AUD/USD con cierre semanal alcista en niveles clave

AUDUSD: Los datos de los comerciantes al por menor muestran que el 40,0% de los comerciantes son netos de largo con la relación de los comerciantes de corto a largo en 1,5 a 1. De hecho, los comerciantes han permanecido neta corta desde 04 de junio, cuando el AUDUSD operaba cerca de 0,74411; El precio se ha movido un 2,0% más alto desde entonces. El número de operadores net-long es 8,6% más alto que ayer y 23,5% más alto que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es un 2,7% más alto que ayer y un 13,4% inferior a la semana pasada.

Los comerciantes son menos cortos que ayer y comparados con la semana pasada. Los recientes cambios en el sentimiento nos advierten que podemos estar al comienzo de un cambio de tendencia en el AUDUSD. Tendríamos que ver una estructura más grande en la compra de "multitud" para confirmar que el dólar australiano ha bajado.

En el último informe de posicionamiento , el dólar australiano se desplazó a una larga neta después de permanecer corta neta durante dos semanas. No comerciales redujeron con contratos de corta por quinta semana consecutiva:woo:, mientras que la adición de contratos largos. La larga neta fue reportado a 15.033 contratos desde una corta neta de 1.511 contratos de la semana pasada.

El cambio más notable en el posicionamiento estaba en el dólar de Nueva Zelanda como la red de largo subió a un máximo de 4 años de 21,455 contratos después de mantenerse a un pequeño tiempo neto de 1.595 :)contratos en la semana anterior.

Soporte para el AUD/USD se mantiene en 0,7566:rules:, que llevó a cabo el par más alto el día de hoy. resistencia al alza se encuentra en 0.7632, el nivel se considera significativo, ya que llevó a cabo el par inferior por delante del IPC de Estados Unidos y se pierda las ventas minoristas,:happy: la reunión de la Fed, y los puestos de trabajo de Australia venció hace dos semanas.

Posicionamiento a corto plazo es demasiado congestionado para hacer una oportunidad de comercio atractivo. Una oportunidad accionable puede surgir si el par asegura un punto de apoyo por encima de la cifra de 0,76 o demostrativamente no lo rompe y se invierte hacia abajo. Sin embargo, estos signos claros están ausentes por ahora.

El par AUDUSD sigue fluctando dentro de la pista lateral cerca de la EMA50, y el precio mantiene su estabilidad por debajo del nivel 0.7604, lo que mantiene el escenario tendencial bajista válido para hoy, esperando para probar 0.7519 principalmente, notando que la brecha 0.7604 empujará el precio para lograr positivo Que alcancen los 0.7740 en el corto plazo.

El estocástico sigue siendo negativo y apoya la disminución esperada. El rango de comercio esperado para hoy es entre 0,7500 soporte y 0,7640

El dólar australiano cerró al alza durante la jornada del viernes, perforando el nivel de 0,7550. Habiendo dicho eso, subimos lo suficiente para que el par quedara sobre extendido y luego retrocedimos para encontrar apoyo. Siendo así, parece que el dólar australiano está tratando de crear suficiente impulso para subir más. Si los mercados de oro pueden seguir el rally, creo que el mercado debería ir a los 0,7625. Espere retrocesos a corto plazo, pero éstos deberían ofrecer oportunidades de compra. Creo que el mercado debería seguir mostrando mucha volatilidad, pero creo que hay cierta proclividad alcista en este mercado. No tengo ningún interés en vender, al menos no hasta que rompamos por debajo de 0,75.

Una vez más, debemos prestar atención al oro. Hemos rebotado lo suficiente durante la jornada del viernes para tal vez registrar un martillo en el gráfico semanal y eso, por supuesto, es una señal muy alcista. Creo que el mercado debería seguir intentando alcanzar el nivel de 1300 dólares y eso debería coincidir con un movimiento más fuerte en el dólar australiano. Ya sabemos que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés un par de veces, pero en última instancia es algo que el mercado ya sabe. Recientemente, tuvimos un PIB de Australia más fuerte de lo esperado y eso por supuesto es positivo para el dólar australiano. Debido a esto, el mercado debería seguir siendo muy volátil, pero al final todavía prefiero el lado alcista.

el mercado podrá seguir subiendo. La media móvil exponencial de 24 horas, por supuesto, está ofreciendo apoyo y resistencia dinámicos, y por lo tanto creo que los traders estarán interesados. La volatilidad continuará, pero el dólar australiano tiende a prosperar con el mercado del oro, el cual creo que está tratando de posicionarse.
Indicador Asiático

El par AUD/USD recuperó la mayoría de su terreno perdido a una semana de mínimos, aunque se vio luchando para construir en el movimiento más allá de 0.7900.

El dólar estadounidense se mantuvo con ganancias modestas el jueves y arrastró al par bruscamente por debajo de 40-45 pips a mínimos de sesión cerca de la región 0.7865 durante la sesión europea.

La caída se compró rápidamente y el par se recuperó de nuevo a el rango de consolidación de la sesión asiática. El fuerte movimiento de recuperación fue apoyado por el sentimiento positivo predominante alrededor de los precios del cobre, que apuntaló la demanda de monedas vinculadas a las materias primas, incluido el dólar australiano.

Los toros, sin embargo, parecían carecer de convicción en medio de una modesta subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se observó coronando la subida de las monedas de mayor rendimiento, como el australiano

Por otra parte, los comerciantes también parecían reacios a llevar/iniciar apuestas agresivas en previsión de cualquier golpe hawkish de la presidenta de la Fed Janet Yellen, durante su discurso en el simposio de Jackson Hole tan esperado.

Niveles técnicos a observar

Cualquier recuperación posterior más allá de 0.7900 es probable que enfrente la resistencia cerca de 0.7915, por encima de la cual una cobertura de corto podría levantar al par de nuevo hacia 0,7950-60.

Por otro lado, la debilidad por debajo del nivel 0.7875 ahora convertiría al par vulnerable a acelerar el movimiento hacia 0.7825-20 en ruta a la SMA de 50 cerca de la zona 0.7800.

Los datos económicos locales volvieron a ser escasos, aunque el Dólar de Nueva Zelanda se alejó de la sorprendente noticia de un escaso superávit comercial en su país de origen.

Los mercados probablemente romperán hacia el nivel de 0,7630. No tengo ningún interés en vender este mercado, ya que creo que hay un montón de razones para pensar que vamos a seguir subiendo.

La compra en las caídas en este mercado, ya que hay una cantidad significativa de presión de compra por debajo que debería seguir manteniendo este mercado a flote. Creo que el panorama general es alcista para el dólar australiano, así que por lo tanto estoy buscando comprar en las caídas, ya que nos darán la oportunidad de recoger el dólar australiano a un nivel más barato.

El lanzamiento del PIB del miércoles será clave ahora. La fuerza es probable que plantee un nuevo desafío para el banco central y ver una ola de nueva demanda de la moneda. Debilidad, por otro lado, probablemente verá la gama establecida comercial.

La volatilidad para otros mercados. En las materias primas, el oro continúa ganando fuerza a medida que disminuye la solidez del llamado refugio del Dólar en medio de episodios de aversión al riesgo. El petróleo también ha visto un rebote cuando las refinerías vuelven a conectarse después del huracán Harvey y antes del huracán Irma

En el universo de la criptografía, la noticia de la prohibición de China, así como la regulación escalonada de Corea del Sur parece haber sido procesada sin un segundo día de ventas trascendentales. Los gustos de Bitcoin, Ethereum y Ripple recuperaron algunos - pero no todos - de la tierra perdida el lunes

Bullard ha utilizado observaciones similares a la paloma ardiente Kashkari en preocuparse de que la normalización de la política monetaria extrema hasta ahora puede dañar la economía. Mirando hacia adelante a la próxima semana, habrá mucho para despertar la especulación de política monetaria para el dólar, incluyendo la lectura del IPC de EE.UU., minutos FOMC y una serie de discursos de la Fed.

El discurso del presidente del BCE, Mario Draghi, con una conocida paloma después de su fracaso esta semana pasada, el informe de estabilidad financiera del RBA, la encuesta de préstamos del BoE, incluso las actualizaciones económicas y de estabilidad del mercado influirán en las perspectivas de cada región y política monetaria mundial.

Un cierre diario por debajo del 14.6% de la expansión de Fibonacci en 0.7840 ve la próxima barrera a la baja en 0.7805, el nivel de 23.6%. Alternativamente, un rebote por encima de la resistencia en el área de 0.7883-98 (38.2% de retroceso del Fibra, máximo del 13 de octubre) allana el camino para una prueba del umbral del 50% en 0.7929.

Las ganancias se registraron en la segunda mitad de una operación corta AUD/USD iniciada en 0.7970 después de que la primera mitad de la posición se cerró al alcanzar su primer objetivo. Se buscará la confirmación de la reanudación de la tendencia descendente y los parámetros de riesgo / recompensa aceptables para volver a ingresar al comercio en los días venideros.

Con la tendencia alcista en el mercado, el dólar AUD fue muy fluctuante y su volatilidad continuó hacia el nivel de 0.79 durante la sesión del jueves. La ruptura a este nivel podría ayudar al mercado a superar el nivel de 0.80, que se considera un nivel clave de resistencia que se remonta a décadas atrás. Ahora, el mercado se incrementará extendiéndose hacia el nivel de 0.81 y la ruptura por encima de este nivel convertirá al mercado en una situación de "compra y mantenimiento" para los operadores a más largo plazo. …Lee mas

El yen y el franco suizo perdieron posiciones, avanzando el par USD/JPY un 0,72% hasta 113,55, y apuntándose el USD/CHF un alza del 0,72% hasta el nivel de 0,9834.
Los participantes del mercado aguardan las elecciones generales del domingo en Japón. Las últimas encuestas indican que la coalición gobernante del primer ministro japonés Shinzo Abe está a punto de alcanzar la "supermayoría" de dos tercios que tenía en la cámara baja del Parlamento antes de la convocatoria de elecciones anticipadas.
Los dólares australiano y neozelandés perdieron posiciones; el par AUD/USD se dejó un 0,48% hasta el nivel de 0,7841, y el NZD/USD se dejó un 0,63% hasta 0,6983, mínimos de cinco meses.
Los inversores siguen asimilando las noticias sobre la nueva coalición laborista que ha formado la primera ministra electa de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
Mientras, el par USD/CAD se apuntó un alza del 0,22% hasta el nivel de 1,2513.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, avanzó un 0,41% hasta 93,38 a las 8:15 horas (CET).

Una vigorosa recuperación del dólar australiano contra su homólogo estadounidense se vio estancada alrededor del nivel de precios de 0.79, lo que sugiere que la tendencia bajista iniciada a principios de septiembre podría reanudarse pronto. Sin embargo, la serie de máximos y mínimos más altos que definen el repunte de los mínimos de octubre permanece intacta de momento.

Un cierre diario por debajo de la expansión de Fibonacci del 14.6% en 0.7839, pone en perspectiva la siguiente barrera bajista en 0.7804, nivel del 23.6%. Alternativamente, un rebote por encima de la resistencia en el área de 0.7882-97 (38.2% de retroceso de Fibonacci, del máximo del 13 de octubre) prepara el camino para una prueba del umbral del 50% en 0.7929.

Las ganancias fueron registradas en la segunda mitad de la operación de venta en el AUD/USD iniciada en 0.7970 después de que la primera mitad de la posición se cerró al alcanzar su primer objetivo. Se buscará confirmación de la reanudación de la tendencia bajista y parámetros aceptables de riesgo/recompensa para volver a ingresar a la operación en los próximos días.

Se necesita una vela verde de cinco minutos después de la decisión de la tasa para favorecer una operación de loonie corta.
Si la reacción del mercado favorece una posición loonie bajista, compre USD / CAD con dos lotes separados.
Ponga el tope en el columpio cercano a una distancia baja / razonable de la entrada; busque por lo menos 1: 1 de riesgo a recompensa.
Mueva el stop al punto de equilibrio en la posición restante una vez que se alcanza el objetivo inicial, establezca un límite razonable.
Comercio alcista de CAD: BoC se mantiene en camino de implementar más alzas de tasas

Necesita una vela roja USD / CAD de cinco minutos para favorecer una posición larga de dólar canadiense.
Implemente la misma configuración que el comercio loonie bajista, solo a la inversa.

El par AUD/USD se cotiza en 0.7714; el instrumento aún se está moviendo debajo de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir cayendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe a Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.7760 y continúe moviéndose hacia abajo para llegar a 0.7640. Sin embargo, el escenario que implica un mayor declive puede cancelarse si el precio rompe el borde superior de la nube y se repara por debajo de 0.7815. En este caso, el par puede continuar creciendo hacia 0.7890.

El AUD/USD se abrió por encima del nivel de MA de 200 días de 0.7694 en Asia, pero las ganancias se limitan alrededor de 0.7715 en medio de las pérdidas en las acciones asiáticas.

El rebote del MA de 200 días está luchando para ganar tracción, ya que AUD es la moneda de riesgo que está sintiendo el calor del tono de riesgo. El índice ASX 200 de Australia ha recortado las pérdidas, pero aún opera 10 puntos menos en el día. El Hang Seng de Hong Kong perdió 72 puntos. Mientras tanto, el compuesto de Shanghai ha agregado 8 puntos.

Jim Langlands de ** Charts escribe: "Los gráficos de 4 horas son pesados pero sobrevendidos, mientras que los diarios apuntan cada vez más abajo, y una prueba más dura de 0.7690 parece inevitable, por debajo de la cual apunta a niveles menores a 0.7670/50 aunque hay poco significativo soporte hasta 0.7630. En la parte superior, la resistencia menor se verá en 0.7715 y nuevamente en 0.7730, por encima de la cual podría apretarse hacia el 7750 e incluso al máximo de la sesión de 0.7785 aunque esto parece bastante dudoso ".

USD/CAD: Ivey Purchasing Managers 'Index
El Loonie se apreció frente al dólar estadounidense para tocar el máximo intradiario, siguiendo el informe Ivey PMI del jueves. La tasa de cambio USD / CAD aumentó 12 puntos base o 0.09% para recuperarse al nivel de pre-datos, aunque logró terminar la sesión acercándose al nivel de 1.2860.

La actividad de compras en Canadá fue ligeramente más débil en noviembre, debido a la persistente disminución en las entregas de proveedores, a pesar del crecimiento del empleo. El informe de la Escuela de Negocios de Richard Ivey mostró que su índice PMI ajustado estacionalmente cayó a 63.0 desde 63.8 registrado en octubre. Mientras tanto, el indicador de empleo aumentó a 53,9 puntos, previendo la tasa de desempleo en el mínimo de nueve años e indicando mejoras adicionales en el mercado laboral del país.

El superávit comercial australiano se redujo a AUD 105 millones en octubre desde la cifra de septiembre de AUD 1604 millones, mientras que las cifras de crecimiento Q3 mostraron que la economía se expandió en 0.6% contra un aumento de 0.9% visto en Q2 y 0.7% esperado.

Sin embargo, en la última hora, el dólar australiano logró encontrar algo de apoyo del informe de comercio chino, mejor de lo esperado, que mostró un aumento en las exportaciones, un signo de una saludable demanda externa de China. Más aún, los precios más altos del petróleo y el cobre también ayudan a mantener las pérdidas.

El resultado neto es la lectura deductiva de que el Banco de Canadá probablemente seguirá siendo moderado, al menos en el corto plazo, hasta que más de estos asuntos fiscales ganen algún elemento de claridad. Esto también significa que podríamos ver una continuación de la debilidad del CAD, muy similar a lo que se muestra con distintos grados de prominencia desde solo dos días después de ese último aumento de la tasa.

Los datos de la próxima semana es poco probable que aporten mucha claridad a la situación, ya que no hay lanzamientos de alto impacto fuera de Canadá. Obtenemos datos de vivienda el jueves (casas nuevas) y el viernes (hogares existentes), y cada uno de estos podría ayudar a resaltar qué tan consistentemente la inflación continúa imprimiéndose en la economía canadiense. El enfoque predominante probablemente se centrará en las decisiones de tasas del Banco Central en los Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, y este puede ser un momento oportuno para leer la acción del precio CAD en un esfuerzo por ver cómo el tema de la debilidad del CAD puede desarrollarse aún más.

El riesgo de eventos nacionales en el nuevo año es ligero como de costumbre. Si bien los detalles del PBI del tercer trimestre de la semana pasada fueron preocupantes, la inversión empresarial está en alza y el RBA también se sentirá atraído por el renovado aumento en la creación de empleos en noviembre. El crecimiento del empleo por encima del 3% anual reforzará la expectativa del RBA / esperanza de que el crecimiento de los salarios finalmente se recupere ".

"Como tal, AUD debería beneficiarse de la estabilidad en las tasas de corto plazo, ya que los mercados ignoran la noción de un recorte de tasas y se mantienen enfocados en el momento del aumento de las tasas que, según el RBA, es probablemente el próximo movimiento. La inflación suave asegura que un aumento sigue siendo una posibilidad casi nula en los precios del mercado hasta mayo de 2018, pero los precios para el H2 2018 deberían seguir siendo fluidos en los próximos meses ".

"El soporte del precio de las materias primas de AUD se ha recuperado un poco últimamente, con los precios del acero chino apretando más, en beneficio del mineral de hierro y el carbón coquizable. La volatilidad y la estacionalidad en los productos básicos industriales sugieren que AUD no podrá contar con los precios recientes que se mantendrán hasta bien entrado el nuevo año. Más allá, también tenemos una opinión algo subconsenso sobre el crecimiento chino ".

"La opinión de referencia de Westpac es que el rendimiento se disparó en AUD / USD en 2018, con el objetivo de 0,75 para el final del primer trimestre suponiendo que los planes de ajuste de la Fed no se descarrilan a principios de enero de 2016. Para AUD / USD para sostener los mítines en próximas semanas más allá de 0.7750, es probable que requiera una caída inesperada en el dólar estadounidense. Un catalizador sería el colapso del plan impositivo de EE. UU., Pero este riesgo podría eliminarse tan pronto como la próxima semana ".

"Parece haber un argumento más sólido para que AUD/USD tenga una tendencia más baja en las primeras semanas de 2018. Como señala Rich en p4, los datos parciales para el PBI del cuarto trimestre parecen prometedores, mientras que los comentarios de la Fed deberían ser bastante optimistas, reforzando su visión de referencia de 3 alzas en 2018, en comparación con el precio actual de alrededor de 2 caminatas. Si el dólar comienza el año con una nota más firme, AUD/USD debería pasar más tiempo cerca de 0.75 que probar 0.77. "

Los mercados bursátiles luchan con la fuerza económica que hay para poner precio a estos esfuerzos políticos colectivos, ya que marcan el progreso y el retroceso, el dólar ha reaccionado más fácilmente a las dificultades que se presentarán junto con la política. Todos los programas tienen un costo, y estos ciertamente no son la excepción. El PIB total que agregan será debatido durante un largo tiempo, pero el impacto en el déficit dibuja poco discurso. El plan impositivo elevará los niveles de deuda de los Estados Unidos y el esfuerzo de infraestructura solo aumentará esa escalada. Para el dólar, eso significará que el riesgo crediticio adicional podría representar una clara amenaza para su estado de reserva absoluta. Mientras tanto, esto parece ser tan preocupante, que el aumento en las expectativas de tasas genera poco entusiasmo.

Las acciones asiáticas se mezclaron en una sesión que no tuvo grandes movimientos en ambos sentidos. Las noticias de que Corea del Norte y Corea del Sur habían comenzado las conversaciones fueron recibidas con aprobación alcista, pero el Kospi no logró mantener sus ganancias. El N**kei agregó 0.6% con el ASX 200 arriba en 0.1%. Los precios del oro subieron , según los informes, mientras los inversores esperaban más subidas de tasas este año, mientras que los precios del crudo subieron a sus niveles más altos desde 2015. Los mercados vieron apuestas sobre nuevos aumentos de precios gracias a recortes de producción y una reducción en las plataformas de perforación operativas de EE. UU.

El resto de la sesión no está repleta de cifras económicas, pero los observadores de datos aguardarán el empleo en la zona euro y el inicio de la construcción de viviendas en Canadá.

El dólar australiano a menudo reacciona a los datos chinos dado su estado en algún momento como proxy líquido de divisas para la economía china. no lo hizo obviamente esta vez y, dada la cercanía de los datos a las previsiones, tal vez había pocas razones para hacerlo.

La moneda ha tenido una fuerte corrida contra su contraparte en los Estados Unidos en las últimas semanas, aunque una ha sido impulsada en gran medida por la debilidad general del dólar. Sin embargo, la fortaleza del AUD/USD parece haberse agotado en el gráfico diario justo por debajo del nivel de 0.79. Una vez más, esto tiene más que ver con el sentimiento general del dólar estadounidense que cualquier cosa obviamente incorrecta en Australia.

De hecho, los últimos datos nacionales, las aprobaciones de construcción, el consenso triturado. Sin embargo, la ventaja en el rendimiento del dólar australiano se ha visto erosionada por los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal y, con más de los esperados mucho antes de que las tasas australianas suban desde su mínimo histórico del 1.50%, el dólar australiano podría permanecer bajo una gran presión.

Perspectivas más amplias para el AUD/USD se han incrementado a medida que el precio y el RSI salen de las formaciones bajistas arrastradas desde los meses de verano, con 0.7930 (50% de retroceso) a 0.7940 (61.8% de retroceso) en el radar mientras el par despeja el máximo de octubre (0.7898).
La próxima región de interés situada en torno a 0.8030 (expansión del 38,2%) seguida de la máxima de 2017 (0,8125), pero la resistencia a corto plazo en la tasa de cambio del dólar australiano puede desmoronarse si el RSI lucha por mantenerse por encima de 70 y parpadea señales de venta de libros de texto.

La semana no será todo sobre números domésticos. Los inversores echarán un vistazo a los datos de crecimiento oficiales de China para el último trimestre del año anterior. ¡Lo creas o no, también viene el jueves! El objetivo de Pekín para el año fue de 6.5% o más (un 6.5% de impresión sería un nuevo mínimo de 27 años). Sin embargo, ha habido cierto optimismo expresado de que el crecimiento podría ser un poco más fuerte que eso, y si es el australiano debería beneficiarse.

Todo podría ser un riesgo alcista en los datos nacionales esta semana, especialmente para el AUD/USD. Por lo tanto, es un llamado cautelosamente optimista por mi parte, aunque uno consciente de las ganancias considerables ya registradas. Una cosa a observar, sin embargo, podría ser el hecho de que el par AUD/USD está subiendo hacia niveles en los que el RBA en el pasado se ha tomado la molestia de comentar que es demasiado fuerte.

En pruebas pasadas, parece poco probable que vuelva a señalarse mientras la fuerza se deba a la debilidad general del dólar estadounidense. Sin embargo, la posibilidad de la intervención verbal sigue siendo una a observar.

La otra pieza clave de datos arrojará luz sobre las expectativas de inflación del consumidor. Estos serán lanzados justo antes de las cifras del mercado laboral, por lo que el jueves podría ser un día destacado para el comercio AUD/USD.

La inflación del índice de precios al consumidor ha estado por debajo del objetivo del 2% del Banco de la Reserva de Australia la mayor parte del tiempo desde finales de 2014, con la excepción del primer trimestre de 2017. En ese momento, se elevó justo por encima de la línea. Las presiones moderadas sobre los precios han sido una razón clave para las percepciones de que el RBA es reacio a elevar la Tasa de Efectivo Oficial desde su mínimo histórico del 1.5%. Las expectativas de inflación se mantuvieron en 3.7% en diciembre. Una subida la próxima semana probablemente sea vista como un apoyo del dólar australiano, aunque tampoco podría haber cambios, dado el aumento de precios actualmente implicado.