Claves en la operativa del par AUD/USD

De hecho, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard (un destacado halcón) y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, rechazaron las apuestas del mercado y minimizaron la posibilidad de un aumento de 50 pb en marzo. Aparte de esto, un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. socavó aún más el dólar de refugio seguro y benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso.

La combinación de factores de apoyo compensó en gran medida la postura moderada del Banco de la Reserva de Australia y ayudó al par AUD/USD a capitalizar la trayectoria ascendente de esta semana. Esto marcó el tercer día consecutivo de un repunte, resumiendo un fuerte repunte de casi 200 pips desde el nivel más bajo desde julio de 2020, alrededor del área de 0.6965 tocada el viernes pasado.

Sin embargo, queda por ver si los alcistas son capaces de mantener su posición dominante a corto plazo u optar por aligerar sus apuestas antes del informe mensual de empleo (NFP) de EE.UU. observado de cerca el viernes. Por lo tanto, cualquier movimiento hacia arriba posterior podría enfrentar una resistencia cerca del área de 0.7175, que si se borra sugerirá que el par AUD/USD ha hecho suelo.

La agenda económica de EE.UU. presentó el PMI no manufacturero del ISM de enero, que llegó a 59.9, cuatro décimas más que el 59.5 previsto por los analistas, pero por debajo de la lectura de 62.3 de diciembre.

Anthony Nieves, presidente del Comité de Negocios de Servicios de ISM, dijo que “los encuestados continúan viéndose afectados por los problemas de la cadena de suministro relacionados con la pandemia de coronavirus, incluidas las limitaciones de capacidad, la inflación de la demanda, los desafíos logísticos y la escasez de mano de obra”. En cuanto al impacto de la variante Covid-19-Ómicron, afirmó que “perturbó las operaciones”, principalmente debido a la escasez de personal.

Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 29 de enero llegaron a 238.000, mejor que los 245.000 previstos por los analistas, y menor que la semana anterior revisada al alza, a 261.000. El mercado ignoró las cifras y el par no reaccionó tampoco.

Dicho esto, el enfoque del comerciante AUD/USD está en el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. para enero, que se espera en 199.000. Sin embargo, el informe de ADP del miércoles con empresas que recortan 300.000 puestos de trabajo podría ser un preludio de la cifra.

Las tensiones entre Ucrania y Rusia se intensificaron cuando el presidente ruso Putin solicitó al Parlamento de la Cámara Alta que desplegara las fuerzas armadas de Rusia en el extranjero. Al mismo tiempo, el jefe Stoltenberg de la OTAN dijo que continuarían brindando un fuerte apoyo político a Ucrania y dijo que la OTAN tiene más de 100 aviones en alerta máxima.

En EE. UU., el secretario de Estado Blinken dijo que las acciones de ayer son el comienzo de la última invasión rusa de Ucrania. Blinken agregó que Rusia representa una amenaza para la seguridad de las personas en todo el mundo.

Volviendo al AUD/USD, la agenda económica australiana presentó la confianza del consumidor de ANZ, que cayó un 1,4 %, a pesar de la relajación de las restricciones en Nueva Gales del Sur. En la última semana, las expectativas de inflación subieron una décima, pasando del 5% al ​​5,1%. Mientras tanto, la agenda económica de EE . UU. reveló los PMI de fabricación, servicios y compuesto de IHS Markit para febrero, todos ellos mejores de lo previsto. Más tarde, el Conference Board informó que la confianza del consumidor para febrero superó las expectativas y llegó a 110,8 frente a las estimaciones de 110,0, pero quedó por detrás de la impresión de enero de 113,8.

El par AUD/USD ha extendido su avance semanal a 0.7233, ahora cotiza en la zona de precios de 0.7200, retrocediendo modestamente a pesar de la creciente aversión al riesgo. Los participantes del mercado mantienen su atención en la frontera entre Ucrania y Rusia, ya que han aumentado las posibilidades de una guerra en Europa del Este. El dólar, sin embargo, registró una modesta recuperación, considerando el mal desempeño de Wall Street.

Australia publicará el miércoles el índice de precios salariales del cuarto trimestre, que se espera que mejore al 2.4% anual. Eso sería una gran sorpresa considerando que el crecimiento de los salarios promedió 2.2% antes de la interrupción relacionada con la pandemia. Vale la pena recordar que el Banco de la Reserva de Australia ha vinculado las futuras subidas de tipos con un crecimiento sustancial de los salarios, trazando una línea de confort del 3% interanual. Los formuladores de políticas creen que tal nivel ejercería suficiente presión sobre los precios como para justificar un alza.

AUD/USD ha superado una zona de resistencia clave en 0.7186/7213. Es probable que haya más alzas hacia 0.7315/40, que es el promedio móvil clave de 200 días (DMA) y el máximo de 2022, pero los analistas de Credit Suisse esperan que esta zona limite para una mayor consolidación.

Signos de mayor fuerza
“Vemos una resistencia inmediata en los máximos de diciembre de 2020 en 0.7275/77 y luego más arriba en los máximos de YTD en 0.7315, lo que debería mantener la recuperación por ahora. Con la caída de 200-DMA justo por encima de 0.7340/42, buscaríamos un límite aquí para definir el extremo superior del rango".

"Un movimiento de regreso por debajo de la tendencia bajista de octubre y los mínimos recientes en 0.7171/64 reafirmarían rápidamente la tendencia bajista central, con los próximos soportes vistos en 0.7099/84, luego 0.7063/49 y, finalmente, los mínimos de YTD en 0.6972/62".

El dólar estadounidense se suma a las ganancias en todos los ámbitos en el horario estadounidense.

AUD/USD permanece bajo presión, probando 0.7100.

El AUD/USD cayó aún más durante la sesión estadounidense debido a que prevalecen las precauciones en los mercados financieros tras la invasión de Ucrania. El par hizo suelo en 0.7094, alcanzando el nivel más bajo desde el 14 de febrero. Luego se recuperó y volvió a subir por encima de 0.7100, aunque aún permanece bajo presión.

El billete verde sigue teniendo el mejor rendimiento, impulsado por la aversión al riesgo. El DXY ha subido un 1.30%, su nivel más alto desde 2020. En el horario estadounidense, los rendimientos de EE.UU. se movieron al alza, dando más fuerza al repunte del dólar. El rendimiento estadounidense a 10 años subió al 1.95% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años al 2.26%.

AUD/USD está en camino de su mejor recuperación de un día desde junio de 2021 y subiendo un 1.5% por encima de los mínimos del viernes.

El par cotiza en 0.7065, subiendo un 1.1% antes de un anuncio de política del RBA muy esperado.

Luego, el enfoque cambiará a los datos de EE.UU. durante el resto de la semana, que culminará con el informe oficial de empleo del viernes.

Un comienzo de semana positivo, en lo que respecta a los mercados de valores mundiales, y la toma de ganancias después del aumento inducido por el anuncio de política de línea agresiva de la Fed de la semana pasada han hecho que el dólar estadounidense baje considerablemente el lunes. Las cifras del PMI de Chicago de enero más sólidas de lo esperado y los comentarios de los responsables de la política monetaria de la Fed, que en general se adhirieron al nuevo guión agresivo del banco, no pudieron cambiar el rumbo del dólar estadounidense. El dólar australiano ha sido el principal beneficiario del G10 de la debilidad del dólar, ya que la atención se centra en el anuncio de política monetaria del RBA del martes.

El par tuvo dificultades para consevar el terreno que había logrado más temprano en el día y se encontró con nuevas ventas cerca de la región de 0.7280 en medio de un buen repunte en la demanda del dólar estadounidense. Una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania continuó pesando sobre el sentimiento de los inversores, lo que a su vez fue visto como un factor clave que benefició al USD de refugio seguro.

En los últimos acontecimientos, las noticias indicaron que Rusia ha intensificado los bombardeos de las ciudades ucranianas y un gran convoy ruso se acercaba a la capital Kiev. Aparte de esto, un modesto rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense actuó como un viento de cola por el dólar y ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD, aunque la caída parece limitada.

El empeoramiento de la situación en Ucrania parece haber convencido ahora a los inversores de que la Fed se abstendría de adoptar una respuesta de política monetaria más agresiva para combatir una inflación obstinadamente alta. Esto podría impedir que los alcistas del USD abrieran posiciones agresivas y prestó cierto apoyo al par AUD/USD, lo que justificaría cierta precaución antes de posicionarse para cualquier caída adicional.

Durante la sesión asiática, se informó de un incendio en la planta de energía nuclear Zaporizhzhia de Ucrania, que es la más grande en medio de un ataque de las tropas rusas. Inicialmente, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleba, confirmó la noticia y advirtió que una explosión sería diez veces más grande que la de Chernobyl. Más tarde, el servicio estatal de emergencia de Ucrania informó que el incendio se desató fuera del perímetro y enfatizó que la seguridad de la planta de energía nuclear ahora estaba asegurada.

Desde entonces, la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia ha sido tomada por las fuerzas militares rusas, según la autoridad regional.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica

El AUD/USD tiene un sesgo alcista, aunque fue testigo de un retroceso en la DMA de 200, que se utilizó para abrir nuevas apuestas alcistas, con el AUD/USD saltando a la zona de 0.7340. La primera resistencia del AUD/USD sería el máximo del 16 de noviembre en 0.7368. El quiebre de este último expondría el nivel 0.7400, seguida del máximo del día 3 de septiembre en 0.7478 y luego en 0.7500.

Vista de 24 horas: “Aunque esperábamos que el AUD se fortaleciera ayer, opinamos que 'un aumento sostenido por encima de 0.7315' es poco probable. El avance posterior superó nuestras expectativas por un amplio margen, ya que el AUD se disparó a 0,7349. Las condiciones de sobrecompra profunda junto con el rápido retroceso desde el máximo sugieren que es poco probable que el AUD se fortalezca mucho más. Para hoy, es más probable que el AUD se negocie lateralmente entre 0.7280 y 0.7350".

Próximas 1 a 3 semanas: “Esperamos que el AUD se fortalezca hacia 0.7315 desde el martes (01 de marzo, punto en 0.7260). A medida que el AUD subió, destacamos ayer (03 de marzo, punto en 0.7290) que una ruptura de 0.7315 no sería sorprendente, pero la posibilidad de que el avance se extienda a 0.7340 no es alta. Sin embargo, el AUD alcanzó un máximo de 0,7348 durante el horario de Nueva York. Las acciones del precio sugieren que el AUD podría continuar avanzando. El próximo nivel de resistencia por encima de 0.7350 está en 0.7390. El riesgo alcista está intacto siempre que el AUD no se mueva por debajo del 'soporte fuerte' en 0.7255 (el nivel estaba en 0.7225 ayer)".

El par AUD/USD bajó después de tres días de ganancias sostenidas, pero el gráfico diario muestra que el riesgo de una caída continua es limitado en el nivel actual. El par actualmente ronda su media simple de 200, que brinda soporte temporal, mientras que está por encima de las medias simples de 20 y 100. Los indicadores técnicos en el marco de tiempo mencionado retrocedieron desde las lecturas de sobrecompra pero se mantienen en niveles positivos.

La imagen a corto plazo insinúa una posible extensión bajista. En el gráfico de 4 horas, el par ha roto por debajo de una media simple de 20 ligeramente alcista, mientras que los indicadores técnicos retrocedieron desde las lecturas de sobrecompra extrema para actualmente rondar sus líneas medias, perdiendo parcialmente su fuerza bajista. Un quiebre a través de 0.7305, el nivel de soporte inmediato, debería abrir la puerta para otro tramo a la baja durante las próximas sesiones.

Australia publicará el índice AIG de rendimiento de la construcción de febrero, anteriormente en 45.9, la balanza comercial de enero y los PMI de servicios de la Commonwealth.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD

El par AUD/USD cotiza cerca de su máximo de 2022 de 0.7013, el nivel de resistencia inmediato. El gráfico diario sugiere que es probable que haya más ganancias, ya que el par rebotó bruscamente desde alrededor de una media simple de 100 plana, mientras que la media simple de 20 avanza por debajo de ella. Los indicadores técnicos, en tanto, reanudaron sus avances dentro de niveles positivos.

La imagen a corto plazo también favorece al alza, ya que el par encontró compradores en una prueba de una media simple de 20 firmemente alcista. El indicador Momentum ha perdido su fuerza alcista dentro de niveles positivos, mientras que el indicador RSI apunta firmemente hacia arriba alrededor de 65, lo que refleja la determinación de los alcistas.

AUD/USD fue testigo de algunas ventas de seguimiento por segundo día consecutivo el martes.

Un cambio en el sentimiento de riesgo socavó el USD de refugio seguro y extendió el soporte.

El enfoque del mercado permanece en la saga Rusia-Ucrania en medio de publicaciones macroeconómicas relevantes ausentes.

El par AUD/USD logró recuperar algunos pips desde el mínimo de varios días y fue visto por última vez cotizando justo por debajo de la marca de 0.7300, aún por debajo del 0.30% para el día.

El par extendió la fuerte caída de retroceso del día anterior desde la región de 0.7440, o más de cuatro meses, y fue testigo de algunas ventas de seguimiento por segundo día consecutivo el martes. Dado el fuerte repunte reciente observado durante la última semana más o menos, la caída podría atribuirse únicamente a un comercio de larga duración. Dicho esto, una combinación de factores actuó como un viento de cola para el par AUD/USD y ayudó a limitar pérdidas más profundas, al menos por el momento.

Una de las cosas que está siendo cada vez más claro con las sanciones contra Rusia es qué tanto Europa depende de ella para materias primas. La que más se menciona es desde luego el gas natural, seguido por el petróleo. Pero eso no se relaciona con Australia.

Dónde está el alza
Resulta que Europa importa el 67% de su carbón metalúrgico desde Rusia. Este tipo de carbón se usa en la manufactura de acero. La capacidad industrial de Alemania, en particular la producción de automóviles, podría verse muy afectada si el carbón ruso cayera bajo sanciones, o se interrumpiera el suministro.

También Alemania recibe más de la mitad de su carbón térmico de Rusia, que se usa para la generación eléctrica. La red eléctrica alemana ya está con dificultades por la falta de viento, y el bajo inventario de gas natural.

Rusia es el segundo productor mundial de acero, y Ucrania está entre los 10 más grandes. Ha habido una batalla en la ciudad de Mariupol, con una de las plantas de acero más grandes de Europa. Si otros países quieren incrementar su producción de acero, necesitarán tanto carbón como hierro.

El dólar australiano sube junto con los precios de las materias primas, crece un 0.51%.

Las conversaciones Rusia-Ucrania, estancadas sin avances, empañaron el estado de ánimo del mercado.

Perspectiva técnica del AUD/USD: Se mantiene al alza, impulsado por los precios de las materias primas y la ruptura al alza de la DMA de 200 días.

El AUD/USD avanza por segundo día consecutivo, después del repentino cambio de sentimiento del miércoles en medio de la falta de noticias concretas sobre un alto el fuego o una tregua en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que las hostilidades continúan por decimosexto día consecutivo. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7338, modestamente por encima del máximo del miércoles.

Salvo el informe de política monetaria en la Unión Europea, hoy no esperamos fundamentales de importancia, por lo que podremos trabajar con total normalidad en todos aquellos gráficos que no estén relacionados con el euro. Es el caso del par AUD/USD, cuya última subida ha llevado a buscar apoyo en un nivel de soporte de gran importancia. De hecho, se trata de la principal tendencia bajista que encontraremos en todo el gráfico, y por eso es importante determinar las posibilidades de rebote que nos permitan entrar en venta en este activo.

Aunque los mayores impulsos en este tipo de gráficos los solemos encontrar en sesión americana, conviene que nos vayamos preparando y estemos muy atentos para lo que se pueda venir. Las compras, por el momento, quedan totalmente descartadas siempre y cuando la proyección bajista de la que estoy hablando se pueda seguir respetando.

Más en concreto, sería necesario ver en H4 la confirmación del impulso bajista del que estoy hablando. Una vela de H4 confirmando rebote y caídas sería una gran oportunidad de entrada. Si buscamos concretar un poco más, incluso en temporalidad inferior, estaría bien que el par AUD/USD sea capaz de romper por debajo del nivel de soporte de 0,7277, en cuyo caso entenderíamos que el gráfico puede seguir cayendo mucho más. Un primer objetivo puede estar ubicado en 0,723, teniendo en cuenta que, como máximo, iríamos a buscar apoyo en la tendencia alcista que podemos observar en la imagen que adjunto.

Hoy temprano, los datos chinos han superado las expectativas con un crecimiento de la producción industrial a un ritmo interanual del 7.5% y una expansión del consumo minorista a un ritmo anual del 6.7% en febrero.

Más allá de eso, la reversión moderada registrada por el dólar estadounidense, con el índice del dólar aproximadamente un 0.5% por debajo del día debido a la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, ha contribuido a la recuperación del dólar australiano.

AUD/USD probando resistencia en 0.7225

Desde un punto de vista técnico, el par parece estar luchando por romper el área de 0.7225, donde el soporte intradiario anterior se encuentra con la SMA de 100 días.

Por encima de aquí, los próximos objetivos potenciales podrían ser 0.7245 (mínimo del 8 de marzo) y la SMA de 200 días, en 0.7310 antes de apuntar hacia los máximos del 10 de marzo de 11 en 0.7365.

En el lado negativo, una reversión bajista más allá de 0.7200 expondría el mínimo de dos semanas mencionado en 0.7165 antes de observar el mínimo del 28 de febrero en 0.7140 y el mínimo del 15 de febrero de 24 en 0.7090/95.

La Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia (RBA) serán los principales catalizadores del par AUD/USD esta semana. El martes por la mañana, el RBA publicará sus actas de la última reunión.

Estas actas proporcionarán una visión más profunda de lo ocurrido y de lo que los funcionarios esperan en los próximos meses. En la reunión, el banco decidió mantener las tasas de interés sin cambios y advirtió sobre el impacto de la actual crisis en Europa sobre la inflación. Insinuó que sólo subirá las tasas de interés cuando la inflación real se mantenga sólidamente por encima del 2%.

La Reserva Federal, por su parte comenzará su reunión mensual el martes y tomará su decisión el miércoles. Será una reunión importante debido a los cambios que se están produciendo en la economía estadounidense. El mercado laboral se ha endurecido considerablemente en los últimos meses. Como resultado, la tasa de desempleo ha bajado al 3.8%, mientras que el crecimiento salarial sigue siendo fuerte.

El par AUD/USD está configurado para continuar avanzando de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico diario. El par ha extendido su recuperación por encima de una media simple de 20 plana, y actualmente brinda soporte a corto plazo en alrededor de 0.7250. Mientras tanto, los indicadores técnicos continúan avanzando dentro de niveles positivos después de coquetear con sus líneas medias a principios de semana.

El gráfico de 4 horas muestra que el par encontró compradores alrededor de una media simple de 200 levemente alcista, y ahora está superando una media simple de 100 también plana, en línea con más ganancias por delante. Aún más, los indicadores técnicos cruzaron sus líneas medias a niveles positivos, manteniendo sus pendientes alcistas.

El gráfico diario para el par AUD/USD sugiere que se ha completado un descenso correctivo bajista y que puede continuar repuntando. Los indicadores técnicos han vuelto al norte dentro de niveles positivos después de corregir las condiciones de sobrecompra. Al mismo tiempo, el par se mantuvo por encima de sus SMA de 20 y 100, con la más corta apuntando a cruzar por encima de la otra. El par actualmente ronda una media simple de 200 levemente bajista.

El gráfico de 4 horas muestra que una media simple de 20 días levemente bajista actúa como resistencia dinámica en alrededor de 0.7330, mientras que el indicador RSI se aplanó dentro de niveles neutrales y el indicador Momentum avanza por debajo de su línea media. Los alcistas estarán más dispuestos a agregar posiciones largas si el par rompe por encima de 0.7340.

El dólar australiano parece incapaz de confirmar por encima de 0,7400 el viernes, aunque sigue siendo moderadamente positivo en el día, con intentos a la baja respaldados por encima de 0,7380.

El par sigue subiendo un 1,5% en los gráficos semanales después de haber retrocedido en la caída de la semana anterior, pero el impulso alcista observado en los dos días anteriores parece haberse desvanecido.

El sentimiento del mercado se ha deteriorado un poco. La falta de avances sustanciales en las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev mientras la artillería rusa continúa bombardeando las ciudades ucranianas está comenzando a afectar la confianza del mercado. Más allá de eso, los inversores parecen haber adoptado una postura cautelosa a la espera del resultado de la conferencia entre Estados Unidos y China sobre Rusia.

Los mercados bursátiles europeos cotizan justo por debajo de los niveles de apertura, con el índice alemán DAX y el CAC francés, ambos alrededor de un 0,4% por debajo. Los Estados Unidos. Los mercados son mixtos, con el S&P 500 y el Nasdaq Tech Index alrededor de un 0,7% arriba y el Dow Jones bajando un 0,2% minutos después de la campana de apertura.

El dólar australiano se apreció considerablemente a principios de esta semana, impulsado por los sólidos datos de empleo en Australia, lo que impulsó las esperanzas del mercado de que el RBA podría considerar acelerar sus planes de normalización monetaria y fue respaldado aún más por la promesa del gobierno chino de implementar un nuevo estímulo económico.

El par ahora está consolidando ganancias por encima de 0.7380 luego de un repunte del 3% en los últimos tres días. Por el lado positivo, la resistencia inmediata se encuentra en la zona de 0.7400 (máximos intradía) que defiende 0.7440 (máximo del 7 de marzo). Una ruptura exitosa de ese nivel despejaría el camino hacia los máximos de octubre de 2021 en 0.7555.

En el lado negativo, ahora la resistencia anterior de 0.7380 (10 de marzo, 11 máximos) está funcionando como soporte inmediato. Los siguientes objetivos bajistas debajo de aquí serían la SMA de 200 días, ahora alrededor de 0.7300 y 0.7240 (mínimo del 8 de marzo).

Las divisas vinculadas a las materias primas se beneficiaron del alza de los precios del petróleo y el gas.

Australia publicará las estimaciones preliminares de los PMI de Commonwealth Bank de marzo.

AUD/USD cotiza a un nuevo máximo de 2022 y podría extender su recuperación hacia 0.7550.

El par AUD/USD alcanzó un nuevo máximo de 2022 de 0.7508, manteniéndose cerca al final de la sesión estadounidense. El dólar australiano se aprovechó de los precios más altos de las materias primas, ya que los precios del petróleo crudo subieron a nuevos máximos de 2 semanas, mientras que el oro avanzó dentro del rango hasta el extremo superior de su rango semanal.

El conflicto Rusia-Ucrania se prolonga y pretende prolongarse por cuarta semana. El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que está listo para negociar con el presidente ruso, Vladimir Puttin, pero los funcionarios turcos dijeron que Putin no está listo. Además, Moscú dijo que el progreso de las conversaciones con Ucrania no es tan grande como debería ser, dando marcha atrás en lo que dijo al Financial Times la semana pasada.

Un estallido de ánimo negativo en el mercado afectó al mercado cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador de EE.UU. el lunes y le entregó una nota de protesta por los comentarios “inaceptables” sobre el presidente ruso Vladimir Putin por parte del presidente de EE.UU. Joe Biden.

Se vio que el AUD/USD consolidaba sus fuertes ganancias recientes registradas durante las últimas dos semanas más o menos.
La perspectiva de línea dura de la Fed actuó como un viento de cola para el USD y mantuvo un límite a cualquier ganancia significativa.
Con un tono de riesgo positivo, los precios alcistas de las materias primas brindaron cierto apoyo al dólar australiano vinculado a los recursos.
El par AUD/USD osciló entre ganancias tibias/pérdidas menores durante la primera sesión de América del Norte y, por ahora, parece haberse estabilizado por encima de la marca psicológica de 0.7500.

El par fue testigo de una acción de precios dentro de un rango el viernes y consolidó su fuerte tendencia alcista reciente de más de 350 pips desde el mínimo mensual, alrededor de la región de 0.7165 tocada la semana pasada. La desventaja se mantuvo amortiguada en medio de un tono generalmente positivo en los mercados de acciones, que tiende a beneficiar al australiano percibido como más riesgoso.

Aparte de esto, los precios alcistas de las materias primas resultaron ser otro factor que actuó como un viento de cola para el dólar australiano vinculado a los recursos. Dicho esto, el surgimiento de algunas compras por inmersión del dólar estadounidense impidió que los alcistas hicieran apuestas agresivas y mantuvo un límite a cualquier ganancia adicional para el par AUD/USD, al menos por el momento.

El billete verde recibió apoyo de las expectativas de que la Fed adoptaría una postura política más agresiva para reducir la inflación inaceptablemente alta. De hecho, los mercados han estado valorando la posibilidad de un movimiento de subida de tipos de 50 pb en la reunión de mayo. Esto se vio reforzado por los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses, que apuntalaron al dólar.

Sin embargo, el par AUD/USD ahora parece haber encontrado aceptación por encima de la marca de 0.7500 y sigue en camino de registrar fuertes ganancias por segunda semana consecutiva. Los alcistas ahora esperan una ruptura sostenida a través de una resistencia marcada por el límite superior de un canal ascendente que se extiende desde el mínimo YTD antes de realizar nuevas apuestas.

El Dólar australiano fue de un lado a otro durante la sesión de trading de Forex del viernes, ya que estamos dudando justo por encima del nivel crucial de 0.75. Si mira a la izquierda, verá que en el pasado ha habido una cantidad significativa de ruido justo por encima de este nivel crucial, por lo que no debería ser una gran sorpresa ver que el mercado no fue capaz de simplemente cortar a través de todo ello.

Por otro lado, las señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania y las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra continuaron socavando la demanda del dólar estadounidense como refugio seguro. Aparte de esto, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. afectó aún más al dólar, lo que, a su vez, proporcionó un impulso adicional al par AUD/USD. Dicho esto, la perspectiva de línea agresiva de la Fed, junto con las publicaciones macroeconómicas de EE.UU. en su mayoría mejores de lo esperado ayudaron a limitar las pérdidas por el dólar.

La Fed anunció el miércoles el inicio del ciclo de ajuste de políticas y aumentó su tasa de interés objetivo por primera vez desde 2018. La Fed también insinuó que adoptaría una postura política más agresiva para combatir la alta inflación. El llamado diagrama de puntos indicó que la Fed podría aumentar las tasas de interés en las seis reuniones restantes en 2022. El presidente de la Fed, Jerome Powell, agregó que el banco central de EE.UU. podría comenzar a reducir su balance tan pronto como en la próxima reunión en mayo.

El AUD/USD extiende su movimiento de consolidación lateral en el primer día de una nueva semana.

El reciente repunte de los precios de las materias primas beneficia al AUD.

Un tono de riesgo más suave y las expectativas agesivas de la Fed benefician al USD y limitan la subida del par.

El par AUD/USD se mueve dentro de un rango estrecho al inicio de la sesión europea del lunes y consolida sus fuertes ganancias recientes a nuevos máximos anuales. En el momento de escribir, el par sube un 0.16% en el día, cotizando en 0.7527.

Una combinación de factores divergentes no proporcionó ningún impulso significativo al par AUD/USD y condujo a una acción de precios tenue y limitada en un rango en el primer día de una nueva semana. El reciente repunte de los precios de las materias primas continuó prestando cierto apoyo al dólar australiano, divisa vinculada con los precios de las materias primas, aunque la compra sostenida en torno al dólar estadounidense limitó cualquier ganancia significativa en el par.

El gráfico de cuatro horas muestra que el par AUD/USD ha tenido una fuerte tendencia alcista (bullish) recientemente debido al aumento de los precios de las materias primas. Se disparó alrededor de un 6.8% desde el nivel más bajo de este año hasta el punto más alto del viernes.

El espectacular repunte terminó el lunes, cuando el par comenzó a venderse. En el gráfico de cuatro horas, se está acercando al soporte clave de 0.7313, que fue el nivel más alto el 13 de enero. Se mantiene ligeramente por encima de los promedios móviles de 25 y 50 días.

Si se observa con detenimiento, el par parece estar realizando un patrón de ruptura y reprueba, lo cual es una señal alcista (bullish). Por lo tanto, no se puede descartar que vuelva a probar el máximo de la semana pasada en 0.7440.

El AUD/USD gana tracción positiva el miércoles, aunque carece de compras de continuación.

Las esperanzas de paz en Ucrania limitan los precios de las materias primas y pesan sobre el AUD.

El apetito por el riesgo y un retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesan sobre el USD.

El par AUD/USD ha devuelto sus ganancias iniciales y ha retocedido al extremo inferior de su rango diario durante la sesión europea del miércoles. En el momento de escribir, el par cotiza en 0.7513, subiendo un 0.05% en el día.

El optimismo sobre la posibilidad de un avance en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania limitó el reciente repunte de los precios de las materias primas. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el dólar australiano, divisa vinculada con los precios de las materias primas, aunque una debilidad generalizada del dólar estadounidense continuó prestando apoyo al par AUD/USD.

Los mercados han estado valorando un movimiento de subida de tipos de la Fed de 100 pb durante las próximas dos reuniones. Por lo tanto, el enfoque permanecerá pegado a las actas de la reunión del FOMC, cuya publicación está prevista para el miércoles. Los inversores buscarán nuevas pistas sobre el ritmo de endurecimiento de la política por parte del banco central de EE.UU., lo que, a su vez, impulsará la demanda de USD.

Mientras tanto, los operadores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas y prefirieron esperar al margen antes de la decisión de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para una extensión de la fuerte tendencia alcista reciente desde el mínimo anual.

AUD/USD se enfrenta a un período potencial de consolidación antes de un probable movimiento a 0.7660, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group Quek Ser Leang y Peter Chia.

Citas clave
Vista de 24 horas: “Aunque esperábamos que el AUD se 'fortaleciera aún más' ayer, no esperábamos la volatilidad explosiva cuando el AUD se disparó a 0.7661 antes de caer bruscamente para terminar el día en 0.7575 (+0.42%). Es poco probable que el AUD continúe cotizando de manera volátil. Para hoy, es más probable que el AUD consolide sus ganancias y negocie entre 0.7530 y 0.7630".

Próximas 1 a 3 semanas: “Destacamos ayer (05 de abril, punto en 0.7545) que la rápida mejora en el impulso sugiere que el AUD podría avanzar a 0.7575, posiblemente 0.7600. No esperábamos la forma en que el AUD se disparó a 0.7661 y la subsiguiente caída rápida desde el máximo. El fuerte y veloz repunte parece correr demasiado rápido, demasiado pronto. Si bien aún parece probable una mayor fortaleza del AUD, el AUD podría consolidarse primero durante unos días antes de impulsarse por encima de 0.7660 (la próxima resistencia está en 0.7720). En el lado negativo, una ruptura de 0.7510 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba ayer en 0.7490) indicaría que el AUD no está listo para moverse por encima de 0.7660".

Dicho esto, la perspectiva de más sanciones occidentales sobre Ucrania siguió prestando soporte a los precios de las materias primas, lo que debería ayudar a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano vinculado a los recursos. Aparte de esto, un comentario de línea dura del RBA el martes justifica cierta precaución para los comerciantes bajistas agresivos.

Desde una perspectiva técnica, el fuerte retroceso durante la noche podría verse como una ruptura falsa a través de un canal de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo anual. Dicho esto, aún será prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un techo a corto plazo.

Visión Bajista (Bearish)

Venda el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7400.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7520.

Plazo: 1-2 días.

Visión Alcista (Bullish)

Fije un tope de compra en 0.7475 y una toma de ganancias en 0.7550.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7400.

El par AUD/USD perdió su impulso alcista (bullish) ante la convergencia de la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Después de subir inicialmente hasta un máximo de 0.7661 la semana pasada, el par bajó más de un 2.6%.

Dicho esto, la perspectiva de más sanciones occidentales sobre Ucrania siguió prestando soporte a los precios de las materias primas, lo que debería ayudar a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano vinculado a los recursos. Aparte de esto, un comentario de línea dura del RBA el martes justifica cierta precaución para los comerciantes bajistas agresivos.

Desde una perspectiva técnica, el fuerte retroceso durante la noche podría verse como una ruptura falsa a través de un canal de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo anual. Dicho esto, aún será prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un techo a corto plazo.

Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo alcista y todavía están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Por lo tanto, cualquier caída posterior podría atraer algunas compras cerca del área de 0.7535-0.7530. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca del nivel psicológico de 0.7500.

Por otro lado, el extremo superior del canal antes mencionado, actualmente alrededor de la región de 0.7590, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. La fuerza sostenida más allá debería permitir a los alcistas apuntar hacia atrás para recuperar el nivel 0.7600 y empujar al par AUD/USD hacia el máximo anual, alrededor del área de 0.7660.

AUD/USD ha vuelto a caer cerca del nivel de 0.7500 a medida que el dólar estadounidense se fortalece después de la publicación de las minutas de la Fed.

Eso significa que el par ahora ha caído más del 1.0% en el día, con las acciones bajistas y los precios de las materias primas poniendo peso en sus hombres.

El dólar estadounidense está aumentando a raíz de la publicación de las últimas Minutas de la reunión de la Fed y esto ha llevado al AUD/USD a nuevos mínimos de la sesión por debajo del nivel de 0.7500. Eso significa que el par ahora cotiza a la baja en más del 1.0% en el día, ya que ya había estado bajo presión antes de la publicación de las Minutas de la Fed, probablemente como resultado del fuerte retroceso que se observa en los mercados mundiales de acciones y materias primas. El dólar australiano tiene una fuerte correlación tanto con el apetito por el riesgo como con los precios de materias primas como el petróleo, el cobre y otros precios de la energía y los metales.

Las acciones de EE.UU. permanecen en territorio positivo, mientras que la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pesó sobre el dólar. El rendimiento de los 10 años de EE.UU. se está desplomando, del 2.788 % al 2.685 %, una caída de diez puntos básicos, un viento en contra del dólar, como lo muestra el índice del dólar estadounidense, con una caída del 0.29 %, situándose en 99.928, por debajo de la marca de 100.000. A pesar de lo mencionado anteriormente, los alcistas del AUD no pudieron capitalizar el tono más suave del dólar, a pesar del apetito por activos de mayor riesgo.

En otros lugares, continúa el conflicto ruso-ucraniano. Las fuerzas de Ucrania declararon que las tropas rusas se estaban preparando para atacar las regiones de Donetsk y Kherson. El Kremlin agregó que consideraría a los vehículos estadounidenses y de la OTAN que transportan armas en territorio ucraniano como objetivos militares legítimos. En cuanto a las conversaciones de paz, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que continúan en línea.

AUD/USD ha caído bruscamente por debajo de 0.7400 debido a los malos datos de ventas minoristas de China.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años han registrado un nuevo máximo de tres años del 2,88%.
Las actas del RBA y el discurso de Powell de la Fed son los eventos clave de esta semana.
El par AUD/USD está experimentando un baño de sangre el Lunes de Pascua después de caer por debajo del mínimo de la semana anterior en 0.7392. El par ha cedido más del medio por ciento en la sesión asiática y está observando una mayor debilidad en medio de un bajo rendimiento de los datos económicos de China.

La Oficina Nacional de Estadísticas de China ha informado las ventas minoristas anuales en -3,5%, significativamente más bajas que el consenso del mercado de -1,6% y la impresión anterior de 6,7%. La antípoda es un exportador líder a China y una caída en los datos económicos chinos afecta al dólar australiano. Sin embargo, los inversores han restado importancia al rendimiento superior de las sólidas cifras del Producto Interno Bruto (PIB) de China. El PIB anual para el primer trimestre del año fiscal 2022 llegó al 4,8 %, mucho más alto que las estimaciones del 4,4 % y la impresión anterior del 4 %.

Mientras tanto, la fortaleza más amplia del índice del dólar estadounidense (DXY) ha frenado la demanda del dólar australiano. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. están avanzando considerablemente considerando la inflación más alta y el mercado laboral ajustado en la economía de EE. UU. Un esfuerzo colectivo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de varias décadas y un nivel constante de pleno empleo por debajo del 4% es óptimo para un aumento enorme de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años han agregado casi un 2,3% en la sesión asiática, al cierre de esta edición, y han cruzado el máximo de la semana anterior.

En el futuro, el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell , será el evento clave. Sin embargo, los inversores también se centrarán en la publicación de las actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes.

El par construyó sobre el rebote del día anterior desde debajo del nivel de 0.7400, en un mínimo de tres semanas, y ganó algo de tracción positiva durante la primera parte del jueves. El dólar estadounidense retrocedió aún más desde su nivel más alto desde mayo de 2020, lo que fue visto como un factor clave que ofreció cierto apoyo al par AUD/USD.

Las cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos publicadas el martes no fueron tan malas como temían los mercados y obligaron a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a detener su reciente fuerte movimiento al alza al máximo de varios años. Esto, junto con un tono positivo alrededor de los mercados bursátiles, pesó sobre el USD de refugio seguro y benefició al AUD de mayor riesgo percibido.

Esto, en mayor medida, compensó los detalles más suaves del informe de empleos de Australia, que mostraron que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.0% en marzo frente a las expectativas de un modesto descenso al 3.9%. Además, el número de ocupados aumentó en 17.900, significativamente por debajo de los 77.400 de febrero y por debajo de las estimaciones del consenso que apuntaban a 40.000.

El par atrajo algunas compras el martes, aunque el movimiento positivo intradiario perdió fuerza cerca de la región de 0.7230 en medio del repunte ininterrumpido del dólar estadounidense al nivel más alto desde marzo de 2020. Las expectativas de que la Fed aumente las tasas de interés en 50 pb en cada uno de sus próximas cuatro reuniones en mayo, junio, julio y septiembre continuaron apuntalando el dólar.

Sumado a esto, el estado de ánimo de aversión al riesgo benefició aún más el estado relativo de refugio seguro del dólar y actuó como un viento en contra para el dólar australiano percibido como más riesgoso. Las perspectivas de un endurecimiento de la política más agresivo por parte de la Fed, junto con los bloqueos prolongados de COVID-19 en China, alimentaron las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico mundial y pesaron sobre la confianza de los inversores.

AUD/USD ha caído a cerca de 0.7081 en un estado de ánimo agrio del mercado.
La inflación australiana por encima de las expectativas no ha logrado respaldar al dólar australiano.
El DXY se está disparando en medio de la incertidumbre antes de la reunión de la Fed.
El par AUD/USD ha probado el mínimo del miércoles en 0.7101 después de un deslizamiento y ha vuelto a escalar a la baja en medio de un sentimiento negativo del mercado. El par está cayendo continuamente en las últimas cinco sesiones de negociación, ya que el dólar se ha apuntalado antes del anuncio de la decisión sobre la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.

Las expectativas de aumento de las tasas de interés para la Fed están por las nubes, ya que la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. del 8,5% no va a ser manejada fácilmente por otras medidas cuantitativas. No sería erróneo afirmar que, junto con un aumento enorme de las tasas, la Fed también puede programar una reducción del balance para exprimir vigorosamente la liquidez del mercado.

El aumento de las probabilidades de un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos (bps) por parte de la Fed ha llevado al índice del dólar estadounidense (DXY) a niveles mucho más altos. El DXY ha cruzado 103.50 rápidamente, continúa con su racha ganadora de cinco días y se espera que recupere un máximo de dos décadas en 103.82 antes.

En el frente australiano, una cifra más alta del IPC no ha logrado proporcionar un colchón a las antípodas. La Oficina de Estadísticas de Australia informó una inflación australiana anual del 5,1 %, muy por encima de la previsión del 4,6 % y del dato anterior del 3,5 %. Esto ha elevado las probabilidades de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba las tasas por primera vez después de la pandemia. En su última reunión, el gobernador del RBA, Philip Lowe , dictó que el RBA no ve ninguna presión sobre los precios que pueda obligar al banco central a elevar las tasas . Parece que el enfoque dependiente de los datos del RBA se activará la próxima semana.