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Este martes, Alemania publicará el índice de precios al productor de julio, con un aumento de 0.1% intermensual y un 1.1% interanual. La UE publicará la producción de construcción de junio, mientras que Estados Unidos no tiene datos macroeconómicos relevantes que ofrecer. La atención se traslada al miércoles, cuando el FOMC publicará el Acta de su última reunión.
Perspectivas técnicas a corto
El EUR/USD se encontró con los vendedores en torno al retroceso del 61.8% de su última corrida alcista rota el viernes pasado, lo que indica que los bajistas conservan el control. En el gráfico de 4 horas, la SMA de 20 mantiene una fuerte pendiente bajista por encima del nivel actual y converge con la resistencia de Fibonacci mencionada alrededor de 1.1110, mientras que las más largas también se dirigen hacia el sur, pero por encima de las más cortas. Los indicadores técnicos se han mantenido sin dirección dentro de los niveles negativos durante todo el día, ya que el par se limitó a un rango intradía de 30 pips. El riesgo sigue sesgado a la baja, aunque para confirmar una aceleración bajista, el par necesitaría romper por debajo de 1.1065.
Niveles de soporte: 1.1065 1.1025 1.0980
Niveles de resistencia: 1.1110 1.1160 1.1195
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Basándonos en el amplio rango de hoy y en el precio actual en 1.1085, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1112 y al ángulo de Gann alcista en 1.1066.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1066 indicaría que las ventas están aumentando. Esto podría podría acabar poniendo a prueba al mínimo principal en 1.1027. Cruzar hacia el lado débil del ángulo de Gann bajista en 1.1012 pondría al EUR/USD en una posición extremadamente bajista.
Escenario Alcista
Superar y mantener el precio por encima de 1.1112 indicaría la presencia de compradores. Esto debería crear el impulso alcista necesario para supera el máximo menor en 1.1114. Esto podría conducir a un test del ángulo de Gann bajista en 1.1130 y del nivel del 50% en 1.1139.
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EUR/USD rebota por la corrección de USD, atento a Powell
El par recuperó algo de tracción después de que el dólar estadounidense enfrentó cierta presión de venta a raíz de los titulares chinos que citaban medidas de represalia contra los EE.UU., que involucraban petróleo y automóviles.
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El sentimiento en torno a la moneda única permanece deprimido esta semana, llevando al EUR/USD a probar la zona de mínimos semanales cerca de 1.1060 en un contexto de persistente mejora en el billete verde así como algo de alivio en el frente comercial.
En efecto, no hay más noticias en la disputa comercial que mantienen Estados Unidos y China excepto idas y venidas alrededor del gigante tecnológico Huawei, aunque nada concreto por el momento, como ha sido la constante en este frente en los últimos meses.
El dólar opera con tono comprador en un marco de rebote en las tasas de rendimiento de los bonos americanos, en particular el del vencimiento a 10-años, avanzando a nuevos máximos más allá de 1.65%.
EUR, en tanto, ofrece resistencia a avanzar más allá de la barrera clave de 1.1100 ya que los inversores aguardan que el BCE anuncie un paquete de medidas más laxas de política monetaria en su reunión del mes próximo, por lo que es esperable la continuación de la generalizada cautela entre los operadores.
En lo que hace a eventos hoy, lo más destacado será el discurso del titular de la Fed J.Powell en el simposio de Jackson Hole en la tarde del Viejo Continente, donde el centro del debate pasará por los planes de la Reserva Federal para los próximos meses en lo que hace a tipos de interés, así como la visión de la salud de la economía americana y las perspectivas de recesión luego de la reciente inversión de la curva de rendimientos de 2-años/10-años en el mercado de renta fija.
EUR/USD enfrenta aún la resistencia inmediata en el máximo de la semana en 1.1113 secundado por la media móvil de 21-días en 1.1133. De continuar el rebote emergería en el horizonte el retroceso de Fibonacci en 1.1186. Por el lado bajista, la probable visita al mínimo del año en 1.1026 permanece firme de no prosperar intentos alcistas sostenibles.
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1 Archivos adjunto(s)
Los alcistas del EUR/GBP están tratando de recuperar el control de 0.9100 este lunes.
El nivel a batir para los alcistas es 0.9100 seguida por la resistencia de 0.9124.
Gráfico diario
Archivo adjunto 11550
El mercado ha retrocedido en agosto después de alcanzar su punto máximo en el nivel 0.9326. El EUR/GBP casi alcanzó el máximo del 29 de agosto de 2017 en el nivel 0.9307.
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El par cotiza por encima del soporte de 1.1115 entre la SMA de 50 y 100, lo que sugiere una consolidación en el mediano plazo. Los compradores podrían estar buscando un quiebre por encima de la resistencia de 1.1134 para alcanzar el nivel de 1.1220, según el Indicador de Confluencias Técnicas. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo bajista y 1.1134 puede ser un hueso duro de roer.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD se está enrollando alrededor del soporte de 1.1115 por debajo de la SMA de 50, lo que sugiere una consolidación en el corto plazo. El soporte inmediato se puede ver en el nivel 1.1098 y 1.1080, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.112
Cambio Diario de Hoy -0.0024
Cambio Diario de Hoy % -0.22
Apertura Diaria de Hoy 1.1144
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1138
SMA de 50 Diaria 1.1209
SMA de 100 Diaria 1.1215
SMA de 200 Diaria 1.1286
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1154
Mínimo Previo Diario 1.1052
Máximo Previo Semanal 1.1154
Mínimo Previo Semanal 1.1052
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1115
Fibonacci Diario 61.8% 1.1091
Punto Pivote Diario S1 1.1078
Punto Pivote Diario S2 1.1014
Punto Pivote Diario S3 1.0976
Punto Pivote Diario R1 1.1182
Punto Pivote Diario R2 1.122
Punto Pivote Diario R3 1.1284
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Hoy el euro giraba a la baja después de que el presidente Trump dijese que China está lista para volver a la mesa de negociación y que los dos países van a empezar a hablar muy en serio. En la cumbre del G-7 en Biarritz, Francia, Trump elogiaba al presidente chino Xi Jinping y daba la bienvenida a su deseo de llegar a un acuerdo y de que se imponga la calma.
Esa es la historia que está moviendo los precios en este momento. Las condiciones podrían volverse alcistas para el EUR/USD más tarde en la sesión si China no confirma, o si niega, las declaraciones de Trump.
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Los datos no ayudaron, ya que la versión final del PIB del segundo trimestre alemán resultó como se esperaba, con el crecimiento económico que se contrajo por un 0,1% en el segundo trimestre del año.
Mientras tanto, la curva de rendimientos de bonos del Tesoro de los Estados Unidos se invierte. Se ha estado moviendo de un lado a otro durante las últimas semanas, pero el rendimiento a 10 años se ha mantenido estable en 1,50%, mientras que el del bono a 2 años se encuentra en 1,52%, lo que generó preocupaciones sobre una posible recesión en los Estados Unidos. Wall Street apunta a abrir modestamente al alza, con índices asiáticos y europeos que se negociaron de manera mixta.
El calendario macroeconómico de los EE. UU. tiene poco que ofrecer hoy, siendo la cifra más relevante el Índice de Confianza del Consumidor CB, previsto en 129.3 desde el anterior 135.7.
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Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado permanecen dentro de niveles positivos, el Momento carente de fuerza direccional y el RSI ganando tracción bajista. En general, el riesgo está sesgado a la baja, aunque parece poco probable que la caída pueda extenderse más allá del soporte de 1.1065 dada la limitada demanda por el dólar.
Niveles de soporte: 1.1095 1.1065 1.1025
Niveles de resistencia: 1.1125 1.1160 1.1195
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El Fibonacci que frenó la caída
En el artículo anterior “Claves para seguir al EUR/USD esta semana” aparecía el retroceso Fibonacci 88.6%(1.1052) como el posible héroe que lograría contener el EURO y hacerlo rebotar, el viernes pasado el precio lo impactó y justo ahí rebotó al alza. Cuando veo este tipo de eventos confirmo que no estamos solos, los niveles de Fibonacci son niveles que nunca podemos ignorar ni adorar, más bien observar y validar con otras técnicas su importancia.
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El EUR/USD cotiza por debajo de 1.1100 a medida que finaliza la sesión de Londres.
El nivel a batir para los bajistas está en 1.1080.
Gráfico diario
En el marco de tiempo diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA).
Gráfico de 4 horas
El par está rompiendo por debajo del soporte 1.1098. Si los bajistas mantienen la presión, el mercado puede caer hacia los niveles de 1.1080 y 1.1052, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza en mínimos diarios por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista. El movimiento de los bajistas hasta ahora parece carecer de convicción, por lo que queda por ver cómo los bajistas sostendrán el movimiento el miércoles. La resistencia inmediata se observa en los niveles 1.1098, 1.1117 y 1.1134, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1096
Cambio Diario de Hoy -0.0004
Cambio Diario de Hoy % -0.04
Apertura Diaria de Hoy 1.11
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1136
SMA de 50 Diaria 1.1207
SMA de 100 Diaria 1.1213
SMA de 200 Diaria 1.1284
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1164
Mínimo Previo Diario 1.1094
Máximo Previo Semanal 1.1154
Mínimo Previo Semanal 1.1052
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1121
Fibonacci Diario 61.8% 1.1138
Punto Pivote Diario S1 1.1075
Punto Pivote Diario S2 1.105
Punto Pivote Diario S3 1.1005
Punto Pivote Diario R1 1.1145
Punto Pivote Diario R2 1.119
Punto Pivote Diario R3 1.1215
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La moneda europea busca hoy miércoles estabilizarse en torno a la vecindad de 1.1100 frente al billete verde, en un contexto donde el dólar se mantiene firme, las tasas de rendimiento en los bonos de referencia en Estados Unidos y en Europa no dan señales de recuperación y la incertidumbre alrededor de la guerra comercial entre Estados Unidos y China domina el sentimiento de los inversores.
El billete verde, en tanto, ha conseguido dejar atrás los mínimos tras la ola de ventas del pasado viernes y se las ha ingeniado para reconquistar la barrera clave de 98.00 y va por más.
En el escenario más amplio, el conflicto entre Estados Unidos y China se halla lejos de una solución por el momento, a pesar de los interminables idas y vueltas entre los negociadores de ambas partes y los rumores y contra-rumores provenientes de Washington y de Beijing. La ausencia de cualquier indicio de diálogo solo sostiene aún más los flujos hacia los activos considerados más seguros, como los bonos (deprimiendo las tasas en consecuencia), el oro y el Yen japonés, entre los más destacados.
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A las 11:56 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1086, bajando 0.0004 o -0.04%.
Los movimientos en el Tesoro llegan menos de 24 horas después de que el diferencial entre el rendimiento del Tesoro a 10 años y el rendimiento a 2 años cayese a niveles negativos por 5 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2007. Este fenómeno suele interpretarse como un indicador de recesiones.
La tasa letra del Tesoro a 3 meses también cotizaba por encima del rendimiento del bono a 30 años este miércoles.
En cuanto a las noticias económicas, la confianza del consumidor en alemania según Gfk (German Gfk Consumer Climate) era de 9.7, sin cambios respecto a la cifra anterior pero mejor que lo esperado. Los precios a las importaciones en Alemania caían un 0.2%. Los préstamos privados venían en 3.4%, por debajo del 3.5% pronosticado. Finalmente la subasta de bonos a 10 años en Alemania mostraba que el rendimiento caía hasta los -0.70%, desde un -0.41%.
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El par sigue bajando por debajo de las principales SMA. El mercado se cotiza por debajo del soporte de 1.1080, lo que deja la puerta abierta para un posible movimiento hacia los niveles de 1.1062 y 1.1033, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD está cerca de los mínimos semanales que operan por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. Las resistencias inmediatas se observan en los niveles 1.1080, 1.1098 y 1.1117, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1071
Cambio Diario de Hoy -0.0007
Cambio Diario de Hoy % -0.06
Apertura Diaria de Hoy 1.1078
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1133
SMA de 50 Diaria 1.1202
SMA de 100 Diaria 1.1209
SMA de 200 Diaria 1.1281
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.11
Mínimo Previo Diario 1.1073
Máximo Previo Semanal 1.1154
Mínimo Previo Semanal 1.1052
Máximo Previo Mensual 1.1373
Mínimo Previo Mensual 1.106
Fibonacci Diario 38.2% 1.1083
Fibonacci Diario 61.8% 1.1089
Punto Pivote Diario S1 1.1067
Punto Pivote Diario S2 1.1057
Punto Pivote Diario S3 1.1041
Punto Pivote Diario R1 1.1094
Punto Pivote Diario R2 1.111
Punto Pivote Diario R3 1.112
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EUR/USD sin cambios tras los datos
El par alterna ganancias con pérdidas dentro de un estrecho rango durante la sesión europea del jueves, cayendo bajo una presión de venta moderada desde los máximos del lunes en la región de 1.1160/65.
El par se mueve en el extremo inferior del rango en medio de las nuevas noticias del frente comercial entre Estados Unidos y China, aparte de las crecientes especulaciones sobre el posible reinicio de las negociaciones en el corto plazo.
Por otro lado, la incertidumbre en el escenario político del Reino Unido y el Brexit sigue en aumento después de que el primer ministro, Boris Johnson, suspendiera el Parlamento ayer, lo que amenaza con encender el sentimiento de aversión al riesgo.
En el calendario económico, la tasa de desempleo alemana se mantuvo sin cambios en el 5.0% en julio, mientras que el cambio de desempleo aumentó en 4.000 para el mes actual.
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El par permanece a la defensiva en medio del mejor tono alrededor del dólar estadounidense y un renovado optimismo en el frente comercial entre Estados Unidos y China. Los recientes resultados decepcionantes de las cifras de inflación alemanas refuerzan el caso de un estímulo monetario adicional por parte del BCE, antes de la publicación de hoy de los datos de inflación para toda la región. Se espera que este punto de vista negativo contenga los intentos alcistas ocasionales por el momento. En el frente político, los desarrollos positivos de Italia han sido completamente ignorados por los inversores hasta ahora.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.19% en el día, cotizando en 1.1035. El próximo soporte se encuentra en 1.1026 (mínimo del 1 de agosto), seguido por 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017) y finalmente 1.0569 (mínimo del 10 de abril de 2017). Por el lado positivo, una ruptura de 1.1125 (media móvil de 21 días), apuntaría a 1.1186 (61.8% de retroceso de Fibonacci del movimiento ascendente de 2017-2018) de camino a 1.1196 (media móvil de 55 días).
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Perspectiva técnica del EUR/USD
El par EUR/USD se dirige hacia el cierre semanal en nuevos mínimos de varios años, en niveles vistos anteriormente en mayo de 2017. El gráfico semanal muestra que la caída continuará, ya que los indicadores técnicos continúan avanzando hacia abajo dentro de los niveles negativos, mientras que el par se mueve por debajo de todas sus medias móviles. La media móvil simple de 20 semanas ha estado actuando como una resistencia dinámica desde mediados de julio, ahora alrededor de 1.1200, ofreciendo una modesta pendiente descendente por debajo de las medias más grandes, lo que también sesga el riesgo a la baja.
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Los datos superan los comentarios optimistas de Klaas Knot, el miembro holandés del BCE. Knot rechazó las peticiones al banco para reanudar su esquema de compra de bonos y dijo que los mercados pueden haber ido demasiado lejos en las expectativas de estímulo. El holandés se unió a su homólogo alemán, Jens Weidmann, quien también rechazó "actuar por actuar". Otra miembro alemana, Sabine Lautenschlaeger, se hizo eco de las palabras de sus colegas al decir que “es demasiado pronto para un gran paquete de estímulo".
Sin embargo, el presidente del BCE, Mario Draghi, y varios otros colegas quieren una política monetaria más flexible, y pueden salirse con la suya.
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Como se mencionó anteriormente, tal rebote potencial puede ser temporal. Si bien la política alemana es alentadora para el euro, Italia aún no ha formado un gobierno. El Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata solo han acordado principios fundamentales y aún necesitan resolver muchos detalles.
Además, la situación económica en la zona euro sigue siendo preocupante. Los índices finales de los gerentes de compras PMI de Markit para el sector manufacturero servirán como recordatorio de que las perspectivas siguen siendo sombrías.
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2 Archivos adjunto(s)
La semana pasada decíamos: " Los alcistas están intentando hacerse fuertes en el soporte marcado por la figura lateral que mostramos la semana pasada. Mientras el soporte aguante, van a seguir intentando llevar al precio a la parte alta del lateral, pero a día de hoy, ni siquiera han podido superar la directriz bajista más acelerada."Durante esta semana la debilidad de los alcistas quedó patente. La directriz bajista más acelerada fue respetada en todo momento y la pérdida del soporte en 1,1050 aceleró la caída, tal y como comentamos la semana anterior, al activarse las numerosas señales de los sistemas de trading bajistas.
En nuestra opinión, los alcistas han caído a la lona y comienza la cuenta atrás para ver si son capaces de levantarse y disputar el siguiente round.
En cuanto al gráfico de medio plazo, esta semana hemos introducido una modificación y pese al escenario tan bajista que parece haber tomado el par, vamos a darle una última oportunidad a los alcistas de levantarse y disputar de nuevo el combate a los bajistas.
Esta oportunidad será en el soporte de la zona de 1,09300 donde consideramos que podrían intentar mantener la figura lateral-bajista tan farragosa en la que está metido durante un largo tiempo.
Todo esto, sin olvidar que la tendencia de medio y largo plazo sigue acentuándose en el sentido bajista y ahora el 1,14140 es el nivel a vigilar. Mientras este nivel no sea superado al alza con intención, no habrá cambios en la tendencia superior que sigue siendo claramente bajista.
Archivo adjunto 11725
¿Qué esperamos para esta semana?
Nuestro sistema de trading de corto plazo comenzó la semana pasada alcista, pero desde el martes cambió a bajista y se mantuvo así toda la semana dando buenas oportunidades.
Esta semana la iniciamos bajistas y mientras el nivel de 1,10950 no sea superado al alza no habrá cambio de escenario en el corto plazo. Además, la directriz bajista morada sigue marcando el movimiento a la baja y mientras sea respetada, únicamente hay una dirección sobre la que podemos actuar: la bajista.
Como mostrábamos en el gráfico de medio plazo, la zona a vigilar por debajo serán los entornos de 1,09300. En esa zona estaremos atentos a ver que ocurre por si los alcistas son capaces de ponerse en pie sobre el ring.
Archivo adjunto 11726
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El dólar estadounidense también seguirá atrayendo mucha atención, al menos en el entorno actual en el que nos encontramos. El mundo está muy preocupado por el crecimiento global y la economía global, por lo que tiene bastante sentido que el mercado del Tesoro de los EE.UU. siga atrayendo una gran cantidad de flujos basados en el miedo por sí mismo. En última instancia, este es un mercado que creo que los operadores a corto plazo continuarán subiendo cada vez que tengan una oportunidad y los operadores a largo plazo tendrán que esperar a que se produzca algún tipo de acción de soporte mayor en un gráfico semanal para empezar a pensar en ir en largo. Eventualmente, esta será una gran situación de "comprar y retener", pero parece muy poco probable que ocurra en un futuro cercano.
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Análisis EUR/USD: Contenido por el nivel crítico de 1.1000
EUR/USD Precio actual: 1.0965
El índice de producción manufacturera alemán bajó a 43.5 en agosto, exacerbando la desconfianza en el EUR.
Los mercados estadounidenses cerrados por un feriado local, se espera que disminuyan los volúmenes.
EUR/USD en camino a extender su declive hacia 1.0920 en el corto plazo.
Archivo adjunto 11737
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Análisis técnico del EUR/USD - condiciones de sobreventa
Archivo adjunto 11784
El gráfico de cuatro horas ha mostrado durante mucho tiempo condiciones de sobreventa, con el RSI por debajo del nivel de 30. Y ahora, el RSI en el gráfico diario, útil para ver los siguientes niveles, también está por debajo de 30.
¿El EUR/USD rebotará? Si es así, la primera línea de resistencia está en 1.0960, que fue el mínimo del viernes y también un mínimo a mediados de 2017. El nivel psicológicamente importante de 1.1000 también es significativo. Más arriba, el mínimo anterior de 2019 en 1.1027 es la siguiente línea a destacar. Finalmente, 1.1050, 1.1090 y 1.1130 son los siguientes.
Si el EUR/USD ignora las condiciones de sobreventa, el siguiente soporte por debajo de 1.0930 está en 1.0900, un nivel redondo y también una línea de resistencia en marzo de 2017. A continuación, encontramos 1.0815, que es la parte superior de un hueco de apertura en 2017, y luego 1.0780, la parte inferior de ese hueco.
A continuación, 1.0570, 1.0500, 1.0460 y 1.0340 están sobre la mesa. Todos estos niveles fueron líneas de soporte o resistencia a principios de 2017.
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El PMI manufacturero de ISM de EE UU. muestra una contracción que indica mayores posibilidades de recesión.
El dólar estadounidense cayó ante las crecientes posibilidades de un recorte de la Fed.
Las ganancias del EUR/USD pueden terminar antes de la decisión del BCE.
El sector manufacturero de los Estados Unidos puede estar contrayéndose, lo que indica una recesión. El Índice de 'Gerentes de Compras' (PMI) de ISM para el sector manufacturero se ha desplomado a 49.1 puntos en agosto, muy por debajo de los 51.1 esperado y de los 51.2 reportados en julio.
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Caer por debajo del nivel de 1.1000 ha resultado perjudicial para el par EUR/USD, extendiendo su caída y fallando en cada intento de recuperación. Algunos pensaron que la ruptura del nivel redondo el viernes era solo un evento de fin de mes, pero se ha demostrado que estaban equivocados. El par de divisas más popular del mundo ha llegado a 1.0930, el nivel más bajo desde mayo de 2017.
La caída puede atribuirse parcialmente al drama político en el Reino Unido, donde la alta incertidumbre sobre el Brexit ha provocado la caída de la libra. El dólar estadounidense también ha ganado algo de terreno frente a las otras monedas.
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El par EUR/USD se ha recuperado desde los nuevos mínimos de dos años después de que el índice de gerentes de compras PMI manufactureras de ISM de EE.UU. cayera por debajo del nivel de 50 y reflejara una contracción en el sector crítico. ¿Puede el par de divisas más popular del mundo extender su recuperación?
El indicador de confluencias técnicas muestra que el EUR/USD disfruta de un soporte significativo en 1.0965, donde vemos un grupo denso que incluye el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, la media móvil simple de 10 periodos en el gráfico de 4 horas, el mínimo mensual anterior, el mínimo semanal anterior, la Banda de Bollinger media en el gráfico de 1hora, la Banda de Bollinger inferior en el gráfico diario, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario y la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 15 minutos.
Mirando hacia arriba, algo de resistencia espera en 1.1016, donde el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal se encuentra con la media móvil de 5 días.
Varias resistencias esperan en el camino, con la más significativa esperando en 1.1073, que es donde vemos la confluencia del 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, la media móvil de 100 periodos en el gráfico de 4 horas y el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual.
Por debajo de 1.0965, la siguiente línea de soporte está en 1.0890, donde convergen el soporte S1 del Punto de Pivote mensual y el soporte S3 del Punto de Pivote diario.
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El par EUR/USD cotiza a esta hora alrededor de 1.1000, en agosto la cotización sufrió una fuerte caída, desde el alto el 5 de agosto 1.1249 hasta el bajo 1.0926 registrado el 3 de septiembre. Esta adición de momentum bajista indica que el par seguirá bajando en la próximas semanas. En este artículo veremos la lectura de la situación del precio desde punto de vista Elliott Wave.
La llave maestra para alcanzar el éxito en trading yace escondida en el precio pasado, porque los patrones se repiten, pero es nuestra labor como analistas técnicos poder descifrar ese precio pasado para proyectar el precio futuro. No lograremos un 100% de efectividad pero si lo suficiente para ganar en los mercados financieros.
En el gráfico semanal podemos apreciar cinco ondas en color negro, una diagonal final donde la tercera onda está activa y es necesario ver el precio caer hasta la línea inferior de la diagonal (denotada en color rojo). Aproximadamente 1.0880 allí se espera un rebote que logre impactar la parte alta de este canal 1.114.
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Hemos tenido un prolongado movimiento alcista en dólar americano y como consecuencia un prolongado movimiento bajista en los pares principales tales como el EURUSD, AUDUSD y el GBPUSD. Sin embargo, el día de hoy las cosas cambiaron.
Tenemos señales en las gráficas las cuales denotan fuerte compra en las divisas principales (EURUSD, AUDUSD y el GBPUSD) lo cual nos presenta con oportunidades de trades de alta probabilidad. En el siguiente video mostramos como estamos posicionándonos para aprovechar estos movimientos.
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Las cifras optimistas del sector servicios de la eurozona respaldan al euro.
Los débiles datos de los Estados Unidos han estado pesando sobre el dólar estadounidense.
Los comentarios optimistas de los miembros del BCE han apoyado al euro.
Sin embargo, los bajistas del EUR/USD todavía tienen el control de acuerdo con el gráfico técnico del miércoles.
"Es la economía, estúpido" fue la frase del estratega James Carville en la exitosa campaña electoral de Bill Clinton en 1992. Y para variar, los indicadores económicos actuales de la zona euro han superado las expectativas. Esa es una de las tres razones de la subida, pero cada desarrollo positivo tiene sus advertencias y esta recuperación al nivel de 1.1000 puede chocar contra un muro.
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Comentarios optimistas del BCE
Ahora que el reloj se acerca a la importante decisión del Banco Central Europeo del 12 de septiembre, los optimistas se oponen a reiniciar el esquema de compra de bonos. Madis Müller, gobernador del banco central de Estonia, se unió a sus colegas alemanes para decir que los mercados esperan demasiado. Un estímulo limitado de la institución con sede en Frankfurt ha ayudado a impulsar al euro.
Sin embargo, el BCE también tiene su grupo de moderados: en primer lugar, el presidente Mario Draghi. Mientras Draghi renunciará a su cargo en noviembre, la nominada para sucederlo, Christine Lagarde, que testifica hoy, no es menos moderada. Ella ha reiterado la necesidad de una política monetaria acomodaticia.
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Gráfico de 30 minutos
Archivo adjunto 11886
El EUR/USD cotiza por encima del nivel de soporte 1.0997 y las principales SMA, lo que sugiere una corrección al alza en el corto plazo. Si los alcistas superan la resistencia de 1.1020, el mercado podría corregir las resistencias de 1.1042 y 1.1073, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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ADP y NFP: Parte y todo
Los informes de ADP y del NFP enumeran las nóminas actuales y hacen un seguimiento del aumento o disminución respecto del mes anterior.
Hay tres diferencias principales entre los informes. La información de ADP se limita a las nóminas de sus 411.000 clientes estadounidenses. El informe del NFP cubre a toda la economía estadounidense, incluido el empleo del gobierno a nivel local, estatal y federal.
El informe de ADP es esencialmente un resumen de las nóminas actuales. La evaluación del NFP muestra una amplia gama de información del mercado laboral, desde tasas de desempleo hasta salarios y la semana laboral, y clasifica los datos por edad, raza, género y otros parámetros.
La diferencia final es que el ADP es factual. Solo cuenta las nuevas contrataciones reales cuyas nóminas son procesadas por la compañía.
Las cifras del NFP del BLS incluyen una estimación mensual de la cantidad de empleos creados por empresas de nueva creación que aún no se han incluido en la lista del gobierno. Este número se estima mediante el llamado modelo de nacimiento-muerte y se revisa después de comparar los registros de impuestos. Las cifras de empleos del NFP se ajustan cada año para corregir la variación, que en el pasado ha sido de 500.000 o más.
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En el mismo gráfico, la SMA de 20 se volvió alcista, ahora en torno a 1.0990. La SMA de 100, sin embargo, se dirige hacia el sur por encima del nivel actual, convergiendo con el 61.8% de retroceso del último descenso diario en torno a 1.1072, proporcionando una resistencia inmediata. Más allá de la resistencia de Fibonacci mencionada, el próximo objetivo alcista posible se encuentra en 1.1110, donde el par tiene algunos máximos intradiarios relevantes y 200 SMA.
Niveles de soporte: 1.1020 1.0990 1.0955
Niveles de resistencia: 1.1075 1.1110 1.1145
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Los insumos de las refinerías de petróleo crudo promediaron 17.4 millones de barriles por día durante la semana que terminó el 30 de agosto.
Las importaciones de petróleo crudo promediaron 6.9 millones de barriles por día la semana pasada, un aumento de 976.000 barriles por día respecto a la semana anterior.
La producción de gasolina disminuyó la semana pasada, con un promedio de 10.3 millones de barriles por día.
El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 21.7 millones de barriles por día.
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La escasez de datos y un estado de ánimo positivo respaldaron la moneda compartida.
El calendario macroeconómico seguirá siendo liviano para ambas economías.
El avance del EUR/USD podría ganar impulso una vez por encima del máximo de la semana pasada.
El euro logró registrar algunas ganancias frente a su rival estadounidense este lunes, aunque los movimientos del mercado fueron moderados por la ausencia de datos relevantes y una posición de espera antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo a fines de esta semana.
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El EUR/USD cotiza en el rango de 1.1020/1.1073 antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el jueves.
El nivel clave para vencer a los bajistas es el nivel de soporte 1.1020.
Gráfico diario
En el marco de tiempo diario, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El mercado se está consolidando por cuarto día consecutivo antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves.
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Por otro lado, si el coctel de medidas acomodaticias se ubica en línea con el consenso del mercado, que ahora descuenta un recorte de 10 puntos base en la tasa de facilidad de depósito y el lanzamiento de un programa de compras de bonos de 45 mil millones de euro por 12 meses, el potencial de depreciación del euro es más limitado.
En cualquier caso, no todo está perdido ni es sombrío para la divisa comunitaria. En este espíritu, es necesario considerar otro posible escenario. Si el BCE no cumple con las expectativas y decide retrasar el despliegue de flexibilización cuantitativa como lo han señalado diversos miembros directivos de la banca, existe espacio para una explosión alcista en la cotización del EUR/USD, en cuyo caso no se descarta un movimiento hacia los 1.1200.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
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El Euro continúa su camino sin ningún tipo de dirección, como de costumbre. Sin embargo, esto será especialmente malo durante la semana, porque tenemos al Banco Central Europeo en el punto de mira esta semana, y sin duda aliviarán la política monetaria. En este punto, la cuestión es "cuánto", y exactamente qué mecanismo se utilizará. Con esto, el Euro será muy difícil de manejar en el corto plazo, pero creo que en este momento es obvio que se van a vender los repuntes.
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Estados Unidos publicó hoy las solicitudes de hipotecas de MBA para la semana que finalizó el 6 de septiembre, que aumentaron un 2,0% tras una disminución del 3,1%. El índice de precios al productor para agosto aumentó un 0,1% mensual y un 1,8% respecto al año anterior, superando las expectativas del mercado. Las lecturas netas subieron un 0,2% y un 2,3% respectivamente. En espera de su publicación, se encuentra el informe de Inventarios al por mayor de julio de EE.UU.
