El AUD/USD toca un techo de gran importancia

Análisis técnico AUDUSD
Ahora que el NFP y el Día del Trabajo han quedado atrás, el AUD / USD cotiza con un tono bajista. Si bien no retrocede por completo el movimiento del viernes por la noche, se siente pesado.

Uno de los principios de análisis técnico más subestimados se refiere al número de veces que el precio alcanza una línea de tendencia ascendente o descendente. Cuanto más lo hace, más débil se vuelve la tendencia.

En este caso, la tendencia alcista se debilita cuanto más prueba el AUDUSD la línea de tendencia ascendente. Como tal, los bajistas querrán ver un cierre por hora por debajo de la línea de tendencia ascendente antes de ingresar en el lado corto. El objetivo lógico entra en el área de consolidación anterior de 0.7140, y un movimiento de regreso por encima de 0.7350 invalidaría el escenario bajista del AUDUSD.

Señales de acción del precio: Se ha formado una barra de pin bajista en el gráfico semanal al cierre de la semana pasada. (Se formó después de una falsa ruptura por encima del nivel de resistencia principal en 13290)

Concepto de negociación potencial: Consideraremos ir en corto después de una pequeña tendencia bajista hacia el área de resistencia en 12900 a 13290 y / o después de una señal de acción del precio para confirmar la entrada. Inicialmente, podemos aspirar a volver al nivel 12280.

Niveles clave a corto plazo: 2800, 2970, área entre 3140-50, área entre 3210-20, 3398.

Señales de acción del precio: el enorme rango en la señal de la barra de cola larga del año pasado significa que el comercio es imposible, pero a corto plazo, vale la pena señalar el rechazo de precios más bajos. El precio subió anteriormente de 2 barras de pasador alcista de cola larga que se formaron alrededor del nivel de soporte 3230 (ahora el área del evento principal).

Concepto de negociación potencial: Consideraremos una posición larga después de romper los precios en un área de soporte clave en o ligeramente por encima de 3230 y / O después de una señal de compra de acción del precio del gráfico diario para confirmar la entrada (área del último evento), pendiente de una tendencia alcista de regreso hacia 3398 y luego posiblemente de regreso al área en 3500 a 3585.

AUD / USD actualiza el mínimo intradiario después de retroceder desde 0,7287.
100-HMA, 61,8% de retroceso de Fibonacci puede cuestionar a los vendedores a corto plazo.
200-HMA se suma a las barreras al alza más allá del umbral de 0,7300.
Las expectativas de inflación al consumidor de Australia disminuyen del 3,3% al 3,1% para septiembre.
AUD / USD toma ofertas alrededor de 0.7265, un 0.25% menos en un día, durante la madrugada del jueves. Si bien la debilidad de los últimos datos australianos, así como el restablecimiento del riesgo , pueden contarse como catalizadores fundamentales detrás del retroceso de la cotización, un canal descendente a corto plazo desde el 4 de septiembre juega su papel técnico.

Sin embargo, 100-HMA cuestiona la caída adicional de los pares alrededor de 0,7260 antes del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% del 25 al 30 de agosto al alza, cerca de 0,7250.

Aunque es probable que los bajistas pierdan el control alrededor de 0.7250, su mayor dominio apuntará a las cifras redondas de 0.7200 antes de actualizar el mínimo mensual mientras visitan el soporte del canal cerca de 0.7175.

Mientras tanto, un despeje al alza de la resistencia del canal de 0.7285 tendrá que cruzar el nivel 200-HMA de 0.7305 antes de permitir que los alcistas retomen los controles.

Al hacerlo, 0,7340 y 0,7380 podrían llamar la atención del mercado antes del máximo del mes anterior, también el pico de varios meses, que rodea a 0,7415.

Por otra parte, el par AUDUSD estará muy atento a las tensiones entre Estados Unidos y China, después de las sanciones de China a las actividades de los diplomáticos estadounidenses en el continente y Hong Kong, como represalias tras las sanciones impuestas por EEUU, al país asiático.

Además de estas sanciones, se une a la negativa de la empresa matriz de TikTok, ByteDance, de transferir el algoritmo detrás de la aplicación para compartir videos para mantener a la administración Trump en desacuerdo con Beijing.

Para la sesión del martes, los mercados estarán atentos a las actas de política monetaria por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), donde se espera que las actas muestren señales de un posible cambio de orientación, después de que el RBA descartara una política de tasas negativas, dejando su tasa de interés en 0.25% y manteniendo su programa de compra de bonos, buscando que el bono del gobierno se mantenga en el objetivo del 0.25%, además de enfocar su postura estudiando la evolución del empleo y la inflación en Australia.

Por otra parte, el RBA ha dicho que el tipo de cambio se mantiene alto, aunque reconocen que hay poco que pueden hacer al respecto pues consideran que aunque baje un poco más la cotización los inversores pueden considerarlo como una nueva oportunidad de compra.




Esto puede impulsar al alza al par AUDUSD previo a la política monetaria de la FED de EEUU para el próximo miércoles, por lo que hay que estar atentos a que el par rompa la zona de indecisión lateral que se encuentra entre 0.73217 y 0.72470 para tomar una postura alcista o bajista y buscar los niveles de 0.73800 o 0.72065 respectivamente.

El par AUD / USD subió a un máximo semanal de 0,7139 el martes, pero perdió su tracción durante la sesión estadounidense. Sin embargo, después de retroceder a la zona de 0.7100, la debilidad generalizada del USD permitió al par recuperar su tracción. Al momento de escribir, AUD / USD subió un 0,8% en el día a 0,7126.

El enfoque cambia al debate presidencial de EE. UU.

Aunque los principales índices de Wall Street se negocian en territorio negativo, el USD lucha por encontrar la demanda como un refugio seguro, ya que los inversores siguen siendo reacios a hacer grandes apuestas antes del primer debate presidencial. Por el momento, el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0,38% a 93,90.

Al ver este evento y su impacto potencial en el USD, "si Trump gana el encuentro televisado y mejora sus posibilidades de reelección, existe una mayor probabilidad de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y sus colegas dediquen más tiempo a impulsar la economía y sus posibilidades de aferrarse a la cámara superior ", dijeron **street analista Yohay Elam. "En este caso, el dólar podría caer mientras que las acciones y el oro brillarían".

Por otro lado, la Oficina de Estadísticas de Australia publicará los datos de permisos de construcción y créditos del sector privado el miércoles. Es probable que los participantes del mercado ignoren estos datos y se espera que la valoración de mercado del USD siga siendo el principal impulsor de los movimientos del AUD / USD en el corto plazo.

Niveles técnicos a tener en cuenta:

VISIÓN DE CONJUNTO

Último precio de hoy 0,7124
Hoy cambio diario 0,0053
% De cambio diario de hoy 0,75
Hoy abierto todos los días 0,7071

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,7235
SMA50 diario 0,7204
SMA100 diario 0,7012
SMA200 diario 0,6775

NIVELES

Máximo diario anterior 0,7075
Mínimo diario anterior 0,7028
Máximo semanal anterior 0,7325
Mínimo semanal anterior 0,7004
Máximo mensual anterior 0,7416
Mínimo mensual anterior 0,7076
Fibonacci diario 38.2% 0,7057
Fibonacci diario 61.8% 0,7046
Punto de pivote diario S1 0,7041
Punto de pivote diario S2 0,7011
Punto de pivote diario S3 0,6994
Punto de pivote diario R1 0,7088
Punto de pivote diario R2 0,7105
Punto de pivote diario R3 0,7135

Ayer escribí que no creía que los niveles de resistencia cercanos fueran a mantenerse. Vi que el próximo nivel de resistencia fuerte probablemente estuviera en 0.7182, así que estaba preparado para comprar dips y giros a corto plazo en una dirección a bullish si este impulso continuaba después del abierto de en Nueva York durante ese día.

Esto no fue una gran decisión, ya que el impulso se volvió nuevamente a bullish unas horas después de la apertura de Nueva York, inicialmente superando los dos niveles de resistencia más cercanos, pero volviéndose nuevamente a bearish justo por debajo de 0.7150.

El cuadro técnico ahora parece más a bearish. Los activos de riesgo se han vendido en las últimas horas en general, con el Dólar Australiano siendo golpeado y el precio siendo presionado a la baja desde una posible nueva resistencia menor en alrededor de 0.7125.

El precio está siendo presionado a la baja hacia 0.7100, el cual es tanto un soporte como un número redondo, por lo que parece ser el punto central del día de hoy. Por lo tanto, estoy preparado para tomar una operación larga desde 0.7100 si conseguimos un rebote a bullish allí después de la apertura de Nueva York más tarde.

Por debajo de 0.7100, la perspectiva será más a bearish, pero como hay varios niveles de soporte que conducen al gran número redondo de 0.7000, estas operaciones serían más peligrosas.

El par AUD / USD se disparó a máximos de más de una semana durante la primera mitad de la acción comercial del jueves, con los alcistas ahora mirando un movimiento sostenido más allá de la marca de 0.7200.

El par se basó en el buen rebote de esta semana desde la marca psicológica clave de 0.7000, o mínimos de dos meses, y continuó ganando tracción por cuarta sesión consecutiva el jueves. El impulso fue respaldado por una combinación de factores: el optimismo del mercado y un tono más suave en torno al dólar estadounidense .

El sentimiento de riesgo global recibió un fuerte impulso gracias a las esperanzas renovadas de nuevas medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos. Vale la pena recordar que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo a los periodistas que las conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lograron un gran progreso en la tan esperada legislación de alivio del COVID-19.

El flujo de riesgo fue evidente por el sentimiento comercial alcista prevaleciente en los mercados de valores, que socavó la demanda de refugio seguro del dólar y benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso. El dólar también fue presionado por comentarios contradictorios de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, sobre la ayuda fiscal, diciendo que las dos partes siguen estando muy separadas.

Mientras tanto, es probable que la desventaja para el dólar permanezca amortiguada debido a los sólidos datos macroeconómicos de EE. UU. Publicados el miércoles. La ADP informó que el empleo en el sector privado creció en 749 mil en septiembre en comparación con los 650 mil previstos. Por separado, el PMI de Chicago subió al nivel más alto desde fines de 2018 y reflejó la resistencia de la economía estadounidense en general.

Además, los alcistas también podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes de la publicación del viernes del informe mensual de empleos (NFP) que se observa de cerca. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento más allá de la marca de 0.7200 antes de posicionarse para cualquier nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico de EE. UU. Del jueves, que presenta las publicaciones del PMI manufacturero final de septiembre, las reclamaciones semanales iniciales de desempleo, el índice de precios PCE básico y el PMI manufacturero ISM. Esto, junto con la evolución del estímulo fiscal estadounidense, influirá en la dinámica de los precios del USD y generará algunas oportunidades comerciales.

Análisis del AUD/USD
Ayer escribí que el cuadro técnico se veía más a bearish con el número redondo en 0.7100, y que probablemente sería el punto central del día. Estaba buscando una operación larga allí y la vi como el punto clave de giro.

Estaba en lo cierto al estar implícitamente a bullish por encima de 0.7100, pero 0.7150 como punto de inflexión habría sido una decisión mucho más útil y mejor.

Hemos visto una recuperación bastante firme en el sentimiento de riesgo con los informes de los EE.UU. de ayer, los cuales indican que un compromiso político que allane el camino para un nuevo paquete de estímulo económico está más cerca de realizarse. Esto impulsó a los australianos contra el billete verde.

Vemos que se están formando dos nuevos niveles de soporte más altos, pero el que realmente destaca es el 0.7150 y veo esto como el punto de inflexión para el día de hoy.

Me mantendré cautelosamente a bullish por encima de 0.7150.

Creo que podemos ver que la resistencia de 0.7228 se ha visto afectada hoy, pero creo que se mantendrá hasta después de la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas de mañana.

En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan con interés los datos macroeconómicos de EE. UU. Para obtener cierto impulso durante la primera sesión de América del Norte. El expediente económico estadounidense del lunes destaca la publicación del PMI no manufacturero de ISM, que podría influir en la dinámica de los precios del USD y generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

Los inversores también esperan el próximo debate presidencial del vicepresidente el miércoles. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio seguirá desempeñando un papel clave en el impulso del par AUD / USD antes de la última actualización de la política monetaria del RBA , programada para ser anunciada durante la sesión asiática del martes.

Niveles técnicos a seguir
AUD / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 0,7166
Hoy cambio diario 0,0005
% De cambio diario de hoy 0,07
Hoy abierto todos los días 0,7161

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7204
SMA50 diario 0,7208
SMA100 diario 0,7041
SMA200 diario 0,6779

NIVELES
Máximo diario anterior 0,719
Mínimo diario anterior 0,713
Máximo semanal anterior 0,721
Mínimo semanal anterior 0,7028
Máximo mensual anterior 0,7414
Mínimo mensual anterior 0,7004
Fibonacci diario 38.2% 0,7153
Fibonacci diario 61.8% 0,7167
Punto de pivote diario S1 0,7131
Punto de pivote diario S2 0,71
Punto de pivote diario S3 0,707
Punto de pivote diario R1 0,7191
Punto de pivote diario R2 0,7221
Punto de pivote diario R3 0,7251

Al inicio de la jornada el dólar estadounidense se cotiza a las 09:13 horas a 1,33 dólares canadienses, lo que supone un leve cambio del -0,02% frente a la sesión pasada.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada del 0,42%; sin embargo en el último año aún mantiene una subida del 0,74%. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, encadena tres fechas sucesivas en dígitos negativos. En la última semana la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (7,02%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.

En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,45 dólares canadienses, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,30 dólares canadienses. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su mínimo que de su máximo.

El AUD / USD solo ha bajado unos 30 pips desde este momento la semana pasada, pero eso lo deja más débil en el G10. Los economistas de Westpac ven un gran riesgo de más turbulencias bursátiles en los titulares políticos estadounidenses, con un peso adicional del tono firmemente moderado del Banco de la Reserva de Australia. El dólar australiano corre el riesgo de caer por debajo de 0,7050, pero el nivel de 0,7000 debería mantenerse.

Citas clave
“China nunca está lejos de los titulares del dólar australiano y esta semana tuvimos nuevos bamboleos en los informes de que China estaba rechazando cargamentos de carbón australiano, tanto térmico como coquizable. El ministro de Comercio de Australia está esperando una aclaración sobre si Australia está siendo seleccionada, pero el cuarto trimestre de cada año, las cuotas de importación de carbón se convierten en un tema de actualidad ".

A nivel nacional, el AUD tiene que soportar el peso cada vez mayor de la moderación del RBA , y el gobernador Lowe señaló hoy que otros bancos centrales han ampliado sus balances más que el RBA, con implicaciones para los tipos de cambio ".

“El AUD / USD sigue siendo sensible a las fluctuaciones de la renta variable estadounidense, por lo que aunque a muchos les gustaría deslizarse en una 'ola azul', parece probable que haya turbulencias. Busque repuntes para luchar por encima de 50-dma en 0,7207, sesgo de nuevo a 0,70 ".

AUD / USD se vendió, ya que la tasa del RBA de noviembre redujo casi un trato cerrado.
La compra de dólares estadounidenses se fortalece a medida que se intensifica el ánimo de aversión al riesgo.
Los operadores están atentos a las solicitudes de empleo de Estados Unidos, la apertura de Wall Street y las noticias de estímulo.
La presión de venta alrededor del par AUD / USD se aceleró en la sesión europea, derribando las tasas a los niveles más bajos en dos semanas cerca de 0.7070.

El último tramo a la baja en el spot se puede atribuir principalmente al fortalecimiento de la demanda del dólar estadounidense como puerto seguro, a medida que se intensifica el ánimo de riesgo, como reflejo de la venta masiva del 3% en las acciones europeas. Las esperanzas de estímulo fiscal estadounidense que se desvanecen, combinadas con nuevas restricciones impuestas en España y Francia para contener la propagación del coronavirus, estimulan la aversión al riesgo.

El dólar australiano también sigue lastrado por los comentarios moderados del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe , que reforzó las expectativas de un recorte de tipos tan pronto como en noviembre. Además, un repunte en la tasa de desempleo australiana al 6,9% en septiembre exacerbó el dolor en el australiano, ya que la recuperación del mercado laboral de la nación OZ se desaceleró.

La persistente inflación en las fábricas en China decepcionó aún más a los alcistas del AUD, ya que la atención ahora se desplaza hacia las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos y el sentimiento en Wall Street por las oportunidades comerciales a corto plazo en las principales.

AUD / USD: Perspectiva técnica
La liquidación se produjo también en la parte posterior de un colapso técnico en el gráfico de cuatro horas . El precio rompió el soporte crítico de la línea de tendencia ascendente en 0.7163, abriendo pisos hacia los niveles de 0.7050. El índice de fuerza relativa (RSI) está profundamente en el territorio de sobreventa, lo que sugiere que no se puede descartar un rebote hacia el nivel de 0.7100 antes de que reanude su tendencia bajista.

El fortalecimiento del Dólar Estadounidense podría deberse al miedo que hay ahí fuera, por lo que tiene sentido que podamos padecer un breakdown aquí abajo. No obstante, si seguimos hablando de estímulo en los Estados Unidos y hay alguna esperanza de conseguirlo realmente, podríamos ver a este mercado dando la vuelta para ir mirando hacia la línea de tendencia al alza anterior. La línea de tendencia ascendente anterior debería ser ahora la resistencia, por lo que si rompemos por encima de ella, es evidente que continuaremos yendo hacia la manija de 0,74. En última instancia, este es un mercado que creo que sigue viendo mucho ruido, pero creo que al entrar en el fin de semana podemos obtener un poco de rebote a corto plazo debido a la naturaleza de la sobreventa, pero a más largo plazo creo que sin duda vamos a trabajar en contra de la zona de soporte para ver si podemos romperla hacia el futuro. En este punto, la volatilidad es tal vez lo único con lo que se puede contar.

Me sorprendió que el precio no haya caído más para golpear el soporte más cercano y en su lugar ha hecho una consolidación, por lo que ahora, al parecer ha dado un giro a bullish con el precio dirigiéndose hacia el área de 0.7145.

Los 0.7000 se ven más propensos a mantenerse

Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ese día no se alcanzó ninguno de los niveles clave

Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo del 0.75%.

Las operaciones deben realizarse entre las 8am hora de Nueva York del lunes y las 5pm hora de Tokio del martes.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 0.7041 o 0.7004.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del más bajo reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.7145/50 o 0.7176.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del más alto reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El AUD / USD recorta las pérdidas semanales mientras rebota en el nivel más bajo desde el 20 de julio.
Queensland suaviza las restricciones fronterizas para NSW pero no para Greater Sydney.
El índice del dólar estadounidense rompe una racha ganadora de dos días para disminuir desde el máximo mensual.
El tono de riesgo se tambalea en medio de los problemas del virus y los temores de una demora en el estímulo estadounidense.
El AUD / USD oscila alrededor del máximo intradiario de 0.7056, actualmente cerca de 0.7050, mientras imprime ganancias del 0.30% en un día en medio de las primeras operaciones del viernes. El par se benefició anteriormente de la economía mixta de Australia, así como del retroceso del dólar estadounidense desde el máximo mensual. Sin embargo, el último período previo se podría rastrear a partir de la reducción de las restricciones de actividad en el hogar.

Según la última actualización del coronavirus (COVID-19) de Annastacia Palaszczuk, primera ministra de Queensland, citada por ABC News, "Queensland abrirá sus fronteras a los viajeros de la mayor parte de Nueva Gales del Sur, pero seguirá prohibiendo los viajeros del Gran Sydney". Además, las preocupaciones de que las naciones del Pacífico se recuperen en su mayoría de la ola 2.0 del virus han ayudado a los precios del AUD / USD.

Además, el índice del dólar estadounidense (DXY) baja desde el más alto en un mes en medio del récord diario de casos de covid en Estados Unidos, así como la creciente preocupación de que el Congreso de los EE. UU. No pueda entregar el estímulo del COVID-19 pronto. Como resultado, el DXY imprime pérdidas intradiarias de 0,15% mientras se recupera en dos días, actualmente alrededor de 93,80.

El mercado permanece sombrío, ya que no solo EE. UU., Europa y el Reino Unido también muestran signos de un resurgimiento más amplio del virus de la fecha límite y otra ronda de bloqueos nacionales. Por lo tanto, las acciones en Asia-Pacífico siguen ofreciendo una oferta moderada, mientras que los futuros del S&P 500 caen un 0,80% al cierre de esta edición.

Horas antes, el crédito al sector privado de Australia se debilitó por debajo del 0,2% previsto a 0,1% en septiembre, mientras que el índice de precios al productor (PPI) para el tercer trimestre (Q3) desafió las expectativas de -0,7% y los niveles de -1,2% con datos intertrimestrales de + 0,4%.

Con los mercados buscando una dirección clara en medio de un calendario ligero, los catalizadores de riesgo y los datos de segundo nivel de los EE. UU. Deben vigilarse con atención. Sin embargo, es probable que la aversión al riesgo siga pesando sobre los precios del AUD / USD.

Análisis técnico
No se puede descartar una recuperación prolongada hacia un nivel EMA de 50 días de 0,7135 si la cotización logra superar el obstáculo alcista inmediato de 0,7065, que comprende la EMA de 100 días. Hasta entonces, el imán psicológico de 0,7000 y el nivel de la EMA de 200 días alrededor de 0,6950 pueden atraer a los osos del AUD / USD.

El australiano sintió el calor del resurgimiento de casos de coronavirus en Europa y EE. UU., A pesar de que Australia logró controlar el último brote, y corre el riesgo de perder la cifra de 0.7000 y entrar en una espiral de ventas. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) probablemente reducirá las tasas a un mínimo histórico de 0.1%, mientras que en los EE. UU., La atención se centrará en las elecciones presidenciales, la Reserva Federal y el informe de nóminas no agrícolas, informa la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“Después de más de 110 días de cierre en Victoria, el área no reportó nuevos casos durante dos días seguidos. Sin embargo, las autoridades son extremadamente cautelosas con las reaperturas programadas. No en vano, el Banco de la Reserva de Australia anticipó una mayor relajación. El banco central anunciará su decisión el próximo martes y los inversores ya están fijando un precio en un recorte de tipos a un mínimo histórico del 0,1% ".

“La elección presidencial de Estados Unidos es, sin duda, el evento de la semana. Se llevará a cabo el martes y los primeros resultados se publicarán el miércoles temprano. Sin embargo, y dado el contexto de la pandemia y la votación por correo, el recuento final puede tardar hasta dos semanas en completarse. Muchos esperan que el nuevo presidente de EE. UU. Se anuncie el viernes a más tardar, pero hay muchas posibilidades de que tarde más. Y cuanto más tarde, más problemas significarán para los mercados, que probablemente permanecerán en modo de reducción de riesgo ".

“Inmediatamente después de las elecciones, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará su última decisión sobre política monetaria. Se espera que el banco central estadounidense mantenga el status quo. A diferencia de otros políticos, los funcionarios estadounidenses probablemente dirán que se sienten cómodos con los niveles actuales de estímulo ".

“Una semana ocupada terminará con el Informe de nómina no agrícola de octubre de EE . UU . Que se publicará el viernes. Se espera que la economía haya agregado 850K nuevos puestos de trabajo en el mes, mientras que se prevé que la tasa de desempleo disminuirá a 7.7% desde 7.9% ”.

“Por debajo del umbral de 0,7000, los bajistas probablemente se convencerán más y enviarán al par al sur hacia 0,6920 primero y 0,6860 después. El nivel de resistencia inmediato es la cifra de 0,7100, seguida de 0,7170 ”.

El par AUDUSD en la sesión asiática del miércoles (4/11/2020) fluctuó y trepó a un máximo de 3 semanas en medio de un creciente sentimiento de riesgo de negociación de activos y el fortalecimiento del petróleo crudo y las principales materias primas australianas como el mineral de hierro y el cobre.

El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a todos sus principales rivales, ha extendido nuevamente su tendencia bajista anterior y se alejó de los máximos de cuatro semanas. El dólar fue presionado como un refugio seguro con un mayor comercio de activos de riesgo en respuesta a los datos económicos optimistas y los resultados definitivos de las elecciones presidenciales.

En la sesión anterior, el RBA anunció un recorte de tipos del 0,15% y una flexibilización cuantitativa (QE) de los 100.000 millones de dólares australianos, mientras rechazaba la posibilidad de un alza de tipos al menos dentro de tres años. Sin embargo, el gobernador Philip Lowe expresó optimismo por la recuperación económica a corto plazo y se opuso al impacto en el mercado del evento tan esperado.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par AUDUSD se está moviendo con fuerza, ahora está en la posición 0.7157 y está siendo presionado hacia su pivote, y si se rompe se desliza de S1 a S2. Sin embargo, si el par vuelve a subir, el par subirá a la posición 0.7200 antes de R1 a R2.

Motores clave
El de EE.UU.El dólar abre marginalmente a la baja esta mañana, ya que los mercados de divisas han mantenido un mínimo de calma a pesar del caos y la incertidumbre que rodean esta carrera presidencial estadounidense estremecedora. Con los mercados al frente con una victoria demócrata temprana, EE. UU. Bajó antes de que el conteo temprano y la victoria republicana en los estados clave en transición obligaron a los inversores a deshacerse de las apuestas iniciales, posiciones de corrección antes de lo que prometía ser una carrera mucho más estrecha de lo que sugerían las encuestas. A pesar de que Trump proclamó la victoria y exigió que no se contaran más votos, los demócratas han emergido con el camino más claro hacia la Casa Blanca. 7 estados clave de swing permanecen en juego, el concurso no podría estar más cerca. Biden parece haber dado la vuelta a Wisconsin y tiene una estrecha ventaja en Michigan, Arizona y Nevada. Si los demócratas pueden cambiar los cuatro, conseguirán las 270 universidades electorales necesarias. Dicho esto, una contienda tan reñida casi garantiza que el republicano y el titular exigirán un recuento en distritos clave, retrasando el resultado final durante días, si no semanas. Un conteo prolongado aumentará la incertidumbre a corto plazo y fomentará una mayor volatilidad con los mercados ajustando posiciones en respuesta a la evolución de los titulares hasta que se conozca un claro ganador.

El euro mantiene una banda de negociación relativamente estrecha, rebotando entre los soportes técnicos clave en 1,16 y máximos en 1,1775, mientras que la libra esterlina tuvo un rendimiento inferior al no volver a extenderse más allá de 1,30. Como si nos recordara que hay un mundo fuera de las elecciones estadounidenses, el negociador clave entre el Reino Unido y la UE, Michael Barnier, comentó sobre el progreso de las conversaciones sobre el Brexit . Los líderes han estado enfrascados en conversaciones intensivas durante 6 días, y Barnier sugiere que se ha avanzado poco en los puntos clave de fricción; la perspectiva de un acuerdo en los próximos días parece poco probable. La fortuna de la libra esterlina sigue en deuda con los resultados del Brexit y si no se logra ni siquiera un acuerdo comercial parcial del Brexit, se producirá una rápida corrección a la baja.

AUD / USD retrocede desde el máximo del día de 0.7190 después de datos comerciales más débiles de lo esperado.
La balanza comercial de Australia se redujo más allá de los 5114 millones a 5,63 millones en septiembre.
Los catalizadores del riesgo se tambalean a medida que Biden se acerca a la presidencia de Estados Unidos, charlando sobre el conteo de votos en Pensilvania.
Actualizaciones de las elecciones estadounidenses, la reunión de la Fed serán los catalizadores clave.
AUD / USD retrocede desde el máximo del día de 0.7190 a 0.7178 en medio de la sesión asiática del jueves. El par reaccionó recientemente a las cifras comerciales australianas de septiembre. También desafiar a los alcistas son las señales mixtas de los catalizadores de riesgo basados ​​en las actualizaciones de las elecciones estadounidenses.

La balanza comercial de Australia del mes de septiembre se redujo a 563 millones de dólares australianos, ya que la gran caída del -5,9% en las importaciones reemplazó al aumento del + 3,9% en las exportaciones.

Leer: Balanza comercial australiana para septiembre de 5.630 millones de superávit frente a los 3.700 millones esperados

Aparte de los datos pesimistas, una pausa en el estado de ánimo de riesgo anterior también desafía a los alcistas del AUD / USD. Si bien retrata lo mismo, los futuros del S&P 500 imprimen ganancias leves a pesar del desempeño optimista de Wall Street, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años caen por debajo del 0,75% al ​​cierre de esta edición.

Aunque el candidato demócrata a las elecciones estadounidenses , Joe Biden, se acerca a la victoria con la reciente victoria de Michigan, el actual presidente Donald Trump y la presión del equipo sobre el conteo de votos de Pensilvania aumentan la incertidumbre del mercado.

De cara al futuro, las actualizaciones de las elecciones de EE. UU. Seguirán entreteniendo a los mercados, mientras que el probable tono cauteloso de la Reserva Federal de EE. UU. También puede sondear a los operadores de pares.

Ayer escribí que debido a la volatilidad anticipada en ausencia de cualquier resultado electoral oficial en la carrera presidencial de los EE.UU, el mejor enfoque sería posiblemente operar cualquier reversión desde los precios extremos como 0.7204 o un nivel de resistencia más alto, o una operación larga desde una reversión a bullish a 0.7025 o 0.7000.

El sentimiento de riesgo se recupera con firmeza

Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo del 0.75%.

Las operaciones deben ser ingresadas entre las 8am hora de Nueva York del jueves y las 5pm hora de Tokio del viernes.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 0.7204 o 0.7137.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del más bajo reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.7248, 0.7281, o 0.7310.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del más alto reciente precio.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

A nivel técnico, AUD/USD sigue mostrando fuerza en el empuje alcista, siendo la zona de 0.72 la que determine en el corto plazo la direccionalidad del par. Si vemos una caída por debajo de esta zona, el primer soporte a tener en cuenta es el área de 0.7085, seguido de la resistencia horizontal en 0.70, un nivel importante en el freno de las caídas en las últimas semanas.

Si nos miramos en gráfico semanal, vemos como AUD/USD se está acercando de cada vez más a la línea de resistencia decreciente marcada por los máximos descendentes desde 2011. Si vuelve a respetarse esta tendencia, esperamos ver un rechazo en el impulso de compra en la zona de 0.7345, seguido de una posterior corrección bajista, probablemente hasta la zona de 0.70. Pero a medida que va aumentando el interés abierto en AUD/USD, vemos como el roce con la línea se hace más frecuente, lo que podría indicar una invalidación de dicha resistencia, dejando como siguiente objetivo la zona de 0.80, alcanzada por última vez en febrero de 2018.

Gráfico semanal AUD/USD (abril 2014 - noviembre 2020)

AUD/USD se aproxima a una resistencia clave
AUD/USD
MIXED
Datos proporcionados por
de clientes están en corto.
VARIACIÓN EN LARGOS CORTOS INTERÉS ABIERTO
DIARIO 12% 2% 6%
SEMANAL -39% 22% -8%
¿Qué significa esto para la acción del precio?
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Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 35,72 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders corto a largo de 1,80 a 1. El número de clientes netamente en largo es 31,28 % mayor que ayer y 32,28 % menor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 6,50 % mayor que el día anterior y 42,83 % mayor que una semana atrás.

El hecho de que los traders estén posicionados netamente en corto sugiere que la cotización de AUD/USD podría continuar subiendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado.

AUD / USD está registrando fuertes ganancias diarias el lunes.
Lowe de RBA dice que las tasas negativas son extraordinariamente improbables en Australia.
El entorno de riesgo en el mercado hace que el dólar pierda interés.
Después de cerrar la semana anterior prácticamente sin cambios, el par AUD / USD ganó tracción el lunes y avanzó a su nivel más alto desde el 9 de septiembre en 0,7326. Al momento de escribir, el par subió un 0,75% en el día a 0,7322.

Los flujos de riesgo ayudan al AUD a comenzar la semana con una base sólida
Más temprano en el día, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, dijo que las tasas negativas como una opción política en Australia aún eran extraordinariamente probables. "Solo consideraríamos las tasas negativas si todos los principales bancos del mundo tuvieran tasas negativas", agregó Lowe y estos comentarios ayudaron al dólar australiano a cobrar fuerza.

Además, los datos de China revelaron que la producción industrial y las ventas minoristas se expandieron a un ritmo firme en octubre y proporcionaron un impulso adicional al AUD de China.

En la segunda mitad del día, el cambio positivo observado en el sentimiento del mercado permitió que AUD / USD mantuviera su impulso alcista.

Moderna informó el lunes que su candidato a coronavirus tenía una efectividad del 94,5% y provocó un repunte del riesgo. Los principales índices bursátiles europeos cerraron en territorio positivo y Wall Street abrió al alza el lunes, lo que dificulta que el dólar encuentre demanda como refugio seguro. Al momento de escribir, el índice del dólar estadounidense bajó un 0,1% en el día a 92,61.

Durante el horario comercial asiático del martes, el RBA publicará las actas de su reunión de noviembre, en la que el banco redujo su tasa de política al 0,15% y anunció un QE por valor de 100.000 millones de dólares australianos.

"Ahora no es el momento para tasas de interés más altas", dijo el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Phillip Lowe, mientras pronunciaba un discurso titulado "Covid, nuestra economía cambiante y nuestra política monetaria" en un seminario web organizado por el Comité de Desarrollo Económico de Australia. .

Cotizaciones adicionales
La caída de las tasas de interés mundiales tuvo un "tirón gravitacional" sobre las tasas australianas.

Resistir ese 'tirón' habría ejercido una presión alcista sobre el dólar australiano.

Podría tener un repunte rápido si recibimos más buenas noticias en el frente de la salud

Es probable que la pandemia deje un período prolongado de mayor desempleo.

Es más probable que el desafío que tenemos por delante sea la creación de empleos que el control de las presiones inflacionarias.

Los australianos han reaccionado con sensatez y han trabajado juntos para contener el virus.

Datos locales recientes mejores de lo esperado, la flexibilización de las restricciones levantó el ánimo.

Ahora vamos por el camino de la recuperación económica.

QE para afectar los flujos de capital, el tipo de cambio y los precios de los activos.

Reacción del AUD / USD
A medida que se intensifica el ánimo de riesgo en la sesión europea, el dólar estadounidense pierde más terreno frente a sus principales rivales, lo que empuja al AUD / USD nuevamente por encima de 0,7300.

El anuncio, por lo tanto, hizo caso omiso de los comentarios del gobernador Lowe.

En el momento de escribir este artículo, el dólar australiano sube un 0,45% a diario, situándose en los máximos de cuatro días de 0,7305.

El repunte del AUD / USD se detiene debido a que el optimismo se contrarresta con los vientos en contra a corto plazo.
AUD - Dólar australiano
Habiendo tocado máximos intradiarios y de 12 semanas en 0.7340, el AUD retrocedió durante la noche forzado a la baja mientras los mercados adoptaron un tono más cauteloso. Inicialmente impulsado por un sentimiento positivo y un riesgo enComo telón de fondo, el AUD probó la resistencia antes de que los inversores absorbieran las ganancias y buscaran posiciones correctas mientras equilibran los vientos en contra a corto plazo con el optimismo a mediano y largo plazo. Si bien los resultados iniciales de eficacia sugieren que las vacunas serán altamente efectivas para controlar la pandemia, es poco probable que se complete un despliegue global generalizado antes del segundo semestre de 2021, tiempo suficiente para que el retroceso en el crecimiento empeore, creando una recesión más profunda y prolongada. Estos vientos en contra a corto plazo están limitando al AUD al alza, evitando una extensión hacia 0,74 / 0,75. A pesar de la debilidad generalizada del dólar estadounidense y las malas perspectivas de Covid, esperamos que el dólar australiano tenga dificultades para extender significativamente la recuperación antes del lanzamiento de una vacuna. Anticipamos que el AUD seguirá disfrutando de los beneficios de los aumentos en la demanda de riesgo a medida que evoluciona la narrativa de la pandemia con miras a avanzar hacia 0,75-0.

La atención de hoy cambia a los comentarios del gobernador de la RBA Lowe mientras se dirige a un panel que discute la recuperación económica de Covid en Australia. Buscaremos información sobre las futuras expectativas de QE de RBA y una expansión en la reunión de políticas del último mes.

El dólar estadounidense se vio sometido a una presión sostenida a través del comercio el martes, ya que una perspectiva preocupante del COVID-19 y el optimismo por una vacuna COVID-19 obligaron a los inversores a optar por otros activos. El dólar marcó un nuevo mínimo de una semana, ya que el euro, la libra, el franco suizo y el yen disfrutaron de ganancias, mientras que el yuan chino marcó un máximo de casi 30 meses. Las nuevas infecciones por coronavirus continúan aumentando a un ritmo exponencial en los EE. UU. Con el promedio móvil de 7 días ahora por encima de 150,000, un hito horrible que resultará en más de 1 millón de nuevas infecciones esta semana. Con poco margen para el cambio en el protocolo de distanciamiento social y casi ninguna comunicación o cooperación de la Casa Blanca con el equipo de la pandemia de Biden / Harris, el costo y el costo de la pandemia solo se profundizarán en los próximos meses.

La libra esterlina tuvo un rendimiento superior el martes, impulsada por los informes de que un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE podría negociarse la próxima semana. La libra esterlina tocó 1,3270 tras los comentarios de los principales negociadores del Reino Unido que sugirieron que habían informado a Boris Johnson sobre el éxito de las conversaciones recientes y esperan que se alcance un acuerdo comercial. Si bien los derechos de pesca y la burocracia siguen siendo un obstáculo, esperamos que se firme al menos un acuerdo comercial parcial, lo que provocará otro aumento de la libra esterlina.

Hoy en día, la atención permanece con la pandemia y el sentimiento general del mercado con poca atención en la agenda macroeconómica actual.

Una combinación de factores provocó nuevas ventas en torno al AUD / USD el jueves.
El tono de riesgo más débil benefició al dólar como refugio seguro y alejó los flujos del dólar australiano.
Las expectativas moderadas de la Fed limitaron la subida del USD y podrían ayudar a limitar nuevas pérdidas.
El par AUD / USD mantuvo su tono ofrecido durante la primera sesión de América del Norte, aunque ha logrado rebotar algunos pips desde la proximidad de mediados de 0.7200 o mínimos semanales.

Tras el intento de movimiento de recuperación del día anterior y un posterior retroceso desde la región de 0,7330, el par se encontró con algo de suministro fresco el jueves a pesar de los optimistas detalles del empleo australiano. Un tono de riesgo más suave benefició el estado relativo de refugio seguro del dólar estadounidense y fue visto como un factor clave que aleja los flujos del dólar australiano percibido como más riesgoso.

El optimismo sobre una posible vacuna para las enfermedades altamente contagiosas del coronavirus se vio ensombrecido por las preocupaciones sobre el aumento continuo de nuevas infecciones y su impacto en la frágil recuperación económica mundial. Esto, a su vez, mermó el apetito de los inversores por activos más riesgosos, lo que se evidenció en un sentimiento comercial más débil en torno a los mercados de valores.

El USD se mantuvo alto tras la publicación de datos macroeconómicos decepcionantes de EE. UU. De hecho, los reclamos iniciales semanales por desempleo de EE. UU. Aumentaron a 742 mil durante la semana que terminó el 14 de noviembre. La lectura estuvo muy por encima de las estimaciones de consenso, apuntando a una modesta caída a 707 mil desde la revisión al alza de 711 mil de la semana anterior. Por separado, el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia cayó a 26,3 en noviembre desde 32,3

Dicho esto, las preocupaciones sobre las consecuencias económicas de la imposición de nuevas restricciones de COVID-19 en varios estados de EE. UU . Alimentaron las especulaciones sobre una flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed . Esto, junto con la caída en curso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Impidió que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas y limitó las pérdidas más profundas para el par AUD / USD.

Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el fuerte repunte reciente desde niveles por debajo de 0,7000 se ha agotado y se ha posicionado para cualquier movimiento de depreciación adicional.

La atención permanece con la narrativa de riesgo más amplia con el AUD bien respaldado por encima de 0,7230 / 0,7180, mientras que las incursiones por encima de 0,73 probablemente enfrentarán vientos en contra a medida que los mercados sopesen los impactos a corto plazo de la propagación del virus COVID19 y el optimismo a largo plazo que viene con una vacuna y una reposición. economía global abierta.

Motores clave
El dólar estadounidense subió frente a una canasta de monedas principales por primera vez esta semana, ya que los mercados dieron mayor peso a los vientos en contra a corto plazo. Los temores de que el retroceso económico mundial solo empeore en las próximas semanas y meses pesaron sobre la demanda de riesgo. Las nuevas restricciones en los EE. UU., Lideradas por el cierre del aprendizaje cara a cara en las escuelas de Nueva York, crearon un entorno de riesgo que impulsó las acciones y las acciones.menor y mayor demanda de activos de refugio. El USD, el CHF y el JPY se beneficiaron del cambio de sentimiento, mientras que el euro se deslizó ligeramente a la baja. El optimismo en torno a los titulares recientes sobre vacunas se desvaneció el jueves, ya que la realidad de que un programa de inmunización generalizado no estará disponible o no estará completo hasta bien entrado 2021 pesó sobre los inversores. Se introducirá una mayor especulación de flexibilización de la Fed para impulsar la actividad y ayudar a un piso bajo el riesgo de liquidación. Existe una creciente demanda de estímulo fiscal para llenar el vacío entre lo peor de la pandemia y la recuperación, cuando la política monetaria será más efectiva. Con el estímulo fiscal de EE. UU. Empantanado por la política partidista y los contratiempos en la emisión del plan de rescate de Europa, un riesgo más ampliola corrección puede despegar. Por ahora, el sentimiento sigue siendo en gran medida positivo y esperamos que los mercados mantengan este sesgo en el corto plazo inmediato.

Análisis del AUD/USD
El jueves pasado escribí que hay que tener en cuenta que el precio se ha movido en las últimas dos semanas dentro de un rango de 0.7340 a 0.7221. Estaba buscando operar en este rango.

Esta fue una buena, si no muy útil llamada, al menos hasta ahora, ya que el precio ha subido lentamente pero se mantiene contenido en este rango de precios.

El par de divisas AUD/USD se ha vuelto interesante, ya que el precio está ahora cerca del límite superior del rango, en un área donde ya hemos visto un doble tope a bearish, cerca de 0.7340. Otro rechazo y reversión a bearish desde este nivel que podría ser el comienzo de un movimiento hacia abajo en el extremo inferior de este rango de precios y por lo tanto podría proporcionar una buena oportunidad de operar en corto.

Por otro lado, una ruptura a bullish por encima de 0.7340 sería un breakout a bullish a largo plazo y sería una señal a bullish. Sin embargo, no estoy tan seguro de que el precio aumente rápidamente si esto ocurriera, ya que hay muchos niveles de resistencia uniformemente espaciados por encima de 0.7340. De hecho, también vemos muchos niveles de soporte uniformemente espaciados por debajo del precio actual, lo que sugiere que la acción en este par en cualquier dirección es probable que se mantenga lenta y entrecortada, por lo que por el momento sería mejor centrarse en otros pares de divisas.

Principalmente, los barómetros de riesgo respaldan la esperanza de que la vacuna / tratamiento del coronavirus (COVID-19) salga pronto. Después de la tasa efectiva del 95% de Pfizer, Regeneron obtiene la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. Para su tratamiento con anticuerpos para uso de emergencia.

Sin embargo, la tensión entre la Reserva Federal y el Tesoro de EE. UU., En relación con la retirada de 500.000 millones de dólares y su impacto en los planes de estímulo de emergencia, se une al aumento sostenido de las cifras globales de covid para desafiar a los optimistas. También podría cuestionarse el impulso alcista la incertidumbre en torno al Brexit y el tan esperado estímulo COVID-19 de EE. UU.

De cara al futuro, es probable que los PMI flash de EE. UU. Y los catalizadores de riesgo dirijan los movimientos del AUD / USD a corto plazo.

Análisis técnico
Una ruptura clara por encima de 0,7340 / 45, que comprende el máximo de mediados de septiembre y el mínimo de finales de agosto, gana la atención de los alcistas del AUD / USD a menos que la cotización rompa la línea de soporte de una semana, en 0,7270 ahora.

NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,732
Hoy cambio diario 10 pepitas
% De cambio diario de hoy 0,14%
Hoy abierto todos los días 0,731

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7207
SMA50 diario 0,7178
SMA100 diario 0,7167
SMA200 diario 0,684

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7324
Mínimo diario anterior 0,7266
Máximo semanal anterior 0,734
Mínimo semanal anterior 0,7254
Máximo mensual anterior 0,7244
Mínimo mensual anterior 0,7002
Fibonacci diario 38.2% 0,7302
Fibonacci diario 61.8% 0,7288
Punto de pivote diario S1 0,7276
Punto de pivote diario S2 0,7241
Punto de pivote diario S3 0,7217
Punto de pivote diario R1 0,7334
Punto de pivote diario R2 0,7359
Punto de pivote diario R3 0,7393

El AUD / USD rompió al alza desde su reciente rango de 0,7220 / 0,7340 en las noticias de transición presidencial de EE. UU., La selección de Janet Yellen para la secretaria del Tesoro de EE. UU. Y las esperanzas de vacunas, lo que llevó su reciente consolidación del rally de marzo a septiembre más cerca de su fin, potencialmente allanando el camino para ganancias significativas.

La ruptura coincidió con el diferencial de rendimiento alcista, la renta variable y las influencias del cobre.

A principios de noviembre, el dólar estadounidense tenía una ventaja de rendimiento sobre el australiano, pero esa ventaja se está erosionando. Las esperanzas de las vacunas han mejorado las perspectivas de crecimiento global, lo que ha impulsado los rendimientos australianos, ayudando a ajustar los diferenciales.

Es probable que las acciones boyantes .SPX y un repunte del HGv1 del cobre a máximos de 29 meses ayuden a respaldar al AUD / USD, ya que el dólar australiano está correlacionado con esos activos altamente sensibles al riesgo y el crecimiento económico.

Los técnicos destacan el potencial alcista del AUD / USD. El promedio móvil de 10 días ayuda a limitar la corrección a la baja, mientras que los RSI diarios y mensuales implican un impulso alcista.

El máximo mensual de 0,7413 de septiembre es un impedimento para los alcistas. Si el riesgo se mantiene optimista, es probable que se rompa ese máximo, lo que indicaría que la consolidación está completa. La finalización de esa fase sugiere que se espera un repunte significativo para el AUD / USD.

AUD / USD mantiene una “cuña” alcista ya que el par finalmente se está rompiendo por encima de los máximos clave de 0.7340 / 45, lo que sugiere una mayor alza, con una resistencia clave en 0.7414, informaron los analistas de Credit Suisse.

Citas clave
“El AUD / USD finalmente se está rompiendo por encima de los máximos de mediados de septiembre y los actuales de noviembre en 0.7340 / 45, lo que debería reforzar la tendencia alcista central alcista, en línea con la 'cuña' alcista que todavía está en su lugar, así como el MACD diario alcista configuración de impulso ".

“La próxima resistencia se ve en 0.7382, más allá de la cual podría ver un movimiento de regreso al máximo de septiembre en 0.7414. La eliminación de aquí reforzaría la tendencia alcista a mediano plazo y vería una mayor aceleración del impulso alcista, con una resistencia en 0.7450 a continuación, con nuestro objetivo a mediano plazo eventualmente visto en un grupo de retrocesos de Fibonacci a largo plazo en 0.7574 / 7638 ”.

“El soporte se mueve a 0.7340, por delante del promedio exponencial de 13 días en 0.7273 / 65, que idealmente se mantiene si el mercado retrocede a la baja. Sin embargo, debajo de aquí, en cambio, se abriría a una mayor debilidad para un movimiento de regreso a 0.7256 / 55 y luego posteriormente a 0.7222, que idealmente piso el mercado si se alcanza ".

Los datos decepcionantes de la vivienda en Australia provocaron una toma de ganancias en torno al AUD / USD.
Una acción moderada del precio del USD podría ayudar a limitar la desventaja antes de los datos macroeconómicos estadounidenses de primer nivel.
El par AUD / USD extendió su deslizamiento correctivo intradiario desde máximos de 12 semanas y cayó a nuevos mínimos de sesión, alrededor de la región de 0.7325 en la última hora.

Luego de un repunte temprano al nivel más alto desde el 2 de septiembre, el par fue testigo de un modesto retroceso desde la región de 0.7375 luego de la publicación de datos de vivienda pesimistas de Australia. De hecho, el Trabajo de Construcción Terminado cayó 2.3% TaT durante el tercer trimestre de 2020 en comparación con el -2.0% anticipado y el -0.7% anterior.

Aparte de esto, la caída podría atribuirse además a un cierto reposicionamiento del comercio antes de una ráfaga de publicaciones económicas estadounidenses de primer nivel el miércoles. El par AUD / USD ahora ha erosionado una parte de las fuertes ganancias del día anterior, aunque un tono más suave alrededor del dólar estadounidense podría ayudar a limitar cualquier pérdida adicional.

Los datos publicados el miércoles mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron un seguro de desempleo aumentó inesperadamente a 778 mil durante la semana que terminó el 20 de noviembre. El informe pesimista indicó que la imposición de nuevas 19 restricciones estaba socavando la recuperación del mercado laboral y alimentó las preocupaciones sobre el potencial económico. consecuencias del aumento de casos de coronavirus.

Además de esto, las actas de la reunión del FOMC del 4 al 5 de noviembre revelaron que los legisladores debatieron una serie de opciones sobre la compra de bonos para respaldar la recuperación económica. Las minutas hicieron poco por frenar las perspectivas de una relajación monetaria adicional por parte de la Fed en diciembre y contribuyeron aún más al sesgo de venta predominante en torno al dólar.

Dicho esto, los inversores parecían reacios a realizar apuestas agresivas en medio de condiciones de liquidez relativamente escasas a raíz de las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de que los operadores comiencen a posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional a corto plazo para el par AUD / USD, posiblemente más allá de la marca de 0.7400.

AUD / USD está por encima de un nivel de soporte crítico que deja a los bajistas al margen.
La desventaja es convincente en una ruptura y retención debajo de la estructura.
El AUD / USD ha sido limitado en su búsqueda de los máximos de mediados de verano en la zona de 0,73. Los bajistas están buscando una oportunidad para vender en corto desde la zona de oferta, pero esperan una ruptura del soporte diario.

El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo para ilustrar dónde podría surgir la próxima oportunidad bajista.

Gráfico mensual


Gráfico semanal


El mensual y semanal muestran el precio en una zona de oferta y la mecha del máximo semanal fue un fuerte rechazo.

Se espera que esta área se mantenga y cree una oportunidad de cortocircuito en repetidas fallas al alza.

Gráfico diario


Los bajistas necesitan ver una nueva prueba de la resistencia de giro del soporte anterior antes de apuntar a la serie si la estructura de soporte a la baja.

El par AUDUSD en la sesión asiática del lunes (30/11/2020), que abrió por encima del movimiento de la semana pasada, subió rápidamente a través de su fuerte resistencia diaria en el rango máximo de 3 meses. El dólar australiano se está fortaleciendo por la posición débil del dólar estadounidense y también por la publicación de datos positivos del PMI, pero limitado por los datos económicos australianos.

Los inventarios de las empresas australianas cayeron un 0,5 por ciento intertrimestral en los tres meses hasta septiembre de 2020, en comparación con las previsiones del mercado de una caída del 0,7 por ciento y después de un 2,9 por ciento ligeramente revisado a la baja, la mayor caída registrada. Asimismo, el crédito al sector privado en Australia se mantuvo plano en octubre, igualando la cifra revisada a la baja del mes anterior.

El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, abrió más débil en los mercados financieros asiáticos para caer a mínimos de 30 meses. El dólar fue presionado por los planes de la Reserva Federal de inyectar más dinero a la economía, expandiendo su programa de compra de bonos y préstamos ultrabaratos a los bancos.

El sentimiento del próximo movimiento puede prestar atención al movimiento del mercado de valores global y al movimiento de los precios del petróleo. Luego, en la sesión estadounidense, hay publicaciones de datos económicos importantes que necesitan atención, como los datos del PMI de Chicago y las ventas de viviendas pendientes, que muestran datos mixtos.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par AUDUSD se mueve con fuerza, el par que abrió en 0,7383 y se mueve positivamente se acerca a R2. Sin embargo, si el par se mueve por el otro lado, bajará a la posición de apertura y si se rompe, se deslizará hacia el pivote antes de bajar a las posiciones S1 a S2.

AUD / USD consolida las ganancias de la semana pasada por debajo de 0,7400 el lunes.
El índice del dólar estadounidense sigue cayendo a la baja al comienzo de la semana.
Los inversores esperan la publicación de datos macroeconómicos de nivel medio de EE. UU.
Después de cerrar la semana anterior en territorio positivo, el par AUD / USD subió a su nivel más alto desde el 1 de septiembre en 0.7408 en las primeras horas de negociación de la sesión asiática del lunes. Sin embargo, el par luchó por preservar su impulso alcista y parece haber entrado en una fase de consolidación cerca de 0.7380.

DXY extiende la diapositiva de la semana pasada
Los datos de China mostraron el lunes que la actividad económica en los sectores de manufactura y servicios se expandió a un ritmo robusto en noviembre y ayudó a que el AUD, proxy de China, cobrara fuerza al comienzo de la semana.

Mientras tanto, el dólar luchó por encontrar demanda el lunes y el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a su nivel más bajo en más de 30 meses en 91,55. Aunque el DXY experimentó un rebote y se elevó por encima de 91,70 durante la sesión europea, giró hacia el sur antes de la publicación de datos de nivel medio de EE. UU. Y permitió que el AUD / USD limitara sus pérdidas.

Las ventas de viviendas pendientes de octubre, el ISM Chicago PMI y el índice de empresas manufactureras de la Fed de Dallas se incluirán en la agenda económica de EE. UU. Mientras tanto, los principales índices de Wall Street siguen en camino de comenzar el día modestamente a la baja y un estado de ánimo cauteloso en el mercado podría hacer que el AUD / USD comience a bajar.

El martes, el índice de rendimiento de fabricación de AiG y el PMI de fabricación de Commonwealth Bank se publicarán en Australia.

Precio actual AUD / USD: 0.7365
El RBA dejó la tasa de efectivo en 0,1% como se anticipó ampliamente.
Australia publicará el producto interno bruto del tercer trimestre, previsto en un 2.6% intertrimestral.
AUD / USD mantiene su posición neutral un puñado de pips por debajo del máximo del año.


El par AUD / USD sigue operando en rangos intradiarios estrechos, registrando un modesto avance este martes. El par cotiza en la zona de precios de 0,7360, incapaz de recuperar el nivel de 0,7400 en medio de que Wall Street retrocede en buena parte de sus ganancias iniciales. Horas antes, el RBA tomó una decisión de política monetaria y, como se anticipó ampliamente, dejó sin cambios su tasa objetivo de efectivo en el 0,1%. La Junta también dejó sin cambios el programa de compra de bonos del gobierno y repitió que espera que la recuperación sea desigual, a pesar de que la recuperación económica ha sido mejor de lo esperado.

Australia publicará su Producto Interno Bruto del tercer trimestre este miércoles. Se espera que la economía haya crecido un 2,6% en los tres meses hasta septiembre, tras caer un 7% en el trimestre anterior. La lectura anualizada se prevé en -4,4% desde -6,3% en el mes anterior. Además, el gobernador de RBA, Philip Lowe, debe testificar ante el Comité Permanente de Economía de la Cámara de Representantes.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD es neutral a corto plazo, ya que el gráfico de 4 horas muestra que una media simple de 20 sin dirección ha contenido el alza. Los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional y permanecen alrededor de sus líneas medias. Sin embargo, en el mismo período de tiempo, el par se cotiza muy por encima de su SMA de 100 y 200, una señal de que los vendedores a largo plazo permanecen al margen. El par aún necesita superar el máximo del año en 0.7413 para ganar potencial alcista.

El AUD / USD beneficia al riesgo de la debilidad del USD impulsada por el estado de ánimo, el PMI de China.
El RBA mantiene la configuración de la política monetaria sin cambios en dic.
El enfoque cambia al PMI ISM de EE. UU., Las actualizaciones de vacunas y el PIB del tercer trimestre de Australia.
El AUD / USD ha bajado desde los máximos diarios de 0,7373, ya que la recuperación de los mínimos de varios días de 0,7339 vacila antes de los datos críticos de EE. UU.

Sin embargo, el sentimiento en torno al australiano de mayor rendimiento sigue impulsado por el optimismo del mercado, cortesía de los desarrollos positivos de la vacuna contra el coronavirus, que implican que se avecina una rápida recuperación económica.

El optimismo del mercado impulsado por las vacunas, combinado con los sólidos datos del PMI de fabricación de Caixin de China, reduce la demanda de refugio por el dólar estadounidense, lo que se suma al alza en el spot. La actividad fabril china se expandió al ritmo más rápido en una década el mes pasado, mostraron los últimos datos publicados por Caixin el martes.

El repunte del riesgo en las acciones mundiales , especialmente con los futuros del S&P 500 subiendo casi un 1%, refuerza el tono alcista en AUD / USD. Los toros ahora esperan a los críticos de EE.UU. ISM Manufacturing PMI datos y Fed el testimonio del Presidente Jerome Powell para tomar al alza aún más.

Además, el centro de atención sigue siendo el discurso del gobernador del RBA , Phillip Lowe's, y el informe del PIB del tercer trimestre de Australia que se presentará el miércoles para dar un nuevo impulso. Mientras tanto, los mercados también están atentos a las tensiones comerciales entre Australia y China y las actualizaciones de vacunas.

Hoy temprano, el RBA dejó sin ajustar su tasa clave y las compras de QE, al tiempo que mostró su disposición a hacer más si la recuperación económica posterior a la pandemia falla. La decisión tuvo poco impacto en el dólar australiano .

Niveles técnicos AUD / USD
La aceptación por encima del promedio móvil simple horizontal de 21 (SMA) en 0,7372 en el gráfico de cuatro horas es fundamental para desafiar los máximos de varios meses por encima de 0,7400. El índice de fuerza relativa (RSI) apunta hacia el norte mientras está por encima de la línea media, lo que permite más espacio al alza. Alternativamente, el 50-SMA en 0.7341 es un soporte fuerte.

El par AUD / USD bajó a lo largo de la sesión asiática del viernes y se vio por última vez flotando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 0,7425-20.

El par fue testigo de una toma de ganancias en el último día de negociación de la semana después de la publicación de datos de ventas minoristas australianos más suaves de lo esperado, que aumentaron un 1,4% intermensual en octubre. La lectura pasó por alto la estimación preliminar y también marcó una ligera desaceleración con respecto al aumento del mes anterior del 1,6%.

El par AUD / USD, por ahora, parece haber roto tres días consecutivos de racha ganadora y erosionado una parte del fuerte movimiento nocturno hasta el nivel más alto desde julio de 2018. Sin embargo, es probable que la desventaja permanezca limitada en medio de la prevalencia sentimiento bajista en torno al dólar estadounidense.

El optimismo sobre el lanzamiento de una vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus y las apuestas por más estímulos fiscales en Estados Unidos reavivaron las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial. Esto, a su vez, socavó el estado de refugio seguro del USD y podría extender algo de apoyo al australiano percibido como más riesgoso.

Los alcistas del USD también podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas en medio de las expectativas de que la Fed ampliará su programa de compra de bonos en diciembre. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el par AUD / USD ya ha alcanzado su punto máximo en el corto plazo.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la publicación del informe mensual de empleos en EE. UU ., Conocido popularmente como NFP . Los datos, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podrían influir en la dinámica del precio del USD y producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par AUD / USD.

AUD / USD ha experimentado un leve repunte tras un informe débil del mercado laboral de EE. UU., Pero aún cotiza en números rojos alrededor de 0,7430.
El suave número de ventas minoristas de Australia y las preocupaciones actuales sobre las relaciones entre Australia y China podrían estar pesando.
AUD / USD ha subido desde mínimos en torno a 0,7410 a 0,7430 en las operaciones recientes tras un informe del mercado laboral estadounidense peor de lo esperado para noviembre. Actualmente, el par cotiza plano en el día.

El AUD se beneficia ya que los datos blandos de EE. UU. Provocan un riesgo menor de reacción
Los malos datos son buenos datos de nuevo, al parecer. El informe de noviembre sobre el mercado laboral de EE . UU. Fue más suave de lo esperado, con la economía de EE. UU. Agregando solo 245 mil empleos (se esperaban ganancias de 469 mil) y, aunque la tasa de desempleo cayó 0.2% a 6.9%, esto fue impulsado por una caída de 0.2% en la tasa de participación a sólo el 61,5%, todavía casi un 2% por debajo de los niveles prepandémicos.

Los mercados de valores de EE. UU. Parecen haber tomado esto como una buena noticia (el S&P 500 y el Dow alcanzaron máximos históricos), dado que es probable que los datos blandos 1) ejerzan presión sobre el Congreso de EE. UU. Para que brinde un nuevo estímulo antes de que la administración Biden asuma el cargo. en enero y 2) presionaron a la Fed para que entregue más estímulos a finales de mes mediante ajustes en la orientación, la composición o incluso el tamaño de su programa de QE. De hecho, la renta variable estadounidense ha avanzado a nuevos máximos históricos.

Sin embargo, la reacción del USD ha sido más matizada. El índice del dólar todavía cotiza marginalmente en rojo en el día, pero las pérdidas se limitaron nuevamente por encima de 90,50 y DXY ahora cotiza plano en comparación con cuando salieron los datos.

Las ganancias del AUD después de los datos ahora se han devuelto en su mayoría. Las ganancias frente al USD están siendo acaparadas por CAD, que es un impulso de su propio informe del mercado laboral de noviembre que superó las expectativas por cierto margen, y GBP, que es más alto en medio de las esperanzas de un acuerdo Brexit para el final de la semana.

En el día, AUD / USD aún cotiza marginalmente en rojo; Las cifras finales de ventas minoristas australianas de octubre, publicadas durante la sesión de Asia del viernes, fueron decepcionantes y podrían estar pesando sobre el australiano. Las ventas minoristas aumentaron a una tasa ligeramente más suave de lo esperado de 1.4% m / m, menor que la estimación preliminar para las ventas minoristas de octubre de 1.6%.

Sin embargo, en términos más generales, la mayor preocupación en la mente de los alcistas del AUD en este momento ha sido el deterioro de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Australia y su socio comercial más importante, China, durante las últimas semanas. Es probable que cualquier signo de normalización de los vínculos sea recibido con júbilo por los operadores del AUD.

El dólar australiano cotiza a la baja el lunes después de registrar un desempeño débil en la sesión anterior desde su repunte de varias semanas que había sido impulsado por las esperanzas de una recuperación mundial impulsada por las vacunas el próximo año.

El dólar australiano, que es un sustituto líquido del riesgo, se ha recuperado en las últimas semanas cuando los inversores optaron por centrarse en las perspectivas futuras de una vacuna COVID-19 y el repunte mundial resultante en los activos de riesgo, en lugar del resurgimiento mundial de las infecciones.

A las 08:12 GMT, el AUD / USD cerró en .7413, bajando 0.0015 o -0.20%.

En otras noticias, los anuncios de empleo en Australia aumentaron por séptimo mes consecutivo en noviembre cuando el segundo estado más poblado de Victoria emergió de su largo bloqueo inducido por el coronavirus.

Análisis técnico del gráfico de swing diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. Una operación a través de .7449 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través de .7339.

El rango menor es .7339 a .7449. Su nivel del 50% en .7394 es el primer objetivo a la baja.

El segundo rango menor es .7255 a .7449. Su nivel del 50% en .7352 es otra área de soporte potencial.

El tercer rango menor es .7222 a .7449. Su nivel del 50% en .7335 es un objetivo adicional.

El rango a corto plazo es de .6991 a .7449. Si la tendencia principal cambia a la baja, entonces su zona de retroceso en .7220 a .7166 se convertirá en el principal objetivo a la baja.