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El EUR/USD alcanza un nuevo máximo anual en 1.1495, 5 pips cerca de 1.1500.
El sentimiento del mercado es mixto debido a la cifra de inflación estadounidense más alta de lo esperado.
Los futuros del mercado monetario muestran una probabilidad del 71% de que el banco central de EE.UU. suba 50 pb tras los comentarios de Bullard de la Fed.
El EUR/USD tiene una tendencia neutral alcista, pero necesitaría un cierre diario por encima del máximo diario del 7 de febrero.
Tras un informe de inflación de EE.UU. de enero más alto de lo esperado, el EUR/USD está subiendo en la sesión americana. En el momento de escribir este artículo, el EUR/USD cotiza a 1.1476.
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El EUR/USD se ha estado moviendo de forma lateral después de encontrar soporte en 1.1400.
Francois Villeroy dijo que la reacción del mercado a la reunión del BCE fue demasiado fuerte.
Los inversores esperan la subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años el miércoles.
El par EUR/USD ha entrado en una fase de consolidación después de probar el nivel de 1.1400 el martes y ha empezado a fluctuar dentro de un rango estrecho.
Ante la ausencia de publicaciones de datos de alto nivel, los inversores prestarán mucha atención a la subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que tendrá lugar a las 18:00 GMT. El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidenses a 10 años de referencia alcanzó su nivel más alto en más de dos años en el 1.97% el martes. En caso de que la subasta apunte a una demanda débil, el rendimiento a 10 años podría superar el nivel clave del 2% y dar un impulso al dólar.
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El EUR/USD se ha estado moviendo de forma lateral después de encontrar soporte en 1.1400.
Francois Villeroy dijo que la reacción del mercado a la reunión del BCE fue demasiado fuerte.
Los inversores esperan la subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años el miércoles.
El par EUR/USD ha entrado en una fase de consolidación después de probar el nivel de 1.1400 el martes y ha empezado a fluctuar dentro de un rango estrecho.
Ante la ausencia de publicaciones de datos de alto nivel, los inversores prestarán mucha atención a la subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que tendrá lugar a las 18:00 GMT. El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidenses a 10 años de referencia alcanzó su nivel más alto en más de dos años en el 1.97% el martes. En caso de que la subasta apunte a una demanda débil, el rendimiento a 10 años podría superar el nivel clave del 2% y dar un impulso al dólar.
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"Mantenemos sin cambios nuestra previsión actual del EUR/USD en 1.08 a 12 meses, ya que consideramos que los responsables políticos se han comprometido cada vez más a reducir la inflación mundial mediante el endurecimiento de las condiciones financieras; y además, el ciclo económico se está desacelerando. Por lo tanto, consideramos que la posible sorpresa para la economía europea es pequeña".
"El riesgo clave para ver al EUR/USD hacia 1.20 es ver cómo las presiones de inflación globales se desvanecen y aumenta la producción industrial".
"El riesgo de llevar al EUR/USD por debajo de 1.08 es un escenario en el que bancos centrales endurecen sus condiciones aún más en medio de una desaceleración cíclica, similar a un escenario como el visto a principios de los años 80".
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El EUR/USD subió a 1.1400 el miércoles, pero terminó cerrando la jornada alrededor de 1.1370. Los economistas de ING esperan que el par baje hasta los 1.1300 mientras la geopolítica se mantenga en el centro de atención.
La resistencia en 1.1400 puede seguir manteniéndose
"El EUR/USD fue rechazado ayer en el nivel de 1.1400, una resistencia que puede seguir manteniendo hoy, ya que el dólar podría estabilizarse".
"Los riesgos para hoy parecen más sesgados hacia un retroceso al nivel de 1.1300, ya que los mercados pueden haberse vuelto demasiado optimistas muy pronto sobre una solución diplomática en Ucrania".
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El EUR/USD mantiene las recientes ganancias po encima de 1.1350 antes de la Fed y los datos estadounidenses.
Las tensiones en Ucrania mantienen la cautela en los mercados y limitan la subida del par.
El nivel 1.1325 ofrece fuerte soporte, mientras que la SMA de 100 días parece la resistencia clave.
El EUR/USD carece de un sesgo direccional claro en lo que va de miércoles, ya que el sentimiento de riesgo sigue vacilando en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania, antes de la publicación de los datos de las ventas minoristas de EE.UU. y las minutas de la Fed.
Los mercados permanecen en un modo de "esperar y ver", probablemente esperando la respuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, a los comentarios escépticos del presidente estadounidense Biden sobre la retirada de las tropas rusas y las perspectivas de una desescalada.
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El EUR/USD coquetea con la línea de cinco meses cerca de 1.1370.
La siguiente barrera está en el máximo semanal en 1.1395.
El EUR/USD cotiza de forma mixta por debajo de la zona de 1.1400 en el cierre de la semana.
Más al alza en el par necesita despejar la línea de cinco meses cerca de 1.1370 para mitigar la presión a la baja y permitir otra prueba del máximo semanal en 1.1395 (14 de febrero). Más arriba se observa el promedio móvil simple de 200 semanas en 1.1491 seguido de cerca por el pico de 2022 en 1.1494 (10 de febrero).
A largo plazo, se espera que el EUR/USD mantenga las perspectivas negativas siempre y cuando opere por debajo de la clave media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1641.
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El calendario macroeconómico incluía algunos datos relevantes que, de todos modos, no impresionaron. La UE publicó la segunda estimación de su producto interior bruto PIB del cuarto trimestre, que se confirmó en el 0.3% inter-trimestral. Alemania dio a conocer la encuesta ZEW de febrero, que mostró que el sentimiento económico no cumplió con las expectativas en el país, llegando a 54.3, mientras que para la UE se contrajo menos de lo previsto a 48.6.
EE.UU. publicó las ventas minoristas de enero, que inesperadamente aumentaron un 3.8 % en el mes, mucho mejor que el 2.0 % esperado. La producción industrial y la utilización de la capacidad mejoraron en enero, aunque las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron hasta 248.000 en la semana que finalizó el 11 de febrero.
La próxima semana será más ocupada en términos de datos, ya que Markit comenzará con la publicación de las estimaciones preliminares de sus PMI de febrero para Europa y EE.UU. Alemania publicará la encuesta de sentimiento empresarial de IFO y la encuesta de sentimiento del consumidor de GFK, mientras que la UE dará a conocer las estimaciones de inflación de enero.
El calendario de EE.UU. incluye la segunda estimación del producto interior bruto PIB del cuarto trimestre y los pedidos de bienes duraderos de enero, entre otros informes menores.
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Los índices asiáticos y europeos cerraron en rojo, mientras que los futuros de EE.UU. bajaron, lo que sugiere una persistente aversión al riesgo en las próximas sesiones.
Markit publicó las estimaciones preliminares de sus PMI de febrero para la UE. El sector de servicios registró una buena recuperación con el índice alemán hasta 56.6 y el de la impresión de la UE en 55.8. El PMI manufacturero en ambas economías estuvo por debajo de lo esperado pero muy por encima del nivel 50 que divide la contracción de la expansión económica. Alemania dio a conocer el índice de precios al productor de enero, que subió un 2.2 % intermensual y un 25% interanual, superando las expectativas del mercado. Los mercados estadounidenses estuvieron cerrados en conmemoración del Día de los Presidentes.
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El renovado apetito de los inversores por activos más riesgosos motiva al EUR/USD a revertir el descenso observado en la jornada de ayer jueves y reconquistar la zona de 1.1380, más cercana al tope de la semana registrado el pasado lunes en 1.1395.
Por el lado del billete verde, la mejora en el universo de activos asociados al riesgo ha motivado al Indice Dólar (DXY) a dejar en el camino parte de las recientes ganancias y retornar a la zona de 95.70 a pesar del tibio rebote en las tasas de rendimiento en el mercado americano de deuda. En sentido opuesto, la tasa de rendimiento del bono alemán de referencia a 10 años – el Bund - estira el momentum bajista y opera por debajo del 0.25% por el momento.
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EUR/USD revierte la suba inicial a la zona de 1.1230.
El siguiente a la baja es 1.1118 antes de 1.1106.
El EUR/USD se suma a la debilidad del lunes y vuelve a visitar la zona de 1.1140 el martes.
En caso de que la presión de venta cobre fuerza adicional, el siguiente soporte importante emerge en el mínimo semanal de 1.1118 (28 de febrero). La pérdida de este nivel abre la puerta a una probable prueba del mínimo de 2022 en 1.1106 (24 de febrero) secundada por los niveles redondos en 1.1100 y luego en 1.1000.
Se espera que la perspectiva negativa para el EUR/USD permanezca sin cambios, mientras que por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1608
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EUR/USD rebota alejándose desde el mínimo de 2020 del jueves cerca de 1.1100.
La perspectiva a corto plazo sigue siendo negativa por debajo de la zona de 1.1350.
El EUR/USD cotiza con un mejor humor y recupera la zona por encima de la barrera de 1.1200 al final de la semana.
El intenso retroceso del jueves arrastró al par a nuevos mínimos anuales justo por encima de 1.1100. El EUR/USD sigue bajo presión y, si bien está limitado por la línea de resistencia de 5 meses, hoy cerca de 1.1350, las pérdidas adicionales deberían permanecer en las cartas. La ruptura del mínimo de 2022 expone una caída inicial a los niveles redondos en 1.1100 seguido de 1.1000.
Se espera que la perspectiva negativa para el EUR/USD permanezca sin cambios mientras se encuentra por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1618.
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Un discurso reciente del BCE habló sobre los riesgos a la baja para el crecimiento de la eurozona debido a la crisis de Ucrania, pero los claros riesgos de inflación al alza ni siquiera han comenzado a sentirse por completo. La reunión del BCE en marzo sería interesante. Los analistas de Brown Brothers Harriman dijeron que "esperan que el banco confirme que el PEPP finalizará según lo programado, creemos que Lagarde y la compañía intentarán mantener la máxima opcionalidad para ver cómo se desarrolla la situación".
Mientras tanto, los miembros de la Fed Bullard y Waller mantuvieron sus posturas agresivas, a favor de un movimiento de 50 pb.
La agenda económica de los EE.UU. presentó el balance comercial de bienes de enero, que registró un déficit de 107.63 mil millones de dólares frente a los 100.47 mil millones de dólares estimados. Al mismo tiempo, los índices manufactureros de la Fed de Chicago y Dallas de febrero fueron mejores de lo esperado en 56.3 y 14, respectivamente.
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El presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, verán congelados sus activos europeos en la UE, según sugieren los informes, aunque por ahora, la respuesta occidental sigue considerándose blanda, dado que aún no hay sanciones dirigidas a las exportaciones de energía rusa. Otra consideración para los operadores del EUR/USD es la implicación que tendrá la guerra en Ucrania en la perspectiva política del BCE y la Fed. Hasta ahora, la opinión del mercado con respecto a la Fed es que ahora es menos probable un aumento de 50 pb en marzo. Pero parece haber más confusión sobre cómo los eventos afectarán al BCE.
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El par EUR/USD cayó a 1.1058, su nivel más bajo en casi dos años, ya que el miedo domina a los mercados financieros. La invasión de Ucrania por parte de Rusia claramente tendrá un impacto negativo en el crecimiento económico mundial, exacerbando los problemas de la cadena de suministro y elevando los precios de la energía, lo que a su vez impulsará aún más la ya alta inflación.
Hablando de eso, la Unión Europea (UE) informó la estimación preliminar del índice de precios al consumidor de febrero, se disparó a un récord de 5.8% interanual. El interés especulativo adelantó inmediatamente las apuestas por una subida de tipos del Banco Central Europeo para antes de fin de año, a pesar de que los funcionarios señalaron que los acontecimientos en Europa del Este están elevando la incertidumbre a niveles desconocidos.
Por otro lado, EE.UU. publicó el informe de cambio de empleo de ADP de febrero, que mostró que el sector privado agregó 475.000 nuevos puestos de trabajo, mucho mejor de lo previsto. Mientras tanto, el jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, testificará sobre el Informe semestral de política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Ya se han publicado comentarios preparados previamente y, entre otras cosas, Powell señaló que sería apropiado un aumento de tasas en marzo y agregó que el riesgo de presiones inflacionarias depende de una serie de factores.
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Y todo esto mientras esperamos conocer los datos esta semana de empleo en Estados Unidos y el informe de política monetaria por parte de la Unión Europea. La clave más importante para entender que el par EUR/USD va a buscar cubrir el GAP es que se confirmen, al menos en temporalidad de 15M, máximos por encima del nivel de resistencia de 1,1192, en cuyo caso podríamos pensar en el siguiente objetivo máximo ubicado en 1,127, vigilando muy de cerca el nivel de resistencia a mitad de camino de 1,1233 para asegurarnos de que no supone un problema y que el precio puede romperlo sin problema.
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Euro recupera terreno contra el USD, GBP y CHF.
Bolsas europeas y futuros de Wall Street rebotan tras fuerte caída.
EUR/USD intenta regresar sobre 1.0900, evita marcar mínimos por primera vez en más de una semana.
El EUR/USD está subiendo en forma modesta el martes, y opera cerca de 1.0900, en una jornada de relativa calma en los mercados de divisas, mientras que las bolsas están recuperándose de la caída del lunes. El clima predominante sigue siendo de cautela.
Tras operar en un rango entre 1.0845 y 1.0885, el EUR/USD quebró al alza y subió hasta 1.0922, el nivel más alto del día. Luego tuvo un retroceso encontrando soporte en 1.0865. Está operando apenas por debajo de 1.0900, con un tono alcista de muy corto plazo, pero aún con una tendencia bajista firme.
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Los datos de empleo estelares respaldan la probabilidad de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal y la divergencia entre la política monetaria de la Fed y el Banco Central Europeo pesa sobre el EUR/USD.
"Ahora realmente no hay ningún soporte en el camino hasta el mínimo de abril de 2020 cerca de 1.0725 y luego el mínimo de marzo de 2020 cerca de 1.0635", han dicho los analistas de Brown Brothers Harriman en una nota el viernes.
Anteriormente en el día, otra noticia provocó la liquidación del euro durante la sesión asiática. Los medios informaron que un incendio se desató en un edificio anexo en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de este tipo en Europa, que había sido tomada por soldados rusos.
El fuego se extinguió y, si bien eso ayudó a aliviar algunos de los pánicos iniciales que afectaron a los mercados, los inversores siguen extremadamente ansiosos por el conflicto.
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Lagarde también culpó a la energía como el principal factor detrás de la inflación elevada, y señaló al mismo tiempo que los precios de los alimentos también podrían enfrentar una presión alcista.
En cuanto a la normalización de las condiciones monetarias, Lagarde descartó cualquier aceleración del proceso y prefirió en cambio un enfoque gradual.
Mientras tanto, en los EE.UU., la inflación seguida por el IPC aumentó en línea con las expectativas en un 7.9% interanual en febrero, mientras que el IPC subyacente aumentó un 6.4% respecto al año anterior.
Niveles técnicos
Hasta el momento, el par retrocede un 0.54 % en 1.1014 y se enfrenta a la siguiente barrera alcista en 1.1121 (máximo semanal del 10 de marzo), seguido por 1.1192 (SMA de 20 días) y finalmente 1.1285 (SMA de 55 días). Por otro lado, una caída por debajo de 1.0805 (mínimo del 7 de marzo de 2022) apuntaría a 1.0766 (mínimo mensual del 7 de mayo de 2020) en camino a 1.0727 (mínimo mensual del 24 de abril de 2020).
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En el frente de los datos, la UE publicó Confianza del inversor Sentix de marzo, que inesperadamente se contrajo a -7, mucho peor que el 5.3 esperado y por debajo del 16.6 de febrero. El calendario macroeconómico estadounidense permaneció vacío. El martes, la UE publicará la revisión final de su Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, previsto sin cambios en 0.3% intertrimestral. Por otro lado, EE.UU. publicará la Balanza Comercial de Bienes de enero y el Optimismo Económico IBD/TIPP de marzo.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD se dirige a la apertura asiática, cotizando alrededor de 1.0860, cayendo por quinto día consecutivo. Las lecturas técnicas en el marco de tiempo mencionado respaldan otra etapa hacia el sur, ya que los indicadores técnicos apuntan firmemente a la baja, a pesar de estar en niveles de sobreventa extrema. Al mismo tiempo, el par se desarrolla muy por debajo de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 casi verticalmente y actualmente en alrededor de 1.1250.
En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos han corregido lecturas extremas pero mantienen lecturas cercanas a la sobreventa con pendientes alcistas modestas, lo que sugiere que la última recuperación fue correctiva en lugar de insinuar nuevas recuperaciones. Mientras tanto, la media simple de 20 ha extendido su caída por debajo de las más largas, pero por encima del nivel actual, en línea con una continuación bajista.
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EUR/USD mantiene intacto el tono bajista por debajo de 1.1000.
Las nóminas no agrícolas de EE.UU. aumentaron en 678.000 puestos de trabajo en febrero.
La tasa de desempleo marcó a la baja al 3.8%.
El interés de venta en torno a la moneda única se mantiene bien y sólido al final de la semana y arrastra al EUR/USD a la zona de 1.0930 a raíz de las NFP de EE.UU.
EUR/USD en nuevos mínimos alrededor de 1.0930
El EUR/USD mantiene la postura negativa el viernes después de que la economía estadounidense creara 678.000 puestos de trabajo durante febrero, mejorando las expectativas de una ganancia de 400.000 puestos de trabajo. La lectura de enero fue revisada a 481.000 (desde 467.000).
Otros datos mostraron que la tasa de desempleo se redujo al 3.8% y los ingresos medios por hora críticos, un indicador de la inflación a través de los salarios, se mantuvieron estables mensualmente y se expandieron un 5.1% en los últimos doce meses. Otro indicador clave, la tasa de participación, mejoró al 62.3%.
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El EUR/USD es un poco más débil justo por debajo del nivel de 1.1050 en un comienzo tranquilo de la semana, en medio de la falta de catalizadores fundamentales pertinentes que muevan el mercado con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania u otros temas importantes (bancos centrales y economía). Por ahora, la acción del precio del EUR/USD permanece limitada por la media móvil de 21 días, que actualmente se encuentra alrededor de 1,1080, como ha sido el caso durante las últimas tres sesiones. Pero a la baja, una tendencia alcista desde los mínimos anteriores de marzo en el área de 1.0800 continúa ofreciendo soporte antes de los mínimos del jueves pasado y del viernes justo por encima de 1.1000.
Hablando técnicamente entonces, la continuación de la acción contenida del precio del lunes parece una buena apuesta, aunque los inversores estarán atentos al discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell , con el gran hombre programado para hablar a partir de las 1600 GMT. No es probable que Powell se desvíe de sus comentarios en la conferencia de prensa posterior al anuncio de política de la Fed de la semana pasada, cuando el banco elevó las tasas de interés en 25 pb por primera vez en tres años y señaló planes para subir las tasas en cada reunión restante este año. Eso significa que es probable que las oportunidades de negociación en el mercado de divisas sigan siendo bastante limitadas durante el resto del día.
La geopolítica es el comodín mientras continúan las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania (todavía no hay señales de progreso hacia un alto el fuego) y con los líderes de la UE, según se informa, considerando un embargo de importación de petróleo ruso. Hay una Reunión de Asuntos Exteriores de la UE el lunes que podría producir algunos titulares sobre el tema que los comerciantes deberían conocer; un embargo de la UE sobre el petróleo ruso es un riesgo a la baja para la economía de la eurozona y, por lo tanto, para el euro. De cara al resto de la semana, aparte de la geopolítica, los principales catalizadores serán los discursos de la Fed (con los responsables políticos apareciendo todos los días) y los índices PMI de EE. UU. y la zona euro para marzo.
Los comentarios agresivos de los formuladores de políticas de la Fed, James Bullard y Christopher Waller, la semana pasada generaron mayores apuestas de que la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés en 50 pb en su próxima reunión, por lo que los operadores deberían estar atentos a más comentarios agresivos que podrían generar un riesgo a la baja para el EUR/USD. Mientras tanto, los PMI rápidos darán una indicación temprana de cómo la guerra de Ucrania está afectando el sentimiento. Si una combinación bajista de actualizaciones negativas de Rusia y Ucrania, PMI de la zona euro más débiles de lo esperado y comentarios agresivos de la Fed provocaran una ruptura a la baja de la reciente tendencia alcista del EUR/USD y un movimiento de regreso por debajo de 1.1000, se abriría la puerta para una nueva prueba de 1.0900ish de la semana pasada. mínimos
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El EUR/USD ha caído un poco durante la sesión de trading del lunes para mostrar signos de debilidad de inmediato. Debido a esto, el mercado es o probablemente no va a seguir viendo la presión descendente, ya que hemos visto una cantidad significativa de la resistencia por encima del cual debe seguir manteniendo este mercado hacia abajo. El nivel de 1.11 por encima es una barrera de resistencia importante que se extiende hasta la manija de 1.12. Además, la EMA de 50 días se encuentra justo debajo del nivel de 1.12 y está bajando.
Observando este gráfico, creo que es sólo cuestión de tiempo que veamos un cierto agotamiento que nos permita empezar a vender en los repuntes a corto plazo. Sin embargo, si rompemos a la baja (breakdown) por debajo del nivel de 1.10, entonces es probable que el Euro caiga hacia el nivel de 1.09, posiblemente incluso el nivel de 1.0850 en el corto plazo. A más largo plazo, este es un mercado que ha estado en una tendencia a la baja, y por lo tanto es probable que continúen los vendedores en este mercado ya que el Euro tiene toda una serie de problemas detrás.
El diferencial de rendimiento de los bonos entre Alemania y Estados Unidos sigue siendo un gran problema, por lo que debería seguir favoreciendo al USD en general. En última instancia, creo que este es un mercado que sigue siendo una situación del tipo "desvanecer los repuntes" porque, francamente, no veo una razón por la que el Euro deba seguir fortaleciéndose durante un tiempo significativo.
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Vista de 24 horas: "Destacamos el viernes pasado que es 'poco probable que el EUR/USD se fortalezca mucho más' y esperábamos que 'se moviera entre 1.1055 y 1.1140'. Sin embargo, el EUR/USD cayó bruscamente a 1.1001 antes de repuntar rápidamente. La acción del precio parece formar parte de una fase de consolidación. En otras palabras, es probable que el EUR/USD se mueva de lado hoy. Se espera que esté dentro de un rango de 1.1005/1.1080."
Próximas 1-3 semanas: "La fuerte caída del EUR/USD el viernes pasado rompió nuestro nivel de 'fuerte soporte' en 1.1025 (mínimo en 1.1001). La ruptura del "fuerte apoyo" ha invalidado nuestra opinión de que el EUR/USD avance a 1.1180. El EUR/USD parece haberse movido a una fase de consolidación y es probable que opere entre 1.0950 y 1.1150."
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En opinión de los economistas de Scotiabank, el par EUR/USD se moverá a la baja debido a que la línea dura de la Fed y la guerra en curso en Ucrania pesan sobre la moneda compartida.
La ampliación de los diferenciales de rendimiento y el riesgo de guerra pesan sobre el euro
"Los mercados ya muestran alrededor de un 85% de posibilidades de dos aumentos de 25 pb en 2022, que creemos que es lo máximo que el BCE aumentará este año, por lo que hay un margen limitado para las ganancias del EUR en un tono más agresivo del BCE ".
"Con la Fed moviéndose de manera más agresiva y superando su tasa neutral, los diferenciales de rendimiento seguirán siendo un obstáculo para el EUR durante los próximos trimestres".
"Vemos que el EUR apunta a una nueva prueba de 1.08 en los próximos días/semanas sobre los riesgos de guerra y de la Fed/ECB".
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El EUR/USD está nuevamente por debajo de 1.1000 tras los comentarios agresivos de la Fed y la suba de los precios del petróleo.
Próximamente, los oradores de la Fed permanecerán en el foco junto con la geopolítica y los PMI de avance de marzo el jueves.
El EUR/USD ha retrocedido a niveles por debajo de 1.1000 por segunda sesión consecutiva, ya que nuevamente no pudo superar su promedio móvil de 21 días, que actualmente se encuentra cerca de 1.1050. Actualmente opera en 1.0980, perdiendo un 0.4% en la sesión y apunta a una prueba de los mínimos semanales tocados el martes en la zona de 1.1060, tras los últimos comentarios de los miembros de la Fed. La presidenta de la Fed de Cleveland, Lorretta Mester, se convirtió en la última de varios miembros del FOMC en anunciar su apoyo a posibles aumentos de tasas de 50 pb en las próximas reuniones y los estrategas de ** creen que el cambio agresivo en curso en las expectativas del mercado para el endurecimiento de la Fed en el próximo año está brindando soporte continuo al USD.
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El lunes pasado escribí que estábamos viendo un patrón débilmente bajista (bearish) y de consolidación en el movimiento del precio, con la impresión de nuevos niveles de soporte y resistencia más cercanos. Pensé que esto apuntaba a una menor volatilidad en el trading y a una acción del precio más oscilante, con la probabilidad de que el precio se mantuviera entre $1.1000 y $1.1072 a lo largo del día, pero si el precio pudiera romper por debajo del gran número redondo de $1.1000, sería probable que cayera a $1.0955.
Esta fue una buena decisión, ya que el rango que indiqué se mantuvo durante la sesión de Londres del pasado lunes, y el precio rompió por debajo de $1.1000 al día siguiente y cayó hasta un mínimo muy cercano a $1.0955.
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El EUR/USD ha tenido dificultades para sacudirse la presión bajista tras la caída del miércoles. El par continuará sufriendo pérdidas mientras se mantenga la resistencia de 1.10 , informa Eren Sengezer de **Street.
“IHS Markit publicará los informes preliminares del PMI de manufactura y servicios de marzo para Alemania, la zona del euro y EE. UU. En caso de que estos datos muestren que la guerra está teniendo un mayor impacto en la actividad comercial del sector privado en Europa que en los EE. UU., el EUR/USD podría enfrentar una presión bajista renovada”.
“El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hablarán más tarde en el día. Otro tramo más alto en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. debido a los comentarios agresivos debería proporcionar un impulso adicional al dólar en la segunda mitad del día y viceversa”.
“1.0960 (nivel estático) se alinea como soporte provisional antes de 1.0940 (retroceso de Fibonacci 23.6% de la última tendencia bajista). En caso de que falle este último soporte, el par podría extender su deslizamiento hacia 1.09 (nivel psicológico)”.
“Parece haberse formado una fuerte resistencia en 1.10 (nivel psicológico, retroceso de Fibonacci 38.2%, SMA de 100 períodos). Por encima de ese nivel, 1.1020 (línea de tendencia descendente, SMA de 50 períodos) podría verse como el siguiente obstáculo antes de 1.1040 (retroceso de Fibonacci del 50 %)".
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El EUR/USD ha subido inicialmente durante la jornada del viernes y luego ha cedido las ganancias de trading para formar una vela poco impresionante. Sin embargo, las tres velas en el mercado anteriores han formado un soporte importante cerca de la manija de 1.0975 y han rebotado desde allí tres días seguidos. El hecho de que hayamos terminado formando un martillo invertido sugiere que vamos a intentar ese mismo movimiento de nuevo, y si rompemos a la baja (breakdown) por debajo de ahí, podría enviar al USD mucho más alto.
En ese escenario, yo anticiparía que el par va a buscar el nivel de 1.050, una zona que ha sido importante anteriormente. Si se rompe a la baja (breakdown) por debajo de allí, entonces se abrirá la manija de 1.08, y niveles mucho más bajos después de eso. El mercado obviamente está haciendo algún tipo de patrón complejo, y la confusión es evidente.
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El EUR/USD celebra el renovado optimismo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.
El apetito por el riesgo pesa negativamente sobre el dólar estadounidense de refugio seguro.
Los alcistas del EUR necesitan recuperar la SMA 100 en el gráfico de 4 hoas para una subida adicional.
El EUR/USD vuelve a los máximos semanales de 1.1053, mientras el dólar estadounidense está bajo una renovada presión de venta en medio de una nueva ola de apetito por el riesgo.
El sentimiento del mercado recibió un nuevo impulso después de que fuentes de inteligencia militar del Reino Unido dijeron que la invasión rusa de Ucrania se ha estancado en gran medida en todos los frentes.
El dólar estadounidense también sigue presionado por la caída de los rendimientos del Tesoro, a pesar del giro agresivo de la Fed, que sugirió seis subidas más de tasas este año. El resultado de la Fed indicó que el banco central más poderoso del mundo sigue en camino de frenar la inflación a pesar de que el mundo lucha contra la incertidumbre debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
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El euro está teniendo el mejor día en dos semanas contra el dólar.
EUR/USD empieza a afirmarse sobre la media de 20 días, que se achata.
El DXY retrocede tras varios días con avances.
El EUR/USD está subiendo con fuerza el martes, y trepó hasta 1.1056, el nivel más elevado en una semana. El euro sube más de 50 pips, mostrando un rebote desde el mínimo en varios días en 1.0940 al que cayó el lunes.
De afirmarse en los niveles actuales, el EUR/USD cortaría con varios días con un sesgo bajista y recorridos moderados. La suba y la previa relativa estabilidad, han llevado a que el precio suba sobre la media móvil de 20 días (1.1002) y que la misma está por achatarse, lo que sería una señal positiva para el euro en el corto plazo.
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El diferencial de tasas de interés sigue favoreciendo al Dólar estadounidense en general, por lo que, en igualdad de condiciones, considero que hay que buscar oportunidades para recoger "Dólares baratos". El mercado ha sido muy ruidoso, pero decididamente negativo en los últimos meses. La compra del Euro ahora mismo no tiene ningún interés en lo que a mí respecta, al menos no hasta que rompamos por encima de la manija de 1.12. En ese punto, quizás se produzca un movimiento hacia la EMA de 200 días, pero yo tampoco aguantaría la respiración por ello. El mercado sigue favoreciendo a la baja, por lo que no se puede luchar contra la abrumadora presión descendente que hemos visto desde hace tiempo.
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Todavía estamos en una tendencia del mercado a la baja, y eso es algo que se debe tener en cuenta. Por ello, sigo pensando que es más fácil que el Euro caiga que que suba, pero eso no significa necesariamente que vayamos a tener ese movimiento. El Dólar se reforzará debido a una actitud más bien de "riesgo de trading", o al simple hecho de que la economía europea es un poco desastrosa. No obstante, en este momento no se trata tanto del Dólar, sino más bien del Euro.
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Los operadores siguen citando los recientes comentarios agresivos de los responsables de la política monetaria de la Fed como el principal impulsor de la reciente subida de los rendimientos estadounidenses y del dólar estadounidense. Esto contrastó con la reunión del BCE de la semana pasada, donde el banco dejó sin cambios su orientación política y su tono sobre la economía, decepcionando algunas expectativas de un cambio agresivo, al menos en el lenguaje.
Este telón de fondo de creciente divergencia política puede seguir pesando sobre el EUR/USD esta semana, dijeron los analistas, y agregaron que la actual guerra entre Rusia y Ucrania continúa mermando aún más el atractivo del euro. Los técnicos han marcado los mínimos de 2020 en 1.0636 como la próxima área clave de soporte hacia la que probablemente se dirija el EUR/USD.
La retórica de la Fed y el BCE probablemente serán los principales impulsores de los fundamentos del par esta semana, con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, programados para dar declaraciones juntos el jueves. El viernes se darán a conocer las cifras de las encuestas preliminares del PMI de abril de la zona euro y EE.UU., que deberían ser de gran interés.
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EUR/USD revierte la caída anterior a 1.0760 y recupera 1.0800.
Queda pendiente otra visita al mínimo de 2022 cerca de 1.0750.
EUR/USD recupera un poco la sonrisa y revierte tres caídas diarias consecutivas el martes.
A la luz de la acción del precio en curso, las pérdidas adicionales en el par permanecen en el horizonte a corto plazo. Contra eso, una ruptura por debajo del mínimo hasta ahora de 2022 en 1.0757 (14 de abril) debería abrir la puerta a una visita rápida a 1.0727 (mínimo 24 de abril de 2020) antes del mínimo de 2020 en 1.0635 (23 de marzo).
Si bien se encuentra por debajo de la SMA de 200 días, hoy en 1.1424, se espera que la perspectiva para el par siga siendo negativa.
Gráfico diario EUR/USD
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El EUR/USD alcanzó nuevos mínimos anuales justo por encima de 1.0700 el lunes, ya que los flujos de aversión al riesgo hicieron que el dólar se fortaleciera en todos los ámbitos.
Antes de una semana ocupada de datos de inflación y PIB de EE.UU. y la zona euro, los bajistas continúan apuntando a los mínimos de 2020.
El EUR/USD se ha estabilizado en nuevos mínimos anuales justo por encima del nivel de 1.0700 en las primeras operaciones del lunes en los EE.UU., ya que el dólar estadounidense gana en general en medio del tono claramente de aversión al riesgo en el comercio del mercado en general. Actualmente, opera en 1.0725, con pérdidas de alrededor del 0.7% en el día, lo que marcaría el peor día para el par desde el 5 de abril, con pérdidas en una escala similar a las del GBP/USD, pero menos severa que otras principales del G10/USD más sensibles al riesgo.
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Los analistas de divisas de DNB Markets afirman que la ruptura del Euro por debajo de $1.08 no durará mucho tiempo y esperan una recuperación constante hasta el final del año. Así, el banco escandinavo de préstamos e inversiones afirma que el Euro no es tradicional ni estructuralmente susceptible a los actuales mínimos que estamos viendo y que el BCE podría proporcionar pronto algo de soporte a través del canal de rendimientos.
No cabe duda de que DNB Markets reconoce las presiones a corto plazo y aún no se inclina por una recuperación inminente. En este sentido, el analista de DNB Engfield Burgen afirma que la previsión de unas tasas de interés más altos en Estados Unidos en comparación con otras economías importantes, junto con su condición de refugio seguro en tiempos de turbulencias en los mercados, es la razón que explica la fortaleza del Dólar frente a otras divisas del G10 en los últimos tiempos.
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Actualmente, creo que este par está sobrevendido y es casi seguro que habrá un rebote. El rebote debería ser una buena oportunidad, por lo que voy a apartarme del camino y quizás intentar recoger "dólares baratos" a niveles más altos. Se espera una volatilidad agitada en el mercado, pero de todos modos esa ha sido la forma en que este par ha operado durante varios meses, por lo que no debería ser una gran sorpresa en este momento. El hecho de que hayamos rebotado con tanta fuerza como lo hemos hecho sugiere que estamos listos para dar la vuelta a corto plazo.
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El EUR/USD registra ganancias por segundo día consecutivo el lunes y logra mantenerse por encima del nivel de 1.0500 en el contexto de una acción del precio inconclusa en torno al dólar.
La moneda europea podría haber encontrado algo de apoyo adicional tras los comentarios anteriores del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que consideró una subida de las tasas de interés del banco central en julio como algo factible, aunque poco probable.
Las ganancias del par también siguen respaldadas por la continuación de la tendencia alcista en el Bund alemán a 10 años, ya que se acercan al nivel crítico del 1.00% por primera vez desde el verano de 2015.
En el calendario económico de la eurozona, las ventas minoristas en Alemania se contrajeron un 0.1% intermensual en marzo y un 2.7% en los últimos doce meses. Más adelante en la sesión, se darán a conocer el PMI manufacturero final de Alemania y para la eurozona en general, así como los indicadores de sentimiento del consumidor y de sentimiento económico en la región.
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No hay cambios en mi opinión técnica sobre el comportamiento del par de divisas EUR/USD. La tendencia del mercado en general sigue siendo bajista (bearish) y la estabilidad actual en torno al soporte de 1.0500 puede no ser el final mientras existan los factores de debilidad del par de divisas. La continuación de la guerra ruso-ucraniana y sus repercusiones, además del abandono por parte del Banco Central Europeo del paso de subir las tasas de interés, al igual que el resto de los bancos centrales mundiales liderados por la Reserva Federal. Los factores seguirán empujando al Euro a niveles más bajos, y lo más cercano a ello es actualmente 1.0455 y 1.0300, respectivamente.
Por otro lado, según el rendimiento en el gráfico diario, la ruptura de los niveles de resistencia 1.0790 y 1.1000 será importante para provocar un cambio en las perspectivas actuales. Hoy, toda la atención del par de divisas estará puesta en el anuncio de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
