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El oro tiene motivos de fortaleza a medio plazo.
Las tasas de interés históricamente bajas en todo el mundo significan que los inversores en efectivo tienen pocos incentivos para mantener activos en efectivo. En segundo lugar, las enormes cantidades de flexibilización cuantitativa del banco central en todo el mundo significan que el efectivo está literalmente devaluado. Esto aumenta el atractivo del oro. En tercer lugar, el hecho de que los rendimientos reales sean negativos en los bonos estadounidenses a 10 años significa que si los inversores depositaran su dinero en un bono a 10 años, cuando se tiene en cuenta la inflación, en realidad significaría que los rendimientos del bono serían negativos.
XAU / USD ahora ha formado un triple piso en el gráfico de 1 hora y una ruptura al alza tendría sentido técnicamente aquí.
Por lo tanto, espere compradores de XAUUSD del mercado.
Riesgos comerciales : Las fuertes ventas de acciones invalidarán esta perspectiva, ya que el oro ha estado cayendo recientemente cuando caen los mercados de acciones.
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El oro permanece en el rango entrecortado por debajo de $ 1,889 de resistencia inmediata.
La versión de Trump del estímulo y las esperanzas de vacunas no logra renovar la compra de metales preciosos.
Un calendario ligero aguarda el enfrentamiento con el vicepresidente de EE. UU. En busca de nuevas pistas.
Los precios del oro carecen de impulso por debajo de los $ 1,900, actualmente alrededor de $ 1,888, durante la sesión asiática inicial del jueves. El metal precioso marcó una recuperación de $ 1,873 el día anterior, pero no pudo recuperar el umbral de $ 1,900, con los últimos intentos al alza limitados en $ 1,889.
El giro en U del estímulo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de cancelar las negociaciones del paquete de ayuda, no logró recordar a los compradores de oro. También en la lista estaban los comentarios de los responsables de la formulación de políticas de la Fed de EE. UU., Según las actas de la última reunión, anticipando una recuperación económica y asumiendo la disponibilidad de ayuda fiscal.
Trump es otro intento de renovar el sentimiento del mercado ...
En su último mensaje de tweet, más bien un video, el líder estadounidense transmitió que se siente perfecto y al mismo tiempo citó las posibilidades de recibir la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) justo después de las elecciones de noviembre. La mención del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, sobre la disposición de Trump a considerar la contrapropuesta demócrata, si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respeta la posición de la administración, también señaló el entusiasmo de los líderes republicanos por restaurar el sentimiento comercial.
Vale la pena mencionar que el presidente de Estados Unidos, Trump, reveló planes, el miércoles, para ofrecer protección de cheques de pago por valor de $ 135 mil millones, ayuda para aerolíneas por alrededor de $ 25 mil millones y una factura independiente de $ 1200 cheques de estímulo para individuos después de rechazar el impulso demócrata por más de $ 2.0 billones en Martes.
Aunque los recientes esfuerzos de Trump para renovar la confianza del mercado favorecieron a Wall Street para recuperar las pérdidas anteriores, lo que también ayudó al S&P 500 Futures a imprimir ganancias del 0.13%, los alcistas se mantienen cautelosos en medio de sentimientos encontrados. La razón podría rastrearse por los temores de un aumento de los casos de COVID-19 y probables cierres nacionales en Europa y el Reino Unido. También podrían desafiar el estado de ánimo los aranceles europeos sobre el acero a China, Taiwán e Indonesia, así como las críticas británicas al trato de Pekín a los musulmanes uigures.
De cara al futuro, los operadores de oro estarán atentos al Debate del Vicepresidente (VP) de EE. UU., A las 01:00 GMT, para una dirección inmediata. El enfrentamiento entre el actual vicepresidente Mike Pence por los republicanos y la senadora Kamala Harris por los demócratas será el único de este tipo antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 . Si bien es probable que los republicanos obtengan el control en este evento, debido a las habilidades de debate de Pence, es posible que los demócratas favoritos del mercado no acepten fácilmente la derrota y hagan que los movimientos sean interesantes.
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El petróleo consolida las recientes ganancias de precios
Los mercados del petróleo cotizaron lateralmente durante la noche, ya que un aumento inesperado en los inventarios de crudo de EE. UU. Fue compensado por los tweets de estímulo de Trump y la amenaza del huracán Delta que afecta la producción de petróleo de EE. El reciente repunte del petróleo probablemente dependa de si el huracán Delta, actualmente una tormenta de categoría 1, se fortalece como se pronosticó a una tormenta de categoría 3. Si Delta se mantiene débil, el repunte del petróleo podría perder fuerza rápidamente. Los datos deficientes de reclamos de empleo iniciales y continuos de los EE. UU. Más tarde hoy podrían enturbiar el panorama del consumo de EE. UU.
El crudo Brent subió un 0,50% a 42,15 dólares el barril con niveles críticos para monitorear siendo el soporte en 41,30 dólares el barril y la resistencia en 43,55 dólares y 43,15 dólares el barril. Ésos son sus 200 y 50-DMA respectivamente. El WTI subió un 0,60% a 40,00 dólares el barril durante la noche. El soporte se encuentra en 39,10 dólares el barril y luego 38,70 dólares el barril, su 200-DMA. La resistencia es de USD40,80 el barril, su 50-DMA, seguida de USD41,50 el barril. Si el huracán Delta se debilita, el WTI es más vulnerable a una caída de precios prolongada.
Con China continental ausente hasta mañana, los rangos comerciales asiáticos continúan comprimidos. El petróleo casi no ha cambiado en Asia hoy.
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Con el COMEX un mercado 99% impulsado por algoritmos, Andrew Maguire ve los algoritmos orquestados como la fuerza impulsora detrás de la reciente caída en oro y plata. Sin embargo, el experto en metales preciosos cree que las correlaciones bajistas de estos algos se están deshaciendo, con implicaciones prometedoras para el oro y la plata .
¿Ha terminado el juego del algoritmo actual?
Recorriendo las huellas, Andrew Maguire notó las primeras señales alcistas de que estas correlaciones de algoritmos orquestadas direccionalmente se estaban desconectando de manera alcista.
En opinión de Andrew Maguire, la desconexión se debió a 2 factores principales:
El impacto de la media móvil de 100 días, un nivel deliberadamente adelantado por los conocedores.
La incertidumbre política previa a las elecciones estadounidenses, intensificada por el resultado positivo de la prueba de COVID-19 del presidente estadounidense Donald Trump.
Andrew Maguire predice que las correlaciones bajistas para el oro continuarán disminuyendo. En lo que respecta al índice del dólar, el experto en metales preciosos espera que el oro suba junto con el dólar estadounidense, y que los algoritmos finalmente se aferren a esa tendencia.
Pensamiento de despedida de Andrew Maguire:
"Estos riesgos de cola en gran parte no factorizados serán muy asistidos para todos los refugios seguros, esperamos que el oro haga lo que dice en la lata, con tanta incertidumbre, como lo ha hecho durante miles de años".
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Los alcistas del oro celebran una ruptura por encima de la marca de $ 1900.
La configuración técnica permanece a favor de los toros.
$ 1919 es un hueso duro de roer al alza.
El oro (XAU / USD) ha extendido su ruptura por encima del nivel de $ 1900 después de luchar por debajo de este último durante tres sesiones consecutivas.
La narrativa subyacente del movimiento alcista del oro es el sesgo bajista constante que se observa en el dólar estadounidense frente a sus principales competidores, cortesía del estado de ánimo de riesgo impulsado por las expectativas del estímulo estadounidense.
Mientras mira el gráfico técnico, el oro está al borde de una ruptura en los palos diarios, y es probable que la fortaleza reciente se extienda al cerrar por encima del nivel de $ 1909 el viernes, como se explica aquí .
Mientras tanto, se ve que el metal brillante se enfrenta a una resistencia horizontal crítica (línea naranja) en $ 1919 en el gráfico horario, ya que agrega más del 1% hasta ahora.
Se necesita una ruptura por encima de ese nivel para una prueba del máximo del 6 de octubre en $ 1921. Los compradores podrían entonces apuntar al nivel psicológico de 1950 dólares.
No se puede descartar un breve retroceso en las próximas horas, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por hora ha entrado en territorio de sobrecompra.
Por lo tanto, es probable que cualquier retroceso se vea limitado por el soporte inmediato visto en el promedio móvil alcista de 21 horas (HMA) en $ 1900.
La intersección de los 100 y 200-HMA a $ 1897 podría ofrecer un colchón adicional antes de que los alcistas recuperen el control.
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El oro lucha por cruzar por encima del obstáculo de la SMA de 200 horas.
El optimismo de las vacunas mantiene bajo control la demanda de oro de los refugios.
El oro se cotiza actualmente cerca de $ 1,872 por onza, habiendo probado casi el promedio móvil simple (SMA) de 200 horas de $ 1,876 unos minutos antes del cierre de esta edición. Los compradores no lograron establecerse por encima de ese promedio el viernes.
A pesar del último rebote del soporte prolongado de $ 1.850, el sesgo inmediato sigue siendo neutral. Eso es porque la línea de tendencia descendente del gráfico horario todavía está intacta. Una ruptura por encima de esa resistencia diagonal abriría las puertas a $ 1,900.
Las probabilidades de una ruptura alcista parecen sombrías, ya que las perspectivas de un lanzamiento temprano de las vacunas contra el coronavirus están compensando actualmente los temores de restricciones económicas para controlar la segunda ola del virus, como lo demuestra el repunte de los futuros de las acciones de EE. UU. Como tal, es poco probable que el metal atraiga una fuerte demanda de refugio.
En el lado negativo, el mínimo de la sesión asiática de $ 1,868 es el nivel a batir para los bajistas. Una violación allí cambiaría el enfoque de nuevo al soporte clave en $ 1,850.
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¿USD más débil para salvar al oro de nuevas caídas?
Un factor que podría ayudar a los metales preciosos como el oro es si el dólar estadounidense continúa debilitándose. Sin embargo, las razones por las que el USD se está debilitando serán importantes aquí;
Si el USD se está debilitando dada la creciente esperanza de una recuperación económica mundial mucho más rápida de lo previsto en 2021, ayudado por un final más rápido de lo esperado de la pandemia dados los recientes avances en vacunas, lo que implica que los bancos centrales globales no necesitan lanzar más estímulos a los mercados financieros globales, esto podría no terminan siendo positivos para el oro.
Si la recuperación económica de 2021 resulta ser una decepción a pesar de los recientes avances en vacunas y las cicatrices económicas dejadas por la pandemia peor de lo esperado, entonces los bancos centrales mundiales podrían inclinarse a flexibilizar aún más la política (quizás el BoE, el RBA y el RBNZ realmente tomarían tipos negativos, mientras que el BCE podría volver a recortar). Si el bajo rendimiento económico mundial resulta ser liderado por EE. UU., Lo que significa una Fed significativamente más acomodaticia , entonces esto también podría resultar en un dólar negativo, y ciertamente sería positivo para el oro.
El oro cotiza en mínimos desde julio
XAU / USD se negocia actualmente en sus niveles más bajos desde mediados de julio y ha entrado en un rango clave a mediados de julio entre $ 1790- $ 1820. Por lo tanto, aparte del nivel de $ 1800, es probable que los límites superior e inferior de este rango presenten áreas clave de soporte y resistencia .
Otro nivel significativo de soporte a la baja será el promedio móvil de 200 días (DMA) del oro, que se encuentra justo por debajo de los niveles actuales en $ 1796. Si la parte inferior del rango de mediados de julio y 200DMA van (eso marcaría el primer oro que cayó por debajo de su 200DMA desde marzo), entonces eso abriría la puerta a una prueba de la siguiente área importante de soporte en $ 1766 (el 18 de mayo alta).
Por el contrario, si los alcistas vuelven a rugir y el metal precioso se rompe al alza del rango de mediados de julio, la resistencia significativa se encuentra en $ 1850 (los mínimos del 9 de noviembre y 24, 25 y 26 de septiembre).
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Más inversores corporativos recurren a Bitcoin a medida que Grayscale informa que se agregaron más de $ 1 mil millones a sus fondos de criptomonedas en el tercer trimestre de 2020
JPMorgan también apunta a evidencia de demanda institucional de Bitcoin a medida que los inversores pasan de sus fondos negociados en bolsa de oro a la criptomoneda.
Además del miedo a perderse algo, un cambio del oro a Bitcoin cobra impulso rápidamente entre los inversores corporativos, ya que ahora lo ven como una mejor reserva de valor.
Bitcoin supera al oro como reserva de valor
Durante mucho tiempo, el oro se ha considerado una de las formas más seguras de almacenar riqueza. Si bien ha mantenido esta posición frente al papel moneda, que es muy propenso a la inflación, no se puede decir lo mismo sobre Bitcoin. Uno de los argumentos presentados por los inversores es que el oro parece ser mucho menos volátil a corto plazo. El famoso analista de Bitcoin, Willy Woo, refutó esto al considerar ambos en un marco de tiempo más amplio.
La volatilidad de la criptomoneda pionera tiende a ahogarse con el tiempo, lo que la hace más rentable para los tenedores a largo plazo.
Los inversores institucionales se niegan a quedarse atrás
Parecería que este miedo a perderse lo que muestran los traders institucionales es evidente, como lo ha demostrado el flujo de fondos. JPMorgan ha señalado pruebas de la demanda institucional de Bitcoin a medida que los inversores mueven fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro a la criptomoneda. La firma demostró que esta demanda masiva de BTC es creada no solo por inversionistas minoristas más jóvenes, sino también por inversionistas corporativos como oficinas familiares y administradores de activos.
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El oro oscila entre $ 1780 y $ 1765.
El metal amarillo está a punto de registrar el cierre diario más bajo en cinco meses.
El oro cae por segundo día consecutivo el lunes. Tocó fondo en $ 1764 / oz, el nivel más bajo en cinco meses y luego se recuperó, pero no pudo permanecer por encima de $ 1780. Al momento de escribir, el metal cotiza a $ 1778, a punto de registrar el cierre más bajo en cinco meses.
Durante noviembre, XAU / USD perdió casi un 6%, teniendo el peor mes desde 2016. Extendió la corrección bajista desde niveles récord por cuarto mes consecutivo.
La caída tomó impulso después de quebrar por debajo de $ 1850 y todavía no ha encontrado un soporte fuerte. Una recuperación por encima de $ 1800 podría apuntar hacia un mínimo interino.
Desde una perspectiva técnica, la tendencia a corto plazo todavía apunta a la baja. Muchos indicadores muestran lecturas de sobreventa, pero por el momento no se ven signos de corrección. Por debajo de $ 1765, el próximo objetivo se sitúa en $ 1750. Por el lado positivo, el $ 1795/1800 es la barrera clave, seguido de $ 1818 y $ 1845.
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Esto es lo que necesita saber el lunes 30 de noviembre:
Una semana ocupada comienza con las acciones, el oro y el dólar cayendo juntos a medida que noviembre llega a su fin. El optimismo fresco del Brexit está apoyando a la libra mientras que el petróleo lucha con los desacuerdos de la OPEP +. Los avances en vacunas y la publicación de datos están a la vista.
El oro ha estado extendiendo su tendencia bajista luego de quebrar por debajo de los $ 1.800 la semana pasada. Las paradas en cascada y el optimismo sobre una vacuna contra el coronavirus parecen estar empujando el metal precioso a la baja. Los flujos de fin de mes pueden generar una alta volatilidad.
El dólar está a la defensiva junto con la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El EUR / USD se destaca al acercarse a 1,20. Las cifras de inflación de Alemania y España se publicarán durante el día. Christine Lagarde , presidenta del Banco Central Europeo, hablará más tarde en el día.
Brexit : el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, expresó su optimismo sobre llegar a un acuerdo, a la espera de un compromiso de Bruselas sobre la pesca. Agregó que ambas partes han avanzado en otros temas como competencia y ayudas estatales. GBP / USD está subiendo hacia 1.3350. Continúan las conversaciones en Londres.
Vacuna : el regulador del Reino Unido puede aprobar vacunas de Pfizer / BioNTech y Moderna a partir de esta semana. La FDA estadounidense puede hacerlo a fines de la próxima semana.
Los casos y muertes por COVID-19 en EE. UU. Han caído desde los máximos, pero los datos pueden estar sesgados debido a las vacaciones de Acción de Gracias. Las hospitalizaciones han alcanzado un nuevo récord por encima de 93.000.
Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos mostrarán fortaleza en el sector de la vivienda. Los inversores están mirando las nóminas no agrícolas de noviembre que vencen el viernes.
El petróleo crudo WTI ha caído por debajo de los 45 dólares antes de la reunión virtual OPEP + virtual. En el momento de redactar este informe, no hay acuerdo sobre nuevos recortes, ya que algunos países quieren una reducción de las restricciones a la producción.
El índice de gerentes de compras de manufactura y servicios de China superó las estimaciones, mostrando fortaleza en la segunda economía más grande del mundo.
Las criptomonedas han estado extendiendo su recuperación después de caer a fines de la semana pasada. Bitcoin está cambiando de manos en alrededor de $ 18,500.
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XAU / USD subió a $ 1823 y luego se recuperó.
El repunte de los mínimos mensuales se mantiene, el impulso se modera.
El oro retrocedió desde máximos semanales y cayó a $ 1823 / oz, alcanzando un nuevo mínimo diario. Luego se recuperó y, al momento de escribir, cotiza a $ 1830, aproximadamente el mismo nivel que cerró el miércoles.
El repunte en XAU / USD desde mínimos de varios meses parece estar perdiendo fuerza incluso cuando el dólar estadounidense cae en todos los ámbitos. El DXY cayó a 90,48, el nivel más bajo en dos años.
El área alrededor de $ 1845, ligeramente por debajo del nivel de $ 1850 que era un soporte clave antes de la venta masiva a $ 1765, coronó el alza. La banda de $ 1845/50 es una resistencia clave que, si se rompe, debería despejar el camino hacia más ganancias.
En el lado negativo, ahora $ 1820 es el soporte inmediato seguido de $ 1800. Una caída de XAU / USD por debajo de $ 1800 agregaría presión, dejando al metal vulnerable a más pérdidas.
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El oro ha comenzado la primera semana completa de diciembre con otro salto al alza. El principal impulsor proviene de Washington, donde, según los informes, los legisladores se están preparando para un nuevo acuerdo de estímulo fiscal por valor de alrededor de $ 1 billón. Si bien a los alcistas del oro probablemente les gustaría ver un paquete de $ 2 billones o más, cualquier cosa que se logre en la sesión del pato cojo sería una bendición. El último informe decepcionante sobre empleos probablemente ha llevado al Congreso a trabajar más intensamente en un proyecto de ley.
¿Cómo se posiciona XAU / USD en los gráficos técnicos?
El indicador de confluencias técnicas muestra que una feroz resistencia aguarda en $ 1,869 , que es la convergencia de la resistencia 1 de una semana del punto de pivote y la media móvil simple 200-4h.
El objetivo al alza para el metal precioso es $ 1,879 , que es donde el importantísimo promedio móvil simple de 50 días alcanza el precio.
Algo de soporte aguarda en $ 1,857 , que es el punto de encuentro del máximo de 1h anterior y el punto de pivote de un día de la Resistencia 2.
El colchón más crítico está en $ 1,842 , que es la confluencia de Fibonacci 38.2% a un mes y Fibonacci 61.8% a un día.
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El oro atrajo algunas compras en medio de renovadas preocupaciones sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.
Las esperanzas de estímulo fiscal de EE. UU., La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses extendieron algo de apoyo al producto básico.
El USD luchó por reservar sus ganancias de recuperación intradía y además proporcionó un pequeño impulso.
El oro ha logrado recuperar el terreno perdido inicial a mínimos de tres días y se vio por última vez cotizando justo por debajo de la región de $ 1840, casi sin cambios durante el día.
El metal precioso fue testigo de algunas ventas durante la primera mitad de la acción comercial del lunes, aunque un modesto retroceso en los mercados de valores ayudó a limitar la caída inicial. La caída inicial fue patrocinada exclusivamente por un sólido repunte intradiario del dólar estadounidense desde los mínimos de dos años y medio, que tiende a socavar la demanda de la materia prima denominada en dólares.
Sin embargo, las renovadas preocupaciones sobre el aumento de las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo afectaron el sentimiento de riesgo global y ayudaron a limitar la caída inicial del XAU / USD como refugio seguro. Reuters informó que Estados Unidos se estaba preparando para imponer sanciones a al menos una docena de funcionarios chinos por su presunto papel en la represión del movimiento prodemocrático de Hong Kong.
Mientras tanto, el USD luchó por preservar sus ganancias de recuperación intradía en medio de las expectativas de que los legisladores estadounidenses acepten un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus. Esto, junto con un tono más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Extendió un soporte adicional, en cambio atrajo algunas compras en caída alrededor del metal amarillo que no rinde y lo empujó hacia los máximos diarios.
En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado de EE . UU. , El XAU / USD permanece a merced de la dinámica de precios del USD. Los operadores seguirían las indicaciones del sentimiento de riesgo de mercado más amplio. Aparte de esto, los titulares de estímulo de EE. UU. Podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas en torno a la materia prima.
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El oro no pudo capitalizar su alza inicial a máximos de más de dos semanas, alrededor de la región de 1872 dólares.
Un modesto repunte de la demanda de USD se consideró un factor clave que ejercía presión sobre el metal.
Las esperanzas de un mayor estímulo fiscal de EE. UU. Podrían atraer algunas compras a la baja y ayudar a limitar la caída.
El oro cedió una parte importante de sus ganancias intradiarias a máximos de más de dos semanas y se vio por última vez operando justo por encima del nivel de $ 1860, casi sin cambios durante el día.
El metal precioso ganó algo de tracción durante la primera mitad de la acción comercial del martes y se basó en el sólido rebote intradiario de la noche a la mañana de alrededor de $ 50 desde las cercanías de la región de $ 1820. El repunte marcó el quinto día de un movimiento positivo en los seis anteriores y estuvo respaldado por un tono de riesgo más suave, que tiende a apuntalar la demanda de activos tradicionales de refugio seguro, incluido el oro.
A pesar del lanzamiento de una vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus, las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevos casos pesaron sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente por un sentimiento comercial más débil en torno a los mercados de valores. El factor de apoyo, en mayor medida, se vio compensado por un modesto repunte de la demanda de dólares estadounidenses, que limitó el alza de la materia prima denominada en dólares.
Mientras tanto, la desventaja permanece amortiguada, al menos por el momento, en medio de las expectativas de que los legisladores estadounidenses acepten un plan de estímulo de emergencia para el coronavirus. Por lo tanto, un retroceso posterior a la región de $ 1855-53 aún podría verse como una oportunidad de compra. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la desventaja del metal amarillo que no rinde en medio de la ausencia de publicaciones económicas de Estados Unidos que muevan el mercado.
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Oro plata
Gold Spot finalmente superó la fuerte resistencia en 1840/45 para una señal de compra importante, pero estamos viendo una pequeña toma de ganancias desde el nuevo máximo de recuperación de ayer en 1875.
Silver Spot volvió a subir como se esperaba, pero superó los 10 ticks de nuestra oportunidad de venta en 2495/2505.
Análisis diario
El oro que se mantiene por debajo de 1859/57 es un poco negativo para hoy y corre el riesgo de una caída hacia nuestra oportunidad de compra en 1850/46 en este retroceso, con paradas por debajo de 1840. Una ruptura inesperada hacia la baja de los objetivos 1834/33.
Mantenerse por encima de 1860 es más positivo con una resistencia menor en el máximo de recuperación en 1872/75. Resistencia menor en 1878/80 pero por encima de aquí los objetivos 1884/85 y 1892/94.
El nivel clave de plata para hoy es 2440/35. Mantenerse por debajo aquí corre el riesgo de caer a 2415/10. Se espera que la baja sea limitada, pero podríamos caer hasta 2394/91 antes de una oportunidad de compra en 2375/70, con paradas por debajo de 2355.
Mantenerse por encima de 2445 permite una recuperación a 2480/85. Hay una oportunidad de venta en 2495/2505 con stops por encima de 2515. Una ruptura al alza es una señal de compra importante.
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El oro espera una ruptura del rango de negociación reciente.
XAU / USD permanece bloqueado entre 50-DMA y 200-DMA.
Todos los ojos puestos en la decisión de la Fed y un posible acuerdo de estímulo fiscal de EE. UU.
El oro (XAU / USD) reanudó su impulso bajista luego de una breve recuperación de mínimos de varios meses por debajo de $ 1800 en la última semana.
Los vendedores regresaron después del rechazo del metal en el promedio móvil de 50 días (DMA), ahora en $ 1875.
El miércoles, el oro cayó hasta un 1% hasta cerca de la región de $ 1825 y pasó el resto de la semana serpenteando cerca de esta última, con los intentos al alza limitados por el 21-DMA de $ 1841.
Gráfico de precios del oro: diario
El gráfico diario de XAU / USD muestra claramente que el precio continúa oscilando en un rango definido. La aceptación por encima del 50-DMA es fundamental para reactivar el impulso de recuperación de los mínimos de cuatro meses de $ 1765.
Mientras tanto, el soporte de 200-DMA a $ 1809 es el nivel a batir para los osos. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días estableció la semana en 47.01, manteniendo vivas las probabilidades de una baja adicional.
Además, el hecho de que no se produzca un cierre semanal por encima del obstáculo crítico a corto plazo de 21-DMA también sugiere que podría haber más caídas a la vista.
Sin embargo, la decisión final de política monetaria de la Fed de este año y un posible acuerdo de estímulo fiscal en Estados Unidos podrían tener un impacto significativo en la acción del precio del oro en la próxima semana.
Niveles adicionales de oro
XAU / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1839.34
Hoy cambio diario 0,00
% De cambio diario de hoy 0,00
Hoy abierto todos los días 1839.34
TENDENCIAS
SMA20 diario 1838.62
SMA50 diario 1874,97
SMA100 diario 1910.26
SMA200 diario 1809,34
NIVELES
Máximo diario anterior 1847,78
Mínimo diario anterior 1824.16
Máximo semanal anterior 1875.34
Mínimo semanal anterior 1822.22
Máximo mensual anterior 1965.58
Mínimo mensual anterior 1764,6
Fibonacci diario 38.2% 1838.76
Fibonacci diario 61.8% 1833.18
Punto de pivote diario S1 1826.41
Punto de pivote diario S2 1813.47
Punto de pivote diario S3 1802.79
Punto de pivote diario R1 1850.03
Punto de pivote diario R2 1860.71
Punto de pivote diario R3 1873.65
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El hecho de que la Fed ya haya mencionado la reducción gradual del QE es un resultado inesperado que hace que el mercado vuelva a calcular las expectativas de inflación y los escenarios de tipos reales que han contribuido de forma importante al repunte del oro este año.
La prensa será reveladora y un campo minado potencial para los comerciantes de oro, ya que el presidente de la Fed, Powell, será cuestionado sobre lo anterior.
La orientación futura adicional que vincule la QE con los resultados económicos junto con cualquier indicio de extensión en el vencimiento promedio ponderado de las compras del Tesoro será un tema candente para el oro y una abeja en el bote de miel para los osos.
Sin embargo, los mercados ya están anticipando un acuerdo fiscal y los rendimientos nominales pueden permanecer limitados, manteniendo las tasas reales revirtiendo en una trayectoria descendente y pesando sobre el USD en el corto y mediano plazo.
'' Los seguidores de la tendencia tienen una cantidad sustancial de polvo seco para agregar a su longitud neta en oro en el futuro, y los seguidores de la tendencia de CTA ahora buscan una ruptura por encima del rango de $ 1905 / oz para catalizar acumulaciones largas '', los analistas de TD Securities han argumentó.
'' Al mismo tiempo, la reciente fortaleza del complejo ha desencadenado un programa de compra de metales preciosos industriales plata y paladio. La magnitud del flujo esperado de seguidores de tendencia debería favorecer a este último ''.
Análisis técnico de oro
Los precios del oro aún tienen que ofrecer un retroceso de Fibonacci significativo luego del aumento al alza a principios de semana que anuló la cabeza y los hombros bajistas en el marco de tiempo de 4 horas.
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Es probable que los bancos europeos sigan siendo el centro de atención hoy, ya que el BCE ha levantado la prohibición de dividendos. Este movimiento del BCE envía una fuerte señal al mercado de que el BCE se siente cómodo con sus balances. Sin embargo, el BCE tampoco les ha dado un paseo completamente gratis; quiere asegurarse de que existan algunos controles y, por lo tanto, ha pedido a los bancos que mantengan su programa de recompra de dividendos y acciones a menos del 15% de las ganancias para 2019 y 2020. Es probable que fluya capital fresco.
Todavía hay cierto optimismo en el mercado sobre el segundo paquete de estímulo y los inversores creen que pueden recibir buenas noticias . El comentario de Mitch McConnel, líder de la mayoría del Senado, ha aumentado el optimismo entre los inversores. Ayer dijo que tiene la intención de mantener al legislador en Washington hasta que lleguen a un acuerdo.
En términos del precio del oro, el metal precioso se aferra a sus ganancias y la esperanza es que continúe subiendo. Hoy va a ser el día más volátil para el precio del oro esta semana. Es probable que los eventos de hoy establezcan el tono de los metales preciosos durante el resto del año. En primer lugar, son los datos minoristas centrales de EE. UU. Los que probablemente muevan el dólar, y las expectativas son que este número no será impresionante. Luego tiene la reunión de la Fed más tarde en la tarde, durante la cual escucharemos la opinión de la Fed sobre la economía de EE. UU. Una cosa está bastante clara: la Fed va a enviar otro mensaje contundente a los legisladores de que la economía estadounidense necesita ayuda y, sin esto, es probable que la recuperación económica siga siendo desigual.
Si la Fed suena optimista sobre la economía y hay un indicio de un tono agresivo en su tono, es posible que veamos que el precio del oro retrocede. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que no es probable que la Fed toque su tasa de interés en el corto plazo. Es la orientación futura lo que más importa y eso va a influir en los precios.
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El precio del oro subió a máximos históricos por encima de los $ 2,000 en 2020.
El pronóstico del oro sigue siendo optimista en 2021, ya que los bancos centrales se mantienen comprometidos a respaldar la recuperación.
El precio XAU / USD podría subir más si logra superar los $ 1,930.
El par XAU / USD comenzó 2020 un poco por encima de $ 1,500 y subió hasta $ 1,700 a fines de febrero. Durante los primeros meses del año, la presión vendedora que rodea al USD ayudó al par a ganar tracción. El cambio moderado observado en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. En la segunda mitad de 2019 provocó que el dólar se debilitara frente a sus rivales a principios de 2020. En julio, septiembre y octubre de 2019, la Fed decidió recortar su tasa de política. tasa de fondos federales, en 25 puntos básicos en cada reunión y la bajó a 1,75% desde 2,5%.
Sin embargo, se produjo un giro dramático en los acontecimientos cuando un nuevo virus que se originó en Wuhan, provincia de Hubei, China, comenzó a extenderse por todo el mundo y provocó el pánico mundial. El 29 de diciembre de 2019, los hospitales locales en Hubei informaron varios casos similares a neumonía de origen desconocido y China anunció más tarde que un hombre de 61 años murió de un nuevo tipo de coronavirus el 11 de enero. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud ( OMS) declaró este nuevo brote de coronavirus (COVID-19) como una pandemia mundial. A mediados de diciembre de 2020, había más de 72 millones de casos confirmados y 1,6 millones de muertes relacionadas con el coronavirus en todo el mundo.
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El precio del oro cayó bruscamente en medio de la tensión de financiación del USD
Con los países obligados a cerrar sus economías e imponer toques de queda para tratar de frenar la propagación del virus, una intensa huida hacia la seguridad tomó el control de los mercados financieros y la fuerte demanda de bonos del Tesoro de EE. UU. De refugio seguro provocó una fuerte caída en los rendimientos. El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años perdió casi un 50% en cuestión de semanas y tocó un mínimo histórico de 0,36% el 9 de marzo.
Esta situación también provocó que se acumularan presiones de financiación en los mercados extranjeros de USD y dio un impulso al dólar. Como reflejo de la fortaleza del dólar estadounidense, el índice del dólar estadounidense (DXY) subió a su nivel más alto en más de tres años en 103 a fines de marzo. Alrededor de ese tiempo, XAU / USD borró todas las ganancias que registró en enero y febrero y cayó al mínimo de 2020 de $ 1,450.
Sin embargo, la Fed actuó rápidamente para abordar este problema y estableció líneas de swap con 14 importantes bancos centrales mientras cambiaba las operaciones de vencimiento a siete días a diario. El DXY se retiró al área de 98 a principios de abril y permitió que XAU / USD se recuperara por encima de los $ 1,600.
