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Niveles EUR/USD a observar
En este momento el par retrocede un 0.09% a 1.0786 frente al siguiente soporte a 1.0768 (mínimo 23 de marzo) seguido por 1.0717 (mínimo 21 de marzo) y finalmente 1.0704 (mínimo 16 de marzo).
Por otro lado, una ruptura de 1.0825 (máximo 22 de marzo) se dirigiría a 1.0829 (máximo del 2 de febrero de 2017) en ruta a 1.0873 (máximo 8 diciembre de 2016).
Los cruces con el Yen siguen débiles en esta semana en curso. USDJPY entra en zona de mínimos anuales después de perder la pieza de refugio de mediano plazo que le había salvado de caídas de forma reiterada en el nivel 111.78. Mientras no recupere esta pieza las presiones alcistas están vetadas en el par. Los grandes inversores siguen apostando por los valores refuigo y ello favorece a la divisa nipona.
En lo que se refiere al EURUSD su cotización sigue encontrando fuerza de resistencia en la zona de máximos anuales por encima de los 1.08. Como ya hemos manifestado en jornadas anteriores el par debe de consolidar por encima del nivel de congestión de mediano-largo plazo de los 1.0857 para que adquiera fuerza alcista de continuación, mientras no lo consiga le va a resultar muy difícil seguir con su progresión alcista. Los volúmenes de negociación no están acompañando y ello provoca campos de acción muy estrechos y débiles. Por la parte de abajo como soporte más importante cercano sigue valiendo el nivel interanual de los 1.0733. La pérdida del mismo pondría en peligro las ganancias acumuladas en las últimas jornadas..
En lo que se refiere al EURUSD su cotización sigue encontrando fuerza de resistencia en la zona de máximos anuales por encima de los 1.08. Como ya hemos manifestado en jornadaEntramos en la recta final de semana donde vienen concentrados los eventos y datos macro más importantes. Hoy jueves se publicarán los datos de ventas minoristas pertenecientes al mes de febrero desde el Reino Unido en horarios de sesión europea
En horarios de sesión asiática avanzada observamos estabilidad absoluta en el mercado y ni los cruces con el Yen ni los del dólar presentan movimientos definidos y todos sus cruces se mantienen imantados en el radio de influencia de sus precios de apertura de jornada.
EURUSD presenta una imperceptible ganancias del 0.01% en el nivel 1.0791. GBPUSD avanza de forma mínima un 0.07% sobre los 1.2480. AUDUSD pelea con su precio de apertura de jornada que hoy lo ha generado en el nivel 0.7668 y USDCHF avanza de forma imperceptible un 0.01% cotizando en los 0.9925 después de haberle salvado de caídas superiores el nivel interanual que pasa por los 0.9887.
El rally en EUR/USD ha perdido algo de ímpetu en la vecindad de los máximos del año en la banda de 1.0820/30, al tiempo que el billete verde parece haber detenido su descenso por el momento.
En efecto, el Indice Dólar – que mide el billete verde vs. una canasta de sus mayores competidores – parece haber encontrado algo de soporte en la región de 99.40, en el marco de su tercera semana consecutiva de caída a niveles operados por última vez a comienzos de febrero.
En efecto, el Indice Dólar – que mide el billete verde vs. una canasta de sus mayores competidores – parece haber encontrado algo de soporte en la región de 99.40, en el marco de su tercera semana consecutiva de caída a niveles operados por última vez a comienzos de febrero.
Un rebote en la aversión al riesgo tras los desafortunados eventos en Londres de ayer han dado más vuelo a los activos considerados como ‘refugio seguro’ por los inversores, entre ellos el dólar, el yen japonés y el franco suizo.
Sin mayores eventos de significancia hoy tanto en la zona euro como en la economía americana darán mayor preponderancia al voto en Estados Unidos del plan de salud propuesto por el presidente Donald Trump. Los inversores estiman que de no lograr su aprobación, podría demorarse aún más el anuncio y la implementación del prometido estímulo fiscal, que es visto como el próximo catalizador de relevancia para un nuevo ascenso en USD.
Mientras tanto, EUR/USD enfrenta la resistencia inicial en la zona de 1.0830, máximos en lo que va del año vistos a inicios de febrero. De ser superada esta valla, el siguiente nivel de relevancia emerge en la cercanía de 1.0880 del 8 de diciembre pasado. Por el lado bajista, soporte transitorio se encuentra en la zona de recientes mínimos en la vecindad de 1.0700 previo al cúmulo de medias móviles entre 1.0660/40.
El par EUR/USD permanece contenido por el interés de venta alrededor de 1.0820, pero dentro de su rango más reciente, tras haber revertido rápidamente una caída a 1.0767. Alemania publicó su encuesta de confianza de los consumidores GFK, mostrando que el sentimiento se deterioró en el país, ya que resultó en 9,8 de un 10.0 previo y esperado.
El par presenta un modesto tono bajista en el corto plazo, ya que en el gráfico de 1 hora, el precio está por debajo de una bajista 20 SMA, mientras que los indicadores técnicos se han mantenido dentro de territorio negativo, ahora retrocediendo desde sus líneas medias. En el gráfico de 4 horas, el precio se extiende por debajo de una SMA de 20 todavía alcista, mientras que los indicadores técnicos se han vuelto hacia el sur, presionando actualmente sus líneas medias, y en línea con la perspectiva de corto plazo. El par sin embargo, necesita acelerar debajo de 1.0760 para extender su declive intradía, con alcance para probar la región de 1.0690/1.0710.
El euro tuvo poco movimiento este jueves, manteniéndose dentro de rangos cercanos en medio de un escaso calendario macroeconómico y la ausencia de un catalizador muy importante. El par EUR/USD se estableció en 1.0787, prácticamente sin cambios en la base diaria. El mercado parece haber hecho una pausa como el "El rally de trump" está experimentando una prueba importante, dado que la ley de abrogación de Obamacare se está evaluando en el Congreso.
Un voto positivo de los políticos, puede revivir las esperanzas de los inversores, de alguna manera allanando el camino para las políticas relacionadas con los recortes de impuestos y el crecimiento. Alemania publica la encuesta de confianza del consumidor de GFK para el mes de abril en Londres, mostrando que el sentimiento disminuyó debido a que la encuesta resultó en 9.8 desde 10.0 anteriores, con el aumento de la inflación disminuyendo el poder adquisitivo
En Estados Unidos, las solicitudes semanales de desempleo subieron en la semana hasta el 17 de marzo a la más alta en siete semanas, imprimiendo 258K frente a las expectativas de 240K y revisiones anteriores de 243K. Las Ventas de casas nuevas, por otro lado, subieron, aumentando en un 6.1% en febrero a un total ajustado por temporada de 0.592M. Este viernes se centrará toda la atención en el PMI preliminares para la UE, que se espera que demuestre que tanto, la manufactura y los sectores de servicios, sigan creciendo.
La fortaleza ascendente continuó desapareciendo en el corto plazo, como en el gráfico de 4 horas, el precio está ahora estancado alrededor de una SMA todavía alcista de 20 días, mientras que los indicadores técnicos han bajado, con el indicador momento ya por debajo del nivel 100 y el RSI alrededor de 54, mientras que el interés de la venta alrededor de 1.0820 sigue siendo fuerte. Sin embargo, el precio debe acelerar por debajo de 1.0765 para comenzar un movimiento correctivo hacia abajo, mientras que sólo por debajo de 1.0700 volverá a tomar el liderazgo. En este punto, el par debe superar a 1.0828, máximo de febrero, para confirmar una extensión alcista hacia 1.0870, máximo de diciembre.
El GBP/USD ha avanzado cerca de 95 pips desde el mínimo de ayer alcanzado a primeras horas de la sesión americana, 1.2424, hasta el máximo de un mes probado en la pre-apertura europea de este jueves en 12517.
Aunque ahora el cruce ha retrocedido en la última hora por debajo de 1.2500 y está operándose en torno a 1.2480/85, un 0.09% por encima de su precio de apertura, la libra esterlina no se ha visto afectada por el ataque terrorista vivido ayer junto al Parlamento de Londres, donde fallecieron 5 personas y se contaron decenas de heridos.
El GBP/USD se ha disparado 50 pips al alza tras conocerse que las ventas minoristas de Reino Unido han superado expectativas de crecimiento en febrero. El cruce ha alcanzado en su subida un nuevo máximo de 4 semanas en 1.2528.
Las ventas minoristas de Reino Unido subieron un 1.4% en febrero, superando notablemente el -0.5% revisado de enero y el 0.4% esperado para hoy. Tras dos meses consecutivos de caídas, esta es la mayor subida vista desde octubre de 2016.
El indicador interanual se incrementó un 3.7% en febrero, superando el 1.0% del mes anterior y el 2.6% previsto, su mayor subida desde el pasado diciembre.
GBP/USD
La libra esterlina acaba de alcanzar su precio más alto desde el pasado 24 de febrero, cuando llegó a un tope de 1.2569. En estos instantes, el cruce cotiza sobre 1.2505/10, un 0.30% por encima de su precio de apertura. Los operadores aguardan ahora los datos estadounidenses de desempleo semanal y ventas de viviendas nuevas, y la comparecencia de Janet Yellen.
Según el último informe de Deutsche Bank, la libra esterlina caería bruscamente este año a un mínimo de $1.06 contra el dólar, por el proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que dañará el crecimiento.
La libra podría caer hacia la paridad frente al euro. Eso representaría una caída de alrededor del 15% frente al dólar y el euro.
No vemos descontado en el precio de la libra esterlina (actualmente) una salida brusca de Brexit.
Combinado con un ajuste limitado en el déficit de la cuenta corriente del Reino Unido y la desaceleración del crecimiento, pronosticamos más caídas y proyectamos una cotización a $1.06 a fin de año.
El par GBP/USD fue adelante y atrás durante la jornada del miércoles, probando el nivel de 1,25 como resistencia. Terminamos formando una vela algo neutral, y creo que tendremos un montón de agitación en esta zona. El nivel de 1,25 es muy importante, pero si podemos romper por encima del nivel de 1,27, el mercado subirá mucho más. Una ruptura por debajo de la parte inferior del rango de la sesión el miércoles podría ser una oportunidad de venta a corto plazo. Espere mucha agitación en esta zona, mientras nos acercamos a la activación del artículo 50.
La libra esterlina está entre las monedas de mejor rendimiento el jueves, fortalecida luego de los reportes sobre ventas minoristas del Reino Unido, que arrojó datos mejores a lo que se esperaba. Tras esto el GBP/USD saltó hasta 1.2527, llegando de esta forma al nivel más elevado desde el 24 de febrero.
Desde los máximos luego retrocedió hasta 1.2490; luego consiguió volver sobre 1.2500 y actualmente opera apenas por debajo de los máximos del día.
El par va camino a tener la tercera ganancia diaria en forma consecutiva y sigue con el sesgo alcista, continuando con el rally que empezó la semana pasada desde una zona próxima a 1.2100.
Niveles técnicos
Por encima de 1.2525, la próxima resistencia se puede ubicar en 1.2570 (máximo del 24 de febrero) y luego 1.2600. En la dirección opuesta, los soportes se pueden ver en 1.2490 (media móvil de 20 horas), 1.2460 (mínimo del día) 1.2435/40 (máximo del 20 de marzo).
La libra está a punto de terminar subió apenas hoy frente al yen japonés, recuperándose modestamente después de alcanzar ayer el nivel más bajo desde mediados de enero.
Hoy en día, un informe de ventas al por menor optimista en el Reino Unido impulsó a la libra en el mercado de divisas. Las ventas al por menor del Reino Unido rebotan bruscamente en febrero. El rally después del informe ayudó a compensar la fuerza del yen. La moneda japonesa perdió impulso en el mercado durante la sesión americana en medio de una recuperación de los mercados de acciones.
El par GBP/JPY empezó ayer en 137.75 pero logró terminar el día por encima de 138.50. Hoy cayó a 138.25 pero luego rebotó al alza. La recuperación fue cubierta por 139.30 y ahora está flotando alrededor de 139.00. El precio continúa moviéndose con un sesgo bajista. El descenso hasta ahora ha sido limitado por la zona de 138.50. El par negoció por debajo de esa zona el miércoles y hoy, pero fue rechazado. Un cierre significativo por debajo del nivel podría abrir las puertas para una extensión de la caída.
El dólar se aferra a sus ganancias diarias frente a su contraparte japonesa, con el USD/JPY llegando a la banda de 111.20/25 después de probar el área de 111.00 antes en la sesión.
USD/JPY se centra en voto de EE.UU.
Después de caer a nuevos mínimos de varios meses en las cercanías de 110.70 el miércoles, el par logró recuperar la zona de 111.00, aunque el alza posterior perdió impulso cerca de 111.60 durante el comercio nocturno.
Mientras tanto, los rendimientos en los mercados monetarios de Estados Unidos permanecen bajo presión, con una referencia de 10 años gravitando por encima del nivel de 2.40%, despues de desinflarse ayer al área de 2.38%.
El sentimiento de riesgo inicial ha eliminado cierto apoyo del yen seguro JPY, aunque el par debe permanecer bajo el microscopio a la luz de la votación de hoy sobre la Ley Americana de Cuidado de la Salud. La votación se considera crucial ya que podría significar el punto de partida de los planes fiscales de Trump.
Además, se conocerán las peticiones iniciales y las ventas de viviendas nuevas de febrero en el frente de datos de EE.UU. junto con el discurso de Yellen y el presidente de la fed de Minneapolis N.Kashkari (votante, dovish).
USD/JPY niveles a considerar
Al momento de redactar, el par sube un 0.05% en 111.22 frente a la siguiente resistencia en 111.77 (máximo del 22 de marzo) por delante de 112.88 (máximo del 21 de marzo) y luego 113.38 (SMA de 20).
Por otro lado, una caída por debajo de 110.73 (mínimo del 22 de marzo) tendría como objetivo 109.91 (50% del retroceso de Fibonacci del rally de noviembre-diciembre) y finalmente 108.18 (SMA de 200).
El USD/JPY no logró detener el descenso y marcó nuevos mínimos para el presente año, ante una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. En la última hora el dólar ha logrado recuperar algo de terreno.
La libra subió a lo largo del mercado en la sesión europea luego de conocerse una suba en las ventas minoristas en febrero que superó ampliamente las expectativas. El EUR/GBP extendió el recorrido bajista que comenzó allá por el 10 de marzo y alcanzó nuevos mínimos en semanas, al descender hasta 0.8603.