Análisis técnico de Forex del AUD / USD

Comenzamos el mes de marzo y por eso es necesario comenzar a analizar las expectativas de determinados gráficos como es el caso del par AUD/USD, teniendo muy en cuenta que Australia finalmente mantuvo sin cambios los tipos de interés y que Estados Unidos podría subirlos en breve. También es necesario que tengamos en cuenta la próxima sesión asiática, ya que será el momento en que se den a conocer los datos sobre el Producto Interior Bruto en el país australiano, y las expectativas no son buenas al mostrarse unas cifras del -2,7% mientras que el anterior estuvo en -1,9%.

Por el momento, la última subida cubriendo el GAP en AUD/USD nos ha llevado a buscar apoyo en la importante resistencia de 0,728, y necesitamos estudiar qué comportamiento pueda llevar a cabo en esta zona. Para poder confirmar rebote y nuevo posicionamiento bajista, es necesario que se confirmen mínimos por debajo del nivel de soporte de 0,7259. De esta manera, podríamos entrar en venta hacia el primer objetivo de 0,723, pudiendo plantear incluso el de 0,7176 si este primero pudiera anularlo.

Si por el contrario veos nuevas subidas y el gráfico no rebota en la zona de resistencia indicada, valoraremos la posibilidad de buscar apoyo en la tendencia bajista más importante que he mostrado en el canal premium, la cual se ha estado configurando desde el mes de febrero del año pasado, zona en la que buscaríamos nuevo impulso bajista con el objetivo de poder entrar nuevamente en venta. Toda compra debe ser considerada en contra de tendencia y como modo de corrección.

Las conversaciones durante el fin de semana sobre una posible prohibición de las exportaciones de energía rusa de EE.UU. y sus aliados hicieron que los mercados de materias primas subieran al alza inicialmente, lo que apuntaló al AUD/USD, aunque desde entonces Alemania y Japón se han opuesto a la idea de un boicot a las importaciones de Rusia. Eso pareció quitarle el aliento al repunte de las materias primas y, por lo tanto, también al dólar australiano, así como la noticia de que los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania se reunirán en Turquía a finales de esta semana.

La retórica del gobierno ruso con respecto a las demandas que quiere que Ucrania cumpla si va a haber un alto el fuego sigue siendo maximalista, lo que significa que las esperanzas de una distensión significativa siguen siendo escasas. Además, en medio de una feroz resistencia ucraniana y graves deficiencias logísticas, las fuerzas rusas parecen estar luchando por ganar terreno en Ucrania. De ahí el reciente cambio de táctica hacia el bombardeo indiscriminado de artillería pesada, un cambio de táctica que podría intensificarse. Mientras las naciones occidentales miran con horror, el riesgo de que impongan sanciones más duras y perturbadoras sigue siendo elevado.

Según la Encuesta de Previsión de Divisas de **Street, el par AUD/USD seguirá avanzando en el corto plazo, ya que los alcistas son mayoría en la perspectiva semanal. El par se ve en promedio en 0.7361, ligeramente por debajo del nivel actual. El número de los que apuestan por un movimiento alcista desciende considerablemente en las vistas mensual y trimestral, apenas por encima del 20% en ambos casos. En las perspectivas más amplias, el par promedia en 0.7230/60.

El gráfico de resumen general muestra que la media móvil a corto plazo se dirige firmemente hacia arriba, con una gran acumulación de posibles objetivos en torno al nivel de 0.7400. Los promedios móviles más largos mantienen sus pendientes alcistas, pero hay un mayor número de objetivos posibles por debajo de 0.7200, e incluso por debajo de 0.7000 en la vista más amplia.

AUD/USD ha sido testigo de un retroceso correctivo cerca de 0.7245 después de un fuerte repunte en marzo.

El S&P500 mostró cambios bruscos después de una prohibición unilateral de las importaciones de petróleo ruso por parte de EE. UU.

El apetito por el riesgo de los inversores se expandió cuando Ucrania cumplió con la demanda de Rusia de retirarse de la OTAN.

El par AUD/USD ha sido testigo de un retroceso hacia 0.7245 después de un desempeño superior en marzo a pesar del amplio tema de aversión al riesgo en el mercado. Los antípodas tienen una pelota en el aumento de los precios de las materias primas y los participantes del mercado han ampliado el apetito por el riesgo, especialmente para el dólar australiano.

Después de un retroceso correctivo hacia 0.7245, AUD/USD está formando una base firme y es probable que vuelva a subir después de romper 0.7280 respaldado por la reducción del apetito por el riesgo en el mercado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado que ya no está presionando para que Ucrania sea miembro de la OTAN. Además, está dispuesto a 'comprometerse' con los territorios prorrusos reconocidos 'independientes' por el líder ruso Vladimir Putin.

El martes, el AUD/USD cerró por encima del 38.2% del nivel Fibonacci. Eso, junto con el máximo diario anterior de resistencia-ahora-soporte del 10 de febrero en esa área, y la mejora del estado de ánimo del mercado impulsaron un salto en la acción del precio de hoy, también atribuido a una demanda más débil del dólar.

El AUD/USD en su camino hacia el norte rompe el promedio móvil de 200 días (DMA) en 0.7315. En el caso de un movimiento a la baja, sería el primer soporte. No obstante, un cierre diario por encima reanudaría la tendencia alcista. En ese caso, la primera resistencia del AUD/USD sería 0.7367, seguida por 0.7400 y el máximo anual en 0.7441, alcanzado el 7 de marzo.

El par AUD/USD cotiza cerca del extremo inferior de su rango más reciente, con un potencial cada vez más bajista. El gráfico diario muestra que el precio actualmente está luchando con una media simple de 20 ligeramente alcista después de encontrarse con vendedores en torno a una media simple de 100 bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos giraron a la baja, el Momentum se mantuvo dentro de niveles positivos pero el indicador RSI ya está en 46, lo que sugiere otro tramo a la baja.

El panorama a corto plazo refleja la recuperación reciente, aunque no anticipa más recuperaciones. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos han perdido su fuerza bajista pero se mantienen cerca de las lecturas de sobreventa. Al mismo tiempo, el par se cotiza justo por debajo de las medias simples de 100 y 200 convergentes, mientras que la media simple de 20 gana fuerza bajista por encima de las más largas.

Es probable que la dirección del AUD/USD el jueves esté determinada por la reacción de los comerciantes al nivel principal de Fibonacci en .7331.

Escenario alcista
Superar .7331 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar un nuevo repunte hacia el nivel menor de Fibonacci en .7366. Este es un punto de activación potencial para una aceleración alcista con el próximo objetivo .7441.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .7331 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una nueva ruptura hacia el nivel principal del 50% en .7261, seguido por el nivel menor de Fibonacci en .7227.

Si .7227 falla como soporte, busque que la venta se extienda posiblemente a la zona de retroceso a corto plazo en .7173 a .7125.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión bajista (bearish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 0.7207 o 0.7259.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una inversión alcista (bullish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 0.7082.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

El dólar australiano se desplomó más del 3% desde el nuevo máximo anual registrado la semana pasada con AUD/USD ahora nuevamente por debajo del objetivo de apertura anual. Una reversión de la resistencia a la tendencia bajista amenaza con la reanudación de la caída más amplia de 2021 y la atención se centra en este giro a la baja de cara a la decisión de tipos del FOMC a finales de esta semana. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en los gráficos de precios semanales AUD/ USD y AUD/JPY . Revise mi último seminario web de estrategia semanal para obtener un desglose detallado de esta configuración técnica australiana y más.

Los inversores también podrían preferir esperar el resultado de la reunión de política monetaria del FOMC de dos días, programada para ser anunciada más tarde durante la sesión americana de hoy. Esto, a su vez, podría impedir que los inversores abran posiciones alcistas agresivas alrededor del par AUD/USD y posicionarse para cualquier movimiento alcista significativo en el corto plazo.

Antes del evento clave del banco central, las cifras mensuales de las ventas minoristas de los Estados Unidos podrían dar cierto impulso al par AUD/USD. Aparte de esto, los invesores tomarán las indicaciones de las noticias entrantes en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, que debería influir en el sentimiento de riesgo del mercado e impulsar la demanda del USD de refugio seguro.

La Fed subió 25 puntos básicos y el comunicado mostró que la mayoría de los funcionarios de la Fed ven hasta siete aumentos de tasas en 2022. La Fed explicó que los indicadores de actividad económica y empleo han seguido fortaleciéndose, las ganancias de empleo se han vendido en los últimos meses, y la tasa de paro ha bajado notablemente.

"El comité busca lograr el máximo empleo e inflación a una tasa del 2 por ciento a largo plazo", dijo el FOMC. "Con la firmeza adecuada en la postura de la política monetaria, el comité espera que la inflación regrese a su objetivo del 2 por ciento y que el mercado laboral se mantenga fuerte", agregó.

Por separado, el punto de la Fed también apunta a una tasa de fondos de consenso del 1,9% para fines de este año. Ve tres aumentos más en 2023 y luego ninguno el año siguiente, apuntando aumentos de tasas en cada reunión restante este año.

Sin embargo, la línea dura se borró de los comentarios durante la rueda de prensa del presidente de la Fed. Jerome Powell dijo que las subidas de tipos dependerán de la inflación y los datos económicos . Ha declarado que la Fed está buscando que baje la inflación mes a mes.

Para el día siguiente, los datos del mercado laboral australiano de febrero se publican a las 11:30 a. m. “Esperamos que la tasa de desempleo caiga al 3,9% (4,2% anteriormente), impulsada por un aumento de 50k en el empleo.

Ya hemos visto un aumento en los anuncios de trabajo australianos a raíz de la interrupción causada por el brote de Omicron, y parece que el mercado laboral debería poder sacudirse sus impactos con bastante rapidez”, dijeron analistas de ANZ Bank.

El par AUD/USD se basó en el buen repunte de esta semana desde el mínimo mensual y ganó tracción por tercer día consecutivo el jueves. El impulso llevó al par a un nuevo máximo semanal durante la sesión asiática y fue patrocinado por una combinación de factores. El estado de ánimo predominante de riesgo continuó socavando al dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al australiano percibido como más riesgoso, que se benefició aún más de los datos de empleo australianos optimistas.

Las señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania generaron esperanzas sobre una posible solución diplomática para poner fin a la guerra. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo el miércoles que había esperanzas de compromisos y que algunas formulaciones de acuerdos con Ucrania están cerca de ser acordadas. Aparte de esto, la promesa del gobierno chino de apoyar el crecimiento económico y los mercados de capital impulsó aún más la confianza de los inversores.

El optimismo condujo a un fuerte repunte en los mercados bursátiles mundiales, lo que, a su vez, alejó los flujos de los activos refugio tradicionales y pesó sobre el dólar. Mientras tanto, el resultado de una reunión del FOMC de dos días estuvo más o menos en línea con las expectativas e hizo poco para impresionar a los alcistas del USD. Como se esperaba ampliamente, la Fed elevó el miércoles su tasa de fondos objetivo en 25 pb e insinuó una respuesta política más agresiva para combatir la alta inflación.

El llamado diagrama de puntos indicó que la Fed podría aumentar las tasas de interés en las seis reuniones restantes en 2022. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell , enfatizó que la economía era lo suficientemente fuerte como para soportar una política monetaria y condiciones financieras más estrictas. . Powell agregó además que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su balance de casi $ 9 billones tan pronto como la próxima reunión en mayo.

Por otro lado, el dólar australiano se vio respaldado por datos nacionales mejores de lo esperado, que mostraron que la tasa de desempleo cayó al 4,0 % en febrero desde el 4,2 % anterior. Sumado a esto, el
número de personas empleadas aumentó en 77,4 mil durante el mes informado frente a las estimaciones de consenso de un aumento a 37 mil desde los 12,9 mil en enero. La combinación de factores empujó al par por encima de la marca de 0.7300, o la SMA de 200 días.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de los EE . UU ., que incluye la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, los datos habituales de solicitudes iniciales semanales de desempleo y producción industrial. Esto, junto con los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania, influirá en la dinámica del precio del USD. Los operadores tomarán más en cuenta el sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par.

Desde una perspectiva técnica, esta semana el par logró defenderse y recuperarse rápidamente del soporte marcado por una línea de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo YTD tocado en enero. El movimiento ascendente posterior favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, cierta fuerza de seguimiento para probar el próximo obstáculo relevante, alrededor de la región de 0.7355-0.7360, sigue siendo una clara posibilidad. A esto le sigue la marca de 0.7400, por encima de la cual el par parece estar listo para volver a subir para desafiar el pico de varios meses, alrededor de la región de 0.7440 establecida la semana pasada.

Por otro lado, el soporte inmediato ahora está vinculado cerca de la zona 0.7260-0.7255. Cualquier caída adicional podría continuar atrayendo algunas compras y permanecer limitada cerca de la región de 0.7200-0.7190. Este último coincide con el soporte de línea de tendencia antes mencionado, que si se rompe de manera decisiva cambiará el sesgo a favor de los operadores bajistas. Luego, el par aceleraría la caída hacia el área de 0.7165 antes de caer finalmente para probar la marca de 0.7100. Algunas ventas de seguimiento deberían allanar el camino para una caída hacia el soporte intermedio cerca de la mitad de los 0.7000 en el camino hacia la marca psicológica clave de 0.7000 y el mínimo de 17 meses, alrededor de la región de 0.6965.

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En cuanto a los datos económicos, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. decepcionaron las expectativas del mercado y descendieron considerablemente un 2.2% en febrero frente al aumento del 1.6% registrado en el mes anterior. Los pedidos que excluyen artículos de transporte también se contrajeron un 0.6% durante el mes informado en comparación con las estimaciones de consenso que apuntan a una modesta desaceleración del crecimiento al 0.6% desde el 0.8% de enero.

Esto, sin embargo, fue compensado por las solicitudes iniciales semanales de desempleo, que cayeron a 187.000 durante la semana que finalizó el 18 de marzo desde la lectura revisada al alza de la semana anterior de 215.000. Las cifras mixtas hicieron poco para influir en el USD o proporcionar un impulso significativo al par AUD/USD, ya que el enfoque permanece firmemente pegado a los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania.

A pesar de las esperanzas de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, los inversores siguen al margen en medio de los intensos bombardeos aéreos en la capital Kiev por parte de las fuerzas rusas. Esto, a su vez, limitó el reciente movimiento optimista en los mercados y benefició al dólar estadounidense de refugio seguro, que se fortaleció aún más por las perspectivas agresivas de la Fed. De hecho, la Fed indicó que podría subir las tasas en las seis reuniones restantes en 2022.

Además, los comentarios de influyentes miembros del FOMC, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, inspiraron aún más a los alcistas del USD. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, explicó por qué votó a favor de una subida de tipos de 50 puntos básicos y dijo el viernes que la reputación del banco central estaba en juego si no se actuaba con suficiente urgencia.

Se vio que el AUD/USD consolidaba sus fuertes ganancias recientes registradas durante las últimas dos semanas más o menos.

La perspectiva de línea agresiva de la Fed actuó como un viento de cola para el USD y mantuvo un límite a cualquier ganancia significativa.

Con un tono de riesgo positivo, los precios alcistas de las materias primas brindaron cierto soporte al dólar australiano vinculado a los recursos.

El par AUD/USD osciló entre ganancias tibias/pérdidas menores durante los inicios de la sesión americana y, por ahora, parece haberse estabilizado por encima del nivel psicológico de 0.7500.

Del mismo modo, según el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Phillip Lowe, el aumento de los precios de las materias primas significa que “los términos de intercambio aumentarán en los próximos meses, lo que impulsará nuestra renta nacional. Es probable que este impulso se evidencie principalmente en forma de mayores ganancias para las empresas del sector de los recursos y mayores ingresos fiscales”. Del mismo modo, la mejora en el mercado laboral y las preocupaciones de que esto pueda resultar en una mayor inflación salarial han aumentado las posibilidades de que el RBA suba las tasas de interés este año.

A nivel nacional, durante la próxima semana , las ventas minoristas serán un foco de atención y "deberían mantenerse fuertes a medida que los hogares agoten sus considerables ahorros", según los analistas de TD Securities. Por lo tanto, vemos que las ventas volverán pronto al máximo histórico del 21 de noviembre. Las ganancias descomunales en las vacantes de trabajo de ANZ (+8.4% m/m) en febrero podrían ser un anticipo de la probable fortaleza en los datos oficiales de vacantes de trabajo”.

El mayor catalizador para el par AUD/USD esta semana será la última lectura del presupuesto australiano que tendrá lugar el martes. Los analistas prevén que el presupuesto arroje un importante déficit presupuestario, ya que el gobierno se centra en cuestiones clave de la economía.

Según el Australian Financial Review, la administración de Scott Morrison dará a conocer varios proyectos a medida que la economía se reabre. Por ejemplo, proporcionará un cheque de estímulo de 250 dólares australianos a las personas con ingresos bajos y medios. Otra parte del presupuesto se centrará en la reducción de los impuestos sobre el combustible, en un intento de reducir los elevados precios actuales de la energía.

Por lo tanto, los traders de Forex del AUD/USD estarán atentos al presupuesto y a su impacto en la economía. Por ejemplo, se espera que los nuevos cheques de estímulo impulsen la inflación mucho más de lo que es hoy. Estos cheques han sido culpados por la tasa de inflación sustancialmente más alta en los Estados Unidos.

Las Ventas Minoristas aumentaron un 1,8% intermensual en febrero, lo que resultó en un crecimiento anual de 9,1% interanual. El fuerte resultado mensual fue impulsado por el gasto social, que se recuperó cuando la cautela de Omicron se disipó en la mayoría de los estados, dijeron analistas de ANZ Bank. "El fuerte gasto discrecional en febrero es una buena señal del bienestar financiero de los hogares antes de que se intensifique la inflación".

Mientras tanto, las expectativas de ajuste del Banco de la Reserva de Australia continúan aumentando. WIRP sugiere que el despegue está totalmente cotizado para la reunión del 7 de junio ahora. A principios de marzo, se fijó el precio del despegue para la reunión del 2 de agosto”, argumentaron los analistas de Brown Brothers Harriman.

“El mercado de swaps prevé un endurecimiento de 225 pb durante los próximos 12 meses y otros 125 pb durante los siguientes 12 meses, lo que haría que la tasa de referencia alcanzara un máximo cercano al 3,75 %, frente al 3,5 % de principios de semana. ''

Los analistas señalaron que el AUD se acerca a una prueba del máximo de octubre cerca de 0,7555. “Una ruptura por encima de eso establecería una prueba del máximo de mayo de 2021 cerca de 0.7890. es el YTD principal con mejor rendimiento, seguido de NOK, CAD y NZD”.

El AUD/USD subió por segundo día consecutivo el miércoles en medio de una venta sostenida del USD.

El repunte careció de convicción alcista y se mantuvo limitado cerca del máximo anual establecido a principios de este mes.

Los alcistas ahora esperan un avance sostenido en un canal ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000.

El par AUD/USD se basó en el buen rebote del día anterior desde cerca de 0.7450 y subió por segundo día consecutivo el miércoles. El par mantuvo sus modestas ganancias intradiarias durante los inicios de la sesión americana y se vio por última vez cotizando alrededor de la región de 0.7520, solo unos pocos pips por debajo del máximo anual tocado a principios de esta semana.

Mirando el panorama más amplio, el par AUD/USD ha estado oscilando en un rango comercial familiar durante la última semana más o menos. Dada la fuerte recuperación reciente de más de 500 pips desde niveles inferiores a 0.7000, esto aún podría clasificarse como una fase de consolidación alcista. Además, la formación de un canal de tendencia con pendiente ascendente agrega credibilidad a la configuración constructiva.

Hola podremos operar con total normalidad en este activo en caso de confirmación siempre y cuando no dejemos entradas abiertas cuando habrá la próxima sesión asiática, ya que será el momento en el Australia dé a conocer los datos sobre los tipos de interés, noticia de gran importancia que tiende a generar una fuerte volatilidad. Por supuesto no esperamos modificaciones en la cifra del 0,1% que ya se mantiene en este momento, pero el informe de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia podría ser clave para generar esa volatilidad.

Mientras tanto, el par AUD/USD ha permanecido fuertemente lateralizado en una formación que hemos podido identificar como un triángulo simétrico, el cual comienza a acercarse a un intervalo cada vez menor que mantiene una fuerte estaticidad por parte de este par. Necesitamos que se genere una ruptura para poder tomar decisiones de entrada. Para entender que tras la fase de acumulación el par AUD/USD está preparado para seguir subiendo más, necesitamos que se consoliden máximos por encima del nivel de resistencia de 0,7528, en cuyo caso el siguiente objetivo con el que trabajar estaría colocado en 0,7575.

Por el contrario, si el precio no puede seguir subiendo, para poder plantear entrada en ventas necesitaremos que se consoliden mínimos por debajo del nivel de soporte de 0,7464, en cuyo caso el siguiente objetivo con el que trabajar lo tendríamos colocado en 0,7424, entendiendo que AUD/USD estaría preparado para iniciar una fase de corrección.

El par AUD/USD se mantuvo a la defensiva durante la mitad de la sesión europea, aunque ha logrado mantener su cuello por encima de la mitad de los 0.7500.

Luego del fuerte retroceso del día anterior desde el área de 0.7660 o el nivel más alto desde junio de 2021, el par AUD/USD bajó el miércoles y se vio afectado por una combinación de factores. El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de la desaparición de las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania. Aparte de esto, las expectativas de un endurecimiento más rápido de la política por parte de la Fed afectaron el sentimiento de riesgo global, lo que fue evidente en el impulso de aversión al riesgo en los mercados de valores. Esto, a su vez, elevó el dólar de refugio seguro a un máximo de casi dos años y actuó como un viento en contra para el mayor.

Los inversores parecen convencidos de que la Fed adoptaría una postura política más agresiva y aumentaría las tasas de interés en 100 pb durante las próximas dos reuniones. Además, el gobernador de la Fed, Lael Brainard, dijo el martes que el banco central de EE. UU. podría comenzar a reducir su hoja de balance a un ritmo acelerado tan pronto como la reunión de mayo. Esto, junto con la preocupación de que más sanciones occidentales a Rusia avivaran aún más la inflación, empujó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a un nuevo máximo de varios años. Esto continuó apuntalando al dólar y ejerció una presión a la baja sobre el par AUD/USD, aunque la caída permanece amortiguada.

La incertidumbre sobre Ucrania hizo subir los precios de las materias primas, lo que, junto con un comentario más agresivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA), extendió algo de apoyo al dólar australiano vinculado a los recursos. Vale la pena recordar que el RBA abandonó el martes su compromiso de ser paciente con la política de endurecimiento y señaló que la economía nacional sigue siendo resistente y que el gasto se está recuperando tras el revés del omicron. Los mercados reaccionaron rápidamente y comenzaron a fijar precios en la primera subida de tipos durante el tercer trimestre. Esto impidió que los operadores hicieran apuestas bajistas en torno al par AUD/USD.

Los inversores también parecían reacios y prefirieron esperar al margen antes de las actas de la reunión de política monetaria del FOMC, que se publicarán más tarde durante la sesión de EE. UU. Los inversores buscarán nuevas pistas sobre las perspectivas de la política de la Fed , que impulsarán los rendimientos de los bonos estadounidenses y la dinámica de los precios del USD. Aparte de esto, los operadores tomarán nota de los titulares geopolíticos entrantes para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD .

El par AUD/USD cotiza cerca de un nuevo mínimo semanal de 0.7465, cayendo por segundo día consecutivo. La caída es el resultado del mal estado de ánimo del mercado, con el foco en las sanciones occidentales a Rusia en medio de los últimos ataques a Ucrania. EE.UU. ha ampliado sus acciones contra Moscú, golpeando al Sberbank y Alfa Bank rusos y prohibiendo la inversión en el país por parte de empresas estadounidenses. La UE, mientras tanto, respaldó un embargo de carbón, aunque sin confirmarlo oficialmente.

Al mismo tiempo, la mayoría de los principales bancos centrales se están apresurando a ajustar sus políticas monetarias, ya que la crisis de Europa del Este disparó los precios de las materias primas, lo que se sumó a las crecientes preocupaciones sobre la inflación. Durante la próxima sesión asiática, Australia publicará la Revisión de Estabilidad Financiera.

Mientras tanto, EE.UU., Reino Unido, Alemania y Eslovaquia proporcionarán equipo militar adicional a las fuerzas de Ucrania, ya que parece lejos de lograrse un final diplomático.

En el frente de Rusia, se cree que el presidente Putin se fijó cuatro semanas para lograr una “especie de” victoria en Ucrania antes del gran día de la victoria rusa el 9 de mayo.

El brote de Covid-19 de China en las regiones de Shanghái y Guangzhou es otro factor que debilitó la confianza del mercado. Shanghái reportó 25.173 nuevos casos asintomáticos el 10 de abril, frente a solo 914 sintomáticos.

Una agenda económica australiana ausente dejó al par apoyándose en los datos económicos de EE.UU. y el estado de ánimo del mercado. En el frente de EE.UU., los portavoces de la Fed encabezados por los presidentes regionales de la Fed, Bostic, Evans y el gobernador Bowman, harán declaraciones.

Visión Bajista (Bearish)

Venda el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7300.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7450.

Plazo: 1-2 días.

Visión Alcista (Bullish)

Fije un tope de compra en 0.7450 y una toma de ganancias en 0.7550.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7350.

El par AUD/USD cayó al nivel más bajo desde el 22 de marzo, ya que los inversores se centraron en las próximas elecciones australianas y en el aumento de los rendimientos de los bonos. El par cotiza a 0.7420, un 3.17% por debajo del nivel más alto de esta semana.

El par AUD/USD podría entonces acelerar la trayectoria descendente hacia el nivel redondo 0.7300 antes de caer finalmente al siguiente soporte relevante cerca de la zona de 0.7255-0.7250.

Por otro lado, el intento de recuperación ahora podría enfrentar una resistencia cerca del 50% del nivel Fibonacci, alrededor de 0.7400. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y empujar al par hacia el 38.2% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 0.7470. Sin embargo, es más probable que cualquier movimiento hacia arriba permanezca limitado cerca del nivel psicológico clave 0.7500.

El AUD/USD cayó a un mínimo de más de tres semanas el miércoles en medio de una compra sostenida de USD.

La configuración respalda las perspectivas de una extensión del retroceso reciente desde máximos anuales.

Se necesita una fuerza sostenida por encima de 0.7500 para anular la perspectiva bajista.

El par AUD/USD cayó a un mínimo de más de tres semanas durante los inicios de la sesión americana del miércoles y ahora busca extender la trayectoria descendente aún más por debajo de 0.7400.

El dólar estadounidense se mantuvo alto cerca de su nivel más alto desde mayo de 2020 y se mantuvo respaldado por las expectativas de que la Fed ajustará su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación vertiginosa. Las apuestas se vieron impulsadas aún más por la inflación de precios al productor de EE.UU., que superó las estimaciones y se aceleró al 11.2% interanual en marzo desde el 10.0% del mes anterior.

El par fue testigo de un rebote de cobertura de cortos el miércoles y rompió una racha perdedora de cuatro días al mínimo de dos meses después de la publicación de cifras de inflación al consumidor de Australia más altas de lo esperado. De hecho, la Oficina de Estadísticas australianas informó que el IPC general superó las expectativas del mercado y aceleró al 2.1% el último trimestre, el ritmo anual más rápido en dos décadas. Los datos impulsan la especulación de que el Banco de la Reserva de Australia podría subir las tasas de interés desde los mínimos históricos tan pronto como la próxima semana. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que proporcionó un buen impulso al par AUD/USD, aunque la compra sostenida del dólar estadounidense limitó cualquier ganancia adicional.

El AUD/USD cayó a un mínimo de más de dos meses el jueves en medio de la incesante compra de USD.
Las perspectivas de aumentos más agresivos de las tasas de la Fed continuaron actuando como un viento de cola para el dólar.
Los alcistas del USD no se vieron afectados por la decepcionante publicación del PIB del primer trimestre de EE. UU.
El par AUD/USD fue testigo de un cambio intradiario desde el área de 0.7160 y cayó a su nivel más bajo desde el 7 de febrero durante la primera sesión de América del Norte. El par, sin embargo, logró rebotar algunos pips en reacción a la pésima impresión del PIB de EE. UU. y fue visto por última vez cotizando justo por debajo de la marca de 0.7100, una caída de más del 0.40% para el día.

La fortaleza generalizada del dólar estadounidense sigue siendo un tema clave en el mercado de divisas el jueves y la creciente aceptación de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. Las apuestas fueron reafirmadas por comentarios agresivos de miembros influyentes del FOMC la semana pasada, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Se espera que la Fed suba las tasas de interés en 50 pb cuando se reúna el 3 y 4 de mayo, y nuevamente en junio y julio, y finalmente aumente las tasas a alrededor del 3,0% para fines de año. La compra de USD no disminuyó después de que el informe Advance US GDP mostrara que la economía se contrajo inesperadamente un 1,4% en el primer trimestre de 2022.

Esto, junto con el impulso de riesgo en los mercados, actuó como un obstáculo para el refugio seguro USD y extendió algo de apoyo al dólar australiano percibido como más riesgoso. Sin embargo, la decepción se vio compensada en gran medida por un fuerte aumento en el índice de precios del PIB, que saltó al 8% en el primer trimestre y reafirmó las perspectivas de un rápido aumento de las tasas de la Reserva Federal.

El telón de fondo fundamental parece estar firmemente inclinado a favor de los alcistas del USD y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo para el par AUD/USD . La aparición de nuevas ventas el jueves añade credibilidad a la perspectiva negativa, lo que sugiere que es más probable que cualquier intento de recuperación sea de corta duración.

Aparte de esto, una buena recuperación de los precios de las materias primas ofrece soporte adicional al dólar australiano, divisa vinculada a los recursos, en medio de las expectativas de una subida inicial de tasas del Banco de la Reserva de Australia. La Oficina de Estadísticas de Australia informó el miércoles que los precios al consumidor aumentaron al ritmo anual más rápido en dos décadas durante el primer trimestre. Los datos alimentaron las especulaciones de que el RBA podría comenzar el ciclo de ajuste de políticas monetarias tan pronto como la próxima semana..

De ahí que el foco de atención del mercado permanezca en los próximos eventos de los bancos centrales, con el RBA el martes y la esperada decisión del FOMC del miércoles. Mientras tanto, los inversores podrían abstenerse de abrir posiciones agresivas, lo que hace que sea prudente esperar algunas compras de continuación antes de posicionarse para obtener ganancias adicionales. Sin embargo, el par AUD/USD parece listo para terminar en negativo por quinta semana consecutiva y permanece a merced de la dinámica del precio del USD.

El par AUD/USD ha estado en una fuerte tendencia bajista (bearish) en los últimos días. En el camino, el par ha formado un patrón de canal descendente que se muestra en naranja. Ahora se encuentra ligeramente por encima de la parte inferior del canal. Al mismo tiempo, el par se ha movido ligeramente por debajo del promedio móvil de 25 días, mientras que el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI) han apuntado a la baja.

Por lo tanto, es de esperar que el par siga cayendo antes de la decisión del RBA, ya que los Osos tienen como objetivo el soporte de 0.7000. A continuación, es previsible que vuelva a probar la parte superior del canal hacia o después de la decisión del RBA.

El AUD/USD registra ganancias de más de 130 pips y apunta a la DMA de 100 en 0.7260.

La Fed subió 50 pbs a las tasas de fondos federales (FFR) y comenzaría su primer trimestre del 1 de junio.

El presidente de la Fed, Powell, enfatizó que los aumentos de 75 pb no son algo que la Fed esté considerando.

El AUD/USD se está recuperando con fuerza y ​​saltó de 0,7090 a 0,7230 después de que la Reserva Federal decidiera aumentar las tasas en 50 pb y anunciara el inicio del ajuste cuantitativo (QT) el 1 de junio, ya que el banco central de EE.UU. tiene como objetivo recortar su balance de 8.9 billones de dólares. Alrededor de 0.7225, el AUD/USD refleja el sentimiento de los inversores mientras habla el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Hasta ahora, la decisión de política de la Fed parece ser percibida como agresiva, ya que los futuros de los mercados monetarios de la Fed están valorando un 77% de probabilidad de un aumento de 50 pb en la reunión de junio y un 23% de probabilidad de un aumento de 75 pb.

El AUD/USD es testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el viernes.

Los alcistas no parecen impresionados por la perspectiva agresiva del RBA y una modesta debilidad del USD.

El foco de atención del mercado sigue estando en la publicación del último informe mensual de empleos NFP de EE.UU.

El par AUD/USD mantiene su tono de ventas durante la primera mitad de la sesión europea del viernes y cotiza cerca de un mínimo de varios días justo por debajo de 0.7100.

El par extendió la fuerte caída del día anterior, desde la región de 0.7265 en un máximo de casi dos semanas, y fue testigo de algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el viernes. La caída no pareció verse soportada por la declaración de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que sugiere que se necesita un aumento adicional en las tasas de interés para contener la inflación.

La geopolítica sigue pesando sobre las monedas sensibles al riesgo, como el dólar australiano. Además, los datos mixtos de China, la segunda economía más grande del mundo y uno de los socios comerciales más grandes de Australia, informaron que su economía creció en el primer trimestre un 4.8 % interanual, más de lo esperado, pero fue testigo de una contracción en el consumo, ya que las ventas minoristas se contrajo un 3.5% interanual, peor que la disminución del 1.6%, un viento en contra para el AUD.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus rivales, subió un 0.31%, situándose en 100.80, respaldado por las expectativas de que la Reserva Federal subiría 50 pb en la reunión de mayo.

Mientras tanto, el discurso de la Fed impulsó las perspectivas del dólar. La semana pasada, el presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams (votante, neutral), afirmó que un aumento de la tasa de 50 pb es una opción razonable, pero las alzas de la tasa dependerán de la trayectoria de la economía. Williams agregó que la Fed necesita moverse “rápidamente” a niveles de política normales y más neutrales.

Aparte de esto, la agenda económica australiana presentaría la publicación de las Minutas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a las 01:30 GMT, lo que arrojaría algo de luz sobre el aumento de las tasas de interés. En el frente de EE.UU., el discurso de la Fed encabezado por el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, hará declaraciones cerca del final de la sesión americana, y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, el martes.

Ahora el precio vuelve a estar donde estaba hace una semana. El RBA acaba de anunciar una subida de tasas de interés del 0.25%, que algunos analistas esperaban, pero que sorprendió a muchos que esperaban una subida de sólo el 0.15%. Esto provocó un pico de precios alcista (bullish) a corto plazo de aproximadamente un 1%, pero esto terminó rápidamente en 45 minutos, con el precio retrocediendo a su zona de consolidación justo por encima del nivel de soporte más cercano en 0.7082.

Parece claro que este nivel de soporte en 0.7082 va a ser el punto clave de hoy. El precio está claramente dentro de una tendencia bajista (bearish) a largo plazo, por lo que la configuración más apropiada que podría surgir hoy sería probablemente una entrada de operación a corto plazo después de que el precio se establezca por debajo de 0.7082. Esto desencadenaría una nueva caída hasta la zona de 0.7006, que podría ser un fuerte soporte a largo plazo.

El AUD/USD detiene su recuperación mientras el USD recupera su fortaleza en medio de una cautela en los mercados.

Los futuros del S&P 500 borran las ganancias iniciales para caer un 0.25% hasta ahora.

La atención se centra en los datos de inflación australiana del miércoles para nuevas pistas sobre el RBA.

El AUD/USD cotiza alrededor de 0.7200, después de detener su impulso de recuperación al inicio de la sesión europea.

El último movimiento a la baja en el dólar australiano se vio respaldado por la resurgente demanda del dólar estadounidense, ya que los mercados se volvieron cautelosos, lo que refleja la caída del 0.25% en los futuros del S&P 500, que había subido modestamente durante la sesión asiática.

El par AUD/USD cotiza en niveles no vistos desde junio de 2020, no muy lejos del mínimo del jueves de 0.6828. Los mercados financieros se vieron afectados por una ola de ventas de pánico cuando el interés especulativo se sintió atrapado. El último brote de temor fue provocado por los datos de inflación de EE.UU., publicados el miércoles, cuando el país informó que el índice de precios al consumidor se mantuvo cerca de un máximo de varias décadas en abril.

Los actores del mercado parecen haberse tomado finalmente en serio que el ajuste cuantitativo está aquí para quedarse, ya que más banqueros centrales se comprometen a drenar la liquidez masiva introducida para soportar la pandemia de coronavirus. Las acciones cayeron en medio de un vuelo hacia la seguridad, con la mayoría de los índices globales cerrando en números rojos. La presión adicional sobre el dólar australiano provino del oro, ya que el metal brillante cayó a un nuevo mínimo de tres meses de 1.821,48$ la onza troy.

La reacción de los traders a .6941 probablemente determinará la dirección del AUD/USD durante la jornada del martes.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de .6941 indicará la presencia de compradores y si este movimiento crea un impulso alcista suficiente cabe esperar una subida hacia el grupo de resistencias en 0,7048 y 0,7053. Los vendedores podrían entrar en el primer test de esta zona, pero si cede vemos probable que los precios suban hasta 0,7099.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 0,6941 señalará el regreso de los vendedores y podría llevar a un test a corto plazo del mínimo principal en .6829, seguido de los mínimos a largo plazo en .6811 y .6777.

El gráfico de Forex de cuatro horas muestra que el par AUD/USD se recuperó y volvió a probar el importante nivel de resistencia de 0.7031. Se trata de un nivel importante ya que fue el más bajo el 2 de mayo de este mes. El par logró moverse ligeramente por encima de los promedios móviles de 25 y 50 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se acercó al nivel de sobrecompra. Además, ha formado un patrón de fondo redondeado.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que el par siga subiendo mientras los Toros se dirigen al nivel de resistencia clave de 0.7200. Una caída por debajo del soporte en 0.6945 invalidará la visión alcista (bullish).

Por otra parte, el martes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que "lo que necesitamos ver es que la inflación baje de forma clara y convincente, y vamos a seguir presionando hasta que lo veamos." Si el banco central no ve evidencias claras de una disminución de la inflación, Powell enfatizó que "tendremos que considerar movernos más agresivamente."

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense recorta las pérdidas del martes y avanza con firmeza, ganando un 0.36%, situándose en 103.676, lo que también supone un viento en contra para el AUD/USD. Por el contrario, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cotizan a la baja en la jornada, con un descenso de siete puntos básicos y medio, hasta el 2.919%.

Antes de la apertura de Wall Street, la agenda económica de EE.UU. reveló los permisos de construcción y los datos adicionales sobre la vivienda, que fueron mixtos. Los permisos de construcción subieron a 1.819 millones, mejor que los 1.812 millones esperados. Sin embargo, los inicios de viviendas crecieron a un ritmo más lento, llegando a 1.724 millones, menos que los 1.765 millones estimados, comenzando a mostrar signos de endurecimiento de la Reserva Federal. Más tarde en el día, Patrick Harker de la Fed de la Filadelfia dará declaraciones.

El AUD/USD sigue teniendo un sesgo bajista a medio y largo plazo. A corto plazo, la media móvil de 20 días (DMA), situada en 0.7034, sugiere que la tendencia principal es alcista, pero cabe señalar que el repunte de cuatro días se ha limitado a la cifra de 0.7100, lo que significa que podría estar terminando. Los osciladores, que tienden a la baja dentro de un territorio bajista, también lo confirman.

Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería la DMA de 20 en 0.7034. Una ruptura por debajo expondría el mínimo del ciclo del 18 de mayo en 0.69490, seguido del mínimo del año en 0.6828.