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El EUR/USD sigue en su momentum en busca de los 1.23, máximos de 2014.
Datos macroeconómicos y política monetaria despiertan a los toros del EUR/USD.
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Carrera alcista del EUR/USD hacia los 1.23 y más allá
El cruce, cuyas compras ya fueron impulsadas a finales de la semana pasada por la publicación de los datos relativos al Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, se encuentra ahora bajo las presiones de dos catalizadores de riesgo fundamentales. Entre ellos, la positividad que llega desde los datos macroeconómicos de la Eurozona, conoceremos esta semana el IPC del bloque, y la revisión del programa de compras de activos públicos por parte del Banco Central Europeo que podría acabar en septiembre (aunque la forward guidance – el preanuncio monetario del BCE – se mantiene de momento inalterado).
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El posible cierre del gobierno de los EEUU ante el estancamiento político en Washington presiona a la cotización del dólar.
El EUR/USD reanuda las ganancias y busca consolidar su impulso alcista.
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Luego de haber pulverizado un máximo de tres años en la sesión anterior al alcanzar brevemente los $1.2323, el EUR/USD había empezado a rezagarse, pero recobró su impulso en la mañana del jueves, a tal punto que, al momento de redactar este informe, sube 0.5% hasta los $1.2245.
En las primeras semanas del 2018, las expectativas que el fortalecimiento de la economía de la Eurozona llevaría al BCE a adoptar una postura monetaria más agresiva y a concluir su programa de compra de activos financieros a finales de año habían alimentado la demanda por la divisa comunitaria y, por ende, estimulado su apreciación frente al dólar.
Sin embargo, las recientes observaciones de numerosos directivos del Banco Central Europeo han moderado esta renovada confianza en la moneda única.
En primera instancia, Ewald Nowotny, miembro del consejo directivo del BCE, indicó que la fortaleza de la moneda común “no ayuda” con los objetivos de la organización mientras Vitor Constancio, vicepresidente de la organización, puso de manifiesto que la política monetaria podría en niveles ultra acomodaticios por un periodo de tiempo prolongado.
Estos comentarios, sin duda, han desalentado a muchos inversionistas que continuaban apostando en el movimiento alcista ininterrumpido del EUR/USD que se había observado en las últimas sesiones de trading.
Aunque existen dudas sobre la carrera ascendente del euro, las preocupaciones sobre un cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos tienen más peso en la sesión de trading del jueves. Si el Congreso de los EEUU no consigue aprobar a tiempo un presupuesto provisional, las operaciones federales se paralizarían a partir de la medianoche del viernes. Sin duda, este escenario repercutiría negativamente sobre el dólar, pudiendo generar fuertes pérdidas para la divisa de los EEUU.
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ANÁLISIS TÉCNICO
En el caso que el EUR/USD mantenga un tono positivo ante el estancamiento político en Washington, la primera resistencia para el par se ubica en los $1.2323 y corresponde al máximo de 3 años establecido el día miércoles. Una ruptura de este nivel generaría el ímpetu necesario para un desplazamiento hacia el umbral psicológico de los $1.2400.
En el evento de un retroceso, el primer soporte coincide aproximadamente con el máximo del 2017 de $1.2090. Una perforación de esta marca pondría en juego la directriz inferior ($1.1910) del canal ascendente dentro del cual la acción del precio ha permanecido desde principios del año pasado.
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El Dólar de EE. UU. Opera una vez más en sus mínimos de tres años contra los pares de divisas del G10, mientras que los Treasuries ceden un comercio estable después de la liquidación de bonos de ayer, ya que los mercados de capital evalúan la realidad del cierre del gobierno de EE. UU.
El otrora dólar 'poderoso' se dirige a una sexta semana de pérdidas antes de que la autoridad de gasto federal expire a medianoche hoy viernes (12:01 a.m. EDT).
Las acciones europeas siguen a sus contrapartes asiáticas más altas, mientras que los futuros de EE. UU. Apuntan a pequeñas ganancias.
Los precios mundiales del crudo han extendido su retirada desde sus máximos de tres años y el oro ha subido por primera vez en cuatro días para minimizar su primera pérdida semanal en seis semanas.
Tenga cuidado: SDP de Alemania celebrará su convención el domingo 21 de enero sobre si continuar las conversaciones formales con el bloque liderado por CDU de Chancellors Merkel en la formación de un gobierno. Podría ser una apertura accidentada en Asia para el EUR (€ 1.2266).
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La única otra variable que no se tiene en cuenta, entonces, es el riesgo político generado por los responsables de la política fiscal. Parece cada vez más probable que el gobierno federal de los EE. UU. (A pesar de que un solo partido controle la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca) se cierre a medianoche esta noche.
La implicación de este problema del cierre del gobierno de los EE. UU. Es que cualquier compromiso bipartidista en un año electoral de mediano plazo como este será difícil de conseguir, y eso incluye un proyecto de ley de gastos de infraestructura. Sin esta perspectiva de estímulo fiscal adicional en EE. UU., Las expectativas de crecimiento e inflación podrían tener un impacto, dificultando que la Reserva Federal cumpla con su promesa de tres alzas de tasas en 2018, una realización que seguramente socavaría aún más el dólar estadounidense.
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El par EUR/USD cotiza al alza poco antes de la apertura en Estados Unidos. El par de divisas subió a 1,2295 anteriormente en la sesión, quedándose cerca del máximo principal de 1,2323, antes de ceder más de la mitad de sus ganancias. El EUR/USD actualmente está en una posición clave en el gráfico diario. En los niveles actuales, la recuperación podría continuar a un nuevo máximo o se podría formar un máximo más bajo secundario.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el giro de máximo del miércoles ha ralentizado el impulso alcista.
Un movimiento a través de 1,2323 anulará el patrón gráfico y señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1,2164 cambiará la tendencia menor a bajista.
El rango a corto plazo es 1,2323 – 1,2164. Su nivel del 50% o pivote en 1,2244 está controlando la dirección del mercado a corto plazo.
El rango principal es 1,1915 – 1,2323. Su zona de retroceso en 1,2119 – 1,2071 es el objetivo principal a la baja.
Un nivel importante del 50% a largo plazo entra en 1,2166. Este nivel detuvo la venta el jueves.
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El dólar vuelve a perder terreno y regresa a la baja, presionado por la incertidumbre acerca de un posible cierre temporal del gobierno estadounidense. El índice del dólar pierde impulso durante el intento de retroceder al alza y cae de nuevo a la zona del 90,00, nivel que estuvo actuando como soporte durante toda esta semana. Por debajo del 90,00, el próximo nivel de soporte sigue siendo el 89,35 por donde se ubica su media móvil exponencial de 200 meses.
El euro frente al dólar regresa al alza y mantiene su tendencia alcista a corto plazo. La resistencia del EUR/USD en la zona del 1,2300 es bastante fuerte debido a que en esa área se encuentra la media móvil exponencial de 200 meses.
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EURUSD: los datos del comerciante minorista muestran que el 34.3% de los operadores son netos con la proporción de operadores cortos a largos en 1.91 a 1. El número de operadores de larga duración es 15.5% más alto que ayer y 6.5% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 2.7% más alto que ayer y 7.4% más alto que la semana pasada.
Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del EUR/USD pueden seguir aumentando. El posicionamiento es menos neto-corto que ayer pero más corto de la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación mixta adicional del EURUSD.
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La tasa Euro-Dólar podría caer en los próximos días, de acuerdo con los estrategas de Societe Generale, ya que su reciente recuperación la ha dejado vulnerable a sorpresas negativas en un momento en el que el dólar podría verse afectado por una ruptura del sol.
La moneda común de Europa ganó alrededor de un 2% en enero debido a que los operadores se entusiasmaron con la idea de que el Banco Central Europeo pronto podría comenzar a dar más claridad sobre el momento probable de su primer aumento de las tasas de interés desde la crisis financiera.
"Si se deben creer los datos de CFTC y las reversiones de riesgo de opciones, parece haber un optimismo desenfrenado en torno al EUR / USD, lo que lo hace vulnerable a sorpresas negativas", dice Alvin Tan, estratega de Societe Generale.
"SG Economics no solo espera que el BCE mantenga estable su política y su retórica esta semana, sino que el presidente Draghi rechazará las crecientes especulaciones de que las alzas de las tasas del BCE podrían ocurrir a principios de 2019".
Mientras tanto, el índice del Dólar ha caído en una medida igual a medida que la moneda de los EE. UU. Cedió bajo el peso de las preocupaciones sobre la disfunción política en Washington.
Los inversores también se han sentido cada vez más atraídos por mercados alternativos que ofrecen más beneficios a cambio de su efectivo, otra fuente de presión sobre el dólar, lo que explica en parte por qué el dólar no se ha visto impulsado por las expectativas de un mayor ritmo de alzas de tasas. de la Reserva Federal durante 2018.
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El par EUR/USD se mostró muy ruidoso durante la sesión de negociación del lunes, bajando al nivel de 1.22. Sin embargo, se dieron la vuelta para rebotar ligeramente y parece que estamos tratando de subir más. Mientras tanto, anticipo que vamos a ver un poco de consolidación para que el mercado pueda acumular el impulso necesario para alcanzar el nivel de 1.24 y luego el nivel de 1.25 después de eso. Creo que los retrocesos deberían verse como valor, al menos mientras estemos por encima del nivel de 1.20. Si caemos por debajo de ahí, entonces creo que el mercado podría desplomarse. Sin embargo, parece muy poco probable, así que sigo viendo las caídas como oportunidades de compra. El dólar parece vulnerable a largo plazo y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de alcanzar el nivel de 1.25.
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El BCE dejó sin cambios el statu quo monetario, como se esperaba.
Spot mantiene el tono negativo alrededor de 1.2400.
La conferencia de prensa de Draghi será el siguiente. La moneda única mantiene el tono negativo después de que el Banco Central Europeo dejó intacta su política monetaria en la reunión de hoy, con el EUR/USD en torno al área de 1.2400, cerca de mínimos diarios.
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El par permanece en el terreno rojo después de que el Consejo de Gobierno del BCE dejara su postura de política monetaria sin cambios en la reunión de hoy, igualando el amplio consenso.
El Banco Central Europeo dejó la tasa de interés en las operaciones principales de refinanciamiento en 0.00%, la tasa de interés en la facilidad marginal de crédito en 0.25% y la facilidad de depósito en 0 -0.40%.
El Consejo de Gobierno considera que QE se ejecutará en €30 mil millones / mes hasta septiembre de 2018 o más allá si es necesario y se mantiene listo para aumentar el programa de compra de bonos en términos de tamaño y duración.
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El EURUSD intentó hacer estallar 1.2500 nuevamente, pero encontró vendedores por delante del número y se retiró a 1.2450 para la sesión de Londres del mediodía.
En el Reino Unido, el cable se mantuvo un poco mejor por los datos del PIB del Reino Unido, que imprimieron al 1,5% frente al 1,4%, pero el PIB general del Reino Unido creció al 1,8% en 2017, que es la tasa de crecimiento más lenta en 5 años.
De cara a la sesión de los Estados Unidos, el mercado obtendrá la lectura preliminar del PIB de los Estados Unidos para el cuarto trimestre y el IPC canadiense. Se espera que el PIB de Estados Unidos se imprima al 3.0% contra el 3.2% del período anterior, pero incluso una leve sorpresa alcista podría ser una excusa para la compresión de corto plazo, ya que el dólar está muy sobrevendido y el posicionamiento está muy sesgado frente al dólar.
El crecimiento es la única variable que puede salvar a los alcistas del dólar, ya que la evidencia de una tasa de expansión superior al 3% seguramente hará que la Fed mantenga su curso de ajuste, lo que a su vez podría hacer que los flujos vuelvan a la normalidad. Por ahora, el nivel de 110.00 en USDJPY sigue siendo clave. Si el mercado puede cerrar por encima de eso para el final del día, es probable que el dólar se quede en un fondo a corto plazo.
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el euro, con los precios subiendo y bajando durante el transcurso del día. El resultado de todo eso ha sido el hecho de que los precios están de nuevo en el mismo lugar donde estaban 24 horas antes y ahora tenemos una batalla casi igualada entre los toros y los osos del par EUR/USD y queda por ver quién tendrá la ventaja.
El EUR/USD Hace Un Viaje De Ida y Vuelta
El día comenzó con el euro continuando su tendencia alcista y con el dólar sufriendo presión bajista por los comentarios del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien dijo que le gustaba un dólar débil. El mercado también esperaba que Draghi ofreciese su conferencia de prensa ese mismo día y una parte del mercado esperaba que intentase bajar el euro, ya que consideraba que el BCE se sentiría incómodo con la subida rápida y sin obstáculos del euro contra las demás monedas, especialmente el dólar. Pero no sonó excesivamente moderado en su conferencia de prensa, aunque expresó su preocupación de que el crecimiento podría verse afectado por los mayores tipos de cambio. Esto no fue lo suficientemente bajista para los traders y comenzaron a mover el euro al alza, moviéndolo a través del nivel de 1,25 y parecía que solo sería cuestión de tiempo antes de que llegase a los 1,26.
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El EUR / USD alcanzó su punto máximo el jueves en 1.2536, el nivel más alto desde diciembre de 2014. Lo alcanzó durante la conferencia de prensa de Mario Draghi luego de la decisión del BCE de mantener la política monetaria y la declaración sin cambios. El presidente del BCE, Mario Draghi, expresó su confianza en que la inflación subiría, apuntando a una fuerte recuperación y señales tempranas de aumentos salariales crecientes. Las palabras fueron percibidas como duraderas por los mercados y enviaron rendimientos de los bonos y el EUR al alza. Si bien no esperamos que la inflación subyacente del euro repunte significativamente este año, el mercado puede estar cada vez más nervioso de que pueda ocurrir antes de lo esperado debido a los sólidos datos económicos ", dijeron analistas de Danske Bank.
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El dólar estadounidense, impulsando un tema que dominó la acción del precio en 2017 a medida que continúa el doloroso intercambio en el billete verde .
Si bien el calendario de esta semana tuvo importantes decisiones de tasas del Banco Central tanto de Japón como de Europa , fue lo que no estaba en el calendario lo que realmente pareció captar la atención de los mercados. El dólar estadounidense entró en la semana de negociación muy cerca de mínimos de varios años. Se había comenzado a construir una pequeña similitud de apoyo por encima del nivel psicológico de 90.00; y con la posibilidad muy probable de que tanto el BoJ como el BCE intenten rebajar sus monedas, tiene sentido racional esperar que se muestre algún elemento de ayuda, al menos a corto plazo, a medida que los mercados vagan por cada uno de esos bancos centrales. anuncios.
Pero esas decisiones de tarifas parecían importar poco ya que eran los controladores que no estaban en el calendario los que generaban volatilidad. En una entrevista el miércoles por la noche, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que un dólar estadounidense más débil es 'bueno para nosotros', lo que indica que la actual administración tiene pocos reparos ante la debilidad que ha mostrado el dólar en los últimos 13 meses. También continuó diciendo que el valor del dólar a largo plazo estaría determinado por los fundamentos, pero esa parte no pareció llamar mucho la atención cuando los mercados empujaron al dólar hacia abajo, a nuevos mínimos de tres años.
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EL PAR EUR/USD RESISTE 1.2500 DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN IMPULSADA POR EL BCE
Estar de acuerdo con la venta masiva de esta semana en el dólar estadounidense ha sido otra fortaleza en el euro . Analizamos esto ayer poco después de la decisión del BCE y, a pesar de que el Banco Central Europeo sigue siendo pasivo y dócil, los mercados continúan ofreciendo el euro más alto bajo la expectativa de que el banco pronto comenzará a disminuir los desembolsos QE.
Las impresiones de inflación de la próxima semana serán un fuerte indicador de lo motivado que podría estar el BCE, y para los participantes del mercado, la estructura alcista en EUR/USD puede ayudar a guiar los enfoques. Habíamos analizado una serie de niveles de soporte a corto plazo en el artículo de ayer con el objetivo de eliminar o al menos reducir la necesidad de perseguir. El primero de esos niveles ya entró en juego después del retroceso que se produjo alrededor de los comentarios de Trump ayer por la tarde, por lo que en este punto, los operadores pueden querer evitar buscar soporte recurrente en ese nivel. En cambio, los niveles alrededor de 1.2329, 1.2286 y 1.2213 podrían ser utilizables para jugadas de soporte progresivo en EUR/USD.
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El mercado ha retrocedido desde el máximo reciente y parece que podría estar considerando una extensión de esta corrección.
En este análisis, analizamos EURUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquier persona que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
El EURUSD la actualización es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al mismo tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera sencilla, fácil de comprender y de gran valor agregar a todos
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Los datos de empleos de EE. UU. Comenzarán a llegar el miércoles con el informe de nómina privada de ADP y se cerrarán con Nóminas no agrícolas de los EE. UU. (NFP) que se publicarán el viernes 2 de febrero a las 8:30 a.m. EST. Los economistas esperan que Estados Unidos agregue 184,000 puestos en enero. El informe del mes pasado fue más bajo de lo esperado, pero la gracia salvadora para el USD fue que los salarios por hora crecieron 0.3 por ciento como se esperaba. Hay ganancias similares pronosticadas para los salarios de enero, con un énfasis especial en los datos inflacionarios, ya que la Fed reflexiona sobre qué hacer con los salarios estancados a pesar del fuerte componente laboral.
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El par EUR/USD subió nuevamente durante el miércoles mientras seguimos viendo mucha presión alcista. Por supuesto, el nivel de 1,25 es un número grande, redondo y psicológicamente significativo. En última instancia, creo que finalmente los mercados podrían romper al alza y subir mucho más, pero probablemente hará falta una cierta cantidad de presión alcista para finalmente hacer ese movimiento. Una vez que hagamos un nuevo máximo es probable que continuemos subiendo hacia el nivel de 1,27 y luego finalmente al nivel de 1,30.
Mirando los gráficos a más largo plazo, hemos roto por encima de una bandera alcista, lo que sugiere que vamos a subir a los 1,32 a más largo plazo. Llevará un tiempo llegar, pero a lo largo del camino deberíamos tener varias oportunidades para encontrar valor en los retrocesos. Creo que la trayectoria del dólar estadounidense es bajista en general y este, por supuesto, es uno de los pares más comunes para ir contra el dólar. Anticipo que harán falta varios intentos para romper por encima del nivel de 1,25, pero una vez que lo hagamos finalmente, deberíamos despegar al alza.
Si rompemos por debajo del nivel de 1,23, creo que el mercado rompería hacia el nivel de 1,21, pero ese parece ser el escenario menos probable. Eso implicaría un cambio total de actitud en los mercados de forex en general, algo que no veo que vaya a pasar ahora. La única excepción podría ser algún tipo de evento geopolítico.
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El par EURUSD con soporte menor en 1.2400 / 1.2390 apunta a 1.2450 y luego a 1.2480 / 90. Pruebe los pantalones cortos a medida que nos acercamos a 1.2515 / 35, con paradas por encima de 1.2570.
Mantenerse por debajo de 1.2390 es más negativo para hoy apuntando a 1.2355 / 50 antes del soporte en 1.2310 / 00. Un bajo para el día esperado. Pruebe largos con paradas por debajo de 1.2270. Sin embargo, un quiebre más bajo es una señal de venta: retroceda al soporte de segmentación de cortos en 1.2170 / 50.
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El tono general de los macrodatos de EE. UU. Siguió siendo positivo, ISM en la industria manufacturera impulsada por la debilidad del dólar y las perspectivas de recortes impositivos, el dólar estadounidense no se materializó incluso con un rendimiento referencial del Tesoro que alcanzó un nuevo máximo de 4 años de 2.79%.
Aunque solo los macrodatos menores deben presentarse en Europa con el PMI de la construcción del Reino Unido como cabeza de cartel, la noticia más importante de lejos es el informe de nómina no agrícola de los EE. UU. El mercado espera que la PFN aumente en 180K en enero, pero la combinación de un informe de empleo ADP más fuerte (+ 234K) y las revisiones de referencia anuales se suman a las perspectivas de una sorpresa. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en 4.1% y se espera que los salarios se incrementen 2.6% a / a.
Eventos de mudanza del mercado del viernes
Se espera que la PFN de los Estados Unidos aumente 175K en enero.
La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene sin cambios en 4.1% en enero.
Las ganancias promedio por hora de los EE. UU. Aumentarán 0.3% y se acelerarán a 2.6% en enero.
Se espera que la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan aumente a 95.0 en enero.
El presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, participa en la Conferencia Anual del Sistema de Jubilación de Maestros de Texas en Austin, Texas, a las 18:30 GMT.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, John Williams, pronunciará el discurso de apertura de "Financial Women of San Francisco" en San Francisco a las 20:30 GMT.
Principales agentes del mercado
El EUR/USD subió por encima de $ 1,2500 después de que el informe de un grupo de miembros del BCE pidiera al presidente del BCE, Draghi, que aclare su postura de política sobre proporcionar una guía clara sobre las tasas de interés, pero se mantuvo en silencio horas antes del informe de la NFP.
El USD/JPY se beneficia de los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. Saltando hacia el 2,8% del territorio, el más alto en 4 años.
Se espera que la mayor volatilidad surja después del informe NFP de EE. UU.
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EUR/USD cerró por encima de 1,25 por primera vez desde diciembre de 2014.
El tono de la oferta en torno al EURO se fortaleció debido a la noticia de que algunos funcionarios del BCE están pidiendo una orientación más clara sobre las tasas de interés. Además, Nowotny del BCE dijo que el banco podría considerar poner fin a su programa de QE.
Todos los ojos puestos en la cifra de crecimiento salarial de Estados Unidos
"La atención se centrará en el crecimiento salarial y la tasa de desempleo. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios, pero el crecimiento de los salarios podría desacelerarse después de 2 meses consecutivos", dijo Kathy Lien de BK Asset Management.
A pesar de estar sobrecomprado (según el RSI diario), el par EUR / USD podría subir bastante por encima de 1.2549 (mensual 100-MA) si el índice de crecimiento salarial de Estados Unidos decepciona las expectativas. Un movimiento a 1.25 ya ha revivido el interés en las llamadas EUR .
Mientras tanto, podría verse un retroceso si el crecimiento de los salarios de los EE. UU. Y el NFP superan las estimaciones. Dicho esto, la caída podría ser de corta duración. Lien dice que "debería haber compradores importantes entre 1.2250 y 1.2350".
Niveles técnicos de EUR/USD
El spot se negoció justo por debajo de 1.25 en Asia. La analista jefe de **Street Valeria Bednarik escribe: "las lecturas técnicas a corto plazo continúan indicando que el impulso alcista es limitado, principalmente debido a que el par está fluctuando desde que comenzó el día. Sin embargo, permanece por encima del 23.6% de retroceso de su recuperación de enero, y en el gráfico de 4 horas , ahora se aleja de su media simple de 20 esta semana. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado carecen de fuerza alcista, pero se mantienen en territorio positivo. El máximo de varios años de 1.2535 es una resistencia clave para este El viernes, como una ruptura por encima del nivel de los pobres datos de EE. UU., Probablemente verá el par acercarse a 1.2600 antes del cierre semanal.
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El mercado ha estado anticipando y valorando las decisiones de los bancos centrales mucho antes que los eventos. El otro es que la Fed ya no está sola en el camino de ajuste con el crecimiento global reafirmándose. Las alzas de tasas no hacen la misma diferencia que hace un par de años. El mercado incluso está especulando que el BOJ recortará sus programas de relajación en el término más cercano en estos días, el BCE está en una búsqueda desesperada de una razón para no recortar el QE, el BOC apretó el gatillo dos veces ... usted se da cuenta. Las tendencias a largo plazo dependen de un gran catalizador, y los bancos centrales ya no son eso. Los titulares políticos están tratando de reemplazarlos en ese trabajo, pero el mercado no está completamente convencido.
El dólar es en realidad más fuerte en todos los ámbitos, y tal vez, solo tal vez, haya llegado a un punto intermedio. Las monedas vinculadas a productos básicos son de hecho las más débiles este viernes, pero no solo por la fortaleza del dólar. en cuanto al par EUR/USD , se mantiene por encima de 1.2400, muy por encima de los máximos de los últimos tres años alrededor de 1.2100.
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Un impulso alcista que va perdiendo fuerza muy lentamente, de la mano con la misma lentitud con la que la FED ha estado recortando los estímulos monetarios, con lo que ver un EURUSD que definitivamente cambie el giro de alcista a bajista será una realidad, pero por ahora pareciera no haber dato fundamental que nos de mayor soporte en la caída del dólar.
Fundamentalmente de la última declaración de política monetaria por parte de la FED, se resume que por ahora la política seguirá sin muchos cambios y al mismo ritmo que se ha estado desarrollando, con el objetivo de seguir manteniendo un empleo sólido y con miras a lograr los objetivos deseados en lo referente a la inflación, la que estaría según las proyecciones en torno al 2% en los próximos 12 meses, pero que le está costando mucho seguir avanzando, de lo que podemos resumir un dólar posiblemente 2018 aún más debilitado y con un 2019 empezando a ganar terreno.
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El par EUR/USD ha caído inicialmente durante la semana, pero ha dado la vuelta el viernes para mostrar signos de vida después de la movida muy negativa justo después de que el informe de empleo salió el viernes.
El par EUR/USD cayó inicialmente durante la semana, pero se volvió para formar un martillo, presionando contra el nivel vital de 1.25. Si podemos alcanzar un nuevo máximo, creo que el euro continuará subiendo mucho más. Creo que los retrocesos deberían encontrar suficiente apoyo debajo, como hemos visto varias veces anteriormente. El dólar estadounidense ha estado luchando en general, y este es el primer lugar en el que los operadores van a encontrar un respiro de la venta del dólar. Recuerde, el par EUR/USD representa el valor total del dólar estadounidense para la mayoría de los operadores.
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Creo que el nivel de 1.20 debajo es el "piso" en el mercado, ya que fue escenario de una enorme bandera alcista. La bandera alcista al alza debería enviar a este mercado hacia el asa 1.32 en el largo plazo, pero obviamente tenemos que retroceder ocasionalmente. Al agregar caídas, creo que puede superar la volatilidad de lo que creo que será una tendencia alcista de más largo plazo para el resto del año. El par ha experimentado un crecimiento explosivo últimamente, por lo que tomar distancia para aprovechar el valor tiene mucho sentido, porque hemos llegado tan lejos como un corto período de tiempo. Vender es casi una imposibilidad en este punto, al menos hasta que no se divida por debajo del nivel de 1.20, e incluso entonces, creo que hay mucho apoyo que se extiende hasta el nivel 1.15.
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El primer informe de empleo de 2018 le ha dado al dólar estadounidense un respiro muy necesario. El dólar se recuperó después de que el informe de nóminas no agrícolas de enero de EE. UU. Mostró que la economía de EE. UU. Sumó más de 200 mil empleos en enero, superando las expectativas de +180 mil. Otras partes del informe sugirieron una fuerza de trabajo robusta en general. Si bien la tasa de desempleo (U3) se mantuvo en el ciclo bajo y la mínima en 17 años fue de 4.1%, la tasa de participación en la fuerza de trabajo se mantuvo en 62.7%.
Es importante tener en cuenta que la economía de los Estados Unidos no tiene tanta fuerza en la cifra principal como para mantener la tasa de desempleo en su nivel actual de "pleno empleo". Según la calculadora de empleos de la Fed de Atlanta, la economía de los EE. UU. Necesita agregar más de 108 mil empleos por mes en los próximos 12 meses para mantener la tasa de desempleo en 4.1%.
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EUR / USD careció de volatilidad en la mañana del viernes, ya que se mantuvo relativamente cerca de la marca de 1.25. Esta situación cambió a mitad de la sesión cuando los sólidos datos de empleo de EE. UU. Fortalecieron al dólar frente a las principales monedas, incluido el euro. El par posteriormente se negociaba de lado, ya que las SMA de 55 y 100 horas limitaban el Euro desde ambos lados. En términos de patrones, la tasa violó una línea de tendencia a corto plazo a mediados de viernes y continuó operando en un nuevo canal junior. Esta formación empinada, sin embargo, no debería durar más, ya que hoy en día es poco probable un fuerte impulso alcista. Se espera que el euro encuentre apoyo cerca de las SMA de 100 y 200 horas y del PP semanal en torno a 1.2435 y limite sus ganancias alrededor del máximo de 2015/17 de 1.2540.
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Cotizaciones clave
"Con frecuencia hemos argumentado que, en teoría, el CHF es la mejor moneda de refugio seguro. Aunque la liquidez de CHF no puede igualar la de las otras monedas mencionadas, es amplia. Este es un determinante crucial de una moneda de refugio seguro que, en nuestra opinión, descarta que las monedas como el NOK, el SEK y los activos como un bitcoin jueguen la parte de un verdadero refugio seguro. Suiza también cuenta con un presupuesto muy sólido y una posición de cuenta corriente, así como sistemas sólidos y estables de gobierno y derecho. Sin embargo, solo el lunes pasado hablaron de SNBla intervención se escuchaba en el mercado. El BNS es inusual entre los bancos centrales del G10 en que mantiene audazmente la intervención monetaria como una herramienta de política. Ante la amenaza de ser quemado por el banco central, no es sorprendente que muchos compradores de monedas de refugio seguro hayan centrado su atención en el yen esta semana. Dicho esto, argumentaríamos que las recientes ganancias del JPY podrían pronto desvanecerse ".
"En tiempos de crisis, a los inversores les preocupa más tener acceso a sus fondos que la tasa de rendimiento. Se deduce que en el período de aumento del apetito de riesgo, lo contrario es cierto y es más probable que los inversores persigan el rendimiento en mercados menos líquidos. Nadie argumentaría que esta semana trajo una repreciación espectacular de los mercados de valores y que los inversores están aceptando el potencial de una mayor inflación en los EE. UU. Dicho esto, la presencia de factores fundamentales fuertes ha limitado el impacto en otras clases de activos ".
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El EUR/USD cayó a un mínimo de 1.2225, el más bajo en poco más de dos semanas y muy cerca de la línea de soporte de 1.2220. Más soporte espera en 1.2160, el mínimo a mediados de enero. La resistencia espera a 1.2320, un mínimo temporal registrado ayer.
Controladores de baja del par EUR/USD
Aquí están los principales motivos de la desaceleración más reciente:
La fortaleza del dólar estadounidense es el principal impulsor a la baja del par. Los rendimientos de los bonos a 10 años de los Estados Unidos son de hasta 2,84%, y el ánimo del mercado sigue siendo frágil luego del desplome del mercado bursátil el lunes.
El Senado de los EE. UU. Llegó a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno. Mientras todavía necesita pasar la Cámara, el dólar disfrutó de las buenas noticias.
El presidente del Bundesbank alemán dijo que no se justificaría extender el programa de expansión cuantitativa por demasiado tiempo si el crecimiento continúa. Se cree que Weidmann apoyó el fin de la compra de bonos una vez que la extensión actual concluya en septiembre. Al no descartar por completo una expansión, Weidmann suena un poco más dócil.
Por otro lado, los sindicatos alemanes llegaron a un acuerdo sobre alzas salariales, algo que debería apoyar al euro, ya que implica una mayor inflación en el futuro.
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Futuros de EE. UU. Plano después de una sesión incierta en Europa
Una sensación de calma parece estar regresando gradualmente a los mercados financieros a medida que nos acercamos al final de la semana, con los índices en Europa cotizando un poco más bajo y los futuros de EE. UU. Planos después de finalizar la sesión del miércoles de manera similar.
Si bien la volatilidad en los mercados ha disminuido en los últimos días, se ha mantenido en niveles muy altos, lo que probablemente sea una señal del nerviosismo constante entre los inversores que puede dejar a los mercados vulnerables a nuevas caídas. Aún así, la sesión europea ha sido relativamente sin incidentes en comparación con los últimos días, lo que puede ser un signo positivo antes de la apertura en los Estados Unidos.
La venta masiva el lunes se atribuyó ampliamente al aumento de los rendimientos debido a las mayores expectativas de tasas de interés en Estados Unidos y Europa, aunque probablemente se vio agravada por una combinación de otros factores, como el comercio automatizado y el temor a una corrección más amplia dado cómo Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Es interesante entonces que, si bien los rendimientos cayeron después de la venta masiva en el mercado de valores, volvieron a subir y ahora se encuentran no muy lejos de los niveles en los que estaban el lunes. Si evitamos otra caída en las acciones, sugeriría que los rendimientos podrían haber sido el catalizador, pero finalmente, las ventas que siguieron fueron impulsadas por otros factores, tal vez incluso la creencia de que una corrección estaba vencida.
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El euro ha entrado en un período de corrección que podría abrir contratiempos más profundos en las próximas sesiones. Pero, en general, la tendencia alcista está firmemente intacta y se espera que el mercado esté bien respaldado antes de la próxima extensión al alza para desafiar esa resistencia a la línea de tendencia descendente desde el récord del 2008.
En este análisis, analizamos EURUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
La actualización EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin fisuras con gran valor agregar a todos.
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EUR/USD recortó la mitad de sus ganancias de enero, pero los osos necesitan tomarse de 1.2100 para ganar confianza.
En realidad, el dólar subió la semana pasada, lo que provocó una fuerte reversión en el par EUR/USD que se ubicó por debajo del nivel de 1.2300, pero por las razones equivocadas. Las ganancias del dólar, desencadenadas el viernes pasado por un fuerte crecimiento de los salarios dentro del informe de nómina no agrícola , continuaron con la aversión al riesgo, ya que las acciones mundiales cayeron, lo que generó fuertes ganancias en el dólar estadounidense. No fue confianza en la recuperación económica, que de todos modos se mueve en la dirección correcta, a nivel mundial, fue el pánico.
Wall Street se desplomó el lunes, con el Dow teniendo su peor caída de un día en un récord, y los siguientes intentos de recuperación de terreno se invirtieron el jueves por una caída de 1,000 puntos. El viernes parece que va a ser un día más tranquilo, pero el interés especulativo es extremadamente delicado y podría volver a inquietarse rápidamente. Los rendimientos se dispararon a máximos de varios años, y se mantienen cerca al final de la semana. Además, la reunión de política monetaria del BOE esta semana indicó que Carney & Co. está considerando la posibilidad de subir las tasas antes y a un ritmo más rápido, lo que exacerbaría el sentimiento negativo entre los operadores bursátiles, que preferirían un ritmo más lento de ajuste.
No hubo grandes noticias provenientes de la UE o los EE. UU., Aunque los PMI finales publicados a comienzos de semana confirmaron el firme ritmo de crecimiento económico. Para la próxima semana, la atención del mercado se centrará en la inflación de los EE. UU., Que se lanzará el próximo miércoles, visto con pocos cambios con respecto a las cifras anteriores, y el PIB preliminar de la UE para el cuarto trimestre pronosticado en 0.6%. No es necesario agregar, las acciones y los rendimientos jugarán un papel importante en la determinación de la dirección de las monedas, además, si la derrota de Wall Street continúa antes del cierre.
Técnicamente, el par ha perdido la mitad de sus ganancias de enero, cayendo a 1.2211 y manteniéndose cerca al final de la semana, lo que aumenta las posibilidades de nuevas caídas para los próximos días. En el gráfico semanal, los indicadores técnicos finalmente están corrigiendo las condiciones de sobrecompra, aunque el precio sigue siendo muy superior a todos sus promedios móviles, lo que indica que las reducciones adicionales deberían tomarse como correcciones significativas. Un cambio en bajista podría ganar potencial por debajo de 1.2100, donde el par superó en 2015 y 2017, y se confirmará en un rompimiento por debajo del umbral de 1.2000.
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Los últimos datos del FMI muestran que la participación del dólar en las reservas mundiales de divisas cayó durante los primeros tres trimestres del año pasado a 63.5 por ciento, el nivel más bajo desde mediados de 2014. La disminución del atractivo del dólar (aunque todavía domina las reservas internacionales) podría contribuir a la desaparición de la moneda estadounidense. Pero también podría ser al revés: el persistente mercado bajista en el dólar estadounidense podría alejar a algunos inversores. ¿Que fue primero, la gallina o el huevo? (Dejando de lado la economía, la respuesta a esta pregunta eterna es que el huevo fue el primero porque, después de todo, las aves no son las únicas criaturas que ponen huevos).
Pero hay una explicación más, que podría agradar a los adoradores de Mercurio. El mercado alcista del dólar ha terminado debido al triunfante regreso de Europa. Usted ve, el ciclo comercial de los Estados Unidos está más avanzado que en la zona euro. El fuerte impulso económico y las crecientes expectativas de que el BCE se sumará a la Fed y comenzará a subir las tasas de interés impulsaron al euro frente al dólar.
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Para el EUR/USD. Una vez metidos en la harina del análisis puramente técnico, ya no habría diferencia y se debería afrontar como cualquier otro mercado, en el que cada trader deberá aplicar su propio sistema y obedecer lo que le indiquen sus propias señales.
Aquí es donde empiezan a imponerse ya las preferencias en función de cada trader. Gual, por ejemplo, descarta la operativa intradía y mira más a largo plazo y, sobre todo, ve más futuro en las ICO, las OPV de las criptomonedas.
Considera Gual que un dinero bien invertido y diversificado en varias de estas ofertas iniciales podría tener un rendimiento muy superior a cualquier otro movimiento en el caso de una de estas criptos en fase embrionaria despuntara con fuerza. Obviamente, ello requiere un estudio muy detallado de cada una de las ICO en las que estar, por que si no sería como jugar en el casino.
Por el contrario, tanto Bolinches (que se olvidó de aquello del HODL y vendió en el mes de noviembre en una jugada que muchos firmarían), como Ávila sí que optan por la opción del intradía, a pesar de que los spreads aplicados en muchas casas de corretaje suelen ser considerados por los traders como muy elevados.
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El dólar se recuperó el viernes tras registrar mínimos de tres años con respecto a las demás monedas principales aunque cerró la jornada a la baja lastrado por los temores en torno a la aparente disminución del rendimiento de los bonos así como por las previsiones del déficit fiscal.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, avanzó un 0,63% hasta 89,03 hacia el final de la jornada, habiendo registrado anteriormente mínimos de tres años en 88,15.
En el conjunto de la semana, el índice ha descendido un 1,46%, su quinto descenso semanal consecutivo en las últimas siete semanas.
Las expectativas acerca de los ajustes de la política monetaria fuera de Estados Unidos, que reducirían las diferencias entre la Reserva Federal y otros bancos centrales, ha lastrado el relativo interés de los inversores por los bonos.
El billete verde también se ha visto zarandeado por las preocupaciones en torno a que los recientes recortes de los impuestos impactarán negativamente en el déficit fiscal de Estados Unidos, que se calcula que subirá cerca de un billón de USD en 2019.
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EUR / USD
Lo que los operadores de Target de ProAct ven : Bajista: Actualmente estamos sentados en 1.2416 en un movimiento lateral después de una reversión del USDX. Estamos buscando cierta consolidación antes de una continuación al 0.786 Fibo en 1.2273 y un objetivo general de 1.2201. El rango real diario promedio (ATR) para el par actualmente es de 108 pips.
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El EUR / USD se negocia ligeramente más alto, justo por encima de $ 1.2400, en un día tranquilo. Muchos mercados asiáticos aún celebran el Año Nuevo chino, mientras que EE. UU. Y Canadá disfrutan de sus propios días festivos. Esta atmósfera es bastante diferente del drama que tuvimos la semana pasada, con el par alcanzando nuevos máximos de tres años antes de retirarse.
Alemania no está de vacaciones y la economía tampoco está de vacaciones. Según el informe mensual del Bundesbank, el banco central de Alemania, la economía está creciendo rápidamente. El sector industrial lidera la carga y la institución generalmente ortodoxa dice que la economía está en auge. Pronostican otro año fuerte en 2018.
Alemania es considerada la locomotora de la zona del euro y continúa liderando sus exportaciones. La medida más reciente de la cuenta corriente continúa mostrando un gran superávit de 29.500 millones de euros.
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El EUR/USD se negocia ligeramente más alto, justo por encima de $ 1.2400, en un día tranquilo. Muchos mercados asiáticos aún celebran el Año Nuevo chino, mientras que EE. UU. Y Canadá disfrutan de sus propios días festivos. Esta atmósfera es bastante diferente del drama que tuvimos la semana pasada, con el par alcanzando nuevos máximos de tres años antes de retirarse.
Alemania no está de vacaciones y la economía tampoco está de vacaciones. Según el informe mensual del Bundesbank, el banco central de Alemania, la economía está creciendo rápidamente. El sector industrial lidera la carga y la institución generalmente ortodoxa dice que la economía está en auge. Pronostican otro año fuerte en 2018.
Alemania es considerada la locomotora de la zona del euro y continúa liderando sus exportaciones. La medida más reciente de la cuenta corriente continúa mostrando un gran superávit de 29.500 millones de euros.
Las elecciones italianas se realizarán el 4 de marzo y se están acercando. Sin embargo, tanto el Movimiento de 5 estrellas como la Liga han abandonado su promesa de abandonar la zona del euro, reduciendo el riesgo de las elecciones.
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El sentimiento observaremos una tendencia del grupo minorista a dejar de vender EURUSD, con miras a buscar las compras en un futuro, después de que el par este posiblemente aún más al alza, lo que nos hace pensar en que el giro se podría dar en cualquier momento, solo que muchas veces el sentimiento es muy lento, con lo que esta esperada reversión del precio podría demorar meses.
Fundamentalmente conoceremos mañana miércoles las minutas del FOMC, las que podrían dar un mayor impulso al dólar, en caso se tengan nuevas pistas de una política monetaria más agresiva que la que se ha mantenido durante el 2017, puesto la actual política no es suficiente como para darle mayor fuerza al dólar.
Recordemos que los últimos datos de inflación excluyente en los EE.UU. fueron mejor de lo esperado, cuando se esperaba se contraiga desde el 1.8% al 1.7%, se logró mantener en el 1.8%, lo que no es suficiente como para motivar a la FED a ser más agresiva, pero al menos será una razón para considerar endurecer más la política en un futuro cercano, siempre que los datos sigan mejorando.
