Análisis de USD / CAD: el impulso alcista podría continuar

Esto se debe al sólido repunte de la semana pasada desde la vecindad de la muy importante SMA de 200 días, o el nivel más bajo desde el 26 de enero y favorece a los operadores alcistas. Dicho esto, la falla del viernes cerca de la zona de suministro de 1.2780-1.2785 justifica cierta precaución. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para obtener más ganancias.

Además de esto, los osciladores en el gráfico diario se mantienen en territorio neutral. El contexto fundamental mixto, junto con la configuración técnica apunta a la indecisión sobre la trayectoria a corto plazo del par USD/CAD. Esto podría impedir aún más que los operadores realicen apuestas direccionales agresivas en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes que muevan el mercado el lunes.

Por otro lado, las preocupaciones sobre el impacto económico del aumento de los precios de las materias primas tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia continuaron apuntalando al dólar estadounidense como refugio seguro. Esto fue visto como otro factor que ayudó al par USD/CAD a atraer algunas compras cerca del área de 1.2585.

Desde una perspectiva técnica, la caída posterior al BoC durante la noche por debajo del soporte horizontal de 1.2650 y el mínimo mensual de febrero, alrededor de la región de 1.2635, favorece a los operadores bajistas. Por lo tanto, cualquier recuperación significativa podría verse como una oportunidad de venta y correr el riesgo de desvanecerse rápidamente.

La perspectiva negativa se ve reforzada por el hecho de que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer hacia territorio bajista y aún están lejos de estar en la zona de sobreventa. Esto justifica cierta precaución antes de confirmar que el par USD/CAD ha hecho suelo.

Por debajo, veo la región de 1.26 también como soporte potencial, así que ciertamente parece que estamos más cerca de la parte inferior que de la parte superior del rango comercial general. Me gusta la idea de comprar en las caídas (dips) porque, honestamente se trata de un juego de seguridad más que de otra cosa. Hay que tener en cuenta que hay muchas preocupaciones globales en este momento, así que aunque las materias primas lo han hecho bastante bien, la realidad es que habrá demanda de Dólares estadounidenses y de bonos del Tesoro.

Si caemos por debajo del nivel de 1.26, el Dólar estadounidense caerá no sólo frente al Dólar canadiense, sino también frente a la mayoría de las otras divisas. En ese punto, es muy conveniente que el par USD/CAD busque la manija de 1.25 como próximo objetivo.

En un tono positivo, el asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha dicho que esperaban llegar a un acuerdo de paz con Rusia en un par de semanas como muy pronto o a más tardar en mayo. No obstante, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caen casi un 0.5% al inicio de la sesión europea y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cae un 1.5% hacia el 2.1%. Aunque estos acontecimientos en el mercado apuntan a un entorno de aversión al riesgo, el índice dólar estadounidense DXY cae un 0.3% por debajo del nivel de 99.00 y el barril de West Texas Intermediate WTI pierde más de un 4% a 98.00$.

El EUR/USD cerró el primer día de la semana con pocos cambios cerca de 1.0900 y ganó tracción a primera hora del martes. En el momento de escribir, el par está probando 1.1000.

El GBP/USD opera en territorio positivo cerca de 1.3050. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido han revelado que la tasa de desempleo OIT disminuyó al 3.9% desde el 4.1%.

USD/CAD salió de un rango de negociación de varias semanas y se disparó a un máximo de casi dos meses.

La crisis entre Rusia y Ucrania impulsó el USD de refugio seguro y siguió apoyando el movimiento.

El aumento de los precios del petróleo extendió el soporte al dólar canadiense y limitó las ganancias, por el momento.

El par USD/CAD retrocedió unos pocos pips desde un máximo de casi dos meses durante la sesión europea media y se vio por última vez cotizando alrededor de la región de 1.2820, subiendo un 0.70% en el día.

La brutal reacción del mercado al anuncio del jueves del presidente ruso, Vladimir Putin, de lanzar una operación militar especial en Ucrania obligó a los inversores a refugiarse en el dólar estadounidense como refugio seguro. Esto, a su vez, ayudó al par USD/CAD a ganar una fuerte tracción positiva y romper un rango de negociación de casi cuatro semanas.

Sin embargo, del mismo modo, sorprendentemente, el dólar canadiense no ha logrado seguir el ritmo de otras monedas del G10 vinculadas a productos básicos como el kiwi y el dólar australiano, ya que los precios del petróleo parecen terminar una semana histórica con buen pie. Desde finales de febrero, 1.2800 ha ofrecido una fuerte resistencia que solo se rompió realmente una vez cuando Rusia sorprendió a los mercados globales con su invasión de Ucrania hace poco más de una semana. Mientras los precios de las materias primas continúen aumentando, y muchos estrategas de materias primas temen que este sea el caso, ya que la evidencia de graves interrupciones en las exportaciones rusas continúa aumentando, el USD/CAD bien podría permanecer limitado por los máximos recientes.

Luego de una publicación del sondeo Ivey PMI canadiense de febrero mucho más fuerte de lo anticipado el viernes y una disminución menor de lo esperado en la productividad laboral en el cuarto trimestre, la atención se centra en los datos oficiales del mercado laboral canadiense programados para su publicación el próximo viernes. Otro factor que debería funcionar a favor del dólar canadiense en los próximos meses es el BoC, que aumentó las tasas de interés en 25 pb a principios de semana, y se espera que los sólidos datos económicos respalden esta postura. Pero los datos de inflación de precios al consumidor de EE.UU. para febrero, que se publicarán el próximo jueves, plantean riesgos al alza para el dólar estadounidense y, por lo tanto, para el USD/CAD y también deben tenerse en cuenta.

EURUSD cotiza en 1.1030; el instrumento se mueve por encima de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia ascendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde bajista de la nube en 1.1005 y luego reanudar el movimiento hacia arriba para llegar a 1.1250. Otra señal a favor de una mayor tendencia alcista será un rebote desde el borde alcista del canal descendente. Sin embargo, es posible que el escenario alcista ya no sea válido si el precio rompe el límite bajista de la nube y se fija por debajo de 1.0920. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 1.0830.

NZDUSD cotiza a 0,6843; el instrumento se mueve dentro de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia lateral. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde bajista de la nube en 0.6830 y luego reanudar el movimiento hacia arriba para llegar a 0.6970. Otra señal a favor de una mayor tendencia alcista será un rebote desde el borde alcista del canal descendente. Sin embargo, es posible que el escenario alcista ya no sea válido si el precio rompe el límite bajista de la nube y se fija por debajo de 0,6785. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 0.6685.

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El USD/CAD se lame las heridas cerca de los niveles más bajos desde fines de enero, repuntando las ofertas a 1.2590 de cara a la sesión europea del martes.

Las condiciones pesimistas del RSI, casi sobrevendidas, insinúan la incapacidad del bajista para mantener las riendas.

Sin embargo, la negociación sostenida del par Loonie por debajo de las SMA clave mantiene los precios del USD/CAD dirigidos hacia el retroceso de Fibonacci (Fibo.) del 78,6 % de enero a marzo al alza, alrededor de 1,2550.

Dicho esto, los movimientos de recuperación adicionales pueden apuntar al nivel de 20-SMA de 1.2615 antes de dirigir los toros del USD/CAD hacia el 50% de Fibonacci. nivel de 1.2675.

Aun así, los compradores del par siguen siendo escépticos hasta que la cotización supere la confluencia de resistencia de 1,2725-30, incluida la media móvil simple de 200 y el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %.

Por el contrario, el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6 % de 1,2550 y la línea de resistencia anterior del 15 de marzo, alrededor de 1,2530, atrae a los bajistas del USD/CAD antes de dirigirlos al mínimo de enero en torno a 1,2450.

El USD/CAD está sesgado a la baja una vez que el par rompió por debajo de la media móvil de 200 días (DMA), situándose en 1,2609. Dado que el mínimo del 3 de marzo en 1.2586 dio paso al USD/CAD, el próximo objetivo de los vendedores sería el mínimo anual en 1.2450. Sin embargo, encontraría algunos obstáculos en el camino hacia el sur.

El primer soporte del USD/CAD sería 1.2550. El quiebre de este último expondría el mínimo diario del 3 de septiembre de 2021 en 1.2493, seguido del mínimo del 19 de enero en 1.2450.

Comenzamos la semana de la manera más tranquila posible, con ausencia de fundamentales para el día de hoy y pendientes de que se produzca la apertura del mercado americano para que termine de aumentar la liquidez. Mientras tanto, gráficos como el par USD/CAD muestran interesantes expectativas que merece la pena repasar en este momento. Mientras que la semana pasada estudiábamos la posibilidad de nuevos rebotes y posicionamientos bajistas, la no confirmación y ruptura por debajo del nivel de soporte de 1,25 cambia totalmente las proyecciones y hoy comenzamos a plantearnos la posibilidad de entrar en venta.