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Con la Reserva Federal preparándose para recortar de nuevo los tipos de interés la próxima semana, es imposible que se produzcan nuevos recortes en lo que queda de 2019 y el FMI también es pesimista sobre el curso de la economía estadounidense. Si sus pronósticos se cumplen, podría afectar al dólar. En la última reunión anual del FMI y el Banco Mundial en 2019, "los participantes en estas reuniones observan que el rendimiento del dólar estadounidense está disminuyendo". Por el contrario, los recientes debates entre los líderes mundiales y los encargados de la formulación de políticas sobre la excesiva dependencia del dólar del sistema financiero mundial, dada su condición de moneda de reserva mundial y su utilización en el comercio de productos básicos, sugieren cambios inminentes en la reglamentación.
Es probable que esto ocurra en particular, ya que una apreciación permanente del dólar tiende a provocar desequilibrios comerciales y un déficit comercial históricamente elevado en los Estados Unidos. Por lo tanto, el Presidente de los Estados Unidos Trump se ha quejado en más de una ocasión del alto valor del dólar en comparación con otras monedas importantes y otros bancos centrales, deliberadamente para aliviar la política monetaria y algunas medidas para debilitar sus monedas.
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Ayer escribí que el precio estaba en un rango muy pivotal, con una fuerte resistencia de varias semanas, pero no parecía estar listo para caer todavía. Pensé que los niveles de soporte y resistencia se mantendrían, así que un largo de 108.07 o un corto de 108.72 probablemente serían buenas operaciones.
Esta fue una buena decisión, ya que los niveles se mantuvieron tal y como se esperaba. Hemos tenido una prueba de 108.72 que se ha mantenido como resistencia. Podemos decir que la acción de los precios a corto plazo es más alcista.
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Todo lo que se dice es que es temporada de ganancias por lo que podemos obtener un poco de " risk on " movimiento de los comerciantes de América del Norte en los anuncios de la derecha. Eso podría ser una cosa que empuja a este par hacia arriba, pero ahora mismo creo que es muy poco probable que más allá de eso, el dólar estadounidense ha estado luchando contra la mayoría de las otras monedas en los últimos días, por lo que no es un ímpetu real para que este mercado suba por las nubes. Si nos rompemos por debajo de la vela de martillo del lunes, entonces creo que abre la puerta al nivel de 170 yenes en una simple jugada de consolidación.
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Reorganización de riesgos
Trade / Brexit mantiene a los mercados atentos a las últimas noticias que retroceden ante los temores de un Brexit duro y un posible acuerdo comercial entre los Estados Unidos (EE. UU.) Y China manteniendo el tono de riesgo más ligero.
Sin embargo, las preocupaciones sobre la preparación del Primer Ministro (PM) del Reino Unido para una elección general y la ausencia de nuevas noticias comerciales parecen limitar el sentimiento de riesgo durante la madrugada del jueves.
BCE en el punto de mira
Aunque no se espera que se implementen cambios en la política monetaria actual del Banco Central Europeo (BCE) al final de la reunión de hoy, las palabras finales de Mario Draghi como presidente del BCE, antes de que Christine Lagarde asuma el cargo, serán la clave para los mercados. "La reunión de hoy, la última del presidente Draghi, debería centrarse en los pensamientos del Consejo de Gobierno sobre la perspectiva económica y geopolítica, en particular hablándose de que Alemania está cayendo en recesión y sobre las críticas públicas inusualmente fuertes de algunos miembros del BCE de reiniciar las compras de activos". En la conferencia de prensa, Draghi debería estar listo para defenderse de tales preguntas y luego entregarle las riendas a Christine Lagarde ”, dice Westpac.
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El potencial al alza en el par USD / JPY se limita actualmente a su zona de resistencia a corto plazo que se encuentra entre 107.431 y 107.685, marcada por el rectángulo rojo. El nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci 38.2 está pasando actualmente por esta zona y, dada la imagen fundamental, no se espera una ruptura por encima de esta zona. Cualquier empuje hacia la resistencia debe verse como una buena oportunidad de entrada para una posición corta, a menos que el Índice de Fuerza complete una ruptura por encima de su nivel de resistencia descendente y avance hacia un territorio positivo.
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Durante la sesión del martes, el Dólar Estadounidense retrocedió un poco, alcanzando la parte inferior del martillo en comparación a la sesión anterior, antes de volver a repuntar. Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito de riesgo y, por supuesto, dado que los mercados bursátiles se han recuperado un poco, tiene sentido que el Yen Japonés se venda. Los bancos ofrecieron un sólido informe de ganancias, y eso, por supuesto, ayudó al S&P 500. Todas las cosas han sido iguales, sin embargo, este mercado tiene mucha resistencia justo por encima.
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USD/JPY se abrió a 108.474 y ha colocado un máximo de 108.702 y un mínimo de 108.247; el par se cotiza actualmente a 108.696. La pareja ha mostrado una tendencia alcista para el día.
A las 10:00 GMT, el índice básico de precios al consumidor del Banco de Japón se publicó en 0.3% para septiembre en comparación con el 0.4% de agosto. La segunda moneda del G-10 con mejores resultados para el año hasta la fecha es el yen japonés después del primer dólar canadiense . El yen tuvo un buen desempeño en el segundo y tercer trimestre, que tuvieron más confianza en el mercado. En el cuarto trimestre reciente, donde está surgiendo el riesgo del mercado financiero mundial, es probable que el yen caiga y provoque un movimiento al alza en el USD/JPY.
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Si nos descomponemos por debajo del nivel de ¥107, entonces es posible que podamos caer hasta el nivel de 100 ¥105, que fue el escenario de un rebote importante recientemente. A más largo plazo, esa es mi perspectiva, pero también reconozco que el mercado parece muy congestionado en este momento y por lo tanto es difícil poner mucho dinero a trabajar para un juego a más largo plazo. Con eso en mente, se necesitará cierta paciencia, pero al final conseguiremos el punto de partida para un comercio más grande.
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En última instancia, este es un mercado que creo que seguirá siendo muy agitado y difícil de tratar, y francamente, creo que es más fácil tomar un descanso por debajo de la parte inferior del candelabro para el lunes, ya que va con la tendencia a largo plazo. Hace falta mucho coraje para comprar este par ahora mismo, porque todos sabemos que sólo se necesitarán titulares al azar para que el dinero fluya hacia la divisa segura, como el yen japonés. Si eso sucede, el movimiento del mercado a la baja podría ser bastante drástico. Por otro lado, si salimos al alza va a ser una lenta y difícil subida.
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La preocupación por un Brexit sin acuerdo hace que el sentimiento se vuelva amargo.
Las optimistas publicaciones de datos macroeconómicos de los EE.UU. respaldaron al dólar.
El índice del dólar estadounidense parece cerrar el día con ganancias modestas cerca de 97.50.
El par USD/JPY continúa operando en su ajustado rango un poco por encima del nivel de 108.50 y lucha por encontrar su próxima dirección. De hecho, desde el comienzo de la semana, el par ha estado fluctuando en un rango de 50 pips.
Aunque el dólar comenzó a ganar fuerza el jueves gracias a los optimistas datos macroeconómicos de los Estados Unidos, el triste estado de ánimo del mercado no permitió que el par ganara fuerza.
Los datos publicados por IHS Markit mostraron que se espera que la actividad económica en el sector manufacturero se expanda a un ritmo más fuerte en octubre que en septiembre, con el Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar mejorando a 51.5 de 51.1. Apoyado por esta lectura del PMI, el índice del dólar estadounidense avanzó a su nivel más alto en una semana en 97.78 antes de entrar en una fase de consolidación a finales de la sesión estadounidense. Por el momento, el índice ha subido un 0.2% a 97.70.
