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USDJPY ha cotizado entre un rango de 109.14 y 109.56 y ha subido un 0.9% en el día.
El par ha logrado aferrarse a la manija de 109 a pesar del sentimiento de riesgo.
La sesión de EE. UU. Ha visto cómo las acciones de EE. UU. Caen nuevamente en territorio negativo, luego de una mayor ansiedad sobre EE. UU. En el momento de escribir, el DJIA está en 25,017.07, bajando -330.70 puntos, o -1.30%. Los titulares de que los medios de comunicación estatales chinos informaron que la nación está preparada para utilizar minerales de tierras raras como un arma económica ha intensificado la ansiedad de los inversores al comienzo del día.
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La reducción de riesgos se mantiene a todo vapor en medio de la caída de los rendimientos globales, los futuros de acciones de EE. UU.
El aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la ruptura entre Estados Unidos e Irán y los temores de crecimiento global pesan.
Las tendencias de riesgo para dominar en medio de la falta de noticias macro relevantes de Estados Unidos.
Los osos volvieron a apretar su agarre en la última hora, derribando al USD / JPY de nuevo cerca de los mínimos de dos semanas de 109.15 alcanzados en Asia temprana.
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Los flujos de riesgo de despegue fueron el juego de la noche a la mañana después de la escalada en la angustia general de la "guerra" cuando, en primer lugar, los medios chinos informaron que China tomará represalias mediante el uso de los llamados metales de tierras raras. Luego, en segundo lugar, esto fue acompañado por ritmos intensos de los 'tambores de guerra' debido a las noticias. que el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Bolton, reclamaba, sin ofrecer pruebas, a periodistas en Abu Dhabi, que el presunto sabotaje de cuatro petroleros fuera del La costa de los Emiratos Árabes Unidos provino de minas navales ubicadas "casi con seguridad por Irán". Más tarde en el día, causando un estallido en los precios del WTI, se informó que el Líder Supremo iraní Khamenei dijo que la nación usará presión militar si es necesario, según a la televisión estatal.
El yen estuvo sorprendentemente fuera de lo normal durante toda la noche, considerando la angustia de la guerra comercial y el desempeño relativo en los mercados bursátiles. Por ejemplo, mientras que el USD / JPY se negoció en la oferta entre 109.20 y 109.70, los puntos de referencia se realizaron de la siguiente manera:
Nasdaq Composite perdió 60.04 puntos, o 0.79%, para terminar en 7547.31;
El S&P 500 cayó 19.37 puntos, o 0.69%, para cerrar en 2783.02;
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 221.36 puntos, o 0.87%, para cerrar en 25126.41.
El dólar estaba ganando terreno en el espacio **, de ahí el impulso hacia delante contra el yen, aunque los rendimientos de los EE. UU. Jugaron más en línea con las puertas iniciales de la melodía de riesgo. Los rendimientos a diez años cayeron a su nivel más bajo desde septiembre de 2017 con 2.21%, aunque hicieron poco para desinflar el USD / JPY, que solo se incrementó aún más cuando retrocedieron por completo más tarde en la sesión de Nueva York.
Desde aquí, los mercados mirarán hacia atrás a los fundamentos económicos de los Estados Unidos. Estados Unidos publica la segunda estimación del PIB del primer trimestre. "Recordemos que la primera estimación fue de 3.2% anualizado, muy por encima de las expectativas, pero dependía de manera poco saludable de un incremento en el inventario y de débiles importaciones. El consenso es para una pequeña revisión, a un ritmo de 3.0%. Las estimaciones para el crecimiento del segundo trimestre incluyen 1.3% de Atlanta Fed y el 1,4% de la Reserva Federal de Nueva York ", explicaron los analistas de Westpac.
Niveles USD / JPY
En una tendencia bajista, que está más en línea con semtiment de riesgo, los analistas de Commerzbank explicaron que el USD / JPY estaba erosionando el retroceso de Fibonacci del 38.2% en 109.23:
"La falla concentra la atención nuevamente en el mínimo reciente de mayo en 109.02. La falla en 109.02 empujaría el mínimo de finales de enero en 108.49 y el retroceso del 50% en 108.25 hacia adelante. Más abajo se encuentra el retroceso de Fibonacci del 107.27 61.8%. en el mínimo del 110.84 del 10 de abril y el promedio móvil de 111.41 200 días. Estos guardan la tendencia bajista de 112.33 ".
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El USD/JPY se ubica por debajo de los principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo.
Gráfico de 30 minutos
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El USD/JPY está en un rango entre el soporte de 109.30 y la resistencia de 109.60.
Los compradores deberán superar la resistencia de 109.75. Si tienen éxito, el nivel 110.00 puede convertirse en el siguiente.
Por otro lado, si el mercado se cierra diariamente por debajo de 109.30 y 109.00, los inversionistas pueden esperar una mayor debilidad hacia 108.00.
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• El crecimiento del PIB del primer trimestre de EE. UU. Se revisó hasta el 3,1%, en línea con las estimaciones.
• La mejora del sentimiento de riesgo / la recuperación de los rendimientos de los bonos sigue siendo favorable.
El par USD / JPY mantuvo un tono levemente positivo en la región de 109.65-70 y tuvo una reacción bastante silenciosa ante una revisión a la baja de la impresión del PIB de los EE. UU.
Según la segunda estimación, el crecimiento económico de EE. UU. Durante el trimestre de enero a marzo se mantuvo en un ritmo anualizado del 3,1%, por debajo del 3,2% estimado anteriormente, pero estaba en línea con las estimaciones de consenso y, por lo tanto, hizo poco para proporcionar un ímpetu significativo.
Mientras tanto, el dólar estadounidense extendió su acción comercial moderada, aunque los signos de estabilidad en los mercados financieros globales socavaron el estado de refugio seguro del yen japonés, que unido a un sólido rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU . Siguió siendo favorable.
Sin embargo, queda por verse si la pareja es capaz de sacar provecho de la última etapa de un movimiento positivo o si el aumento observado en las últimas 24 horas más o menos resulta ser un rebote correctivo en medio de temores de una mayor escalada en el Tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
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Los datos para el informe se solicitan como máximo cuatro semanas antes de la publicación, lo que lo convierte en una de las estadísticas gubernamentales más actualizadas. Es el dato económico de Estados Unidos más conocido y más operado.
Existe una correlación direccional entre las cifras privadas de ADP y los datos de nóminas no agrícolas NFP. Las dos cifras generalmente se mueven en la misma dirección cada mes, aunque la cantidad de aumento o disminución no está bien correlacionada. Abril fue un buen ejemplo, el ADP saltó a 275.000 y el NFP a 263.000, ambos muy por encima de la tendencia.
ADP y NFP: Parte y todo
El informe de ADP sobre las nóminas de sus clientes se considera un mapa exacto y parcial del informe de empleos oficial del gobierno publicado dos días después.
Hay dos diferencias principales entre los informes. La información de ADP cubre solo a sus propios clientes, las 411.000 empresas estadounidenses que emplean sus servicios de contabilidad y procesamiento de nóminas. El informe del NFP cubre toda la economía, incluido el empleo del gobierno a nivel local, estatal y federal.
La segunda diferencia es que ADP incluye solo a los empleados reales cuyos cheques de pago son producidos por la compañía. Las cifras del NFP incluyen una estimación mensual de la cantidad de empleos creados por las empresas recién formadas que aún no han sido reportadas al gobierno para propósitos de impuestos. Este dato estimado se compara posteriormente con los impuestos reales y las cifras del NFP se ajustan cada año para corregir la variación.
El mercado laboral y la economía estadounidense
La economía de los Estados Unidos se expandió a un ritmo anualizado del 3.1% en el primer trimestre, una aceleración sorprendente desde la tasa del 2.2% de los últimos tres meses de 2018. El modelo GDPNow de la Fed de Atlanta para el segundo trimestre muestra una fuerte desaceleración al 1.3% el día 31 de mayo.
El promedio móvil de 3 meses del dato de ADP no ha estado por debajo de 200.000 nuevos empleos desde los 191.000 de noviembre pasado. El promedio móvil de 12 meses no ha estado por debajo de eses nivel desde mayo de 2018, en 196.000.
Las nóminas no agrícolas NFP han sido más prudentes, el promedio móvil de 3 meses ha estado por debajo de 200.000 desde enero. Sin embargo, el promedio móvil de 12 meses ha estado por encima de 200.000 durante un año.
La inesperada caída de febrero del NFP a solo 56.000 nuevos empleos ha sido más que compensada por el promedio de 226.000 de los siguientes dos meses y el resultado de 312.000 de enero.
La cifra de ADP cayó a 151.000 en marzo, por debajo de los promedios recientes, pero volvió a recuperarse con 275.000 en abril.
Las recientes y modestas disminuciones en los promedios de 3 meses, hasta los 215.333 en abril desde los 244.667 en febrero para ADP y hasta los 169.333 en abril desde los 245.000 en enero para el NFP, probablemente reflejan parte de la cautela que se encuentra en los índices de empleo de los PMI de ISM.
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A pesar de la última etapa, el alza en el lugar parece limitada en medio de la persistente debilidad del dólar estadounidense, liderada por las mayores probabilidades de recortes en las tasas de la Fed este año después de que Powell abandonara su postura de paciencia e insinuara los posibles recortes en los próximos meses.
Todos los ojos ahora permanecen en los puestos de trabajo de ADP de EE. UU. Y el PMI de los servicios de ISM de EE. UU. Informa una nueva dirección en el billete verde, mientras que el discurso de la Vicepresidenta de la Fed, Clarida, también acaparará la atención.
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USD/JPY Análisis técnico: El dólar opera por encima de 108.00 frente al yen
El USD/JPY está operando en tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios simples (DSMA).
Gráfico de 4 horas
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El par USD / JPY cotiza a 108.18 y por debajo del 23.6% de retroceso de su último desplome diario en la zona de precios de 108.30, deprimido, pero ofrece una posición neutral en el gráfico de 4 horas, ya que ahora está atascado en un SMA sin dirección de 20. Aún operando por debajo de los indicadores más grandes, los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, el Momentum justo por encima de su línea media y el RSI en 43. El alza probablemente permanecerá limitada siempre que el par se mantenga por debajo de 108.60, el 38.2% de retroceso de la disminución mencionada, mientras que por debajo de 108.05, el par probablemente reanudará su declive hacia nuevos mínimos de varios meses.
Niveles de soporte: 108.05 107.85 107.50
Niveles de resistencia: 108.60 109.00 109.40
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USD/JPY Análisis
Ayer escribí que la imagen parecía considerablemente menos bajista ya que el precio no parecía querer permanecer por debajo de los 108.00 y parecía que estaba haciendo un fondo significativo. El sentimiento del mercado de valores también es cada vez más positivo, y esto tiende a elevar el precio del USD/JPY. Sin embargo, a pesar de este ligero optimismo, había fuertes niveles de resistencia cercanos que pueden mantener bajo el precio, por lo que tomaría un sesgo bajista en un fuerte giro bajista en cualquiera de los tres niveles de resistencia cercanos.
Ninguno de los niveles se alcanzó, y el precio alcanzó un nivel alto justo por debajo del nivel de resistencia más cercano en 108.51, por lo que hay una tendencia bajista residual y una tendencia bajista a largo plazo. Sin embargo, hemos visto varios días de consolidación, por lo que una reversión alcista después de una ruptura alcista por encima de 108.51 es cada vez más probable.
