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El dólar australiano está bajando el lunes temprano después de tocar su nivel más alto desde diciembre de 2018 a principios de la sesión. La medida fue una compra de seguimiento vinculada al fuerte aumento del viernes pasado que fue impulsado por un anuncio que indicaba una Reserva Federal de EE. UU. Más acomodaticia.
El jueves, el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Simposio de Política Monetaria de Jackson Hole señaló que el banco central de EE. UU. Buscaría mantener la inflación en un 2%, en promedio, de modo que los períodos de inflación demasiado baja probablemente irían seguidos de un esfuerzo por elevar la inflación. por encima del 2% durante algún tiempo.
A las 05:21 GMT, el AUD / USD cotiza .7349, bajando 0.0016 o -0.22%. Esto está por debajo de un máximo de sesión de .7381.
El australiano también pudo haber sido presionado por un informe que mostró que la actividad fabril de China se expandió a un ritmo más lento en agosto, según el índice oficial de gerentes de compras (PMI). El PMI industrial oficial cayó ligeramente a 51 en agosto desde 51,1 en julio, pero se mantuvo por encima de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción sobre una base mensual. Los analistas esperaban que se recuperara ligeramente a 51,2.
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El par AUD / USD subió a un nuevo máximo diario de 0,7304 durante la sesión estadounidense, pero perdió su tracción y borró una parte de sus ganancias. Al momento de escribir, el par subía un 0,1% a diario en 0,7290.
El optimismo del mercado al comienzo de la semana dificultó que el dólar encontrara demanda y ayudó al AUD / USD a subir. El índice del dólar estadounidense (DXY), que cerró la semana anterior en territorio positivo, cayó por debajo de 93,00 el lunes después de que los principales índices de Wall Street comenzaran el día con una fuerte alza.
Sin embargo, en ausencia de impulsores fundamentales significativos, el DXY experimentó un repunte técnico en la última sesión estadounidense y bajó un 0,2% en el día a 93,08.
El enfoque cambia a las actas de la reunión de la RBA
En la primera sesión asiática del martes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará sus actas de la reunión de septiembre.
En un informe publicado la semana pasada, Bloomberg dijo que una encuesta a 11 economistas mostró que se espera que el RBA impulse su programa de compra de bonos o baje su tasa de política para ayudar a la economía a recuperarse de su primera recesión en casi 30 años. Sin embargo, la mayoría de los participantes ven al RBA haciendo su próximo movimiento a finales de año o principios de 2021. Si las minutas apuntan a un posible cambio moderado, el AUD podría sufrir una renovada presión de venta y hacer que el AUD / USD empuje inferior.
El índice de precios de la vivienda para el segundo trimestre también se incluirá en la agenda económica australiana.
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Debajo, la EMA de 50 días está bailando alrededor de la manija de 0,71, por lo que también podría tener una influencia en cómo se comporta este mercado y si los compradores debajo y esperando. Si tuviéramos un break por debajo del nivel de 0,70, entonces probablemente iríamos a mirar hacia la EMA de 200 días por debajo que está más cerca del nivel de 0,6850. En este punto, todavía parece que los dips continuarán ofreciendo valor, ya que la economía china está funcionando bastante bien, y los productos básicos, por supuesto, están recibiendo un poco de impulso debido al comercio de refracción. Mientras esto suceda, el Dólar Australiano seguramente superará a las demás monedas contra el Dólar, incluso si sufre un pullback. De todas maneras, si hay un repentino retroceso hacia el USD, este par, por supuesto, se verá afectado. A largo plazo, creo que todavía vamos a tratar de llegar al nivel de 0,75, posiblemente incluso el nivel de 0,80, pero con el reciente movimiento siendo un pico tan masivo, un poco de molienda tiene sentido.
Análisis del AUD/USD
El jueves pasado escribí que como vi el número redondo en 0.7300 como el probable punto crucial del día, estaba listo para hacer una operación larga, si hubiéramos conseguido dos cierres horarios consecutivos por encima de 0.7300, apuntando a 0.7340.
Esta fue una llamada útil, ya que el precio se rompió por encima de ese nivel, pero se revirtió rápidamente durante la siguiente hora, por lo que esperar a los dos cierres consecutivos por encima de 0.7300 fue una buena manera de evitar tomar una operación corta perdedora.
La imagen aquí mostraba movimiento y oscilaciones, pero de hecho el precio se encuentra actualmente en un patrón de consolidación muy plano y parejo entre 0.7248 y 0.7317. Ni los compradores ni los vendedores parecen tener ninguna ventaja y es imposible decir en qué dirección vendrá el próximo movimiento importante.
Debido al fuerte patrón de consolidación, estoy igualmente preparado para tomar una operación corta de un rechazo a bearish en 0.7317 o un rebote a bullish en 0.7248.
El Banco de la Reserva de Australia publicará más tarde las actas de su reciente reunión de política y esto puede ser la chispa para un breakout, así que tenga cuidado de mantener las operaciones abiertas en ese momento y trate de correr el riesgo antes de que ocurra.
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El dólar australiano inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del lunes, pero devolvió las ganancias con bastante rapidez, ya que el nivel de 0,73 sigue siendo un dolor de cabeza para los compradores. Habiendo dicho todo eso, existe un apoyo significativo debajo y si va a comprar el dólar estadounidense, probablemente no debería hacerlo frente al dólar australiano, ya que ha sido muy fuerte. Esto simplemente podría terminar siendo un buen retroceso, pero al menos debería haber mucho soporte debajo para hacer que esto sea mucho más lento en comparación con otros pares de divisas como los pares EUR / USD y GBP / USD.
La EMA de 50 días se encuentra actualmente cerca del nivel de 0,72, por lo que sin duda es algo a lo que hay que prestar atención y, por lo tanto, debe analizar la posibilidad de una reversión en esa zona general. Si obtenemos una reversión en esa área, asegúrese de que el resto de los pares de divisas también se estén oponiendo al dólar. Debido a esto, es más que probable que el mercado continúe viendo una gran cantidad de operaciones ruidosas, por lo que sería muy cauteloso al saltar al lado corto. Sin embargo, si ve el desglose de este par, puede usarlo como indicador secundario para algunos de los otros pares de divisas que he mencionado. De especial interés podría ser el par NZD / USD, ya que tenderá a imitar lo que sucede aquí, pero no tiene ni cerca del soporte que vemos para el Aussie.
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El par AUD / USD se volvió pesado en medio de la inclinación más amplia de riesgo y ahora se negocia por debajo de la marca de 0,72. Terence Wu, estratega de divisas de OCBC Bank, tiene un sesgo negativo para el australiano ya que el mercado de valores está cayendo. El analista estará observando de cerca el soporte de 0.7170 / 00.
Citas clave
"Con las acciones asiáticas y los futuros del S&P 500 aún en números rojos, se espera que el clima sea negativo para el par por ahora".
"El dólar australiano debería operar en línea con el cambio en el sentimiento de riesgo y el complejo de materias primas en las próximas sesiones".
"Observe 0.7170 / 00 a la baja, contra una resistencia de 0.7240".
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El par AUD / USD cayó a 0.7153, su nivel más bajo en casi un mes, ya que el dólar continuó ganando impulso en todos los ámbitos. Un modesto avance en las acciones europeas y estadounidenses no fue suficiente para mantener a flote al australiano. Al inicio de la jornada, el vicegobernador del RBA, Guy Debelle, dijo que es plausible que lo peor esté atrás cuando se refiere a la economía. Sin embargo, también señaló que un tipo de cambio más bajo sería beneficioso para la economía local, lo que indica que intervenir en el mercado cambiario es otra opción de política.
El miércoles comenzará con la publicación de Australia de la estimación preliminar de las ventas minoristas de agosto y los PMI de Commonwealth Bank. Se espera que la actividad manufacturera y la producción de servicios se hayan reducido en el mes a territorio de contracción.
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD cotiza en la zona de precios de 0.7160 y podría extender su caída durante las próximas horas, particularmente si sigue sin poder recuperarse más allá del nivel de 0.7200. El gráfico de 4 horas muestra que el par se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA acelerando por debajo del 100 SMA y a punto de cruzar por debajo del 200 SMA. Los indicadores técnicos permanecen cerca de las lecturas de sobreventa, pero redujeron sus caídas.
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Las reversiones de riesgo de un mes en AUD / USD, un indicador de opciones de venta, cayeron a un mínimo de dos meses el miércoles, lo que indica que los inversores están agregando apuestas u opciones de venta para cubrir las perspectivas de pérdidas más profundas en el dólar australiano .
Según la fuente de datos Reuters, las reversiones de riesgo se cotizan actualmente a -1,425 a favor de las opciones de venta del AUD, un nivel visto por última vez el 27 de julio. Las reversiones de riesgo se negociaban a -0,525 el 4 de septiembre. La disminución indica un aumento en la demanda de opciones de venta .
AUD / USD ha retrocedido de 0,7413 a 0,7130 visto este mes.
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El vicegobernador de RBA, Debelle, pintó un panorama sombrío de la economía australiana.
Los datos de primer nivel de EE. UU. Toman el centro del escenario esta semana, pero las cifras relevantes también vienen de China.
AUD / USD al borde de volverse bajista a largo plazo.
King Dollar ganó la batalla en la última semana de operaciones completa de septiembre, con el AUD / USD cayendo en picado y acercándose al umbral de 0,7000. Varios factores se combinaron para devolver al dólar a su trono esta semana, incluido un discurso del vicegobernador del RBA, Guy Debelle.
El interés especulativo corre a la seguridad en estos días, ya que la pandemia de coronavirus sigue afectando el crecimiento económico mundial. Los datos en todo el mundo fueron tibios, mientras que el número de nuevos casos diarios está aumentando, particularmente en Europa, pero también afecta con fuerza al hemisferio sur.
La recuperación australiana no es un rebote rápido sino más bien una rutina lenta
El vicegobernador de la RBA, Debelle, tomó debida nota en su discurso al comienzo de la semana, refiriéndose a "una disminución histórica de la producción en la economía australiana y mundial". El PIB australiano se contrajo un 7,0% en el segundo trimestre del año, el mayor cambio económico desde la década de 1930. Entre otras cosas, Debelle dijo que “la mayoría de los indicadores de actividad y del mercado laboral se registraron a principios de mayo. Desde entonces, hemos visto una recuperación en varios de estos indicadores, aunque ha habido variaciones sustanciales en todo el país ". Finalmente, dijo que la recuperación no había sido un rebote rápido sino más bien una rutina lenta. En este escenario, el banco central está estudiando herramientas adicionales para apoyar la economía.
Al otro lado del Pacífico, las cosas no están mucho mejor. El Congreso de los Estados Unidos sigue siendo incapaz de acordar un paquete de ayuda para el coronavirus. Los demócratas y republicanos decidieron a fines de la semana reanudar las conversaciones formales sobre el asunto, pero parece poco probable que puedan llegar a un acuerdo antes de las elecciones.
Otro factor que pesa sobre el australiano es el oro . El metal brillante se desplomó a $ 1.851,63 la onza troy en medio de la postura de espera de los bancos centrales. Sin medidas de estímulo adicionales, las cosas no son tan brillantes para el metal.
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Después de pasar la primera mitad del día fluctuando en un rango estrecho por debajo de 0.7100, el par AUD / USD ganó tracción antes de la sesión estadounidense y subió a un nuevo máximo semanal de 0.7128. Al momento de escribir, el par subió un 0,76% en el día a 0,7123.
DXY cierra en 94.00
El índice del dólar estadounidense (DXY), que ganó un 1,7% la semana pasada, realizó una corrección técnica el lunes y cerró en territorio negativo. Antes de la publicación de datos macroeconómicos clave y del primer debate presidencial, el DXY presionó a la baja el martes y ayudó al AUD / USD a preservar su impulso alcista. Por el momento, el DXY ha bajado un 0,25% a 94,04.
La Oficina del Censo de EE. UU. Publicará los datos de la balanza comercial de bienes de agosto a las 1230 GMT. Más adelante en la sesión, los datos del Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board serán analizados en busca de nuevos catalizadores.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 bajaron un 0,15% en el día, lo que sugiere que Wall Street podría comenzar el día modestamente más bajo. Es probable que los inversores adopten un estado de ánimo cauteloso en la segunda mitad del día y el USD podría aprovechar el entorno del mercado adverso al riesgo y comenzar a recuperar sus pérdidas frente a sus principales rivales.
El miércoles, los datos sobre permisos de construcción y crédito del sector privado se incluirán en el expediente económico australiano.
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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 0.7075, 0.7041, 0.7004, o 0.6963.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del más bajo reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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El dólar australiano sensible a China está luchando por aplaudir los datos de China mejores de lo esperado publicados poco antes del cierre de esta edición.
El NBS de China o el PMI manufacturero del gobierno, que se centra en empresas estatales con fácil acceso al crédito, subió a 51,5 en septiembre desde 51 en agosto, superando la estimación de 51,2.
Mientras tanto, el PMI no manufacturero de NBS aumentó a 55,9 en septiembre desde 55,2 en agosto, mejorando la previsión de 52,1 por un gran margen. Una lectura superior a 50 indica expansión.
En otras palabras, el crecimiento tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero se aceleró en septiembre.
Hasta ahora, sin embargo, eso no ha logrado poner una oferta por debajo del dólar australiano . El AUD / USD cotiza cerca de 0,7135, el nivel visto antes de la publicación de los datos australianos, habiendo alcanzado un máximo de 0,7150 el miércoles temprano.
La incapacidad del par para capitalizar los sólidos datos de China podría atribuirse a la precaución antes del debate presidencial, que comenzó poco antes del cierre de esta edición.
Los comentarios del presidente Trump y del candidato demócrata Joe Biden ahora podrían mover el par AUD / USD y los mercados de divisas en general. Además, el PMI de fabricación de Caixin, que vence en 30 minutos, podría influir en el par.
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Siguiendo el análisis de ayer, Análisis de precios del AUD / USD: los toros apuntan a la estructura alcista , el AUD / USD cedió algo de terreno, pero no un descuento suficiente para garantizar un riesgo favorable para recompensar la configuración comercial.
Si el precio se dispara, es prudente dejarlo ir y, en su lugar, mirar a través de los otros 28 pares de divisas principales y / o algunos otros 50 cruces exóticos para configuraciones comerciales alternativas y de mayor probabilidad.
Sin embargo, si se mantiene en AUD / USD, a medida que se desarrolle la acción del precio y la estructura del mercado, también lo hará una oportunidad comercial.
Como se explicó, el precio se ha movido más alto, lo que cambia la página del libro de jugadas para la siguiente configuración.
Esta vez, hay un sesgo bajista.
El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo para ilustrar dónde los bajistas pueden aprovechar la evolución de los precios.
https://latino-forex.com/customavatars/155522769.png
Comenzando con el gráfico diario, arriba, podemos ver que el precio ha alcanzado un nivel de resistencia menor.
Si hay un aumento en el dólar, ver más abajo, entonces esto debería ser suficiente para iniciar una nueva ola de ventas en AUD / USD.
El siguiente análisis del marco de tiempo de 4 horas se puede utilizar como punto de referencia para un posible plan comercial de AUD / USD en corto:
https://latino-forex.com/customavatars/612880046.png
Por supuesto, se supone que el comercio es reactivo, no predictivo, pero “es mejor estar preparado para una oportunidad y no tener una que tener una oportunidad y no estar preparado” - Whitney M. Young Jr.
En un escenario alternativo, si el dólar estadounidense sangra un poco más hasta un área de soporte proyectada de 93.50 en el DXY, y el AUD / USD avanza hacia una estructura más alta, debería prevalecer una configuración similar.
Sin embargo, esto sería preferible considerando que habría un objetivo ligeramente más bajo y menos riesgo al alza.
Por lo tanto, esto haría para un plan de comercio convicción más alta debido a que el precio habría completado un 61,8% de Fibonacci de retroceso del impulso bajista.
En cuanto al DXY, la desventaja se está desacelerando en la cuarta ola de un análisis de 5 ondas de la siguiente manera:
https://latino-forex.com/customavatars/1195941569.png
Se espera que la estructura de soporte se mantenga e inicie la quinta onda al alza, lo que envalentona el caso bajista para AUD / USD.
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El Dólar Australiano ha subido significativamente durante la sesión de trading del jueves, alcanzando el nivel de 0.72, en el cual tenemos algunos problemas. Dicho esto, podríamos estar comprando un poco más de lo necesario, y por supuesto tenemos que preocuparnos por las cifras de las nóminas no agrícolas que saldrán de los Estados Unidos a primera hora de la mañana del viernes. Siendo así, es probable que sea un mercado muy agitado y difícil, y ciertamente veo mucha resistencia cerca de la manija de 0.73.
Si miran este gráfico, pueden ver que tuvimos una venta significativa de esa área y que hemos caído hasta el nivel de 0.70. El nivel de 0.70 ha sido crucial más de una vez, y ahora que hemos vuelto a probar esa área para el soporte, el cual se mantuvo, esa es una buena señal. La siguiente pregunta que se hace sobre la tendencia general es si podemos o no llegar a un nuevo y fresco máximo. En general, creo que estás viendo un mercado que va a reaccionar a la Reserva Federal y por supuesto al crecimiento global y al riesgo en general. El Dólar Australiano está altamente apalancado en la economía china, por lo que lo hace un poco más resistente que algunas de las otras monedas con las que comerciamos contra el USD. Dicho esto, esto es esencialmente una "apuesta unidireccional" en el sentido de que, o estoy en largo con este par o estoy al margen. No tengo ningún interés en poner en corto al Dólar Australiano, porque francamente es más fácil ganar dinero comprando Dólares Estadounidenses contra otras monedas en este momento. Sin embargo, puede argumentar que una línea de tendencia a bullish anterior se está probando durante la sesión de trading del jueves y que se mantiene como resistencia. Esto es ciertamente algo a lo que hay que prestar atención.
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Las esperanzas reavivadas de un estímulo estadounidense ya han hecho subir las acciones de todo el mundo a principios de semana, por lo que ahora se trata más de que haya pruebas en el pudín.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo que se están logrando avances en el próximo paquete de ayuda para el coronavirus del gobierno:
"Estamos progresando".
Donald Trump también tuiteó sobre un sentido de urgencia para el estímulo:
"NUESTRO EXCELENTE ESTADOS UNIDOS QUIERE Y NECESITA ESTÍMULO", dijo en el tweet. "TRABAJEN JUNTOS Y HACERLO. ¡Gracias!"
Mientras tanto, los mercados aguardan el resultado del Banco de la Reserva de Australia esta semana.
'' El consenso del mercado puede estar esperando tasas estables del RBA en la reunión de mañana, pero existe una gran posibilidad de que la puerta quede entreabierta para una reducción en la tasa de efectivo al 0.1% potencialmente tan pronto en la reunión de noviembre '', analistas de Rabobank explicó.
"El AUD / USD podría encontrar apoyo en algunas sorpresas más de gasto fiscal", agregaron los analistas.
"Sin embargo, ante la posibilidad de una demanda de refugio seguro decente para el USD en el cuarto trimestre y la posibilidad de una mayor flexibilización de la política del RBA, esperamos que el AUD / USD cotice a una baja modesta a 0,71 en una perspectiva de 1 mes".
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Al inicio de la jornada el dólar estadounidense se cotiza a las 09:13 horas a 1,33 dólares canadienses, lo que supone un leve cambio del -0,02% frente a la sesión pasada.
Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada del 0,42%; sin embargo en el último año aún mantiene una subida del 0,74%. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, encadena tres fechas sucesivas en dígitos negativos. En la última semana la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (7,02%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,45 dólares canadienses, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,30 dólares canadienses. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su mínimo que de su máximo.
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El sesgo intradía en AUD / USD permanece neutral por el momento. Por el lado positivo, la ruptura de la resistencia de 0.7209 reanudará el rebote desde 0.7005. Eso también indicará la finalización de la corrección desde 0,7413. En este caso, se vería que un rally adicional volviera a probar el máximo de 0,7413. Sin embargo, en el lado negativo, la ruptura firme de 0,7100 sugerirá que se está reanudando la corrección desde 0,7413. El sesgo intradía se volverá a la baja para 0.7005, y luego un retroceso del 38.2% de 0.5506 a 0.7413 en 0.6685.
En el panorama general, si bien el rebote desde 0.5506 fue fuerte, todavía no hay evidencia suficiente para confirmar la reversión de la tendencia alcista. Es decir, podría ser solo un correctivo dentro de la tendencia alcista a largo plazo. El comercio sostenido de regreso por debajo de la EMA de 55 semanas (ahora en 0,6908) favorecerá el caso bajista y argumentará que el rebote se ha completado. El enfoque se volverá a poner en un mínimo de 0,5506. Por el lado positivo, la ruptura de 0.7413 extenderá el aumento de 0.5506 a 38.2% de retroceso de 1.1079 (máximo de 2011) a 0.5506 (mínimo de 2020) en 0.7635.
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El par AUD / USD captura una nueva oferta en la sesión europea, a raíz de una mejora en el sentimiento de riesgo, que limitó la recuperación generalizada del dólar estadounidense.
Las expectativas de los sólidos resultados de las ganancias del tercer trimestre de los bancos estadounidenses parecen levantar el ánimo del mercado, lo que pesa negativamente sobre el dólar de refugio seguro. El cambio en el tono de riesgo puede reflejar un repunte en los futuros vinculados a las acciones estadounidenses .
En el momento de escribir este artículo, el dólar australiano lucha contra 0.7200, habiendo extendido el rebote desde el mínimo de 0.7165, mientras que los futuros del S&P 500 borran las pérdidas para negociarse sin cambios en torno a 3.530. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense desvanece la recuperación a 93,27, ahora cotizando a 93,13.
Mientras tanto, una recuperación tanto del yuan como del oro colabora con el repunte de la divisa de las materias primas, el aussie. La moneda china se desplomó un 2% el lunes después de que el Banco Popular de China (BPC) interviniera durante el fin de semana para frenar el repunte del yuan.
El lugar cayó drásticamente por debajo de 0,7200 a principios de la sesión asiática después de que los flujos de reducción de riesgo aumentaron en los informes de que Johnson y Johnson habían detenido su prueba de vacuna contra el coronavirus después de una queja de un paciente de una enfermedad inexplicable. El mayor no se benefició de un sorpresivo aumento en las importaciones chinas.
La atención se centra ahora en la publicación del IPC de EE. UU. Y las últimas actualizaciones sobre el estímulo fiscal para incentivos comerciales a corto plazo.
AUD / USD: niveles técnicos
El analista de **Street, Anil Panchal, explica: “Los bajistas apuntan actualmente a una confluencia de soporte de 0,7150 / 45 que comprende una media móvil simple de 100 barras y una línea de tendencia ascendente desde el 25 de septiembre. Sin embargo, las condiciones débiles del RSI podrían desafiar a los bajistas del AUD / USD después. Por el contrario, la SMA de 200 barras y una línea de tendencia descendente desde el 1 de septiembre, respectivamente cerca de 0,7225 y 0,7240, desafiarán a los alcistas del AUD / USD ".
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El dólar estadounidense recibe una cálida bienvenida ...
Con la prisa del mercado por la seguridad del riesgo durante el primer día de operaciones para los jugadores estadounidenses, el dólar estadounidense subió en todos los ámbitos el martes. Mientras retrataba el movimiento, el indicador del dólar frente a la divisa principal, el índice del dólar estadounidense (DXY), mostró ganancias diarias del 0,50%, rompiendo una racha de pérdidas de cuatro días y subiendo más en tres semanas. Las ganancias del USD pesaron sobre las Antípodas y arrastraron al AUD / USD hacia el sur. También podría afectar negativamente al par el desempeño pesimista de Wall Street y los resultados del Tesoro de EE. UU.
Con Eli Lily uniéndose a la liga de Johnson y Johnson para detener los ensayos de vacunas, los temores de una mayor demora en la cura de la pandemia cobraron impulso. El pesimismo sigue siendo particularmente vulnerable en un momento en que los números de COVID-19 de Europa y el Reino Unido plantean amenazas de bloqueos nacionales.
Por otro lado, a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy, no le gusta la propuesta de estímulo del presidente Donald Trump, calificándola de significativamente corta, lo que a su vez favorece las probabilidades de que el paquete de ayuda estadounidense no esté disponible antes de las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Sin embargo, la congresista aseguró que está abierta a más negociaciones y pronto se llegará a un acuerdo.
Vale la pena mencionar que China todavía recuerda el apoyo del primer ministro australiano (PM) Scott Morrison a una investigación sobre el origen del virus que supuestamente Beijing. Después de enrojecerse inicialmente con los vinos y la carne australianos, la principal asiática recientemente prohibió las importaciones de carbón de su contraparte del Pacífico y mostró amenazas de mayores dificultades por parte del mayor cliente de Australia. Esto puede empujar al RBA a regresar a la página moderada después de intentar recientemente aplacar a los bajistas.
En otros lugares, el Brexit sin acuerdo se está volviendo más favorito, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisa las Perspectivas de la economía mundial al alza, ya que prevé un PIB del -4,4% para 2020 frente al pronóstico anterior del -5,2%.
De cara al futuro, es probable que el retroceso de la confianza del consumidor y una mayor debilidad en los datos de la vivienda ejerzan una presión a la baja adicional sobre los precios del AUD / USD. Sin embargo, cualquier sorpresa del frente de riesgo podría recuperar las pérdidas del día anterior.
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AUD / USD se hunde por debajo del nivel de 0,72 gracias a la fortaleza del USD.
Un rebote en el dólar podría estar en proceso de apoyo.
Las esperanzas de estímulos y vacunas se han diluido en el comercio reciente.
AUD / USD se ha visto presionado en la apertura de Tokio, cayendo desde los máximos de 0,7210 a un mínimo de 0,7178.
El dólar estadounidense está ganando terreno en Asia, subiendo un 0,1% y derribando a un australiano vulnerable tras la prohibición china del carbón australiano.
Aún existen algunas dudas sobre si esto se va a realizar, según Australia como ministro de Comercio, Simon Birmingham.
Birmingham dijo, "no tenemos pruebas de que esto esté ocurriendo" durante una entrevista con Sky News . Dijo que el Gobierno está al tanto de los informes y estaba discutiendo el tema con la industria.
El cronograma de las restricciones no está claro en esta etapa, y esta no es la primera vez en 2020 que los informes de restricciones chinas sobre el carbón australiano se han presentado de una manera similar sin confirmar.
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AUD / USD cotiza 0.34% a la baja en el día en 0.7137.
La economía de Australia eliminó 29,5 mil empleos en septiembre, validando el sesgo moderado del RBA.
Lowe, de RBA, dijo la madrugada del jueves que las tasas podrían reducirse al 0,10%.
El dólar australiano sigue en oferta, lo que mantiene al par AUD / USD a la defensiva con los datos australianos publicados a las 00:30 GMT que destacan la renovada debilidad del mercado laboral y fortalecen el caso de un recorte inmediato de las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia en noviembre. .
La economía eliminó 29,5 mil empleos en septiembre frente a las expectativas de 35 mil pérdidas y por debajo de las 111 mil incorporaciones de agosto. La tasa de desempleo ajustada estacionalmente subió al 6,9% frente a las expectativas de un aumento del 6,8% al 7,1%.
Los empleos a tiempo parcial cayeron 9.4K en septiembre frente a 74.8K adiciones en agosto, mientras que el empleo a tiempo completo disminuyó en 20.1K frente a 36.2K adiciones en agosto.
El deterioro del mercado laboral fue menos severo de lo esperado. Sin embargo, las cifras débiles validan los comentarios hechos hoy por el gobernador Lowe del RBA de que la tasa de interés de referencia podría reducirse al 0,10% desde el mínimo histórico actual del 0,25%.
Como tal, el par AUD / USD continúa cotizando en mínimos de la sesión cerca de 0.7137, lo que representa una caída del 0.37% en el día. El dólar australiano se topó con los vendedores hoy temprano, ya que los comentarios moderados de Lowe eclipsaron un repunte en las expectativas de inflación del consumidor australiano.
Con el banco preparando los mercados para un recorte de tasas en noviembre, el AUD parece vulnerable a ventas masivas más profundas, más aún, ya que el sentimiento de riesgo sigue siendo débil debido a las perspectivas cada vez más bajas de un estímulo fiscal inmediato de EE . UU .
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El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la última parte de la sesión de negociación del jueves después de tener un día muy brutal . Esto muestra que, de hecho, tenemos una cierta capacidad de resistencia incorporada en esta moneda, y aunque creo que, en última instancia, podemos ver más negatividad, sospecho que el área entre 0,71 y 0,70 sigue siendo muy difícil de romper. . Además, la EMA de 200 días se encuentra justo debajo de allí y es muy probable que también cause una cierta cantidad de soporte.
Mirando el gráfico, si tuviéramos que romper esa zona, es probable que veamos un movimiento significativo mucho más bajo. En ese punto, es probable que el mercado se encuentre en un giro de los acontecimientos muy negativo y podríamos ver un poco de aceleración en lo que respecta a las ventas . Recuerde, el dólar australiano ha estado algo aislado debido al hecho de que tenemos una alta correlación entre el dólar australiano y China. En última instancia, es probable que el mercado vea muchas preguntas sobre si vamos a tener o no un tipo de situación de "riesgo activado / riesgo desactivado". Después de todo, el dólar australiano también tiende a subir cuando hay un tipo de escenario más de “riesgo”, al igual que ocurre exactamente lo contrario.
El fortalecimiento del dólar estadounidense podría deberse al miedo que existe, por lo que tiene sentido que podamos romper aquí. Sin embargo, si seguimos hablando de estímulo en Estados Unidos y hay alguna esperanza de conseguirlo, podríamos ver que este mercado da la vuelta para mirar hacia la línea de tendencia alcista anterior . La línea de tendencia alcista anterior ahora debería ser de resistencia, por lo que si rompiéramos por encima de allí, es probable que sigamos yendo hacia el nivel de 0,74 . En última instancia, este es un mercado en el que creo que sigue teniendo mucho ruido, pero creo que, entrando el fin de semana, es posible que tengamos un pequeño rebote a corto plazo debido a la naturaleza de sobreventa, pero a largo plazo creo que estamos lo más seguro es que vayamos a trabajar contra el área de soporte para ver si podemos descomponerlo en el futuro. En este punto, la volatilidad es probablemente lo único en lo que puede contar.
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE EL DÓLAR AUSTRALIANO
AUD / USD extiende la caída desde el máximo mensual (0,743) ya que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ofrece más detalles sobre su orientación futura para la política monetaria, y el dólar australiano puede seguir teniendo un rendimiento inferior al de sus principales contrapartes, ya que no logra retener el rango de apertura para octubre.
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EL AUD / USD APUNTA AL MÍNIMO DE SEPTIEMBRE EN UNA GUÍA A FUTURO MÁS DETALLADA DEL RBA
AUD / USD parece estar en camino de probar el mínimo de septiembre (0,7006), ya que el gobernador del RBA, Philip Lowe, se compromete a no aumentar la tasa de efectivo oficial (OCR) " durante al menos tres años ", y parece que el banco central ofrecerá más detalles en los próximos meses, ya que los funcionarios planean actualizar la economía a " principios de noviembre ".
En un discurso reciente, el gobernador Lowe enfatizó que el RBA está " considerando qué más podemos hacer para apoyar los empleos, los ingresos y las empresas en Australia para ayudar a construir ese importante camino hacia la recuperación ", y el banco central continúa diciendo que la junta está “ comprometido a hacer lo que razonablemente podamos, con las herramientas que tenemos, para apoyar la recuperación de la economía australiana. "
Los comentarios sugieren que el RBA no tiene ninguna prisa para poner en práctica medidas más no estándar después de ajustar el Fondo Plazo financiación (TFF) en septiembre , y el banco central puede adherirse a un segundo plano en la próxima decisión de la tasa de interés del 3 de noviembre como “T él Presupuesto reciente proporcionó un apoyo adicional positivo a la economía. "
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La reversión del AUD / USD desde 0.7115 se extiende a los mínimos de la sesión en el área de 0.7060.
El australiano pierde terreno a medida que se agria el sentimiento del mercado.
El par se acerca a un mínimo de tres semanas en 0.7055.
El dólar australiano está acelerando su tendencia bajista desde los máximos de 0,7115 en la sesión estadounidense del lunes, a medida que el sentimiento del mercado se deterioró con los informes de los EE. UU.
La reversión del australiano se acelera a medida que se desvanece el apetito por el riesgo
El AUD / USD abrió la semana con una base sólida, impulsado por los optimistas datos del PIB chino. La economía del gigante asiático se expandió a un ritmo del 4,9% anual en el tercer trimestre, mostrando fuertes cifras de producción y consumo industrial y apuntando a una fuerte recuperación de la pandemia.
La demanda australiana también fue apoyada por el sentimiento positivo del mercado sobre las esperanzas de un acuerdo de estímulo fiscal en Estados Unidos, luego de que la representante de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugiriera que el acuerdo era posible. El par, sin embargo, tuvo un tope justo por encima de 0,7100 y retrocedió durante la sesión de EE. UU., Acelerando su tendencia bajista con los mercados de valores en rojo a medida que se desvanecen las esperanzas de estímulo de EE. UU.
AUD / USD acercándose a un nivel de soporte clave en 0.7055
En su tendencia bajista, el dólar australiano ha alcanzado mínimos de sesión 10 pips por debajo del mínimo del 15 de octubre en 0.7055. Una ruptura sostenida por debajo de aquí reanudaría la tendencia a la baja desde los máximos del 9 de octubre, empujando al par hacia 0.7005 (mínimo del 25 de septiembre) y 0.6920 (mínimos del 7 y 10 de julio). Por el lado positivo, el par debería recuperar la SA de 100 días, en 0,7100 para recuperar el impulso alcista y extenderse hacia 0,7200 (SMA de 50 días) y 0,7240 (máximo del 9 de octubre).
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AUD / USD se enfrenta a una mayor desventaja, pero un movimiento a niveles por debajo de 0.7005 parece poco probable por el momento, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Nuestra expectativa de que 'hay espacio para que el AUD se mueva primero a 0,7045 antes de que se estabilice la debilidad actual' no se materializó ya que el AUD se negoció de manera silenciosa y dentro de un rango relativamente estrecho entre 0,7071 y 0,7100. El tono subyacente se ha fortalecido y el sesgo de hoy se titula al alza. Dicho esto, es probable que cualquier avance se limite a una prueba de 0,7135 (la próxima resistencia está en 0,7165). El soporte está en 0,7075 seguido de 0,7050 ".
Próximas 1-3 semanas: “La caída repentina y brusca del AUD ayer que alcanzó un mínimo de 0.7057 fue una sorpresa (esperábamos que el AUD cotizara dentro de un amplio rango de 0.7080 / 0.7230). La rápida mejora en el impulso bajista indica que el AUD podría debilitarse aún más a pesar de que las probabilidades de que se rompa el mínimo del mes pasado cerca de 0.7005 no son altas. En general, se espera que el AUD opere con su pie trasero a menos que pueda moverse por encima del nivel de 'fuerte resistencia' de 0,7165 ".
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El PIB de China llega a + 4,9% interanual en el tercer trimestre, no cumple con las expectativas.
Las ventas minoristas de septiembre de China y la producción industrial superaron las estimaciones.
AUD / USD lucha contra 0,71 en el volcado de datos chinos mixtos.
La recuperación económica de China del golpe inducido por la pandemia del coronavirus cobró fuerza en el tercer trimestre de 2020, mostraron los datos oficiales publicados a las 02:00 GMT.
El producto interior bruto (PIB) anualizado del primer trimestre se situó en + 4,9%, sin alcanzar la cifra prevista de + 5,2%, mientras que el PIB del trimestre anterior fue de + 3,2%.
Intertrimestralmente, el PIB de China llegó al + 2,7% en el tercer trimestre frente al + 3,2% esperado y el + 11,5% anterior.
Ventas minoristas de septiembre de China, año contra año, la cifra llegó a + 3,3% frente al + 1,8% esperado y al + 0,5% en el último, con la producción industrial interanual en + 6,9% frente al + 5,8% esperado y el + 5,6% último.
Mientras tanto, la inversión en activos fijos interanual se situó en + 0,8% en septiembre frente a + 0,8% esperado y -0,3% en el último.
Reacción del AUD / USD
El AUD / USD mantuvo su rango en torno a 0,71 debido al PIB del tercer trimestre de China y las cifras de actividad optimistas de septiembre, respaldadas por un mejor tono de riesgo y la retirada del dólar estadounidense .
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AUD / USD
El dólar australiano cayó 53 puntos o un 0,74% frente al dólar estadounidense el lunes. El par de divisas superó el promedio móvil simple de 50 horas durante la sesión de negociación del lunes.
En igualdad de condiciones, el tipo de cambio AUD / USD podría seguir cayendo durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los traders bajistas estaría cerca del S1 mensual en 0.6972.
Sin embargo, el nivel de soporte semanal en 0.7009 podría brindar soporte para el tipo de cambio de moneda en el corto plazo.
El dólar australiano cayó a un mínimo de tres semanas esta mañana, ya que el RBA parece estar listo para mejorar la relajación monetaria. El consenso actual es que es probable que el estímulo adicional se anuncie durante la reunión de política del RBA el 3 de noviembre. Específicamente, se espera que el banco central reduzca la tasa de interés a un nuevo mínimo histórico de 0.1% desde el 0.25% actual y posiblemente impulse las compras de bonos en la ventana de cinco a diez años.
Gráfico
Como moneda de riesgo importante, el AUD tiende a seguir las tendencias de los mercados bursátiles mundiales y, en general, se considera un indicador adelantado del apetito por el riesgo . Un USD generalmente débil ha ayudado al AUD al alza recientemente, pero hoy vemos una importante inversión de tendencia.
Con la creciente incertidumbre en la pandemia de Covid-19, la fortaleza del USD podría regresar y, por lo tanto, vendimos este par a 0,7034 con SL en 0,7135 y TP en 0,6835.
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AUD - Dólar australiano
El dólar australiano bajó a través del comercio el lunes, con un rendimiento inferior a pesar de la ampliación del dólar estadounidensedebilidad y alza en curso del CNY. El AUD cedió los máximos intradiarios en 0.7115 para tocar los mínimos de la sesión en 0.7060, forzado a la baja en medio de crecientes expectativas de que el Banco de la Reserva relajará la política monetaria e introducirá nuevas medidas de QE a partir del próximo mes. Habiendo renunciado a los máximos de 0,74, el AUD se ha visto sometido a una presión cada vez mayor después de que el RBA sugiriera que recortará las tasas de interés en 0,15 puntos básicos mientras introduce nuevas compras de bonos en el sector de 5 a 10 años de la curva de rendimiento. Con la promesa de una política monetaria más flexible que pesa sobre la moneda y la narrativa de riesgo que continúa fluctuando al alza del AUD a corto plazo, puede ser difícil de ganar. Anticipamos que el dólar australiano continuará rebotando entre el soporte en 0.70 / 0.7020 y la resistencia en 0.7230 moviéndose hacia el 3 de noviembre.
Motores clave
El de EE.UU.el dólar descendió cuando se lo valoró frente a una canasta de contrapartes importantes en medio de la esperanza de que aún fuera posible un paquete de rescate fiscal previo a las elecciones y un optimismo renovado en torno al lanzamiento de una vacuna COVID19. El dólar cayó un 0,3% debido a que la debilidad se extendió por los activos de refugio, lo que obligó al CHF y al JPY a bajar tras los comentarios de la presidenta de la Cámara de Representantes y principal demócrata, Nancy Pelosi, que insinuaba que un acuerdo podría aprobarse antes de las elecciones. Si un proyecto de ley va a pasar por la Cámara y el Senado, deberá aprobarse dentro de las próximas 24 a 48 horas, lo que provocará un nivel de optimismo cauteloso entre los inversores que esperan un último impulso. Si bien los estadounidenses están desesperados por el apoyo de COVID, los mercados esperan en general que cualquier plan llegue después de las elecciones.
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Análisis del AUD/USD
Ayer escribí que a pesar de la tendencia a bearish, teníamos un soporte justo por encima del gran número redondo de 0.7000, el cual podría producir alguna compra a largo plazo que podría hacer que el precio subiera nuevamente. Estamos a martes, así que el precio podría terminar la semana al alza después de un movimiento tan fuerte de tendencia descendente, así que definitivamente estaba buscando una compra desde 0.7004.
Estaba en lo cierto al mirar hacia el lado largo, ya que después de alcanzar un mínimo de 0.7020, el precio se recuperó con bastante fuerza.
Técnicamente, el hecho de que el precio rompiera por encima de tres niveles de resistencia y que aún se mantuviera por encima del anterior nivel de resistencia en 0.7070 como nuevo soporte, sería una señal a bullish. Otro indicio a bullish es que el precio todavía está por debajo de su apertura semanal, pero después de un movimiento en contra de la tendencia tan agudo como el que vimos aquí la semana pasada, el precio podría terminar esta semana por encima de su apertura, y estadísticamente hay un 55% de posibilidades de que así sea.
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AUD / USD se aleja de las EMA clave mientras ataca el umbral de 0,7100.
El MACD bajista favorece a los vendedores para volver a visitar la EMA de 100 días, una línea de tendencia ascendente desde junio.
AUD / USD cae a 0,7100, un 0,32% intradía, durante la madrugada del jueves. Al hacerlo, el par consolida las mayores ganancias en dos semanas mientras da un giro en U desde las EMA de 21 y 50 días en medio de las señales bajistas del MACD.
Por lo tanto, es probable que los vendedores vuelvan a visitar la unión de una línea de soporte de varios días y la EMA clave alrededor de 0.7065 / 60 durante la bajada adicional.
Sin embargo, la debilidad del AUD / USD por debajo de 0.7060 dirigirá a los bajistas hacia el imán psicológico de 0.7000.
Mientras tanto, una liquidación al alza del área de 0.7135 / 45 que comprende las EMA antes mencionadas tendrá que cruzar una línea de tendencia descendente desde el 1 de septiembre, en 0.7185 ahora, para recordar a los alcistas.
Al hacerlo, los operadores del AUD / USD pueden apuntar al máximo mensual de 0.7244 mientras también buscan despejar la resistencia intermedia de cifras redondas de 0.7200.
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El par AUD / USD bajó hacia 0,7100 durante el horario comercial asiático, pero redujo sus pérdidas para negociarse plano cerca de 0,7130 antes de la sesión americana.
El USD comienza la nueva semana con una base firme
La fortaleza del USD de base amplia al comienzo de la semana hizo que el par perdiera tracción. El entorno de mercado de aversión al riesgo, como se refleja en la fuerte caída observada en algunos índices bursátiles europeos y los futuros del S&P 500, parece estar ayudando al dólar a superar a sus rivales. El índice del dólar estadounidense está ganando actualmente un 0,22% diario a 92,95.
Más temprano en el día, los datos de Australia mostraron que el país registró un superávit comercial mayor de lo esperado, pero tuvo poco o ningún impacto en la valoración del AUD frente a sus pares.
El índice de actividad nacional del Banco de la Reserva Federal de Chicago y los datos de ventas de viviendas nuevas de septiembre aparecerán en el expediente económico de EE. UU . El lunes.
Durante la sesión asiática del martes, el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Guy Debelle, y la vicegobernadora Michele Bullock, pronunciarán discursos. Los inversores esperan que el RBA opte por un recorte de tipos en noviembre y cualquier comentario que confirme esa decisión podría pesar sobre el AUD.
Niveles técnicos a tener en cuenta:
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 0,7135
Hoy cambio diario -0,0004
% De cambio diario de hoy -0,06
Hoy abierto todos los días 0,7139
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7137
SMA50 diario 0,7199
SMA100 diario 0,7107
SMA200 diario 0,6794
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7159
Mínimo diario anterior 0,71
Máximo semanal anterior 0,7159
Mínimo semanal anterior 0,702
Máximo mensual anterior 0,7414
Mínimo mensual anterior 0,7004
Fibonacci diario 38.2% 0,7136
Fibonacci diario 61.8% 0,7123
Punto de pivote diario S1 0,7106
Punto de pivote diario S2 0,7074
Punto de pivote diario S3 0,7047
Punto de pivote diario R1 0,7165
Punto de pivote diario R2 0,7192
Punto de pivote diario R3 0,7224
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AUD / USD ha retrocedido a alrededor de 0.7050. Los nervios son comprensibles antes de los eventos de riesgo masivo de la próxima semana: el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y los resultados de las elecciones estadounidenses en días consecutivos. Los pasos de flexibilización del RBA deben tener un precio, pero seguramente limitarán los repuntes de A $, mientras que es probable que haya más turbulencias en la renta variable antes y después del día de las elecciones de EE. UU., Pero el australiano tiene potencial para recuperarse en un resultado Blue Wave, según Westpac.
Citas clave
“A pesar de todas las encuestas, hay mucho margen para que las elecciones estadounidenses sorprendan y produzcan turbulencias, con el AUD probablemente como el principal indicador de riesgo en el G10. Por lo tanto, la volatilidad parece asegurada incluso si obtenemos el Blue Wave preferido por el mercado que iluminaría las perspectivas de apoyo fiscal de EE. UU. Tanto a corto como a mediano plazo. Tal perspectiva es una de las suposiciones en nuestro pronóstico de fin de año de 0,75 ”.
“El IPC del tercer trimestre fue más firme de lo que esperábamos, pero con el RBA poniendo mayor énfasis en la inflación real, estamos muy lejos de la meta del 2-3% anual. Se esperan recortes de tipos de la RBA al 0,1% en efectivo y 3 años, pero persiste la incertidumbre sobre la forma de un nuevo programa de QE ".
"En general, vemos riesgos de una ruptura de 0,7000 / 10 antes de las elecciones, pero hay margen para un fuerte repunte si las acciones se recuperan".
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AUD / USD - NZD / USD
El AUDUSD se negocia principalmente de forma lateral durante un mes, pero con un sesgo ligeramente negativo, por lo que si vamos a ver un movimiento, creo que es más probable que sea a la baja.
Podríamos ir desde 6960/70 hasta 7045/55.
El NZDUSD tocó fondo exactamente en un fuerte soporte en 6600/6590. Podríamos ir desde aquí hasta la primera resistencia en 6640/50 hoy.
Análisis diario
El AUDUSD bajó un poco, pero solo hasta 7000. Un quiebre más bajo de los objetivos 6975/65 y luego 6930/20. Una oportunidad de compra en 6895/80 con paradas por debajo de 6860.
Vale la pena vender a la fuerza con la primera resistencia en 7055/60, pero la mejor oportunidad de venta es en 7090/7100 con paradas por encima de 7110. Solo tenga en cuenta que una ruptura al alza se encuentra con una fuerte resistencia en 7135/40.
El NZDUSD manteniendo la primera resistencia en 6640/50 vuelve a probar un fuerte soporte en 6600/6590. Una ruptura por debajo de 6570 se encuentra con un soporte mega importante en la línea del cuello de la cabeza y los hombros en 6530/20.
Cortos en la primera resistencia en 6640/50 stop por encima de 6670. Una ruptura de los objetivos más altos 6690/6700 con una fuerte resistencia en 6715/25.
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El par AUD / USD permanece soportado a corto plazo en alrededor de 0.7000, pero vulnerable a una ruptura. Los economistas de Westpac creen que el comercio por debajo de 0,70 puede volverse frecuente a corto plazo después de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y las elecciones estadounidenses del martes y miércoles, respectivamente.
Citas clave
“Durante las últimas cinco semanas hemos estado apuntando a un movimiento a 0,70, y posiblemente más allá, en el RBA más los riesgos de 'doble cabeza' de las elecciones estadounidenses que comienzan el martes y se extienden hasta el miércoles y más allá. Ahora que estamos aquí, la recompensa del riesgo todavía favorece la parte "y más allá" de ese objetivo.
"Técnicamente, el dólar australiano se mantiene en una clara tendencia bajista y necesitaría cerrar por encima de 0,7080 / 0,7120 para revertir esa tendencia".
“Entonces, en el RBA, todavía estaríamos buscando bajar la fuerza a 0.7050 / 0.7075 asumiendo que la decisión de Westpac es correcta de que 'el anuncio de un compromiso de duración indeterminada podría causar una decepción en el mercado con un potencial aumento en los rendimientos del mercado y el AUD'. "
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AUD / USD ganó un fuerte impulso a la baja y está probando el nivel de soporte en 0.7075. Si esta prueba tiene éxito, AUD / USD se moverá hacia el siguiente nivel de soporte en 0.7030.
En caso de que el AUD / USD caiga por debajo del soporte en 0.7030, llegará a la prueba de los mínimos recientes cerca de 0.7000. Un movimiento por debajo del soporte en 0,7000 será una gran victoria para los osos del AUD / USD, ya que indicará que el AUD / USD está listo para continuar su movimiento a la baja.
Por el lado positivo, AUD / USD necesita mantenerse por encima del soporte en 0.7075 para tener la oportunidad de ganar más impulso alcista. En este caso, se dirigirá hacia la resistencia en la EMA 20 en 0.7100.
Si el AUD / USD logra ubicarse por encima de la EMA 20, se dirigirá hacia el siguiente nivel de resistencia en la EMA 50 en 0.7130. Un movimiento por encima de 50 EMA empujará al AUD / USD hacia el siguiente nivel de resistencia en 0.7160.
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Precio actual AUD / USD: 0.7186
Los datos macroeconómicos australianos fueron ligeramente mejores de lo previsto.
El rallying de Wall Street brindó apoyo al dólar australiano durante el horario comercial de EE. UU.
AUD / USD superó en 0,7220, el interés de compra renovado podría llevarlo a 0,7300.
El par AUD / USD cotiza alrededor de 0,7180, al alza del día, ya que el tono positivo de Wall Street brindó soporte al par en la última sesión de negociación del miércoles. El par alcanzó su punto máximo al comienzo del día en 0,7221, su nivel más alto en tres semanas, en medio de la debilidad del dólar en el calor de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los datos provenientes de Australia pasaron desapercibidos, aunque fueron alentadores ya que el Índice de Desempeño de la Construcción de AIG de octubre se ubicó en 52.7 desde 45.2 en el mes anterior. Además, las ventas minoristas de septiembre se revisaron al alza de -1,5% a -1,1%. Australia publicará la Balanza Comercial de septiembre este jueves, anteriormente en 5114M.
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD ha subido por tercer día consecutivo y está listo para extender sus ganancias de acuerdo con las lecturas técnicas intradía. El gráfico de 4 horas muestra que el par está por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA dirigiéndose firmemente hacia arriba, aunque por debajo de los más grandes. Los indicadores técnicos se están retirando solo modestamente de las lecturas de sobrecompra, lo que refleja la ausencia de volúmenes en este momento del día en lugar de sugerir una próxima caída.
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Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, mantiene un sesgo de neutral a positivo en el AUD / USD ya que el par no ha podido cerrar por debajo del soporte de 0.7006. El australiano ahora debería dirigirse hacia el máximo del 9 de octubre de 0,7242.
Citas clave
"El AUD / USD recientemente no pudo cerrar por debajo del soporte de 0.7006 y ahora ha cerrado por encima de la tendencia bajista a corto plazo dos veces y esto ha cambiado nuestro sesgo de neutral a positivo y hemos sido tentados de nuevo a posiciones largas".
"Idealmente, nos gustaría que el mercado recuperara el máximo del 9 de octubre en 0,7242, ya que protege el máximo de septiembre de 0,7413, que a su vez protege los retrocesos de Fibonacci a largo plazo en 0,7574 y 0,7639".
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El jueves pasado escribí que la imagen aquí era simplemente a bullish debido al aumento del sentimiento del mercado pro-riesgo, ya que el presidente de los EE.UU. estaba más cerca de ser llamado para Biden. No obtuve un rebote después de un retroceso de una operación larga. También pensé que la resistencia en 0.7248 podría ser un fuerte obstáculo para un continuo aumento del precio, pero me equivoqué en ese detalle, mientras que era ampliamente correcto mirar hacia el lado a bullish, ya que el precio se ha mantenido más alto de lo que fue durante la primera parte de la sesión de Londres del jueves pasado.
El sentimiento de riesgo continúa recuperándose
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que la acción a bearish del precio se produjo ligeramente por encima del nivel de resistencia clave identificado en 0.7281
Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo del 0.75%.
Las operaciones sólo pueden realizarse desde las 8am hora de Nueva York del lunes hasta las 5pm hora de Tokio del martes.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 0.7248, 0.7204, o 0.7137.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del más bajo reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.7310, 0.7340, 0.7361, o 0.7379.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del más alto reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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AUD / USD mantiene ganancias después de que la producción industrial de China supera las estimaciones.
El crecimiento de las ventas minoristas de China no cumplió con las estimaciones, mientras que la inversión en activos fijos subió.
El riesgo señalado por las acciones podría impulsar al AUD / USD por encima de 0,73.
El AUD / USD sigue a la caza de un movimiento por encima de 0,73 tras la publicación de los datos de fábrica de China previstos por encima del pronóstico.
La producción industrial en la segunda economía más grande del mundo aumentó un 6,9% interanual por segundo mes consecutivo en octubre, superando la ganancia esperada del 6,5%. La Inversión en Activo Fijo subió un 1,8% interanual en octubre frente al 1,6% esperado y el 0,8% anterior.
Los datos antes mencionados son positivos para las monedas sensibles a China como el AUD. Sin embargo, hasta ahora, el dólar australiano no se ha movido realmente, dejando al AUD / USD intacto cerca del máximo de la sesión de 0.7295. Las ventas minoristas más débiles de lo esperado podrían estar eclipsando la optimista producción industrial. El gasto del consumidor, representado por las ventas minoristas, aumentó un 4,3% en octubre, por debajo del pronóstico del 5% y por encima del aumento del 3,3% del mes anterior.
De cara al futuro, el dólar australiano podría cruzar por encima de 0,73, ya que los futuros del S&P 500 están ganando altura sobre el optimismo de la vacuna contra el coronavirus. Según Reuters, los comerciantes esperan más buenas noticias sobre vacunas a partir de esta semana del fabricante de medicamentos Moderna, luego del exitoso ensayo de un medicamento similar de Pfizer.
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El par AUD / USD bajó hasta la zona de 0,7270 durante el horario comercial asiático del miércoles, pero no tuvo dificultades para revertir su dirección. Respaldado por la mejora del sentimiento de riesgo, el par subió por encima de 0,7300 y se vio por última vez ganando un 0,22% en el día en 0,7314.
Los datos de Australia mostraron que el Westpac Leading Index cayó al 0,12% en octubre desde el 0,23% de septiembre. Mientras tanto, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, expresó su apoyo al programa de compra de bonos del RBA. “Es completamente correcto que el gobierno pida préstamos para apoyar la economía en este momento”, agregó Lowe.
USD lucha por encontrar demanda el miércoles
Más tarde ese mismo día, Pfizer anunció que la vacuna que está desarrollando con BioNTech mostró una efectividad del 95% en el análisis de eficacia final del ensayo de fase tres. Los flujos de riesgo comenzaron a dominar los mercados financieros después de este informe y ayudaron al AUD a preservar su fortaleza frente a sus rivales.
Como reflejo del optimismo del mercado, los futuros del S&P 500 suben un 0,3% a diario y el índice del dólar estadounidense registra pérdidas moderadas cerca de los 92,30.
Más adelante en la sesión, los inicios de vivienda y los permisos de construcción se incluirán en el expediente económico de Estados Unidos. Más importante aún, la Oficina de Estadísticas de Australia dará a conocer los datos del mercado laboral el jueves. Los inversores esperan que la tasa de desempleo aumente al 7,2% desde el 6,9% de octubre. Un informe de empleo decepcionante podría hacer que el AUD / USD pierda tracción.
Niveles técnicos a tener en cuenta:
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7316
Hoy cambio diario 0,0014
% De cambio diario de hoy 0,19
Hoy abierto todos los días 0,7302
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,718
SMA50 diario 0,7177
SMA100 diario 0,7156
SMA200 diario 0,6831
NIVELES
Máximo diario anterior 0,734
Mínimo diario anterior 0,7288
Máximo semanal anterior 0,734
Mínimo semanal anterior 0,722
Máximo mensual anterior 0,7244
Mínimo mensual anterior 0.7002
Fibonacci diario 38.2% 0,7308
Fibonacci diario 61.8% 0,732
Punto de pivote diario S1 0,728
Punto de pivote diario S2 0,7259
Punto de pivote diario S3 0,7229
Punto de pivote diario R1 0,7332
Punto de pivote diario R2 0,7362
Punto de pivote diario R3 0,7383
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AUD / USD
El dólar australiano cae a un mínimo de cuatro días el jueves después de que los alcistas no lograron superar repetidamente la barrera de 0,73, con una nueva fortaleza del dólar estadounidense por las crecientes preocupaciones sobre el aumento de los casos de coronavirus y el desvanecimiento del optimismo sobre la vacuna, aunque nublado por la incertidumbre sobre la nueva. paquete de estímulo que puede llevar a la Fed a flexibilizar aún más la política en diciembre.
Los datos de empleo australianos mejores de lo esperado no lograron impulsar la moneda, lo que contribuyó a aumentar la presión a la baja.
Los osos frescos rompieron el soporte inicial en 0.7278 (10DMA) y rompieron Fibo 23.6% de 0.6991 / 0.7340 (0.7257), rompiendo el cual arriesgaría la extensión hasta 0.7221 (mínimo del 13 de noviembre) y una posible prueba de los soportes clave en 0.7209 / 07 (parte superior del engrosamiento nube diaria / Fibo 38,2%).
Los estudios diarios pierden impulso, el RSI se volvió hacia el sur y la divergencia bajista en el estocástico advirtió que los alcistas pierden fuerza.
La formación de un patrón de doble techo en el gráfico diario se suma a las señales negativas.
Res: 0,7278; 0,7305; 0,7313; 0,7339.
Sup: 0,7252; 0,7221; 0,7207; 0,7296.
