USD / JPY: ¿Hay signos de vida en dólares / yenes?

USD / JPY - 105,78 ... El dólar saltó a 106,05 en Nueva York el viernes pasado tras la publicación del optimista informe de empleo en EE. UU., Sin embargo, la falta de compras de seguimiento provocó la toma de ganancias y el precio retrocedió a 105,73 en las pequeñas operaciones asiáticas hoy como japoneses. Los mercados permanecen cerrados por el feriado del Día de la Montaña ya que las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China continúan.

El fuerte repunte del dólar desde el mínimo del jueves pasado en 105.31 hasta el viernes 106.05 sugiere que el retroceso desde el máximo de la semana pasada en 106.47 (lunes) ha terminado allí y el retroceso intradiario produciría la consolidación antes de la perspectiva de otra subida más adelante. Por encima de 106.05 iría a 106.19 / 20.
Las ofertas ahora se ven en 105.60 / 70 con paradas que se acumulan por debajo de allí, mientras que las ofertas iniciales se señalan en 106.30 / 40.

Ante la ausencia de datos económicos de Estados Unidos hoy, preste atención a los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, quien tiene previsto hablar a las 20: 00GMT

Gráfico USD / JPY - Vista comercial

El USD / JPY cotizaba un 0,10% al alza en el día a 106,06 alrededor de las 04:50 GMT.

El dólar estadounidense sube a medida que la confianza se mantiene impulsada por mayores esperanzas de estímulo estadounidense tras las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.

Dicho esto, la escalada de la lucha entre Estados Unidos y China mantiene un alza limitada. China sancionó a 11 funcionarios estadounidenses en represalia por medidas similares realizadas por Estados Unidos la semana pasada.

En el frente de los datos, el superávit por cuenta corriente de Japón se redujo al nivel más bajo en cinco años en junio.

El superávit por cuenta corriente fue de JPY 167.5 mil millones ($ 1.58 mil millones), mejoró la mediana prevista en JPY 110 mil millones.

Sin embargo, fue el superávit mensual más pequeño desde enero de 2015 y marcó un deterioro significativo desde un superávit de 1,177 billones de yenes en mayo.

Las exportaciones se desplomaron un 25,7% en junio respecto al año anterior, habiendo disminuido un 28,9% en mayo, mientras que las importaciones cayeron un 14,4% anual, tras una caída anual del 27,7% en mayo.

La tendencia principal es bajista, pero los gráficos intradiarios muestran algo de alza en el par. Stochs y RSI están sesgados al alza y un cierre decisivo por encima de la 21-EMA podría llevar al par al alza.

El dólar se encuentra bajo presión vendedora en todos los ámbitos, lo que significa un avance limitado en USD / JPY, que ahora cotiza en la zona de precios de 106,10. El par es alcista en el corto plazo, pero necesita tomar el control de la región de 106.20 para otro tramo más alto, informa la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“El sentimiento fue impulsado por el presidente de Estados Unidos, Trump, quien dijo el lunes por la noche que no hay razón por la cual la economía de Estados Unidos no pueda crecer a un ritmo del 20% en el tercer trimestre, y agregó que podría recortar los impuestos sobre las ganancias de capital y para los ingresos medios familias ".

"El par USD / JPY es neutral a alcista en el corto plazo, aunque todavía por debajo de la zona de precios de 106.20, la que debe superar para confirmar otro tramo alcista".

“El gráfico de 4 horas muestra que el par está por encima de su media móvil simple (SMA) de 20 y 100, ya que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional pero se mantienen dentro de niveles positivos. Las posibilidades de una extensión bajista son limitadas, ya que el USD / JPY necesitaría caer por debajo de 105,70 para atraer vendedores ".

El USD / JPY es una mezcla de fundamentales y técnicos que lo convierten en una configuración comercial menos favorable.
Hay argumentos de ambos lados de la ecuación, pero los alcistas deberán vencer una resistencia semanal que se avecina para convencer a ofertas adicionales.
Los bajistas deberán ver signos de agotamiento y un desencadenante para corto por debajo de dicha resistencia.
El USD / JPY se encuentra en una encrucijada interesante donde se encuentra con una estructura de resistencia semanal y los bajistas se alinean para un retroceso para probar el soporte diario.

Al mismo tiempo, el dólar estadounidense ha recuperado una oferta después de una estructura de soporte de 4 horas.

Sin embargo, es posible que los alcistas del dólar deban tener en cuenta que su sello no se dispara demasiado pronto, ya que habrá mucho suministro que conquistar aún por venir.

Un aumento moderado de los rendimientos reales no es la base de un resurgimiento total del dólar.

Después de todo, las tasas reales más bajas son la palanca del banco central para respaldar la recuperación y compensar la oferta, por lo que es un tema que no va a desaparecer pronto.

En cambio, se puede esperar ver rendimientos más bajos, más QE y una guía moderada de la Reserva Federal este otoño.

La demanda de la guerra comercial por el dólar también podría deshacerse.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kudlow, dijo que China estaba cumpliendo sus compromisos de acuerdos comerciales sobre compras agrícolas, un tono alentador antes de la revisión formal de alto nivel prevista para el sábado.

Análisis del USD/JPY
El precio del par USD/JPY intentó aprovechar el apetito por el riesgo de los inversores y sacar al Dólar de sus niveles más bajos en más de dos años. No obstante, el retroceso no superó el nivel de resistencia de los 107.01, para luego ubicarse en los 106.68. Y como mencioné ayer, los factores de presión sobre la moneda estadounidense continúan vigentes, que son las cifras de los casos y muertes de COVID-19 en EE.UU, las tensiones entre EE.UU y China y el retraso en la aprobación de los planes de estímulo económico.

Los datos de la encuesta de la Oficina del Gabinete Japonés mostraron que la valoración general de la economía japonesa subió por tercer mes consecutivo en julio. En concordancia, el Índice de Condiciones Actuales de la Encuesta de Observadores Económicos, que mide el estado actual de la economía, subió a una lectura de 41,1 en julio desde 38,8 en junio. El índice de expectativas que indica la actividad futura cayó a una lectura de 36,0 en julio, desde una lectura de 44,0 en el mes anterior. La última lectura se redujo por primera vez en tres meses.

El jueves, el Banco de Japón informó que los precios de producción de Japón subieron un 0,6 % mes a mes en julio. Esto excedió las expectativas de un aumento del 0,3 % después de un incremento del 0,6 % en junio. Sobre una base anual, los precios de producción se hundieron un 0,9 % - lo que también excedió las expectativas de un descenso del 1,1 % después de una caída del 1,6 % el mes anterior. El banco dijo que los precios de exportación aumentaron un 0,8% mes a mes y disminuyeron un 3,2% interanual, mientras que los precios de importación aumentaron un 1,9% mes a mes y disminuyeron un 12,6% interanual.

En lo referente a la economía de los Estados Unidos, tras el anuncio de un aumento más fuerte de lo esperado de los precios al consumidor de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro dijo que el déficit presupuestario de EE.UU aumentó a US$ 2,81 trillones en los primeros 10 meses del año presupuestario, sobrepasando cualquier déficit registrado. Se espera que el déficit presupuestario alcance finalmente los niveles del año fiscal que termina el 30 de septiembre, más del doble del mayor déficit anual registrado.

El par USDJPY cerró casi plano en movimientos fluctuantes a lo largo de la sesión, en medio de un sentimiento mixto del mercado global. La posición del dólar estadounidense frente a varios de sus principales rivales se debilitó, pero fue más fuerte frente a sus rivales de refugio seguro. La escasa fortaleza del dólar se debe a la publicación de datos optimistas sobre solicitudes de desempleo en Estados Unidos.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. Informó que las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. Cayeron más de lo esperado para la semana que terminó el 8 de agosto. Las reclamaciones cayeron 228.000 a 963.000, por debajo de la posición de la semana anterior de 1.191 millones.

Pero la incertidumbre sobre un proyecto de ley de paquete de ayuda para el coronavirus para la economía estadounidense en el que los funcionarios de la Casa Blanca aún no se han puesto de acuerdo con los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos presionó al dólar estadounidense. El estancamiento actual sobre el nuevo proyecto de ley de estímulo ha suscitado temores de que la recuperación económica pueda estancarse.

Para un mayor movimiento en términos de informes económicos, hay varios datos que necesitan atención de Japón y China en la sesión asiática. Japón publicará datos sobre la actividad industrial y China informará datos sobre ventas minoristas, tasa de desempleo, producción industrial e inversión en activos fijos. Así, en la sesión americana hay datos sobre ventas minoristas, producción industrial y sentimiento del consumidor por UM.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY se moverá débilmente, el inicio de la sesión seguirá subiendo hasta la posición 107.08 y si se rompe a la posición R1 a R3. Sin embargo, si hay una corrección, bajará hacia la posición de 106.80 y si se rompe, continuará hasta las posiciones S1 a S3.

Como resultado, se espera que las acciones se mantengan prácticamente sin cambios en la apertura de hoy en Europa. La atención se centrará en la lectura del PIB de la UE en el segundo trimestre, que se espera que permanezca sin cambios en el -12,1%, y las ventas minoristas de EE. UU. Los últimos dos meses para las ventas minoristas de EE. UU. Han experimentado un repunte significativo en el gasto del consumidor, luego de marzo y abril muy débiles, que registraron una caída del -8,7% y luego del -14,7%, respectivamente. Gracias al importante apoyo fiscal del gobierno de EE. UU. Y al reinicio de la economía estadounidense en mayo, vimos un fuerte repunte en el gasto de los consumidores. El repunte récord del 18,2% en mayo, seguido de otro 7,5% en junio, generó esperanzas de una recuperación en forma de V, sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas han ensombrecido estas expectativas. El fuerte aumento de los casos de coronavirus y el aumento del número de muertos en los EE. UU., Junto con la reimplementación de las medidas de bloqueo locales, han suscitado preocupaciones de que el pico en términos de recuperación económica ha quedado atrás. La fuerte caída de la confianza del consumidor estadounidense en julio podría traer un nuevo enfoque a la seguridad. Se espera que las ventas minoristas en julio arrojen otra cifra positiva del 2%, pero es probable que esta expectativa sea demasiado optimista dado el fuerte aumento de las tasas de enfermedad y el reajuste. La otra cara de esta moneda es la mejora continua en el mercado laboral estadounidense, lo que puede sugerir una sorpresa al alza. El fuerte aumento de los casos de coronavirus y el aumento del número de muertos en los EE. UU., Junto con la reimplementación de las medidas de bloqueo locales, han suscitado preocupaciones de que el pico en términos de recuperación económica ha quedado atrás. La fuerte caída de la confianza del consumidor estadounidense en julio podría traer un nuevo enfoque a la seguridad. Se espera que las ventas minoristas en julio arrojen otra cifra positiva del 2%, pero es probable que esta expectativa sea demasiado optimista dado el fuerte aumento de las tasas de enfermedad y el reajuste. La otra cara de esta moneda es la mejora continua en el mercado laboral estadounidense, lo que puede sugerir una sorpresa al alza. El fuerte aumento de los casos de coronavirus y el aumento del número de muertos en los EE. UU., Junto con la reimplementación de las medidas de bloqueo locales, han suscitado preocupaciones de que el pico en términos de recuperación económica ha quedado atrás. La fuerte caída de la confianza del consumidor estadounidense en julio podría traer un nuevo enfoque a la seguridad. Se espera que las ventas minoristas en julio arrojen otra cifra positiva del 2%, pero es probable que esta expectativa sea demasiado optimista dado el fuerte aumento de las tasas de enfermedad y el reajuste. La otra cara de esta moneda es la mejora continua en el mercado laboral estadounidense, lo que puede sugerir una sorpresa al alza. han expresado su preocupación de que el pico de la recuperación económica ha quedado atrás. La fuerte caída de la confianza del consumidor estadounidense en julio podría traer un nuevo enfoque a la seguridad. Se espera que las ventas minoristas en julio arrojen otra cifra positiva del 2%, pero es probable que esta expectativa sea demasiado optimista dado el fuerte aumento de las tasas de enfermedad y el reajuste. La otra cara de esta moneda es la mejora continua en el mercado laboral estadounidense, lo que puede sugerir una sorpresa al alza. han expresado su preocupación de que el pico de la recuperación económica ha quedado atrás. La fuerte caída de la confianza del consumidor estadounidense en julio podría traer un nuevo enfoque a la seguridad. Se espera que las ventas minoristas en julio arrojen otra cifra positiva del 2%, pero es probable que esta expectativa sea demasiado optimista dado el fuerte aumento de las tasas de enfermedad y el reajuste. La otra cara de esta moneda es la mejora continua en el mercado laboral estadounidense, lo que puede sugerir una sorpresa al alza. Las ventas minoristas en julio traerán otra cifra positiva del 2%, pero es probable que estas expectativas sean demasiado optimistas dado el fuerte aumento de las tasas de enfermedad y la reintroducción de restricciones. La otra cara de esta moneda es la mejora continua en el mercado laboral estadounidense, lo que puede sugerir una sorpresa al alza. Las ventas minoristas en julio traerán otra cifra positiva del 2%, pero es probable que estas expectativas sean demasiado optimistas dado el fuerte aumento de las tasas de enfermedad y la reintroducción de restricciones. La otra cara de esta moneda es la mejora continua en el mercado laboral estadounidense, lo que puede sugerir una sorpresa al alza.

El problema ahora es que casi 28 millones de trabajadores despedidos ya no reciben el cheque federal de desempleo de US$ 600 semanales que habían recibido además de sus beneficios gubernamentales, que han transcurrido el mes pasado. Además, es posible que no se repita el cheque de estímulo de US$ 1.200 que se envió a muchos estadounidenses en abril y mayo. Las negociaciones en el Congreso para un nuevo paquete de ayuda económica se han colapsado y no hay señales de que se reanuden pronto.

En el período abril-junio, el gasto de los consumidores se desplomó en una cantidad récord, lo que provocó que la economía de los Estados Unidos se contrajera a una tasa anual sin precedentes del 32,9%. Los economistas han estimado que el crecimiento en el período julio-septiembre se recuperará a una tasa anual de casi el 20%, aunque este ritmo mantendrá la economía muy por debajo de los niveles preepidémicos. Las cifras del gobierno enmascaran una importante sacudida en la industria minorista, ya que los estadounidenses recortan drásticamente sus compras personales y gastan más en Internet. Por lo tanto, más de 40 minoristas se han declarado en bancarrota este año, la mitad de ellos desde la epidemia. Eso es el doble de la cifra para todo el año 2019.

De acuerdo con el análisis técnico del par: Durante tres sesiones de negociación consecutivas, el USD/JPY no pudo cruzar la resistencia de 107,00, lo que confirma el grado de control de los Osos sobre el rendimiento, y actualmente los niveles de soporte en 106,40, 105,80 y 104,90, serán los objetivos más cercanos. Como mencioné antes, los niveles de resistencia en 108.00 y 110.00 seguirán siendo los más importantes para el grado de control de los Toros sobre el rendimiento y un breakout del actual canal descendente. En general, todavía preferiría comprar el par de cada nivel inferior.

En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Desde Japón, la tasa de crecimiento del PIB será anunciada junto con la tasa de producción industrial. Desde los Estados Unidos, se anunciará el Índice de Manufactura del Empire State y el Índice del Mercado de Viviendas de la NAHB.

El USD / JPY fue el único par importante en ver una mejora del dólar esta semana después de subir de 105,92 a 106,60 en medio de mejores estadísticas de EE.UU., mientras que los datos japoneses de julio debilitan las perspectivas económicas y el yen. Joseph Trevisani, analista de **Street, espera que el par continúe subiendo a medida que el yen cambia la tendencia .

Citas clave
“La debilidad del USD durante el último mes se ha basado en el supuesto impacto económico de la segunda ola de casos de Covid-19 en varios estados grandes de Estados Unidos. A partir de los datos hasta ahora, solicitudes de empleo, nóminas no agrícolas y ventas minoristas, parece que la desaceleración fue mínima, si acaso. Con un aumento similar en los diagnósticos positivos ocurriendo en muchos países europeos y Australia y Nueva Zelanda, la preocupación económica pronto podría estar volviendo al otro lado de los pares de dólares. A medida que continúe la divergencia de datos, espere que el dólar obtenga más ganancias ".

"Técnicamente, el par USD / JPY cruzó las líneas de resistencia de 106.00 y 106.50 esta semana y terminando en 106.60 está por debajo de tres más en 106.80 y 107.00 y 107.30".

No se debe descartar una caída a la región de 104.70 en USD / JPY en las próximas semanas, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: “El viernes pasado, mantuvimos la opinión de que el USD 'podría subir, pero la posibilidad de una ruptura de la resistencia sólida en 107,00 no es alta'. Si bien nuestra opinión no estaba equivocada, ya que el avance del USD se detuvo en 106,94, la repentina y fuerte liquidación que resultó en una enorme caída del -1,14% (cierre de NY en 105,34) fue claramente inesperada. El rápido declive parece adelantarse a sí mismo y, si bien el USD podría debilitarse desde aquí, cualquier debilidad se considera un rango de negociación más bajo de 105,00 / 105,85. En otras palabras, no se espera una caída sostenida por debajo de 105,00 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Observamos el viernes pasado (28 de agosto, al contado en 106,60) que 'la perspectiva de impulso todavía parece positiva, pero el USD tiene que cerrar por encima de 107,00 antes de que se pueda esperar un avance sostenido'. Posteriormente, el USD subió a 106,94 antes de caer repentinamente a un mínimo de 105,18 (cerrado en 105,34, -1,14%). El riesgo se ha desplazado rápidamente a la baja y desde aquí; El USD podría probar el soporte sólido en 104.70. En esta etapa, la posibilidad de una caída sostenida por debajo de este nivel no es alta (105,00 ya es un nivel bastante fuerte). Por el lado positivo, la 'fuerte resistencia' en 106.30 probablemente sea lo suficientemente fuerte como para mantenerse, al menos durante estos pocos días ".

En última instancia, este es un mercado que creo que lo hace, pero puede que tengamos que rebotar entre ahora y entonces.

El Dólar Estadounidense ha subido inicialmente durante la sesión trading del viernes, pero luego sufrió un breakdown de manera significativa. La EMA de 50 días ha causado una cantidad significativa de resistencia, y creo que esa resistencia se extiende hasta el nivel de ¥107.50. La EMA de 200 días está por encima de ese nivel, y en este momento sólo busco desvanecer los rallys a corto plazo. Honestamente, estoy un poco sorprendido por el completo breakdown durante la sesión trading, pero en última instancia la dirección tiene bastante sentido.

Mirando este gráfico, si enfrentamos un breakdown por debajo del nivel de ¥105 será probable que bajemos hacia el nivel de 100 para el nivel de ¥0,25, y luego posiblemente hasta el nivel de ¥102. En última instancia, este es un mercado que creo que lo hace, pero puede que tengamos que rebotar entre ahora y entonces. Francamente, si lo hacemos, estoy más que dispuesto a empezar a vender de nuevo ya que el mercado está claramente a favor de vender el Dólar Estadounidense en general.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: “Ayer sostuvimos la opinión de que el USD 'probablemente se haya movido a una fase de consolidación' y esperábamos que 'cotizara dentro de un rango de 105,50 / 106,20'. Nuestra opinión de que el USD se consolidaría no era incorrecta a pesar de que se negoció dentro de un rango más estrecho de lo esperado (entre 105,58 y 106,15). La fase de consolidación parece estar en curso, pero el tono subyacente ligeramente firme sugiere que es probable que el USD se negocie en un rango superior de 105,75 / 106,25 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Ayer destacamos que 'el riesgo se ha desplazado a la baja' y el USD 'podría probar el soporte sólido en 104,70'. Agregamos, "la 'fuerte resistencia' en 106.30 probablemente sea lo suficientemente fuerte como para mantenerse, al menos durante estos pocos días". El posterior repunte del USD es más robusto de lo previsto (máximo de 106,09) y, aunque seguimos viendo la posibilidad de que el USD pruebe 104,70, estamos moviendo el nivel de 'fuerte resistencia' ligeramente hacia arriba a 106,55. Mientras tanto, las condiciones de sobreventa a corto plazo podrían conducir a un par de días de consolidación primero (antes de que el riesgo a la baja aumente nuevamente) ".

USD / JPY opera con ganancias modestas alrededor de 106.35, aún confinado a niveles familiares. El par necesita avanzar más allá de 106,70 para que los alcistas tengan mejores oportunidades , informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street.

Citas clave
“Japón publicó su versión final del PIB del segundo trimestre, que fue revisado a la baja a -7,9% mejor que el -8,1% esperado. La Balanza Comercial del país resultó en ¥ 137.3B, mucho mejor que el ¥ -181.3B anticipado por los analistas. Aún más, la Encuesta Econ Watchers de agosto sobre la situación actual mejoró de 41,1 a 43,9 ”.

“El par USD / JPY sigue siendo técnicamente neutral en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que está descansando por encima de una media móvil simple de 20 sin dirección, mientras que los promedios móviles más grandes se dirigen ligeramente hacia abajo por debajo de este último. Los indicadores técnicos , mientras tanto, carecen de fuerza direccional, manteniéndose justo por encima de sus líneas medias ".

"Los alcistas tendrían mejores oportunidades en una ruptura por encima de 106,70, el nivel de resistencia inmediato".

El par USD / JPY se negocia sin incidentes alrededor de 106,10, ya que la demanda del dólar retrocedió, pero el estado de ánimo está lejos de ser negativo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU., Que se mantienen en las ganancias del miércoles, apuntalan al USD / JPY, pero el riesgo sigue sesgado a la baja, informa la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“El comercio de acciones fue mixto, aunque no muy lejos de sus niveles de apertura, antes del anuncio de política monetaria del BCE. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se mantienen en las ganancias del miércoles, lo que limita la caída del USD / JPY ".

“Japón publicó pedidos de maquinaria de julio, que mejoraron del -7,6% en el mes anterior al 6,3%, superando las expectativas. En comparación con el año anterior, los pedidos bajaron un 16,2%, también mejor que el -18,3% previsto. Dentro del evento del Banco Central Europeo, EE. UU. Publicará el PPI de agosto y las Solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 4 de septiembre, con un valor de 846.000 frente a las 881.000 de la semana anterior ".

“En el gráfico de 4 horas, el par USD / JPY se ubica entre promedios móviles convergentes y sin dirección, mientras que los indicadores técnicos no se dirigen a ninguna parte justo debajo de sus líneas medias, sesgando el riesgo a la baja sin confirmarlo. Un nivel de soporte relevante se encuentra en 105.50, con el par volviéndose bajista en una ruptura por debajo de él ".

El USD / JPY permanece al margen y se espera que cotice entre 105,95 y 106,35 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer notamos que 'el impulso alcista está comenzando a mejorar, pero parece tentativo por ahora' y opinamos que el USD podría subir dentro de 'un rango de negociación más alto de 106.00 / 106.50'. Sin embargo, el USD no hizo mucho, ya que se negoció de manera silenciosa y dentro de un rango estrecho de 105,97 / 106,29. La acción del precio no ofrece nuevas pistas y el USD podría continuar operando lateralmente por ahora. Rango esperado para hoy, 105,95 / 106,35 ".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra última narrativa del lunes (07 de septiembre, lugar en 106.25). Como se destacó, el movimiento actual del USD es probablemente parte de una fase de consolidación y se espera que el USD se negocie entre 105,50 y 106,90 durante un período de tiempo. Las acciones de los precios en los últimos días no ofrecen nuevas pistas y seguimos manteniendo la misma opinión por ahora ".

Vimos al USD moverse con bastante firmeza en contra de su tendencia a bearish a largo plazo la semana pasada y recuperar algo de terreno. Hoy vemos al Dólar Estadounidense comenzar a debilitarse una vez más, incluso aquí contra el Yen.

¿Comienzo de un canal de precios a bearish?

Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que desde entonces no se ha alcanzado ninguno de los niveles clave identificados

Señales USD/JPY para Hoy
Riesgo del 0.75%.

Las operaciones deben realizarse desde las 8am hora de Nueva York del lunes hasta las 5pm hora de Tokio del martes.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 106.07 o 106.50.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 105.78.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El par aceleró a la baja el lunes, con una pérdida diaria del 0,5% vista hasta ahora y en camino al peor día desde el 28 de agosto.

Los bajistas se vieron impulsados ​​por la ruptura del mínimo de la semana pasada (105,79) y la base de la espesa nube diaria (105,65) con el cierre de hoy por debajo de la nube para generar una nueva señal bajista.

Los estudios diarios mantienen un fuerte impulso negativo y junto con el RSI / Estocástico y MA en dirección sur en configuración bajista completa, escenario de soporte.

Los bajistas observan los siguientes soportes fundamentales en 105,28 (Fibonacci 61,8% de 104,18 / 107,04) y 105,20 / 10 (mínimos del 28/19 de agosto), y es probable que se observe una mayor debilidad al romper estos niveles.

Los mercados se centran en los eventos clave de esta semana: reuniones de política de la Fed y el BoJ, con el BoJ sin cambios mientras que se espera que el banco central de EE. UU. Reafirme su fuerte sesgo

El banco central anunció el principal giro en su enfoque de la política y la inflación en el simposio de Jackson Hole la semana pasada, que mantendría al dólar a la zaga.

El yen japonés se encuentra entre los rivales más fuertes del dólar este jueves, ya que el USD / JPY cotiza alrededor de 104,70, su nivel más bajo desde julio pasado. El día comenzó con la decisión de política monetaria del Banco de Japón. Como se esperaba, el banco central mantuvo su política monetaria sin cambios, al tiempo que mejoró su evaluación económica. Los legisladores dijeron que la economía ha comenzado a recuperarse "gradualmente", tras el revés causado por la pandemia de coronavirus. Como es habitual, reiteraron que agregarían flexibilización si fuera necesario, aunque sin insinuar ninguna acción para el futuro previsible.

El anuncio siguió a otro similar de la Reserva Federal de Estados Unidos, que presionó al dólar. Powell & CO. También mantuvo la política monetaria en suspenso y se mostró bastante reacia a anticipar estímulos adicionales, a pesar de reafirmar su compromiso de hacer todo lo necesario para apoyar la economía. Hoy, la atención se centrará en los datos de empleo de EE. UU., Ya que se espera que las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 11 de septiembre se ubiquen en 850.000 desde las 884.000 del mes anterior.

El par USD / JPY está presionando mínimos diarios, manteniendo su postura bajista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que se mantiene muy por debajo de una media móvil simple de 20 bajista, que sigue acelerando hacia el sur por debajo de las más grandes. Mientras tanto, los indicadores técnicos se han estabilizado bastante en territorio negativo, después de corregir condiciones extremas de sobreventa. El par tiene espacio para extender su caída hacia 104.18, mínimo de julio, si la presión se mantiene sobre el dólar.

Se forma un mínimo temporal en 104,00 con la recuperación actual. El sesgo intradía en USD / JPY se vuelve neutral para algunas consolidaciones primero. Se espera una mayor caída siempre que el soporte 105.20 se mantenga en la resistencia. Por debajo de 104,00 se reanudará una mayor tendencia a la baja hasta la proyección del 61,8% de 109,85 a 104,18 desde 106,94 a 103,43 a continuación. Sin embargo, una ruptura firme de 105.20 traerá un rebote más fuerte a la resistencia de 106.94 en su lugar.



En el panorama general, el USD / JPY todavía se mantiene en el canal descendente a largo plazo que comenzó en 118.65 (diciembre de 2016). Por lo tanto, todavía no hay una indicación clara de un cambio de tendencia. La tendencia a la baja aún podría extenderse hasta el mínimo de 101.18. Sin embargo, la ruptura sostenida de 112.22 debería confirmar la finalización de la tendencia bajista y cambiar la perspectiva alcista para 118.65 y más.



El dólar estadounidense sigue siendo vulnerable a las ventas técnicas frente al yen japonés, tras el cierre de precios fuertemente bajista de las últimas semanas. Los operadores pueden utilizar cualquier repunte por encima del nivel de resistencia de 105,00 como una oportunidad para volver a entrar en la tendencia bajista predominante. Es probable que una ruptura sostenida por debajo del nivel de soporte 104.20 desencadene fuertes ventas técnicas hacia el área técnica de 103.00.

El par USDJPY es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel de 105.00, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 105.20 y 105.60.

El par USDJPY solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 105,00, el soporte clave se encuentra en los niveles de 103,50 y 103,00.

USD / JPY, H1
La debilidad del dólar y luego un repunte al alza y yuxtapuesto a la firmeza del yen ha sido el tema dominante en los mercados de divisas hasta el momento, lo que ha sido concomitante con la caída de los mercados bursátiles mundiales y una mayor aversión al riesgo . El par USDJPY cayó un 0,48% al fijar nuevos mínimos de seis meses por debajo de 104,00 . Hoy se acumula como el sexto día de negociación consecutivo de caída, lo que convierte esta semana en la tercera semana consecutiva de caída. Los cruces del yen también han estado en reflujo hoy, aunque en menor magnitud hasta ahora. El USDIndex (DXY) ponderado por el comercio estrecho registró un mínimo de 11 días en 92,75 , antes de retroceder a 93,25 , mientras que el EURUSD registró simultáneamente un máximo de cinco días en 1,1873.y luego se redujo a 1,1800 . La libra había ganado inicialmente frente al dólar mientras perdía terreno frente al yen. Las monedas con correlación de materias primas se han mantenido bien, en desacuerdo con el contexto de ausencia de riesgo en los mercados de acciones y materias primas.

Gráfico

Existe una mezcla tóxica de factores que afectan el sentimiento de los inversores. Hay un creciente 'casodemia' en Europa (aunque todavía no se puede llamar una pandemia dada la notable falta de tasas correspondientes de enfermedad, hospitalizaciones y mortalidad), que está dando lugar a restricciones mucho más estrictas y, en el caso del Reino Unido, a la posibilidad de otro bloqueo nacional completo (aunque por tiempo limitado). Las próximas elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, caracterizadas por una política fea con un resultado difícil de determinar, con grandes implicaciones para las políticas fiscales y de otro tipo. La perspectivapara las medidas de apoyo fiscal a nivel mundial, en general, está disminuyendo, y el ritmo de la reactivación económica está decayendo. Los refugios seguros llevaron al yen a ganar terreno hoy, con el rendimiento alemán a 10 años subiendo 0,2 pb a -0,49%, y el rendimiento del Gilt británico subiendo 0,9 pb a 0,19%. Por el contrario, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayeron -0,5 pb a 0,59%.

Citas clave
“El sentimiento amargo alimenta la demanda de la moneda japonesa antes del testimonio del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, ante el Congreso. Powell debe testificar sobre la Ley CARES ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, aunque el documento ya ha sido publicado. Según él, la economía está mostrando una 'marcada mejora', pero el futuro es muy incierto y depende del control de la pandemia de coronavirus. También muestra que Powell se referirá a la necesidad de más ayuda del Congreso ".

“El par USD / JPY está sesgado a la baja según el gráfico de 4 horas, ya que ahora se está desarrollando por debajo de una media móvil simple de 20 firmemente bajista. Los promedios móviles más grandes también se dirigen a la baja, aunque muy por encima del más corto, mientras que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes bajistas dentro de niveles negativos ”.

"El nivel de 104,00 es el soporte inmediato, y se espera una caída más pronunciada en una ruptura por debajo de él".

USD / JPY
Un notable cambio de tendencia intradía en el dólar / yen provocó un rebote que ahora podría comenzar a desencadenar una recuperación. Después de romper inicialmente el soporte de 104.15, el gráfico horario muestra un rebote repentino de +80 pip que ha roto una secuencia técnica bajista de máximos más bajos y sienta las bases para la recuperación. La forma en que los alcistas respondan hoy será clave para determinar si se trata de algo más que una intervención inicial del Banco de Japón o un breve apretón. La resistencia en 104.85 en el gráfico horario parece ser clave ahora, ya que un cierre por encima de aquí completaría un patrón base a corto plazo. Dos velas diarias positivas seguidas también mejorarían. La resistencia está entonces en 105.10 / 105.30 (antiguos mínimos de agosto). Crear soporte por encima de 104,00 / 104,15 ahora también es clave.

USD / CAD
El dólar estadounidense cotizó lateralmente frente al dólar canadiense el martes. El par de divisas se negoció entre el rango de 1.3350 / 1.3297 durante la sesión de negociación de ayer.

El tipo de cambio podría seguir subiendo durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los traders alcistas estaría cerca del nivel de resistencia diario en 1.3382.

Sin embargo, una línea de resistencia en 1.3350 podría proporcionar una barrera para los alcistas en el corto plazo.

El par USD / JPY se cotiza justo por debajo del retroceso del 50% de su última caída diaria en 105.10 y la desventaja es limitada ya que el dólar sigue siendo el rey en un escenario de aversión al riesgo, informa la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“Japón regresó de un fin de semana largo con la publicación del PMI de manufactura de Jibun Bank preliminar de septiembre, que llegó a 47,3 como se esperaba, mejorando modestamente desde 47,2 en agosto. El país también publicó el Índice de actividad de toda la industria de julio, que subió un 1,3%, sin alcanzar las expectativas del 3,3%. Mientras tanto, Kuroda del BoJ ofreció un discurso y dijo que la economía local está mostrando signos de un cambio, y agregó que el banco central puede extender el plazo para la ayuda a las empresas afectadas por la pandemia ".

“La sesión de EE.UU. traerá las estimaciones preliminares de Markit de los PMI de septiembre. La producción manufacturera se estima en 53,2 desde 53,1 anteriormente, mientras que la actividad de servicios se contrae a 54,7 desde 55. Además, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, testificará sobre los impactos económicos de COVID-19 ante el Comité Selecto de la Cámara. Parece poco probable que agregue algo nuevo a lo que dijo el martes ".

“El gráfico de 4 horas muestra que el par USD / JPY se está desarrollando por encima de su 20 SMA, que ha perdido fuerza alcista y se consolida en la zona de precios de 104,50. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se mantienen dentro de niveles positivos, aunque pierden fuerza alcista ”.

"El potencial bajista es bastante limitado en medio de la demanda prevalente del dólar, mientras que las ganancias adicionales dependerán del comportamiento de los mercados estadounidenses más adelante en el día".

El USD / JPY podría extender el alza en una ruptura por encima del nivel de 106,00, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: “El USD se negoció entre 105,22 y 105,69 el viernes pasado, relativamente cerca de nuestro rango esperado de 105,25 / 105,75. Las acciones de los precios no ofrecen nuevas pistas y seguimos esperando que el USD cotice lateralmente entre 105,25 y 105,75 ".

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del miércoles (23 de septiembre, lugar en 105.05). Como se destacó, la reciente fase negativa ha seguido su curso y el USD se encuentra en las primeras etapas de una fase de corrección. Hay espacio para que el USD suba, pero cualquier avance se considera parte del rango 104.75 / 105.75 (reducido desde 104.25 / 105.75 anteriormente). Si bien un movimiento por encima de 105,75 no sería sorprendente, el USD tiene que superar los 106,00 antes de que se pueda esperar un avance sostenido ".

Los analistas de Citibank pronostican que el par USD / JPY probablemente cotizará alrededor de 107,00 durante los próximos meses. Ven que si bien la postura moderada del banco central mundial puede mejorar la confianza del mercado puede socavar el yen japonés, el hecho de que los mercados puedan enfrentarse a conversaciones estancadas de estímulo fiscal de EE. UU. Más las tensiones entre EE. UU. Y China y la incertidumbre electoral, puede beneficiar al yen refugio seguro.

Cotizaciones clave:
“Somos cautelosos con la creciente volatilidad asociada al paquete fiscal por la decepción en los EE. UU. O al evento de un resultado electoral estadounidense impugnado. Este riesgo de cola podría conducir a un malestar político y social significativo, y causar un pico de volatilidad que generalmente ha coincidido con una oferta de refugio seguro. Por otro lado, es probable que la moderación del banco central se mantenga firme. A medida que se reducen las coberturas de riesgo, esto puede hacer que el USD / JPY cotice al alza ".

"El RSI del USD / JPY se mantuvo en territorio neutral y el par puede operar entre 104,00 y 106,68, con el próximo soporte en 103,09".

Derick Halbini, Jefe de Investigación de Mercado de Mercados Internacionales en Europa y el área MENA, comentó sobre el debate que esperan los mercados : “Los inversores recordarán el sólido desempeño de Trump en los debates televisivos de hace cuatro años, y Biden es vulnerable a deslizamientos, por lo que Existe un escenario plausible para el pobre desempeño de Biden esta semana, lo que aumenta la probabilidad de que Trump cierre la brecha en las encuestas de opinión, lo que a su vez aumenta las probabilidades, desde el peor de los casos hasta un resultado electoral muy ajustado, con votos disputados en los estados del campo de batalla. y resultados sin resolver durante semanas ". " El pobre desempeño de Biden esta semana podría socavar la fortaleza del dólar estadounidense frente a las principales monedas del G10, especialmente frente al yen japonés ", agregó.

Antes del importante debate, hubo informes de que el presidente de Estados Unidos, Trump, había pagado solo $ 750 en impuestos federales sobre la renta en el año en que se postuló para presidente y su primer año en la Casa Blanca, según un informe del New York Times. Trump, que ha guardado ferozmente sus archivos de impuestos, es el único presidente de la era moderna que no los ha hecho públicos y no ha pagado impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Los detalles de las declaraciones de impuestos publicadas el domingo complican la imagen de Trump como un hombre de negocios inteligente y patriótico y, en cambio, revelan una serie de pérdidas financieras e ingresos del exterior que pueden entrar en conflicto con sus responsabilidades como presidente de Estados Unidos. Las divulgaciones financieras del presidente de EE. UU. Indicaron que ganó al menos $ 434,9 millones en 2018, pero sus declaraciones de impuestos reportaron una pérdida de $ 47,4 millones.

Por su parte, Trump rechazó el informe, lo calificó de "fake news" y afirmó que había pagado impuestos, aunque no entregó detalles. También prometió que la información sobre sus impuestos "se divulgará en su totalidad", pero no proporcionó ningún calendario para su divulgación.

Análisis del USD/JPY
Como mencioné anteriormente, a pesar de los débiles intentos recientes de rebote ascendente del USD/JPY, al igual que la semana pasada, detuvo la trayectoria de colapso que llevó al par recientemente a un soporte de 103.99, su nivel más bajo desde marzo pasado. La reversión a bullish no superó el nivel de resistencia de 105.68. A pesar de la indicación del banco central de los EE.UU. con respecto al futuro de las tasas de interés de los EE.UU., éste continuará rondando los niveles históricamente más bajos cercanos a cero, al menos hasta el 2023. Sin embargo, el Dólar Estadounidense siguió cosechando más ganancias. A medida que los inversores se vuelcan en la moneda estadounidense como refugio seguro a expensas de la moneda japonesa, es un refugio seguro tradicional para los inversores en tiempos de incertidumbre. Las ganancias del USD se vieron favorecidas por la debilidad de los mercados bursátiles mundiales liderados por Wall Street, la continua falta de renovación del respaldo financiero de Washington, la incertidumbre por parte de los responsables políticos de la Reserva Federal y la preocupación por el brote de la infección del Coronavirus en Europa.

Durante la semana pasada. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los responsables de las tasas de interés han hecho "todas las cosas imaginables" y que la recuperación podría sufrir si no se toman medidas por parte de los legisladores. Esto fue después de que el miembro de la Fed Charles Evans y el gobernador del banco en Chicago dijo que las tasas de interés podrían subir antes de alcanzar el objetivo de inflación promedio del 2%, en lo que parece ser una contradicción con la nueva estrategia del banco.

Powell también dijo que el nuevo objetivo de inflación promedio haría que las tasas se mantuvieran en los niveles actuales por un tiempo, incluso después de que la inflación se elevara por encima del objetivo del 2%.

Al comentar los resultados del USD y el futuro, Zach Bandel, el analista principal de Goldman Sachs, dijo: "Seguimos esperando que el USD se debilite a finales de año y en adelante, debido a la alta valoración y a los tipos de interés reales negativos. Al final, nuestra convicción de la recuperación económica mundial aumentará si las encuestas indican una mayor probabilidad de que los demócratas arrasen en las elecciones de noviembre, y es probable que los mercados financieros se centren en el primer debate de Trump y Biden del martes para indicar hacia dónde podría ir la carrera". Algunos analistas creen que los inversores recordarán el fuerte rendimiento de Trump durante los debates televisivos de hace cuatro años, ya que Biden es vulnerable a los errores, por lo que existe un escenario plausible para el pobre rendimiento de Biden esta semana, lo que aumenta la probabilidad de que Trump cierre la brecha en las encuestas, cosa que a su vez aumenta las probabilidades y expectativas.

Técnicamente: la reticencia del USD/JPY a moverse por debajo del soporte de los 105.00 da esperanzas de que se detenga la reciente tendencia a la baja y que se fortalezca el control de los Toros si el par cruza la resistencia de los 106.60. y luego se mueva a los 108.00. La pérdida de impulso, como ha sucedido recientemente en las sesiones de cierre de las operaciones, implica que los Osos tendrán el control sobre el rendimiento como sucede a largo plazo.

El dólar estadounidense inicialmente retrocedió un poco durante la sesión de negociación del martes, pero luego dio la vuelta y repuntó significativamente. En última instancia, la EMA de 50 días anterior provocará una cierta cantidad de resistencia, como lo ha hecho varias veces en el pasado. El nivel de ¥ 106 es un área que creo que será una resistencia masiva no solo por el hecho de que hemos visto que causó algunos problemas en el pasado, sino que también la EMA de 50 días ha sido tan confiable que la gente la estará mirando.

En el lado negativo, el nivel de ¥ 105 es un área a la que la gente prestará atención, pero se ha cortado un par de veces anteriormente, por lo que no sería demasiado sorprendente ver que el mercado simplemente lo atraviesa. En ese punto, la gente tendría que estar mirando el nivel de ¥ 104, un área en la que las personas eran compradores de este par. Continuamos trabajando en general, así que creo que es solo cuestión de tiempo antes de la avería. Además, debe recordar que este par es algo sensible al apetito por el riesgo, por lo que si vemos mucho miedo, es muy probable que este mercado también se acelere a la baja.

En lo que respecta a la compra, realmente no tengo un escenario en el que esté pensando en hacerlo todavía, pero un lugar obvio al que prestar atención es la EMA de 200 días, más cerca del nivel de ¥ 107.25. Esa es un área que también tiene una cierta cantidad de resistencia estructural incorporada y, francamente, se necesitaría un cambio significativo para llegar allí.

USD / JPY: la zona de 106,00 parece fundamental

Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que la acción del precio bajista tuvo lugar un poco por encima del nivel de resistencia identificado en 105,39.

Señales USD / JPY de hoy
Riesgo 0,75%.

Las operaciones deben realizarse entre las 8 am, hora de Nueva York, el jueves y las 5 pm, hora de Tokio, el viernes.

Ideas comerciales cortas
Entrada corta después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 105.81, 106.07 o 106.50.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje que se ejecute el resto de la posición.
Ideas comerciales largas
Entrada larga después de una reversión alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 105.20, 104.87 o 104.37.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje que se ejecute el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión de la acción del precio” clásica es cerrar una vela por hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

La actividad de los algoritmos de negociación de alta frecuencia de esta mañana muestra que el par de divisas USDJPY ha alcanzado una zona de precios importante que puede generar oportunidades comerciales desde el lado corto.

El USDJPY ha alcanzado ahora la zona de presión de compra de HFT ligera que se encuentra hoy en 105,25 y menos. El precio reaccionó bien allí y el intento fue rechazado. El USDJPY todavía está luchando con el área, pero parece que los bajistas podrían estar tomando el control aquí.

El indicador de divergencia **TR avanzado también parpadea en rojo, lo que indica que existe una divergencia bajista en esta coyuntura en el marco de tiempo por hora.

Buscando objetivos potenciales hacia abajo, los operadores de ** pueden usar la zona de presión de venta de HFT ligera que se observa hoy en 105.67 y más.

Los alcistas del USD / JPY están probando los compromisos bajistas en el área crítica de suministro.
La atención se centra ahora en las elecciones estadounidenses y el primero de tres debates.
El USD / JPY cotiza actualmente a 105,63 entre el rango de un día de 105,34 y 105,73 y más alto en un 0,18%.

Las acciones estadounidenses rompieron una racha ganadora de 3 días en medio de preocupaciones por el coronavirus que probablemente limitaron la oferta del dólar frente al yen.

Hubo un tono sobrio para los mercados de riesgo antes del primer debate presidencial en los EE. UU. Que comienza el martes por la noche a las 9 p.m. ET.

El debate televisado de 90 minutos entre los dos candidatos presidenciales de EE. UU. Será observado por inversores que busquen orientación sobre las perspectivas de los candidatos.

El dólar tiene un historial deficiente antes del día de las elecciones.

Mientras tanto, los datos de la sesión estadounidense mostraron que la confianza del consumidor estadounidense subió en septiembre a 101,8 desde 86,3 en agosto (+15,5 puntos) en el mayor aumento mensual en 17 años.

'' Los datos de los titulares aún están muy por debajo de los de febrero (132,6), pero están por encima del promedio de los últimos 20 años (91,2). Los consumidores parecen alentados a ir a las elecciones, mientras que las bajas tasas de interés , la recuperación de empleos hasta ahora y el aumento de la riqueza para los propietarios de activos parecen estar apuntalando el sentimiento actual '', explicaron los analistas del banco ANZ.

Acerca del PMI de fabricación de China NBS
El Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) publicado por la Federación China de Logística y Compras (CFLP) estudia las condiciones comerciales en el sector manufacturero chino. Cualquier lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que una lectura por debajo de 50 muestra contracción. Dado que la economía china tiene influencia en la economía global, este indicador económico tendría un impacto en el mercado Forex .

Acerca del PMI no manufacturero de China
El PMI oficial no manufacturero, publicado por la Federación China de Logística y Compras (CFLP), se basa en una encuesta de alrededor de 1200 empresas que cubren 27 industrias, incluidas la construcción, el transporte y las telecomunicaciones. Es el nivel de un índice de difusión basado en gerentes de compras encuestados en la industria de servicios y si está por encima de 50.0 indica expansión de la industria, a continuación indica contracción.

Acerca del PMI de China Caixin
El PMI ™ de fabricación de Caixin China se basa en datos recopilados a partir de las respuestas mensuales a los cuestionarios enviados a los ejecutivos de compras de más de 400 empresas del sector manufacturero privado.

El par USD / JPY ha seguido avanzando a cámara lenta al comienzo del día, alcanzando un nuevo máximo semanal de 105.80. Al momento de escribir este artículo, el par cotiza en la zona de precios de 105.70 mientras que los alcistas están preparados para empujar el dólar / yen hacia 106.26 , informa la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“El dólar logró recuperar algo de terreno después del primer debate presidencial estadounidense. No carecía de entretenimiento para los espectadores, pero reflejaba claramente lo que estaba sucediendo en Estados Unidos: un caos político gobernado por la ira. En cuanto a sus efectos en los mercados financieros, el presidente de Estados Unidos, Trump, se negó a decir que aceptaría que los resultados de las elecciones están afectando el estado de ánimo del mercado ".

“Japón publicó el comercio minorista de agosto, que superó las expectativas al caer solo un 1,9% interanual. La estimación preliminar de Producción Industrial indicó una modesta mejora mensual, aunque la lectura interanual resultó en -13,3%, peor que el -10% esperado ”.

“Estados Unidos publicará hoy la versión final del PIB del segundo trimestre, previsto sin cambios en -31,7%. También publicará la encuesta ADP sobre la creación de empleos privados, prevista en 650K en septiembre desde 428K en el mes anterior ”.

“El USD / JPY es alcista de acuerdo con las lecturas técnicas intradiarias, pero aún carece de seguimiento. El gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos avanzan dentro de niveles positivos, aunque el RSI se mantiene por debajo de su máximo semanal anterior. El par, mientras tanto, permanece atrapado entre las medias móviles, con los vendedores alrededor del 200 SMA. De todos modos, el riesgo está sesgado al alza, y se esperan más ganancias en una ruptura por encima del máximo diario de 105.80 ".

El objetivo 103 del equipo de analistas de Credit Suisse para el USD / JPY sigue en juego debido a las tasas reales negativas de EE. UU. Y la relativa baratura de cubrir el riesgo largo en USD hoy en día en relación con un precedente histórico. La ausencia del Banco de Japón (BoJ) en la mesa de flexibilización es otro factor importante.

Citas clave
“En los mercados de divisas, la manifestación más clara de la fijación de precios para el riesgo electoral de EE. UU. Se puede ver en la volatilidad implícita del USD / JPY . El plazo de dos meses que cubre el 3 de noviembre muestra una prima relativamente alta con respecto al plazo de un mes, especialmente en comparación con otros cruces.

“Sospechamos que el amplio uso preexistente de coberturas de riesgo cortas del USD / JPY puede ser una de las razones por las que el USD / JPY ha tenido un buen desempeño recientemente. No obstante, a más largo plazo, vemos una rutina inevitable hacia nuestro objetivo de USD / JPY 103 a menos que los rendimientos reales de EE. UU. Suban materialmente ".

“En los últimos dos años, las compras de activos de cartera japonesas se han recuperado nuevamente, especialmente para los activos en USD. Pero últimamente los flujos han sido más variados. Lo que ha cambiado fundamentalmente es el costo de la cobertura a corto plazo. Suponiendo que se puedan renovar constantemente, el incentivo para cubrir el riesgo cambiario es ahora mayor para los inversores japoneses dados los diferenciales de tipos a corto plazo colapsados ​​".

El USD / JPY extiende el rebote de la última hora del viernes desde 104,94 hacia la resistencia clave de la SMA.

Una ruptura sostenida de la línea de tendencia, el RSI normal favorece a los alcistas.
El 61,8% del retroceso de Fibonacci ofrece un filtro adicional hacia el norte.
Un amplio soporte a la baja por debajo de 105,00 puede sondear a los bajistas.
El USD / JPY sube a 105,57, un 0,24% intradía, mientras se dirige a la apertura europea el lunes. Al hacerlo, el par mantiene su ruptura al alza de una línea de tendencia descendente desde el 28 de agosto en medio de condiciones normales del RSI.

Como resultado, los toros están orientados hacia un 200-barra de nivel de SMA de 105,67 y 61,8% Fibonacci retroceso, de 28 desde 08 hasta 09 21 lado negativo, en torno a 105,85, durante la boca aún más.

Durante el mayor dominio de los alcistas del USD / JPY más allá de 105,85, múltiples resistencias pueden sondear el alza por debajo de 106,30, una ruptura que atacará el pico del mes anterior que rodea a 106,55.

Alternativamente, la línea de tendencia de resistencia convertida en soporte alrededor de 105.20 y el umbral de 105.00 ofrecen soporte inmediato durante el cambio de sentido de la cotización.

Sin embargo, será difícil convencer a los vendedores de USD / JPY a menos que rompan una amplia zona de soporte entre 104,95 y 104,85, incluidos los múltiples niveles marcados desde mediados de septiembre.

USD / JPY
Un giro impresionante en la última sesión y media ahora está probando la resistencia de 105.80. La decisiva vela alcista sólida de ayer también está probando la resistencia de la tendencia bajista de tres meses (c. 105,75) y la media móvil de 55 días (c. 105,80). Dada la proximidad del antiguo pivote de 106,00, este es un momento importante en las perspectivas para el dólar / yen. ¿Tendrá la recuperación de 104.00 otra explosión de vida? Un cierre decisivo por encima de 105,80 sería una señal positiva y confirmaría por encima de 106,00. Esto luego abriría 107.00 una vez más (lo que sugiere que el dólar / yen está en un rango de negociación de 10 semanas más grande entre 104/107. El gráfico horario muestra un soporte inicial alrededor de 105.50 durante las últimas dos sesiones. Mantener por encima de 105.50 mantiene la presión alcista).

La rápida mejora en la condición de Trump contribuyó a la rápida mejora en el desempeño del par USD / JPY.

El par USD / JPY volvió a las cercanías de las operaciones de la semana pasada, estabilizándose alrededor de 105.80 y estable cerca de él en el momento de escribir este artículo. Con los mercados esperando hoy para anunciar las últimas actas de la reunión del Banco de la Reserva Federal en un momento en que los mercados están buscando señales importantes del banco sobre el futuro de los estímulos para la economía estadounidense, ya que el Congreso dejó de brindar el apoyo necesario. La pareja se recuperó rápidamente después de probar el apoyo de 104.95 después del anuncio del presidente de los Estados Unidos, Trump, su esposa y un buen número del equipo de la Casa Blanca, que dieron positivo por el Coronavirus. La rápida mejora en la condición de Trump contribuyó a la rápida mejora en el desempeño del par USD / JPY.

Antes de anunciar las últimas actas de la reunión del Banco de la Reserva Federal, el gobernador Jerome Powell dijo ayer que el apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos, incluidos los pagos del seguro de desempleo, los pagos directos a la mayoría de los hogares estadounidenses y el apoyo financiero para las pequeñas empresas, hasta ahora ha evitado una "espiral descendente". "de la recesión. La pérdida de puestos de trabajo reduce el gasto, lo que obliga a las empresas a eliminar más puestos de trabajo.

USD / JPY
Ayer, el par de divisas USD / JPY se negoció lateralmente en el área de 105.70. Durante la mañana del miércoles, el par saltó a 106,00.

Es probable que en el corto plazo prevalezca algún potencial alcista en el mercado. En este caso, el tipo de cambio podría enfrentar el nivel de resistencia: el R2 semanal en 106.22.

Si se mantiene el nivel de resistencia predeterminado, la tasa podría negociarse lateralmente en la siguiente sesión de negociación. De lo contrario, el par podría apuntar al nivel psicológico en 106.40.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY cotiza alrededor de 106,00 a medida que el día llega a su fin, alcista en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par está cómodo por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA avanzando dentro de los más grandes. Los indicadores técnicos en el marco temporal mencionado apuntan modestamente al alza dentro de niveles positivos, manteniendo el riesgo sesgado al alza.

Niveles de soporte: 105.80 105.40 105.00

Niveles de resistencia: 106,25 106,60 107,00

AUD / USD se mantiene plano cerca de 0,7172, habiendo defendido 0,71 a principios de esta semana.
Los datos de préstamos hipotecarios de Australia para agosto mejoraron las estimaciones.
La mejora del apetito por el riesgo favorece el aumento continuo del AUD.
El AUD / USD se está negociando de manera lateral cerca de 0.7172 en el momento de la publicación, con los alcistas tomando un respiro, habiendo diseñado un rally de 70 pips en los últimos dos días de negociación.

Los valores de las viviendas ocupadas por propietarios de Australia aumentaron un 13,6% mes a mes en agosto desde el aumento del 10,7% de julio. Mientras tanto, los préstamos de inversión para viviendas aumentaron un 9,3% en agosto, frente al 3,5% de julio.

Además, la Revisión de Estabilidad Financiera de Australia publicada unos minutos antes del cierre de esta edición dijo que las empresas y los hogares australianos se encuentran en general en una posición financiera sólida y que el sistema financiero se ha estabilizado desde la crisis de marzo.

Hasta ahora, sin embargo, los datos optimistas y la visión del RBA sobre la economía y el sistema financiero no han logrado poner una oferta por debajo del dólar australiano.

El estado de ánimo positivo ha vuelto a los mercados de valores en las expectativas de adicional con nosotros estímulo fiscal. Como tal, el dólar australiano puede imprimir ganancias durante el próximo día.

Dicho esto, las grandes ganancias pueden seguir siendo esquivas durante algún tiempo, ya que se espera que el RBA reduzca las tasas a un nuevo mínimo histórico de 0.10% desde 0.25% en noviembre.

El par USDJPY al comienzo de la sesión asiática del lunes (10/12/2020), que abrió más alto que la sesión anterior, se movió hacia un soporte fuerte, por el continuo debilitamiento del dólar estadounidense como refugio seguro. Hoy, los mercados financieros en los Estados Unidos están cerrados por el feriado del Día de la Raza, el sentimiento del mercado global se centra en el movimiento de la bolsa.

Se vio que el índice del dólar, que muestra la posición de la fortaleza del dólar estadounidense frente a todos sus principales rivales, intentaba subir después de 3 días de presión para caer a un mínimo de 3 semanas. Hay expectativas de un fortalecimiento de la confianza en los activos de riesgo en medio de renovadas esperanzas de estímulo fiscal estadounidense.

Según el informe económico entrante, los datos sobre pedidos de máquinas en Japón cayeron un 0,2% en agosto después de que la posición del mes anterior fuera del 6,3%, sin embargo, los datos fueron más altos que el pronóstico de contracción del 1,0%. Los datos del PPI muestran una mayor contracción respecto al período anterior.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY se está moviendo débilmente, el inicio de la sesión se deslizó a la posición de 105.60 y si se rompe, continúa de S1 a S2. Sin embargo, si hay una corrección positiva, subirá hacia la posición de apertura de 105.74 y si se rompe, continuará hasta la posición de R1 a R3.