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El par EURUSD sigue aumentando desde el nivel de 1.1184 a largo plazo. Hay que mencionar que el soporte se establece al nivel de 1.1106, que representa el 61.8% de retroceso Fibonacci en el gráfico H4. Es probable que el precio forme un doble suelo en el mismo marco de tiempo. En consecuencia, el par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 1.1240.
El EMA50 formó una buena resistencia frente al reciente intento del par EUR / USD de mantener el precio bajo la presión negativa sobre la base intradía, mientras que el estocástico muestra claras señales de sobrecompra.
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Por lo tanto, nuestra visión general bajista seguirá siendo válida para el día de hoy, condicionada por la tenencia por debajo de 1.1220, a la espera de la corrección de Fibonacci objetivo 23.6% situado en 1.1060.
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Intervalo de comercio esperado para hoy es entre 1.1060 de apoyo y 1.1220 de resistencia.
También en el frente del Banco Central esta mañana fue la publicación del informe de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, acompañado de una conferencia de prensa del gobernador del BoE, Mark Carney.
En los EE.UU., Harker de la Fed apoya la decisión de elevar las tasas de interés de nuevo este año, a pesar de que predice precios van a tomar más tiempo para recuperarse de la meta de la Fed revisar su predicción en el que la inflación alcanzará el objetivo del 2% a principios de 2018 a finales de este año . :)::)
Actualmente, el EUR / USD se negociaba a 1.1314, un 1.18% en el día, después de haber publicado un máximo diario en 1.1336 y baja en 1,1179.
nuevo máximo EUR / USD se produce justo después de Draghi, que dijeron a un simposio BCE que “si bien todavía hay factores que están influyendo sobre la trayectoria de la inflación, en la actualidad son principalmente los factores temporales que por lo general el banco central puede ver a través”, señaló Boris Korby y Greg Chang en Bloomberg que sugirió que los operadores tomaron estas declaraciones de Draghi, el potencial para el inicio de la retirada de algunos de estímulo del banco central.
El par EUR/USD continúa negociándose dentro del rango para comenzar la nueva semana y, aunque esta es la última semana del mes, creemos que es probable que haya mucha volatilidad en los próximos días, ya que hay una serie de miembros de Banco Centrales que van a hablar durante el transcurso de la semana y también es probable que haya mucha volatilidad debido a los flujos monetarios por final del mes. Los traders deben estar muy atentos a las diversas posibilidades.
El EUR/USD probablemente seguirá bajo presión
El par EUR/USD hizo un intento de moverse a través de la zona de 1,12 y se las arregló para moverse por encima de 1,1210 durante un breve período de tiempo, pero este movimiento se vendió en gran medida. Esta venta fue el resultado del fortalecimiento del dólar que se produjo sobre la base de los datos de bienes duraderos que mostraron que la caída que hemos estado viendo se ha detenido. Esto dio un impulso al dólar no sólo debido al hecho de que los datos eran buenos, sino también por la esperanza de que los datos de EE.UU. serían cada vez mejores en el corto plazo, algo que la Fed había esperado.
La Fed ha dejado claro que las subidas de tipos en el futuro dependerán de los datos entrantes y que los datos mejorarán en los próximos meses, a pesar de que la última ronda de datos de EE.UU. ha sido mala. Por lo tanto, no se puede predecir si los nuevos datos entrantes serán fuertes para justificar la posición de la Fed y es por eso que cada publicación de datos probablemente será observada muy de cerca. El euro ha estado estable en el mejor de los casos y se negocia cerca de su zona de apoyo en torno a 1,1180 en este escrito, pero es probable que entre bajo presión a medida que aumenta la fortaleza del dólar.
El par EUR/USD avanzó hasta 1.1373 a principios de sesión de Asia, pero se retiró después, ayudado por las pobres cifras de la inflación mayorista de la zona euro, ya que la inflación a nivel de fábricas cayó un 0.4% en mayo, duplicando las expectativas de una caída de 0.2% publicado en abril. Con un tono positivo, la comisión de la UE aprobó el rescate de la Banca italiana Monte dei Paschi di Siena por una inyección de capital de 5.400 millones de euros del gobierno local. Este miércoles, la UE publicará el PMI de servicios finales y PMI compuesto para junio, pero la atención se centrará en las minutas FOMC en la tarde de EE.UU.
EUR/USD a caer cerca de 100 pips, ya que cayó desde 1,18 hasta la zona de apoyo en alrededor de 1,1720. Hemos estado mencionando en los últimos días que el apoyo en 1,1720 sería clave en los tiempos que se avecinan y, si ese apoyo se rompía, podríamos estar ante una corrección mucho más profunda.
El foco del mercado global ha estado en mercados emergentes, que continúan eclipsando a sus homólogos de mercado desarrollados y metales básicos en la esfera de materias primas. Los metales básicos están trabajando para extender su mejor rally en tres años como Zinc se está negociando cerca de un máximo de 10 años y Copper se negocia en los niveles más altos
El par EUR/USD subió aún más después del inicio de la sesión americana por encima de 1.1800 y alcanzó un nuevo máximo en 1.1820. Posteriormente perdió fuerza y por el momento, cotiza a 1.1800/05, hasta 40 pips para el día.
El par recibió el soporte de un euro más fuerte a través del tablero. La moneda común alcanzó un máximo de varios años frente a la libra y el nivel más alto en una semana frente al franco suizo. El euro y el yen son los mejores del miércoles.
Datos mixtos antes de Jackson Hole
Los números económicos apoyaron al euro hoy. El PMI Markit Composite registró un 55.8 en agosto, según la estimación preliminar. Es el más alto en dos meses y por encima de los 55.5 esperados. "Este es otro conjunto positivo de números para la zona del euro, que continúa disfrutando de su mejor período de crecimiento durante varios años", dijo Andrew Harker, Director Asociado de Markit.
Los números de confianza del consumidor de la eurozona mostraron un aumento a -1.5, cerca del pico de junio, señalando una mejora en el gasto del consumidor.
En Estados Unidos, el informe flash Markit mostró que el crecimiento del sector privado en Estados Unidos alcanzó un máximo de 27 meses en agosto (PMI Composite en 56.0, frente a 54.6 en julio). Sin embargo, las ventas de casas nuevas mostraron una caída significativa e inesperada en julio, con una caída del 9.4%.
Niveles de EUR/USD
Al alza, el área alrededor de 1.1830 sigue siendo una resistencia dominante, seguida por 1.1850 (máximo del 11 de agosto) y 1.1890/95 (máximo del 3 de agosto). Por otro lado, los niveles de soporte pueden estar en 1.1775 (media móvil de 20 horas), 1.1740/45 (mínimo del 22 de agosto) y 1.1730 (mínimo del 21 de agosto).
La Reserva Federal, el presidente del BCE, Mario Draghi, compartirá el centro de atención con la presidenta de la Fed, Janet Yellen, si no es más digna de atención que su contraparte de la Fed.
El par EUR/USD cotiza ligeramente al alza a mediados de la sesión del viernes. El volumen negociado sigue siendo bajo, pero parece que hay un sesgo alcista en desarrollo.
Hablar tarde en la sesión del viernes deja muy poco tiempo para que los inversores reaccionen a algo que puedan decir los dos banqueros centrales. Debido a las condiciones comerciales reducidas, cualquier movimiento probablemente sea exagerado. Es posible que no veamos una reacción real a los discursos hasta principios de la próxima semana.
El movimiento resultante de las palabras de Yellen llevó al euro cerca de la reciente alta de 11910, Draghi terminó la ruptura (aunque sólo por unos pocos pips sobre una base de cierre), con el euro moviéndose a sus mejores niveles desde principios de enero 2015.
La ruptura trae el siguiente nivel de resistencia en juego por la baja de 2012 en 12041. Más allá miraremos hacia el paralelo superior atado a la línea de tendencia fuera de la oscilación de abril-bajo, y con un gran aumento el cierre mensual de junio de 2010 en 12236 Para voltear el guión, requeriría que el rally del viernes fuera totalmente negado.
En el lado de la asignación de activos, se trata de lograr los rendimientos requeridos dados los deseos y necesidades del inversor. Si las expectativas de inflación están aumentando rápidamente, esperaría ver un rendimiento inferior de renta fija: ¿por qué querría tener un rendimiento fijo cuando los precios están aumentando? Sobre una base real, sus rendimientos serían inferiores a los previstos.
Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 25,7% de los comerciantes son net-long EUR / USD con la relación de los operadores cortos a largos en 2,88 a 1. De hecho, los comerciantes se han mantenido cortos netos desde el 18 de abril, cuando EUR / USD se negociaron cerca de 1,08143; precio se ha movido un 11,0% más alto desde entonces.
El número de operadores net-long es 3,5% inferior al de ayer y 23,4% inferior a la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es un 4,3% inferior al de ayer y un 13,8% superior a la semana pasada.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1881 señalará la presencia de compradores. Esto podría conducir a una prueba del grupo de resistencia en 1,1946 – 1,1950. Los vendedores contra tendencia pueden entrar en una prueba de esta zona.
Si la presión de venta continúa, podríamos ver una prueba de otro máximo anterior en 1,1616 y finalmente del nivel a corto plazo del 50% o pivote en 1,1544.
Esperamos un tono alcista por encima de 1,1877 y un tono bajista por debajo de este pivote. Esté atento a una aceleración al alza por encima de 1,1932 y a una ruptura bajista pronunciada por debajo de 1,1826.
Un cambio dramático en las tarifas de precios ha sido el factor impulsor detrás de los movimientos en GBP / CHF, GBP / JPY y GBP / USD. Mientras que al comienzo de esta semana los mercados de precios estaban fijando el precio en aproximadamente una oportunidad entre cinco de una caminata de 25 bps en la reunión del BOE en noviembre, hoy han subido al 64%, proporcionando toda la munición que necesitaba la libra esterlina para moverse a la parte superior.
El mercado no estaba dispuesto a vender el dólar demasiado justo ahora que los datos de EE.UU. siguen siendo mixtos, pero mostrando señales de mejora. Aunque los datos del IPP y de ventas minoristas decepcionaron, los datos de inflación resultaron más fuertes de lo esperado y hubo demasiados desarrollos en Estados Unidos que básicamente han enlodado un poco las aguas.
La declaración de política de la Reserva Federal de septiembre revela el comienzo del proceso de normalización y la reafirmación del deseo de elevar las tasas para fines de año (por ejemplo, diciembre), tal vez los participantes del mercado se verán obligados a enfrentar la divergencia entre lo que la Fed está diciendo que quiere hacer y la interpretación mucho más dovish que el mercado actualmente sostiene. Si es así, el dólar de EE.UU. puede finalmente encontrar un respiro después de su último swing más bajo.
El EUR/USD probablemente estará bajo presión
Las elecciones pasaron y la mayoría de los resultados ya están publicados y, como se esperaba, el partido de Merkel ha ganado la mayoría de los votos. Pero lo que ha provocado la presión de venta aquí es que la mayoría no es suficiente para que Merkel forme un gobierno por su cuenta y por lo tanto ha comenzado el proceso de formación de una coalición.
Pronóstico Diario
Sobre la base del precio actual en 1.1741 y la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión será determinada por la reacción al ángulo ascendente en 1.1734.
Tenemos el IPC alemán que saldrá para septiembre con las expectativas para que se mantenga sin cambios desde agosto en 1,8% YoY. Sólo 30 minutos más tarde, se espera que el PIB del segundo trimestre se confirme en un 3%. En cuanto al mercado de opciones, la volatilidad implícita de un día es relativamente tímida, ya que no se espera que los datos de hoy causen una volatilidad sustancial, pero si vemos algo significativamente fuera de las expectativas entonces eso puede cambiar a toda prisa.
El retroceso en el Índice DXY parece estar en gran medida impulsado por EUR / USD, que ha respondido positivamente a la resistencia anterior se volvió soporte alrededor de 1,1715. Desde la ruptura por encima de 1.1715 a finales de julio, EUR / USD ha estado tratando este nivel como soporte.
EUR / USD está en riesgo de una mayor corrección después de la fallida carrera en el obstáculo de 1.2130 (retroceso de 50%), mientras tanto el precio como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) rompen las formaciones alcistas de principios de este año.
El soporte principal es la zona de retroceso en 1,1702 – 1,1610.
El rango de corto plazo es 1,1832 – 1,1695. Su zona de retroceso en 1,1764 – 1,1780 actualmente actúa como resistencia.
El rango intermedio es 1,2033 – 1,1695. Si la tendencia cambia a alcista, entonces su zona de retroceso en 1,1864 – 1,1904 se convertirá en el objetivo al alza principal.
Pronóstico Diario
Sobre la base del precio actual de 1,1755 (10:46 GMT) y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD sea determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1,1764.
Ahora que el grueso de los principales datos económicos de América del Norte está fuera del camino - tanto el mercado laboral estadounidense como el canadiense informan para septiembre - el cable de noticias debería desacelerarse a medida que las últimas horas de la semana de negociación marcan el reloj.
El par EUR/USD mostró cantidades extremas de volatilidad a principios de la sesión del viernes, pero después del número de nóminas de EEUU, se disparó al alza, alcanzando el nivel de 1,1750. En este punto, creo que el nivel de 1,17 va a ser un piso y creo que podremos continuar la tendencia alcista a largo plazo.