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La semana pasada, el par de divisas EUR / USD cambió poco a 1,1870. La pandemia ha extendido su control sobre los mercados financieros. Mientras tanto, los inversores luchaban por equilibrar las esperanzas de una vacuna con nuevas medidas de restricción.
Después de que Pfizer anunciara sus alentadores resultados de mercado el lunes, es el turno de Moderna de inyectar optimismo en el mercado y seguirá a AstraZeneca.
Pero las esperanzas de escapar de la crisis del coronavirus se enfrentan a una dolorosa realidad. Las muertes en Europa por coronavirus son del orden de 50.000 y la curva de infección sigue siendo alta.
En los EE. UU., La crisis de Covid-19 también ha empeorado: los hospitales alcanzan nuevos picos casi todos los días y los casos por día alcanzan más de 170.000. Un número creciente de estados y ciudades están anunciando medidas de restricción para controlar la propagación.
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El Dax 30 está ampliando su ritmo más allá de los 13.000 puntos. ¿Esperas más alzas?
El índice alemán cerró la semana pasada con un comportamiento positivo del 0,46%.
Los precios de las acciones en Europa subieron por tercera semana consecutiva en medio del optimismo sobre las posibles vacunas contra el coronavirus.
Sin embargo, el número de contagios sigue creciendo y en algunos países el sector hospitalario está al final, provocando una ralentización de los ingresos en los principales índices.
El índice Dax es el activo más atractivo para especular en este momento. De hecho, noticias contradictorias podrían frenar el optimismo sobre la llegada de las vacunas.
Una de estas novedades es que en lo que respecta al PEPP ya que Hungría y Polonia han bloqueado el plan que prevé utilizar 1,8 billones de euros para favorecer la recuperación económica de los distintos países de la Eurozona.
Además, aunque es casi obvio que el acuerdo con Reino Unido y por tanto un Brexit suave se producirá, de hecho aún no se ha decidido nada y, como es sabido, lo inesperado es lo que mueve los mercados.
Por lo tanto, desde un punto de vista comercial especulativo, es muy interesante construir posiciones de venta corta en este índice para la próxima semana.
El euro-dólar se extiende nuevamente hacia 1,19. ¿Es razonable esperar una ruptura de este nivel?
El euro-dólar cerró con una ganancia del 0,19% semanal. La principal moneda mundial sigue sin cambios con una volatilidad muy baja.
La razón principal es que ambas monedas se encuentran en un momento de indecisión, principalmente debido a que su fortaleza relativa es actualmente muy similar.
De hecho, hay que decir que tanto el euro como el dólar están muy débiles debido a la política expansiva tanto del BCE como de la FED y los tipos de interés en 0. El punto de inflexión del cruce podría llegar en diciembre con las nuevas reuniones. de los Bancos Centrales.
El bloqueo del PEPP por parte de Hungría y Polonia podría debilitar aún más la moneda única a corto plazo, en contra de mi opinión de que sigue siendo larga en este activo.
Incluso en el caso del euro-dólar, prefiero mantenerme estable esta semana.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para la pareja. Es posible que los alcistas aún necesiten esperar algo de fuerza de seguimiento más allá de los máximos oscilantes mensuales, alrededor de la región de 1.1920, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional a corto plazo. Por encima del obstáculo mencionado, es probable que el par apunte hacia atrás para recuperar la marca psicológica clave de 1.2000. Una ruptura posterior a través de los máximos de YTD, alrededor de la región de 1,2010, debería allanar el camino para una extensión de la trayectoria ascendente. El impulso podría empujar al par hacia la resistencia intermedia de 1.2065-75 en ruta hacia la marca de cifras redondas de 1.2100.
Por otro lado, el soporte inmediato está vinculado cerca de la región de 1,1855-50, por debajo de la cual el par podría deslizarse hacia mínimos semanales, alrededor de la marca de 1,1800. Algunas ventas posteriores podrían hacer que el par sea vulnerable para acelerar la caída hacia la zona de soporte de 1.1750-45 antes de caer finalmente a la marca de 1.1700. La trayectoria bajista podría obligar aún más al par a probar el soporte de 1,1625 por delante del nivel de 1,1600.
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A nivel general el EURUSD aún se mantiene operando bajo la directriz bajista de inicios de 2018, esto después de que en su último impulso bajista alcanzara un mínimo de tres años tras tocar 1.06600 pero desde ahí ha logrado subir con fuerza ya que ha alcanzado los 1.19665 donde se encuentra lateralizando.
Lo positivo de este último gran impulso alcista es que logrado consolidar su movimiento por sobre 1.1700 además de superar las medias móviles de 200 y 50 días. En las ultimas jornada está tratando de alcanzar nuevamente la zona 1.19665 que se encentra vigente hace tres meses
A nivel técnico, las medias móviles de 50 y 200 días se mantienen realizando el cruce técnico alcista de “oro”, donde la media de 50 cruza al alza a la de 200, entregando mayor impulso alcista al par.
El RSI se encuentra operando en la parte positiva del indicador, en el nivel 57 apuntando a buscar la parte media (50). Por su parte el MACD se encuentra positivo, donde el histograma genera mayores barras alcistas sobre la zona cero y la línea de señal que se encuentran ampliando el movimiento alcista en la parte positiva.
En este escenario si el EURUSD mantiene su movimiento alcista, esperamos que este sea acotado, buscaría buscando como primer objetivo 1.19665, en ese nivel podría volver a corregir porque se encuentra la resistencia vigente hace tres meses que además marca la línea bajista de largo plazo
En caso de no alcanzar los máximos anteriores mantendría la lateralización, buscando un primer objetivo en 1.18621, si rompe ese nivel con éxito buscaría 1.17830 (MM 50 días) como segundo objetivo.
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El paquete de datos macro más grande de lo habitual de los EE. UU., Publicado hoy (debido al Día de Acción de Gracias de mañana), no contribuyó mucho, aunque se llamó la atención sobre un aumento adicional de las prestaciones por desempleo (778 mil la semana pasada), o una disminución de los ingresos en un 0,7%. m / m - el denominador común son las restricciones sociales relacionadas con la pandemia introducidas en las últimas semanas.
Los mercados están esperando las notas de la Fed
Estos datos también son una urgencia para que el gobierno maneje el paquete fiscal apropiado antes. Hace unos días se informó de que los demócratas podrían considerar apoyar el llamado El pequeño paquete de republicanos preparado hace algún tiempo por el Senado, y la especulación de que Janet Yellen será nominada para el cargo de secretaria del Tesoro en la nueva administración estadounidense, sin embargo, nos permiten mirar esto con más calidez.
Quizás el tema clave del día todavía está por delante: estamos hablando de las notas de la última reunión de la FED, que pueden impulsar las expectativas del mercado con respecto a posibles movimientos en la reunión de diciembre. Esta publicación será anunciada hoy en 20:00. Si las expectativas anteriores fueran ciertas, Wall Street terminaría rápidamente con la corrección de las ganancias de ayer observadas en las últimas horas, y el dólar volvería a la tendencia a la baja frente a la mayoría de las monedas.
El gráfico EURUSD muestra el intento de romper la zona 1.1900-1.1930, aunque no tuvo éxito. Sin embargo, no hay señales que puedan presagiar una corrección más profunda, la tendencia dominante sigue siendo alcista. Por lo tanto, el escenario de ataque para 1.20 en los próximos días es aún más probable.
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Precio actual EUR / USD: 1.1901
Día festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos para mantener a los mayores sin vida durante el resto del día.
La Encuesta de Confianza del Consumidor GFK de Alemania se contrajo a -6,7 en diciembre.
El EUR / USD se desploma dentro del rango, no se encuentra en ninguna parte.
El par EUR / USD alcanzó su punto máximo en 1.1940 este jueves, su nivel más alto desde el 1 de septiembre, para luego perder el nivel de 1.1900. Como sucedió esta semana, el dólar cayó durante la sesión asiática, mientras que la demanda de la moneda estadounidense se recuperó modestamente durante el horario comercial de Londres. Agregando presión sobre la moneda compartida, la Encuesta de Confianza del Consumidor GFK de Alemania se contrajo a -6.7 en diciembre desde -3.2 en el mes anterior, también incumpliendo las expectativas del mercado.
El de EE.UU. celebra acción de gracias día de hoy, con todos los mercados locales cerrados. Se espera poco alrededor del tablero de divisas para el resto del día.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD se está consolidando alrededor de 1.1900, con un potencial bajista limitado. El gráfico de 4 horas muestra que una media móvil simple de 20 ligeramente alcista proporciona soporte intradía, mientras que las medias móviles más largas mantienen sus pendientes alcistas por debajo de la más corta. Los indicadores técnicos en el marco de tiempo mencionado se han retirado de los máximos diarios, pero permanecen dentro de niveles positivos y carecen de fuerza bajista. Los alcistas tendrían más posibilidades de renovar la demanda por encima del nivel de resistencia de 1,1920.
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El euro está operando al alza frente al dólar el martes y de esta forma está resumiendo su avance en pro de probar, y batir, la resistencia del 1.2000, tal y como lo esperan los expertos.
El mercado está operando dentro de un ambiente de optimismo y tranquilidad por las noticias sobre potenciales vacunas contra el COVID-19 disponibles para el público ya este mismo año, el desarrollo del resultado electoral a presidente de EEUU y especulaciones sobre un posible paquete de estímulos para ayudar a la economía de Estados Unidos antes de fin de año.
Además, el mercado operó ayer con cierta toma de beneficios e hizo que la bolsa y activos como el euro operaran a la defensiva. De hecho, el EUR/USD ya hizo una aproximación al 1.2000 durante la jornada del lunes, pero recibió un fuerte varapalo que hizo que cerrara negativo en el día.
Hoy la tendencia es otra, con el cierre de noviembre atrás, el par está disfrutando de un sesgo alcista que lo mantiene cerca del 1.2000 en cuestión.
Calendario económico
El calendario económico también ha dado razones para el optimismo durante la jornada del martes. Primero, el Banco de la Reserva de Australia mantuvo sus tipos de interés sin cambios, después el PMI manufacturero Caixin de China creció más de lo esperado en noviembre, y el PIB suizo reportó un incremento más allá de lo anticipado.
Por otro lado, la inflación en la eurozona ha mostrado debilidad durante el mes de noviembre con una lectura menor de la esperada en términos interanuales.
EUR/USD listo para probar el 1.2000 de nuevo
En ese entorno, el EUR/USD está operando al alza el martes, después de la pausa registrada el lunes con su rechazo del 1.2000 y posterior caída del 0.33 por ciento.
Hoy martes, el EUR/USD está siendo cotizado en 1.1977, lo que supone un avance del 0.45 por ciento en lo que va de día.
Según analistas de UOB, los traders están enfocados en el 1.1980 como catalizador antes de decidir que dirección tomará el euro en el corto plazo. “Ayer, indicamos que una ruptura de 1.1980 cambiaría el enfoque al máximo del año hasta la fecha en 1.2011. Si bien el EUR se fortaleció como se esperaba, la fuerte liquidación desde un máximo de la noche a la mañana de 1.2003 ha reducido considerablemente el impulso alcista.”
“Las probabilidades de una mayor fortaleza del EUR han disminuido a menos que el EUR pueda moverse y mantenerse por encima de 1,1980 en estos 1 o 2 días,” comenta el banco. “De lo contrario, una ruptura de 1,1900 (sin cambios en el nivel de ‘soporte fuerte’) indicaría que 1,2003 es un máximo a corto plazo y el EUR podría negociarse lateralmente durante un período de tiempo”.
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El EUR / USD parece estar listo para terminar la semana por encima del máximo de septiembre de 1,2011.
El aumento de los rendimientos estadounidenses puede pesar sobre los mercados de valores, impulsando la demanda del dólar estadounidense.
Los datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU. Podrían mostrar que la economía agregó 469 mil empleos en noviembre.
El EUR / USD parece listo para terminar la semana de manera alcista por encima de una resistencia crucial. Sin embargo, el repunte del par puede perder fuerza si los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan aumentando.
El par se cotiza actualmente por encima de 1.2140, lo que representa una ganancia semanal del 1.5%, y muy por encima de la resistencia horizontal de $ 1.2011 (máximo del 1 de septiembre). Si las ganancias por encima de 1,2011 se mantienen hasta el cierre del viernes, se confirmaría una ruptura alcista en el gráfico semanal .
Eso expondría la próxima resistencia ubicada en 1.2556 (máximo de febrero de 2018). No se puede descartar un movimiento hacia niveles de resistencia más altos, ya que el sentimiento en torno al dólar estadounidense es bajista, cortesía de las expectativas de estímulo fiscal adicional de EE. UU. Y el aumento de las esperanzas de una recuperación impulsada por la vacuna contra el coronavirus en la economía mundial.
Dicho esto, los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos están aumentando. El decenio registró un máximo del 0,96% a principios de esta semana, habiendo tocado fondo cerca del 0,5% en agosto. Los inversores pueden rotar el dinero de las acciones sobrecompradas y convertirlo en bonos si los rendimientos continúan aumentando. La reducción de riesgo resultante elevaría el dólar estadounidense, frenando el ascenso del EUR / USD.
Los rendimientos estadounidenses pueden registrar un repunte más significativo más tarde hoy si las nóminas no agrícolas de Estados Unidos para noviembre superan las expectativas, aplastando los temores de una recesión doble. Antes de las nóminas, la atención se centrará en los pedidos de fábrica alemanes para octubre programados para su lanzamiento a las 07:00 GMT.
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN DE LA TASA EUR / USD
EUR / USD mantiene la serie de máximos y mínimos más altos de principios de esta semana a pesar de la reacción instintiva al informe de Nóminas No Agrícolas de EE. UU. (NFP) , y los desarrollos recientes en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) indican que el impulso alcista puede acelerarse a medida que el oscilador se encuentra en territorio de sobreventa por primera vez desde agosto.
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LA PERSPECTIVA DEL EUR / USD NO SE INMUTA POR EL INFORME DE NFP MIENTRAS RSI SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE SOBRECOMPRA
El repunte del EUR / USD parece no verse afectado por el informe NFP , ya que la economía de EE. UU. Agrega 245 mil empleos en noviembre frente a las previsiones de una expansión de 469 mil, pero las señales de una recuperación más lenta pueden presionar a la Reserva Federal para que brinde apoyo monetario adicional como presidente Jerome Powell les dice a los legisladores estadounidenses que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sigue "comprometido con el uso de nuestra gama completa de herramientas para respaldar la economía y ayudar a asegurar que la recuperación de este período difícil sea lo más sólida posible".
Como resultado, la Fed puede continuar respaldando una guía moderada hacia adelante en su última reunión para 2020 cuando el presidente Powell and Co. “evalúe cómo nuestras compras de activos en curso pueden respaldar mejor nuestros objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios, así como el funcionamiento del mercado y estabilidad financiera ", y queda por ver si el banco central hablará sobre la especulación de apoyo monetario adicional el 16 de diciembre, ya que el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan , un miembro con voto de 2020 en el FOMC , advierte que la recuperación económica podría" estancarse ya sea a finales de este año o en el primer trimestre ".
Hasta entonces, las tendencias clave del mercado pueden influir en el EUR / USD, ya que el Banco Central Europeo (BCE) parece estar en camino de mantener su política actual en su próxima reunión del 10 de diciembre, y los cambios en el apetito por el riesgo pueden influir en el tipo de cambio a medida que EE. UU. El dólar sigue reflejando una relación inversa con la confianza de los inversores.
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La moneda euro está probando el nivel de soporte de 1.2100 frente al dólar estadounidense, ya que los titulares bajistas del Brexit comienzan a dañar a la moneda única. El análisis técnico muestra que el par EURUSD se volverá bajista en el corto plazo si se rompe el nivel de soporte de 1.1950. Si no se mantiene el par por debajo del nivel de 1.1950, el par EURUSD podría establecer un nuevo máximo de varios años, alrededor de la región de 1.2280.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1,1950, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1,1890 y 1,1850.
El par EURUSD es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1950, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.2180 y 1.2280.
Las ganancias de corrección del par EUR / USD culminaron al alza al probar la resistencia de 1.2177, la más alta para el par de divisas desde abril de 2018, antes de cerrar las operaciones de la semana y estabilizarse alrededor de 1.2120. Las ganancias del par están respaldadas por la caída del dólar estadounidense y la continua participación de los inversores para asumir riesgos, especialmente con los desarrollos de la vacuna contra el coronavirus que dan a los inversores un rayo de esperanza. Gran Bretaña se convirtió en el primer país del mundo en autorizar la vacuna COVID-19 rigurosamente probada la semana pasada. Italia registró más de 21.000 casos de coronavirus al día y sumó 662 muertes durante las últimas 24 horas.
En consecuencia, los 21.052 casos nuevos llevaron el total de casos en Italia a casi 1,6 millones. Hubo 59.514 muertes confirmadas, el segundo número más alto de Europa después del número de muertos en Gran Bretaña. En consecuencia, el primer ministro italiano Giuseppe Conte firmó un decreto que restringe los viajes entre regiones del 21 de diciembre al 6 de enero, que es la fiesta nacional de la Epifanía. Conte espera prevenir las vacaciones que podrían alimentar la infección.
Al comentar sobre las futuras ganancias del euro, Kjersti Haugland, economista jefe de DNB Markets, dijo: "La apreciación del euro es un incentivo adicional para que el Banco Central Europeo aumente la flexibilización cuantitativa". Una nota de investigación reciente del BCE concluye que la flexibilización cuantitativa tiene un impacto significativo y continuo en el par de divisas EUR / USD. “Esperamos que el PEPP aumente en tamaño y duración. Además, esperamos anunciar nuevas rondas de TLTRO (Operaciones de Refinanciamiento a Largo Plazo Dirigidas) para bancos, con fácil acceso y plazos ”, agregó.
