EUR/USD Pronóstico

Análisis técnico EUR / USD
El euro / dólar se ha recuperado de los mínimos, pero todavía no está fuera de peligro. Si bien el par de divisas se cotiza sustancialmente por encima de las medias móviles simples de 100 y 200, el impulso sigue siendo a la baja.

La resistencia crítica aguarda en 1,1810, donde la SMA de 50 días converge con el máximo de octubre. Le sigue 1,1870, un punto alto a finales de septiembre, seguido del máximo del mes pasado de 1,1920. Más arriba, 1.1965 y 1.2010 esperan al EUR / USD.

El fuerte soporte está en 1,17, un nivel psicológicamente significativo que protegió al par en octubre y agosto. Le sigue el mínimo de septiembre de 1,1610, y luego 1,1680 y 1,1530.



Sentimiento EUR / USD
El aumento de casos de coronavirus en Europa y las bajas posibilidades de un acuerdo fiscal en los EE. UU. Implican una mayor probabilidad de una caída del EUR / USD.

La encuesta de **Street muestra que los expertos ven un aumento gradual, especialmente a largo plazo. Los objetivos promedio se han mejorado marginalmente durante la última semana.

La Unión Europea está luchando con una plétora de malas noticias en este momento, pero parece que nadie le está prestando atención. Este es el mayor problema de la macroeconomía, solo importa lo que a la gente le importa. En este momento, el mundo obviamente solo se preocupa por los estímulos y están tratando de obligar a la Reserva Federal a hacer precisamente eso. Sin embargo, está algo fuera de las manos de la Reserva Federal y ahora le toca al Congreso. Lo que está viendo es un gráfico en el que mucha gente está "apostando" a que los miembros del Congreso harán lo que sea necesario para aprobar algún tipo de estímulo entre ahora y las elecciones. Esto se prepara para un comercio muy peligroso.

En este punto, aunque es difícil vender este par en corto, ciertamente no puede comprarlo. Existe una resistencia obvia en forma de línea de tendencia alcista y, por supuesto, el nivel de 1,1850. El resultado final, al igual que la libra esterlina, es que el mercado es esencialmente tóxico. Todo lo que se necesita es un Tweet o un rumor para enviar este par en una dirección u otra. Es obvio que no hay una convicción real, porque aunque hemos tenido algunos movimientos relativamente fuertes en ráfagas cortas, después de eso, el mercado simplemente se quedará quieto. Creo que este es probablemente el mercado en el que estamos atrapados hasta que obtengamos algún tipo de claridad. Por mi parte, no aguantaría la respiración, pero sospecho que probablemente se pueda ganar más dinero con las malas noticias que las buenas, ya que hay mucho ruido en la parte superior.

El estímulo monetario es otro motor alcista . Christine Lagarde , presidenta del Banco Central Europeo, habla nuevamente el martes y probablemente reiterará su promesa de expandir el esquema de compra de bonos. Anteriormente, el euro respondió positivamente a la impresión de euros, considerándolo como una forma de permitir a los gobiernos impulsar las economías.

En el otro lado del charco, la impresión en dólares tuvo el efecto opuesto en la moneda subyacente, y los mercados lo vieron como una devaluación del dólar. Jerome Powell , presidente de la Reserva Federal, testificará en Capitol Hill e instará a los legisladores a proporcionar estímulo fiscal. En comentarios preparados,

Powell expresó su preocupación por los próximos meses antes de que esté disponible una vacuna. El presidente de la Fed mantuvo sus cartas cerca de su pecho al abstenerse de insinuar los próximos movimientos del banco. Cuando hable más tarde el martes, los funcionarios electos probablemente preguntarán sobre la compra de más bonos. Cualquier apertura podría impulsar las acciones y pesar sobre el dólar.

Vea el avance del testimonio CARES de Powell: Un poco de optimismo podría ayudar

Si bien la configuración monetaria puede ser favorable a las ganancias del euro / dólar, los datos económicos actuales pueden limitar las ganancias . Las cifras preliminares de inflación de la eurozona indican que el índice básico de precios al consumidor está solo marginalmente por encima del 0%, lo que aviva el temor a la deflación. Los índices finales de gerentes de compras del sector manufacturero también pueden servir como un recordatorio sobre las luchas actuales de Europa con la ola de invierno covid.

En los EE. UU., El testimonio de Powell llega justo cuando se publica el ISM Manufacturing PMI. Si bien los economistas esperan una caída en noviembre, las estimaciones se sitúan en cifras que apuntan a un crecimiento sólido.

Vea el avance del PMI manufacturero del ISM de EE. UU.: Con una cucharada de sal

El EUR / USD cotiza a 1,1959 frente a 1,1923 a principios de Asia.
El optimismo de la vacuna contra el coronavirus y los mercados de acciones boyantes pesan sobre el dólar.
Powell de la Fed dice que la economía de Estados Unidos permanece en un estado dañado.
El tono de oferta en torno a la moneda única se fortaleció el martes, empujando al EUR / USD al alza, ya que los mercados de valores subieron, debilitando los refugios seguros como el dólar.

El par cotizaba cerca de 1,1959 al momento de escribir este artículo, lo que representa una ganancia del 0,30% en el día, habiendo encontrado compradores cerca de 1,1923 en Asia.

Las esperanzas de las vacunas aumentan el apetito por el riesgo
Los principales índices de Asia aumentaron más del 1% por las perspectivas de una vacuna COVID-19. La farmacéutica Moderna dijo el lunes que solicitará la autorización de emergencia de EE. UU. Y Europa para su vacuna COVID-19, y los resultados completos de su estudio de última etapa muestran una efectividad del 94,1% sin problemas de seguridad graves.

El mes pasado, las farmacéuticas Moderna, Pfizer y AstraZeneca anunciaron resultados positivos de sus respectivas vacunas experimentales, haciendo una fuerte oferta por los activos de riesgo. Desde entonces, una ola masiva de liquidez ha entrado en las acciones , como señaló Reuters, debilitando la demanda de activos anti-riesgo como el dólar estadounidense.

Parece que la tendencia continuará, ya que los mercados creen que la Reserva Federal impulsaría el estímulo para contrarrestar el reciente resurgimiento del coronavirus. "Las noticias recientes sobre el frente de las vacunas son muy positivas para el mediano plazo", dijo Powell en un testimonio difundido el lunes y agregó que la economía permanece en un estado dañado e incierto.

Como tal, el par EUR / USD podría tener otra oportunidad en el obstáculo psicológico de 1,20. Los alcistas no pudieron establecer un punto de apoyo por encima de ese nivel el lunes en la demanda de dólares de fin de mes.

En cuanto a los datos, la atención se centrará en el informe del mercado laboral alemán y en el índice de precios al consumidor preliminar de la zona euro para noviembre. Un gran golpe en las expectativas probablemente generará una presión de compra más sustancial para la moneda común.

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD ahora podría intentar un movimiento a la marca de 1.2200 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'el impulso robusto sugiere una mayor fortaleza del EUR'. Agregamos, 'la próxima resistencia está en 1.2100 seguida de 1.2130'. Nuestra opinión no fue incorrecta, ya que el EUR subió a un máximo de 1.2118 durante las últimas horas de Nueva York antes de cerrar con una nota firme en 1.2115 (+ 0.37%). Aunque está sobrecomprado, el rally actual no muestra signos de desaceleración todavía. A partir de aquí, el EUR podría avanzar más hasta 1.2155. La principal resistencia en 1.2200 probablemente esté fuera de alcance por ahora. En el lado negativo, se espera que 1.2040 sea lo suficientemente fuerte como para contener cualquier retroceso (el soporte menor está en 1.2070) ”.

Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (02 de diciembre, lugar en 1.2065). Como se indicó, el EUR 'se ha movido a su siguiente tramo alcista' y el nivel en el que enfocarse está en 1.2200. En el lado negativo, el nivel de 'soporte fuerte' se ha movido más alto a 1,2010 desde el nivel de ayer de 1,1950. De cara al futuro, la próxima gran resistencia está por encima de 1.2200 está en 1.2300 ”.

El EUR / USD establece un nuevo máximo de 32 meses por encima de 1.2120.
La liquidación generalizada del dólar y la desaceleración del coronavirus en Europa impulsan al EUR / USD al alza.
Morgan Stanley espera una caída continua del dólar estadounidense.
Parece que no hay forma de detener el repunte del EUR / USD. El par de divisas se cotiza ahora cerca de 1.2124, el nivel más alto desde abril de 2018, habiendo registrado una ruptura convincente por encima de 1.20 a principios de esta semana.

El EUR / USD ha alcanzado un máximo de 32 meses por segundo día consecutivo y ahora ha subido un 8% en lo que va de año.

Según Kathy Lien de BK Asset Management, el EUR / USD está siendo impulsado al alza por el sentimiento bajista del dólar estadounidense, una desaceleración en los casos de coronavirus en la zona euro, datos más sólidos de la zona euro y el repunte del mercado de valores.

"Alemania reportó una caída sorpresa en las listas de desempleo que ayudó a aliviar la tasa de desempleo. El PMI manufacturero de la zona euro se revisó al alza, compensando el aguijón de la menor inflación", señaló Lien

El dólar se ofrece en todos los ámbitos, aparentemente debido al aumento de los déficits gemelos de Estados Unidos (cuenta corriente y fiscal). Los analistas de Morgan Stanley esperan que el dólar caiga un 10% durante los próximos 12 meses y que la debilidad del dólar sea un buen augurio para la economía mundial.

Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie más estímulos en su reunión del 10 de diciembre. Sin embargo, el plan fue telegrafiado por el BCE, lo que permitió a los inversores descontar la medida. "Por lo tanto, aunque la perspectiva de una flexibilización del BCE es negativa para el euro, la falta de sorpresa puede ser positiva para la moneda", dijo Lien.

En pocas palabras, es probable que continúe el repunte del EUR / USD, aunque puede haber retrocesos saludables intermedios. En cuanto a los datos, hoy la atención se centrará en las publicaciones finales del PMI de la zona euro, las ventas minoristas de la zona euro y las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos.

Coronavirus y China
En el frente del coronavirus, varias empresas han recibido autorizaciones de emergencia de sus vacunas preventivas o están en proceso de hacerlo. Las alentadoras noticias eclipsaron parcialmente el hecho de que el virus está fuera de control en Estados Unidos. El país sigue reportando contagios y muertes diarias récord y ha anunciado que podría comenzar la inmunización tan pronto como este mes, aunque aún no se ha dado una fecha determinada. El Reino Unido y Rusia anunciaron que la vacunación comenzará en los próximos días. La situación del COVID-19 en Europa es solo un poco mejor, aunque siguen existiendo medidas restrictivas en varios países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó las tensiones comerciales con China, amenazando con sacar a las empresas chinas de Wall Street. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que evitaría que las empresas que se niegan a abrir sus libros a los reguladores contables de Estados Unidos coticen en los mercados estadounidenses. El presidente electo Joe Biden dijo que no planea levantar las tarifas a corto plazo, y señaló que la construcción de una alianza es lo primero.

Las probabilidades continúan a favor de precios aún más altos aquí, aunque eso podría cambiar si el precio no sube más tarde hoy.

Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no se alcanzó ninguno de los niveles clave identificados ese día.

Señales EUR / USD de hoy
Riesgo 0,75%.

Las operaciones deben realizarse antes de las 5 p.m., hora de Londres, solo hoy.

Ideas comerciales cortas
Entre en corto después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.2187 o 1.2146.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del columpio local.

Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continúe.

Ideas comerciales largas
Entre en largo después de una reversión alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.2087, 1.2039 o 1.2004.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del mínimo local.

Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continúe.

El mejor método para identificar una “reversión de la acción del precio” clásica es cerrar una vela por hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Revisión:

El viernes pasado, el EUR / USD subió inicialmente a la zona de los máximos del día anterior alrededor de 1.2175 USD, pero no avanzó más en el período previo al informe del mercado laboral de EE. UU. A pesar de un informe del mercado laboral significativamente más débil de lo esperado, al final de la semana se dirigió de nuevo significativamente hacia el sur hasta el rango inferior de 1,21. Sigue siendo una semana de negociación muy exitosa para los alcistas en general.

Perspectiva técnica del gráfico:

Hoy, a más tardar, los operadores EUR / USD también deberían abordar el tema del "Acuerdo Brexit"; si no se llega a un acuerdo, esto también debería tener un impacto negativo en el tipo de cambio EUR / USD. Desde un punto de vista puramente técnico, todo permanece en mantequilla para los alcistas por encima de los USD 1.2100 por el momento, solo por debajo de eso se debe esperar una corrección mayor hacia USD 1.2020 / USD 50. Las señales de compra procíclicas emergen por encima de los USD 1,2175.

El EUR / USD extiende la pierna hacia abajo hasta la banda de 1.2080 / 75.
El par se encuentra bajo presión tras las condiciones de sobrecompra.
El EUR / USD extiende el reflejo instintivo hasta la zona de 1,2080 al comienzo de la semana en medio de la toma de ganancias y una leve recuperación del dólar.

La postura positiva en EUR / USD, sin embargo, permanece sin cambios y permite la continuación de la tendencia alcista una vez que finalice la corrección en curso. Dicho esto, un probable movimiento a 1.2200 se mantiene bien sobre la mesa por el momento.

Un sobrepaso de 1.2200 debería cambiar el enfoque a 1.2413 (máximo de abril de 2018) por delante de 1.2476 (máximo de marzo de 2018). Más al norte surge la barrera más relevante en el máximo de 2018 a mediados de los 1.2500.

Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1437. La SMA de 200 semanas cerca de 1,1440 también refuerza esta visión.

El EUR / USD mantiene sin cambios el estado de ánimo positivo alrededor de la región de 1.2130 tras la campana de apertura en Wall St el martes.

EUR / USD parece estar alerta por delante del BCE
El EUR / USD registra ganancias por primera vez luego de dos retrocesos diarios seguidos a pesar de la postura cautelosa de base amplia en los mercados globales.

De hecho, los renovados nervios comerciales entre Estados Unidos y China, junto con el estancamiento de las conversaciones de estímulo y la incertidumbre del Brexit, continúan apoyando, aunque levemente, al dólar en lo que va de semana.

Además, se ven nuevas entradas a la moneda única provenientes del sesgo de venta de la libra esterlina, ya que el EUR / GBP sigue navegando en la zona de picos de 2 meses alrededor de 0.9100.

En la agenda del euro, la encuesta ZEW mostró que el sentimiento económico alemán / UEM mejoró en diciembre, mientras que otra revisión del PIB del tercer trimestre en la zona del euro ahora prevé que la economía se expanda un 12,5% intertrimestral, un poco por debajo de las estimaciones.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD se negocia este martes en un estrecho rango de 25 pips, cerca de su máximo diario en 1.2133. La imagen a corto plazo sugiere que los alcistas siguen siendo cautelosos, ya que, en el gráfico de 4 horas, no puede avanzar por encima de una media simple de 20 plana. Los indicadores técnicos se ciernen sobre sus líneas medias con modestas pendientes descendentes. Como se comentó en una actualización anterior, los alcistas tendrán mejores oportunidades en una ruptura por encima de 1.2175, el nivel de resistencia inmediato.

EUR / USD recupera la marca de 1.21 después de tocar fondo cerca de 1.2080.
Las condiciones de sobrecompra aún favorecen una corrección a corto plazo.
El EUR / USD se desvanece el retroceso del lunes y recupera el área por encima de la barrera de 1.2100 el martes.

Sin embargo, la posición positiva en EUR / USD permanece sin cambios y permite la continuación de la tendencia alcista en el corto plazo. Sin embargo, las actuales condiciones de sobrecompra abren la puerta a un correctivo a la baja en las próximas sesiones.

Mientras tanto, una ruptura de los máximos recientes alrededor de 1.2180 debería allanar el camino para una prueba de la vara de 1.2200. Más al norte se alinea 1.2413 (máximo de abril de 2018) por delante de 1.2476 (máximo de marzo de 2018).

Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1442. La SMA de 200 semanas cerca de 1,1440 también refuerza esta visión.

La fuerte ola de compras que provocó que el EUR / USD rompiera una línea de tendencia bajista a medio y largo plazo en 1,17000 USD en julio fue seguida por una corrección triangular tras alcanzar un máximo de 1,20112 USD. Después de un doble suelo en 1,16500 USD, esto se resolvió al alza y se estableció la siguiente señal de compra de gran alcance con el aumento esperado por encima de la resistencia a medio plazo en 1,20400 USD a principios de diciembre .

Esta ruptura debería continuar alimentando a los alcistas y empujando al par de divisas a nuevos máximos para el año después de la corrección actual de bandera pequeña.

La señal de compra a medio plazo da alas
Inicialmente, ahora podría haber un retroceso al nivel de USD 1,20400, del cual el EUR / USD debería separarse y subir por encima del máximo reciente en USD 1,21775 . Como resultado, se esperaría un movimiento alcista a USD 1.22500 y más hasta el próximo precio objetivo en USD 1.23500 . Una corrección provisional sería realista allí, antes de que la tendencia alcista a mediano plazo se extienda hasta el máximo de 2018, la fuerte resistencia en USD 1.25552 .

Una recaída por debajo de USD 1.20400, por otro lado, inicialmente no es un problema y podría ser absorbida por los alcistas nuevamente en 1.19500 y como máximo en 1.19197 USD . Un nuevo impulso alcista debería salir de este máximo intermedio.

Por debajo de eso, sin embargo, se pondría a prueba el soporte en USD 1,18148 . Allí, sin embargo, los compradores deberían volver a encender y continuar la tendencia alcista, porque la primera señal bajista estaría activa por debajo de la marca y el resultado sería una caída del precio a USD 1,16000.

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Anticipándose a la reunión del jueves del Banco Central Europeo (BCE) y la cumbre de la UE, que probablemente resolverá los problemas de las negociaciones con el Reino Unido sobre acuerdos comerciales antes del final de la fase de transición del Brexit, el euro está subiendo frente al dólar en un 0,2%. Como señala Marcin Kiepas, analista jefe de Tickmill, el par de divisas EUR / USD permanece en máximos a medio plazo todo el tiempo, aprovechando, entre otras cosas, la debilidad del dólar estadounidense.

Después de tres días de caídas fuertemente estancadas, el tipo del euro vuelve a subir
La debilidad del dólar fortalece no solo al EUR / USD, sino que el martes ayudó a Wall Street, que alcanzó máximos históricos.

El tipo de cambio del euro se está consolidando, pero el escenario principal sigue siendo incrementos.
La clave para el eurodólar fue romper la resistencia psicológica en 1,20 en noviembre / diciembre, lo que dio a los mercados una señal para cambiar los sistemas técnicos y moverse a rangos de negociación más altos. Por lo tanto, la consolidación actual es solo una pausa temporal antes de continuar hacia el norte.

- La consolidación EUR / USD es una pausa en la tendencia alcista y las principales señales de compra se generaron cuando el eurodólar rompió 1,20. La estrategia de nuevas subidas se mantiene todo el tiempo, y fue confirmada por indicadores de análisis técnico (...) Por el momento, el lado de la oferta no tiene demasiados argumentos para que la tasa retroceda - explicó Marcin Kiepas.

El siguiente gráfico muestra el rendimiento del par de divisas EURUSD en un intervalo de 4 horas. Esto nos permite presentar la dinámica del principal par de divisas durante las últimas semanas. En ese momento, el mercado formó un rango de fluctuaciones con un margen de casi 600 pips.

El lado izquierdo del gráfico comienza a principios de noviembre. Este fue el momento en el que la tendencia alcista a medio plazo se aceleró aún más. Esto llevó a la ruptura de la barrera psicológica de los precios de 1.2000. La parte superior solo se formó casi 200 pips arriba, donde apareció un grupo de dos medidas amplias de Fibonacci.



Eurodólar en corrección. Análisis gráfico EURUSD - 1

EURUSD H4

Actualmente estamos interesados ​​en una secuencia de corrección en el par de divisas principal. Al medir la mayor corrección a la baja, obtenemos un objetivo potencial para los vendedores. Será la zona de precios ronda 1.2000 antes mencionada. Una confirmación adicional del nivel de demanda es la medición de Fibonacci del 38,2% desde la última oscilación alcista.

En el mercado de divisas en el par de divisas EUR / USD, los sentimientos alcistas pueden aumentar ...
Al prestar atención al gráfico de 4 horas, notará que:

apoyo tangible para el euro (EUR) formado al nivel de 1,2099,
desde el comienzo del día actual, los sentimientos alcistas dominan en este par de divisas ...

En el mercado de divisas en el par de divisas EUR / USD, los sentimientos alcistas pueden aumentar ...
EUR / USD
Ahora veamos los indicadores:

el tipo de cambio vuelve a estar por encima de las medias móviles con períodos de 34, 55, 89 y 144, que se dirigen al alza e indican un sentimiento alcista continuo (en el mediano plazo), así como una serie de niveles de soporte 1.2114, 1.2049, 1.1981 y 1.1924.

El histograma MACD aún se encuentra en la zona positiva y por debajo de su línea de señal, continúa disminuyendo suavemente y, por lo tanto, da una señal para vender el euro ( EUR ).

El oscilador estocástico está en la zona neutral y está formando una señal opuesta, aunque aún no está claro, ya que la línea% K acaba de cruzar la línea% D hacia arriba, pero aún no ha comenzado a elevarse por encima de ella.

Debido a la contradicción en las señales que brindan los indicadores, así como a la desaceleración en el crecimiento de las cotizaciones, comoPara confirmar que lossentimientos alcistas pueden intensificarseen el mercado de divisas en el par de divisas EUR / USD , es necesario esperar la ruptura del nivel de resistencia 1.21365, que puede abrir el camino a los niveles 1.2166, 1.2200 y 1.2230.

De lo contrario, la tasa de cambio se moverá dentro del rango de precios 1,2099 - 1,21365.

Los estrategas de divisas de UOB Group ven que el EUR / USD sigue probando 1.2200 siempre que se negocie por encima de 1.2040 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer, esperábamos que el EUR se consolidara 'dentro de un rango inferior de 1,2065 / 1,2150'. Posteriormente, el EUR se negoció de manera silenciosa y dentro de un margen mucho más estrecho de lo esperado (1,2094 / 1,2133) antes de cerrar prácticamente sin cambios en 1,2101 (-0,06%). Las tranquilas acciones de los precios no ofrecen nuevas pistas y una mayor consolidación no sería sorprendente. Rango esperado para hoy, 1,2075 / 1,2145 ".

Próximas 1-3 semanas: “Hace dos días (07 de diciembre, punto en 1.2125), destacamos que 'las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían llevar a algunos días de consolidación primero'. Agregamos, "mientras 1.2040 esté intacto, todavía hay posibilidades de que el EUR se mueva a 1.2200". Si bien no hay cambios en nuestra opinión por ahora, el EUR no podría permitirse oscilar alrededor del nivel actual o la pérdida de impulso disminuiría la posibilidad de otro empujón al alza hasta 1.2200. Por el contrario, una ruptura de 1,2040 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que la fase positiva en el EUR que comenzó hace unas 2 semanas ha terminado ”.

Formación 1-2-3 completada
El 1 de diciembre, el EUR / USD completó una formación general 1-2-3 con el salto por encima del máximo ya mencionado de 1.2011 USD (punto 2). Los dos mínimos en USD 1,1612 / 1,1602 (punto 3) actúan como soportes aquí y no deberían ser socavados. En este caso terminaría la tendencia alcista.

EUR / USD a diario con formación 1-2-3
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Fuente: ProRealTime

Indicadores modificados en el lado de los toros.
En el modelo de indicador, los osciladores clásicos Momentum, Relative Strength Index (RSI) y Williams% R pueden verse como indicadores de seguimiento de tendencia con un ajuste de 50 días. Las Bandas de Bollinger con los parámetros 50 días hábiles y una desviación estándar actúan como transmisores de señal. Si el oscilador está cotizando por encima de la banda de Bollinger superior, hay una señal de entrada. Por debajo de la banda inferior hay una señal de salida. El objetivo de esta ilustración es obtener señales previas. La mayoría de los tres "dinosaurios" mencionados han estado mostrando señales de compra válidas desde mediados de noviembre hasta el día de hoy. Esto habla de una continuación de la tendencia alcista.

POSIBILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN CON TURBO24

Si está del lado del vendedor (put) y cree que el EUR / USD caerá en el futuro, los certificados turbo de IG con un nivel de knock-out por encima de la zona de resistencia del gráfico actual en 1.2140 USD podrían ser interesantes. Por el contrario, los traders alcistas (call) podrían estar atentos a los niveles de knock-out por debajo de USD 1,2011.

Abierto de América del Norte
EUR ECB Presser 8:30.

USD IPC 8:30.

En general, los mercados se mantuvieron tranquilos en el comercio asiático y en los inicios de Europa, con una ligera oferta de acciones , mientras que el tipo de cambio se mezcló con el dólar más fuerte frente al yen y la libra esterlina pero más débil frente al euro.

Las conversaciones sobre el Brexit continuaron su interminable conversación con ambas partes que ahora adelantan la fecha límite más allá del domingo, pero la UE ya ha preparado un documento de contingencia que aseguraría la continuidad en los servicios básicos como el transporte y la aviación, manteniendo el status quo en la pesca.

En este punto, el mercado se encuentra en un estado grave de fatiga del Brexit y parece que cualquier resultado, independientemente de si tenemos un acuerdo o no, será anti-climático y los operadores de divisas probablemente adopten una actitud de esperar y ver los efectos económicos de la divorcio.

Mientras tanto, la atención se centrará en Frankfurt, donde el BCE está celebrando su reunión mensual y presiona al mercado anticipando que Madame Legarde puede aumentar el alcance del programa PEPP para mantener el estímulo monetario a la atribulada economía de la UE.

Con el estímulo fiscal atascado en disputas políticas entre la UE y los antiguos satélites soviéticos de Polonia y Hungría, es probable que las autoridades monetarias europeas sigan siendo especialmente acomodaticias para garantizar una amplia liquidez en el sistema. Las tasas en toda la unión han caído vertiginosamente, incluso los créditos del sur de Europa como Portugal ahora cotizan con rendimiento negativo, pero como algunos analistas han señalado, el régimen de bajo rendimiento es muy castigador para los ahorradores que ahora requieren un capital mucho mayor para recibir un rendimiento, por lo que la UE necesita desesperadamente un gasto fiscal para aumentar el consumo.

Es probable que el BCE, por su parte, complemente el programa PEPP, pero a menos que el banco central también decida recortar aún más los tipos, es poco probable que el EUR / USD experimente mucha baja, ya que sigue manteniendo la oferta por encima de la cifra de 1.2000. Aunque el euro más alto puede tener un impacto menor en los exportadores alemanes, es poco probable que el BCE haga comentarios sobre los tipos de cambio hasta que el par se mueva hacia 1,2500.

El EUR / USD continúa cotizando con ganancias decentes a medida que el horario de negociación de acciones en efectivo de EE.UU. llega a su fin; el par alcanzó los 1,2150 superiores a raíz de la apertura del efectivo de EE. UU., luego retrocedió a los mínimos de la sesión de EE. UU. alrededor de 1,2110, pero desde entonces se ha recuperado hacia los máximos del día para negociarse alrededor de 1,2140. Esto significa que la moneda aún cotiza muy por encima de los niveles de decisión de tipos previos al BCE alrededor de 1,2090 y con ganancias diarias de alrededor de 60 pips o 0,5%.

Las noticias de que la UE pudo llegar a un acuerdo con Polonia y Hungría para eliminar su veto contra el Fondo de Recuperación y el Presupuesto 2021-2027 no afectaron mucho el sentimiento del EUR, y los planes fiscales de la UE ahora se trasladarán a los parlamentos de los estados miembros de la UE para su ratificación. La ayuda del Fondo de Recuperación estará disponible a partir del segundo semestre de 2021 (¡más de un año y tres meses después de que la pandemia se globalizara por primera vez!).

El BCE mantuvo las tasas de interés como se esperaba y recalibró varios de sus programas de estímulo el jueves, extendiendo la duración del PEPP manteniendo el ritmo de compras mensuales pero agregando 500 mil millones de euros adicionales al tamaño total del programa. Las compras netas ahora durarán hasta marzo de 2022. Mientras tanto, el esquema de financiamiento para préstamos (TLTRO) del banco se extenderá 12 meses hasta junio de 2022. Estos ajustes estuvieron muy en línea con las expectativas del mercado.

Aparentemente, lo que más interesó a los mercados de divisas fue si el BCE reforzaría o no su dominio del euro. Bueno, los osos del EUR se sintieron decepcionados, ya que el BCE no empleó ningún lenguaje reforzado en oposición a la fortaleza del EUR. Más bien, el BCE reiteró que la apreciación del euro contribuye a moderar las presiones de precios y que el banco continuará monitoreando la evolución del tipo de cambio con respecto a sus posibles implicaciones para las perspectivas de inflación a mediano plazo . En la conferencia de prensa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ofreció poco más. En ese momento, los operadores parecieron tomar esto como una especie de "luz verde" para que el EUR / USD se aprecie aún más, de ahí la reacción positiva a la declaración.

Aunque la decisión del BCE sobre las tasas parece haber sido el momento decisivo para el EUR / USD en el día, vale la pena mencionar algunos otros factores fundamentales.

En primer lugar, los datos de EE. UU. Pasaron por alto en gran medida, pero vale la pena señalar un deterioro significativo en el mercado laboral de EE. UU. Durante la semana que terminó el 5 de diciembre, según las últimas solicitudes semanales de desempleo de EE. UU. Los datos iniciales de las solicitudes de desempleo mostraron que 853 mil estadounidenses se inscribieron para recibir beneficios del seguro de desempleo, significativamente por encima de las expectativas de 725 mil. El reciente aumento de los casos de Covid-19 en el país, así como las restricciones económicas cada vez más estrictas que lo acompañan, están teniendo su efecto y bien podrían hacer que las reclamaciones iniciales semanales vuelvan a superar el millón para fines del invierno, en consonancia con la caída de la economía de EE. UU. recesión.

Existe cierto debate sobre si las malas perspectivas a corto plazo para la economía de EE. UU. Serán positivas para el USD (¿oferta de refugio seguro?) O negativas (dada la relación típica entre la fortaleza económica de un país y la fortaleza de su moneda). . Alternativamente, algunos analistas argumentan que los mercados de divisas ya están, y lo han estado durante algún tiempo, mirando hacia el 2021 y más allá, donde la perspectiva parece ser mucho más claramente negativa para el USD, dadas las expectativas de un fuerte repunte en el crecimiento económico global.

En otros lugares, noticiassobre el estado de las negociaciones de estímulo fiscal de EE. UU. ha sido mixto y no pareció afectar mucho ni a los mercados de divisas ni a los mercados de valores el jueves. En cuanto a lo último; Mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pelosi, dijo que las conversaciones bipartidistas están logrando un "gran progreso", Politico informó que los republicanos habían echado agua fría a la propuesta bipartidista. De hecho, el líder de la mayoría del Senado de EE. UU., Mitch McConnell, dijo que no ve un camino a seguir en los dos principales puntos conflictivos (que, como referencia, son la ayuda a los estados y ciudades y las protecciones de responsabilidad). McConnell quiere un acuerdo estrecho que evite esos temas, pero los demócratas ya rechazaron esa idea. Además,

En términos más simples, las cosas todavía están estancadas y cuanto más se acerque el fin de año sin ningún acuerdo, más podría afectar el apetito por el riesgo (particularmente las acciones estadounidenses), lo que podría dar un respiro al USD.S

El euro ha subido un poco durante la sesión de trading del miércoles mientras el dólar estadounidense continuaba mostrándose débil en líneas generales. Esta situación se está agravando por el optimismo que hay ahora con el paquete de estímulos que prepara Estados Unidos, que en caso de aprobarse conducirá a una caída del dólar y reforzará al euro. Por otra parte también parece que las negociaciones sobre el Brexit van un poco mejor en los últimos días y por tanto la gente también va a estar muy pendiente de este asunto.

Recuerda que el tema del Brexit no solo afecta a la libra esterlina, también influye sobre el euro. Está claro que la respuesta de la moneda única es más moderada pero sigue siendo sensible a lo que ocurra con esa situación.

En cuanto al gráfico diario vemos que el nivel en 1.23 es una barrera de resistencia y la bandera alcista que se ha formado nos sugiere que podríamos alcanzar esa zona. La media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días acaba de entrar en una zona que ofrece una gran cantidad de soporte, entre 1.19 y 1.20, que ya fue muy difícil atravesar en el pasado. En este momento parece como si esa región fuese a convertirse en el “suelo” del mercado.

En cuanto a las ventas no estoy interesado, a menos que ocurra algún evento realmente negativo pero parece que la situación no evoluciona en esa dirección.

Cosas de que preocuparse
1) El virus: El coronavirus sigue propagándose y ha golpeado al presidente francés Emmanuel Macron entre muchos en el viejo continente. Los países europeos están anunciando restricciones navideñas en lugar de flexibilizar durante las vacaciones. Las muertes, hospitalizaciones y casos en EE. UU. Siguen aumentando. Además, una persona que recibió la vacuna Pfizer / BioNTech desarrolló una respuesta alérgica grave. Es probable que haya problemas adicionales.



Fuente: FT

2) Débiles datos económicos: La ola invernal está cobrando un precio económico. Las ventas minoristas de EE. UU. Cayeron un 1,1% en noviembre, peor de lo esperado, y además de una revisión a la baja. Se pronostica que las solicitudes semanales de desempleo del jueves caerán, aunque después de saltar la semana pasada.

Ver vista previa de las solicitudes iniciales de desempleo en los EE. UU.: No es la dirección correcta en absoluto

En general, los mercados están viendo el vaso medio lleno, por buenas razones, pero la fiesta vacía puede contraatacar, al menos temporalmente.

Análisis técnico EUR / USD


El índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas está tocando 70, ingresando en condiciones de sobrecompra. Si bien el impulso es al alza, no se puede descartar una corrección a la baja.

La resistencia inicial aguarda en 1.2244, el nuevo pico de 2020, seguido solo por 1.24, un nivel que jugó un papel en 2018. Más arriba, se observan 1.2470 y 1.2550.

El soporte espera en 1.22, un número redondo, seguido de 1.2177, el pico anterior de 2020, y luego de 1.2060 y 1.2040.

El par EUR / USD ha logrado rebotar alrededor de 70 pips desde los mínimos diarios, y los alcistas han hecho un nuevo intento de aprovechar el impulso más allá de la marca de 1.2200.

El par abrió con una brecha bajista el primer día de una nueva semana de operaciones y continuó perdiendo terreno durante la primera mitad de la sesión europea. El impulso bajista alejó al par EUR / USD de los máximos de más de dos años y medio establecidos el jueves y fue patrocinado exclusivamente por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense.

El descubrimiento de una nueva variante de la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus sacudió los mercados financieros mundiales y contrarrestó en gran medida la noticia de que finalmente se había llegado a un acuerdo sobre un proyecto de ley de estímulo estadounidense tan esperado. Esto, a su vez, proporcionó un fuerte impulso al dólar como refugio seguro y ejerció una fuerte presión sobre el par EUR / USD.

Mientras tanto, el flujo anti-riesgo provocó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el dólar. De hecho, el índice clave del USD ahora ha recortado una parte de sus fuertes ganancias intradía hasta la zona de 91,00, lo que ayudó al par EUR / USD a atraer algunas compras en caída cerca de la región de 1,2130.

Sin embargo, queda por ver si los alcistas pueden capitalizar en el movimiento o si el par EUR / USD se encuentra con algo de suministro fresco en niveles más altos en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes de EE.UU. que muevan el mercado. Dicho esto, el sesgo a corto plazo sigue inclinado a favor de los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales.

Tanto el Euro como la Libra Esterlina estuvieron bajo presión ya que los traders de Forex buscaron las monedas refugio, especialmente al Dólar y el Yen, luego de los últimos reportes de los medios de comunicación de que una nueva cepa de Covid-19 ha resultado en un cierre generalizado en el Reino Unido. Como consecuencia, en los días previos a las vacaciones de Navidad, los viajes, así como el comercio internacional de mercancías y las conversaciones de Brexit se han detenido, creando una gran incertidumbre. El gobierno del Reino Unido espera poder convencer a los líderes de la Unión Europea de que creen una forma de llegar a un acuerdo después de la fecha límite de Brexit; hasta ahora, no parece haber señales de progreso.

En el comercio de Londres a las 11:20 am, el GBP/USD se negoció a la baja en US$1.3241, una pérdida de 2.0229% y muy lejos del pico de la sesión de US$1.35321, mientras que el mínimo se registró en US$1.31874. El par EUR/GBP se comerció en 0.9183 peniques, lo que representa una ganancia de 1.3104%; el par ha oscilado entre un mínimo de 0.90658 peniques y un máximo de 0.92182 peniques. El par GBP/JPY cayó y se comerció en 137.4420 Yenes, una pérdida de 1.6013%, tras los máximos de la sesión de 139.798 Yenes.

El EUR / USD cayó a 1,2129 este lunes en medio de un estado de ánimo de riesgo alejado por las noticias del Reino Unido, pero el par está recuperando el terreno perdido . Según Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, el euro / dólar debe superar el nivel de 1,2225 para ver más ganancias.

Citas clave
“Los inversores se apresuraron al dólar después de que el Reino Unido anunciara una cepa de coronavirus mucho más contagiosa y anunciara restricciones más estrictas en el país. Además, la falta de progreso del Brexit impulsó la liquidación de la libra, lo que favoreció la recuperación del dólar ".

“Los senadores estadounidenses acordaron un paquete histórico de ayuda para el coronavirus de 900.000 millones de dólares y votarán un proyecto de ley este lunes, junto con la financiación del gobierno durante todo un año. Las noticias no lograron contrarrestar el pánico reinante, aunque la demanda por el dólar disminuyó y las mayores están rebotando desde los mínimos intradiarios ".

“El panorama a corto plazo sugiere que el par EUR / USD aún no está fuera de peligro, ya que continúa desarrollándose por debajo de una media móvil simple de 20 ahora plana. El interés de compra, sin embargo, subió cerca de una media móvil simple de 100 alcistas. El 20 SMA mencionado proporciona una resistencia dinámica de alrededor de 1.2225, con ganancias potenciales limitadas siempre que el precio permanezca por debajo de él ".

El par EUR / USD por debajo de la resistencia de la brecha desde el lunes por la mañana en 1.2259 puede mantener el riesgo de una mayor consolidación / debilidad correctiva, con soporte visto en 1.2129 / 22, luego el mínimo reciente de 1.2059, según Credit Suisse.

Citas clave

“Una sesión de montaña rusa para el EUR / USD el lunes, ya que la debilidad inicial se contuvo en el soporte de precios en 1.2126 / 16 para una recuperación intradía impresionante, pero con una fortaleza posterior limitada en la parte superior de la brecha de precios desde la apertura de ayer por la mañana en 1.2259. Aunque limitado aquí, la amenaza de una mayor debilidad correctiva puede permanecer con el soporte visto inicialmente en 1.2187, luego nuevamente en el promedio de 13 días en 1.2158, que esperamos intentar mantener nuevamente ”.

“Sin embargo, una ruptura por debajo de 1.2129 / 22 ahora aumentaría la perspectiva de un retroceso más concertado y una caída al mínimo reciente de 1.2059, potencialmente en lo que esperamos sea un mejor soporte en 1.2017 / 11: el retroceso del 38.2% del Rally de noviembre / diciembre y máximo de septiembre, y se espera un piso mejor aquí ".

“Volver por encima de 1.2259 puede reafirmar un sesgo alcista para que la fortaleza regrese al máximo actual de 1.2273, antes del“ objetivo base medido ”de marzo en 1.2355. Panorama general, seguimos buscando nuestro objetivo principal desde finales de julio en 1.2518 / 98 ”.

El EUR / USD cotiza plano a mediados de los 1.2100 el martes. Los economistas de Credit Suisse continúan buscando un retroceso con un soporte visto en 1.2129 / 22, luego en 1.2065 / 59. Por otro lado, la resistencia se ve en 1.2385.

“A corto plazo, continuamos buscando un repunte del soporte de precios en 1.129 / 22 como se señaló, pero nuestro sesgo se ve hacia una ruptura a su debido tiempo y un retroceso más profundo a 1.2065 / 59 - el mínimo de diciembre y un retroceso del 38.2% de el rally de noviembre / enero, donde luego buscamos un intento de encontrar un piso. No hacerlo puede exponer el promedio de 55 días y el máximo de septiembre en 1.2020 / 11, pero se espera que esto sea un piso mejor ".

“La resistencia se ve inicialmente en 1.2174, y el riesgo inmediato se ve más bajo por debajo de 1.2231. Arriba se puede ver un movimiento de regreso a 1.2285, pero con una ruptura arriba aquí es necesario para aliviar el sesgo a la baja para una nueva prueba de 1.2345 / 55. Más allá de aquí, podemos reafirmar la tendencia alcista central con una resistencia vista en 1.2414, por delante de 1.2477 y luego nuestro objetivo central en 1.2518 / 98 ”.

El EUR / USD ha podido estabilizarse mientras el dólar estadounidense toma un respiro.
Un discurso del Brainard de la Fed, las estadísticas y la política del coronavirus están en juego.
El gráfico de cuatro horas del martes apunta a más pérdidas para el par.
"Nunca creas nada hasta que sea oficialmente negado": esta cita, atribuida a Otto von Bismarck y otros, es relevante sobre cómo la Reserva Federal está presionando al dólar al alza.

Los funcionarios del banco central más poderoso del mundo niegan la necesidad de reducir las compras de bonos en 2021 . Sin embargo, están contemplando imprimir menos dólares y no mencionar la posibilidad de agregar nuevos. Además, la Fed parece tolerar el aumento de las tasas de interés a largo plazo como se refleja en los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro, el principal impulsor del dólar al alza.

Raphael Bostic , presidente de la sucursal de Atlanta de la Reserva Federal, y Robert Kaplan, sus colegas de la Fed de Dallas, ambos reflexionaron sobre una futura reducción al programa de flexibilización cuantitativa del banco el lunes. Lael Brainard , gobernador del banco, habla el martes y puede arrojar más luz sobre los planes de la Fed.

¿Por qué la Fed permite que aumenten los rendimientos? Al igual que los inversores de Wall Street, está atravesando las dificultades actuales y entrando en el mundo posterior a la pandemia . Después de varios contratiempos, parece que Estados Unidos está acelerando su ritmo de vacunación, con unas 1,25 millones de dosis administradas el lunes.

Además, la victoria de los demócratas en la segunda vuelta del Senado de Georgia les permitirá un control efectivo de la cámara alta. El presidente electo Joe Biden presentará sus planes económicos el jueves. Las perspectivas de unos 3 billones de dólares en fondos frescos para la economía elevan las perspectivas económicas y reducen el caso de más estímulos monetarios.

EUR / USD - 1.2161
La caída de la moneda única por debajo del mínimo del viernes en 1.2193 a 1.2133 ayer en la fortaleza de base amplia del dólar sugiere una disminución desde el nuevo pico de cerca de 33 meses del miércoles pasado en 1.2349 que permanece en progreso y una mayor debilidad a 1.2106 / 10 se vería después Sin embargo, la consolidación, la pérdida de impulso evitaría un movimiento brusco más allá y produciría una corrección muy necesaria.

Por el lado positivo, solo por encima de 1.2200 indicaría que se ha alcanzado un mínimo temporal y corre el riesgo de un retroceso más fuerte a 1.2225 / 30.

Datos que se publicarán el martes:
cuenta corriente de Japón, balanza comercial, corriente de Economy Watchers, perspectiva de Economy Watchers .
Ventas minoristas BRC en el Reino Unido, ventas minoristas en Italia.
Redbook de EE. UU., Ofertas de trabajo de JOLTS.

Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Un movimiento a través de 1,2025 cambiaría la tendencia principal a bajista. Un movimiento a través de 1,2349 indicaría el resurgimiento de la tendencia alcista.

El rango a corto plazo está entre 1,1800 y 1,2349. Su nivel del 50% en 1,2074 es un soporte potencial. Este nivel está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo. En caso de que fracase como soporte podría activar una aceleración bajista.

Hacia arriba hay un par de niveles del 50% en 1,2187 y 1,2230 que podrían ofrecer resistencia.

Perspectivas a Corto Plazo
La dinámica de precios sugiere que los principales inversores del mercado van a estar al margen hasta que Biden de los detalles de sus planes. En caso de que prometa demasiados estímulos el EUR/USD podría caer debido a que esto podría acelerar la recuperación económica y animar a la Fed a poner a su programa de compra de bonos más rápidamente.

En cuanto al gráfico diario lo que destacaría es que el nivel en 1,2230 es un punto potencial de activación de una aceleración alcista y que el nivel en 1,2074 es un punto potencial de activación de una aceleración bajista.

Las bolsas de valores estadounidenses esperan ansiosamente los detalles del paquete de estímulo de Joe Biden.

El futuro del S & P500 cotizaba ligeramente en territorio positivo el jueves, no muy lejos de los máximos históricos. Los dos últimos días de negociación de la semana podrían determinar si continúa la búsqueda de récords en Wall Street o si amenazan con correcciones más profundas. Joe Biden debe presentar sus planes para otro paquete de estímulo de mil millones de dólares más tarde en el día, y el viernes los principales bancos estadounidenses marcarán el comienzo de la temporada de informes para el cuarto trimestre de 2020.

El EURUSD cotiza más o menos plano cerca de los mínimos semanales del jueves. El par sufrió un revés el miércoles después de no poder recuperar el mínimo del 31 de diciembre de 1.2210 y luego volver a caer en el rango de corto plazo entre 1.2135 y 1.2170. Por debajo de 1.2135, el par podría perder terreno rápidamente y avanzar hacia el soporte en 1.2080, mientras que la defensa puede ofrecer alguna esperanza.

El futuro para el DE30 subió el jueves hasta el retroceso del 61,8% del movimiento correctivo que comenzó el viernes pasado. El nivel de oscilación en 13,975 puntos sigue siendo el nivel clave que debe recuperarse a largo plazo para poder continuar la tendencia general alcista. El índice ganó algo de valor el miércoles, pero cerró por debajo del precio de apertura del día anterior.

El EUR / USD logró recortar pérdidas durante la sesión de Nueva York.
El panorama técnico a corto plazo se torna ligeramente negativo con 1.2100 como soporte principal.


El par EUR / USD se estiró a la baja el jueves y alcanzó un nuevo mínimo de 1 mes en 1.2110 al comienzo de la sesión estadounidense, aunque logró recortar las pérdidas después y volvió a subir a la zona de 1.2150. El dólar se fortaleció ampliamente en medio de mayores rendimientos en EE. UU. Ante las perspectivas de que el presidente electo Joe Biden esté listo para anunciar un plan de ayuda covid, que se informa que asciende a alrededor de $ 2 billones, en su discurso al comienzo de la sesión asiática. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mostró algo optimista sobre la recuperación económica. Aún así, Powell señaló que el momento de subir las tasas de interés no es pronto y que el banco central no alteraría su política monetaria en el futuro previsible, lo que, sin embargo, fue una pequeña sorpresa y tuvo un impacto limitado en el dólar.

En el frente de los datos, las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos aumentaron a 965K la semana pasada, el nivel más alto desde agosto y por encima de los 795K esperados. Las cuentas de la reunión del BCE se publicaron al otro lado del charco, lo que mostró que el Consejo de Gobierno está preocupado por el tipo de cambio del euro y su posible impacto negativo en las perspectivas de inflación. El viernes, los datos incluyen cifras de la balanza comercial de la zona euro . En los EE. UU. Será un día ajetreado, con el índice de precios al productor, las ventas minoristas, la producción industrial y la confianza del consumidor.

Al prestar atención al gráfico de 4 horas, notará que:

Durante casi todo el viernes pasado, los sentimientos bajistas dominaron en este par de divisas, como resultado de lo cual se alcanzaron nuestros dos primeros objetivos (1.21105 y 1.20775).
desde el comienzo del día actual, la fuerza de los osos también supera la fuerza de los toros,
no hay niveles de soporte visibles significativos ...

El potencial a la baja del par de divisas EUR / USD aún no se ha agotado ...
EUR / USD
Ahora veamos los indicadores:

La tasa de cambio se ha alejado significativamente de las medias móviles con periodos de 34, 55, 144 y 89, que son una serie de niveles de resistencia 1.21555, 1.2205, 1.22095 y 1.2222.

El histograma MACD todavía se encuentra en la zona negativa y por debajo de su línea de señal, continúa disminuyendo intensamente y, por lo tanto, da una señal para vender el euro ( EUR ).

El oscilador estocástico está en la zona de sobreventa y está dando una señal similar, ya que la línea% K cae por debajo de la línea% D.

Por lo tanto, esperamos que continúe la caída de las cotizaciones, y los objetivos potenciales de los bajistas se ubican en 1.20025, 1.1963 y 1.19245.

La cancelación del 'escenario bajista' se producirá en caso de una ruptura del nivel espejo 1,20805, que puede abrir el camino a los niveles 1,21105, 1,2139 y 1,21655.

El sesgo intradía en EUR / USD permanece a la baja con un enfoque en el soporte del clúster de 1.2058 (retroceso del 38.2% de 1.1602 a 1.2348 en 1.2063). Todavía esperaríamos un fuerte apoyo de allí. Por el lado positivo, la ruptura de la resistencia menor de 1.2131 cambiará el sesgo al alza para el rebote. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.2058 tendrá como objetivo un retroceso del 61.8% en 1.1887.



En el panorama más amplio, el aumento desde 1.0635 se ve como el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). A continuación, se podría ver un rally adicional para agrupar la resistencia en 1.2555 (retroceso del 38.2% de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorito mientras se mantenga el soporte de 1.1602. Nos alertarían sobre el letrero superior alrededor de 1.2516 / 55. Pero la ruptura sostenida tendrá implicaciones alcistas a largo plazo.

El EUR / USD permanece pesado cerca del mínimo en seis semanas.
El primer ministro italiano Conte se enfrenta a un voto de confianza en la cámara baja.
El número de virus aumenta en Estados Unidos y Europa.
Reunión del Eurogrupo, el IPC italiano decorará el calendario en medio de Estados Unidos fuera.
El EUR / USD permanece deprimido alrededor de 1.2070, con una caída del 0.05% intradía, mientras se dirige a la sesión europea abierta el lunes. El par de divisas principal cayó anteriormente a nuevos mínimos desde el 09 de diciembre cuando el dólar estadounidense comenzó la semana con un pie adelantado. Sin embargo, la ausencia de catalizadores importantes debido a la desaceleración en Estados Unidos y el sentimiento cauteloso antes del evento clave en Italia sondean a los operadores al cierre de esta edición.

La política italiana se está volviendo interesante ya que el primer ministro Giuseppe Conte se enfrenta a un voto de confianza en la cámara baja el lunes. Aunque es probable que el primer ministro Conte gane hoy, según Bloomberg, la votación del martes en el Senado puede rechazarlo luego de la reciente conmoción del ex aliado Matteo Renzi.

"Conte necesita alrededor de una docena de votos más en el Senado para restaurar una mayoría absoluta en la cámara alta de 321 miembros después de la deserción del grupo de Renzi", dijo Bloomberg.

En otros lugares, los números crecientes de coronavirus (COVID-19) empujan a Roma hacia restricciones de actividad más estrictas a partir del lunes, según el ministro de Salud, Roberto Speranza. Según el último registro oficial, se pudieron encontrar 16,000 nuevas infecciones y 477 muertes debido al virus mortal.

El EUR / USD se ha abierto camino desde los mínimos de un mes en medio de un mejor estado de ánimo del mercado.
Todos los ojos están puestos en el testimonio de Janet Yellen, en sus audiencias de confirmación para secretaria del Tesoro.
El gráfico de cuatro horas del martes muestra que los bajistas tienen el control.
Quien no quisiera a Yellen en la Fed, la conseguirá como secretaria del Tesoro, y está lista para mover los mercados incluso antes de asumir el cargo. El presidente electo Joe Biden nominó a la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, para dirigir su equipo económico y sus intenciones son seguidas de cerca.

En declaraciones preparadas, enfatizó que ahora es el momento de gastar y estimular la economía que sufre la pandemia de COVID-19, en línea con el paquete de ayuda propuesto por Biden de 1,9 billones de dólares.

¿Cómo se pagarán los grandes gastos? Yellen es una experta en testificar ante el Congreso y puede que prefiera eludir la pregunta en este momento. Sin embargo, si intenta responder, movería los mercados.

Una forma de pago sería aumentar los impuestos . Biden ya dijo que "todos deberían pagar su parte justa" y señaló el cierre de las lagunas legales y el aumento de los impuestos a los muy ricos. Si bien tales movimientos no perjudicarían a la mayoría de los estadounidenses, Wall Street se estremecería y las acciones podrían revertir sus ganancias. En tal escenario de estafa, el dólar estadounidense de refugio seguro ganaría y el reciente rebote del EUR / USD demostraría ser un rebote muerto, solo un mínimo movimiento alcista seguido de una nueva caída libre.

Por otro lado, Yellen está familiarizada con otro mecanismo de financiación del gobierno: la compra de bonos por parte de la Reserva Federal. Mientras presidía la reducción de las compras de la Fed e incluso apretaba el balance general, Yellen apoyó plenamente los esfuerzos de su sucesor Jerome Powell para recuperar la deuda en la crisis del covid.

El gasto es necesario debido a la situación actual y se ve facilitado por los bajos costos de endeudamiento. Si el ex presidente de la Fed señala bajos rendimientos cuando se le pregunta sobre la financiación del estímulo, los mercados pueden interpretarlo como una señal de que no se avecinan nuevos impuestos , positivo para el riesgo.

Además, algunos pueden interpretar cualquier apoyo a la financiación barata como un indicio de que Yellen ya está trabajando con Powell , que quizás sepa de una próxima expansión en el esquema de compra de bonos del banco. La Fed compra alrededor de $ 120 mil millones al mes. El actual presidente de la Fed puso fin a las conversaciones sobre una reducción anticipada de la compra de bonos, pero tampoco parecía dispuesto a subirla.

En general, si Yellen se enfoca en bajos costos de endeudamiento, el dólar podría caer y el EUR / USD podría extender su repunte.

Aparte del testimonio de Yellen, el coronavirus continúa arrasando a ambos lados del Atlántico. La canciller alemana, Angela Merkel, está contemplando no solo extender el bloqueo sino también endurecerlo. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, se enfrenta a un voto de censura crucial en el Senado después de sobrevivir a uno en la cámara baja.

Estados Unidos sigue registrando un promedio de cerca de 4.000 muertes por coronavirus por día. Sin embargo, si bien el lanzamiento de la vacuna en Estados Unidos se ha acelerado un poco, sigue siendo lento en Europa, lo que genera frustración. El indicador de sentimiento económico alemán ZEW está configurado para mostrar optimismo sobre el futuro, pero una situación desesperada en este momento.

El presidente saliente, Donald Trump, emitirá indultos en su último día completo en el cargo, pero probablemente no sacudirá los mercados. Los inversores siguen algo preocupados por la violencia en torno a la toma de posesión de Biden, tras el ataque al Capitolio hace dos semanas.

Con todo, Yellen está a la izquierda, a la derecha y al centro, y todo lo demás juega un papel secundario.

El euro / dólar continúa cotizando por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas , un signo bajista. El impulso se mantiene a la baja y el índice de fuerza relativa ha emergido de niveles por debajo de 30 que indican condiciones de sobreventa.

Los osos tienen la ventaja. Para que los alcistas se recuperen, el EUR / USD necesita recuperar 1.2125, un antiguo triple fondo. Le sigue 1.2175, que fue un máximo de oscilación la semana pasada. Más arriba, 1.2220 y 1.2275 esperan toros.

El soporte está en el mínimo de un mes alrededor de 1.2050, seguido por el nivel redondo de 1.20 y luego por 1.1960.

Una combinación de factores de apoyo ayudó al EUR / USD a ganar una fuerte tracción el martes.
El estado de ánimo optimista del mercado provocó una cierta toma de ganancias en dólares estadounidenses antes del testimonio de Yellen.
Los optimistas resultados de la encuesta económica de ZEW proporcionaron un impulso adicional a la moneda compartida.
El par EUR / USD extendió su constante movimiento alcista intradía y refrescó los máximos diarios, alrededor de la región de 1.2135-40 durante la sesión de mediados de Europa.

El par se basó en el rebote de la sesión anterior desde los mínimos de siete semanas, alrededor de mediados de los 1.2000 y ganó una fuerte tracción positiva durante la primera mitad de la acción comercial del martes. El impulso fue patrocinado por la aparición de algunas nuevas ventas de dólares estadounidenses y recibió un impulso adicional del índice de sentimiento económico alemán ZEW mejor de lo esperado.

Resumen de la encuesta alemana ZEW
El ZEW publicará su Índice de sentimiento económico alemán y el Índice de situación actual a las 1000 GMT en la sesión de la UE más tarde hoy, reflejando las opiniones de los inversores institucionales para los próximos seis meses.

Se espera que el índice general de sentimiento económico suba a 60,0 en enero frente a una lectura de 55,0 registrada el mes anterior. Mientras tanto, es probable que el subíndice de situación actual llegue a -68,0 frente a una cifra de -66,5 registrada anteriormente.

¿Cómo podrían afectar al EUR / USD ?
El EUR / USD permanece limitado por el nivel de 1.2100 en medio de un retroceso generalizado del dólar estadounidense. Las perspectivas de nuevos estímulos a nivel mundial impulsan la confianza del mercado al tiempo que pesan sobre el dólar estadounidense de refugio seguro.

Los operadores del EUR asimilan la noticia de que las ventas de automóviles en Europa se desplomaron un 24% en 2020, la mayor caída anual desde que comenzaron los registros en 1990.

La atención se centra en la encuesta alemana ZEW, aunque el testimonio de la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, será la clave.

Si los datos alemanes superan las estimaciones, el spot podría finalmente recuperar el nivel de 1.2100, con un movimiento hacia la resistencia del 10-DMA en 1.2147.

Las tasas podrían extender el retroceso hacia 1.2057 / 54 (clásico diario S1 / mínimo del lunes). El próximo límite a la baja se ve en 1.2040 (mínimo del 2 de diciembre).

En el momento de redactar este informe, el EUR / USD cotiza a 1,2087, un aumento del 0,09% a diario.

El siguiente gráfico muestra el rendimiento del par de divisas EURUSD en un marco de tiempo de 1 hora. Esto nos permite presentar la dinámica de Edek durante las últimas sesiones de negociación. En ese momento, las cotizaciones dieron forma a un rango de fluctuaciones con un margen de aproximadamente 170 pips.

El lado izquierdo del gráfico comienza con una corrección local alcista en la segunda semana de enero. La propagación de esta ola alcanzó aproximadamente 80 pips. Después de eso, el par de divisas principal regresó a sus caídas y estableció mínimos de precios en 1.2050.



Corrección al alza del euro dólar (EUR / USD) - análisis del gráfico de pares de divisas - 1

EURUSD H1

Desde el comienzo de la sesión estadounidense del lunes, la confianza en el mercado EURUSD ha cambiado significativamente. La demanda de la moneda europea volvió y el interés en USD disminuyó. Como parte de la continuación de esta tendencia, podemos establecer un posible objetivo de crecimiento. Con este fin, medimos la mayor corrección alcista en la oscilación actual. La zona FE100 nos muestra resistencia al tipo de cambio 1,2140. Una confirmación adicional aquí es la fuerte polaridad de la segunda semana de enero.

A pesar de la recuperación del EUR / USD en las sesiones de negociación de esta semana, Credit Suisse espera que el par reanude el movimiento a la baja si la resistencia en 1.2231 se mantiene intacta. Según el banco, el nivel de precios de 1.2223 es la barrera alcista que tiene que ceder el paso para que se produzca una nueva recuperación alcista. .

El sentimiento de riesgo ha aumentado en general, especialmente cuando la secretaria entrante del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pidió al Congreso de los Estados Unidos que actúe a lo grande en el frente del estímulo para rescatar las economías de Estados Unidos y del mundo. Sus comentarios fueron en general bajistas para el dólar, lo que permitió al EURUSD ganar un 0,45% el martes. Sin embargo, este movimiento alcista se ha encontrado con una pared de ladrillos en la resistencia de 1.21432, formada por el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% desde el mínimo del 27 de noviembre hasta el máximo del 6 de enero.

Este movimiento fue observado por Credit Swiss, y también señaló que el movimiento se limitó al promedio de 13 días, ya que una pequeña parte superior de 'cabeza y hombros' está en su lugar. El banco cree que el patrón sugiere un riesgo de corrección antes de la reanudación de la tendencia alcista más amplia. Esta corrección podría llegar al precio objetivo de 1,1924 / 1,1914, eliminando varios niveles de precios. Se requiere una autorización alcista de 1.2223 / 31 para cancelar el tope y finalizar la corrección en los máximos de 1.2350 / 55.

Resumen de los PMI flash de Alemania / Eurozona.

Entre las economías de la zona del euro, los informes PMI de Alemania y de la zona euro compuesta tienen más relevancia, en términos de su impacto en la moneda europea y también en los mercados relacionados.

Se prevé que el PMI de fabricación flash de Alemania, previsto para las 0830 GMT, caiga a 57,5 ​​en enero desde la impresión final de 58,3 de diciembre, mientras que es probable que el sector de servicios se contraiga más a 45,5 este mes frente a los 47,0 del pasado.

El pronóstico para el PMI de fabricación flash de la zona euro (que vence a las 0900 GMT) muestra 54,6 para enero frente al 55,2 observado en el mes anterior. El PMI del sector de servicios de la zona euro se ve más débil en 45.0 en el mes reportado frente al 46.4 de diciembre.

¿Cómo podrían afectar al EUR / USD?
El par EUR / USD está sintiendo el tirón de la gravedad, ya que el dólar estadounidense extiende su recuperación en medio de una amplia aversión al riesgo. De cara a la publicación de datos, el principal par de divisas cotiza plano en 1.2158, tras haber bajado desde los máximos diarios de 1.2178.

“Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento positivo posterior enfrente alguna resistencia cerca de la marca de cifras redondas de 1.2200. A esto le sigue una resistencia cerca de la región de 1.2235-40 ”. explica el analista de **Street, Haresh Menghani.

“Por otro lado, el nivel de 1.2130 ahora parece proteger la baja inmediata antes de la marca de 1.2100. No defender los niveles de soporte mencionados podría provocar algunas ventas técnicas y hacer que el par sea vulnerable a volver a probar los mínimos semanales, alrededor de la región de 1.2055-50 ”, agrega Haresh.

Acerca de los PMI flash de Alemania / Eurozona.
El índice de gerentes de compras de manufactura (PMI) publicado por Markit Economics captura las condiciones comerciales en el sector manufacturero. Dado que el sector manufacturero domina una gran parte del PIB total, el PMI manufacturero es un indicador importante de las condiciones comerciales y de la situación económica general en la zona euro. Por lo general, un resultado por encima de 50 señales es alcista para el EUR, mientras que un resultado por debajo de 50 se considera bajista.