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La agenda económica actual de Estados Unidos se verá eclipsada por los titulares que salen de la importante reunión de los principales productores de petróleo, que se situó como un factor determinante de la próxima etapa del movimiento direccional del par.
Niveles técnicos a observar
Un seguimiento a través de debilidad por debajo de 1.3380 podría acelerar el movimiento hacia el soporte horizontal 1.3325, por debajo del cual el par se convertiría vulnerable a romper por debajo de la zona 1.3300 y dirigirse hacia la prueba de su próximo soporte cerca de 1.3250.
En la parte superior, cualquier intento de recuperación más allá de 1.3400 ahora puede enfrentarse a un fuerte obstáculo cerca de la región 1.3450-60, que si rompiese podría desencadenar un rally de cobertura corta hacia la marca psicológica 1.3500 en ruta hacia una fuerte resistencia horizontal en 1.3535-40.
El dólar cayó inicialmente durante la sesión de este jueves frente al dólar canadiense pero el anuncio de la OPEP salió hoy que los recortes de producción se han extendido a los 9 meses... :rules:
Si bien esto es algo que el mercado había anticipado, creo que ahora la línea de tendencia bajista que he dibujado en el gráfico horario se vuelve mucho más importante ya que esto podría haber sido un tipo de “vender en las noticias” del evento en los mercados del petróleo.
Una ruptura por encima de 1.35 probablemente enviar este mercado mucho mayor, alcanzando quizás hacia el mango 1,36...
Alternativamente, si tenemos algún tipo de vela exhaustiva en esa zona, el mercado debería continuar a vender. Será interesante ver lo que sucede después, pero creo que el próximo par de sesiones será de vital importancia cuando se trata del futuro de este par de divisas...
USD/CAD cayó bajo presión en la jornada europea de hoy, pero mantienen por encima de apoyo horizontal a las pérdidas de capitalización. La pareja fue vista por última vez en el 1,3458 por un descenso del 0,19% tras tocar un mínimo de 1.3433 temprano en el día.
El par de divisas tiene un fuerte impulso el jueves debido a los precios del petróleo cayeron bruscamente tras el anuncio de una extensión de recorte de producción de la OPEP .:tie: Los mercados esperaban en gran medida una extensión de nueve meses, :tie:causando cierta decepción ya que había algunas conversaciones que puede haber una extensión más larga, un corte más profundo, o una combinación de ambos.
WTI los precios del petróleo crudo (USOIL) cayeron por debajo de la media diaria de 200 sesiones periodo de declive de ayer. Una baja fue publicada en la apertura de América del Norte y la jugada posterior muestra los precios del petróleo volver a probar la media móvil.
Los precios del petróleo están en camino de cerrar la semana en números rojos antes de sacar una racha de dos semanas.
compra Strong fue visto de apoyo horizontal en 1.3437 hoy, :woo:que había tenido previamente el tipo de cambio inferior a principios de abril, como se indica por un aumento en el nivel en un gráfico de hora.
Un retroceso del 50% medido a partir de esta semana bajo a la alta de hoy cae ligeramente por encima del nivel de añadir soporte adicional.
USD/CAD ha rebotado desde la línea inferior de un canal ascendente de esta semana que ha abarcado la acción del precio desde el 31 de enero.:woo: Con el par tendencia al alza durante la mayor parte del año en curso, el rebote señala el potencial de una continuación alcista.
En un gráfico semanal, el par está en camino de publicar un segundo semanas consecutivos de caídas para borrar aproximadamente el 60% :tie:de la ganancia de la baja abril. pico de esta semana baja se redujo ligeramente por debajo de probar el nivel de Fibonacci del 50% medido desde los mínimos de este año a máximos.
El dólar canadiense es el segundo mejor desempeño entre las mayores en la semana hasta el momento, :woo:sólo por detrás de la caída del dólar neozelandés .
El índice dólar (DXY) consolidó durante la mayor parte de la semana después de caer a través del apoyo a las 97.35 el pasado viernes. DXY se ve ganando algo de impulso al alza hoy tras mejor que las cifras del PIB esperados y fue visto por última vez el comercio en 97.50, :tie:en la pista para una ruptura sostenida por encima de la resistencia.
La revisión de la primera PIB cuarto de los EEUU a 1,2% desde 0,7% era delante de las expectativas de los analistas de una revisión al alza a 0,9%. Lanzado simultáneamente fueron pedidos de bienes duraderos que disminuyeron 0,7% en abril frente a una caída esperada de 1,4%. :tie:Los pedidos de bienes duraderos centrales disminuyeron un 0,4% frente al consenso de un aumento del 0,4%.
Apoyo a la baja en 1.3437, así como la línea inferior de la canal ascendente es visto como un apoyo crítico para la tasa de cambio. :tie:Al alza, el primer obstáculo para el par estará en el mango 1.3500 psicológica ya que la recuperación de la baja de ayer se desinfló ligeramente por encima del nivel, alcanzando un máximo de 1.3497. El siguiente nivel de mayor interés al alza cae a 1.3588, que mantuvo la tasa de cambio más bajo en dos intentos en el cuarto trimestre de 2016.
El par USD/CAD está pasando el primer día de operaciones de la semana en un rango muy ajustado de 25-pips ya que los comerciantes estadounidenses están disfrutando del feriado.
Por el momento, el USD/CAD opera en 1.3443, plano en el día. Los precios del petróleo, que han sido un factor impulsor importante de la acción de los precios del dólar últimamente, no proporcionan un catalizador, ya que el barril de West Texas Intermediate permanece cerca de 50 dólares. Es probable que el par continúe moviéndose en su rango estrecho durante el resto del día.
El martes, los precios de los productos industriales y los índices de precios de las materias primas de canadá serán publicados.
En Estados Unidos, los inversores se concentrarán en las cifras de gastos personales/ingresos y en el índice de precios de PCE. Sobre una base mensual, se espera que el índice de precios de PCE del núcleo mejore a 0.1% en abril de - 0.1% en marzo. Si los datos de los Estados Unidos apoyan la opinión de que los consumidores continúan ayudando a la economía a mantener su impulso, el índice del dólar estadounidense, que permanece alrededor de 97.40 el lunes, podría reunir algún impulso alcista.
Perspectiva técnica
El RSI en el gráfico diario apoya la idea de que el par es probable que se mueva lateralmente, ya que se mantiene horizontal entre los el nivel 30 y 50. El nivel 1.3520 (DMA de 50/Fibo retroceso de 50% de abril-mayo) podría ser visto como el obstáculo inicial antes de 1.3600 (nivel psicológico/DMA de 20) y 1.3720 (14 de mayo).
Por otro lado, los soportes se localizan en 1.3390 (mínimo del 25 de mayo), 1.3340 (DMA de 200) y 1.3300 (nivel psicológico).
El USD / CAD está recuperándose de los mínimos mensuales antes de la publicación de este viernes de los principales datos de empleo de Estados Unidos. Se espera que el cambio de los EE.UU. en las nóminas no agrícolas (mayo) se sitúe en 180k, y se espera que la tasa de desempleo de Estados Unidos (mayo) sea del 4,4%. Como acontecimientos de alta importancia en el calendario económico de esta semana, se espera que su liberación proporcione volatilidad y dirección para pares con base en dólares estadounidenses, incluyendo el USD / CAD.
Técnicamente el USD / CAD está tendiendo más arriba en el corto plazo, levantándose tanto como 135 pips de la baja mensual derecha en 1.3387. Este giro en el precio ha sido marcado por el USD / CAD de comercio por encima de su EMA de 10 días (promedio móvil exponencial) en 1,3494. Los comerciantes deben tener en cuenta, que si el par se cierra por encima de esta EMA sería por primera vez en las últimas 15 sesiones de negociación. Si los precios siguen subiendo en las noticias del viernes, esta línea puede ser referenciada como un punto de apoyo a corto plazo. Alternativamente, si el USD / CAD no se cierra por encima de la EMA de 10 días, puede seguir siendo referido como un punto de resistencia. En un escenario bajista, los comerciantes pueden volver a mirar para apuntar el mínimo mensual antes mencionado en 1,3387.
El dólar mantiene la compostura frente a su compañero canadiense el viernes, con el par USD/CAD sobrevolando los mínimos en 1.3500 después de los resultados estadounidenses y canadienses.
El par se mantiene alrededor de 1.3500 después de que las nóminas no agrícolas de los EE.UU vinieron debajo de estimaciones en mayo, demostrando que la economía agregó 138K trabajos contra 185K inicialmente previstos. En Canadá, el déficit comercial se redujo a 0.37 billones de dólares en abril, mientras que la productividad laboral aumentó 1.4% en el período enero-marzo, superando el consenso.
El par está debatiendo entre la aguda venta en torno al dólar y alguna recuperación tibia en los precios del crudo, que ha estado pesando sobre el CAD en sesiones pasadas. El barril de West Texas Intermediate ahora ha logrado dejar el área de mínimos diarios cerca de 46.80 y ha recuperado y se ha recuperado en la zona media de los 47.00 después de la caída en el dólar.
Los rendimientos en el mercado monetario de Estados Unidos, particularmente en el extremo más corto de la curva, cayeron a nuevos mínimos a raíz de los pobres resultados de los NFP mientras que los rendimientos canadienses están rebotando actualmente en los mínimos diarios.
Niveles de USD/CAD
El par está perdiendo el 0.01% en 1.3515 mostrando al siguiente obstáculo en 1.3548 (máximo del 2 de junio) seguido por.1.3561 (SMA de 20 días) y entonces 1.3575 (38.2% Fibo del rally de abril-mayo).
Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.3437 (mínimo del 31 de mayo) expondría 1.3424 (mínimo del 29 de mayo) y finalmente 1.3365 (SMA de 100 días).
El dólar estadounidense perdió posiciones con respecto a su homónimo canadiense este jueves tras la publicación de unos dispares informes económicos de Estados Unidos ante las constantes preocupaciones políticas suscitadas en torno al estado de la nación.
El par USD/CAD alcanzó el nivel de 1,3516 a primera hora de la jornada de negociación en Estados Unidos, máximos de la sesión; posteriormente, el par se situó en 1,3504.
Era posible que el cruce encontrara un soporte en 1,3437, mínimos del miércoles, y una resistencia en 1,3541 máximos del 24 de mayo.
La empresa ADP anunció que el sector privado de Estados Unidos creó el mes pasado 253.000 de empleo no agrícola, superando holgadamente las expectativas que apuntaban a una subida de 185.000.
La economía creó en abril 174.000 empleos, cifra que se revisó a la baja con respecto a la de 177.000 previamente anunciada.
Según un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el total de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la nación aumentó en 13.000 durante la semana que concluía el pasado 27 de mayo, hasta un total de 248.000 en términos estacionalmente ajustados, frente al total de la semana anterior, que ascendía a 235.000.
La confianza en el dólar seguía debilitada ante el constante temor en torno a que las investigaciones sobre los vínculos del presidente Donald Trump con Rusia podrían dificultar el programa de su Administración en cuanto a las prometidas medidas de estímulo.
La administración de Trump es objeto de investigación Buró Federal de Investigaciones y varios paneles del Congreso por la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible colusión con la campaña de Trump.
La divisa de Canadá subió con respecto al euro, dejándose el cruce EUR/CAD un 0,17% hasta el nivel de 1,5150.
El par USD/CAD logró recuperar el terreno perdido temprano y ahora está negociando con ganancias menores, haciendo un retroceso por encima del nivel psicológico 1.35.
Una nueva etapa de caída de los precios del petróleo, con el WTI cayendo a mínimos de la sesión por debajo de 47.50 dólares, fue visto pesando sobre la moneda ligada a los commodities - Loonie, y ayudó a la recuperación del par de los mínimos de la sesión cerca de la zona de la zona de 1.3460.
En el frente de datos económicos, una revisión al alza de la productividad no agrícola de Estados Unidos proporcionó un impulso adicional al movimiento de recuperación del dólar estadounidense desde el nivel más bajo desde las elecciones presidenciales en noviembre de 2016, aunque las ganancias fueron limitadas por una fuerte revisión a la baja del costo laboral.
Con los precios ya de los mercados -en una eventual acción de aumento de la tasa de la Fed el 14 de junio-, queda por ver si el par es capaz de aprovechar la recuperación en medio del descenso de las expectativas de un ciclo de ajuste en 2017, más que lo esperado.
La agenda económica de hoy de los EE.UU también ofrece la publicación dominante de PMI y el ISM no manufacturero y las órdenes de fábrica, lo cual si bate las expectativas podria ayudar al par a moverse nuevamente por encima de la zona de 1.35
Sin embargo, la escritura está en la pared para que la reunión del FOMC de mañana sea decepcionante para el dólar estadounidense. Frente a una economía que está mostrando signos de desaceleración, el FOMC probablemente elevará las tasas en 25-bps (100% de probabilidad por futuros de los fondos federales), pero hará cambios adicionales que implican una política más paliativa en el futuro. Al reducir su pronóstico de inflación, por ejemplo, o al reducir su trayectoria de deslizamiento de las tasas de política, la Fed podría señalar al mercado que el tan esperado "ciclo de alzas más rápido" no vendrá este año.
Después de volver a su nivel más bajo desde fines de febrero en 1.3165 al comienzo de la sesión americana, el par USD/CAD comenzó a revertir sus pérdidas debido a la caída de los precios del crudo y volvió a subir por encima del 1.32.
En este momento, el par cotiza a 1.3210, perdiendo un 0.25% en el día. A principios de la sesión, la decepcionante inflación y el número de ventas al por menor de los Estados Unidos desencadenaron una venta de USD, arrastrando al índice del dólar estadounidense a su nivel más bajo en ocho meses a 96.30.
Después de la caída inicial, el índice entró en una fase de consolidación ya que los inversores se preparan para la reunión del FOMC. Por el momento, el índice está en 96.45, bajando un 0.54% en el día.
Por otro lado, el bono ligado al commodity no logró reunir fortaleza frente al dólar, ya que el barril de West Texas Intermediate cayó a su precio más bajo en más de un mes a 44.55 dólares.