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El USD / JPY se está acercando al mínimo de este mes en 103,66 ya que el optimismo supera la amarga realidad. El riesgo de una extensión bajista aumenta aunque el par todavía está por encima del nivel de soporte de 103.50 , informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .
Citas clave
“Durante el fin de semana, los líderes de la UE y el Reino Unido decidieron extender las conversaciones sobre el brexit hasta esta semana, a pesar de que aún no pudieron cerrar un acuerdo comercial. La extensión continua de las negociaciones sugiere de alguna manera que ambas partes no están dispuestas a terminar sin un acuerdo. Las conversaciones de estímulo de Estados Unidos también juegan en contra del dólar y a favor de los activos de alto rendimiento ”.
"Una ruptura por debajo del nivel de soporte de 103.50 debería abrir las puertas para una caída más pronunciada".
“Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas favorecen una extensión a la baja, ya que el par USD / JPY se ha acelerado hacia el sur por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA separándose lentamente del 100 SMA. El indicador Momentum se dirige firmemente hacia abajo dentro de niveles negativos, mientras que el RSI se mantiene estable alrededor de 34 sin signos de agotamiento bajista ".
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El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien apoyado por el último optimismo sobre el lanzamiento de vacunas para la enfermedad de coronavirus altamente contagiosa. Aparte de esto, las esperanzas renovadas de que el Reino Unido se dirija hacia un acuerdo Brexit impulsó aún más la confianza de los inversores. El flujo de riesgo, sin embargo, hizo poco por socavar el yen japonés de refugio seguro o por prestar algún soporte al par USD / JPY.
En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan la publicación de las cifras de ventas minoristas mensuales de EE. UU. Para un respiro para los alcistas del USD. Sin embargo, el enfoque clave seguirá siendo la última actualización de la política monetaria del FOMC. La Fed está programado para anunciar su decisión más tarde durante la sesión de EE.UU, que ahora jugará un papel dominante en influir en la dinámica de precios USD a corto plazo.
Niveles técnicos a seguir
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 103,4
Hoy cambio diario -0,23
% De cambio diario de hoy -0,22
Hoy abierto todos los días 103,63
TENDENCIAS
SMA20 diario 104,14
SMA50 diario 104,61
SMA100 diario 105,19
SMA200 diario 106,38
NIVELES
Máximo diario anterior 104.15
Mínimo diario anterior 103,63
Máximo semanal anterior 104,58
Mínimo semanal anterior 103,82
Máximo mensual anterior 105,68
Mínimo mensual anterior 103,18
Fibonacci diario 38.2% 103,83
Fibonacci diario 61.8% 103,95
Punto de pivote diario S1 103,45
Punto de pivote diario S2 103,28
Punto de pivote diario S3 102,93
Punto de pivote diario R1 103,98
Punto de pivote diario R2 104,33
Punto de pivote diario R3 104,51
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El USD / JPY cayó por debajo del nivel de 104,00 el martes, ya que el USD se debilitó en medio de las esperanzas de estímulo fiscal de Estados Unidos.
Están llegando importantes cifras comerciales japonesas para noviembre y cifras del PMI para diciembre.
El USD / JPY se vio afectado el martes, cerrando la sesión con pérdidas superiores al 0,3% o 30 pips y deslizándose por debajo del nivel de 104,00 en medio de un debilitamiento gradual del USD de regreso a mínimos anuales. El par actualmente cotiza en los 103.60 y está considerando una prueba de mínimos mensuales cercanos a 103.50.
Una sensación de riesgo para negociar el martes en medio de crecientes esperanzas de una mayor ayuda fiscal Covid-19 de EE. UU., Ya que tanto los republicanos como los demócratas acordaron permanecer en Washington hasta que se acordara un acuerdo fue el principal impulsor del USD más débil y los precios de los activos de mayor riesgo y Al JPY le fue sorprendentemente bien en medio de condiciones de riesgo. Sin embargo, las ganancias del JPY frente al USD se pondrán a prueba durante la sesión de Asia Pacífico del miércoles, con algunas publicaciones de datos japoneses clave.
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Análisis técnico de la pareja:
La tendencia bajista del USD / JPY se está fortaleciendo con la incapacidad del dólar estadounidense para obtener apoyo , ya sea de la aprobación de planes de estímulo, la política de la Reserva Federal o los continuos números récord de infecciones y muertes por COVID-19 en los EE. UU. Debido a los débiles resultados de los datos económicos, el par está más cerca de probar el soporte psicológico en 103,00. A pesar de este rendimiento, sigo prefiriendo comprar desde cada nivel descendente, esperando un rebote. Los indicadores técnicos tocan fuertes niveles de sobreventa. Los niveles de soporte más cercanos para el par se encuentran actualmente en 102,90, 102,45 y 101,90, respectivamente. Por el lado positivo, como mencioné antes, no habrá una oportunidad inicial real para romper la perspectiva bajista actual sin romper la resistencia de 106.00.
El par espera hoy las cifras del mercado inmobiliario de EE. UU., Los permisos de construcción y el inicio de la construcción de viviendas, y luego lee el Índice Industrial de Filadelfia y las solicitudes semanales de desempleo, junto con el apetito de riesgo de los inversores.
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PUNTOS CLAVE:
El tipo de cambio del USD/JPY repunta ligeramente después de toparse con un soporte en la zona de los 103.
A pesar del pequeño rebote técnico, la tendencia subyacente del dólar estadounidense sigue siendo bajista a medio plazo.
En este artículo presentamos los niveles de soporte y resistencia más importantes del momento.
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El USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) registra ligeros avances y sube un 0,2% hasta los 103,37 en la última sesión de trading de la semana luego de protagonizar un rebote técnico desde el nivel psicológico de los 103,00.
El avance del dólar se produce después de que el Banco de Japón extendiera por seis meses su programa de préstamos contra el COVID-19 e indicara que examinará su estrategia para considerar medidas de flexibilización monetaria más sustanciales y eficaces.
A pesar de los movimientos del viernes, el par de encuentra en una indiscutible tendencia bajista desde marzo, que se aprecia claramente en el gráfico diario adjunto, en el que el precio va marcando máximos y mínimos secuenciales más bajos dentro de un canal descendente impecable. Hasta que esta estructura no sea invalidada, el balance de riesgos seguirá inclinado a la baja para el tipo de cambio.
Desde un punto de vista fundamental, el compromiso de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés anclados cerca del cero por ciento hasta finales del 2023 y su decisión de vincular explícitamente sus compras de deuda al cumplimiento de ciertos criterios económicos pueden ser vistos como potentes catalizadores negativos para el dólar americano.
En este orden de ideas, la postura ultra acomodaticia de la Reserva Federal, junto con la probabilidad de nuevos estímulos fiscales en los Estados Unidos, seguirán guiando al dólar estadounidense a la baja, no sólo frente al yen japonés, sino también frente a la mayoría de las divisas G-10 en los primeros compases de 2021.
Para tener convicción en que las caídas del USD/JPY continuarán en las próximas semanas, necesitamos ver una ruptura decisiva del soporte en los 103. Si esto sucede, la cotización podría retroceder hasta la siguiente zona de apoyo en los 102,40, que es el piso formado por el límite inferior de un canal descendente de cuatro meses (el canal se muestra en verde en la imagen de abajo). El nivel de 102,40 es de gran importancia técnica, ya que es la última línea de defensa contra un desplome hasta los mínimos de marzo cerca de los 101,20.
Aunque el sesgo del mercado es bajista, no sirve descartar por completo el escenario opuesto, es decir, una situación de posibles alzas. Dicho esto, si el USD/JPY profundiza el rebote, la primera resistencia para tener en cuenta se ubica en los 104,00, donde una directriz descendente converge con la media móvil de 50 días. Una ruptura de esta barrera técnica pondría en juego los 104,75, techo creado por el canal bajista en vigencia desde marzo (el canal se muestra en rojo en la imagen de abajo).
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USD / JPY
Durante las horas de la mañana del lunes, el par de divisas USD / JPY atravesó la resistencia proporcionada por el SMA de 200 horas cerca de 103.80.
Es probable que el tipo de cambio enfrente el nivel de resistencia formado por el R1 semanal en 104.05 y rebote en el corto plazo. Tenga en cuenta que la tasa podría obtener apoyo de las SMA de 55 y 100 horas, así como del PP semanal en el rango de 103.30 / 103.46.
Sin embargo, si la resistencia predeterminada no se mantiene, el par de divisas podría continuar operando al alza en el futuro más cercano. Un posible objetivo alcista es el nivel psicológico en 104,40.
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La cotización del par USD/JPY marcó el nivel más bajo del lunes en 103.260 JPY. En este caso también el dólar experimentó una fuerte subida, tocando el máximo en 103.885 JPY. Hoy, el dólar se presenta mucho más débil, el nivel más alto alcanzado hasta el momento actual es 103.479 JPY. El punto más bajo se encuentra en 103.281 JPY. Actualmente, el dólar está cotizando a 103.418 JPY.
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El dólar estadounidense (USD) subió frente al yen japonés (JPY) el lunes, aumentando el precio del par USDJPY a más de 103,00 tras la publicación de la noticia del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense. El sesgo técnico sigue siendo bajista ya que el par USDJPY imprimió un mínimo más bajo en el reciente movimiento a la baja.
Análisis técnico
Al momento de escribir estas líneas, el par USDJPY se consolida alrededor de 103.54, con varios niveles de resistencia clave cerca. Es probable que el precio se enfrente a una resistencia importante cerca de los niveles de precios indicados a continuación:
Niveles de resistencia a corto plazo
104.26, el brazo de la línea de tendencia superior
104.95, la mayor resistencia horizontal
105,44, el retroceso de Fibonacci (61,8%)
En el lado negativo, se espera que el par USDJPY encuentre algún soporte cerca de los niveles de precios indicados a continuación:
Niveles de soporte a corto plazo
102.86, el soporte horizontal clave
102.05, el brazo de la línea de tendencia inferior
101.00, el número psicológico
El sesgo técnico debería seguir siendo bajista mientras 105,44, un nivel de resistencia técnica importante, permanezca intacto.
Noticias nacionales brutas de EE. UU.
El producto interno bruto de Estados Unidos se recuperó a una tasa anualizada de 33,4% el trimestre pasado, dijo el Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB. Eso fue revisado ligeramente al alza desde el ritmo del 33,1% informado el mes pasado. Siguió una tasa de contracción del 31,4% en el trimestre abril-junio, la más profunda desde que el gobierno comenzó a llevar registros en 1947.
La economía se mantiene un 3,5% por debajo de su nivel a finales de 2019. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el PIB del tercer trimestre no se revisara a una tasa del 33,1%.
Idea comercial
Teniendo en cuenta la perspectiva técnica y fundamental general , aquí hay un plan comercial de corto a mediano plazo para el par USDJPY:
Parada de compra: 104,00
Stop Loss: 103: 50
Tome ganancias: 105: 00
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El estado de ánimo de riesgo prevaleciente socavó el yen y ayudó a limitar la caída temprana.
Un repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses revivió la demanda de USD y siguió apoyando el movimiento alcista.
El par USD / JPY se recuperó alrededor de 40 pips desde los mínimos de la primera sesión europea y saltó a nuevos máximos de sesión, cerca de la región de 103.70 en la última hora.
El par atraerá algunas compras cerca de la región de 103.40 y el repunte temprano fue respaldado por el entorno prevaleciente de riesgo, que tiende a socavar el yen japonés de refugio seguro. El sentimiento de riesgo global se mantuvo apoyado por el optimismo sobre un acuerdo Brexit de última hora y el alivio por un estímulo económico tan esperado de Estados Unidos .
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el domingo un paquete de ayuda y gastos pandémicos de 2,3 billones de dólares. El proyecto de ley restaura los beneficios por desempleo a millones de estadounidenses y evitó un cierre parcial del gobierno federal que habría comenzado el martes. Los acontecimientos positivos impulsaron la confianza de los inversores y afectaron a los activos tradicionales de refugio seguro.
El ánimo optimista del mercado se vio reforzado por un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que permitió que el dólar estadounidense registrara un repunte positivo desde los mínimos de más de dos años y medio. Esto fue visto como otro factor que proporcionó un impulso adicional al par USD / JPY y contribuyó al movimiento positivo intradía en medio de los bajos volúmenes de operaciones.
Desde una perspectiva técnica, el par USD / JPY se mantiene dentro de un rango de negociación de tres días en medio de las preocupaciones sobre el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus de propagación más rápida. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes.
Mientras tanto, los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus seguirán desempeñando un papel clave en el impulso del sentimiento de riesgo del mercado en general. Esto, junto con la dinámica de precios del USD, debería ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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La cotización del par USDJPY en la sesión europea del martes (29/12/2020) se está moviendo bajista después de 2 sesiones consecutivas de ganancias por el debilitamiento del dólar estadounidense como refugio seguro. El sentimiento del mercado global está persiguiendo activos de riesgo que debilitaron a la pareja en respuesta a los resultados de la votación de la Cámara de Representantes de EE. UU. 275-134 para cumplir con la solicitud del presidente Trump de un pago de estímulo de $ 2,000 para los estadounidenses elegibles.
El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a muchos de sus principales rivales, se está moviendo a la baja en los mercados monetarios europeos después de subir antes; Los escasos volúmenes se vieron presionados por la creciente demanda de activos de riesgo después de que el presidente Trump firmara un programa de estímulo de 2,3 billones de dólares.
El refugio seguro del yen japonés es más fuerte que el dólar estadounidense en la actualidad debido al mayor estímulo dado a los ciudadanos estadounidenses, lo que hace que el dólar estadounidense circule mucho lo que debilita la moneda.
Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY continuará debilitándose, y ahora el par está en la posición 103.69 que se deslizará a la posición 103.53. Si se rompe, continuará con el fuerte soporte en 103.40-103.26. Sin embargo, en caso de un movimiento inverso, el par volverá a subir a 103,81 y si se rompe más a la fuerte resistencia 103,90 - 104,22.
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El par USD / JPY está bajo presión en medio de noticias preocupantes que estimulan la aversión al riesgo y está a punto de desafiar el mínimo de 102,86 de diciembre.
“El senador republicano de Estados Unidos Mitch McConnell bloqueó una medida de su colega Bernie Sanders para permitir una votación sobre el aumento de los cheques de estímulo de $ 600 a $ 2,000, agregando presión sobre la moneda estadounidense. Además, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, anunció que los pagos directos de $ 600 se realizarían tan pronto como esta semana ".
“El número de nuevos casos de coronavirus está aumentando en todo el mundo. Se han descubierto casos de la nueva cepa detectada en el Reino Unido en lugares tan lejanos como Israel y Chile. El número de muertos está aumentando en Europa y los sistemas de salud están bajo presión en el hemisferio norte ”.
“El USD / JPY es técnicamente bajista, de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que aceleró su caída por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA girando hacia el sur por debajo de los más largos. Es probable que la caída continúe, principalmente si el par se rompe por debajo del mínimo de este mes en 102,86 ”.
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El sesgo de venta sostenido del USD no ayudó al USD / JPY a conservar sus modestas ganancias iniciales.
El estado de ánimo de riesgo socavó el yen y ayudó a limitar las pérdidas del par.
La configuración favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de nuevas pérdidas a corto plazo.
El par USD / JPY languideció cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, con los bajistas esperando algunas ventas posteriores por debajo de la marca 103,00.
El par no pudo capitalizar su repunte de la sesión asiática, en cambio se encontró con un nuevo suministro cerca de la región de 103.30 y cayó a mínimos de casi tres semanas en el primer día de negociación de 2021. El retroceso intradía de alrededor de 30-35 pips fue patrocinado exclusivamente por el sentimiento bajista predominante en torno al dólar estadounidense.
La probabilidad de un paquete adicional de ayuda financiera estadounidense y las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés más bajas durante un período más largo mantuvo al USD deprimido durante la primera mitad de la acción comercial del lunes. Sin embargo, una combinación de factores pesó sobre el yen japonés y extendió algo de soporte al par USD / JPY.
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Los vendedores del USD / JPY atacan el mínimo intradiario en medio de los temores de las restricciones de actividad impulsadas por el virus en Japón.
Tokio y 3 prefecturas circundantes pueden presenciar una emergencia a partir de esta semana.
El PMI de fabricación de Jibun Bank de Japón supera la contracción de la fabricación por primera vez desde principios de 2019.
Los futuros del S&P 500 caen un 0,15%, el Nikkei 225 cae más de un 1,0% en medio de un sentimiento de cautela.
El USD / JPY rebota desde el mínimo intradiario a 103,07, bajando un 0,18% en un día, en medio de la hora inicial de apertura de Tokio el lunes. El par de yenes se desplomó recientemente después de charlas sobre el empeoramiento de las condiciones del coronavirus (COVID-19) en Japón que conducen a emergencias. También podría afectar al par el máximo de varios meses del PMI de fabricación de Jibun Bank y la debilidad del dólar estadounidense.
A principios de Asia, Kyodo News de Japón publicó los titulares sugiriendo la prisa del gobierno hacia los expertos mientras preguntaba si declarar el estado de emergencia en Tokio y las prefecturas vecinas afectadas por el aumento de casos de coronavirus. “Japón está luchando para frenar las infecciones por coronavirus con más de 3,100 nuevos casos confirmados el domingo. Tokio informó de 816 nuevas infecciones, lo que eleva el total acumulado a 62.590, con mucho la mayor entre las 47 prefecturas del país ”, dijo la noticia .
También podría influir en los riesgos el titular de Reuters, que cita al regulador de valores de China, al tiempo que dice que los planes de la Bolsa de Nueva York (NYSE) para eliminar de la lista a tres empresas de telecomunicaciones chinas son "políticos" y que el impacto será "limitado". Vale la pena mencionar que la superación del Brexit y los obstáculos del paquete de ayuda covid de EE. UU. Puede renovar la historia de la lucha entre EE. UU. Y China para los observadores de riesgos.
Además, las impresiones optimistas del PMI manufacturero de Jibun Bank de Japón para diciembre también favorecieron a los vendedores del USD / JPY. La segunda lectura del indicador de manufactura de la principal asiática no solo cruzó el pronóstico inicial de 49,7, sino que marcó la cifra expansiva de 50,00 por primera vez en casi dos años.
En este contexto, los futuros del S&P 500 retroceden desde el tope récord a mediados de los 3.700, mientras que el Nikkei 225 de Japón cae un 1,22% al cierre de esta edición.
Continuando, los catalizadores de riesgo serán la clave, mientras que la segunda lectura de los datos de actividad mensual también será importante para observar.
Análisis técnico
Aunque es menos probable que los compradores del USD / JPY regresen a menos que sean testigos de una ruptura al alza de una línea de tendencia descendente de ocho semanas, en 103.70 ahora, el mínimo de varios meses destellado en diciembre alrededor de 102.87 puede restringir las caídas inmediatas de la cotización.
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El USDJPY está presionando obstinadamente para cerrar por debajo del área de soporte de 103.00 de diciembre, lo que logró mantener a los bajistas bajo control por tercer día consecutivo el lunes a pesar de la caída a un nuevo mínimo de ocho meses de 102.70.
La estructura de mercado negativa duradera navegada por el canal descendente se extendió hasta el nuevo año, mientras que la pendiente negativa en el RSI y la línea roja Tenkan-sen es otra indicación de que es probable que las fuertes presiones alcistas lleguen con cierto retraso.
Una ruptura exitosa por debajo de 103.00 podría abrir la puerta a la importante región de soporte de 102.26, donde el mercado realizó su impresionante rally en marzo. Más abajo, no hay ningún obstáculo clave a la vista hasta el fondo de 101,17, que también estuvo activo durante el período 2013-20116.
Por el lado positivo, el promedio móvil simple de 20 días (SMA) en 103.64 sigue siendo el umbral para una extensión hacia el SMA de 50 días y el límite superior del canal. También podría surgir algo de congestión dentro de la zona 104.30 - 104.70 y la Nube Ichimoku antes de que se produzca un aumento más pronunciado a 105.66.
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El dólar / yen retrocede la madrugada del martes debido a que la demanda de activos más riesgosos aumentó después de que China elevó su tipo de cambio oficial del yuan por el mayor margen desde que abandonó su paridad en 2005.
El lunes, el par Forex cayó bruscamente al principio de la sesión antes de registrar una fuerte recuperación que casi lo hizo subir. El dólar había encontrado apoyo, ya que las preocupaciones sobre el aumento de los casos de COVID-19 y la incertidumbre sobre las elecciones de segunda vuelta de Estados Unidos en Georgia provocaron un retroceso de las acciones estadounidenses desde máximos históricos para comenzar el año y despertaron la demanda de activos más seguros.
A las 09:26 GMT, el USD / JPY cotiza a 102,842, bajando 0,309 o -0,30%.
Si bien la cautela de los inversores sobre el vertiginoso repunte del yuan provocó algunas ventas posteriores en la moneda china el martes, la acción del Banco Popular de China (PBOC) elevó el sentimiento de riesgo en los mercados de divisas.
USD / JPY diario
Análisis técnico del gráfico de swing diario
La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Una operación a través de 102.714 indicará una reanudación de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiará a un movimiento ascendente a través de 103.899.
El rango menor es de 103,899 a 102,714. Su nivel del 50% en 103.307 es resistencia. Este nivel bajará si los precios continúan retrocediendo.
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Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Es probable que la dirección del USD / JPY el martes esté determinada por la reacción de los traders al pivote en 103.307.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 103.307 indicará la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, busque una prueba de 102,714. Sacar este nivel indicará una reanudación de la tendencia bajista y pondrá al USD / JPY en camino para eventualmente probar un par de mínimos principales en 101.185 y 101.179.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 103.307 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar una aceleración al alza con 103.899 un posible objetivo al alza.
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La trayectoria de menor resistencia del USD / JPY parece a la baja.
Los osos amenazan el soporte de la línea de tendencia descendente de cinco meses en 102.69
El RSI se mantiene bajista pero por encima de la región de sobreventa.
El USD / JPY cotiza con pérdidas leves por debajo del nivel 103, habiendo enfrentado el rechazo justo por encima del cierre del lunes de 103,14.
Los mercados siguen preocupados por el aumento de los casos de coronavirus y la consiguiente imposición de restricciones más estrictas en todo el mundo.
Por otro lado, el optimismo de la vacuna contra el coronavirus y las expectativas de que los demócratas probablemente podrían buscar el control del Congreso en las críticas elecciones de desempate de Georgia prestan algo de apoyo a los alcistas del USD / JPY.
Sin embargo, desde la perspectiva técnica, el sesgo parece a la baja en las principales. El gráfico diario muestra que los bajistas han luchado por recuperar el control el martes después de registrar tres velas doji consecutivas.
Los bajistas permanecen preparados para probar el soporte de la línea de tendencia descendente de cinco meses, ahora visto en 102.69.
El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días apunta hacia el sur, en dirección al territorio de sobreventa. Esto sugiere que hay más margen para movimientos bajistas adicionales.
Además, agregando credibilidad al sesgo bajista, el spot cotiza por debajo de todos los principales promedios móviles diarios (DMA).
Un incumplimiento del soporte crítico antes mencionado podría exponer el nivel psicológico de 102,50.
Alternativamente, una recuperación sostenida por encima de los máximos diarios de 103,19 podría ofrecer un respiro temporal a los compradores.
Más arriba, el máximo del lunes de 103.31 podría probarse, ya que los alcistas buscan recuperar el 21-DMA bajista en 103.58.
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A juzgar por el gráfico anterior, parece que el precio USDJPY se ha fortalecido nuevamente para restablecer el límite inferior del área inferior semanal (caja negra) que se volvió a corregir, después de haber sido deprimido por el Yen de refugio seguro , como el oro , debido al sentimiento estadounidense.
La reacción del precio posterior al rechazo del límite inferior de la Caja Negra formará la base de nuestro análisis esta vez. Veamos.
Para la revisión de entradas de hoy, veamos el USDJPY en el siguiente gráfico de 1 hora:
Basado en la imagen de arriba,
He determinado los siguientes niveles de precios de soporte y resistencia intradía:
Resistencia2 (R2): 103,36
Resistencia1 (R1): 103.19
Soporte1 (S1): 102.86
Soporte2 (S2): 102.70
Según la imagen del gráfico anterior, parece que el USDJPY ha tendido a moverse en un movimiento ascendente desde la primera vez que se levantó el apetito por el riesgo, lo que presionó al yen, que todavía tiene problemas para formar nuevos máximos esta semana.
Hoy, centre el análisis en la reacción del precio a los niveles mapeados circundantes para confirmar un interés y una dirección claros para responder a la acción del precio de ayer para obtener oportunidades comerciales claras. ¡Mantente objetivo!
Utilice el indicador de tipo de volumen para ayudarnos a ver la fuerza de la transacción dentro de cada vela.
El nivel R1 y el nivel S1 también nos ayudarán a medir cuánta presión están los traders hoy, lo que confirmará la dirección a seguir.
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El par USD / JPY subió casi 100 pips, o 1%, y se negociaba a 103,85 en el momento de escribir este artículo.
Temprano en el día, el PMI de servicios ISM subió a 57.2 desde 55.9, a pesar de las expectativas de una caída a 54.6. Sin embargo, el índice de empleo se redujo a 48,2 desde 51,5.
Además, los reclamos iniciales en Estados Unidos mejoraron modestamente de 790,000 revisados la semana anterior a 787,000 la semana pasada (mejor que los 800,000 esperados). Aún así, alrededor de 20 millones de estadounidenses siguen recibiendo prestaciones por desempleo del gobierno.
Los rendimientos a 10 años de EE. UU. Se dispararon ayer y rompieron al alza desde el patrón de triángulo de varios meses, lo que implica un aumento adicional en los rendimientos, apuntando al 1,5% para el vencimiento a 10 años. Dado que el par USDJPY tiende a estar estrechamente correlacionado con los rendimientos estadounidenses, es posible que veamos un impulso alcista durante los próximos días.
El par rompió por encima de la línea de tendencia bajista a corto plazo, que ha estado limitando el movimiento alcista desde noviembre, lo que podría ser otra señal alcista. El próximo objetivo para los alcistas será la resistencia clave en la zona de 104,00 - 104,20.
Si el dólar sube por encima de ese nivel, podríamos ver un impulso alcista más fuerte hacia 105.
Alternativamente, el soporte ahora está cerca de 103.20 y luego en los mínimos del ciclo actual de 102.60.
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El USD / JPY cotiza alrededor de 103,80, retrocediendo desde un nuevo máximo semanal de 104,08 , ya que el par aún no puede avanzar más allá de 104,00. Según la analista jefe de **Street, Valeria Bednarik, los alcistas tendrán un caso si se rompe la barrera de 104.50.
Ver - USD / JPY caerá por debajo del nivel de 100,00 - MUFG
Citas clave
“La demanda de la moneda estadounidense se disparó a mediados de semana, en medio de la esperanza de que las cosas comiencen a encajar este año. La inmunización contra el coronavirus a través de diferentes vacunas aumenta las probabilidades de un regreso económico en el segundo semestre del año, mientras que un estímulo monetario sin precedentes tiene posibilidades de aumentar. Finalmente, y después de algunos disturbios en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció una próxima 'transición ordenada' el 20 de enero ".
“ Estados Unidos publicará su informe de Nóminas No Agrícolas, que se espera muestre que se agregaron 71K nuevos puestos de trabajo en diciembre. La tasa de paro se prevé en el 6,8% desde el 6,7% del mes anterior. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Mantienen su tendencia ascendente, alcanzando niveles vistos por última vez antes de que la pandemia se desenvolviera en marzo de 2020 ".
“El gráfico de 4 horas indica que el potencial bajista es bastante limitado. Un área de resistencia importante se encuentra en la zona de precios de 104.50, una línea de tendencia descendente que viene del máximo de marzo de 2020. Los alcistas tendrán un caso si el par USD / JPY logra cerrar un día por encima de él ".
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USD / JPY empuja al alza y recupera la vara de 104,00.
El alza del rendimiento estadounidense sigue dando soporte al dólar.
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. Serán el evento destacado más tarde el viernes.
La continuación del estado de ánimo optimista en el dólar lleva al USD / JPY a nuevos máximos de 3 semanas por encima de 104,00 la cifra al final de la semana.
USD / JPY más alto en rendimiento, centrado en datos
El USD / JPY registra ganancias por tercera sesión consecutiva en lo que va del viernes, siempre ayudado por la recuperación renovada y bastante moderada del dólar, que a su vez se sustenta en el aumento de los rendimientos estadounidenses.
De hecho, los rendimientos del índice de referencia clave de EE. UU. A 10 años lograron superar la barrera crítica del 1.0% y probar brevemente la región del 1.10% por primera vez desde mediados de marzo de 2020.
Anteriormente, en la agenda japonesa, el índice de coincidencia avanzado se ubicó en 89,1 para el mes de noviembre, mientras que el índice económico anticipado mejora a 96,6 (desde 94,3) en el mismo período.
En el calendario de EE. UU. , Se espera que las nóminas no agrícolas de diciembre muestren una creación de empleo marginal (71K) y se prevé que la tasa de desempleo suba al 6,8% (desde el 6,7%). Cabe recordar que el informe de ADP mostró una pérdida de 123K puestos de trabajo en el sector privado durante el mes pasado.
Niveles USD / JPY a considerar
Al momento de escribir, el par está ganando un 0.18% a 103.95 y un sobrepaso de 104.75 (máximo mensual del 2 de diciembre) apuntaría a 105.67 (máximo mensual del 11 de noviembre) y finalmente a 105.95 (SMA de 200 días). Por otro lado, el soporte inmediato se ubica en 103.53 (SMA de 21 días) secundado por 102.59 (mínimo del 6 de enero de 2021) y luego 101.18 (mínimo del 9 de marzo de 2020).
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Durante 2020, el yen se fortaleció frente al dólar estadounidense de 108,51 a 103,20.
COVID-19 sigue siendo problemático en Japón y un crecimiento más débil complicará los esfuerzos del Banco de Japón para elevar las expectativas de inflación, mientras que la incertidumbre política con una elección este año pondrá más dudas sobre la longevidad de 'Abenomics'. Los economistas de MUFG Bank esperan que el USD / JPY caiga en picado por debajo de la marca de 100,00 en los próximos meses.
Ver - Precio del USD / JPY pronóstico 2021: dólar-yen seguirá cayendo en el año de la recuperación
Citas clave
"Esperamos que el yen se fortalezca en aproximadamente un 5% frente al dólar estadounidense este año, rompiendo por debajo del nivel 100 por primera vez desde 2016 y hasta los niveles registrados por última vez en 2013".
“El aumento de las infecciones por COVID-19 y la negativa de Suga a cancelar la política 'Go-To-Travel' (finalmente se canceló) alentando los viajes que se atribuyeron en parte a la propagación del covid ha afectado su popularidad. El primer ministro Suga también violó las reglas de COVID-19 al cenar con celebridades. La aprobación del gabinete cayó a negativo en diciembre. Con unas elecciones generales requeridas para octubre, su supervivencia puede estar en duda y una mayor incertidumbre política empañaría las perspectivas y creemos que ayudaría a respaldar al JPY ".
“Se requiere una perspectiva política clara que muestre una estrategia consistente con la lucha contra la deflación para disminuir los riesgos de aumento de los rendimientos reales. El aumento de la incertidumbre política, junto con el colapso de los rendimientos globales, asegurará la fortaleza del JPY ciertamente frente al dólar y probablemente frente a algunas de las otras monedas centrales del G10 con rendimientos muy bajos ”.
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CONTEXTO GENERAL: EL DÓLAR CONTINÚA RECUPERÁNDOSE, LAS MONEDAS OCEÁNICAS SON CORRECTAS
El dólar extendió su rebote el lunes, ya que los fuertes aumentos en los rendimientos de EE. UU. Y las esperanzas de más estímulo para la economía más grande del mundo llevaron a algunos inversores a moderar las apuestas bajistas, alejando a la moneda de los mínimos recientes de casi 3. años.
El presidente electo Joe Biden, quien asumirá el cargo el 20 de enero con demócratas capaces de controlar ambas cámaras del Congreso, ha prometido "miles de millones" en gastos adicionales para combatir la pandemia.
La consecuencia inmediata de esto es que los rendimientos de la deuda estadounidense a 10 años han subido más de 20 puntos básicos a 1,1187% este año, lo que ha llevado al dólar a un máximo de un mes de 104. 20 yenes el lunes, porque las mejores tasas hacen que la tenencia de billetes verdes sea más atractiva .
Los dólares australianos y neozelandeses , favorecidos por los inversores en las últimas semanas, cayeron más de un 0,6% frente al dólar para alcanzar su nivel más bajo en una semana, mientras que el euro y la libra esterlina se perdió 0.4% para alcanzar su nivel más bajo en dos semanas.
Seguiremos esta semana las publicaciones de los datos económicos en Estados Unidos tras las decepcionantes cifras de paro del viernes y la evolución de la pandemia si dio lugar a nuevas medidas restrictivas.
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El USD / JPY se ha derretido por debajo del área de soporte mensual, pero ha comenzado a estancarse por la fortaleza del dólar estadounidense.
Un sesgo alcista en los períodos de tiempo más bajos coincidiría con una nueva prueba de la estructura mensual.
El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que ilustra la estructura del mercado y la probabilidad de una corrección alcista en los gráficos mensuales y semanales después de una corrección a la baja en el gráfico diario .
Gráfico mensual
Si bien el precio ha penetrado por debajo del soporte mensual, ahora se esperaría que la estructura actúe como resistencia en una nueva prueba.
Gráfico semanal
La formación W semanal alcista es un patrón de fondo.
El precio podría establecerse para cerrar por encima de la estructura de soporte y la resistencia de la línea de tendencia esta semana.
Gráfico diario
Desde una perspectiva diaria, aquí tenemos una formación W sobreextendida dentro de una formación W semanal.
Antes de extenderse al alza, se esperaría que el precio se corrigiera hacia el escote de la formación semanal que se encuentra con un nivel de retroceso de Fibonacci diario del 38.2% y una resistencia previa.
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El par USD / JPY logró recuperar una parte importante de su terreno perdido inicial hasta los mínimos de casi una semana y se vio por última vez operando con pérdidas modestas, alrededor de la región 103.65-70.
El par extendió la caída de retroceso de esta semana desde los máximos de un mes, alrededor de la región de 104.40 y fue testigo de algunas ventas continuas durante la sesión asiática del miércoles. La caída fue patrocinada por un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que socavó la demanda de dólares estadounidenses.
De hecho, el rendimiento del bono estadounidense de referencia a 10 años se redujo aún más desde el nivel más alto en casi un año como reacción a los comentarios de la noche a la mañana de los funcionarios de la Fed . Los formuladores de políticas atenuaron las conversaciones sobre la reducción del programa de compra de activos y reiteraron que la política seguirá siendo de apoyo.
Dicho esto, las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno podrían limitar el retroceso en curso en los rendimientos de los bonos estadounidenses. Los inversores han estado valorando las perspectivas de un gasto fiscal estadounidense más agresivo en 2021 luego de la barrida demócrata en las elecciones de segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en el estado de Georgia.
Aparte de esto, el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros socavó el yen japonés de refugio seguro y extendió algo de soporte al par USD / JPY. El lanzamiento de las vacunas COVID-19 ha alimentado las esperanzas de una sólida recuperación económica mundial y ha aumentado la confianza de los inversores.
La combinación de factores de apoyo ayudó al par USD / JPY a recuperarse alrededor de 20 pips desde los mínimos diarios, a pesar de que el repunte careció de un seguimiento sólido. Los participantes del mercado esperan ahora la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. Para obtener un impulso comercial significativo.
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Estados Unidos ha estado vacunando a cerca de 2,5 millones de personas por día, y las tasas de hospitalización y muerte en general han disminuido a pesar de que el número de casos se ha estancado o está aumentando gradualmente en algunos estados.
Nuevo estímulo para proporcionar un mayor impulso económico
El Congreso aprobó más de $ 4 billones en estímulos durante el año pasado y está considerando posiblemente otros $ 3 billones en gastos futuros.
Perspectiva a corto plazo
“En pocas palabras, es una combinación de mejores desarrollos sobre COVID, particularmente las vacunas, y también el apoyo económico del Congreso. Eso es realmente lo que lo impulsa ”, dijo. "Eso nos permitirá reabrir la economía antes de lo esperado".
Esencialmente, el USD / JPY está siendo impulsado por inversores que apuestan por una recuperación que se espera que genere el crecimiento económico más rápido desde 1984.
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Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Es probable que la dirección del USD / JPY el viernes esté determinada por la reacción de los traders a 108.720.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 108.720 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento genera suficiente impulso alcista, busque una prueba de 109.221 - 109.223.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 108.720 indicará la presencia de vendedores. Si este movimiento genera suficiente impulso a la baja, espere que la venta se extienda posiblemente al grupo de soporte en 108.350 a 108.230.
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El número de operadores netos largos es un 4,47% más bajo que ayer y un 26,93% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 6,10% más bajo que ayer y un 14,74% más bajo que la semana pasada. El aumento en la posición neta larga se produce cuando el USD / JPY logra una serie de máximos y mínimos más altos, mientras que la disminución en el interés neto a corto ha generado una mayor inclinación en el sentimiento minorista, ya que el 53,13% de los operadores se mantuvieron netos durante el par. semana pasada.
Dicho esto, queda por ver si la caída desde el máximo de marzo (110,97) resultará ser una corrección o un cambio de tendencia a medida que resurja el comportamiento de hacinamiento a partir de 2020, pero es posible que se produzca un nuevo aumento en los rendimientos estadounidenses a más largo plazo. apuntalar USD / JPY ya que el tipo de cambio parece haber revertido su curso antes del mínimo de marzo (106,37)
Esencialmente, el USD / JPY está siendo impulsado por inversores que apuestan por una recuperación que se espera que genere el crecimiento económico más rápido desde 1984.
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USD / JPY - 108,91 .. Dlr cotiza estrechamente con un sesgo firme después de la ganancia inicial de ayer de 108,47 (AUS) a 109,05 en Europa. A pesar de retroceder a 108,66, el precio subió poco a poco junto con los rendimientos estadounidenses.
Se espera que el rango de negociación continúe en Europa n mientras se mantenga el máximo de 109.05 de Mon, la consolidación con sesgo a la baja permanece para la debilidad hacia el mínimo de 9 días del viernes en 108.35, pero la pérdida de impulso debería limitar la baja a 108.08 / 10. Las ofertas se inclinan a 108,95 / 00 con paradas informadas por encima de 109,10, mientras que las ofertas se inclinan a 108,65 / 55 con paradas por debajo de 108,45, se promocionan más paradas por debajo de 108,30.
En el frente de los datos, EE. UU. Lanzará algo de eco de segundo nivel. indicadores, sin embargo, tenemos programado para 5 funcionarios de la Fed para hablar más tarde hoy, consulte nuestra página de EI para obtener más detalles. Índice líder de Canadá, libro rojo de EE. UU., Vacantes de empleo JOLTS.
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El número de operadores netos largos es un 4,47% más bajo que ayer y un 26,93% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 6,10% más bajo que ayer y un 14,74% más bajo que la semana pasada. El aumento en la posición neta larga se produce cuando el USD / JPY logra una serie de máximos y mínimos más altos, mientras que la disminución en el interés neto a corto ha generado una mayor inclinación en el sentimiento minorista, ya que el 53,13% de los operadores se mantuvieron netos durante el par. semana pasada.
Dicho esto, queda por ver si la caída desde el máximo de marzo (110,97) resultará ser una corrección o un cambio de tendencia a medida que resurja el comportamiento de hacinamiento a partir de 2020, pero es posible que se produzca un nuevo aumento en los rendimientos estadounidenses a más largo plazo. apuntalar USD / JPY ya que el tipo de cambio parece haber revertido su curso antes del mínimo de marzo (106,37)
Esencialmente, el USD / JPY está siendo impulsado por inversores que apuestan por una recuperación que se espera que genere el crecimiento económico más rápido desde 1984.
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El dólar avanzó este martes, empujando al USD / JPY hacia la zona de precios de 109,50, desde donde se retira actualmente. La mayoría de las grandes empresas recortaron las ganancias del lunes frente al dólar, ya que los inversores prefieren escuchar la inflación estadounidense y el BCE antes de tomar posiciones más firmes.
Las acciones europeas subieron, lo que indica un mejor estado de ánimo del mercado, en detrimento de la moneda estadounidense, aunque las ganancias son modestas. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Presionan mínimos semanales, con el del bono del Tesoro a 10 años actualmente en 1,55%.
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El dólar estadounidense subió 26 pips o un 0,24% frente al yen japonés el martes. El promedio móvil simple de 55 horas proporcionó resistencia al tipo de cambio durante la sesión de ayer.
En igualdad de condiciones, es probable que el par de divisas continúe subiendo durante la siguiente sesión de negociación. El posible objetivo para el par USD / JPY estará cerca de la zona de 110,00.
Sin embargo, un grupo de resistencias formado por las SMA de 100 y 200 horas en 109,66 podría proporcionar resistencia para el tipo de cambio en esta sesión.
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Aunque DLR se movió estrechamente inicialmente en la mañana australiana de ayer tras la caída del lunes a 109,20, la toma de beneficios en la apertura de Tokio elevó el precio fm 109,21 a 109,55 (Europa) b4 retrocediendo a 109,28 en NY.
En el panorama general, la caída de FM 118.66 (diciembre de 2016) de DLR al mínimo de 2019 en 104.46 (septiembre) confirma la tendencia alcista inicial FM 2016, el mínimo de 29 meses en 99.00 ha tocado techo allí. A pesar de tocar un mínimo de 3-1 / 2 años de 101.19 en marzo de 2020 en operaciones sin riesgo debido a la pandemia de COVID-19, el fuerte aumento de DLR a 111.71 señala la temperatura. se hace bajo. Dicho esto, aunque el precio bajó a 102,60 a principios de enero de 2021, la ganancia posterior a un máximo de 110,96 en 1 año en marzo ha mantenido el optimismo. Como DLR ha aumentado después de la caída de abril a 107,49, el precio se dirigirá a 111,15, pero las 'divergencias bajistas' en los indicadores diarios deberían limitar el precio por debajo de res en 111,71. Por debajo de 108,47, las señales superiores se hacen n pueden regresar a 107,49 más tarde.
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En el gráfico diario , después de alcanzar un máximo de 111,65 el 2 de julio, el par ha estado bajo una presión vendedora constante.
La línea de tendencia descendente desde arriba actúa como una fuerte resistencia para los alcistas. Si el precio rompe la línea de pendiente bajista, alcanzará el primer objetivo alcista en el nivel de resistencia horizontal de 110,50.
El indicador de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) cotiza en la zona de sobreventa con un cruce alcista. Cualquier repunte en el MACD atestiguaría que la zona de resistencia horizontal de 110.80 vuelve a entrar en acción.
