La recuperación del cruce euro-dólar (EURUSD) se enfrió un poco ya que las tasas subieron en los Estados Unidos más tarde en el día de negociación y después de que el par casi chocara contra una línea de consolidación importante
Versión para imprimir
La recuperación del cruce euro-dólar (EURUSD) se enfrió un poco ya que las tasas subieron en los Estados Unidos más tarde en el día de negociación y después de que el par casi chocara contra una línea de consolidación importante
El par EUR/USD está rebotando de nuevo ligeramente en el ecuador de la sesión del viernes. No hubo seguimiento a la baja después de la tumultuosa sesión de ayer. El par de forex se negocia dentro del rango de ayer. Esto sugiere indecisión del inversor e inminente volatilidad. Esté atento a la volatilidad porque creo que está aquí para quedarse cuando los jugadores principales regresen de sus vacaciones de verano
El EUR/USD cotiza plano a ligeramente bajista poco antes de la apertura de Estados Unidos y por delante del informe de inflación al consumidor estadounidense a las 12:30 GMT. Se espera que el IPC y el IPC subyacente se sitúen en el 0,2%.
Fuertemente con el dólar australiano, En las últimas seis semanas, los metales básicos se han convertido en la envidia del paisaje macro global, ya que han subido en la zona de la ciudad de Qingdao, China.
Comprar en la inmersión es un enfoque comercial perseguido cuando pesado por el rango especulativo sin compromiso profundo a la convicción de hacer evaluaciones profundas de valor. En la posición de S & P 500, nos quedamos con una ruptura técnica significativa de finales de la semana pasada que forzó una ruptura de apoyo de la línea de tendencia que se extendía meses atrás y sobrevivió a sacudidas de volatilidad sorprendente riesgo de evento y temas como el riesgo político que rodea a Estados Unidos.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambiará al alza en un movimiento a través de 1,1847. La tendencia bajista se reanudará en un movimiento a través de 1,1661.
La fuerza del euro no duró para siempre. Cuarenta minutos después de sus comentarios principales, Draghi tomó preguntas durante una sesión de preguntas y respuestas.
En el lado ajustado por riesgo, por ejemplo: si el activo X tiene una rentabilidad esperada del 10% con una desviación estándar del 8% y el activo Y tiene un rendimiento esperado del 12% con una desviación estándar del 15%, el activo X es el elección superior dada la relación de riesgo.
El descenso de los rendimientos reales de los Estados Unidos hace que el diferencial entre los rendimientos del Tesoro y las tasas de inflación esté disminuyendo, disminuyendo la penalización por retener un activo de bajo rendimiento.
Necesita una vela verde de cinco minutos EUR / USD para considerar una posición de dólar corto.
Implementar el mismo enfoque que el comercio alcista del dólar, justo en sentido inverso.
Varias pruebas de la media móvil clave se produjeron a lo largo de agosto, pero fueron infructuosas en sus intentos de romper menos. Es posible que esta vez sea diferente, especialmente si el informe de la nómina de sueldos no agrícola de agosto de agosto llega tan fuerte como los datos anticipados sugieren que puede ser.
La gota de EUR / USD profundiza
La fortaleza en USD flails-out, como es de esperar dada la veracidad de la tendencia bajista anterior, este será probablemente el área más atractiva para desaparecer esta reciente carrera en la parte superior.
El CAC 40 ha retomado recientemente una línea de tendencia a largo plazo que data de 2000, y está trabajando para salir de un canal bajista en el lugar desde poco después de las elecciones francesas. El FTSE 100 es agitado, pero mantiene la postura constructiva, siempre y cuando 7300 y la línea de tendencias de febrero de 2016.
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Sin embargo, el mínimo más bajo de hoy ha producido un nuevo máximo menor en 1,1445.
Los precios podrían caer aún más el miércoles debido a las expectativas de menor demanda de Florida, ya que el estado se prepara para la posibilidad de un efecto directo del huracán Irma de Categoría 5 este fin de semana. La demanda puede estar ya bajo presión porque ya están teniendo lugar evacuaciones en algunas partes del estado. Debería caer aún más durante el fin de semana y en la próxima semana si el huracán afecta a ciudades muy pobladas como Miami.
El cambio en el comportamiento de EUR / USD puede continuar avanzando antes de la próxima reunión del BCE el 26 de octubre, ya que el Consejo de Gobierno sigue confiando en lograr el 2% de inflación en el horizonte de políticas.
El jueves, el BCE mantuvo los tipos en mínimos récord y confirmó que las compras de activos continuarán por lo menos hasta diciembre.
Tenemos ese movimiento, creo que el nivel de 1,20 será probado y un movimiento por encima de ahí sería una señal muy alcista. A largo plazo, el par sigue alcista y este retroceso ha sido estable, pero al final debería ser muy saludable. En última instancia, el mercado debería ir a los 1,25.
En la reunión anterior del BOE, los responsables políticos minimizaron la amenaza de la inflación. Sin embargo, con el encabezado del IPC BRITÁNICO de nuevo en el aumento hacia + 3% a / a, la presión está subiendo otra vez para que el BOE solucione una retirada potencial del estímulo.
EL EUR/USD ESTA EN:
El rango principal es 1,1661 – 1,2092. Su zona de retroceso es 1,1877 – 1,1826 es soporte. Esta zona detuvo la venta el jueves en 1,1837.
El rango de corto plazo es 1,2092 – 1,1837. Su zona de retroceso en 1,1965 – 1,1995 es el objetivo principal al alza. Esta zona es importante.
En medio del escaso desempeño de los datos de Estados Unidos y de la caída en las expectativas de inflación a mediano plazo de los Estados Unidos, los mercados están fijando un 0% de probabilidad de un movimiento de tarifas esta semana, y las probabilidades de un alza de la Fed al final del año se han erosionado constantemente.
El par EUR/USD está cotizando al alza poco antes de la apertura de EE.UU. Los traders están reaccionando al dato de confianza económica alemana del ZEW más fuerte de lo esperado, que subió a 17,0 puntos, superando fácilmente la previsión de 12,3 puntos. La confianza económica del ZEW para la zona euro subió a 31,7, pero salió por debajo de la previsión de 32,4 puntos.
Observó que la tasa mediana de los fondos federales era de 1,4% a finales de 2017, como lo hicieron en diciembre de 2017, marzo de 2017 y junio de 2017; y la tasa mediana de fondos federales al 2,1% a fines de 2018, como lo hicieron en diciembre, marzo y junio.
Tenemos a Yellen pronunciando un discurso más tarde en el día y ese es el único evento clave de EE.UU. La acción en los mercados debido a los resultados de las elecciones alemanas y Corea del Norte básicamente eclipsó el discurso de Draghi de ayer y queda por ver qué efecto tendría Yellen en el par EUR/USD. Pero con la ruptura a través de la zona de 1,1860, el par está muy cerca de cambiar su tendencia de alcista a bajista.
Vemos un euro con tendencia a fortalecerse en el largo plazo, con un BCE que continuara quitando estímulos del mercado en línea con mejores datos económicos, al mismo tiempo una FED que busca también seguir quitando estímulos, con una política monetaria que ha estado por delante a la del BCE, pero que se podrían ir invirtiendo los balances en un futuro, considerando que ahora tenemos un par que contiene 2 divisas alineas con las políticas menos flexibles de sus correspondientes bancos centrales.
Un cierre más allá de 93.44 hasta el final de la semana sería consecuencia por otra razón: significaría que el índice DXY habría roto la tendencia bajista de los máximos de las elecciones pre-francesas en abril
El euro está en un soporte clave y esperamos algún tipo de rebote en la moneda común y un debilitamiento del dólar en el corto plazo que debería llevarlo de nuevo por encima de los 1,18.
Para el resto del día, no tenemos ninguna noticia económica importante de la zona euro o de EE.UU, pero creemos que el EUR/USD seguirá estando bajo presión. La explosión de datos de EE.UU. comenzaría mañana y hasta entonces los toros del dólar probablemente dominarán el mercado.
El Dólar, la Fed hablará y el informe comercial de hoy debilitará en comparación con los PFN y la actualización de la calificación crediticia soberana de Moody's el viernes. Tanto el ** como los operadores de mercado de capitales orientados al riesgo deben permanecer flexibles.
Un referéndum de independencia prohibido se adelantó el domingo a pesar de la presencia de la policía antidisturbios española, que utilizó porras y balas de goma para intentar detenerla. Mientras que la participación fue baja, los resultados preliminares mostraron alrededor del 90% a favor de la secesión y el líder de Cataluña, Carles Puigdemont, se espera que pida al Parlamento regional que declare la independencia el lunes.
Tal medida seguirá siendo fuertemente opuesta por las autoridades de Madrid, y el rey de España Felipe VI también ha expresado su oposición a ella. El riesgo político en la zona euro se ha agravado por la crisis, que podría dar lugar a la disolución del Parlamento de Cataluña ya la celebración de nuevas elecciones regionales. Sin embargo, ya se ha puesto de manifiesto que es probable que el euro reduzca la tensión y siga reaccionando ante factores más tradicionales, como la perspectiva de un endurecimiento de la política monetaria de la zona euro.
El aumento del crecimiento de los salarios, junto con el repunte de la fuerza de trabajo de Estados Unidos, debería mantener el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en curso para entregar tres tipos de alzas este año, y el banco central podría seguir aplicando mayores costos de endeudamiento en 2018 como ' El Comité espera que las condiciones económicas evolucionen de una manera que justifique incrementos graduales en la tasa de fondos federales ".
Tomar un trade off no significa el final de la oportunidad. Siempre existe la opción de volver a aplicar una exposición después de que el drenaje de liquidez o los riesgos de evento se produzcan. Siempre y cuando la configuración sigue siendo atractiva a través de la mezcla técnica, fundamental o de posicionamiento que su estrategia comercial busca a los empleados; no debería haber nada que nos impida volver a poner ese comercio.
La inflación a mediano plazo (y uno de los indicadores preferidos del presidente del BCE Draghi) cerró la semana pasada en 1,652%, superior a la lectura del 1,618% una semana antes la lectura del 1.605% hace un mes.
Oportunidades de comprar en las caídas y aprovechar la volatilidad que sin duda será una parte importante de este mercado. Recuerde que es probable que la Reserva Federal aumente los tipos de interés, pero al mismo tiempo parece que el Banco Central Europeo continuará pareciendo como si también fuese a endurecer su política monetaria. Con esto, creo que el par va a seguir subiendo, ya que el crecimiento global parece ser razonablemente estable y es probable que continúe durante los próximos meses.
El dólar estadounidense se ha estabilizado después de tres días consecutivos en la cúspide de lo que debería ser un tramo alcista de datos y eventos hasta el final de la semana.
Podremos seguir la tendencia alcista a largo plazo, pero en el corto plazo creo que la compra en las caídas probablemente seguirá funcionando. La media móvil exponencial de 24 horas en el gráfico ha ofrecido mucha capacidad de aguante como soporte, así que creo que es una buena manera de medir el impulso de este mercado.
El EUR / USD lucha por mantenerse a flote antes del informe del IPC de los Estados Unidos, con la falta de impulso para cerrar por encima de la región de 1.1860 (expansión del 161.8%), lo que aumenta el riesgo de los precios del rango, con un soporte a corto plazo cercano a 1.1670 50% de retroceso).
El par EUR/USD cayó significativamente durante el martes, bajando hasta el nivel de 1,1750. Esta es una zona donde hemos visto resistencia anteriormente, por lo que tiene sentido que volvamos a ver soporte. El nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% está aquí mismo, así que me gusta la idea de comprar en esta caída, ya que representa valor. Creo que hay mucho apoyo hasta por lo menos el nivel de 1,17 por debajo, así que creo que es muy probable que el par rebote desde aquí, quizás alcanzando el nivel de 1,18 de nuevo. Una ruptura por encima de ese nivel debería enviar este mercado mucho más alto, tal vez llegando nuevamente al nivel de 1,19. A más largo plazo, creo que el mercado irá hacia el nivel de 1,20, ya que es un nivel a largo plazo al que el mercado le ha prestado atención desde hace algún tiempo.
En las caídas y no tengo interés en vender, ya que hemos visto una presión alcista muy positiva en las últimas semanas y meses. No creo que sea un mercado fácil de negociar, pero ciertamente parece muy probable que el mercado siga viendo las caídas como valor y tiene sentido que la comunidad de trading en general continúe viendo el mercado como uno que debería comprarse y no venderse y creo que la Reserva Federal, aunque con un tono de halcón, está quedándose detrás del Banco Central Europeo y la recuperación económica en la Unión Europea.
Si rompemos al alza, superando el nivel de 1,21, el par seguirá hacia el nivel de 1,25, que fue el objetivo proyectado después de romper por encima de la parte superior del triángulo ascendente de hace varias semanas. La volatilidad continúa, pero con un giro alcista.