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El Euro ha estado bajo presión durante los últimos días, con un mercado que retrocedió a un nuevo mínimo de 2018 en los 1.1600. Sin embargo, la debilidad es vista como una corrección dentro de una tendencia alcista a medio plazo más significativa, con ese próximo mínimo más alto buscado por encima de 1.1500 a favor de una continuación alcista.
En este análisis, analizamos EURUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquier persona que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
La actualización EURUSD es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin fisuras con gran valor agregar a todos.
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Los datos de inflación más recientes de la zona del euro han mostrado un aumento más brusco de lo esperado con la lectura de Y / Y subiendo al 1,9% durante el último mes, su nivel más alto desde abril de 2017. La lectura está casi de regreso en el mandato del 2,0% del BCE y si se mantiene en torno a estos niveles durante el verano, entonces bien podría comenzar a afectar la política del banco y acelerar el proceso de ajuste monetario.
EURUSD rebota desde el mínimo de 10 meses
La moneda única se ha basado en las ganancias del miércoles esta mañana y retrocedió por encima del 1.17 frente al dólar estadounidense. La sesión del miércoles vio una posible señal de reversión con un día alcista al aire libre, ya que los compradores lograron intervenir y defender con éxito el nivel clave a más largo plazo en torno a 1.15. El mercado parece haber recuperado algo de compostura después de los grandes movimientos vistos el martes, con un ligero alivio del posible riesgo político con respecto a Italia, que sin duda ayudó a la causa de este par. Si este bajo alrededor de 1.15 puede sostenerse, entonces el mercado podría tratar de recuperar algunas de las pérdidas observadas durante el mes pasado, con el mercado en un estado de declive casi constante desde la región de 1.23.
Se acerca la fecha límite para las tarifas de acero de EE. UU.
Después de atrapar los mercados hace solo un par de meses, las tensiones comerciales han quedado relegadas a la política europea en términos de factores clave, pero con un 25% las tarifas de acero de EE. UU. Entrarán en vigencia mañana por la mañana esto es algo que podría volver a acelerarse a la vanguardia de las mentes de los comerciantes. Gareth Stace, director del organismo comercial UK Steel, ha dicho que los líderes de la UE tienen un "arma en la cabeza" por la amenaza de los aranceles estadounidenses, y el bloque ya afirma que responderá al imponer aranceles a productos estadounidenses como motocicletas y pantalones. Una exención temporal de las tarifas ha llevado a muchos a esperar que se llegue a un nuevo acuerdo, pero luego de informes de conversaciones de último minuto en París con Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, han fracasado en su intento de establecer estos gravámenes.
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El par EUR/USD ha subido desde la sesión de Norteamérica del miércoles, ya que los datos estadounidenses decepcionaron. El par se ha negociado bien dentro del nivel de 1.16 durante la mayoría de las horas del mercado asiático en la sesión del jueves. El par actualmente cotiza a 1.16628, subiendo un 1.27% desde el mínimo de ayer en 1.15170. Las ventas minoristas alemanas aumentaron un 2.3%, resultando muy por encima de las expectativas. La inflación en el mismo país también aumentó más de lo previsto, un 2.2% interanual tanto en Europa como en Alemania. La inflación también es fuerte en España, saliendo en un 2% y también superando las previsiones iniciales. Después de un largo período de fatalidad y tristeza, la recuperación de primavera parece real. Tal vez el duro clima invernal tiene toda la culpa.
EUR/USD Rebotando
El informe de empleo de ADP salió en 178.000 para mayo, por debajo de la previsión de 190.000. Además, la cifra de abril fue revisada significativamente a la baja a 163.000 en lugar de los 204.000 reportados originalmente. El informe preliminar del PIB para el primer trimestre también salió por debajo de las expectativas, mostrando un crecimiento anualizado del 2.2% desde el 2.3% visto inicialmente. Con ambos datos clave, que los inversores estaban esperando, resultando bajistas, el par ha ganado un impulso significativo a favor del Euro. El par ha subido más de 150 puntos desde el mínimo de 10 meses visto el martes. Este movimiento alcista del par es visto por muchos como un alivio, ya que los líderes italianos se movieron para mitigar la turbulencia política y evitar una elección anticipada potencialmente disruptiva.
EURUSD por hora
Además de los desarrollos de Italia, los inversores también están esperando los próximos datos de precios de consumo de la zona euro, programados para publicarse a las 09:00 GMT, y se espera que muestren que la inflación se ha acelerado al 1,6% en mayo. Sin embargo, el mercado también vio noticias de que Estados Unidos anunciará planes para imponer aranceles sobre el acero y el aluminio importados de la Unión Europea y los inversores están esperando ver cómo se desarrollan las cosas antes de colocar grandes apuestas. Si los datos del IPC de la Zona Euro de hoy resultan positivos, entonces podemos esperar que el par consolide por encima del nivel de 1.16 y hay una alta probabilidad de que el par alcance al menos el nivel de 1.1730 durante la sesión de Norteamérica. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1640/1.1603/1.1561 y 1.1690/1.1719/1.1730, respectivamente.
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Hoy en día , en la UME, el CPI de mayo ocupa un lugar central. Se espera un aumento al 1.6% (desde 1.2%). El IPC subyacente se ve en 1.0% (de 0.7). Los datos de los países de ayer sugieren riesgos alcistas. En los Estados Unidos, se publicarán los datos de gastos e ingresos de abril, las solicitudes de beneficios y el PMI de Chicago. Los deflactores de PCE también recibirán la mayor atención del mercado. Se espera que el aumento en el deflactor del núcleo sea modesto (es una cifra de abril, aún no es mayo). En Italia, las posibilidades de un gobierno populista están creciendo. Hay indicios tentativos de que los mercados son menos negativos en este escenario en comparación con una campaña electoral potencialmente agresiva. Ayer, el EUR / USD se recuperó del soporte de 1.1510 / 50 ya que los inversores obtuvieron ganancias enVenta masiva del martes. Un piso a corto plazo podría estar en su lugar. Los datos más altos sobre la inflación de la UEM podrían ser una razón para que el apretón de manos del euro vaya un poco más allá en una perspectiva diaria. Sin embargo, no estamos convencidos de un repunte prolongado del euro.
1.1830 es la primera resistencia intermedia por delante del área 1.1996 / 1.20 que consideramos no fácil de romper. Dicho esto, el dólar también se encuentra con resistencia (95 para el DXY). En este sentido, el USD (USD / JPY) también necesita algunas buenas noticias (por ejemplo, de las nóminas).
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Hoy es el miércoles, con un repunte, al menos en parte, en las bolsas europeas junto con una fuerte reversión en el euro, exprimiendo la liquidación larga de nuevo a 1.1675, la más alta hasta el momento en que escribimos sobre la política europea. un suspiro de alivio en los titulares que The 5-Star Movement ha pedido a Paolo Savona que retire su candidatura para ministro de Economía y después de que se dijera que Di Maio de Five Star no era la alianza que buscaba con Lega.
La corrección comenzó en Asia desde 1.1529, rompiendo 1.1589 y luego 1.1639 al final de Londres durante una relativa calma en el espacio BTP con bonos que se mantienen allí después de las ofertas iniciales y los rendimientos fueron mucho más bajos en comparación con los máximos vistos ayer.
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EURUSD
Era un Merry May viejo para los alcistas del dólar de los Estados Unidos cuando el dólar acumulado contra sus principales competidores, el USD indexado ponderado por el comercio subió un 2.5% cerrando en 93.93 anoche. EURUSD cayó más de 360 pips, y ha caído más de 2.7% en lo que va del año, Cable cedió más de 460 pips y ha bajado 1.8% en lo que va del año. Dos de las tres monedas de los productos básicos CAD y NZD también perdieron terreno (118 pips y 37 pips respectivamente). El JPY , CHF y AUD registraron ganancias para el mes, pero fueron limitadas (53, 37 y 49 pips respectivamente). El USD ha subido hasta el momento contra todas las Grandes Ligas, excepto el JPY, donde está registrando una pérdida del 3%.
De las monedas de mercados emergentes que monitoreamos, el USDTRY a la fecha es + 20%, el USDZAR es + 2.5%, USDRUB es + 7.8% y el USDCNH -1.55%.
Tanto el oro como el petróleo tuvieron meses volátiles y el oro perdió más de $ 16.00 para cerrar por debajo de los $ 1,300, lo que lo deja plano en lo que va de año con más presión a la baja. USOIL perdió $ 1.45 para cerrar a $ 67.10, pero el año hasta la fecha ha subido más del 10% de $ 60.60 y se mantiene en una fuerte tendencia alcista.
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El escenario alcista requiere una pausa sostenida por encima de 10SMA para abrir la caída de 20SMA (1.1772).
Los datos de empleos de EE. UU. Están en foco como un evento clave en la actualidad. Según las previsiones, el crecimiento del empleo en los EE. UU. Probablemente se aceleró en mayo y aumentó a 188K, después de 164K en abril y 135K en marzo, cuando el crecimiento del empleo se vio afectado por el mal tiempo.
Las cifras sólidas de hoy, incluso ligeramente por debajo de la cifra esperada, serían suficientes para respaldar el sesgo de ajuste de la Fed, ya que se espera que el banco central de EE. UU. Aumente las tasas en junio.
Además, las ganancias promedio por hora de los EE. UU. Se pronostican en 0.2% en mayo contra 0.1% el mes anterior, mientras que se espera que el desempleo permanezca sin cambios en 3.9% en mayo, el más bajo desde el 2000. Los
fuertes datos de empleo de EE. UU. Ofrecerían nuevo apoyo al La recuperación del euro.
Res: 1.1724; 1.1753; 1.1773; 1.1810
Sup: 1.1665; 1.1640; 1.1617; 1.1594
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El par alterna ganancias con pérdidas por debajo del mango 1.1700.
El PMI manufacturero final de Alemania entró en una nota firme en mayo.
Informe sobre el mercado de trabajo de los EE. UU., ISM manufacturing next of tap.
La demanda de la moneda única se mantiene moderada al final de la semana, llevando al EUR / USD a un tema consolidativo en / por debajo de 1.1700 la cifra.
EUR / USD ahora mira a NFP
El par busca extender el rebote desde los mínimos de 11 meses del martes en el vecindario de 1.1500, aunque el alza parece haber encontrado una dura resistencia en la banda 1.1720 / 30, donde convergen las máximas semanales y las bajas de diciembre de 2017.
La falta de mayor tracción en el terreno viene acompañada de un repunte del sentimiento en torno al dólar, todo en medio de renovadas sanciones de Estados Unidos contra los socios comerciales de América del Norte y Europa y el aumento de los rendimientos de Estados Unidos.
Además, los operadores siguen siendo prudentes con el EUR a la luz de los recientes acontecimientos en Italia y la posibilidad de un cambio de gobierno en España.
De cara al futuro, las nóminas no agrícolas de EE. UU. Para el mes de mayo impulsarán el sentimiento junto con la publicación de ISM Manufacturing.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está perdiendo 0.08% en 1.1683 enfrentando el soporte inmediato en 1.1642 (mínimo 31 de mayo) secundado por 1.1511 (mínimo de 2018 29 de mayo) y finalmente 1.1479 (mínimo 20 de julio de 2017). Por el lado positivo, un rompimiento de 1.1724 (máximo 31 de mayo) estaría dirigido a 1.1782 (21 días sma) en el camino a 1.1830 (máximo 22 de mayo).
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El informe de nómina no agrícola publicado este viernes ofreció algunas cifras sólidas, ya que la economía agregó 223,000 empleos en mayo, superando el pronóstico del mercado. La tasa de desempleo cayó al 3,8%, el nivel más bajo desde abril de 2000, mientras que el salario promedio por hora aumentó un 0,3% y el aumento anual de la tasa de pago se elevó al 2,7% desde el 2,6%, esta última coincidente con las expectativas del mercado. No hubo fuegos artificiales con el lanzamiento, a pesar de que el dólar encontró cierta demanda, ya que las cifras no cambiarán el camino de las alzas tarifarias graduales de la Reserva Federal.
La próxima semana se cumplirá con datos macroeconómicos, aunque nada tan relevante como la inflación y el empleo. Finalizó el PMI de mayo de la UE y una revisión del PBI del PBI. Dicho esto, hay muchas posibilidades de que los titulares relacionados con el sentimiento sigan liderando el camino.
Perspectiva técnica EUR / USD
El EUR/USD está listo para cerrar la semana marginalmente más bajo, por debajo de la cifra de 1.1700, habiendo publicado mínimos más bajos por séptima semana consecutiva. A mediados de semana, la recuperación encontró un interés de venta en torno al 23.6% de retroceso de dicha caída en 1.1735, y el riesgo sigue sesgado a la baja tanto como debajo, mientras que una recuperación estará en las cartas si el par recupera el nivel. En el gráfico semanal, el par se está desarrollando muy por debajo de un SMA bajista de 20, mientras que el SMA de 100 y 200 convergen alrededor de 1.1380. Los indicadores técnicos han desacelerado sus diapositivas, pero se mantienen cerca de sus mínimos recientes. El impulso busca recuperar algo de terreno, lo cual no es suficiente para confirmar un próximo movimiento ascendente, pero podría ser un primer signo de una próxima corrección.
En el gráfico diario, los indicadores técnicos retroceden bruscamente después de acercarse a las lecturas de sobrecompra pero permanecen por encima de sus líneas medias, mientras que el precio se mantiene por encima de un 20 DMA moderadamente alcista y muy por debajo del 100 y 200 DMA, también sugiriendo que el alza es limitada, siempre y cuando la resistencia de Fibonacci mencionada permanece intacta. El próximo relevante viene en la región de 1.1775, mientras que más allá de esto, el retroceso del 38.2% de la caída semanal viene después, en 1.1850. Los soportes para la próxima semana son la cifra de 1.1600, seguidos por el mínimo anual de 1.1509. Una ruptura por debajo de esta última expone la zona de precios 1.1440 / 60.
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"Debido a los riesgos a la baja a corto plazo, buscamos que los rendimientos de los bonos en los EE. UU. Y Alemania se mantengan bajos en los próximos meses. Sin embargo, como nuestro caso base sigue siendo que no estamos entrando en una nueva crisis de la deuda del euro, seguimos viendo rendimientos de los bonos más altos en un horizonte de 12 meses ".
"El euro ha tenido un gran éxito recientemente debido tanto al aumento de los riesgos como a los continuos datos decentes de EE. UU. Esta semana, más encuestas comerciales regionales de EE. UU. Aumentaron a niveles muy sólidos. Vemos un riesgo a la baja continuado para EUR / USD en el corto plazo. Nuestro pronóstico EUR / USD a 12 meses de 1.28 también se encuentra actualmente en revisión ".
