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Un gap alcista se forma cuando el precio de apertura se sitúa por encima del máximo o del cierre del día anterior.
Un gap bajista se forma cuando el precio de apertura se sitúa por debajo del mínimo o del cierre del día anterior.
Los gaps suelen cerrarse en el corto plazo, sobre todo los intradiarios.
Sirven como zonas de soportes y de resistencias pudiendo comprar y vender en dichos niveles de precios.
Un gap alcista después de varias velas bajistas y que se produce con sobreventa suele seguir al alza (estos son los gaps o huecos de los profesionales).
Un gap alcista después de varias velas alcistas y que se produce con sobrecompra suelen cerrarse (estos son los gaps o huecos de los novatos).
Compraremos por encima de un gap alcista (diario) si estamos en sobreventa.
Venderemos por debajo de un gap alcista (diario) si estamos en sobrecompra.
Compramos después de un gap al alza (intradiario), si hay sobreventa, en el primer retroceso.
Vendemos después de un gap a la baja (intradiario), si hay sobrecompra, en el primer avance
Los precios están trabajando con el retroceso de Fibonacci del 50% de junio-diciembre 2016 movimiento importante en el par. Este nivel había ayudado a establecer el apoyo en junio, y esto es justo por encima de la oscilación baja que había mostrado en abril.
El flujo de datos de Estados Unidos se ha afianzado en relación con las previsiones de consenso desde mediados de junio, lo que indica que los modelos de los analistas subestiman el vigor de la economía y abren la puerta a una sorpresa al alza. Eso puede caer en oídos sordos sin embargo como las cifras de las nóminas de sueldo adelante
El viernes, el informe de agosto de la nómina no agrícola de los EEUU nos dará una mirada en el otro lado del doble mandato de la Fed, el mercado de trabajo. Un sólido golpe de uno a dos de estos lanzamientos de datos clave ayudaría mucho a estabilizar el dólar estadounidense a corto plazo, al igual que los datos de la primera semana de agosto despejaron el camino hacia la estabilidad hasta finales de la semana pasada.
El Dólar estadounidense alcanzó máximos de dos semanas frente al Yen japonés y subió frente a todos sus principales rivales, mientras que los números más saludables impulsaron el miércoles las esperanzas de que el viernes se celebre el crucial reto del mercado laboral.
USDJPY: Los datos de los operadores minoristas muestran que el 48.1% de los operadores registran una larga red con una relación de operadores cortos a largos de 1.08 a 1. El número de operadores de larga duración es 3.9% mayor que ayer y 5.2% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 3.2% más alto que ayer y 5.7% más alto que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del USDJPY pueden seguir aumentando. El posicionamiento es menos neto-corto que ayer pero más corto de la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo bursátil mixto USDJPY adicional.
Los mercados sí reconocieron un destello de fuerza del JPY en un comentario de que el presidente estadounidense Trump se estaba inclinando por Jerome Powell, que llevó al USD / JPY desde el máximo de la sesión de 114.45 a 113.71 antes de rebotar nuevamente hacia 114 al cierre. La subida del viernes también se alineó con la resistencia común desde mayo cerca de 114.30, que es el nivel de retroceso del 61.8% del rango de precios de diciembre a septiembre.
Por encima del pico del 11 de julio de 114.49, los operadores deberían estar atentos al máximo de marzo de 115.51, y un rompimiento por encima de esta zona cambiaría al foco 116.234 (78.6 de diciembre a septiembre).
USD / JPY Perspectiva del posicionamiento del cliente de IG: el sesgo minorista neto-corto le da preferencia al alza prevaleciente
Noticias de la comunidad especulativa vio comerciantes escalar detrás sus posiciones cortas netas JPY a mínimos de 5 semanas durante la semana que terminó el 13 de junio, según el último informe de la CFTC.
En el espacio de datos, los minutos del Banco de Japón será el punto saliente adelante en la semana, mientras que se espera lenguaje de la Fed para concentrar toda la atención en un expediente por lo demás vacío Estados Unidos.
Un gap alcista se forma cuando el precio de apertura se sitúa por encima del máximo o del cierre del día anterior.
Un gap bajista se forma cuando el precio de apertura se sitúa por debajo del mínimo o del cierre del día anterior.
Los gaps suelen cerrarse en el corto plazo, sobre todo los intradiarios.
Sirven como zonas de soportes y de resistencias pudiendo comprar y vender en dichos niveles de precios.
Un gap alcista después de varias velas bajistas y que se produce con sobreventa suele seguir al alza (estos son los gaps o huecos de los profesionales).
Un gap alcista después de varias velas alcistas y que se produce con sobrecompra suelen cerrarse (estos son los gaps o huecos de los novatos).
Compraremos por encima de un gap alcista (diario) si estamos en sobreventa.
Venderemos por debajo de un gap alcista (diario) si estamos en sobrecompra.
Compramos después de un gap al alza (intradiario), si hay sobreventa, en el primer retroceso.
Vendemos después de un gap a la baja (intradiario), si hay sobrecompra, en el primer avance.
Inicialmente, el cable se movía por debajo del PP mensual, como se esperaba. Pero luego, la publicación de un resultado mejor de lo anticipado llevó a una apreciación activa del dólar, que impulsó la tasa a través de la zona de soporte ubicada entre las marcas 1.3338 y 1.3331. En consecuencia, la sesión de negociación de ayer el par terminó cerca del nivel 1.3300. Como esta línea de soporte cruza el borde inferior de un canal descendente superior, la libra debería restablecer algún valor hoy. Sin embargo, el hecho de que también se está moviendo en otros dos canales descendentes hace que ese escenario sea poco probable. Además, el par experimenta constantemente presión por las deslizamientos de SMA de 55 y 100 horas. Pero lo más importante es que las expectativas del próximo aumento de las tasas de interés aumentan el sentimiento bajista que podría dar lugar a una profunda caída a 1.3230.
La volatilidad implícita de un día USD/JPY está en 13.56%, rango diario proyectado bajo / alto de 11266/11428
El interés aquí radica en el lado superior proyectado, donde incluso hay una gran resistencia a la resistencia durante la mayor parte del año. De hecho, el área por encima de 11400 fue importante para bajar el USD/JPY en algunas ocasiones. Tomará una cantidad considerable de presión de compra para mantener esos niveles, algo que puede no estar disponible en este momento. Además, con el precio un poco extendido y la línea de tendencia de agosto de 2015 colgando justo en la vecindad actual, la siguiente ruta de menor resistencia puede ser menor.
USD/JPY
Mientras que el dólar estadounidense estaba siendo aplastado contra la mayoría de las monedas durante todo el año, el yen japonés se mantuvo firme frente al dólar en los últimos siete meses. Se ha incorporado un rango ya que la debilidad del yen era uno de los pocos temas que realmente podía mantener el ritmo de la venta masiva en el dólar. Más recientemente, a medida que la fortaleza del dólar ha comenzado a mostrarse con un poco más de consistencia y un poco más de prominencia, hemos comenzado a ver algunas tendencias alcistas aparecer en USD/JPY.
El rango de largo plazo ha estado en juego desde abril. La resistencia ha seguido mostrando alrededor de 114.00, que es el retroceso del 23.6% del movimiento principal de junio a diciembre en USD / JPY. El soporte ha sido un poco más complicado, generalmente permaneciendo dentro del área 108.00-109.00. Lo que hace que esto sea interesante es la prueba de resistencia reciente que intentó separarse hacia 115.00, pero que rápidamente desapareció del mercado. Pero cuando el rango se fue completando hacia el soporte, los compradores dieron un paso temprano, justo alrededor del 38.2% de retroceso de ese mismo movimiento.
El par USD /JPY defiende ganancias menores de recuperación a medida que nos dirigimos hacia Europa temprana, después de haber estancado su rebote post-FOMC en 112.80 niveles.
USD/JPY meandros cerca de mínimos semanales de 112.48
El spot no pudo sostener el repunte renovado y retrocedió hacia los mínimos posteriores al FOMC , ya que el yen ganó terreno gracias a la moderada aversión al riesgo moderada y al fortalecimiento de los datos del PMI manufacturero japonés publicados el día de hoy.
El PMI manufacturero N**kei de Japón subió de los 52.8 anteriores a 54.2 en noviembre
Los mercados siguen siendo reacios al riesgo en una decisión de la política de banca central que vence el día de hoy, absteniéndose de hacer grandes apuestas sobre los precios.
Sin embargo, la desventaja en el par USD/JPY permanece amortiguada por un tibio rebote visto en el dólar estadounidense en sus pares principales, ya que los bonos del Tesoro suben al alza en la curva. Los bonos del Tesoro a 10 años cotizan a 2.365% por ciento frente al mínimo posterior a la Fed de 2.34%.
La pareja tomará las señales de la dinámica de USD y las tendencias de riesgo antes de las ventas minoristas de EE. UU., Los precios de importación y los datos de reclamos de desempleo programados para su lanzamiento en la sesión de NA.
El gran ítem de pertinencia que circula en torno al Banco de Japón, y que probablemente esté en pantalla completa la próxima semana, es la perspectiva del banco hacia el estímulo. El programa de estímulo que entró en los mercados en torno a la elección del primer ministro Shinzo Abe ha seguido llegando a los mercados japoneses desde hace cinco años. Y aunque la inflación inicialmente mostró una respuesta prometedora, eclipsando el objetivo del 2% del BoJ temporalmente en 2014; esas esperanzas han disminuido en los años transcurridos desde que la economía japonesa ha retrocedido hacia el ciclo deflacionario que definió la economía durante gran parte de los últimos treinta años.
Durante el año pasado, la inflación se mantuvo entre .2 y .7% en Japón , y esto ocurre con un programa de estímulo desmesurado. Después de cuatro meses consecutivos en .4% este verano, una visita rápida a .7% en agosto y septiembre condujo a una caída de retroceso al .2% en octubre. Por lo tanto, parece que nos mantenemos muy, muy lejos de alcanzar la meta del BoJ, con poca esperanza en la mira inmediata.
El par USD/JPY parecen sombrías, dado el recuento negativo de las ondas Elliott intradía.
Citas clave:
"USD/JPY ha erosionado la ma de 55 días a 112.86 y es relativamente neutral en su rango. El mercado ha fallado recientemente antes de la gran resistencia 114.38 / 82. Las caídas inferiores deberían encontrar soporte inicial en la ma de 200 días a 111.62 por delante de la base de la nube en 111.03 ".
"Notamos que el recuento de las olas de Elliott intradía es más negativo y permitirá una caída más cercana en el corto plazo".
El gran ítem de pertinencia que circula en torno al Banco de Japón, y que probablemente esté en pantalla completa la próxima semana, es la perspectiva del banco hacia el estímulo. El programa de estímulo que entró en los mercados en torno a la elección del primer ministro Shinzo Abe ha seguido llegando a los mercados japoneses desde hace cinco años. Y aunque la inflación inicialmente mostró una respuesta prometedora, eclipsando el objetivo del 2% del BoJ temporalmente en 2014; esas esperanzas han disminuido en los años transcurridos desde que la economía japonesa ha retrocedido hacia el ciclo deflacionario que definió la economía durante gran parte de los últimos treinta años.
Una sesión sin eventos en Asia comenzó otra semana reducida por las festividades, ya que la desaceleración de los volúmenes y la volatilidad irregular persistieron antes de la pausa del Año Nuevo. No se informaron grandes noticias macro , excepto por los beneficios industriales de China y la Encuesta sobre el Libro Beige de China, que tuvo poco impacto en el espacio de **.
El Aussie fue el que obtuvo el mejor desempeño, ganando la mayor cantidad en medio de un USD moderadamente moderado y la reciente fortaleza en los precios de las materias primas. El Kiwi también hizo lo mismo mientras el Yen operaba con retraso, ya que los comentarios de ayer de BOJ Kuroda compensaban una serie de optimistas datos económicos japoneses.
Entre otros mercados relacionados, las acciones asiáticas se negociaron en su mayoría mixtas, mientras que los precios del oro se mantienen cerca de las 3 semanas máximas de $ 1288.40. WTI ha superado los topes de varios años para negociarse por debajo de la marca de los $ 60.
Temas principales en Asia
Kuroda de BoJ: Pacientemente mantendrá una poderosa flexibilización monetaria
Reuters salió con los últimos comentarios del Banco de Japón gobernador Kuroda, entregado ayer en el Keindanren (Federación Empresarial de Japón) en Tokio.
El oro alcanza un máximo de 3 semanas en medio de una negociación delgada
El oro se ha basado en ganancias recientes, que actualmente se cotizan a $ 1,282.00, luego de un resurgimiento de la demanda en medio de las condiciones de liquidez escasa.
El crecimiento de las ganancias industriales en noviembre en China es más lento desde abril
La Oficina Nacional de Estadísticas (BNE) de China dijo en su sitio web el miércoles que las ganancias del país para las firmas industriales aumentaron a un ritmo marcadamente más lento el mes pasado, en respuesta a una demanda más débil y presiones sobre los precios.
Las tendencias económicas del cuarto trimestre de China apuntan a la desaceleración en 2018 - Encuesta sobre el Libro Beige de China
Reuters informa sobre los aspectos más destacados de la encuesta trimestral de miles de empresas chinas realizada por China Beige Book International (CBB) el miércoles.
USD/JPY ha mostrado poco movimiento desde fines de la semana pasada, y esta tendencia ha continuado en la sesión del miércoles. En el comercio de América del Norte, el USD/JPY se cotiza en 113.31, un aumento del 0.06%. En el frente de lanzamiento, Japanese Housing Starts disminuyó 0.4%, una lectura mucho mejor que el pronóstico de -2.5%. Más tarde en el día, Japón publica informes de gastos de fabricación y consumo. Se pronostica que la Producción Industrial Preliminar se mantendrá sin cambios en 0.5%, mientras que se espera que las Ventas Minoristas se recuperen con una fuerte ganancia de 1.1%.
En los EE. UU., Los indicadores clave se mezclaron el miércoles. La Confianza del Consumidor CB disminuyó a 122.2, muy por debajo de la estimación de 128.2 puntos. Las ventas de viviendas pendientes registraron una pequeña ganancia de 0.2%, superando la estimación de -0.4%. Los números de vivienda continúan superando las expectativas. La semana pasada, Housing Starts llegó a 1.30 millones, superando el pronóstico de 1.25 millones. El martes, New Home Sales brilló, con una ganancia de 733 mil. Esto superó fácilmente el estimado de 654 mil, y fue la lectura más alta desde septiembre de 2007. El jueves, los Estados Unidos publican reclamaciones por desempleo, que se espera que baje a 241 mil.
El par USD/JPY extendió el rebote durante la noche desde el mango de 112.00 y rompió tres días consecutivos de rachas perdedoras.
Actualmente cotiza alrededor de la banda 112.35-40, el par ahora ha recuperado una parte de la depresión de la sesión previa a mínimos de 2 semanas y fue respaldado por una modesta recuperación del dólar estadounidense . Un brusco aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ayudó a aliviar la fuerte presión bajista del USD y siguió apoyando el modesto repunte de la par.
Junto con un sentimiento positivo de negociación en torno a los mercados de renta variable, que parece haber compensado en gran medida las últimas tensiones geopolíticas, se consideró pesando sobre el atractivo refugio seguro del yen japonés y colaboró más con la recuperación del par.
Ahora sería interesante ver si el par puede aprovechar el impulso o se encuentra con algún suministro nuevo en un nivel más alto a medida que los operadores comienzan a reposicionarse antes del lanzamiento de los minutos de la reunión del FOMC de diciembre, que se realizará más tarde en la sesión de EE. UU.
Encabezando el riesgo del evento clave, la impresión del PMI manufacturero del ISM de EE. UU. Podría desencadenar un impulso a corto plazo durante la sesión inicial de NA.
USD/JPY está publicando una formación triangular, con un interés especial en este patrón debido a que la línea de tendencia del lado superior del patrón también es una línea de tendencia a largo plazo. La línea que se extiende desde agosto de 2015 ha recibido mucha atención en las últimas semanas, lo que aumenta su importancia. Tendremos que ver que se forme una ruptura antes de que podamos correr con ella, pero debería conducir a un movimiento considerable de alrededor de 300 pips en función de la altura de la cuña. El EUR/JPY se cotiza bien fuera de un rango de 3 meses que concluyó a fines del mes pasado. Está buscando avanzar en el corto plazo en los 13700, pero el potencial para un movimiento mucho más grande está allí ya que los pares de JPY pueden ganar impulso rápidamente. GBP / JPYestá buscando romper la congestión existente desde septiembre. El objetivo específico en este momento es una reversión total de la corriente descendente resultante de la votación 'Brexit'; 15770 completaría el turno completo.
El presidente francés Emmanuel Macron visitará China y se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping. Esta cumbre es importante para ambas partes: para China, es la primera reunión con un importante líder europeo después de la elección de los líderes del Partido Comunista; para Francia, es la primera visita de su nuevo presidente a la segunda economía más grande del mundo. Se espera que los temas comerciales sean un tema principal en esta cumbre. Macron, que pudo haber hablado de una manera menos agresiva que Trump sobre las prácticas comerciales con China, de hecho comparte una posición similar a la de Estados Unidos. Esto es para reducir los déficits comerciales contra China. Además de las discusiones en desacuerdo, es probable que las dos partes lleguen a una gran cantidad de acuerdos sobre negocios: un grupo de más de 50 ejecutivos de compañías francesas viajará con Macron.
Entre los indicadores económicos que se lanzarán la próxima semana, los Nuevos Préstamos de Yuan y el Financiamiento Agregado de China en diciembre son los principales a tener en cuenta. Estos son medidores clave que el PBOC monitorea con respecto a los riesgos financieros. En la última semana de 2017, las ventas de propiedades en las ciudades de primer nivel (más grandes) volvieron a repuntar. Si la cantidad de préstamos hipotecarios y su proporción en Préstamos Nuevos del Yuan también aumentan, es probable que aumenten las preocupaciones de los reguladores sobre el riesgo de burbuja de precios. Si ese es el caso, se reduciría aún más la probabilidad de que el Banco Popular de China flexibilice la política monetaria.
El par USD/JPY cotiza en su nivel más alto durante la semana anterior al informe de empleo de EE. UU., Dado que el alza de las acciones ejerce presión sobre la moneda japonesa. El par cotizó a 113.28, cayendo unos pocos pips por debajo del máximo de la semana pasada.
Se espera que la economía de los Estados Unidos haya agregado 190,000 nuevos puestos de trabajo en diciembre, luego de un aumento de 228,000 en noviembre. Se espera que la tasa de desempleo permanezca sin cambios en 4.1%. Finalmente, las ganancias promedio por hora se ven con un aumento de 0.1 puntos porcentuales, a 0.3% MoM, y sin cambios AaA a 2.5%. Como es habitual en los últimos tiempos, los salarios tendrán un peso adicional en la decisión del mercado posterior a la publicación, ya que la inflación, en lugar del empleo, es la parte más débil de la base de la Fed.
El dólar regresa rápidamente al alza en medio de las expectativas de un buen dato de NFP de Estados Unidos, lo cual podría apoyar a que la Fed suba sus tipos de interés y por ende apoyar al billete verde. El EUR/USD cae a la zona del 1,2300, donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses, nivel que vuelve a actuar como soporte.
En realidad, el EUR/USD se mantiene oscilando alrededor del 1,2300 sin tomar una dirección clara. La libra frente al dólar retrocede al 1,3815 y se consolida en esa zona, posiblemente esperando a que salga el dato de NFP.
El índice del dólar sube al 90,23, pero se mantiene algo indeciso al momento. El yen pierde algo de terreno frente a sus principales contrapartes debido a que el Banco de Japón no anunció cambios en su política monetaria, pero enfatizó el buen desempeño que está teniendo la economía japonesa. Adicionalmente, la aversión al riesgo ha ido bajando en los mercados y eso ocasiona que los capitales busquen instrumentos de más alto rendimiento frente al yen. El USD/JPY sube al 107,00, pero encuentra algo de resistencia en esa zona.
La respuesta a SOFR y las tasas de interés libres de riesgo es obtener un mayor control sobre los tipos de cambio cuando se cierra el mercado de una nación en particular. Esto restringirá aún más los rangos de los precios de las divisas y llevará mucho más tiempo para un anuncio económico al lado del derecho.
La recompensa llega a los banqueros, ya que ayudaron a realinear y restringir las tasas de interés a rangos pequeños. Toma GBP. Las tasas de interés se negocian en rangos de apenas 2 puntos. La parte inferior es de 0.44 a 0.46 o una parte superior desde 0.46 para luchar a 0.47 y 0.48. Esta situación es una compresión de rango GBP en el orden más alto y muy diferente de los anteriores a 2008 días. Los movimientos previos al mercado de 2008 habrían visto un ajuste de tamaño mucho más rápido que el control de rango muerto actual de las tasas de cambio.
Puntos de inflexión.
EUR / USD . Debe romper 1.2191 para bajar y 1.2191 ha subido 31 pips desde la apertura del domingo. Debajo viene el promedio de 5 años en 1.1966. El camino de abajo está repleto de soportes masivos.
EUR / JPY debe romper cayendo 132.24 para viajar más alto.
GBP / JPY debe romperse cayendo 148.98 para subir la cabeza, de lo contrario, tanto EUR / JPY como GBP / JPY representan una corrección en una tendencia bajista más grande.
USD/JPY debe romper 108.52 o de nuevo, USD/JPY está en modo de corrección desde la sobreventa al domingo; abierto.
AUD/USD debe romper 0.7824, mientras que NZD/USD se ubica en 0.7233.
GBP/USD 1.3733 espera a la cabeza más baja como GBP os en modo do o diez.
Actualmente, el USD / JPY se cotiza a 106.35, una caída de -0.06% en el día, habiendo registrado un máximo diario de 106.49 y un mínimo de 106.25. El ruido de USD / JPY se quedó en el escándalo de Moritomo mientras que el foco se mantuvo en N. Corea y las guerras comerciales. Los rendimientos de los EE. UU. Recuperaron la negatividad posterior al PFN en el informe de salarios.
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Si bien hubo una falta de conductores al inicio de la semana en los mercados nocturnos, la subasta de tesorería de tres y diez años de los Estados Unidos estaba en línea con el mercado. El rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años bajó de 2.90% a menos de 2.87% con la desaceleración de las acciones estadounidenses. Los futuros de los fondos de la Fed todavía estaban valorando tres alzas más para fines de 2018 y otra alza en 2019.
El par USD / JPY está sesgado a la baja según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas , como lo notó Valeria Bednarik , analista jefe de **Street debido principalmente a que no logró establecerse por encima del nivel 107.00. "En el gráfico mencionado, el par ahora está luchando por debajo de una SMA horizontal de 100, y muy por debajo de la media simple de 200, mientras que los indicadores técnicos se dirigen hacia el sur dentro de un territorio positivo y cerca de sus líneas medias. confirme una extensión bajista para este martes ".
Impulsado por mejores flujos de aversión al riesgo, el USDJPY fue el claro ganador de la noche en el comercio asiático y europeo temprano, ya que saltó por más de 88 pips del abierto golpeando máximos de tres semanas.
El par fue ayudado por una mejor oferta en los futuros de S & P, pero como hemos notado anteriormente, el dólar debió realizar un rally esta semana debido a una variedad de factores que se alinearon en su camino. Con la Fed decididamente más dura, el crecimiento laboral de EE. UU. Se acelera, las amenazas arancelarias estadounidenses se disipan y la perspectiva de que Corea del Norte detente los escenarios económicos y políticos ha mejorado considerablemente la semana pasada y era solo cuestión de tiempo antes de que el sentimiento comenzara a ponerse al día.
Ayer, la pareja fue golpeada de lado por los informes de un posible escándalo político en la administración de Abe, pero ahora parece que el daño será contenido y el mercado ha avanzado.
En la acción de hoy, todos los ojos estarán puestos en los datos del IPC de EE. UU., Que se prevé que disminuyan a 0.2% desde 0.3% en forma central. A pesar de que las presiones sobre los precios permanecen silenciadas, es poco probable que una lectura más débil descarrile la recuperación del USDJPY a menos que se imprima cerca del nivel de 0.0%. La Fed parece estar decidida a normalizar la política incluso en ausencia de una amenaza de inflación, ya que está mucho más preocupada por terminar con la QE después de casi una década de medidas extraordinarias.
USD / JPY: los madrugadores de Tokio compran los minutos "fáciles" de BoJ post.
USD / JPY: compatible con 21-D SMA.
USD / JPY se ha estado estabilizando después de una sesión mejor ofrecida durante la noche sobre los eventos políticos en Estados Unidos y la decepción de los datos del IPC.
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USD / JPY hizo una ida y vuelta desde 106.50 a 107.29 y de regreso durante la noche. USD / JPY se está cotizando a 106.66, un 0.08% en el día, después de haber registrado un máximo diario de 106.71 y un mínimo de 106.39 después de los minutos del BoJ.
Patrones de debilidad interesantes se han desarrollado en las últimas 14 horas debido a una avalancha de debilidad del yen después de que la apertura del mercado de Tokio de ayer condujera a la publicación de esta noche de las minutas de la reunión del “BoJ” en marzo. El USD/JPY rompió por encima de una formación de cuña simétrica a corto plazo, pero desde entonces ha comenzado a retroceder a medida que la debilidad del USD ha envuelto al mercado Forex después de la impresión CPI de Estados Unidos de esta mañana.
El IPC de EE. UU. mostró un 2.2% por sexto mes consecutivo de inflación en el objetivo de la Reserva Federal del 2% o más. Esto mantiene a la Reserva Federal en el asiento del conductor para un alza de tasas en la reunión de la próxima semana, pero los alcistas del USD parecen no verse afectados por el prospecto cuando se comenzó a mostrar un pronunciado movimiento de debilidad después de los datos del IPC de esta mañana. La acción de precios de esta mañana también puede ayudar a mostrar qué está impulsando el dólar, ya que una respuesta al alza no se presentó después del IPC; lo que indica que el temor es un exceso de inflación que puede hacer que la FED suba aún más rápido las tasas de interés.
El par USD/JPY se está cotizando por encima de su 21-EMA diario por primera vez desde el 8 de enero, debido a que los operadores se encogen de hombros ante el escándalo relacionado con el terreno que involucra al primer ministro japonés, Abe, y FM Aso.
El banderín GBP/USD permanece en el centro de atención ya que el Canciller del Tesoro del Reino Unido está listo para pronunciar un discurso presupuestario anual.
El dólar estadounidense (a través del índice DXY ) ha subido más esta mañana antes del informe del IPC de EE.UU. De febrero (que cubriré en vivo a partir de las 8:15 EDT / 12: 15 GMT aquí ). De lo contrario, las noticias salen de Asia y Europa ha sido bastante aburrida, lo que sugiere que los inversores de todo el mundo están vigilando los datos de inflación mientras se preparan para la reunión de política de marzo de la Reserva Federal la próxima semana, una reunión en la que los mercados de tasas son ya está valorando en un 100% la posibilidad de una subida de tasas de 25-bps.
A pesar de mostrar una alta volatilidad el martes, el USD/JPY había regresado cerca de la marca de 106.40 el miércoles por la mañana. La primera parte de la sesión se asignó a los toros que empujaron la tasa de 91 pips más al área 107.20.
El informe de inflación de EE. UU. Impulsó al mercado en la dirección opuesta, lo que permitió caer al PP semanal en 106.40. Dado que el billete verde se movió por debajo de las SMA de 55 y 100 horas, este movimiento bajista también podría continuar en esta sesión.
El soporte de significación más cercano es el SMA de 200 horas a 106.20, mientras que el área de 105.80 está restringido por el S1 semanal. El par debería eventualmente acercarse más al R1 semanal y al PP mensual cerca de 107.50, ya que no hay otros niveles de resistencia que puedan limitar los avances futuros.
El euro subió tras la noticia de que la UE había llegado a un acuerdo de transición con el Reino Unido. Ambas partes calificaron el acuerdo como "significativo para garantizar una transición ordenada". Durante meses, el Reino Unido ha estado tratando de obtener una promesa escrita de la UE sobre la transición.
Las acciones alemanas cayeron casi un punto porcentual luego del tumulto en Washington y el debate comercial continúa. Hace dos semanas, Trump propuso nuevas tarifas para el acero y el aluminio. Un punto clave en su declaración fue su apertura a los países exentos. Ya eximió a Canadá y México debido a las negociaciones en curso sobre el TLCAN. Desde entonces, la Unión Europea ha estado tratando de apelar a la administración para una exención. A medida que se acerca el plazo, las acciones en Alemania lideradas por Henkel, VW y SAP han sido perjudicadas. Hoy, los tres bajaron un 2.94%, 1.27% y 1.20% respectivamente.
USD / JPY
El par USD / JPY se está negociando actualmente en 106.21. El promedio móvil de 50 días de la pareja ha cruzado la media móvil de 25 días al alza. Ahora está presionando más en su intento de alcanzar el nivel de resistencia significativo de 106.40. Esto podría cambiar ya que los operadores esperan la decisión de la Fed este miércoles.
El par USD/JPY recuperó el nivel de 106.00, unos 50 pips desde sus mínimos diarios, ya que las acciones europeas redujeron las pérdidas y lograron recuperar algo de terreno, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Ganan terreno antes de la apertura en Estados Unidos. El rendimiento de la nota a 10 años se ubica en 2.86% después de cerrar el viernes en 2.84%. Japón publicó sus cifras de la balanza comercial de febrero, mostrando un modesto superávit de ¥3,4B frente a un déficit esperado de ¥99.6B, con exportaciones de hasta 1.8%, ligeramente por debajo del pronóstico del mercado de 1.9%. Las importaciones avanzaron menos de lo esperado en el mismo mes, un 16,5% más. La disminución de las exportaciones se atribuye a las vacaciones del Año Nuevo chino, ya que China es el mayor socio comercial de Japón. Sin embargo, el crecimiento continuo de las exportaciones indica que la economía está en una forma saludable y que la recuperación continúa.
Técnicamente, el rebote es poco significativo en términos de tendencia, ya que a más largo plazo mantiene una postura bajista. En el gráfico de 4 horas y para el corto plazo, el par es neutral, desarrollándose por debajo de su media simple de 100, que ofrece una resistencia inmediata de alrededor de 106.25, mientras que los indicadores técnicos recuperaron algo de terreno, pero actualmente se mantienen dentro del territorio neutral. En caso de que el par se rompa por encima del MA mencionado con fuerza, hay posibilidades de un acercamiento al nivel 107.00, donde es probable que vuelva a aumentar el interés de venta.
El par USD / JPY intentó recuperar el nivel de 106.00 pero no pudo, conformándose con un puñado de pips por debajo del cierre del viernes. El par encontró soporte temporal antes de la apertura de la sesión en EE. UU. Ya que los rendimientos del Tesoro avanzaron, pero el movimiento duró poco para ambos, mientras que la caída de Wall Street volvió a presionar a los vendedores. Al comienzo del día, Japón lanzó su balanza comercial de febrero, que llegó con un superávit de ¥ 3,4B. Sin embargo, la Balanza Ajustada del Comercio de Mercancías para el mismo mes entró con un déficit, imprimiendo ¥ -201.5B. Las exportaciones e importaciones crecieron en el mes, faltando las expectativas del mercado, pero de todos modos señalando una firme recuperación económica. El país lanzará las versiones finales de los índices Leading y Coincident para enero, visto revisado al alza, mientras que en los Estados Unidos, el calendario seguirá siendo escaso, con atención centrada en la reunión de la Fed el próximo miércoles. El par sigue siendo bajista según las lecturas técnicas a corto plazo, como en las 4 horasEn el gráfico , un pico temprano se vendió con un interés de alrededor de 100 SMA modestamente bajista, mientras que los indicadores técnicos fueron rechazados de sus líneas medias, aunque actualmente no se dirigen a ninguna parte justo debajo de sus líneas medias.
Niveles de soporte: 105.60 105.25 104.90
Niveles de resistencia: 106.20 106.50 107.00
El gráfico diario de USD / JPY nos proporciona algunas divergencias positivas con RSI y MACD en comparación con la acción del precio, que indica que la tendencia se está estancando o podría estar a punto de revertirse. Pero antes de llamar a la reversión necesitaríamos una fuerte evidencia de los alcistas, en forma de un claro rompimiento de línea de tendencia (línea roja) o un cierre claro por encima de 107.00-107.50, que es el más alto del rango de negociación. En los últimos seis días, ni los osos ni los toros han estado corriendo riesgos. Aunque los últimos seis días de negociación vieron bajar el precio, los osos nunca lograron cerrar un listón en el mínimo del día, especialmente en la segunda mitad de la semana pasada, cuando el MACD en realidad estaba subiendo. Por otro lado, los osos deberán cerrar por debajo de 105.00 para confirmar la continuación de la tendencia bajista.
La mancha parece haber formado un fondo redondeado en el gráfico horario, lo que sugiere un aumento en las probabilidades de un movimiento convincente por encima del promedio móvil de 200 horas (MA). En los diarios, 10-MA y 21-MA han tocado fondo (arrojan sesgo bajista) también. Por lo tanto, el par puede extender las ganancias, sin embargo, se recomienda precaución ya que los temores a la guerra comercial podrían producir una gran caída en las acciones.
Niveles técnicos USD/JPY
Un rompimiento convincente por encima de 106.31 (MA de 200 horas) agregaría credibilidad al patrón de redondeo de fondo en el gráfico por hora y abriría puertas para 106.87 (AM descendente de 30 días) y 107.00 (obstáculo psicológico). En el lado negativo, un cierre por debajo de 105.60 (16 de marzo mínimo + mínimo de redondeo) podría producir una caída a 105.25 (mínimo del 2 de marzo) y 105.00 (mayor soporte psicológico).
En ausencia de una publicación económica de gran envergadura, la dinámica de los precios en USD y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían seguir siendo determinantes clave del impulso de la pareja.
Mientras tanto, el cambio de posición del comercio, antes del próximo gran evento de riesgo, la muy anticipada decisión del FOMC , podría continuar infundiendo algo de volatilidad en torno al principal, con un movimiento ascendente de seguimiento, liderado por una nueva cobertura corta, ahora parece ser distinto posibilidad.
Niveles técnicos para mirar
En un movimiento sostenido por encima del área 106.65-70, el par parece estar listo para recuperar el mango de 107.00 antes de lanzarse finalmente hacia la zona de suministro 107.30-40. Por otro lado, la debilidad de nuevo por debajo del nivel de 106.30 podría continuar encontrando algo de soporte cerca del indicador de 106.00, que si se rompiera, haría que el par fuera vulnerable y se deslizara hacia un soporte importante de 105.50.
un enfoque prudente se requiere nuevamente hoy, y un rango similar puede cubrirlo. Los indicadores de impulso de 4 horas parecen ligeramente constructivos y si logramos romper por encima de 106.40, una prueba de la resistencia a la tendencia descendente en torno a 106.75 puede estar en las cartas. Por encima de aquí podría extenderse a 107.00 y luego a 107.30 / 40.
En el lado negativo, por debajo de 106.00, el soporte se verá en el 200 MMA en 105.70 y luego en 105.60. A continuación, se abre 105.25 y 105.00, aunque hoy es menos favorecido y prefiero comprar salsas.