se debe al hecho de que la acción del precio ya ha ganado terreno significativo desde el Área de Prueba de Soporte (banda inferior del rango), lo que significa que abrir cualquier posición alrededor del precio de mercado actual implicaría ingresar al rango en su parte media.
Por el contrario, los operadores más reacios al riesgo podrían esperar a que el precio alcance uno de los dos extremos del rango de consolidación una vez más, antes de realizar operaciones contrarias. Esto implicaría vender alrededor de 1900,00, siempre que haya indicios de que el precio no podría romperse más al norte o comprar entre 1850,00 y 1860,00.
En lo que respecta al muy corto plazo, el comportamiento de la acción del precio alrededor de la media móvil de 100 días (en azul) en el gráfico horario demostraría si el precio se encaminaría o no hacia el límite superior del rango de consolidación. En consecuencia, un cruce bajista del indicador MACD apuntalaría el potencial de otra reversión hacia el borde inferior del rango.
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Se acercan las vacunas. Pero también lo es la crisis de la deuda. ¿Qué implica para el oro?
Los casos de COVID-19 siguen aumentando a un ritmo alarmante en los Estados Unidos. Como muestra el gráfico siguiente, el promedio móvil de 7 días de nuevas infecciones diarias se mantiene por encima de 160.000.
Gráfico
Significa que el panorama económico inmediato es bastante oscuro. La desaceleración económica a corto plazo es una buena información para el mercado del oro.
Pero también hay malas noticias para el metal amarillo, y con eso me refiero a las recientes noticias positivas sobre la eficacia de la vacuna. Está claro que probablemente tendremos las primeras dosis de una vacuna, o incluso algunas vacunas, para diciembre de 2020 o principios de 2021, el riesgo de cola de no vacunas en el futuro cercano se ha eliminado prácticamente. Es por eso que el mercado de valores ha aumentado a pesar del aumento de casos de Covid-19. En pocas palabras, algunas empresas, como las aerolíneas, pueden volver a invertir gracias a los avances en el desarrollo de vacunas.
¿Significa esto que el oro está condenado al fracaso a medio plazo, o que la llegada de las vacunas hundirá el oro? Bueno, no necesariamente. Si bien es cierto que la eliminación del riesgo de cola debilita la demanda de oro como refugio seguro, no hay que olvidar que el oro estaba en realidad en una tendencia alcista antes de que comenzara la pandemia gracias a la política monetaria acomodaticia de la Fed.
Entonces, la pregunta es: ¿cree que la inmunidad colectiva obligará a la Fed a abandonar su postura moderada? ¿O la erradicación del coronavirus hará desaparecer toda la nueva deuda? No lo creo. En otras palabras, las vacunas resolverán la crisis de salud, pero no resolverán todos nuestros problemas económicos. Y el problema de la deuda está destinado a ser una de las mayores amenazas mundiales en este momento.
De hecho, la semana pasada, el Instituto de Finanzas Internacionales dijo que se espera que la deuda mundial aumente de $ 257 billones en 2019 a un récord de $ 277 billones para fines de 2020. En términos relativos, se espera que la deuda mundial aumente del 320 por ciento. al 365 por ciento del PIB mundial. Esto significa que la economía mundial tendrá dificultades para salir del endeudamiento sin desencadenar una crisis económica.
Y si tiene alguna duda de que se avecina la ola de insolvencias de deudas; En la semana anterior, la empresa estatal china Yongcheng Coal & Electricity Holding Group incumplió. Lo importante es que no fue un evento aislado sino parte de una serie de incumplimientos por parte de las empresas estatales mejor calificadas. Esta quiebra pone de relieve el riesgo de impagos en el mercado de bonos corporativos. Es importante destacar que el montón de deuda corporativa es enorme no solo en China, sino también en los EE. UU., Como muestra el gráfico a continuación. Además, la Fed no ayudará si se produce la crisis de la deuda. Los bancos centrales pueden hacer frente a la crisis de liquidez, pero no a la crisis de solvencia.
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La vista de onda de Elliott a corto plazo en oro (XAUUSD) sugiere que el metal continúa la corrección a la baja. El interior del declive desde el pico del 9 de noviembre se desarrolla como una estructura de onda de Elliott en zigzag. Por debajo del pico del 9 de noviembre, la onda ((a)) terminó en 1850. Desde allí, el rebote en la onda ((b)) se desarrolló como un zigzag en menor grado. La ola (a) terminó en 1890.41, la ola (b) terminó en 1855.30 y la ola (c) de (b)) terminó en 1898.92.
El metal ha vuelto a la baja en la onda ((c)). El interior de la onda ((c)) se desarrolla como una estructura impulsiva de 5 ondas. Por debajo de la onda ((b)) alta en 1898,92, la onda (i) terminó en 1863,75 y el rebote en la onda (ii) terminó en 1896,01. A partir de ahí, la ola i de (iii) terminó en 1851.8, la ola ii de (iii) terminó en 1879.89 y la ola iii de (iii) terminó en 1820.40. Espere que el rebote falle en el swing 3, 7 u 11 contra el pivote 1898.92 durante algunos mínimos más antes de que el metal complete la onda ((c)). El objetivo potencial a corto plazo a la baja es 100% - 123,6% de extensión de Fibonacci de la onda ((a)) - (b)) que llega a 1757,2 - 1784,3. Desde esta área, espere que el metal se reanude más alto o rebote en 3 ondas al menos.
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El optimismo económico por el progreso de las vacunas daña el atractivo del oro como refugio seguro.
El gráfico 1H del oro apunta a más dolor, pero no se puede descartar un rebote.
El oro sigue siendo una buena oportunidad de venta en los intentos de recuperación.
El oro (XAU / USD) sigue expuesto a más riesgos a la baja de cara a la semana crítica de las NFP este lunes, especialmente después de que el metal superó el umbral de $ 1800 y cerró la semana por debajo de ese nivel. El oro se erosionó un 4,5% durante la semana mientras se encaminaba a reservar el peor mes en cuatro meses. El lugar ha perdido más de $ 300 desde que alcanzó máximos históricos de $ 2075 en agosto.
La madrugada del lunes, el oro fue testigo de una nueva caída de 15 pips y renovó mínimos de cuatro meses a $ 1765, cuando se reanudó la venta masiva en medio del optimismo continuo en torno al optimismo de la vacuna contra el coronavirus, lo que sugiere un repunte económico global más rápido el próximo año. El optimismo económico opaca el atractivo refugio del oro. Además, los gigantes bancarios estadounidenses: Citi y Goldman Sachs redujeron sus pronósticos del precio del oro para 2021, lo que también colabora con la debilidad del metal.
En el día que viene, el oro podría seguir las señales de los datos de ventas de viviendas pendientes de EE. UU. De segundo nivel y el sentimiento en Wall Street.
El gráfico horario muestra que el oro podría intentar recuperarse de los mínimos de varios meses, ya que el índice de fuerza relativa (RSI) está muy sobrevendido en 25,46. La confluencia del máximo diario y el promedio móvil bajista de 21 horas (HMA) en $ 1790 podría limitar el rebote.
En general, los riesgos siguen sesgados a la baja, ya que el precio ha superado el soporte de la línea de tendencia descendente de una semana en $ 1771. El próximo objetivo a la baja relevante se ve en $ 1758, el máximo del 2 de julio. El nivel psicológico de $ 1750 será el nivel a batir para los osos.
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Los vendedores acechan a 21-HMA de $ 1784, con el ojo todavía en $ 1750.
Cada hora RSI gira hacia el sur por debajo de la línea media.
La recuperación del oro de los mínimos de cuatro meses de $ 1765 perdió piernas en el promedio móvil bajista de 21 horas (HMA) en $ 1784 en la sesión europea.
El nuevo tramo hacia abajo en el metal amarillo se produjo después de que las acciones europeas se volvieran positivas después de abrir en números rojos, a medida que se reanuda el repunte del riesgo impulsado por el optimismo impulsado por la vacuna contra el coronavirus.
El gráfico horario del oro muestra que el precio se dirige hacia atrás para probar el soporte de la línea de tendencia descendente de una semana, ahora en $ 1768.
Una ruptura por debajo de la cual se podrían volver a probar los mínimos de varios meses. Más al sur, el mínimo del 2 de julio de $ 1758 ofrecerá un fuerte soporte. El nivel psicológico de $ 1750 será el nivel a batir para los osos.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) por hora se ha vuelto hacia el sur mientras se encuentra dentro de la zona bajista, habiendo estancado su recuperación, lo que sugiere que la caída probablemente podría reanudarse.
Alternativamente, la aceptación por encima del crítico 21-HMA podría exponer el máximo diario en $ 1790. El próximo objetivo alcista relevante aguarda en el 50-HMA de $ 1800.
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Implicaciones para el oro bajo una nueva normalidad
¿Qué quiero decir con "nueva normalidad"? En primer lugar, las tasas de interés se mantendrán bajas durante más tiempo. Caeremos en la trampa de la deuda, por lo que no es probable que la política monetaria ultraláxida de la Fed se normalice pronto. De hecho, como Powell ha dicho recientemente en su testimonio ante el Congreso,
El aumento de nuevos casos de COVID-19, tanto aquí como en el extranjero, es preocupante y podría resultar un desafío durante los próximos meses. Es poco probable que se produzca una recuperación económica completa hasta que las personas estén seguras de que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades. Las noticias recientes en el frente de las vacunas son muy positivas a medio plazo. Por ahora, persisten importantes desafíos e incertidumbres, incluidos el momento, la producción y distribución, y la eficacia en diferentes grupos. Sigue siendo difícil evaluar el momento y el alcance de las implicaciones económicas de estos acontecimientos con cierto grado de confianza.
En consecuencia, las tasas de interés reales deberían permanecer cercanas a cero durante años. De hecho, si la inflación se acelera, y este riesgo ha aumentado después de la pandemia, las tasas reales pueden disminuir aún más. Los rendimientos ultrabajos de los bonos disminuirán los costos de oportunidad de mantener los metales preciosos, aumentando así la demanda de oro.
Ah, por cierto, la deuda pública se va a expandir. Los paquetes fiscales deberían finalmente ser entregados por las autoridades estadounidenses, lo que se sumará al creciente endeudamiento, ejerciendo presión a la baja tanto sobre las tasas de interés como sobre el dólar estadounidense. Verá, el dólar aún puede ser el más bonito entre las feas hermanas de la moneda fiduciaria, pero su encanto ha disminuido recientemente debido a los recortes de las tasas de interés de la Fed y los picos en los déficits fiscales de Estados Unidos. Parece ser una noticia positiva para el oro, el activo refugio definitivo, a largo plazo.
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Oro
El oro se está disparando a medida que el aumento de COVID del Día de Acción de Gracias aparece en los EE. UU., La administración de Trump impuso más sanciones a las empresas chinas y el dólar reanuda su caída. Esta semana, los inversores tienen muchas razones para apostar por refugio seguro, es probable que las negociaciones del Brexit lleguen hasta el final y posiblemente hasta el final de la semana y que Estados Unidos no pueda financiar al gobierno y asegurar un proyecto de ley de gastos del gobierno. que será aprobado por el presidente Trump. Las dudas sobre la ayuda fiscal están aumentando, lo que podría afectar el comercio de estímulo por el oro, en el corto plazo, pero aún se debe esperar que se llegue a un acuerdo antes de que terminen las vacaciones. La segunda vuelta del Senado de Georgia significa todo para los republicanos y la falta de ayuda podría motivar a los votantes demócratas.
El oro está subiendo al alza y podría buscar correr hacia el nivel de $ 1900 antes del final de la semana. La semana que viene tiene muchas razones (Brexit y dos acantilados fiscales de EE. UU.) Para que los inversores aumenten las apuestas de refugio seguro y debería ir acompañada de una decisión del BCE que ofrezca tanto un aumento como una extensión de su programa de compra de bonos.
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Oro plata
Gold Spot superó exactamente en una fuerte resistencia en 1840/45 la semana pasada. El soporte en 1826/24 ahora mantiene la baja.
El día interior del spot plateado muestra falta de convicción por parte de los alcistas o bajistas, ya que mantenemos 2375/80 a la baja y la resistencia a 2440/50.
Análisis diario
El oro superó exactamente a una fuerte resistencia en 1840/45 en la segunda prueba durante la noche. Mantener aquí se vuelve a fijar como objetivo 1832/30, probablemente hasta el primer soporte en 1826/24. Si continuamos a la baja esta vez, hay una excelente oportunidad de compra en 1813/10, con paradas por debajo de 1805.
Una ruptura por encima de 1849 indica mayores ganancias hasta 1853, 1857/59 y eventualmente hasta 1862/65.
La plata que se mantiene por encima de 2395/2405 encuentra resistencia en 2440/50. Una ruptura por encima de 2460 se encuentra con una oportunidad de venta en 2495/2505 con paradas por encima de 2520.
El mejor soporte para hoy está en 2350/40. Los largos necesitan paradas por debajo de 2320. Una ruptura a la baja corre el riesgo de caer a 2295/85.
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El oro se basó en el movimiento positivo de la noche a la mañana y ganó algo de tracción el martes.
Se consideró que un tono de riesgo más suave era uno de los factores clave que beneficiaban al producto de refugio seguro.
Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses extendió cierto apoyo al USD y podría limitar las ganancias.
El oro se negoció con un leve sesgo positivo durante la primera sesión de América del Norte y se vio por última vez rondando los máximos de dos semanas, alrededor de la región de $ 1870.
El metal precioso se basó en el buen movimiento positivo intradía del día anterior desde la región de $ 1822 y ganó algo de tracción el martes. El repunte marcó el quinto día de un movimiento positivo en los seis anteriores y ayudó a la materia prima a prolongar su reciente fuerte repunte desde los mínimos de cuatro meses tocados el 30 de noviembre.
El optimismo sobre el lanzamiento de una vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus y las perspectivas de un estímulo fiscal adicional en los Estados Unidos se vio ensombrecido por las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos. Esto, a su vez, pesó sobre la confianza de los inversores y fue evidente a partir de un modesto retroceso en los mercados de valores. El flujo anti-riesgo resultó ser un factor clave que proporcionó un modesto impulso a los activos tradicionales de refugio seguro, incluido el oro.
Mientras tanto, un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Extendió algo de apoyo al dólar estadounidense, que, a su vez, podría contener cualquier ganancia adicional para el metal amarillo que no rinde. Dicho esto, el sesgo a corto plazo sigue inclinado a favor de los operadores alcistas y respalda las perspectivas de un movimiento hacia la resistencia horizontal de $ 1889-90. El impulso positivo podría eventualmente ayudar al XAU / USD a recuperar la marca de $ 1900.
En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado de EE. UU., El sentimiento general de riesgo de mercado seguirá desempeñando un papel clave en la influencia de la materia prima. Esto, junto con la dinámica de precios del USD y los titulares de estímulo fiscal de EE. UU., Podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas en torno al XAU / USD.
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El estado de ánimo optimista del mercado provocó una cierta toma de ganancias en torno al oro de refugio seguro.
Las esperanzas de un mayor estímulo fiscal de Estados Unidos socavaron al dólar y ofrecieron cierto apoyo.
El oro mantuvo su tono ofrecido durante la sesión de mediados de Europa y cayó a nuevos mínimos de dos días, alrededor de la región de $ 1852-51 en la última hora.
El miércoles, el metal precioso fue testigo de un modesto retroceso de la zona de congestión de $ 1875-80 y, por ahora, parece haber estancado su reciente fuerte repunte de los mínimos de varios meses tocados el 30 de noviembre. El progreso en la lucha contra la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus impulsó a los inversores confianza y alejó los flujos de los activos tradicionales de refugio seguro.
El flujo de riesgo se vio reforzado por una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Lo que, a su vez, provocó una cierta toma de ganancias en torno al metal amarillo que no rinde. Dicho esto, las perspectivas de un mayor estímulo fiscal de Estados Unidos arrastraron al dólar estadounidense a un mínimo de dos años y medio y extendieron algo de apoyo a la materia prima denominada en dólares, al menos por ahora.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, propuso el martes un paquete de ayuda de $ 916 mil millones a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los principales legisladores demócratas y republicanos consideraron esto como un desarrollo positivo y generaron esperanzas de un avance real en las conversaciones de estímulo en curso. Por lo tanto, el foco clave seguirá estando en los titulares de los estímulos estadounidenses.
El XAU / USD se vio por última vez operando cerca de la región de $ 1860 y permanece a merced del sentimiento de riesgo de mercado más amplio en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en movimiento del mercado. Aparte de esto, la dinámica del precio del USD también jugará un papel dominante al influir en la acción del precio y ayudará a los traders a aprovechar algunas oportunidades significativas.
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Los precios del oro comienzan la semana a la baja con un tope al alza de 1.841,65 dólares.
Una semana más para las negociaciones del Brexit, la cercanía de Estados Unidos al estímulo y la vacunación favorecen los riesgos.
Los futuros del S&P 500 ganan medio por ciento, las acciones en Australia y Nueva Zelanda se ofertan levemente.
Un calendario ligero mantiene a los operadores de oro a merced de las noticias de riesgo.
El oro cae a 1.837,50 dólares, un 0,12% intradía, durante las operaciones asiáticas del lunes. Al hacerlo, el metal amarillo mantiene el impulso a la baja que se mostró al comienzo de la semana mientras sigue los titulares de riesgo positivo. Sin embargo, los osos también son cautelosos en medio de los problemas del coronavirus (COVID-19) y la falta de claridad sobre los problemas clave.
Tras la autorización oficial de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) para la vacuna covid Pfizer-BioNTech para uso de emergencia, el New York Times publicó la noticia que sugiere que los miembros del personal de la Casa Blanca estarán entre los primeros en ser vacunados. La noticia se vuelve importante a medida que el bloqueo local en el Reino Unido y los EE. UU. Están recuperando impulso, mientras que Alemania amplió las restricciones de actividad nacional en medio del último aumento en la infección por virus y el número de muertos.
También en el lado positivo para el riesgo están las actualizaciones del Brexit que indican que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, acordaron extender las conversaciones sobre el brexit una semana más. Los responsables de la formulación de políticas transmitieron durante la última semana que están "muy separados" en el Brexit .
Además, las actualizaciones del subjefe de personal de EE. UU. Drew Hammill y Manu Raju de CNN también indican que los miembros del Congreso estadounidense están trabajando activamente para proporcionar el tan esperado estímulo COVID-19 antes de la fecha límite de este viernes.
En este contexto, los futuros del S&P 500 registran ganancias del 0,50%, mientras que las acciones en el Pacífico han subido alrededor del 20% al cierre de esta edición.
De cara al futuro, la falta de datos / eventos importantes dirigirá a los operadores de oro hacia los eventos de riesgo para un nuevo impulso.
Análisis técnico
Una ruptura a la baja de la SMA de 10 días, actualmente cerca de $ 1,842, dirige los precios del oro hacia los máximos de finales de noviembre alrededor de $ 1,818 / 17 antes de desafiar el umbral de $ 1,800 y el mínimo del mes anterior de $ 1,764.60.
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El oro ha ido subiendo en medio de crecientes esperanzas de que demócratas y republicanos se acerquen a un proyecto de ley de estímulo. Los últimos informes sugieren que las partes han dejado de lado los temas más polémicos y están dispuestas a forjar un acuerdo por valor de unos 900.000 millones de dólares. Los fondos impulsarían el metal precioso.
La Reserva Federal también está en el centro de atención y cualquier ayuda también haría subir el XAU / USD. ¿Cómo se posiciona en las tablas técnicas?
El indicador de confluencias técnicas muestra que la resistencia crítica aguarda en $ 1,856 , que es la convergencia del 38.2% de Fibonacci en una semana, el promedio móvil simple 5-1h, la banda de Bollinger 15min-Middle y el máximo diario anterior.
Hay varios topes adicionales en el camino hacia arriba, y un objetivo al alza digno de mención es $ 1,876 , que es donde se encuentran el máximo de la semana anterior y la Resistencia 2 de un día del Pivot Point.
Algún soporte aguarda en $ 1,846 , que es la confluencia de varias SMA, incluidas las 50-4h, las 200-1h, las 50-1h y más.
Un colchón considerable aguarda a $ 1,835 , que es donde convergen el Fibonacci 61.8% de un día y el PP de un día Say Support 1.
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Oro plata
Gold Spot rompiendo por encima de 1845/50 esta mañana para una perspectiva más positiva para hoy. Una ruptura por encima de 1860 es una señal de compra.
Silver Spot haciendo una ruptura al alza.
Análisis diario
El oro supera la primera resistencia en 1845/50 y una ruptura por encima de 1860 es una señal de compra que apunta a 1864/66 y el máximo de la semana pasada en 1875. Una ruptura por encima de aquí es una señal de compra que apunta a una fuerte resistencia en 1887/92.
Pruebe largos en 1845/40 con paradas por debajo de 1835.
La plata batió la resistencia en 2420/30 para probar nuestra oportunidad de venta en 2450/70 con paradas por encima de 2490. Una ruptura al alza es una señal de compra dirigida a 2505 y 2525/30, quizás hasta 2550. Cortos a 2450/70 objetivo 2415 / 05 con fines de lucro.
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El oro continúa su tendencia bajista en el gráfico diario y se ha retirado de la banda de Bollinger superior y el oscilador estocástico se está retirando de la sobrecompra.
La acción del precio todavía está por encima de la media móvil de 200 días, pero observe los fundamentos.
Vemos una situación similar con las bandas de Bollinger y el estocástico en la plata, pero el precio rompió el nivel de Fibonacci del 23,6% y ahora lo ve como un soporte.
Si vemos que el oro se rompe a la baja y la plata atraviesa el soporte, el siguiente nivel clave a continuación es un fuerte soporte en el nivel de Fibonacci del 38.2%.
Ayer, vimos rápidamente el debilitamiento del dólar canadiense y, como de costumbre, lo vemos respondiendo a la caída del precio del petróleo crudo.
WTI ha intentado dos veces romper la línea de tendencia y, por supuesto, los fundamentos en torno al Coronavirus tendrán más impacto.
El dólar canadiense está débil frente a todos los pares principales, pero estamos observando con interés al CADJPY esperando una reversión en esta tendencia alcista, ya que el precio se dirige hacia la línea de tendencia más baja y la banda de Bollinger más baja, y los estocásticos muestran sobrevendido.
Bien, este es el último Market Blast para 2020 y nos veremos nuevamente en enero con una nueva función semanal sobre consejos comerciales y con más seminarios web.
Por decir lo menos, 2020 ha sido un año interesante para el comercio y solo podemos esperar que 2021 sea un poco más estable.
De todos modos, les deseamos un gran saludo de temporada.
Hasta el año nuevo, manténgase positivo y pruebe negativo.
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¿Está en peligro el estímulo fiscal estadounidense? El presidente saliente, Donald Trump, ha vertido agua fría sobre el oro al calificar el paquete de ayuda como una "vergüenza". Quiere aumentar los cheques de estímulo de $ 600 a $ 2,000 y, si eso sucede,
podría impulsar el metal precioso. Los demócratas apoyan este aumento, pero ¿lo rechazarán los republicanos? Si la factura se desmorona, XAU / USD, espacio para caer.
¿Cómo se posiciona el oro en medio de la creciente incertidumbre antes de Navidad?
El indicador de confluencias técnicas muestra que XAU / USD enfrenta una resistencia feroz a $ 1,870 , que es la convergencia del promedio móvil simple de 5-15 m, el 38.2% de Fibonacci en un día y el SMA 10-15.
Si el oro rompe al alza, el objetivo alcista es de $ 1,889 , que es donde el 61.8% de Fibonacci a un mes alcanza el precio.
El soporte inmediato está en alrededor de $ 1,864 , que es el lugar de encuentro del SMA 5-4h y el Fibonacci 23.6% en un día.
Más abajo, el objetivo a la baja para el metal precioso es $ 1,848 , que es donde el 61,8% de Fibonacci en una semana alcanza el precio.
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Los estrategas de OCBC Bank ven una vacilación inicial en la convicción alcista del oro en el primer trimestre a medida que los desarrollos de vacunas continúan acelerándose, pero esperan que el metal amarillo se negocie por encima de los $ 2,000 a partir del segundo trimestre en adelante, ya que los mercados desvían su atención hacia el exceso de liquidez en un mundo que está en camino de ser inoculado del virus.
Citas clave
"El oro debería beneficiarse del apoyo fiscal y monetario sostenido en las principales economías el próximo año, especialmente en los EE. UU. Y la UE".
"Si bien el aumento de la confianza en el riesgo puede resultar ser un viento en contra para el atractivo del oro como activo de refugio seguro, la triple combinación de un dólar débil, bajos rendimientos y expectativas de inflación en aumento debería continuar impulsando al oro al alza".
"Esperamos que el oro continúe aumentando durante el año y se negocie por encima de los $ 2,000 / oz desde el segundo trimestre hasta el cuarto trimestre de 2021".
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El oro atrajo algunas compras por caída el miércoles, aunque careció de un seguimiento sólido.
El sesgo de venta sostenido del USD, una liquidación en las acciones tecnológicas de EE. UU. Podría apuntalar el metal refugio seguro.
Los inversores ahora están atentos al informe de ADP en busca de cierto impulso comercial antes de las actas de la reunión del FOMC.
El oro luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía a máximos de casi dos meses y ahora se ha retirado al extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de $ 1945.
Una combinación de factores ayudó al metal precioso a atraer algunas compras por caída el miércoles y revertir rápidamente una caída temprana al área de $ 1941. El mercado comenzó a valorar la posibilidad de una política fiscal más expansiva en medio de indicios de victoria demócrata en las cruciales elecciones de desempate del Senado de Estados Unidos en el escenario de Georgia.
De hecho, NBC News convocó una de las dos carreras a favor del retador demócrata Raphael Warnock. En la segunda carrera, el rival demócrata Jon Ossof mantuvo una estrecha ventaja sobre el actual senador republicano David Perdue. El resultado final no se espera hasta más tarde el miércoles, aunque las actualizaciones entrantes apuntan a un Senado controlado por los demócratas.
Esto permitirá al presidente entrante Joe Biden seguir sus políticas económicas preferidas, incluidas medidas de estímulo adicionales y gasto en infraestructura. Esto, a su vez, condujo a nuevas ventas en torno al dólar estadounidense y resultó ser uno de los factores clave que extendieron cierto apoyo a la materia prima denominada en dólares.
Los inversores también parecían preocupados de que una 'ola azul' pudiera aumentar la perspectiva de regulaciones más estrictas sobre las megacapitalizaciones tecnológicas. Esto fue evidente por una fuerte caída en los futuros de Nasdaq, que se hundieron casi un 2% en las primeras operaciones previas a la comercialización y benefició aún más al XAU / USD como refugio seguro, aunque el repunte careció de una fuerte convicción alcista.
Las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno empujaron el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años más allá del 1.0% por primera vez desde marzo. Este podría ser el único factor que limita las ganancias del metal amarillo que no rinde. Los inversores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de la publicación de las minutas del FOMC el miércoles.
Mientras tanto, el expediente económico de EE. UU., Que destaca la publicación del informe de ADP sobre el empleo en el sector privado, será objeto de cierto impulso. Aparte de esto, la dinámica del precio del USD y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio también podrían contribuir a producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al XAU / USD.
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Con los mineros de oro con un rendimiento inferior al oro y el oro con un rendimiento inferior al USDX, era solo cuestión de tiempo antes de que el castillo de naipes se derrumbara.
La escritura ha estado en la pared todo junto con carteles para que todos los vean. El 5 de enero, advertí que el GDX se estaba acercando a un punto de inflexión de la siguiente manera:
El ETF GDX logró repuntar por encima de su promedio móvil de 50 días, tal como lo hizo en su máximo de noviembre. Además, tome nota del aumento de volumen que vimos ayer. Hubo muy pocos casos en los que vimos algo similar en los meses anteriores, que estaba en el máximo de noviembre y en el máximo de julio, justo antes del máximo final de 2020. Las implicaciones son bajistas.
Y a pesar de la liquidación del 4,82% del viernes (8 de enero), es probable que el último hurra del GDX termine con aún más fuegos artificiales.
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El oro revirtió rápidamente una caída intradiaria hacia el vecindario de $ 1800, o mínimos de varias semanas.
La aparición de algunas compras en caída justifica cierta cautela para los operadores bajistas agresivos.
Se necesita un movimiento sostenido más allá de la SMA de 50 horas antes de posicionarse para obtener más ganancias.
El oro registró un buen rebote intradía desde las cercanías de la marca de $ 1800, o mínimos de siete semanas, aunque luchó por capitalizar el movimiento. Se observó que el metal precioso cotizaba con ganancias modestas, alrededor de la región de $ 1835-30 y se mantuvo limitado por debajo de la SMA de 50 horas durante la primera sesión de América del Norte.
Mientras tanto, la caída temprana confirmó un avance bajista a corto plazo en un rango de operaciones de una semana y respalda las perspectivas de debilidad adicional. La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los osciladores en el gráfico diario han comenzado a desplazarse hacia el territorio bajista.
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El oro no logró una recuperación convincente la semana pasada. El amarillo ha estado subiendo por las expectativas de estímulo tanto monetario como fiscal, recuperándose de los mínimos, pero una mayor caída de XAU / USD hacia $ 1,800 sigue en las tarjetas, informa Eren Sengezer de **Street.
Citas clave
“El miércoles, Eurostat publicará los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la zona euro. Si las cifras del IPC desencadenan una venta masiva en el par EUR / USD , la fuerte demanda del dólar también podría afectar al XAU / USD ”.
“El soporte inicial se alinea en $ 1.817 (mínimo del 11 de enero) por delante de $ 1.800 (nivel psicológico). Con un cierre diario por debajo de $ 1,800, la liquidación podría continuar hacia $ 1,775, el punto de partida de la tendencia alcista de diciembre ".
“La SMA de 200 días parece haberse convertido en el primer obstáculo significativo en $ 1.845. Si el oro logra despejar ese nivel, la siguiente resistencia se alinea en $ 1,860 (SMA de 50 días) antes de $ 1,900 (nivel psicológico) ".
