Pronóstico del par de divisas AUD / USD. 12.06.2020

El AUD/USD protagonizó un sólido repunte el lunes y fue respaldado por una modesta debilidad del USD.

Cualquier recuperación significativa aún parece difícil de alcanzar, ya que el martes el foco permanece en el RBA.

Los bajistas ahora podrían esperar algunas ventas de seguimiento por debajo del mínimo de 0.6970-0.6965.

El par AUD/USD ganó una fuerte tracción positiva el lunes y, por ahora, parece haber estancado su reciente caída al nivel más bajo desde julio de 2020. El par mantuvo su tono ofrecido durante los inicios de la sesión americana y fue visto cotizando por última vez cerca del máximo diario, justo por encima de 0.7050.

El martes, el dólar australiano prolonga sus ganancias semanales.
Un estado de ánimo positivo en el mercado mantuvo al AUD en la oferta mientras que el USD cayó.
Perspectiva técnica del AUD/USD: a largo plazo, tiene un sesgo a la baja, pero podría imprimir una ventaja antes de reanudar la tendencia predominante.
El dólar australiano extiende su rally a dos días consecutivos durante la semana, hasta ahora un 2,15% frente al dólar. En el momento de la publicación, cotiza a 0,7129 durante la sesión asiática.
Wall Street terminó la sesión del martes en verde, mientras que los futuros de acciones asiáticas abrirán en verde. Mientras tanto, el dólar sigue cayendo, con el índice del dólar estadounidense bajando un 0,28 %, ubicándose alrededor de 96,26, un viento de cola para el AUD/USD, ya que el dólar ha bajado un 1,09 % en la semana.

El martes, el AUD hizo caso omiso de la decisión de política monetaria posterior a la venta masiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Vale la pena señalar que el RBA puso fin a la flexibilización cuantitativa (QE) pero no cumplió con las expectativas de línea dura, ya que los participantes del mercado esperaban indicios de un posible aumento de tasas en breve.

AUD/USD atrajo algunas compras cerca del mínimo posterior al RBA, alrededor del área de 0.7030.
La caída en curso del retroceso del USD desde el mínimo de 18 meses extendió el soporte al principal.
La postura agresiva de la Fed, un tono de riesgo más suave ayudó a limitar las pérdidas del USD y limitó al par.
La venta de USD se aceleró durante la primera parte de la sesión europea y empujó al par AUD/USD a la zona de 0.7100, o un máximo de tres días en la última hora.

El par se movió hacia territorio positivo por segundo día consecutivo el martes, revirtiendo rápidamente su deslizamiento intradiario al área de 0.7030.

El dólar estadounidense se sumó a las fuertes pérdidas de la noche a la mañana y se alejó aún más del máximo de 18 meses en medio de una nueva etapa a la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto, a su vez, ayudó al par AUD/USD a atraer algunas compras el martes, aunque el repunte careció de convicción alcista. Las expectativas de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido de lo previsto deberían ayudar a limitar cualquier caída significativa del dólar.

Visión Alcista (Bullish)

Compre el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7200.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7030.

Plazo: 1-2 días.

Visión Bajista (Bearish)

Fije un tope de venta en 0.7060 y una toma de ganancias en 0.6950.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7125.

El par AUD/USD se ha comportado relativamente bien desde el 16 de mayo, ya que los inversores reaccionan a la última victoria de Albanese y al retroceso del billete verde. Está cotizando a 0.7100, por encima del mínimo mensual de 0.6823.

Mirando este gráfico de Forex, tenemos un escenario en el que estamos tratando de recuperarnos, pero es de esperar que esto haya sido simplemente un rebote a corto plazo sólo para ganar más impulso. Si tenemos una situación repentina del tipo "sin riesgo", entonces es conveniente que el Aussie siga cayendo mucho más. En este punto, hay que prestar mucha atención al Dólar estadounidense en general, porque eso podría darnos un "aviso" de hacia dónde vamos. Hay que tener en cuenta que la ruptura por debajo del nivel de 0.70 fue bastante importante, por lo que creo que va a ser difícil que este mercado cambie repentinamente de tono. Considero que seguimos viendo mucha volatilidad en el mercado, basado en el rumor del día a día, y desafortunadamente eso no va a cambiar pronto. No sólo el Dólar australiano sufrirá por esto, sino también la mayoría de los otros activos volátiles.

El AUD/USD comienza la semana perdiendo un 0,10%, antes de la decisión del RBA y las cifras de inflación de EE. UU.
Un estado de ánimo optimista en el mercado no fue excusa para que el dólar subiera, impulsado por el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años por encima del 3%.
Previsión del Banco de la Reserva de Australia: las subidas de tipos han llegado para quedarse
Pronóstico del precio AUD/USD: sin tendencia antes de la reunión del RBA.
El dólar australiano se desliza por debajo de 0.7200, borrando las ganancias anteriores después de alcanzar un máximo diario en 0.7231, a pesar del estado de ánimo optimista del mercado antes de la decisión sobre la tasa del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7197

Un estado de ánimo de riesgo rodea a los mercados financieros. La renta variable mundial está registrando ganancias, como consecuencia de la flexibilización de las restricciones por el covid-19 en China, y los PMI de servicios y compuestos de Caixin, que mostraron que la segunda economía más grande del mundo, parecen estar tocando fondo a pesar de la desaceleración.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, una medida del valor del billete verde, borra algunas pérdidas anteriores y sigue ganando un 0,19 %, ubicándose en 102,360, respaldado por los elevados rendimientos del Tesoro estadounidense. La tasa de la nota de referencia a 10 años está en 3.025%, gana ocho puntos básicos y medio, mientras los inversionistas evalúan el ritmo de ajuste de la Reserva Federal.

Este último factor es la razón principal de la caída del AUD/USD. A pesar del aumento de 25 pb del Banco de la Reserva de Australia (RBA), ampliamente esperado el martes 7 de junio, los actores del mercado ya habían descontado el aumento. Sin embargo, no descarte la posibilidad de una subida de tipos de 40 pb.

Los analistas de TD Securities escribieron que “los riesgos para la inflación se inclinan al alza y esperamos que el RBA suba 40 pb para abordar esto. Las ganancias promedio por hora de las cuentas nacionales mostraron mayores ganancias en el primer trimestre y apuntan a una aceleración en el crecimiento de los salarios que presionará al alza la inflación”.

“Con la economía sobre una base más sólida, creemos que el RBA puede darse el lujo de tomar medidas políticas más importantes para controlar la inflación”, señalaron los analistas.

Además de la decisión de política monetaria del RBA, el calendario económico australiano incluiría los permisos de construcción y el índice de servicios del grupo AI.

En el caso de EE. UU., los PMI del ISM fueron mixtos pero se mantuvieron por encima de la línea media de 50, lo que demuestra que la economía se está enfriando pero no en territorio de recesión. Además, el informe de nóminas no agrícolas de mayo fue mejor de lo previsto, lo que cimentó aún más el caso para el aumento de la Reserva Federal en la reunión de junio.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
El AUD/USD cayó por debajo del 200-DMA en 0.7255 después de operar por encima de él durante solo una sesión de negociación en la última semana. Vale la pena señalar que durante el día, los compradores de AUD/USD elevaron el par hacia el 100-DMA en 0.7227, aunque no tuvieron la fuerza para romper la resistencia, y el AUD/USD cayó hacia los mínimos de la sesión en 0.7187. Desde entonces, el principal sigue oscilando sin una dirección clara antes de la reunión de política monetaria del RBA.

Hacia arriba, la primera resistencia del AUD/USD sería el 50-DMA en 0.7220. Una vez despejada, la próxima resistencia sería la 100-DMA en 0.7227, seguida por la 200-DMA que marca tendencia en 0.7255. Por otro lado, el primer soporte del mayor sería el mínimo del 2 de junio en 0.7140. Un quiebre por debajo expondría el mínimo diario del 24 de febrero en 0.7094, seguido de cerca por el 20-DMA en 0.7073.

En mi anterior pronóstico del 11 de mayo, escribí que las probabilidades seguían favoreciendo a los Osos frente a los Toros, pero parecía que el siguiente movimiento importante no llegaría hasta después de la publicación de los datos de inflación de EE.UU y que dependería bastante de ello. Fue un acierto, ya que el precio continuó su tendencia del mercado a la baja tras la publicación de los datos.

El panorama técnico ahora es bastante diferente, ya que hemos visto que el Dólar estadounidense se ha debilitado durante casi tres semanas, y el Dólar australiano ha sido uno de los principales ganadores: el AUD suele actuar como barómetro del riesgo, y estamos viendo una mejora del sentimiento de riesgo.

Sin embargo, sigue siendo cierto que el movimiento alcista (bullish) de los precios de las últimas semanas no es una tendencia a largo plazo y sigue siendo propenso a una reversión. No obstante, hasta que surja algún dato que desencadene esa reversión, es posible que los Toros sigan teniendo la sartén por la manija en este mercado.

Por lo tanto, creo que el mejor enfoque hoy en este par de divisas será buscar operaciones a largo plazo.

El nivel de soporte en 0.7162 parece ser un punto de entrada atractivo si el precio vuelve allí y hace otro rebote alcista (bullish).

Una subasta cerca del límite inferior del Rising Channel ha mantenido a los inversores en ascuas.
La EMA de 200 está avanzando con fuerza, lo que ha mantenido vivos a los alcistas australianos.
Un deslizamiento en el rango bajista de (20.00-40.00) por parte del RSI (14) ha cambiado el impulso del sesgo bajista.
El par AUD/USD está atrayendo algunas ofertas alrededor de 0.7190 a pesar de caer por debajo del soporte crucial de 0.7190 en la sesión asiática. A veces, una ruptura por debajo del soporte crucial exige una acción de compra receptiva si los participantes del mercado encuentran que el activo es una apuesta de valor.

Los alcistas australianos han tenido un desempeño más fuerte frente al dólar durante las últimas semanas de negociación en la formación Rising Channel. El límite superior se ubica desde el máximo del 23 de mayo en 0,7127, mientras que el límite inferior se traza desde el mínimo del 18 de mayo en 0,6949. Por lo general, una formación de gráfico de canal ascendente denota el dominio de los toros en un rango alineado.

El par ha caído por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos en 0,7208, lo que indica un sesgo bajista a corto plazo. Mientras tanto, la EMA de 200 en 0.7175 sigue avanzando al alza, lo que indica que el sesgo alcista a largo plazo sigue intacto.

Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) se ha deslizado a un rango bajista de 20,00 a 40,00, lo que favorece a los alcistas del dólar.

Lo más probable es que una acción de compra receptiva impulse el activo al alza, si el activo supera la resistencia del nivel redondo de 0.7200 de manera decisiva. Esto impulsará al activo hacia el máximo del lunes en 0.7230, seguido del máximo de junio en 0.7283.

Por otro lado, los alcistas del dólar podrían ganar impulso si el activo cae por debajo del mínimo del 31 de mayo en 0.7150. Una ocurrencia de lo mismo arrastrará el activo hacia el máximo del 23 de mayo en 0.7127. Una caída adicional desde el máximo del 23 de mayo expondrá el activo al máximo del 18 de mayo en 0.7148.

Gráfico horario de AUD/USD

Archivo adjunto 21100

Wall Street se desplomó a mínimos de varios meses en medio de los temores de que EE.UU. caiga en una recesión.

Australia publicará el martes la confianza empresarial y las condiciones empresariales del NAB.

El AUD/USD corre el riesgo de seguir cayendo tras romper el umbral crítico de 0.7000.

Australia comenzó la semana con un día festivo, pero eso no impidió que el AUD/USD se desplomara por la aversión al riesgo. El par cotizó a un mínimo de 0.6917 tras el desplome mundial de la renta variable provocado por las persistentes preocupaciones relacionadas con la inflación. Las principales economías han estado luchando con el aumento de los precios desde mediados de 2021, cuando el mundo comenzó a salir de las duras restricciones destinadas a hacer frente a la pandemia del coronavirus. La guerra en Ucrania ha exacerbado las presiones sobre los precios, llevando los precios de los alimentos y la energía a nuevos máximos de varios años. En este escenario, los bancos centrales han comenzado a endurecer las condiciones financieras, lo que a su vez empuja a los activos de alto rendimiento a la baja.

El dólar australiano cotiza a a la baja durante la jornada del lunes, tras una caída generalizada de los mercados de valores asiáticos y de los mercados de futuros de Estados Unidos, principalmente por el informe publicado el viernes pasado en Estados Unidos con una inflación al consumidor por encima de lo esperado.

Lo que ocurre es que el índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. está subiendo como la espuma y está generando mucha preocupación por el crecimiento y por lo que pueda ocurrir con los tipos de interés, presionando a la baja a las divisas que ofrecen rendimientos más elevados. Básicamente los traders piensan que probablemente el repunte de la inflación hará que los responsables de la Reserva Federal sigan adelante con sus planes de subir agresivamente los tipos de interés en un esfuerzo por combatir la inflación.

A las 07:43 GMT, el AUD/USD cotiza en 0,7007, con una caída de 0,0038 o -0,54%. El viernes, el ETF Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (**A) se liquidó en 69,81 dólares, con una caída de 0,51 dólares o un -0,73%.

El AUD/USD rebota junto con el riesgo, los futuros del S&P 500 suben un 0.50%.

Los sólidos datos económicos australianos alimentan las apuestas agresivas de subida de tipos del RBA.

Los empleos ADP de EE.UU. son el próximo impulso al alza del par.

El AUD/USD ha protagonizado una impresionante remontada en las últimas horas, mientras los toros buscan recuperar el nivel de 0.7200 antes del informe de empleo ADP de EE.UU.

El último repunte del aussie podría estar relacionado principalmente con el amplio descenso del dólar estadounidense, ya que los flujos de apetito de riesgo regresan en las operaciones europeas. La caída nocturna de los precios del petróleo por el posible aumento de la producción de Arabia Saudí y de la OPEP+ ha contribuido a calmar los nervios de los inversores, que se tambalean ante la creciente inflación.

El par AUD/USD siguió cayendo debido a la fortaleza del Dólar estadounidense. Consiguió situarse por debajo del importante nivel de soporte de 0.6970, que era el primer soporte de los puntos de referencia estándar. También cayó por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el Índice de Fuerza Relativa descendió hasta el nivel de sobreventa extrema de 20.

Por lo tanto, el panorama general del par es bajista (bearish) antes de la próxima decisión del FOMC. Sin embargo, es factible que el par tenga un repunte de alivio, ya que algunos inversores compran las caídas. Si esto sucede, el próximo punto clave estará en 0.700.

AUD/USD
El AUDUSD se recupera el miércoles después de cinco días consecutivos de fuerte caída, ya que el sentimiento de riesgo revivido dio un nuevo impulso al dólar australiano.

Los índices tecnológicos diarios sobrevendidos y la formación potencial de un patrón envolvente alcista hoy pueden actuar como una señal de reversión inicial, aunque la recuperación necesita una ruptura clara a través de la zona fundamental de 0.70 (psicológica/Fibo 38.2% de 0.7283/0.6850 bear-leg) para generar una señal alcista más firme.

El panorama general sigue siendo firmemente bajista, lo que puede indicar una recuperación limitada, mientras que las apuestas cambiaron considerablemente con respecto a la decisión de la Fed de hoy (la mayoría de los analistas ahora esperan un aumento del 0,75 % en lugar del consenso anterior del 0,5 % que impulsaría al dólar estadounidense y terminaría con un breve intento de recuperación).

Los bajistas observan el mínimo de 2022 (0.6828), cuya pérdida abriría el camino para la prueba del soporte fundamental de Fibonacci en 0.6758 (50% de retroceso del repunte de 0.5509/0.8007) y provocaría una aceleración bajista más fuerte en la ruptura.

Res: 0,6970; 0,7000; 0,7015; 0.7066.
Sup: 0,6850; 0,6828; 0,6758; 0.6647.

AUD/USD extiende el retroceso desde el máximo intradiario después de las cifras de empleo del mes de mayo en Australia.
El cambio de empleo de Australia aumentó a 60.6K, la tasa de desempleo permaneció estática en 3.9%.
Los rendimientos, el dólar estadounidense amplían las pérdidas posteriores a la Fed para poner un piso a los precios.
La búsqueda de China de un vendedor centralizado de mineral de hierro desafía a los alcistas australianos, Lowe del RBA se mostró agresivo y mantiene a los compradores esperanzados.
AUD/USD reduce las ganancias inspiradas por la Fed después de que la Oficina de Estadísticas de Australia mostrara datos mixtos de empleo para mayo durante la madrugada del jueves. Al hacerlo, el par australiano estira el retroceso desde el máximo intradiario hasta 0.7013 al cierre de esta edición.

Dicho esto, la variación del empleo de Australia aumentó a 60,6K frente a los 25,0K esperados, mientras que la tasa de desempleo superó las previsiones del 3,8 % hasta el 3,9 %, igualando las lecturas anteriores. Además, la Tasa de Participación también mejoró a 66,7% frente al 66,4% del consenso del mercado y el 66,3% anterior. Más temprano en el día, las Expectativas de Inflación del Consumidor de Australia superaron el 5,0% de las lecturas anteriores al 6,7%.



El martes, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) , Philip Lowe , advirtió que los australianos deberían estar preparados para aumentos significativos de las tasas de interés en el balance de este año.

En otros lugares, los titulares del Financial Times (FT) destacan las peleas entre China y Australia y probaron los toros del par AUD/USD antes de la publicación de los datos. “China se está moviendo para consolidar las importaciones de mineral de hierro del país a través de un nuevo grupo controlado centralmente para fines de este año, ya que la administración de Xi Jinping busca aumentar el poder de fijación de precios de Beijing sobre la industria”, dijo FT. La noticia también mencionó que, en teoría, China podría reducir su dependencia del mineral de hierro australiano aumentando las compras a los grandes productores brasileños, como Vale. La noticia gana mucha atención ya que Australia depende en gran medida de las exportaciones de mineral de hierro como fuente clave de ingresos, así como también debido al dominio de China en la compra de metales.

Cabe señalar que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años amplían las pérdidas posteriores a la Reserva Federal, bajando siete puntos básicos (pb) hasta el 3,33 % en el momento de la publicación, lo que a su vez pesó sobre el dólar estadounidense y permite que los toros del AUD/USD sigue siendo positivo. Sin embargo, la falta de datos/eventos importantes parece haber probado el lado positivo inmediato de la cotización. Mientras retrata el estado de ánimo, el S&P 500 Futures rastrea las ganancias de Wall Street con un avance intradiario del 0,82% como máximo.

De cara al futuro, los datos estadounidenses de segundo nivel y la capacidad del Banco de Inglaterra (BOE) para sorprender a los mercados, lo que es menos probable, pueden entretener a los operadores de AUD/USD.

Análisis técnico
AUD/USD lucha con una confluencia de resistencia a corto plazo en torno a 0.7030-35, que comprende los múltiples niveles marcados desde principios de mayo. Dadas las recientes señales positivas de precio del RSI y el MACD, es probable que los compradores crucen el obstáculo inmediato y se preparen para la marca de 0.7100.

Por el contrario, una ruptura a la baja del mínimo de enero cerca de 0.6965 podría ser suficiente para llamar a los bajistas. Dicho esto, el umbral de 0.7000 actúa como un soporte inmediato para observar durante el retroceso de la cotización.