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En el lado negativo, si tuviéramos que romper por debajo de la EMA de 50 días, hay mucho soporte por debajo cerca del nivel de 0,76, por lo que creo que estamos esencialmente atrapados en este rango. Esto es especialmente cierto cuando observa el nivel de 0,78 y lo resistente que ha sido. En otras palabras, están sucediendo tantas cosas en este par que es difícil imaginar que veremos un escape fácil. Dicho esto, eventualmente habrá una vela impulsiva que puede caer, pero aún no la tenemos y, por lo tanto, a menos que sea un operador de rango limitado a corto plazo, probablemente no tenga mucho que hacer en este par. Además, hay muchas preguntas sobre China, ya que sus mercados de valores han tenido un rendimiento inferior a la mayoría de sus pares, lo que demuestra que quizás haya algunas grietas en el hielo en lo que respecta a la economía china.
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El gráfico diario indica que hay mucho espacio al alza con el máximo principal del 25 de febrero en .8007 como el principal objetivo al alza. La pregunta sigue siendo, ¿cómo llegará el AUD / USD? ¿Veremos una aceleración al alza o el movimiento será persistente? Todo depende de la dirección de los rendimientos de la deuda pública.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .7844 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es el nivel de Fibonacci a corto plazo en .7825. Dado que la tendencia principal es alcista, los compradores podrían ingresar en la primera prueba de este nivel. Si la venta es lo suficientemente fuerte como para eliminar el nivel de Fibonacci, busque un movimiento hacia el nivel del 50% en .7769.
Notas al margen
Un cierre por debajo de .7844 formará un tope de reversión del precio de cierre potencialmente bajista. Si se confirma, esto podría dar lugar al inicio de una corrección de 2 a 3 días.
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Se pueden colocar dos o más posiciones simétricamente: después de abrir una de las órdenes, se puede eliminar la segunda orden: el mercado ha elegido la dirección. Después de abrir una orden pendiente, movemos el stop siguiendo la señal Parabólica cada 4 horas hasta el siguiente máximo fractal (posición corta) o mínimo (posición larga). Después de la transacción, los operadores más cautelosos pueden cambiar a un gráfico de cuatro horas .y establezca un stop-loss en él, moviéndolo en la dirección de la tendencia. Por lo tanto, cambiamos la relación potencial de ganancias / pérdidas a nuestro favor. Si el precio supera el stop loss sin activar la orden, se recomienda eliminar la posición: hay cambios internos en el mercado que no se tuvieron en cuenta.
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Los únicos datos de EE. UU. Mostraron el miércoles que el índice de optimismo económico IBD / TIPP mejoró a 56,4 en junio desde 54,4. Sin embargo, este informe no logró desencadenar una reacción significativa del mercado.
Más adelante en el día, la Reserva Federal de los Estados Unidos publicará su último Libro Beige. Durante el horario comercial asiático del jueves, los datos de la balanza comercial y las ventas minoristas de abril se incluirán en el expediente económico australiano. Además, el PMI de servicios de Caixin de China también se considerará como un nuevo impulso.
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Cuando se observa el gráfico, se puede ver que el nivel de 0.78 ofrece mucha resistencia, ya que hemos hecho un pullback desde allí más de una vez. A la baja, el nivel de 0.76 parece ser un soporte masivo, y por lo tanto creo que ese es su rango general al que tenemos que prestar mucha atención. El Dólar Australiano continúa luchando a pesar de que hay una cantidad significativa de demanda de productos básicos, los cuales típicamente impulsarán este mercado al alza. Dicho esto, es posible que la disputa entre Australia y China sobre el comercio influya en cierta medida. Después de todo, los chinos se han alejado del carbón australiano y de algunos de sus otros activos duros, lo que por supuesto tiene su influencia en la economía australiana.
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En otras noticias, el último informe de anuncios de empleo de ANZ fue mejor de lo esperado, lo que sugiere que la tasa de desempleo bajará en los próximos meses. Los anuncios de empleo aumentaron un 7,9 por ciento en mayo, el duodécimo mes consecutivo de ganancias, hasta un 38,8 por ciento más que los niveles anteriores a la pandemia.
El comercio está un poco moderado a principios de semana, una señal de que los inversores pueden estar ya preparándose para el importante informe de inflación al consumidor del jueves.
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Los analistas de Mizuho Bank esperan que el AUD / USD fluctúe en un rango relativamente estrecho en junio.
"En junio, el AUD / USD estará respaldado por la mejora de los fundamentos australianos y la perspectiva de la política monetaria del RBNZ", dijeron analistas. "Sin embargo, se verá influido por los movimientos temporales del precio del mineral de hierro y el aumento de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos. Como tal, probablemente se moverá en un rango desde la marca superior de 0,76 dólares hasta el nivel inferior de 0,78. reflejan las expectativas del mercado en el período previo a la reunión de la junta directiva de RBA en julio ".
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A la baja, incluso si rompemos un poco a la baja, es muy probable que sigamos viendo soporte cerca del nivel de 0.7650, posiblemente incluso en el nivel de 0.76. Siendo ese el caso, creo que si retrocedemos, habrá muchos compradores buscando "valor" allí abajo, pero yo no buscaría algún tipo de ruptura importante en el corto plazo. Si rompimos por debajo del nivel de 0,75, eso podría en toda la tendencia alcista, pero simplemente no veo un argumento para eso en este momento, ya que la inflación parece estar afianzándose, y eso podría seguir impulsando el precio de las materias primas al alza, ayudando el dólar australiano en general.
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AUD / USD extiende las pérdidas asiáticas tempranas después de las minutas del RBA para la reunión de junio.
Las actas del RBA confirman el optimismo cauteloso de los responsables de la formulación de políticas, sin reducción gradual / alza de tipos hasta 2024.
Pausa en el sentimiento del mercado de prueba de recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Antes de las ventas minoristas de EE. UU., FOMC.
Acuerdo comercial australiano con Reino Unido, las mejoras de Covid no obtienen elogios.
El AUD / USD se mantiene a la defensiva, bajando un 0.08% mientras refresca el mínimo intradiario a 0.7705, luego de que las minutas del RBA reiteraran el estado de ánimo cauteloso de los políticos durante la madrugada del martes. Además del rechazo de la junta de la RBA a las preocupaciones sobre la subida de tipos y la reducción gradual, el sentimiento pesimista del mercado también influye en la cotización.
Las actas de la RBA transmitieron: “La Junta acordó que sería 'prematuro considerar cesar' el programa de compra de bonos”, durante el último comunicado. Lo mismo se suma al cauteloso optimismo de los políticos a pesar de señalar que la reunión de julio es la clave.
Dado el estado del barómetro de riesgo del par AUD / USD, el reciente lastre en el estado de ánimo del mercado antes de la reunión de la Fed de mañana , sin olvidar las ventas minoristas de hoy en EE. Al hacerlo, los precios AUD / USD ignoran el sentimiento optimista sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit con el Reino Unido, así como la mejora de las condiciones del virus en el país.
Vale la pena señalar que el regreso de los operadores australianos después de un fin de semana prolongado parece reaccionar a los últimos catalizadores de la reunión del Grupo de los Siete (G7), que desafía a China, también pesa en el AUD / USD últimamente.
En medio de estas jugadas, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU. A 10 años se recuperan rápidamente en dos días, mientras que los futuros del S&P 500 imprimen ganancias leves al cierre de esta edición.
Si bien los temores del mercado antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles pueden pesar sobre los precios del AUD / USD, las ventas minoristas de mayo en EE. UU., Que se publicarán hoy a las 12:30 p.m. GMT, podrían ofrecer una dirección intermedia al par.
Análisis técnico
El AUD / USD oscila entre 0,7690 y 0,7730, que comprende la SMA de 100 días y una línea de soporte de siete meses, con un sesgo bajista que se reafirma gradualmente. Por lo tanto, los vendedores apuntan a una clara ruptura a la baja del soporte de la línea de tendencia 0.7690 para apuntar a otra línea de soporte, cerca de 0.7655. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una ruptura al alza de la SMA de 100 días, alrededor de 0.7730, debería apuntar al umbral de 0.7800.
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En el gráfico diario, el par se ha estado negociando en un rango más amplio de 0,7610 y 0,7800, antes de romper el rango el 17 de junio.
La acción del precio por debajo del mínimo de la sesión en 0.7578 podría abrir una nueva ronda de ventas en el par.
El primer objetivo que capturarían los osos sería el mínimo del 23 de junio en las cercanías de la zona de 0,7535.
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El AUD / USD permanece a la defensiva, los desvanecimientos rebotan en el mínimo intradiario.
Victoria, Queensland y NSW apuntan a una semana más de bloqueo liderado por covid, con restricciones de flexibilización para algunas partes.
Australia AiG Performance of Services Index, ANZ Job Advertisements facilitan en junio.
Las actas del FOMC, los titulares de Covid son la clave para un nuevo impulso.
El AUD / USD vuelve a caer por debajo de 0,7500, un 0,10% intradía alrededor de 0,7490, en medio de la sesión asiática del miércoles. El par se desplomó más en una semana el día anterior en medio de un amplio estado de ánimo de riesgo, mientras que las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19) en casa y el sentimiento pesimista mantienen la presión a la baja sobre la cotización hasta ahora.
Los temores de una desaceleración económica, liderados por los datos estadounidenses recientemente más débiles y el resurgimiento del covid, arrastraron el apetito por el riesgo cuando los operadores estadounidenses regresaron de un largo fin de semana el martes. Dicho esto, el PMI de ISM Services cayó por debajo de 63.5 pronósticos y 64.0 lecturas anteriores a 60.10, mientras que los temores de las cepas de covid se magnificaron en las charlas sobre la resistencia a la vacuna de las cepas. Vale la pena señalar que la inclinación agresiva del Banco de la Reserva de Australia (RBA) no pudo recordar a los toros.
En casa, es probable que Queensland, Nueva Gales del Sur (NSW) y Victoria extiendan las restricciones de actividad provocadas por el virus por una semana más mientras la nación se apresura a inocular. Aun así, últimamente se suavizaron los límites de algunas actividades en áreas restringidas.
Aparte de los datos de EE. UU. Y las preocupaciones sobre el virus, la economía australiana también podría ser responsable de la última debilidad del par AUD / USD. El índice de rendimiento de servicios de AiG cayó por debajo de 61,2 antes del 57,8 en junio, mientras que los anuncios de empleo de ANZ marcaron un crecimiento del 3,0% frente a la lectura anterior revisada a la baja del 6,8% durante el mes indicado.
En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 marcan una pérdida intradía del 0,10%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Siguen presionados en torno al 1,36%, tras la caída más fuerte desde finales de febrero.
Dado que las preocupaciones de los covid siguen siendo elevadas y desafían las esperanzas de recuperación, cualquier deterioro adicional de las condiciones del virus en el país o en el extranjero será perjudicial para los precios del AUD / USD. También es importante observar la Declaración del Acta del FOMC para la última reunión, ya que los osos parecen estar más interesados en escuchar la amplia división entre los formuladores de políticas.
Análisis técnico
Si no se mantiene una ruptura de la línea de tendencia de hace un mes, los osos del AUD / USD se redirigen al mínimo anual de 0,7444 antes de los aspectos más destacados de agosto de 2020 al máximo de 0,7416. Mientras tanto, la línea de resistencia establecida alrededor de 0.7520, seguida por el nivel de 200-DMA de 0.7575 restringe el impulso alcista a corto plazo.
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AUD / USD permanece bajo constante presión bajista el martes.
El índice del dólar estadounidense extiende el rally, renueva máximos de varios meses por encima de 93,00.
La publicación de datos macroeconómicos mixtos de los EE. UU. No logró desencadenar una reacción del mercado.
El par AUD / USD bajó durante la sesión asiática antes de entrar en una fase de consolidación alrededor de 0,7330 durante el horario de negociación europeo. Con el dólar ganando fuerza en la segunda mitad del día, el par estuvo bajo una renovada presión bajista y se vio por última vez operando en su nivel más bajo desde noviembre en 0,7305, perdiendo un 0,5% a diario.
La publicación de RBA pesa sobre el AUD
En las actas de su reunión de política de julio, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) reiteró que los responsables de la formulación de políticas siguen comprometidos a mantener condiciones monetarias altamente favorables. Al evaluar la publicación del RBA, "ahora esperamos que el RBA revierta su decisión de reducción gradual en su reunión de agosto", señalaron los analistas de Goldman Sachs. "En cambio, esperamos que el RBA continúe con las compras de bonos QE a un ritmo de 5.000 millones de dólares australianos por semana una vez que finalice el tramo actual en septiembre, antes de comenzar finalmente a reducirse en noviembre de 2021".
Por otro lado, el dólar continúa superando a sus rivales a medida que los flujos de reducción de riesgo retienen el control de los mercados financieros. Por el momento, el índice del dólar estadounidense está subiendo un 0,33% en el día a 93,13.
Los únicos datos de EE. UU. Mostraron el martes que las nuevas viviendas aumentaron un 6,3% en junio. En una nota negativa, el índice de no manufactura del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia bajó a 53,1 en julio desde 59,6 en junio.
El miércoles, los datos del Westpac Leading Index y las ventas minoristas de junio se incluirán en el expediente económico australiano.
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El par AUD / USD se mantuvo deprimido durante la primera sesión de América del Norte, aunque ha logrado recuperarse alrededor de 20 pips de los mínimos diarios y se vio por última vez operando cerca de mediados de los 0.7300.
El par extendió el modesto retroceso del viernes desde las cercanías de la marca 0.7400 y bajó el primer día de una nueva semana de operaciones. Esto marcó el segundo día consecutivo de un movimiento negativo y fue patrocinado por las crecientes preocupaciones sobre la variante Delta del coronavirus que se propaga rápidamente.
A pesar de una orden de quedarse en casa durante una semana, el estado más poblado de Australia, Nueva Gales del Sur, informó el lunes un aumento en los nuevos casos de COVID-19. Aparte de esto, las protestas de los fines de semana en las ciudades más grandes del país alimentaron las preocupaciones sobre nuevas infecciones, lo que podría resultar en una extensión de las restricciones.
La propagación en curso de COVID-19 pasó factura al sentimiento de riesgo global, que fue evidente por un tono generalmente más suave en los mercados de valores. Esto ejerció cierta presión adicional sobre el australiano percibido como más riesgoso, aunque la debilidad del dólar estadounidense ayudó a limitar las pérdidas para el par AUD / USD.
El impulso de la reducción del riesgo en los mercados provocó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono de referencia del gobierno de EE. UU. A 10 años revirtió una parte importante de las ganancias de la semana pasada hasta el umbral del 1,30% y provocó nuevas ventas en torno al dólar.
Mientras tanto, la incapacidad del par AUD / USD para capitalizar el buen rebote de la semana pasada desde los mínimos de YTD sugiere que la tendencia bajista a corto plazo aún podría estar lejos de terminar. Dicho esto, los inversores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes de la reunión del FOMC, a partir del martes.
La actualización de la política monetaria de la Fed jugará un papel clave al influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo y proporcionó un nuevo impulso direccional al par AUD / USD. Mientras tanto, se considerarán los desarrollos relacionados con la saga del coronavirus en busca de algunas oportunidades comerciales.