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Próximas 1-3 semanas: “AUD continúa operando de manera 'lenta' ya que alcanzó un nuevo mínimo de 0.6755 el viernes pasado (29 de noviembre). Si bien el riesgo sigue siendo a la baja, el ímpetu mediocre continúa sugiriendo que el próximo soporte en 0.6735 podría no aparecer en el corto plazo (sin cambios en la narrativa desde el pasado martes 26 de noviembre). En general, la presión descendente leve actual se considera intacta a menos que el AUD pueda moverse por encima de 0.6800 (el nivel de 'resistencia fuerte' era previamente ligeramente más alto en 0.6810). Mirando hacia el futuro, si AUD rompiera 0.6735, el próximo soporte está en 0.6700 ”.
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0.6760 podría formar un movimiento que producirá un retroceso hacia 0.6800 y 0.6832. En este punto podemos ver un superpunto formado (círculo azul con un punto verde) y el retroceso está en marcha. Por encima de 0.6780 deberíamos ver una continuación y solo una caída por debajo de 0.6743 podría poner en peligro un posible movimiento hacia arriba. Tenga en cuenta que el par es extremadamente lento: 22 pips de ATR, por lo que podría tomar algún tiempo para que se desarrolle un movimiento.
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El dólar australiano ha estado yendo y viniendo en operaciones tranquilas el viernes, ya que la volatilidad está comenzando a reducirse en la mayoría de los mercados. Es difícil imaginar un escenario en el que a los operadores les hubiera gustado crecer demasiado en cualquier posición antes del fin de semana, ya que hay tantos riesgos principales en este momento. La más obvia, por supuesto, es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, algo que aparentemente nunca va a terminar. Eso afecta al dólar australiano, por lo que en este punto realmente no importa lo que ocurra en Australia, al menos hasta que sucedan ciertas cosas en Washington o Beijing.
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Esta semana está marcada actualmente por una renovada aversión al riesgo. Los índices están subiendo, el petróleo está cayendo, el oro está subiendo y las monedas de refugio seguro como el dólar, el franco y el yen se están recuperando. Este cambio en el estado de los inversores probablemente se justifica por la escalada de tensiones en Hong Kong y la falta de progreso en las negociaciones comerciales chino-estadounidenses.
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AUD / USD se cotiza en un rango estrecho justo por encima de los 50 y 100 promedios móviles simples (DMA). Aunque las nóminas no agrícolas (PFN) fueron mucho mejores de lo previsto con 266k frente a 180k esperado, AUD / USD no reaccionó tan dramáticamente como otros pares de divisas, ya que todavía se negocia dentro de rangos familiares.
El australiano está consolidando las ganancias de principios de diciembre en torno a las 200 SMA. Después del cierre de Londres, el mercado se negocia por debajo de la zona de resistencia 0.6836 / 43. Sin embargo, en el caso de que el spot rompa esta área, los toros podrían conducir el mercado al nivel de 0.6864.
AUD / USD se cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Sin embargo, una ruptura por debajo de la zona de soporte de 0.6821 / 14 podría conducir a niveles de precios de 0.6800, 0.6779 y 0.6775.
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El AUD / USD opera muy bien desde 6820/25 hasta 6860/65. Intercambie este rango mientras esperamos una ruptura.
La tenencia de NZD / USD por encima de 6540/30 mantiene a los toros en control.
Análisis diario
AUD / USD por encima de 6865 cumple una oportunidad de venta en 6875/80, con paradas por encima de 6895.
Soporte menor en 6825/20 y oportunidad de compra en 6810/00. Los largos necesitan paradas por debajo de 6790. Una ruptura más baja es una señal de venta inicialmente dirigida a 6775 y 6760/50.
NZD / USD con 6540/30 mantiene a los toros en control apuntando a 6570/75, 6600, 6614/18 y 6650/55.
Por debajo de 6530 se arriesga una caída hacia una oportunidad de compra en 6490/80 con paradas por debajo de 6465.
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AUDUSD: Consolidación entre 0,6814 y 0,6862
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse desde las 8:00 a.m., hora de Nueva York, del lunes a las 5:00 p.m., hora de Tokio, el martes.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.6862 o 0.6885.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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Resumen del IPC / PPI de China
Temprano el martes alrededor de la 01:30 GMT, el mercado ve los números de inflación de los titulares de noviembre de China, a saber, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP).
Se espera que la lectura anualizada del IPC de China aumente del 3,8% al 4,2%, con una recuperación interanual del IPP probablemente del -1,5% frente al -1,6% anterior. Sobre una base de MoM, el IPC lleva el pronóstico para mostrar una ganancia de 0.1% contra el aumento anterior de 0.9%.
TD Securities sigue el consenso del mercado de un número de IPC suave mientras dice:
El IPC de China aumentó a 3.8% a / a en octubre, su lectura más alta este año, debido principalmente a un aumento de 101.3% a / a en los precios de carne de cerdo. En contraste, el IPC anterior a los alimentos alcanzó su nivel más bajo desde el 15 de octubre, lo que sugiere que las presiones subyacentes de los precios siguen siendo benignas. Si bien es probable que el impacto de la enfermedad porcina africana continúe ejerciendo una presión al alza sobre el IPC principal, es probable que esto se desvanezca en los próximos meses. Aun así, estimamos que el IPC aumentó aún más en noviembre, hasta el 4,4% interanual.
Los analistas de Westpac también tienen su propia opinión sobre los datos chinos:
La inflación no ha sido una barrera para la relajación monetaria en China si es necesario, y la fragilidad del CNY es la mayor preocupación. A las 12:30 pm Syd / 9: 30 am local, el IPC de noviembre se ve rebotando a 4.3% año desde 3.8% año, pero esto se debe a un aumento en los precios de los alimentos, especialmente carne de cerdo. La inflación no alimentaria fue solo del 0,9% anual en octubre y noviembre. También se debe al PPI.
¿Cómo podría afectar el AUD / USD?
Los números CPI y PPI del mayor cliente de Australia afectarán sin duda los movimientos del AUD / USD . Sin embargo, la reacción positiva del mercado podría verse comprimida en medio del actual sentimiento comercial prudente . Si los datos chinos complacen a los compradores australianos con lecturas optimistas, el AUD / USD podría actualizar el mes más alto de 0.6865 antes de visitar el promedio móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 0.6915. Alternativamente, la decepción podría tener un impacto negativo inmediato que puede arrastrar al par australiano más abajo hacia un nivel de SMA de 100 días de 0.6810 antes del cambio del foco del oso en el mínimo de noviembre cerca de 0.6755.
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Los datos de opinión de segundo nivel recientemente publicados para Australia, ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence, fueron mejores que 108.10 a 109.00 durante la última semana. Además, los comentarios del gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe , de la Cumbre AusPayNet en Sydney, mostraron la confianza del banquero central en el gasto del consumidor y el pronóstico del banco sobre el Producto Interno Bruto (PIB).
Ya sea el USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá) o la primera fase, los titulares comerciales se han mezclado fuera de plazo. Mientras que los diplomáticos de la administración Trump volarán a México para el acuerdo final, los Estados Unidos y China aún luchan por alcanzar el acorde correcto antes del 15 de diciembre, fecha límite de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. Algunos en los Estados Unidos, incluido el secretario de Agricultura Sonny Perdue, rechazaron el temor a los aranceles, pero el Global Times de China retrata el riesgo en las tarjetas.
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AUDUSD: el soporte a 0.6800 se mantiene firmemente
Las señales de ayer produjeron un comercio largo rentable desde el nivel de soporte en 0.6803. El precio sigue aumentando firmemente, por lo que probablemente sería mejor dejar que esto funcione.
Señales de AUD / USD de hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse desde las 8 a.m., hora de Nueva York, el miércoles hasta las 5 p.m., hora de Tokio, el jueves.
Ideas comerciales cortas
Vaya en corto después de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.6862 o 0.6885.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
