Análisis del AUD/USD

Con la conversión de dividendos mineros detrás de nosotros y el dólar estadounidense probablemente se mantendrá resistente durante la reunión del FOMC, persisten los riesgos para una prueba de AUD / USD 0,7200 / 50. No obstante, esa es una oportunidad de compra en una perspectiva de varios meses, según los economistas de Westpac.

Ver - AUD / USD: Los indicadores técnicos están insinuando puntos de inflexión de precios alcistas - DBS Bank

Caída del empleo mayor a la esperada
“El RBA no estaba de humor para hacerle ningún favor al AUD, y el gobernador Lowe hizo todo lo posible para argumentar en contra de los precios del mercado por una tasa de efectivo más alta a fines de 2022 y 2023. Si, como cree el RBA, la tasa de efectivo sigue siendo 0,1% a finales de 2023 ".

“Los datos domésticos han sido algo más variados, con la resiliencia de la confianza de las empresas y los consumidores respaldando las expectativas de un fuerte repunte de la economía cuando las restricciones de Covid finalmente se alivien en NSW y VIC. Pero las horas trabajadas cayeron en agosto (-3,7%) debido a que los puestos de trabajo se hundieron -146.000, el peor mes desde mayo de 2020 ".

"Seguimos siendo muy optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de Australia en 2022, pero a corto plazo, se librará una feroz batalla por el ritmo de la reapertura, incluso cuando los objetivos de vacunación comiencen a alcanzarse en octubre".

"Con la conversión de dividendos mineros en gran parte detrás de nosotros y es probable que el dólar estadounidense se mantenga resistente durante la reunión del FOMC, los riesgos permanecen para una prueba de 0,7200 / 50".

AUD / USD
Durante la sesión de negociación del martes, el dólar australiano cayó 57 pips o un 0,78% frente al dólar estadounidense. El par de divisas fue presionado a la baja por el promedio móvil simple de 50 horas el martes.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio AUD / USD podría seguir cayendo en un patrón de canal descendente durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los vendedores estará cerca del área de 0.7180.

Sin embargo, los operadores bajistas podrían encontrar soporte en 0.7227 dentro de la sesión de negociación del miércoles.

AUD / USD recorta ganancias durante el primer desempeño positivo en cinco días.
Otra historia de incumplimiento de bonos de China, los problemas previos a la Fed respaldan la fortaleza de DXY.
Los miembros del RBA se abstienen de dar pistas sobre política monetaria, el Banco Popular de China defiende la oferta monetaria de China de los temores de Evergrande.
Veredicto del FOMC, geopolítica en busca de un nuevo impulso, la reducción es la clave.
El AUD / USD se desvanece después de las ganancias del PBOC mientras se reducen las ganancias intradiarias al 0.11%, disminuyendo a 0.7240 antes de la sesión europea del miércoles.

Los nuevos temores que emanan de China y el estado de ánimo cauteloso antes del anuncio de la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) desafían a los compradores del par. En la misma línea estuvo el estribillo de los políticos del RBA de señalar movimientos monetarios.

El Banco Popular de China (PBOC) salvaguarda el flujo de dinero de Pekín contra el incumplimiento de Evergrande con una fuerte inyección de liquidez de alrededor de 110 mil millones, mientras que la importante inmobiliaria con problemas anunció su disposición a pagar los cupones el 23 de septiembre. Sin embargo, las conversaciones sobre el otro actor inmobiliario de China, a saber, Guangzhou R&F, suspender el comercio de bonos renuevan la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense. Además, los titulares de Bloomberg indican el impulso de la UE y EE. UU. Para frenar el riesgo de China y los lazos británico-estadounidenses, también a los que se une Australia, para desafiar a Beijing a pesar sobre el apetito por el riesgo y beneficiar al índice del dólar estadounidense (DXY).

AUD / USD continúa cayendo a la baja antes de la sesión estadounidense.
El índice del dólar estadounidense sube a 93,30 ya que el ánimo del mercado sigue siendo cauteloso.
El presidente del FOMC, Powell, hablará en el evento Fed Listens.
Después de cerrar los dos días de negociación anteriores en territorio positivo, el par AUD / USD revirtió su curso el viernes y se vio por última vez operando en un nuevo mínimo diario de 0,7250, perdiendo un 0,62% a diario.

Ojos en Wall Street, Powell
El agrio estado de ánimo del mercado antes del fin de semana parece estar pesando sobre el AUD / USD. Como reflejo del entorno de aversión al riesgo, los futuros de S&P y los futuros de Nasdaq bajaron un 0,48% y un 0,62%, respectivamente. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) está subiendo un 0,25% a 93,30 tras la caída del 0,4% del jueves. En caso de que las acciones estadounidenses sufran fuertes pérdidas después de la campana de apertura, es probable que el DXY mantenga su impulso alcista y obligue al AUD / USD a bajar en la segunda mitad del día.

Las ventas de viviendas nuevas de agosto serán los únicos datos incluidos en el expediente económico de EE. UU. Más importante aún, el presidente del FOMC , Jerome Powell , pronunciará sus palabras de apertura en el evento virtual titulado "La Fed escucha: perspectivas sobre la recuperación pandémica".

Como mencionamos, AUD / USD se dirige hacia la nueva semana oscilando alrededor del nivel de 0.72600. El par se mantiene relativamente bien soportado por encima de 0,7200, sin embargo, una ruptura por debajo de este nivel abre la puerta a una caída hacia los mínimos de agosto de 0,7100. En la parte superior, una consolidación por encima de la resistencia menor en 0.7310 / 20 será una evidencia de que el dólar australiano puede moverse más alto.

Motores clave
Como mencionamos anteriormente, la historia principal que han digerido los mercados y los precios en movimiento ha sido la serie de actualizaciones duras de los banqueros centrales la semana pasada. La dura reunión del FOMC de la semana pasada fue reforzada por la conocida miembro del FOMC Meister, quien el viernes confirmó su estatus como uno de los 9 votantes que están a favor de una subida de tipos en 2022. Considera que las condiciones económicas favorecerán el alza de tipos en 2022 y favorece el inicio de la reducción de la flexibilización cuantitativa en noviembre.

La evolución de la situación de los precios de la energía en el Reino Unido es otra parte móvil que impulsa la acción de los precios en los mercados financieros. La espiral de precios de la energía ha afectado a la libra esterlina, que terminó la semana con una caída del 0,5% frente al dólar, ya que los mercados comienzan a valorar el lastre esperado sobre el crecimiento económico interno.

La resolución de la deuda de Evergrande está lejos de ser clara, lo que representa un riesgo inmenso para el mercado de mineral de hierro de Australia y, en última instancia, para el dólar australiano. El posicionamiento en la moneda ya es muy negativo, pero una pequeña contracción no es una idea, dado que los riesgos domésticos y a la baja continúan acumulándose.

Australia es el país más dependiente de China en el G10 y ya ha perdido alrededor de $ 6.6 mil millones en ingresos para el mercado chino entre julio de 2020 y febrero de 2021. Esto fue una consecuencia directa de que Beijing apuntó a sus exportaciones con fuertes aranceles, alegando que eran parte de «medidas antidumping. Otro golpe al mercado del mineral de hierro podría ser la gota que colmó el vaso con respecto al australiano.

Por cierto, el Banco de la Reserva de Australia ha "congelado" oficialmente su política hasta febrero de 2022. Por lo tanto, los datos de las próximas semanas pueden tener un impacto algo más limitado en la moneda y el enfoque permanecerá en el extranjero durante la próxima semana. Sin embargo, se observarán las ventas minoristas de agosto .

Análisis técnico AUD / USD
Según el análisis anterior , Análisis de precios AUD / USD: Relación dorada diaria del 61,8% bajo presión, donde la relación se marcó como resistencia potencial, el precio de hecho se ha estancado y revertido, en camino a mínimos anteriores.

Las muchas corrientes cruzadas en el mercado de divisas en este momento están presionando al AUD.
Los bajistas AUD / USD están a cargo y están probando una línea de soporte dinámica diaria crítica.
El dólar australiano ha cambiado de rumbo el martes, cayendo desde un máximo de 0,7311 cuando los mercados europeos se abrieron cuando un aumento en los rendimientos estadounidenses hizo que el dólar estadounidense pujara firmemente en todos los ámbitos. En el momento de redactar este informe, el AUD / USD ha bajado un 0,6% en el día y cotiza cerca de 0,7235, sobrevolando los mínimos de 0,7228 y en una fina capa de hielo, técnicamente hablando, probando por debajo del soporte de la línea de tendencia diaria.

El AUD no puede mantenerse al tanto de las buenas noticias
Inicialmente, AUD / USD ganó terreno el martes, ayudado por los altos precios de los recursos y el ritmo vertiginoso de las vacunas en casa. El precio se movió de 0.7250 a un máximo de 0.7294 al cierre del juego el lunes antes de moverse a los máximos del martes luego de los datos de la sesión asiática que mostraron que las ventas minoristas australianas cayeron un 1.7% en agosto cuando los analistas esperaban bloqueos por coronavirus en estados clave como Nueva Soth Wales y Victoria provocarán una caída del 2,5%. Sin embargo, cualquier optimismo en los datos sobre una aceleración de las vacunaciones fue de corta duración.

AUD / USD se retira del máximo intradiario durante una tendencia alcista de tres días.
La tensión entre Estados Unidos y China aumenta, la negociación de acciones de Evergrande se suspende en Hong Kong.
En China, los feriados regionales en Australia limitan los movimientos del mercado, según los pedidos de fábrica de EE. UU.
El AUD / USD sigue presionado en torno al mínimo intradiario cerca de 0,7260 en medio de graves preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y Evergrande durante la madrugada del lunes. Aun así, las esperanzas de estímulo de EE. UU. Y los bajos rendimientos de los bonos del Tesoro mantienen a los compradores esperanzados en medio de los mercados parcialmente activos de Asia y el Pacífico.

El envío de artillería pesada de China a la frontera de Taiwán provocó recientemente a los políticos estadounidenses. Reuters cita al portavoz del Departamento de Estado Ned Price diciendo: " Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de la República Popular China cerca de Taiwán, que es desestabilizadora, corre el riesgo de errores de cálculo y socava la paz y la estabilidad regionales".

En la misma línea estaban los temores sobre el acuerdo comercial de la fase uno entre China y Estados Unidos, ya que CNBC se basa en fuentes anónimas para decir que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunciará que China no ha cumplido con el acuerdo comercial de la fase uno durante su discurso del lunes.

Por otra parte, Bloomberg informa que “la negociación de las acciones del Grupo Evergrande de China se suspendió en Hong Kong, junto con las de su unidad de administración de propiedades”, al tiempo que cita el riesgo inminente de incumplimiento de los bonos de Opaque.

Alternativamente, los comentarios optimistas del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que sugieren que el tan esperado proyecto de ley de gasto en infraestructura pronto saldrá a la luz. Además, el artículo de Bloomberg que cita los esfuerzos de China para limitar las consecuencias, indicando que está dispuesto a apuntalar a los desarrolladores, propietarios de viviendas y el mercado inmobiliario sanos a expensas de los tenedores de bonos globales, también favoreció a los optimistas del mercado. Vale la pena observar que el optimismo de las vacunas en Australia lucha contra el aumento de las infecciones por covid para confundir a los operadores del AUD / USD en los últimos tiempos.

AUD / USD experimentó un rebote después de caer a 0.7250.
El índice del dólar estadounidense se mantiene tranquilo por debajo de 94,00 antes de los datos del PMI.
RBA dejó su configuración de políticas sin cambios como se esperaba en octubre.
El par AUD / USD giró hacia el sur durante el horario comercial asiático del martes y cayó a un mínimo diario de 0,7250 antes de recuperar su tracción. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios a diario en 0.7284.

DXY se aferra a modestas ganancias diarias, los ojos en los datos del PMI
Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció que dejó su tasa de política sin cambios en el 0,1% y decidió continuar comprando valores gubernamentales a una tasa de 4.000 millones de dólares australianos por semana hasta al menos mediados de febrero. Los inversores ignoraron en gran medida la declaración de política del RBA y el entorno de mercado adverso al riesgo dificultó que el AUD encontrara demanda durante la primera mitad del día.

Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunció su decisión de política monetaria y decidió mantener la tasa de efectivo oficial (OCR) sin cambios en un mínimo histórico del 0,10%. El banco también decidió mantener el objetivo del 0,10% para el bono del gobierno de abril de 2024. Anteriormente, algunos analistas esperaban que el banco empujara el objetivo a los bonos de noviembre de 2024 . En la declaración de política monetaria adjunta, el gobernador del RBA , Philip Lowe, dijo que el nuevo brote del coronavirus tuvo un impacto importante en la economía australiana, aunque se espera que el efecto sea temporal.

Lowe reiteró que el banco dejará intactas las tasas de interés hasta que la inflación del país aumente de manera sostenible dentro del rango objetivo de 2-3%. Agregó además que el escenario central para la economía es que esta condición no se cumplirá antes de 2024. La inclinación moderada se produce en medio del surgimiento de nuevas compras en torno al USD, lo que, a su vez, provocó nuevas ventas en torno a la principal. Ahora será interesante ver si el par puede encontrar soporte en niveles más bajos, ya que los operadores esperan que el PMI de servicios ISM de EE. UU. Dé un nuevo impulso más adelante durante la primera sesión de América del Norte.

Los desvanecimientos del AUD / USD rebotan en el mínimo intradiario mientras el RBA suena cautelosamente optimista.
El RBA cumple con las expectativas del amplio mercado de mantener intactas las compras de bonos y la tasa de referencia.
La confianza del mercado disminuye en medio de los problemas de China, la ansiedad por el estímulo estadounidense y la extensión del techo de la deuda.
PMI de servicios de ISM de EE. UU., Lectura final de las cifras de actividad de Markit para agosto en busca de un nuevo impulso.
El AUD / USD lleva las ofertas hacia el mínimo intradiario de 0.7261, una caída del 0.23% en un día, luego de una inacción inicial al anuncio de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes temprano.

Aunque el RBA mantuvo la tasa de interés de referencia sin cambios en 0.10%, también manteniendo la compra semanal de bonos en $ 4.00 mil millones, la declaración de la tasa generó dudas sobre la expansión económica australiana debido a los bloqueos locales liderados por la pandemia.

Por otra parte, los titulares sobre la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y China, que circularon principalmente en China, favorecieron el sentimiento del mercado y los precios AUD / USD. La noticia depende de las últimas comunicaciones entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping. Biden y Xi Jinping respetaron previamente el acuerdo de Taiwán y los comentaristas también hablan en voz alta de que se reunirán, virtualmente, para fin de año. Además, EE. UU. También consideró la solicitud de exclusión para las importaciones de China, que se encuentra en vista previa pública.

Sin embargo, los comentarios del secretario de Estado, Antony Blinken, relacionados con la acción de China sobre la cuestión de Taiwán y un impulso para actuar responsablemente en asuntos relacionados con Evergrande, provocan optimismo.

Otro desafío al apetito por el riesgo es el reciente aumento de los números de covid de Australia, hasta 2.231 a más tardar. Sin embargo, el árbitro de las vacunas permite a los legisladores insinuar que se aliviarán los controles dirigidos por el virus antes.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la audiencia de nominación del presidente de la Fed , Jerome Powell, más adelante durante la sesión de EE. UU. para obtener nuevas pistas sobre el momento y el ritmo de la normalización de la política. El enfoque luego cambiará a la publicación de las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. el miércoles. Esto desempeñará un papel clave para influir en la dinámica del precio del USD y brindará un nuevo impulso direccional al par. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos de EE. UU. impulsarán la demanda de USD, lo que, junto con el sentimiento más amplio de riesgo del mercado, podría generar algunas oportunidades comerciales.

Perspectiva técnica
Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida de la semana pasada por debajo de una línea de tendencia ascendente de un mes respalda las perspectivas de una extensión de la reciente caída de rechazo de la SMA de 100 días. Por lo tanto, cualquier movimiento subsiguiente hacia la región de 0.7215-20 aún podría verse como una oportunidad de venta. Esto, a su vez, debería limitar el alza cerca de la zona de resistencia de 0.7255-60. A esto le sigue la barrera de 100 DMA, actualmente alrededor de la región 0.7285-90, que si se elimina de manera decisiva anulará el sesgo negativo. Luego, el par podría subir al siguiente obstáculo relevante cerca de la región de 0.7340-45 en el camino a la zona de 0.7375-80 y la marca de figura redonda de 0.7400.

Por otro lado, la región 0.7150-45 ahora parece haber surgido como soporte inmediato. A esto le sigue el mínimo del viernes, alrededor de la región de 0.7130, por debajo de la cual el par podría acelerar la caída hacia la marca de 0.7100. Algunas ventas de seguimiento podrían allanar el camino para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo para desafiar la marca psicológica clave de 0.7000, o el mínimo de 2021.

Al igual que todos los primeros martes de cada mes, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) está listo para transmitir la última reunión de política monetaria y la decisión sobre la tasa de interés alrededor de las 03:30 a. m. GMT.

Se espera que el RBA mantenga la tasa de interés de referencia sin cambios en torno al 0,10%. Sin embargo, las recientes cifras positivas de empleo e inflación de Australia aumentan las expectativas de que el banco central australiano anuncie el fin formal del programa de compra de bonos por valor de 350.000 millones de dólares australianos.

Los mercados también esperan una revisión al alza de las previsiones de

Australia tiene un calendario macroeconómico ocupado el jueves, ya que el país publicará el índice AIG de rendimiento de la construcción de diciembre y el PMI de servicios bancarios de la Commonwealth de enero. Más adelante en el día, ofrecerá la Balanza comercial de diciembre y la Confianza empresarial del segundo trimestre de NAB.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD

El par AUD/USD se cotiza justo por debajo del retroceso del 50% de su caída de enero, y aún hay dudas sobre las ganancias adicionales, según el gráfico diario. El par cayó desde alrededor de una media simple de 20 ligeramente bajista, que permanece muy por debajo de las más largas, ya que los indicadores técnicos se consolidan en niveles negativos.

El gráfico de 4 horas muestra que el par entró en una fase de consolidación y que las posibilidades de un movimiento bajista están aumentando. Los indicadores técnicos giraron a la baja con una fuerza desigual después de alcanzar lecturas de sobrecompra, mientras que el par se mantiene por debajo de las medias móviles simples de 100 y 200 sin dirección.

El AUD/USD se mantiene estable en el área de 0.7140 el martes después de la breve caída del lunes por debajo de 0.7100.

Los datos del IPC australiano más alto de lo esperado están ayudando a proteger al AUD de más pérdidas relacionadas con el apetito por el riesgo a medida que caen las acciones estadounidenses.

Después de estar a punto de tocar los mínimos del 20 de diciembre justo por encima de 0.7080 el lunes, pero luego recuperarse de nuevo al área de 0.7150 cuando Wall Street se recuperó, el AUD/USD se ha mantenido resistente y negocia sin cambios cerca de 0.7140 el martes. Eso a pesar de que el sentimiento en los mercados de acciones de EE.UU. volvió a empeorar, lo que pesó sobre el par esta vez el lunes. Las cifras de confianza del consumidor de EE.UU. más sólidas de lo esperado para enero tampoco han podido pesar sustancialmente en el par que se ha mantenido en los rangos de 0.7120-0.7160 durante la mayor parte de la sesión del martes hasta el momento.

AUD/USD luchó para preservar ganancias intradía más fuertes lideradas por el IPC australiano en la zona de 0.7175.

La recuperación de los rendimientos de los bonos de EE.UU. y las apuestas de subidas de tipos de la Fed apuntalaron al USD y ejercieron cierta presión.

La estabilidad en los mercados bursátiles europeos no prestó ningún soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso.

Los inversores ahora parecen convencidos de que la Fed comenzaría a subir las tasas de interés en marzo y ha estado descontando un total de cuatro aumentos en 2022. Aparte de esto, el aumento del riesgo geopolítico sobre Ucrania benefició aún más el estado de refugio seguro relativo del dólar. La combinación de factores, en mayor medida, anuló los signos de estabilidad en los mercados de valores europeos y no logró impresionar a los comerciantes alcistas ni prestar ningún soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso.

La decisión de finalizar las compras argumentando que sigue una revisión de las acciones de otros bancos centrales, el funcionamiento del mercado de bonos de Australia y el progreso hacia las metas de pleno empleo e inflación consistente con el objetivo, según el comunicado del RBA.

El banco central también ha querido remarcar que el cese de compras bajo el programa de compra de bonos no implica un aumento a corto plazo en las tasas de interés.

Los operadores del par digerirán el dato en las próximas horas a la espera de los datos estadounidenses del ISM manufacturero de enero, que puede mover el mercado, esperándose un retroceso a 57.5 desde los 58.7 puntos de diciembre.

Un buen repunte en la demanda del USD provocó algunas ventas en torno al AUD/USD el martes.

Las expectativas agresivas de la Fed y los elevados rendimientos de los bonos de EE.UU. continuaron actuando como un viento de cola para el USD.

Las señales de estabilidad en los mercados de valores podrían ayudar a limitar las pérdidas para el dólar australiano percibido como más riesgoso.

El par AUD/USD negoció con un ligero sesgo negativo durante los inicios de la sesión americana y fue visto por última vez flotando justo unos pocos pips por encima del mínimo diario, alrededor de la zona de 0.7115.

El USD encontró soporte de una nueva subida en los rendimientos de los bonos en Estados Unidos, reforzados por las perspectivas de un endurecimiento más rápido de las políticas moentarias por parte de la Fed. De hecho, los mercados han estado valorando en el precio la posibilidad de una subida de tasas de interés completa de 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria del FOMC de marzo, lo que a su vez empujó a los rendimiento de los bonos al alza y apoyó al dólar.

Dicho esto, una recuperación del sentimiento de riesgo global, como se muestra por un tono positivo en torno a la mercados busátiles, extendió cierto soporte al AUD de mayor riesgo percibido. Los inversores también parecían reacios a abrir posiciones agresivas y podrían preferir esperar al margen antes de la publicación del jueves de las últimas cifras de inflación al consumidor IPC de Estados Unidos.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos de EE.UU. seguirán desempeñando un papel clave en la dinámica del precio en torno al USD en medio de la ausencia de publciaciones económicas relevantes. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría proporcionar cierto impulso a la par AUD/USD y permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

El dólar estadounidense mantiene las ganancias diarias mientras Wall Street gira a negativo.

AUD/USD cae por tercer día consecutivo, corrige aún más el repunte de la semana pasada.

La recuperación del AUD/USD desde el mínimo semanal que alcanzó durante la sesión europea en 0.7084 encontró resistencia alrededor del área de 0.7130. Al momento de escribir, cotiza en 0.7115, en territorio negativo para el día, en camino al cierre más bajo en diez días, en medio de un dólar estadounidense más fuerte.

El dólar encontró compradores gracias a la aversión al riesgo. El AUD/USD se movió desde mínimos en medio de una recuperación en los precios de las acciones, pero durante la sesión estadounidense, las acciones estadounidenses se volvieron negativas alcanzando nuevos mínimos y debilitando al par nuevamente.

La intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania mantuvo a los inversores al límite, lo que se hizo evidente en un tono generalmente más débil en los mercados de valores. De hecho, los medios rusos informaron que las fuerzas militares ucranianas dispararon morteros y granadas en cuatro localidades de la República Popular de Luhansk (LPR). Además, la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) en Europa registró múltiples incidentes de bombardeos a lo largo de la línea de contacto en el este de Ucrania en las primeras horas del jueves.

Ucrania, sin embargo, negó las acusaciones, mientras que el Ministerio de Defensa ruso publicó un video que muestra una unidad de logística que regresa a su base de operaciones después de completar los simulacros. Además de esto, la última actualización de la compañía de imágenes satelitales de EE.UU., Maxar Technologies, mostró que Rusia ha retirado algunos equipos de la frontera con Ucrania. Por lo tanto, el enfoque del mercado permanecerá en los desarrollos geopolíticos, que seguirán desempeñando un papel clave para influir en el sentimiento de riesgo.

Mientras tanto, las crecientes apuestas por un eventual aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia en 2022 podrían continuar brindando apoyo al dólar australiano. Por otro lado, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con las Minutas del FOMC menos agresivas publicadas el miércoles, podrían mantener a los alcistas del USD a la defensiva. Esto, a su vez, respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo para el par AUD/USD, aunque las tensiones geopolíticas justifican la cautela.

El fracaso de la desescalada en el conflicto Rusia/Ucrania empaña el estado de ánimo del mercado. Al principio de la sesión europea, las bolsas europeas cotizaban en verde tras la noticia del martes de que las tropas rusas estaban retrocediendo, según informaron las autoridades rusas. Sin embargo, la falta de confirmación por parte de los funcionarios occidentales, encabezados por el secretario de Estado de EE.UU. Blinken, quien el miércoles dijo que siguen viendo unidades rusas críticas moviéndose hacia la frontera y no alejándose, cambió el sentimiento de los participantes del mercado.

El presidente de Ucrania, Zelenskiy, confirmó el titular anterior alrededor de las 17:25 GMT, y dijo que no ve que las tropas rusas retrocedan.

Kashkary y Harker de la Fed favorecen aumentos "graduales" de las tasas de interés

Alrededor de las 16:00 GMT, el presidente de la Fed de Minnesota, Neil Kaskari, dijo que el banco central de EE. UU. podría suavizar la demanda aumentando las tasas, pero eso no resolverá los problemas del lado de la oferta. Es partidario de subidas de tipos graduales y prevé una inflación del 3% a finales de año, en línea con la mayoría de las previsiones. Kashkari ve un riesgo de recesión si la Fed sube demasiado agresivamente.

Los inversores encontraron consuelo por el anuncio de una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, a finales del próximo mes, lo que desató un rayo de optimismo por la diplomacia y la desescalada.

Sin embargo, las últimas noticias del este de Ucrania atemperaron un poco el sentimiento optimista, mientras los alcistas del par se toman un respiro antes de la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y otros líderes internacionales para discutir una posible situación bélica, con respecto a Rusia y Ucrania.

Mientras tanto, el dólar estadounidense se mantiene estable, con la subida limitada por la disminución de las expectativas de una subida de tasas de 50 puntos básicos de la Fed de marzo y las tensiones geopolíticas.

Técnicamente, el AUD/USD necesita supear el máximo del jueves de 0.7218 para desafiar la media móvil de 100 días en 0.7244.

El siguiente objetivo positivo relevante para los alcistas del AUD/USD se ve en los máximos del 20 de enero de 0.7277.

El RSI de 14 días se mueve ligeramente al alza por encima de 50, lo que sugiere que es probable que el rebote alcista del par se extienda.

Además de esto, la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, señaló que una invasión rusa de Ucrania parece muy probable. Además, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania señaló que estamos en una situación extremadamente peligrosa y que se impondrán sanciones contra Rusia después de nuevas infracciones de Ucrania.

Mientras tanto, los medios controlados por el estado ruso, citando a oficiales militares rusos, dijeron que cinco personas que intentaron cruzar la frontera entre Ucrania y Rusia fueron asesinadas. Los funcionarios agregaron además que los vehículos armados ucranianos también fueron destruidos en la región rusa de Rostov, lo que alimentó los temores de una inminente invasión rusa de Ucrania.

Un buen repunte en la demanda del USD provocó algunas ventas en torno al AUD/USD el martes.

Las expectativas agresivas de la Fed y los elevados rendimientos de los bonos de EE.UU. continuaron actuando como un viento de cola para el USD.

Las señales de estabilidad en los mercados de valores podrían ayudar a limitar las pérdidas para el dólar australiano percibido como más riesgoso.

El par AUD/USD negoció con un ligero sesgo negativo durante los inicios de la sesión americana y fue visto por última vez flotando justo unos pocos pips por encima del mínimo diario, alrededor de la zona de 0.7115.

Habiendo encontrado algo de soporte antes de 0.7100, el par AUD/USD atrajo algunas compras intradía el martes, aunque luchó por capitalizar el movimiento más allá de la zona de 0.7135-0.7140. Los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. respaldaron al dólar estadounidense, que, a su vez, se consideró un factor clave que actuó como un obstáculo para el par.

El AUD/USD atrae algunas compras el martes y se vuelve positivo por segundo día consecutivo.

El aumento de las expectativas para una posible subida de tasas del RBA resulta ser un factor clave que apoya al AUD.

La avesión al riesgo en los mercados limita cualquier ganancia significativa en medio de un buen repunte en la demanda del USD.

El par AUD/USD ha retrocedido algunos pips desde el máximo diario pero se mantiene con ganancias modestas por encima dl nivel 0.7200 durante la sesión euopea del martes.

El par capturó algunas compras cerca de la zona de 0.7170 el martes y se volvió positivo por segundo día consecutivo, aunque el sentimiento de aversión al riesgo limitó las ganancias para el dólar australiano de mayor riesgo percibido. El sentimiento de riesgo global fue golpeado en medio de una nueva escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente sobre Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin reconoció formalmente dos regiones separatistas - Donetsk y Luhansk - en el este de Ucrania como entidades independientes y ordenó a las tropas entrar en la zona para mantener la paz. Esto, a su vez, alimentó los temores de una guerra inminente y desencadenó una nueva ola de aversión al riesgo.

El par AUD/USD cotiza cerca de un máximo diario de 0.7122 y por encima del retroceso del 38.2% de su caída de enero en 0.7100, el nivel de soporte inmediato. El gráfico diario muestra que permanece por debajo de una media simple de 20 bajista, que se dirige hacia el sur por debajo de las más largas. Los indicadores técnicos, mientras tanto, avanzan modestamente dentro de niveles negativos.

El gráfico de 4 horas muestra que el par está luchando por superar su media simple de 20, ya que los indicadores técnicos siguen sin dirección alrededor de sus líneas medias. La próxima resistencia de Fibonacci se encuentra en 0.7140, el nivel que se debe superar en el corto plazo para confirmar más ganancias en el futuro.

Las tensiones entre Ucrania y Rusia se intensificaron cuando el presidente ruso Putin solicitó al Parlamento de la Cámara Alta que desplegara las fuerzas armadas de Rusia en el extranjero. Al mismo tiempo, el jefe Stoltenberg de la OTAN dijo que continuarían brindando un fuerte apoyo político a Ucrania y dijo que la OTAN tiene más de 100 aviones en alerta máxima.

En EE.UU., el secretario de Estado Blinken dijo que las acciones de ayer son el comienzo de la última invasión rusa de Ucrania. Blinken agregó que Rusia representa una amenaza para la seguridad de las personas en todo el mundo.

Volviendo al AUD/USD, la agenda económica australiana presentó la confianza del consumidor de ANZ, que cayó un 1.4 %, a pesar de la relajación de las restricciones en Nueva Gales del Sur. En la última semana, las expectativas de inflación subieron una décima, pasando del 5% al ​​5.1%. Mientras tanto, la agenda económica de EE. UU. reveló los PMI de fabricación, servicios y compuesto de IHS Markit para febrero, todos ellos mejores de lo previsto. Más tarde, el Conference Board informó que la confianza del consumidor para febrero superó las expectativas y llegó a 110.8 frente a las estimaciones de 110.0, pero quedó por detrás de la impresión de enero de 113.8.

Sin embargo, la línea de resistencia anterior de fines de octubre, cercana a 0.7180, puede restringir las caídas inmediatas de la cotización. También actúa como un filtro a la baja una línea de tendencia con pendiente ascendente desde el 28 de enero, cerca de 0.7170 al cierre de esta edición.

Vale la pena señalar que una clara ruptura de 0.7170 necesitará la validación de 200-SMA en el gráfico de cuatro horas (4H) para respaldar el patrón de gráfico bajista de cuña ascendente, que a su vez dirigirá a los vendedores de AUD/USD hacia el mínimo de principios de 2022 alrededor de 0.6965 .

Alternativamente, el 100-DMA y una línea de resistencia de dos semanas, respectivamente alrededor de 0.7240 y 0.7275, protegen la subida inmediata del par.

Después de eso, la línea superior de la formación de cuña indicada y la DMA de 200 en un gráfico diario, cerca de 0.7300 y 0.7340 en ese orden, serán cruciales para observar los toros del AUD/USD.

AUD/USD atrapó nuevas ofertas el viernes y se basó en el rebote de la noche desde el mínimo de dos semanas.

La crisis entre Rusia y Ucrania sustentó el USD de refugio seguro y limitó al AUD percibido como más riesgoso.

La atención se mantendrá en el resultado de la cumbre de la OTAN y los titulares geopolíticos entrantes.

El par AUD/USD mantuvo su fuerte tono ofrecido de cara a la sesión americana y fue visto por última vez cerca del máximo diario, justo por encima de 0.7200.

Los compradores de AUD/USD defendieron la baja en alrededor de 0.7150 durante la sesión estadounidense, con el gráfico diario mostrando un impulso alcista creciente. Los indicadores técnicos apuntan firmemente al alza dentro de niveles positivos, mientras que el par avanza por encima de su media simple de 20 días. La media simple de 100 ofrece una leve resistencia alrededor de 0.7248, el máximo semanal.

A corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, las posibilidades también están sesgadas al alza. El par está extendiendo las ganancias por encima de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos se mantienen cerca de las lecturas de sobrecompra con pendientes alcistas modestas. Los alcistas tendrán mejores oportunidades si el par rompe por encima de 0.7215, el nivel de resistencia inmediato.

“La inflación en algunas partes del mundo ha aumentado considerablemente debido a los grandes aumentos en los precios de la energía y las interrupciones en las cadenas de suministro en un momento de fuerte demanda. Los precios de muchos productos básicos han aumentado aún más debido a la guerra en Ucrania”, agregó el gobernador Philip Lowe. Pero también dijo que es demasiado pronto para concluir que la inflación está sostenidamente dentro del rango objetivo, lo que enfría las esperanzas de una próxima subida de tipos.

El miércoles, Australia publicará el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre previsto en 3% desde -1.9% en el trimestre anterior.

En cuanto a los datos, Australia publicó el PMI de servicios de la Commonwealth de febrero, que resultó mejor de lo previsto en 57.4. El Índice Compuesto para el mismo mes se confirmó en 56.6, mientras que el Índice de Desempeño de la Construcción de AIG mejoró de 45.9 a 53.4. La Balanza Comercial de enero registró un superávit de 12.891 millones de dólares, superando las expectativas. En un tono bajista, los permisos de construcción cayeron un 27.9% intermensual en enero. El país no publicaría datos relevantes el viernes.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD

Desde un punto de vista técnico, el par AUD/USD está listo para extender su avance. El gráfico diario muestra que el par actualmente ronda una media simple de 200 bajista, mientras que está muy por encima de las medias simples de 20 y 100. Los indicadores técnicos, mientras tanto, apuntan firmemente al alza dentro de niveles positivos, actualmente acercándose a las lecturas de sobrecompra.

La imagen a corto plazo mantiene el riesgo sesgado al alza. El gráfico de 4 horas muestra que el par se está desarrollando muy por encima de los promedios móviles alcistas, con la SMA de 20 brindando soporte dinámico en alrededor de 0.7280. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos mantienen sus pendientes alcistas, avanzando lenta pero constantemente dentro de niveles positivos. Más allá de la zona de precios de 0.7370, hay poco en el camino hacia 0.7513, el máximo mensual de octubre de 2021.

Al otro lado del charco, la agenda económica de EE. UU. presentó las solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU . para la semana que finalizó el 26 de febrero, que llegaron a 215 000, por debajo de los 225 000 estimados, mientras que el PMI de Markit Services de EE. UU. para febrero llegó a 56,5, quedando una décima por debajo de estimados. Al final de la sesión, el índice de servicios ISM de EE. UU. para el mismo período cayó a 56,5, peor de lo previsto, mientras que los pedidos de bienes duraderos y los pedidos de fábrica cumplieron con las expectativas.

Retroceso en precio de commodities debilita al AUD/USD.

El dólar con resultados mixtos, cede terreno contra EUR y GBP, pero se recupera frente a las ligadas a commodities.

Par se mantiene en canal alcista, pero aumentan los riesgos de corrección.

El AUD/USD extendió la corrección bajista y cayó hasta la zona de 0.7350, en donde está operando. Previamente el AUD/USD había llegado hasta 0.7440, el nivel más elevado desde principios de noviembre.

El retroceso se dio pese a una recuperación en las bolsas. Los precios de las acciones recortaron pérdidas y al mismo tiempo, las commodities borrando gran parte de las ganancias diarias. Esto último pesó más sobre el aussie, que la mejora en el humor de los mercados.

AUD / USD cotiza por encima de la SMA de 200 días (0,7320) por primera vez desde junio de 2021 y el movimiento por encima de la media móvil puede indicar un posible cambio de tendencia, ya que el aumento de los precios de los metales preciosos parece estar impulsando el atractivo del australiano . dólar _

Como resultado, el AUD/USD puede continuar retrocediendo desde el máximo de octubre (0.7556) a medida que despeja el rango de apertura para 2022, y queda por ver si los desarrollos provenientes de EE. UU. influirán en el tipo de cambio a medida que el Consumidor Se espera que el índice de precios (IPC) aumente por sexto mes consecutivo.

La reversión de riesgo (RR) de un mes de AUD/USD, un indicador de llamadas a opciones de venta, cae más desde el 14 de febrero a diario, según la fuente de datos Reuters. Dicho esto, el diferencial entre las opciones de compra y venta registra un nivel de -0,287 al cierre de esta edición del martes por la mañana temprano en Europa.

No solo la impresión diaria, sino también la quinta impresión semanal negativa consecutiva también muestra el sesgo bajista del mercado sobre el AUD/USD. Dicho esto, la última impresión de RR semanal es -0.175.

Dado el estatus de barómetro de riesgo del par AUD/USD, la escalada en las peleas entre Ucrania y Rusia parece favorecer a los bajistas de opciones.

El último rendimiento del par también justifica el RR negativo, ya que el AUD/USD renueva el mínimo intradiario en torno a 0,7275 al cierre de esta edición, un 0,50 % menos en un día. Dicho esto, un discurso del gobernador del RBA, Philip Lowe , durante la noche del martes, actúa como un catalizador cercano para que los comerciantes del par lo observen.

El AUD/USD no logró ganar tracción en medio de un estado de ánimo positivo en el mercado.

El dólar estadounidense se mantiene firme en la sesión, un obstáculo para el par AUD/USD.

Perspectiva técnica del AUD/USD: Por encima de la DMA de 200, pero podría corregirse a un nivel del 50% del nivel Fibonacci antes de subir.

El dólar australiano terminará la semana con un tono bajista, a pesar del aumento del apetito por el riesgo debido a las noticias anteriores de que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que las conversaciones con Ucrania habían dado un giro positivo. Reflejo de lo mencionado anteriormente son los mercados de valores europeos y estadounidenses al alza, aunque en el espacio de **, las antípodas extienden las pérdidas. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7326, perdiendo un 0.45% en la sesión americana.

Mientras tanto, el dólar se mantiene firme, en 98.630 subiendo un 0.12%, un obstáculo para el AUD/USD. Además, el aumento en los rendimientos del Tesoro de EE.UU., cortesía de que el banco central de EE.UU. se esté preparando para subir las tasas, para la reunión del 15 y 16 de marzo.