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La cruz EUR / GBP ha estado oscilando dentro de un canal de tendencia con pendiente descendente en el último mes.
• Los indicadores técnicos a corto plazo se han movido gradualmente hacia un territorio positivo, lo que respalda un sesgo alcista.
• Una ruptura decisiva a través del canal de tendencia descendente añadiría credibilidad a la perspectiva positiva.
• La debilidad sostenida por debajo de mediados de 0.8700 sugiere una extensión de la acción del precio en el rango a corto plazo. El área por encima del hito de 1.1700 todavía parece una barrera bastante fuerte para los alcistas del EUR hasta el momento, ya que el par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación con el extremo superior por encima de 1.1700 y mediados de 1.1600 limitando la desventaja.
El dólar, en cambio, parece haber reanudado la reciente alza y ahora busca consolidarse por encima de la marca 94.00 luego de la reciente caída en la banda 93.75 / 70, a pesar de los rendimientos de la nota clave de 10-yaer de Estados Unidos que está corrigiendo desde las primeras en el vecindario de 2.95%.
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El dólar apenas registró variaciones con respecto a la divisa japonesa, situándose el par USD/JPY en el nivel de 109,80, ampliando su recuperación tras registrar mínimos de cinco semanas en 108,10 el martes.
La demanda de dólar sigue respaldada después de que los positivos datos de empleo de Estados Unidos publicados el viernes afianzaran las expectativas acerca de la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal en su reunión de junio, y reavivaran las expectativas acerca de una cuarta subida de los tipos este año.
Todo apunta a que la Fed subirá los tipos de interés en su próxima reunión la semana que viene, tras haberlos subido ya en su reunión de marzo.
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Vista de 24 horas: "La expectativa de que el EURO se intercambiara hacia los lados estaba mal, ya que subió y alcanzó un máximo de 1.1744 antes de relajarse rápidamente. Si bien el impulso ascendente es desigual en el mejor de los casos, el trasfondo mejorado sugiere que hay espacio para una nueva prueba del nivel 1.1740 / 45 antes de poder esperar un retroceso más sostenido. En esta etapa, no anticipamos un movimiento sostenido por encima de 1.1740 / 45 (próximo la resistencia está en 1.1780). En el lado negativo, solo un rompimiento de regreso por debajo de 1.1655 indicaría que la leve presión hacia arriba actual se ha aliviado ".
Próximas 1-3 semanas: "Destacamos las" menores probabilidades de una mayor debilidad del EURO "en las actualizaciones recientes y el quiebre del" stop-loss "en 1.1730 ayer confirma que la fase bajista ha finalizado. El movimiento actual se considera parte de una fase de consolidación neutral y esperamos que el EUR se intercambie hacia los lados desde aquí. A corto plazo, el sesgo se inclina al alza, pero cualquier avance se considera parte de un rango de consolidación de 1.1600 / 1.1830 y no el inicio de un movimiento ascendente sostenido ".
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La moneda única extendió las ganancias el miércoles con EUR / USD finalmente rompiendo la resistencia de 1.1745 al alza y EUR / CHF subiendo hacia 1.16. El hecho de que el euro no esté bajo presiones más significativas podría ser sorprendente, especialmente después de que el nuevo gobierno italiano ganara el voto de confianza del Senado. Sin embargo, Giuseppe Conti, el primer ministro, dijo que su gobierno no tiene intención de abandonar la zona euro, pero pidió una redistribución de los solicitantes de asilo en toda la UE. En su primer discurso ante el Senado, reiteró los llamamientos antiausteridad de la coalición y una postura más amistosa hacia Rusia.
Aunque todo parece ir bien en el mercado de divisas, no se puede decir lo mismo del mercado de bonos. De hecho, los rendimientos italianos subieron aún más ayer y el movimiento continuó el miércoles con las tasas a 2 años y 10 años subiendo hasta un 1,49% y un 2,96%, respectivamente. Los participantes del mercado también descargaron acciones italianas ya que el MIB FTSE cayó más del 1% durante la mañana europea.
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Por lo tanto, parece que los inversores no creen que la situación italiana afecte negativamente a toda la UE, sino que permanecerá contenida en Italia. Los inversores están huyendo de los activos italianos, pero no de Europa, al menos por ahora. En este contexto, preferimos ser cautelosos con respecto a un retorno de EUR/CHF alrededor de 1,20 en el corto plazo. Por otro lado, cree que hay espacio para una mayor apreciación en EUR/USD ya que la guerra comercial entre los EE. UU. Y sus aliados pesará sobre el dólar.
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"Los recuentos de olas intradía de Elliott EUR / USD sugieren que la corrección ya está completa, pero la onda diaria de Elliott permite una fase correctiva más profunda, por ahora estamos un poco sesgados al escenario anterior. La pérdida de 1.1617 debería ser suficiente para indicar una nueva prueba de la banda objetivo en 1.1553-1.1424. Esta es la ubicación de la baja de noviembre de 2017, la ma de 200 semanas y el 50% de retroceso de la mudanza de 2017-2018. Por debajo de 1.1420 introduciría alcance al 61.8% de retroceso en 1.1186 ".
"Por encima de 1.1775 implicaría que el mercado sigue siendo correctivo alcista y el recuento de olas de Elliott ahora sugiere posibilidades de un retroceso más profundo en la banda 1.1875 / 1.1990 y debemos tener en cuenta esta posibilidad. A muy corto plazo, por encima del mínimo de 1.1617 del 1 de junio, asumiremos un sesgo corrector alcista. Un movimiento por encima de la ma de 20 días en 1.1752 debería ser el desencadenante de esta fase correctiva más profunda ".
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El par EUR/USD cayó inicialmente hacia el nivel de 1,15, que por supuesto ha sido una barrera masiva de soporte y resistencia en los gráficos a más largo plazo y he estado hablando de ello durante un tiempo. El hecho de que rebotásemos desde allí no es una gran sorpresa, ya que no solo es un número grande, redondo y psicológicamente significativo, sino que hace un par de años había sido una resistencia masiva. El mercado tiene mucha resistencia por encima, así que creo que en este punto es probable que tengamos más oportunidades de venta en señales de agotamiento.
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Controladores del mercado 2 de julio de 2018
Las acciones globales se venden pesan sobre el riesgo El índice
PMI del Reino Unido supera al
Nikkei -2.21% Dax -0.54% del
petróleo $ 73 / bbl
Oro $ 1248 / oz.
Bitcoin $ 6300
Europa y Asia:
GBP UK PMI Manufcaturng 54.4 vs. 54
América del Norte:
USD ISM Manufacturing 8:30
Los mercados de renta variable fueron más bajos en todo el mundo presionando los riesgos de cambio al inicio de la sesión de la semana ya que el dólar subió frente a todos sus socios comerciales ante las preocupaciones de una mayor escalada de políticas proteccionistas.
Informes de prensa durante el fin de semana sugirieron que Trump está considerando eliminar a Estados Unidos del tratado de la OMC, que ha sido la piedra angular de la reglamentación del comercio mundial y en general ha servido para frenar los impulsos proteccionistas a través de su autoridad supranacional. Una salida de la OMC eliminaría cualquier restricción final a la administración de Trump para promulgar una política proteccionista como lo considere conveniente y podría tener un impacto mucho mayor en el comercio mundial que el conjunto actual de tarifas limitadas que Trump anunció.
El mercado está particularmente preocupado por cualquier nueva restricción en los sectores del automóvil, que es uno de los sectores más integrados y más sensibles al comercio en el mundo. Los comerciantes están especialmente preocupados por los fabricantes de automóviles europeos que son algunos de los mayores exportadores del mundo.
Además de los problemas económicos, el euro también fue atacado en el frente político debido a que el gobierno de coalición de Angela Merkel parece estar dividido sobre el problema de los inmigrantes. Los socios tienen previsto reunirse más tarde para discutir el impasse, pero parece haber poca voluntad de derrocar al gobierno de Frau Merkel, especialmente en un momento tan vulnerable. Si el gobierno de Merkel cayera, solo en la administración Trump aumentaría las políticas proteccionistas contra la UE, Alemania podría hundirse en una recesión arrastrando al resto del continente con ella y, si bien ese sería sin duda el mayor deseo de Vladimir Putin, creemos que los políticos alemanes puede ser lo suficientemente inteligente como para reconocer el riesgo.
Tal vez es por eso que a pesar de una serie de noticias negativas , la venta masiva en el EURUSD ha sido relativamente leve, con el par hasta 1.1637, ya que continúa manteniendo el terreno por encima del soporte de 1.1500. De hecho, ese nivel será la línea clave esta semana y si el par rompe por debajo de esa cifra, señalaría problemas mucho más profundos en la región.
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Lo que necesita saber antes de que abran los mercados
La actividad de servicios aumentó ligeramente en la zona euro, con los servicios alemanes subiendo al máximo de 4 meses en junio.
La actividad de servicios del Reino Unido aumentó fuertemente a 53.1 en junio, marcando el nivel más alto desde octubre de 2017.
No hay noticias macro programadas para la sesión norteamericana con EE. UU. Celebrando el Día de la Independencia.
Temas principales del mercado
El comercio ha sido relativamente moderado debido al Día de la Independencia de los Estados Unidos.
El dólar estadounidense está ligeramente más firme, con un alza del 0.2% frente al EUR y un 0.1% contra el GBP gracias a un PMI de servicios mejor de lo esperado.
Anteriormente en Asia / Europa
Las ventas minoristas australianas aumentaron 0.4% m / m en mayo, saliendo ligeramente por encima de las expectativas.
El PMI compuesto de Caixin de China subió a 53.0 en junio.
El PMI de servicios alemanes subió al máximo de 4 meses de 54.5 en junio, con un PMI compuesto que subió a un máximo de 3 meses de 54.8.
El PMI de servicios de la Eurozona subió levemente a 55.2 en junio con un aplanamiento del PMI compuesto de 54.9.
El PMI de servicios del Reino Unido subió al nivel más alto desde octubre de 2017 de 55.1 en junio.
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EUR/USD Pronóstico de Precios: El EUR Agitado de Nuevo el Martes
No lo olvide, hoy es el Día de la Independencia en Estados Unidos y esto, por supuesto, será muy impactante cuando se trata de liquidez. El par EUR/USD ha estado tratando de subir más, pero no ha sido fácil. La pregunta ahora es si simplemente vamos a rebotar alrededor del nivel de 1.1650, o si vamos a hacer un movimiento más grande. Sospecho que la consolidación tiene más sentido que otra cosa, ya que los traders de todo el mundo esperan ver cuál será el próximo desarrollo en la guerra comercial.
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Sterling también está registrando mínimos más altos para la quinta sesión a medida que continúa esta fase correctiva / consolidativa. Está chocando con el promedio móvil de 20 días (~ $ 1.3245), que no ha logrado cerrar desde mediados de junio. Las opciones de vencimiento hoy por encima de $ 1.33 no parecen relevantes. Sterling no ha cotizado por encima de $ 1.33 desde el 22 de junio. El euro cayó contra la libra esterlina en las últimas dos sesiones, pero encontró una buena oferta cerca de GBP0.8800, cerca de su promedio móvil de 20 días.
Después de probar el área JPY111 a principios de la semana, el dólar retrocedió a casi JPY110.25 ayer y encontró ofertas aún cerca de allí hoy. Las acciones europeas más firmes (y estadounidenses cotizan al alza en Europa), junto con la firmeza del Tesoro y los rendimientos de los bonos europeos, podrían hacer que el billete verde vuelva a desafiar el área JPY111 antes del fin de semana si los datos de empleos de EE. UU. Son de apoyo. Varias opciones de vencimiento que pueden estar en juego hoy. Entre JPY110.50 y JPY110.75, hay aproximadamente $ 1.5 mil millones en opciones que se cortan hoy. Hay otros $ 630 millones golpeados en JPY111.00 que están por vencer.
Por separado, los datos de la cartera semanal de MOF de Japón, que cubren la última semana de junio, mostraron que los inversores japoneses compraron lo que parece ser una cantidad récord de acciones extranjeras (~ JPY985 millones) y casi JPY295 millones de bonos extranjeros . Por su parte, los inversionistas extranjeros vendieron acciones japonesas por sexta semana hasta fines de junio. Sin embargo, los extranjeros compraron JPY951 millones de bonos japoneses. Es la mayor cantidad desde principios de marzo y se deshace por completo de JPY862 millones de bonos vendidos la semana anterior. Los inversores minoristas en el mercado de futuros parecen seguir alejándose de la lira turca y del rand sudafricano.
La sesión de América del Norte presenta la estimación de empleo ADP de los EE. UU., Que roba parte del informe oficial, los resultados de la encuesta no manufacturera ISM / PMI y las minutas del FOMC de la reunión del mes pasado en la que la Fed subió 25 pb y el punto medio la trama señaló dos alzas en la segunda mitad del año. Recuerde que el cambio en el fue el resultado de un miembro que modificó su pronóstico .
