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El par EUR / USD alcanzó un máximo intradiario de 1,1969 en la última sesión de negociación del día, retirándose después para cerrar el día prácticamente sin cambios en la zona de precios de 1,1920. El dólar ganó cuando el sentimiento del mercado se volvió amargo. Los índices europeos cerraron principalmente en números rojos, mientras que el estadounidense también cayó tras la publicación de datos locales tibios.
Markit publicó las estimaciones preliminares de sus PMI de junio, la mayoría de los cuales superó las expectativas. El índice de fabricación mejoró a 64,9 en Alemania, mientras que el de la UE imprimió en 63,1, superando el pronóstico del mercado. El sector de servicios creció a un ritmo más rápido de lo previsto, con el índice alemán subiendo a 58,1 desde 52,8 en el mes anterior. En Estados Unidos, sin embargo, la producción de servicios se contrajo a 64,8 desde 70,4, incumpliendo las expectativas, aunque el índice de manufactura se expandió a 62,6. Las ventas de viviendas nuevas cayeron inesperadamente un 5,9% en mayo, en medio de precios récord.
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El EURUSD parece haber perdido cualquier tracción positiva que moldeó a partir de 1,1846 antes de una zona de amortiguación de limitaciones al alza entre 1,2000-1,2100. El aplanamiento de los promedios móviles simples (SMA) respalda un tono neutral y limita cualquier avance significativo, mientras que las líneas de Ichimoku indican que el impulso negativo podría retomar el liderazgo.
Los osciladores de corto plazo sugieren que el impulso positivo está tomando represalias. El MACD, por debajo de cero, se aplana hacia su línea de activación roja, mientras que el RSI se esfuerza por mejorar en territorio bajista. El oscilador estocástico mantiene actualmente su carga positiva, promoviendo una acción de precio positiva.
Por el lado positivo, los compradores requerirían un respaldo profundo para superar la zona llena de resistencias comenzando desde la superficie inferior de la nube de Ichimoku en 1.1986 hasta la SMA de 50 días en 1.2094. Lograr moverse más allá de esta zona vital puede volver a potenciar a los alcistas para extenderse más allá de la superficie superior de la nube en 1.2166 y desafiar el límite de resistencia de 1.2217-1.2266, siendo este último el pico de recuperación de 4 meses y medio. Superar esto también puede desencadenar la prueba del pico del 6 de enero en 1.2349 de un repunte constante de ocho meses y medio que comenzó a fines de abril de 2020.
Si los vendedores toman las riendas y reducen el precio, el soporte inicial podría desarrollarse en el mínimo reciente de 1,1846. Si el par reanuda una trayectoria descendente por debajo de las SMA, los bajistas podrían apuntar a los mínimos vitales de 1,1737 y 1,1703 respectivamente, a principios de abril. Mantener el declive más allá de estas barreras clave podría reforzar las tendencias negativas, enfocando la base de soporte de 1.1600-1.1630, formada entre los mínimos de septiembre a noviembre de 2020.
En resumen, el EURUSD sigue siendo vulnerable por debajo de las SMA y la marca de 1.2000, y cualquier repunte modesto en las órdenes de venta puede reforzar el panorama negativo a corto plazo.
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Estas cifras muestran que la economía estadounidense va relativamente bien mientras las empresas luchan por encontrar trabajadores. Algunos de los mayores empleadores, como los restaurantes y las aerolíneas, ya han aumentado los salarios para atraer a nuevos trabajadores. Por lo tanto, con la inflación también en aumento, es posible que la Reserva Federal se vea presionada a mantener su reciente tono hawkish.
El EUR/USD reaccionará ligeramente a los últimos datos del PMI de servicios europeo. Se espera que las cifras muestren que el PMI de servicios de la Eurozona disminuyó ligeramente hasta 58. En Alemania se espera que se reduzca hasta 58.1 mientras que en Italia se espera que aumente hasta 56.0. Una lectura del PMI por encima de 50 es señal de que una industria está en expansión.
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Al alza, el área de 1,19 ha sido una resistencia significativa, especialmente después de la venta masiva que habíamos visto durante la sesión de negociación del martes. Siendo este el caso, es probable que el mercado vea mucha presión de venta en los repuntes a corto plazo, pero francamente, en este momento, parece que el impulso del dólar estadounidense se está recuperando una vez más, así que creo que en última instancia, es probable que esto sea una caída importante esperando que suceda. Hay tanta gente que cuenta con la caída del dólar estadounidense, que tarde o temprano se abrirá la “trampilla” y bajaremos mucho más si de hecho seguimos presionando el tema.
Los diferenciales de los índices CFD comienzan en 0,4 puntos. La información de este sitio no está dirigida a los residentes de ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a las leyes o regulaciones locales.
El mercado de bonos ha atraído a una tonelada de compradores y eso, por supuesto, también hará subir el valor del dólar estadounidense. Debido a esto, todo encaja bastante bien con este movimiento general que hemos visto.
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El aumento de las infecciones del Coronavirus europeo debilitó los intentos del EUR/USD de corregir su máximo, ya que las ganancias durante la semana pasada no superaron el nivel de 1.1875. El mínimo se situó en 1.1771 durante la misma semana, antes de cerrar las operaciones estables en torno al nivel de 1.1805, en medio de un mayor control de los Osos sobre el rendimiento. Ante la creciente preocupación, los países europeos tratan de intensificar las campañas de vacunación, utilizando el método del palo y la zanahoria para convencer a los indecisos de que se vacunen, ya que la alternativa delta, más transmisible, provoca un aumento del contagio.
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El USD actual no solo está profundamente sobrecomprado, sino que se equipara con el no USD profundamente sobrevendido para incluir a los mercados emergentes. EUR / USD de 1.1700 objetivos bajos a altos 1.1800 fácilmente, GBP / USD 1.3700, AUD / USD objetivo 0.7423, NZD / USD 0.7000.
Las mejores oportunidades comerciales se encuentran en EM USD comenzando con USD / PLN desde 3.9000's para apuntar 400 pips por debajo hasta 1.8600's, USD / DKK apunta a 6.2800's desde 6.3100's, USD / RON's apunta a 1.1500's desde 1.1800's , USD / HRK apunta a 1.3400 desde 1.3900.
En general, los mercados emergentes como el USD se sobrecompran fácilmente de 3 a 400 pips y esto coloca a las monedas G28 sobrevendidas y sobrecompradas entre 150 y 200 pips como objetivos. El USD / CAD todavía tiene un largo camino para caer al objetivo de 1.2578, mientras que USD / JPY y USD / CHF apenas merecen un clic, ya que USD / CAD es una operación mucho mejor, se mueve bien y paga más.
Como está escrito, GBP / JPY completó 600 pips desde 155.00, EUR / JPY, AUD / JPY y NZD / JPY alcanzaron 500 pips y 600 pips para CAD / JPY. CHF / JPY en el mínimo de 119,00; s alcanzó 300 pips y contiene otra caída de 400 pip a 115,00. Claramente estamos clavando ** como se hace normalmente a lo largo de los años.
Los soportes masivos del USD / JPY para viajar a la baja se ubican en 109,32 y 109,10. Mire esos rendimientos. El rendimiento a 10 años ayer subió 5 puntos mientras que el USD / JPY cotizó 39 pips. Apenas vale la pena el esfuerzo o la energía para lápiz y papel.
La sobrecompra masiva USD / CHF debe romper 0.9141 para viajar a la baja y la estrategia de solo corto.
El EUR / AUD tiene como objetivo 1.5800 desde los 1.6100 actuales, mientras que continúa hasta los máximos cortos de GBP / AUD. Completó 4 operaciones GBP / AUD en las últimas 1 1/2 semanas y ejecutó casi 400 pips y el objetivo general a mediados de 1.8500.
El GBP / USD sube cuando el EUR / GBP se rompe por debajo de 0.8612.
El EUR / USD en general contiene una estrategia larga de ECB o ningún ECB hasta al menos mediados de la operación de 1,1800 y no importa cuánto tiempo tome. El BCE prevé la llegada de los operadores mientras preparan su guión. Es posible que solo ofrezcan 50 pips y, en una dirección, un día de la presa.
En general, las divisas USD y distintas del USD se negocian en extremos y esto llevará tiempo corregirlo.
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También merece la pena prestar atención a la actitud de "sin riesgo/con riesgo" del mercado, porque francamente, este es un par que va a seguir de cerca. El Dólar Estadounidense se considera la "moneda de seguridad por excelencia", así que eso también entra en juego. Hay que esperar volatilidad, pero lo más seguro es que me ponga en corto en los rallies a corto plazo que muestren señales de agotamiento en el futuro. No tengo ningún interés en comprar hasta que saquemos esta vela del viernes, e incluso entonces, tendría que ser muy cauteloso.
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Análisis Técnico del Par:
La corrección a bullish del EUR/USD no será sostenible si no se supera la resistencia psicológica de 1.2000. Según el gráfico diario, la tendencia general del EUR/USD se mantiene a bearish. Los niveles de soporte más cercanos para el par son actualmente 1.1755, 1.1680 y 1.1600, y sigo prefiriendo comprar el par de divisas desde cada nivel descendente.
El calendario económico de hoy está desprovisto de datos Europeos y Americanos importantes e influyentes, lo que significa un movimiento en un rango limitado para el par de divisas. El sentimiento de riesgo será el que más afecte al par.
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Sin datos económicos importantes previstos para hoy, el EUR/USD reaccionará a los últimos datos del índice de precios al consumidor de EE.UU previstos para el martes. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que el IPC general disminuyó modestamente del 5.4% en julio al 5.3% en agosto. Se espera que el IPC subyacente haya pasado del 4.3% al 4.2%. Aun así, estas cifras son sustancialmente más altas que el objetivo de la Reserva Federal del 2.0%.
Los datos del IPC llegarán unos días después de que Estados Unidos publicara los datos del índice de precios al productor (IPP). El IPP aumentó un 0.7% en agosto, por debajo del 1% anterior de julio. Este descenso se tradujo en un aumento anualizado del 8.3%, que fue la mayor ganancia desde 2020.
Análisis del EUR/USD
El gráfico de cuatro horas muestra que el EUR/USD bajó a 1.1810 la semana pasada. Este fue un nivel importante ya que fue el nivel más alto el 13 de agosto. El par también tuvo problemas para moverse por debajo de ese nivel varias veces la semana pasada. Si observamos el gráfico con detenimiento, veremos que se ha formado un patrón de copa y manija. El nivel actual forma parte de la sección de la manija. También está ligeramente por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días.
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La incertidumbre sobre el plan de gastos de infraestructura de $ 3,5 billones de los demócratas también se suma al clima húmedo. El senador conservador demócrata Joe Manchin se niega a respaldar el amplio proyecto de ley y quiere frenar el debate.
Como se mencionó anteriormente, el EUR / USD también está cayendo debido a la intención informada de China de dividir AliPay , una de las empresas de pagos más grandes de la segunda economía más grande. El techlash de Beijing parece implacable y está afectando a las acciones globales, no solo a las locales. A su vez, el dólar de refugio seguro gana terreno.
El único factor positivo para el par proviene de la disminución de los casos de COVID-19 en ambos lados del charco. Sin embargo, todos los demás factores enumerados anteriormente están pasando factura.
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El EUR / USD ha estado extendiendo sus ganancias en medio de un mejor estado de ánimo del mercado.
La Fed y los inversores esperan ansiosos las cifras críticas de inflación de EE. UU.
El gráfico de cuatro horas del martes está pintando una imagen mixta.
¿Solo una corrección al alza o el comienzo de un rally? Con los datos técnicos que muestran un equilibrio entre alcistas y bajistas, la respuesta depende del evento más importante de la semana: la inflación de EE. UU. La publicación tiene el potencial de mover el EUR / USD decenas de pips. Hacia que direccion
Los inversores se centran en la medida del Índice de Precios al Consumidor Básico (IPC Básico) de agosto, que también es vigilada de cerca por la Reserva Federal . El banco central quiere que los precios subyacentes oscilen alrededor del 2% y la inflación persistentemente alta de más del 4% lo hace incómodo y podría empujarlo a reducir su esquema de compra de bonos antes. La Fed crea $ 120 mil millones por mes.
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El euro cotiza ligeramente al alza frente al dólar estadounidense el miércoles, ya que los operadores continuaron reaccionando al informe de inflación estadounidense de ayer, más suave de lo esperado, que alivió las expectativas a corto plazo sobre la reducción de las compras de activos de la Reserva Federal.
La moneda común inició la sesión con firmeza, pero devolvió algunas de esas ganancias después de que los precios de importación estadounidenses cayeran inesperadamente en agosto y una lectura más alta de lo esperado para la encuesta de negocios de la Reserva Federal de Nueva York.
A las 14:25 GMT, el par EUR / USD cotiza a 1,1821, subiendo 0,0016 o + 0,14%.
En noticias económicas, la producción industrial de la zona euro fue más fuerte de lo esperado en julio, según mostraron los datos el miércoles, gracias al aumento de la producción de bienes de consumo no duraderos y de capital.
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El euro está un poco frenado por el enfoque tranquilo de la inflación del Banco Central Europeo . La miembro alemana Isabel Schnabel, quien dijo que busca signos más claros de que la inflación se mueva hacia el 2%. El IPC general alcanzó el 4% en agosto, sin embargo, los políticos lo ven como transitorio, al igual que la Fed .
Sin embargo, la inflación nunca fue un factor significativo para el euro, pero sí lo es para el dólar . Si bien el dólar recibió una nueva demanda en la sesión estadounidense, esta puede disiparse más adelante. Los inversores se centrarán más tarde en el informe de ventas minoristas de EE. UU.
El primer intento del euro / dólar en 1,1835 ha fracasado. Ese nivel proporcionó soporte a principios de septiembre y luego limitó el par a principios de esta semana. Además, también es donde el promedio móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas golpea el precio.
Más allá de 1,1835, las siguientes líneas a observar son 1,1855, 1,1880 y 1,1910.
El apoyo espera en el nivel psicológicamente significativo de 1,18, que también es el mínimo diario. Más abajo, 1.1770, 1.1740 y 1.1725.
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En el viejo continente, el Financial Times informó que el miembro del Banco Central Europeo , Phillip Lane, dijo en privado a los banqueros que las subidas de tipos se producirán ya en 2024. La noticia provocó un pequeño repunte del euro, pero que se desvaneció una vez que el BCE negó el informe. .
Las cifras finales de inflación de la eurozona para agosto se publicarán más tarde y probablemente confirmarán que el IPC subyacente saltó al 1,6% el mes pasado.
En general, los fundamentos apuntan a que el dólar cae desde sus máximos.
Análisis técnico EUR / USD
Contrariamente a los fundamentos, los técnicos apuntan a la baja. El índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas está por encima de 30, por lo tanto, está fuera de las condiciones de sobreventa. El impulso está a la baja y la reciente estabilización del par aún lo ha dejado por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200.
En general, los osos están a la cabeza.
El soporte espera en el mínimo del jueves de 1.1750, seguido de 1.1735 y luego de 1.1705.
La resistencia está en 1,18, lo que brindó soporte en los últimos días. Le sigue 1,1845, un columpio alto, y luego 1,1885.
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El EUR / USD se mantiene presionado en torno a mínimos de tres semanas, consolidando la mayor caída diaria en un mes.
Un respaldo más firme del impulso a la ruptura de 50 DMA favorece a los vendedores.
Los alcistas siguen sin estar convencidos antes de presenciar una ruptura de 1,1910.
El EUR / USD se mantiene a la defensiva alrededor de 1,1765 en medio de la sesión asiática del viernes.
El par de divisas principal cayó más desde el 17 de agosto del día anterior después de romper el soporte clave de 50 DMA.
Sin embargo, la mayor desventaja de la cotización necesita la confirmación de un área horizontal establecida desde julio, alrededor de 1,1750.
Dado el impulso positivo durante la caída y la ruptura clave de la media móvil, es probable que el EUR / USD conquiste el soporte clave declarado cerca de 1,1750, que a su vez dirigirá a los vendedores hacia el mínimo anual cerca de 1,1665. Durante el otoño, el mínimo de principios de agosto cerca de 1,1710 puede entretener a los osos.
Por otro lado, los movimientos de recuperación siguen siendo dudosos a menos que se cruce el nivel de 50-DMA de 1.1797 sobre una base de cierre diario.
También actúa como el obstáculo clave al alza un área horizontal que comprende doble techo alrededor de 1.1910.
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El EUR / USD sigue en camino de cerrar el día plano.
El índice del dólar estadounidense perdió su impulso en medio de la caída de los rendimientos de los bonos.
El vuelo hacia la seguridad continúa dominando los mercados financieros al comienzo de la semana.
El par EUR / USD comenzó la nueva semana bajo una modesta presión bajista y cayó a su nivel más bajo en más de tres semanas en 1.1700. Con el dólar luchando por preservar su fuerza en la segunda mitad del día, el par logró borrar sus pérdidas y se vio por última vez cotizando plano en el día en 1,1725.
El entorno de mercado de aversión al riesgo, como se refleja en las fuertes pérdidas observadas en los principales índices bursátiles mundiales debido a la crisis de Evergrande, ayudó al USD a superar a sus rivales el lunes. Sin embargo, la fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Limitó el alza del índice del dólar estadounidense (DXY) y permitió que el EUR / USD se recuperara durante la sesión estadounidense. Actualmente, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años ha bajado un 4,7% a diario y el DXY se mantiene sin cambios en 92,36. Mientras tanto, el índice S&P 500 está perdiendo un 2,4%.
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD sigue bajo presión y vuelve a poner a prueba el nivel de 1,1700 a principios de semana. Se espera que el sentimiento firme en torno al dólar persista por el momento y particularmente ahora que el Comité ve tasas más altas en 2022 y el proceso de reducción gradual de la QE comenzará “pronto”. En la región del euro, la pérdida de impulso en la recuperación, debido a cierta debilidad observada en los fundamentos clave, continúa socavando el estado de ánimo en torno a la moneda compartida.
Eventos clave en la zona del euro esta semana : discurso Lagarde del BCE (lunes) - Foro del BCE en Sintra, Confianza del consumidor GfK de Alemania, Discurso Lagarde del BCE (martes) - Foro del BCE en Sintra, Confianza del consumidor final, Discurso Lagarde del BCE (miércoles) - Alemán informe del mercado laboral, cifras de inflación flash de septiembre en Alemania (jueves) - Ventas minoristas de Alemania, PMI finales de agosto, cifras preliminares de inflación de la UEM (viernes).
Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Avance de la variante Delta del coronavirus y ritmo de la campaña de vacunación. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. El cambio de los inversores a la renta variable europea a raíz de la pandemia podría aportar oxígeno adicional a la moneda única. Especulaciones de reducción gradual del BCE.
Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está perdiendo un 0.18% en 1.1698 y enfrenta la próxima barrera alcista en 1.1755 (máximo semanal del 22 de septiembre) secundado por 1.1784 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1845 (máximo semanal del 14 de septiembre). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1,1683 (mínimo mensual el 23 de septiembre) tendría como objetivo 1,1663 (mínimo de 2021 el 20 de agosto) en camino a 1,1602 (mínimo mensual del 4 de noviembre de 2020).
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El EUR / USD está por encima de 1,17. En opinión del analista de **Street, Yohay Elam, el euro aumentará a medida que el ánimo del mercado se mantenga optimista después de que el SPD se impuso en las elecciones de Alemania y la crisis de Evergrande se está perdiendo de vista.
La crisis de Evergrande, los oradores de la Fed y los pedidos de bienes duraderos están listos para mover los mercados
“La carrera para suceder a la canciller Angela Merkel ha resultado en un parlamento fragmentado con el ministro de Finanzas Olaf Scholz liderando la carrera para heredar el cargo principal. El candidato de centro izquierda es moderado. En general, los resultados son en su mayoría los esperados y brindan esperanzas para una coalición euro-positiva ".
“El dólar de refugio seguro probablemente se mantendrá a la defensiva a medida que la crisis de Evergrande gradualmente deje de ser el centro de atención. Es poco probable que el segundo desarrollador inmobiliario más grande de China pague toda su deuda, pero probablemente se exprima de manera ordenada ".
“Los inversores se sienten cómodos con la próxima reducción de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal anunciada la semana pasada. Los miembros de la Fed Lael Brainard, Charles Evans y John Williams probablemente reiterarán los mensajes transmitidos la semana pasada. El presidente Jerome Powell testifica el martes ".
“Los datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Para agosto podrían sacudir los mercados en medio de cifras económicas mixtas de la economía más grande del mundo. El calendario económico apunta a un aumento, en línea con las sólidas ventas minoristas, pero en contraste con los débiles datos de empleo ".
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Mientras tanto, la presidenta del Banco Central Europeo , Christine Lagarde, comentó sobre la inflación. Señaló que las expectativas de inflación no apuntan a riesgos de rebasamiento prolongado, y agregó que la UE aún necesita una postura de política monetaria acomodaticia. Está previsto que otros responsables de la formulación de políticas del BCE hablen durante el día.
Estados Unidos ha publicado la estimación preliminar de su Balanza Comercial de agosto, que registró un déficit de $ 87.6 mil millones, mientras que los Inventarios de Ventas al Por Mayor en el mismo mes aumentaron 1.2%, peor de lo anticipado. Después de la apertura de Wall Street, el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, testificará sobre el Coronavirus y la Ley CARES ante el Senado de EE. UU.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD ha bajado por tercer día consecutivo y puede acelerar su caída. En el gráfico diario, el 20 SMA gana fuerza bajista muy por encima del nivel actual, ya que los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos, con el RSI dirigiéndose a la baja en alrededor de 35.
A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el caso bajista está firmemente en su lugar. El par está por debajo de las medias móviles bajistas, con la media móvil simple de 100 a punto de cruzar por debajo de la media móvil simple de 200. Además, los indicadores técnicos se mantienen cerca de las lecturas de sobreventa, sin signos de agotamiento a la baja.
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El lunes por la tarde, el par de divisas principal cotiza constantemente en 1,1720 sin fluctuaciones bruscas: el "dólar" se mantiene fuerte, mientras que el euro no puede subir a pesar del enorme apetito por el riesgo en el mercado.
Los últimos datos sobre el mercado inmobiliario estadounidense estaban a favor del USD. Por ejemplo, las ventas de viviendas nuevas agregaron un 1.5% en agosto (ajustado estacionalmente) y mostraron 740K contra la lectura esperada de 714K.
Los responsables de la política monetaria estadounidenses pronunciaron varios discursos y los inversores los escucharon con mucha atención. Por ejemplo, existía la opinión de que el mercado laboral aún no parecía bastante estable y podría no pasar la prueba de reducción del programa de QE planificada por el Sistema de la Reserva Federal de EE. UU.
Al mismo tiempo, algunos otros miembros del comité creen que el regulador debería comenzar a reducir el programa a partir de noviembre y aumentar las tarifas a fines de 2022 si el sector del empleo lo permite.
En el gráfico H4, el EUR / USD continúa formando la tercera onda descendente con el objetivo en 1.1655 y luego puede corregir hacia 1.1750; ahora mismo, está formando la quinta estructura de la ola antes mencionada. Posiblemente, hoy el par puede llegar a 1,1670 y luego crecer hasta probar 1,1710 desde abajo. Después de eso, el instrumento puede reanudar la negociación a la baja para alcanzar el objetivo en 1,1655. Desde el punto de vista técnico, este escenario lo confirma el oscilador MACD: su línea de señal se mueve constantemente por debajo de 0 y puede seguir cayendo hacia nuevos mínimos.
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Análisis diario
Consolidación b4 una caída más
Resistencia
1.1664 - Anterior
Mínimo de 2021 (agosto, ahora res) 1.1634 - 38.2% r de 1.1750-1.1563
1.1610 - Máximo del último jueves
Apoyo
1.1563 - Nuevo mínimo de 14 meses del
último jueves 1.1536 - 61.8% proy. de 1.2266-1.1664 fm 1.1908
1.1500 - Mango psicológico
EUR / USD - 1.1596 .. El euro se mantuvo a la defensiva inicialmente la semana pasada y se renovó la venta a 1.1727 (lunes), el precio penetró fácilmente el mínimo de 1.1664 de agosto a un mínimo de 14 meses de 1.1563 el jueves b4 recuperándose a 1.1607 en la sesión de Nueva York el viernes. .
En el panorama general, a pesar del movimiento ascendente de LT del euro en 2017 cerca del mínimo de 14 años de 1.0341 a un nuevo máximo de 3 años de 1.2555 a mediados de febrero de 2018, la caída del euro a un mínimo de casi 3 años en 1.0637 en marzo de 2020 indica que la corrección ha terminado. . A pesar de realizar un movimiento ascendente impresionante a un pico de 1.2349 de casi 33 meses a principios de enero de 2021, la posterior venta masiva a 1.1705 (marzo) señala que se ha alcanzado el tope. Aunque el euro subió a 1,22 66 en mayo, la ruptura posterior de 1,1705 sup a un mínimo de 9-1 / 2 meses del mínimo de 1,1664 a mediados de agosto indica que se ha alcanzado un máximo importante. La debilidad de la semana pasada a un mínimo de 14 meses extendería la caída de TM de 1.2349 tope a 1.1500, pero se estima que 1.1422 se mantendría por delante de los datos de empleo de Fri en EE. UU. Solo abv 1.1664 arriesga 1.1745 / 55 b4 hacia abajo.
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La ola de aversión al riesgo toma pistas de China, ya que las acciones de Evergrande se suspenden de cotizar en Hong Kong. Sin embargo, la noticia de que un inversor adquirirá una participación del 51% en la unidad de gestión de la empresa en problemas pone a prueba a los osos en medio de una semana de vacaciones en China.
También desafían el sentimiento del mercado los comentarios del fin de semana de Estados Unidos que condenan las actividades 'provocadoras' chinas cerca de Taiwán y las noticias de la CNBC, basándose en fuentes, que dijeron: "La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunciará que China no ha cumplido con la fase uno". acuerdo comercial durante su discurso del lunes ".
Vale la pena señalar que las esperanzas de estímulo de Estados Unidos, respaldadas por el presidente Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se unen a las expectativas de que Beijing limitará las consecuencias negativas del incumplimiento de Evergrande para desafiar el pesimismo del mercado.
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El dólar todavía muestra signos de fortaleza respaldados por rendimientos más altos. El plazo de 10 años en EE. UU. Se sitúa en el 1,53%, el más alto en cinco días. Los datos económicos de EE. UU. Elevaron los rendimientos. El sector de servicios IHS Markit y el ISM mostraron cifras por encima de las expectativas. En cuanto a las cifras económicas, la atención se centra ahora en los datos del mercado laboral. El miércoles vence el empleo de ADP y el viernes las nóminas no agrícolas.
Perspectiva a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el sesgo intradiario está comenzando a favorecer al alza, con el EUR / USD por encima de la media móvil de 20 horas y luego de recuperarse 1.1600. La siguiente resistencia se ve en 1,1615 seguida de 1,1640 (máximo semanal) y 1,1685.
Un deslizamiento firme por debajo de 1.1585 debería agregar presión bajista al EUR / USD , para un deslizamiento a 1.1570 inicialmente que protege el mínimo de la semana pasada de 1.1560.
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Una fortaleza del USD de base amplia arrastró al EUR / USD a nuevos mínimos de 14 meses el miércoles.
El impulso de riesgo limitó las ganancias para el dólar de refugio seguro y ayudó a limitar más pérdidas.
Los inversores esperan algo de impulso en las cuentas de la reunión de política monetaria del BCE.
El par EUR / USD se sumó a las pérdidas del día anterior y fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles. El impulso bajista arrastró al par al nivel más bajo desde julio de 2020 y fue patrocinado por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense . Tras el reciente retroceso de los máximos de un año, el USD reanudó su tendencia alcista que ha estado en marcha desde que la Fed señaló que comenzaría a reducir las compras de bonos para fines de 2021. Aparte de esto, las apuestas crecientes por un aumento de tipos de la Fed se mueven en 2022, en medio de las preocupaciones de que los crecientes precios de la energía avivarán la inflación, actuó como un viento de cola para el dólar.
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Nada destacable en la agenda del euro, donde la producción industrial italiana se contrajo un 0,2% intermensual en agosto y se estabilizó anualmente, ambas impresiones superaron las estimaciones iniciales.
Qué buscar alrededor de EUR
A pesar del reciente intento alcista, el par EUR / USD sigue estando bajo presión. De hecho, la dinámica del dólar continúa dominando el sentimiento que rodea a la moneda europea y relega al par a cotizar cerca de los mínimos de YTD por el momento. El tono más firme del dólar junto con los rendimientos más altos en EE. UU. Y los episodios de aversión al riesgo, particularmente en el tema del techo de la deuda, continúan socavando el desempeño del universo de riesgo, mientras que las perspectivas de crecimiento parecen estar presionadas por las crecientes especulaciones de que la inflación podría demorar más. para revertir los niveles elevados en curso. Además, la probable pérdida de impulso en la recuperación económica, debido a cierta debilidad observada en los fundamentos clave, también limita el potencial alcista del par.
Eventos clave en la zona euro esta semana : Sentimiento económico de Alemania / UEM (martes) - IPC final de Alemania, producción industrial de la UEM (miércoles) - Reunión del Consejo Europeo (jueves) - Reunión del Consejo Europeo, Balanza comercial de la UEM (viernes).
Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Avance de la variante Delta del coronavirus y ritmo de la campaña de vacunación. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. El cambio de los inversores a la renta variable europea a raíz de la pandemia podría aportar oxígeno adicional a la moneda única. Especulaciones de reducción gradual del BCE.
Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está perdiendo un 0,09% en 1,1560 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 1,1640 (máximo semanal del 4 de octubre) seguido de 1,1664 (media móvil simple de 20 días) y finalmente 1,1755 (máximo semanal del 22 de septiembre). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1,1529 (mínimo del 6 de octubre de 2021) apuntaría a 1,1500 (nivel redondo) en camino a 1,1495 (máximo del 9 de marzo de 2020).
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EUR / USD
La recuperación del EUR / USD encontró resistencia el jueves en la media móvil simple de 55 horas. El viernes por la mañana, la media móvil simple (SMA) empujó la tasa a la baja hasta el soporte del punto de pivote simple semanal S1 en 1,1532.
Si el EUR / USD pasa el soporte del punto pivote simple semanal S1, la tasa podría encontrar soporte en el nivel de tipo de cambio redondo de 1,1500. Por debajo de este nivel, el punto de pivote simple S2 semanal en 1.1464 podría detener una caída mayor.
Por otro lado, el tipo de cambio de moneda podría superar la resistencia del promedio móvil simple de 55 horas. Un pase de la SMA podría encontrar resistencia en la SMA de 100 horas en 1,1580. Por encima de la SMA de 100 horas, la SMA de 200 horas y el nivel de 1,1600 podrían actuar como resistencia.
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La hiperinflación va a cambiarlo todo. Está sucediendo". - estas palabras del fundador de Twitter, Jack Dorsey, probablemente se encuentran en el extremo de los temores sobre el aumento de los precios, pero las noticias sugieren en general que los mercados temen la inflación. Tales preocupaciones no se ven por ninguna parte cuando se trata de los datos de inversión. Una gran prueba llega ahora con los pedidos de bienes duraderos del miércoles.
Antecedentes rápidos de los pedidos de bienes duraderos
Los pedidos de bienes duraderos han aumentado en los últimos cuatro meses, mostrando el entusiasmo de los consumidores y las empresas. ¿Continuará esta racha ganadora? El calendario económico apunta a una caída del 1.1% en los pedidos principales en septiembre después de un aumento del 1.8% en agosto. Por otro lado, las cifras de ventas minoristas, ya publicadas, fueron sobresalientes el mes pasado.
Los datos son de gran importancia ya que se incorporan a las cifras del producto interior bruto PIB que se publicarán el jueves. Será la primera lectura del PIB de EE.UU. para el tercer trimestre y puede confirmar o descartar los temores de una desaceleración sustancial. La reacción del mercado será sencilla: unas cifras mejores de lo esperado son positivas para el dólar y unos datos más débiles son negativos para el dólar.
Sentimiento y niveles
El EUR/USD se ha estado moviendo con nerviosismo en los últimos días, pero hay dos factores estabilizadores. En primer lugar, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se establecieron entre el 1.60% y el 1.70%, permitiendo que los movimientos del dólar se calmaran. Los bienes duraderos y el PIB podrían cambiarlo, pero por el momento, no hay sesgo a favor o en contra del dólar.
En segundo lugar, el euro también está neutral antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves. Con los inversores de la moneda común al margen, el EUR/USD está solo a merced del dólar. Eso se suma a la configuración comercial sencilla.
Niveles de arriba a abajo: 1.17, 1.1650, 1.1665 (triple techo), 1.1640 (pico de principios de octubre), 1.1615 (soporte de mediados de octubre), 1.1590 (mínimo de finales de octubre) y 1.1565.
Cinco escenarios para el EUR/USD
Dentro de las expectativas: Cualquier caída de entre -0.6% y -1.6% podría considerarse como un cumplimiento de las estimaciones, ya que los pedidos de bienes duraderos son volátiles. En ese caso, el EUR/USD probablemente se movería, pero se mantendría en su rango.
Por encima de las expectativas: Se puede considerar que una caída modesta de hasta un -0.5% o una lectura plana superan las expectativas. En ese caso, el par de divisas podría perder una línea de soporte.
Muy por encima de las expectativas: Un quinto aumento consecutivo en los pedidos de bienes duraderos ya apuntaría a cifras de crecimiento robustas e impulsaría al dólar. Habría espacio para una caída por debajo de dos líneas de soporte para el EUR/USD.
Por debajo de las expectativas: Una caída del -1.7% al -2.2% podría considerarse una decepción, ya que borraría las ganancias de agosto. En ese caso, el EUR/USD tendría espacio para avanzar por encima de una línea de resistencia.
Muy por debajo de las expectativas: Una caída del -2.3% o peor ya pintaría un panorama sombrío e incierto de la economía de EE.UU., lo que podría indicar una desaceleración significativa. En ese caso, el EUR/USD podría atravesar dos líneas de resistencia.
Conclusión
La publicación de las cifras de pedidos de bienes duraderos tiene un impacto enorme debido a la proximidad del PIB y la reducción de la compra de bonos. Un sesgo neutral hace que operar este evento sea sencillo.
