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El repunte del precio positivo durante la noche ayudó al par EURUSD a retroceder cerca de los máximos mensuales alcanzados durante la primera semana de febrero. Sin embargo, el EURO carecía de la fuerza para superar la media de 1,13 y mantener un repunte positivo de los precios. Esto dio lugar a que la acción del precio cayera por debajo de 1.1350 durante las horas de mercado del Pacífico asiático, pero el par ha logrado mantener su acción del precio muy por encima de 1.1330, por encima de la cual el par registró un alza constante de precios antes de las horas del mercado europeo. El optimismo del Brexit también se sumó al rebote de la EURO la noche anterior, pero también careció de la fuerza para inducir una ruptura alcista la noche anterior. La confianza de los inversores sigue a favor o en los toros de la EURO durante las horas del mercado asiático, pero el par ha mantenido un ritmo relativamente neutral en la acción del precio hasta el momento. A la hora de escribir este artículo, el par EURUSD se está cotizando casi sin cambios en 1.1338 hasta un 0.02% en el día.
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En el gráfico diario, el par está listo para publicar un tercer doji consecutivo consecutivo, una señal de que aún no hay ganador en esta batalla. También se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, que mantienen pendientes descendentes, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, pero se mantienen dentro de niveles negativos, lo que sesga el riesgo a la baja.
El par se ha mantenido por encima del nivel de 1.1300 desde que rompió por encima de él, por lo que por debajo de él, los toros probablemente se desanimen. El siguiente soporte relevante es 1.1215, el mínimo establecido en noviembre de 2018, seguido de la zona de precios de 1.1160. La mencionada resistencia de Fibonacci que limitó los avances de esta semana se sitúa en 1.1375, con ganancias que van más allá, lo que favorece una extensión hacia 1.1460 más.
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La probabilidad de un cierre bajista por debajo de 1.1320 aumentaría si las encuestas IFO alemanas no alcanzan las estimaciones y el PIB del cuarto trimestre se muestre negativo, lo que obliga a los mercados a cotizar en un estímulo renovado del BCE .
El foco cambiaría al discurso de Draghi después de los datos alemanes. El jefe del banco central probablemente parecerá moderado, reforzando las presiones bajistas en torno a la moneda común.
Sin embargo, el EUR / USD puede encontrar aceptación por encima de 1.1370 si los datos alemanes estiman mejor, aliviando los temores de una desaceleración más profunda en cierta medida.
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La probabilidad de un cierre bajista por debajo de 1.1320 aumentaría si las encuestas IFO alemanas no alcanzan las estimaciones y el PIB del cuarto trimestre se muestre negativo, lo que obliga a los mercados a cotizar en un estímulo renovado del BCE .
El foco cambiaría al discurso de Draghi después de los datos alemanes. El jefe del banco central probablemente parecerá moderado, reforzando las presiones bajistas en torno a la moneda común.
Sin embargo, el EUR / USD puede encontrar aceptación por encima de 1.1370 si los datos alemanes estiman mejor, aliviando los temores de una desaceleración más profunda en cierta medida.
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Villeroy del BCE: el BCE tomará una decisión sobre los TLTRO a su debido tiempo
Los comentarios adicionales del miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, continúan cruzando los cables, con citas clave, a través de Reuters, que se encuentran a continuación.
El BCE tomará una decisión sobre los TLTRO a su debido tiempo.
Debemos analizar todo el espectro de herramientas posibles, incluidas varias formas de TLTRO, para decidir sobre la recalibración de las condiciones y los vencimientos.
Si tuviéramos que usar tasas negativas durante un período más largo de lo esperado, deberíamos estudiar pragmáticamente cómo contener los posibles efectos adversos.
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Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección del EUR / USD el lunes esté determinada por la reacción del comerciante ante la tendencia alcista de Gann en 1.1354.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido sobre 1.1354 indicará la presencia de compradores. El siguiente objetivo es la cima principal en 1.1371, seguido por el nivel del 50% en 1.1374. Este último es un punto de activación potencial para una aceleración al alza con 1.1407 el próximo objetivo potencial al alza.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1354 señalará la presencia de vendedores. El primer objetivo es un ángulo de Gann de tendencia bajista en 1.1344. Este ángulo es un punto de activación potencial para una aceleración en una serie de niveles en 1.1317, 1.1303, 1.1294 y 1.1286.
El rally temprano es probablemente una reacción a las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. La compra podría desacelerarse más adelante en la sesión, ya que los inversionistas se mantienen al margen antes del testimonio del Congreso Powell del Presidente de la Fed el martes.
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1 Archivos adjunto(s)
EURUSD
El martes, el par EUR/USD se mantuvo en el rango de la sesión comercial anterior entre 1.1365 y 1.1345. Se había retirado para confirmar una vez más el apoyo de un patrón ascendente dominante.
El pronóstico para un aumento de hasta la marca de 1.1380 sigue vigente. En general, ese nivel podría alcanzarse si las SMA de 55 y 100 horas empujan el par más alto.
Sin embargo, el par de divisas es demasiado volátil para que los promedios móviles simples mencionados aumenten constantemente. Además, las conversaciones sobre el Brexit continúan causando movimientos en el EUR tan a menudo como el GBP.
Archivo adjunto 6517
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La Fed ahora estima que el PIB creció un poco menos del 3% en 2018. El gobierno de los EE. UU. Tiene previsto publicar su informe del PIB del cuarto trimestre, que se retrasó por el reciente cierre parcial del gobierno de los EE. UU.
Los datos recientes de ventas minoristas fueron decepcionantes y algunos funcionarios de la Fed temen que la inflación pueda deslizarse, aunque Powell dijo que el banco central todavía siente que el ritmo de los aumentos de precios se mantendrá cerca de su objetivo del 2% después de explicar la influencia temporal de los precios más bajos del petróleo.
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Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples (SMA).
El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell estará testificando a las 14.45 GMT.
Gráfico de 4 horas de EUR / USD
El EUR / USD se negocia entre 100 y 200 SMA, lo que sugiere una fase de consolidación.
Gráfico de 30 minutos de EUR / USD
El EUR / USD cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista.
Los toros necesitarán romper 1.1372 para llegar a 1.1381 y 1.1390 en el corto plazo. En la imagen más grande, 1.1470 es probable en las tarjetas.
El soporte se encuentra en los niveles 1.1346, 1.1339 y 1.2970.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1357
Hoy Cambio diario: -5 pips
Hoy Cambio diario%: -0.04%
Hoy Abierto diario: 1.1362
Tendencias:
Diario SMA20: 1.136
Diario SMA50: 1.1392
Diario SMA100: 1.1394
Diario SMA200: 1.1515
Niveles:
Anterior Diariamente alta : 1.1368
Anterior diaria baja: 1.1328
Anterior semanal máxima: 1.1373
Anterior semanal baja: 1.1276
Anterior mensual alta: 1.1586
Anterior mensual baja: 1.1289
Daily Fibonacci 38.2%: 1.1353
Daily Fibonacci 61.8%: 1.1344
Daily Pivot Point S1: 1.1337
Daily Pivot Point S2: 1.1313
Daily Pivot Point S3: 1.1297
Daily Pivot Point R1: 1.1377
Daily Pivot Point R2: 1.1393
Daily Pivot Point R3: 1.1417
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El EUR/USD ha repuntado alrededor de 1.3% desde su mínimo anual en los 1.1235 marcado el 15 de febrero y tendría margen para subir un poco más si consigue perforar la resistencia técnica en los 1.1400. Bajo este escenario, un movimiento hacia los 1.1450 tendría alta probabilidad. Si la cotización es rechazada por el techo en el umbral psicológico de los 1.1400, es posible presenciar un desplazamiento bajista hacia el soporte en la región de 1.1270/1.1245.
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LA OFENSIVA DEL EURO CONTINÚA
Lento pero seguro, el EUR/USD parece haber recuperado el semblante alcista en las últimas sesiones de trading. Desde su mínimo anual marcado el 15 de febrero en los 1.1235, el par ha repuntado alrededor de 150 pips y ahora amenaza con atacar el umbral psicológico de los 1.1400.
Este nivel técnico tiene que ser monitoreado de cerca, ya que coincide con el retroceso de Fibonacci de 50% del rango de precios del 2019. Su ruptura representaría una clara señal positiva para la divisa comunitaria y provocaría un movimiento hacia los 1.1450, donde se alinea una directriz bajista de corto plaza trazada desde el máximo de septiembre del año pasado (línea roja).
Pese al sesgo de recuperación del EUR/USD, éste mantiene un perfil neutral y tiene poco espacio para seguir escalando sostenidamente. En última instancia, cualquier intento de avance en el horizonte de mediano plazo estaría limitado por la zona de resistencia de 1.1485/1.1515. En el gráfico diario adjunto se puede observar que esta área de precios ha frenado movimientos alcistas en numerosas ocasiones desde noviembre de 2018.
Si el par no puede con el techo en los 1.1400, esto podría ser interpretado como un signo de que el impulso comprador se está agotando, en cuyo caso no se debe descartar un posible desplazamiento bajista hacia el soporte en la región de 1.1270/1.1245.
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GRÁFICO TÉCNICO DEL EUR/USDGráfico técnico del EURUSD
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Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China están en la parte superior de la lista, pero no están solos. La desaceleración del crecimiento económico y la banca central se vuelven cautelosos y se vuelven mucho más moderados para agregar a todo el panorama. Con respecto a lo último en el frente de la guerra comercial, el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Lighthizer, dijo que aún queda mucho por hacer para llegar a un acuerdo con China. "Esta administración está presionando para lograr cambios estructurales significativos que permitan un campo de juego más nivelado". No tan optimista como los comentarios de Trump a principios de esta semana. El jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, declaró ante un comité especial del Senado, y agregó a lo que dijo ayer que el banco central anunciaría algo en el plan del balance "bastante pronto".
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EUR / USD centrado en los datos
Otra mala impresión del PMI chino para el mes de febrero reavivó los temores de una desaceleración de la economía y ha provocado un tono cauteloso entre los inversores, mientras que el optimismo en las negociaciones comerciales entre EE. UU. Y China parece mitigarse un poco después de que el Lighthizer de EE. UU. El trato está cerca.
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El diferencial de rendimiento podría caer con fuerza hacia los mínimos de enero cerca de 240 puntos básicos si los datos alemanes superan las expectativas y el PCE central omite las estimaciones, lo que valida la paciencia de la Fed sobre el aumento de las tasas. En ese caso, es probable que el EUR / USD encuentre la aceptación por encima de 1.1407.
Sin embargo, la ruptura puede seguir siendo difícil de alcanzar, si el PCE central mejora las estimaciones, lo que eleva los rendimientos de la tesorería. El billete verde también se basará en el PIB preliminar del cuarto trimestre, que también se lanzará a las 13:30 GMT.
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Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0,03% en 1.1367 y se enfrenta al próximo soporte en 1.1356 (23.6% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) secundado por 1.1350 (SMA de 10 días) y finalmente 1.1275 (mínimo del 19 de febrero). En el lado positivo, una ruptura por encima de 1.1419 (máximo 28 de febrero) apuntaría a 1.1442 (38.2% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) en ruta a 1.1508 (SMA de 200 días).
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Desde una perspectiva técnica, el par repitió fallas para mantener / desarrollar el impulso más allá de la SMA de 100 días y la marca de 1.1400 apunta claramente a un interés de venta persistente en niveles más altos. Dicha manija, seguida de cerca por el swing nocturno más alto, alrededor de la región de 1.1420, podría continuar actuando como una resistencia inmediata y cualquier movimiento ascendente posterior parece más probable que permanezca limitado a un obstáculo descendente de cinco meses de la línea de tendencia. cerca de la región 1.1445-50.
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La desventaja, sin embargo, se mantuvo amortiguada en medio de un fuerte repunte en el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, que fue visto como uno de los factores clave que prestaron cierto respaldo a la moneda común. El registro económico de la zona euro de hoy presenta las impresiones finales de fabricación de PMI, lo que parece poco probable que proporcione un impulso significativo antes de la impresión final del IPC en la zona euro. Más adelante, durante la sesión norteamericana, se analizarán una gran cantidad de datos económicos de EE. UU., Incluido el PMI de manufactura de ISM, en busca de algunas oportunidades comerciales significativas el último día de negociación de la semana.
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BCE: Esperamos una fuerte revisión a la baja de la previsión de crecimiento - TD Securities
"Buscamos un mensaje relativamente sin cambios del BCE el jueves: es probable que la declaración de la política se mantenga sin cambios, no anticipamos las TLTRO, y es probable que los riesgos en torno al crecimiento se mantengan inclinados a la baja", argumentan los analistas de TD Securities que verán a continuación. reunión de la semana del BCE.
Citas clave
"El BCE publica la actualización trimestral de sus proyecciones macroeconómicas. Esperamos una fuerte revisión a la baja de la previsión de crecimiento , con 2019 revisado a la baja, de 1,7% a 1,3%, que sería la mayor reducción de crecimiento de una sola reunión desde 2012. Mucho sin embargo, esto se está marcando en el mercado debido a los débiles datos de crecimiento del 2018Q4, así como al supuesto de los débiles datos de crecimiento del 19Q1 y supone un pequeño cambio en el resto de las dinámicas trimestrales del 2019 ".
"Desde un punto de vista estrictamente teórico, el BCE debería rebajar las nuevas proyecciones lo suficiente como para volver a centrarlas y garantizar que los riesgos estén equilibrados. Pero no esperamos que el balance de riesgos se" actualice "en este sentido (incluso a grandes rasgos reducción del crecimiento), principalmente porque los riesgos representan principalmente factores binarios externos que son difíciles de modelar ".
"Esperamos que el Consejo de Gobierno mantenga su orientación a futuro de las tasas en espera hasta" al menos hasta el verano de 2019 "y el tiempo suficiente para asegurar que la inflación converja en la meta. Es improbable que se realicen cambios formales para la orientación en esta reunión como el Consejo de Gobierno quiere ver el rebote anticipado en la actividad primero ".
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El soporte principal de aquí es la cifra de 1.1300 y parece poco probable que el par pueda romperse debajo de él sin un catalizador adecuado. Sin embargo, parece probable que se acerque a él, lo que aumentará las probabilidades de una continuación bajista.
Niveles de soporte: 1.1300 1.1265 1.1220
Niveles de resistencia: 1.1375 1.1410 1.1450
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Qué buscar alrededor de EUR
En línea con el complejo más amplio asociado con el riesgo, la moneda compartida continúa mirando los desarrollos de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China para una dirección a corto plazo. Mirando el panorama más amplio, se espera que el BCE permanezca en "modo de pausa" en el futuro previsible en medio de la desaceleración en curso en la región, mientras que los inversores prácticamente han descontado cualquier aumento en las tasas este año. Además, se observan vientos en contra políticos a la luz de las próximas elecciones parlamentarias de la UE, donde el foco de atención podría estar en la probable mayor presencia del populismo.
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A medida que Wall Street tuvo un desempeño positivo en los titulares, aludiendo a las tarifas retrasadas, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Aumentaron en el mercado general y aumentaron su solidez en USD en el mercado general, lo que hizo que el par cayera desde los máximos intradía que se cerraron el viernes con un cambio en el valor del 0,05%. La fuerza y el impulso del dólar continuaron cuando la sesión de negociación se reanudó en las primeras horas del mercado del Pacífico asiático el lunes por la mañana cuando se reanudó la sesión de negociación durante la semana. El impulso del dólar estadounidense también fue limitado debido al hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su disgusto ante la fortaleza actual del USD. Dado que el USD fuerte dominó la acción del precio, el par vio una acción constante del precio bajista, pero el declive se limitó debido al sentimiento positivo de los inversores respaldado por el optimismo del acuerdo comercial.
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El EUR / USD cayó ayer a mínimos de dos semanas cerca de 1.1309, lo que indica el final del rebote correctivo de febrero . 15 bajas de 1.1234.
La moneda compartida podría deslizarse aún más si los PMI de los servicios de la zona euro decepcionan las expectativas.
El par EUR / USD se encuentra en la pata trasera, después de haber registrado una baja bajista a lo largo de la resistencia clave en 1.1407 (61.8% Fib R de 1.1514 / 1.1234).
La moneda común fue derrotada ayer a pesar de la mejora en la confianza de los inversores de la zona euro Sentix, posiblemente por temores de que el acuerdo comercial entre EE. UU. Y China y el riesgo resultante puedan animar a la Fed a elevar las tasas.
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EUR / USD - 1.1334
La venta masiva de la moneda única a 1.1309 ayer sugiere que el movimiento hacia arriba desde el mínimo de febrero en 1.1234 ha alcanzado un tope temporal en 1.1420 el jueves pasado y la consolidación con sesgo a la baja se mantiene para un retroceso más fuerte hasta 1.1275, sin embargo, la condición de exceso de venta mantendría el precio por encima de 1.1258 / 60 y producir un rebote muy necesario a finales de esta semana.
En el lado positivo, solo por encima de 1.1395 indicaría que la retirada antes mencionada ha finalizado y corre el riesgo de ganar hacia 1.1409, luego 1.1420 más tarde.
Hay una gran cantidad de servicios PMI que se lanzarán desde la zona del euro hoy, pero también se debe prestar atención a las ventas minoristas de la UE a las 10: 00GMT. Los pronósticos de calle para mm y yy son 1.2% y 1.9% contra lecturas previas de -1.6% y 0.8% respectivamente.
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El dólar subió frente a la mayoría de las principales y volátiles divisas de los mercados emergentes, como el rand sudafricano, la lira turca y el real brasileño en febrero.Las ganancias fueron en su mayoría por defecto, ya que las preocupaciones sobre la fortaleza de la economía de los Estados Unidos continuaron persistiendo. La debilidad en el extranjero, especialmente en Europa, parecía más profunda. Las tensiones comerciales disminuyeron a medida que los inversores anticiparon correctamente una extensión de la congelación comercial entre Estados Unidos y China, mientras que el inicio del acuerdo comercial entre la UE y Japón, junto con las perspectivas de Brexit, sugieren un margen para una nueva división del trabajo. La lentitud económica de China es probablemente más responsable del declive del comercio global que del meme de la "globalización a la inversa", y su gran cantidad de esfuerzos para apoyar a la economía, junto con una expansión récord de los préstamos en enero, aumenta las posibilidades de una mejor tracción económica en el país. próximos meses Se considera que la Reserva Federal está en espera, mientras que sus operaciones de balance continúan. El Banco Central Europeo anunciará un nuevo servicio de préstamo a largo plazo que podría lanzarse cerca de mediados de año. El Banco de Japón continúa reduciendo lentamente la cantidad debonos que está comprando, pero la economía blanda limita sus grados de libertad antes de la subida del impuesto a las ventas a principios de octubre.
Dólar: el crecimiento de EE . UU. Alcanzó un pico cíclico en el segundo y tercer trimestre 18 cuando el crecimiento trimestral se anualizó a 4.2% y 3.4% respectivamente. Se desaceleró a 2.6% en el cuarto trimestre y se espera que disminuya aún más en el primer trimestre de 1919 bajo el peso del cierre del gobierno, el clima inusualmente frío, un crecimiento más suave en el exterior, el estímulo fiscal decreciente y el ciclo económico en proceso de maduración. La resiliencia del dólar estadounidense puede ser una función de peores impulsos económicos provenientes del extranjero. Después de un difícil Q4 18, las acciones se han recuperado de manera inteligente y el índice S&P 500 es el de mayor rendimiento. Parece que la erosión de las condiciones financieras a fines del año pasado asustó a la Reserva Federal, que desde entonces ha adoptado un nuevo mantra para asegurar a los inversionistas la paciencia y la flexibilidad. Operacionalmente significa que la Fed no elevará las tasas de interés.en los próximos meses. Creemos que puede existir una nueva oportunidad hacia mediados de año, cuando las corrientes cruzadas se desplomarán, y la fortaleza subyacente de la economía de EE. UU. Volverá a ser más evidente. Las actas recientes sugieren que se ha llegado a un acuerdo en principio para finalizar el desenrollamiento del balance para fin de año, y es probable que los detalles comiencen a aparecer en los próximos meses. Mantenemos una perspectiva constructiva para el dólar basada en la continua divergencia.
Euro: El euro promedió $ 1.1420 en enero y alrededor de $ 1.1340 en febrero. Pasó varias sesiones por debajo del límite inferior del rango de $ 1.13 a $ 1.15 que ha limitado principalmente la acción del precio dentro de un rango mayor de alrededor de $ 1.12 a $ 1.16 desde el final del tercer trimestre. 18. Pobre información económica y evaluación sombría por parte del BCE.Pesaba sobre el euro. En su reunión del 7 de marzo, con las nuevas previsiones de personal a la mano, que probablemente volverán a reducir las previsiones de crecimiento, el BCE podría comprometerse a una nueva ronda de operaciones de financiación a largo plazo específicas. Los nuevos préstamos a cuatro años reemplazarán a los préstamos pendientes otorgados anteriormente, manteniendo así el balance general del BCE y evitando distorsiones en los ratios de financiamiento a corto plazo de los bancos. También es posible obtener un nuevo endeudamiento neto. Los detalles de la operación no se pueden anunciar hasta más adelante en la Q2. La eurozona se expandió un 0,7% por trimestre a lo largo de 2017 y se desaceleró dramáticamente el año pasado. Sospechamos que lo peor ya pasó y anticipamos mejoras a partir de marzo.
Punto: $ 1.1340 Mediana Bloomberg Pronóstico $ 1.1410 Avance de un mes $ 1.1370 Implícito de un mes 5.75%
Yen: El dólar subió frente al yen de manera constante, aunque no de manera espectacular hasta febrero. Subió a los máximos del año hasta el momento cerca de JPY111.25 a fin de mes. La actividad económica al inicio del año ha sido en general decepcionante, pero el sesgo a la baja del yen es probablemente más una función de su uso como moneda de financiamiento para comprar activos más volátiles, como las acciones . El final del año fiscal japonés (fines de marzo) a menudo se asocia con la repatriación, pero el impacto en el yen ya no está claro. En los últimos tres años, el yen se fortaleció en marzo, pero cayó durante los siete años anteriores. El dólar a menudo está sujeto a un rango frente al yen, y entendemos la tendencia alcista en febrero como la pesca del extremo superior del rango. Sospechamos que está cerca de JPY112.00
Punto: JPY111.85 Mediana Bloomberg Pronóstico: JPY111.40 Avance de un mes JPY 111.60 Volumen implícito de un mes: 5.7%
Libra esterlina:Incluso si uno simpatiza con la causa Brexit, esta no es la mejor hora del Reino Unido. La idea del ex primer ministro Cameron de que un referéndum uniría al Partido Conservador fue un error de proporciones históricas. La fiesta y el país están muy divididos. La estrategia de control del primer ministro May fue forzar una elección hobbesiana en la Cámara de los Comunes. Acepte el odiado proyecto de ley de retiro o sea responsable por un salto al caos que podría resultar de una partida sin un acuerdo. El escenario más probable todavía parece ser un retraso en la fecha de salida del 29 de marzo. Al menos un mes de retraso. Una demora más larga se complica con la elección del Parlamento de la UE a fines de mayo. Un retraso de un par de años, que se ha sugerido, extiende el período de incertidumbre, que ha visto la inversión empresarial en el Reino Unido lento durante cuatro trimestres consecutivos. Sterling se ha apreciado a medida que el mercado percibe que los riesgos a la baja han disminuido. La posibilidad de un más suave y posterior.Brexit ha ayudado a levantar la libra esterlina 3.5% en enero y febrero. Ha avanzado durante tres meses consecutivos, que es su incremento más largo desde principios de 2012. Vemos potencial hacia $ 1.35 - $ 1.36 pero reconocemos que una gran cantidad de buenas noticias han descontado.
Punto: $ 1.3200 Mediana Bloomberg Pronóstico $ 1.3200 Avance de un mes $ 1.3210 Importe de un mes implícito 10.5%
Dólar canadiense: el Banco de Canadá no ha adoptado el lenguaje "paciente y flexible" de la Reserva Federal, pero efectivamente ha llegado a la misma conclusión. La acumulación de alzas en las tasas pasadas, incluidas tres el año pasado, y la desaceleración global han dejado al banco central al margen, aunque reconoce que el proceso de normalización no está completo. El sombrío PIB del 4T del 0,4% (a un ritmo anualizado), con las lecturas mensuales del PIB cayendo en tres de los últimos cuatro meses, la economía prácticamente no tiene impulso en el Año Nuevo. El diferencial de tasa de dos años se ha ampliado a favor de los Estados Unidos desde antes de la Gran Crisis Financiera (~ 80 pb). Los otros conductores del dólar canadiense, el petróleo.Y los apetitos de riesgo parecen ser más solidarios. El clima político ha empeorado a medida que Trudeau tropieza y el proceso de extradición de Huawei, que ha comenzado, es una situación sin salida. Es poco probable que el rango estrecho de febrero (~ CAD1.3070-CAD1.3340) contenga la acción del precio de marzo, y eso significa que es probable que aumente la volatilidad . El deterioro de los factores económicos y políticos deja al dólar canadiense vulnerable. En un entorno de dólar estadounidense débil , significa que el dólar canadiense probablemente se retrasará.
Mancha: CAD1.3315 Mediana Bloomberg Pronóstico CAD1.32601.1473 Un mes adelantado CAD1.3310 Un mes implícito vol. 6.5%
Dólar australiano: Se puede esperar que la debilidad del mercado de la vivienda y el endeudamiento de los hogares desaceleren una economía a través del efecto riqueza y la disminución de la demanda agregada. El mercado laboral de Australia continúa sosteniéndose bien. Sin embargo, los bancos nacionales continúan presionando por tasas más bajas. El mercado ha descontado un poco más de un 50% de posibilidades de un corte este año. A principios del año pasado, por primera vez desde el año 2000, el rendimiento de dos años de Australia cayó a través del rendimiento de dos años de EE. UU. Y se amplió a poco más de 90 pb a principios del cuarto trimestre 18 y promedió casi 80 pb en febrero. Se ha estabilizado en febrero, después de que Australia haya contrariado a China por el papel de Huawei en la construcción de 5G. Algunos han vinculado una reducción de las importaciones de carbón de China desde un puerto australiano como un disparo a través de la proa de Australia. El dólar australiano ha estado en un patrón de diente de sierra desde abril pasado, Subiendo un mes y cayendo el siguiente. Vemos el riesgo a la baja, pero el dólar australiano cayó 2.5% en febrero y parece haber esculpido un estante cerca de $ 0.7050.
Punto: $ 0.7085 Mediana Bloomberg Pronóstico $ 0.7115 Un mes adelante $ 0.7070 Un mes implícito vol 8.5%
Peso mexicano: el crecimiento mexicano se desvaneció en la segunda mitad del año pasado. Las tasas reales altas están asfixiando a la economía, mientras que las tasas nominales altas son compatibles con la moneda. El presidente AMLO no se ha ganado a muchos inversionistas escépticos, y la buena voluntad de entregar un presupuesto no controvertido se gastó en Pemex, cuya calificación fue recortada en dos niveles por Fitch a fines de enero. El 1 de marzo, S&P redujo la perspectiva de su calificación de estable a negativa, citando el crecimiento más débil y las políticas gubernamentales. El banco central ha ganado la buena voluntad de los inversionistas, pero necesita una inflación más suave o un peso más fuerte para proporcionar la cobertura de un recorte de tasas, que el negocio necesita. Esto deja a la moneda vulnerable. Sospechamos que hay potencial hacia MXN19.75 en las próximas semanas.
Mancha: MXN19.365 Pronóstico de Bloomberg promedio MXN19.393 Adelanto a un mes MXN19.454 Implícito a un mes vol.
Yuan Chino:Este año marca el 70 aniversario de la revolución china. La desaceleración económica, que parece probablemente más pronunciada de lo que pueden revelar los datos oficiales, puede haber socavado la autoridad en China, como lo ha hecho en casi todo el mundo. Esta puede ser la lógica de la retórica política más rígida del presidente Xi. Al mismo tiempo, el gobierno ha anunciado numerosas reformas, incluido un plan de recapitalización bancaria. Los datos de las próximas semanas se analizarán para ver si la economía está mejorando. El punto bajo puede ser pasado. Según los informes, los Estados Unidos exigen que China mantenga un yuan estable, pero China no quiere necesitar un dólar de Hong Kong como el tipo de cambio. Si bien CNY 7.0 puede continuar limitando el dólar, el límite inferior del "rango estable" que pensábamos era alrededor de CNY6.70, pero los funcionarios pueden tolerar un yuan ligeramente más fuerte.
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El par EUR / USD se dirige a la apertura de Wall Street aún operando alrededor del nivel de 1.1300, también un nivel de Fibonacci. El panorama técnico a corto plazo es bajista ya que el precio se desarrolla muy por debajo de todos sus promedios móviles, y con el SMA 20 a punto de cruzar por debajo del 100 SMA, ambos cerca de la próxima resistencia de Fibonacci en 1.1340.
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Según Karen Jones, analista de Commerzbank, el par EUR / USD ha estado bajo un poco de presión en su rango, pero continúan considerando esto como una base potencial con resistencia inicial al alza en su línea de resistencia de 6 meses en 1.1447.
Cotizaciones clave
"Justo encima de aquí se encuentra el día 200 de la mañana en 1.1502. Aún no ha superado el máximo de 100 días en 1.1385, pero esperamos que se mantenga apuntalado por el mínimo de 1.1216 de noviembre. Seguimos favoreciendo la recuperación. Por encima de los 200 días, ma volverá a apuntar a 1.1623 a mediados de octubre, y un poco más a largo plazo, esperamos ganancias en 1.1667, la semana de 55 días ".
" Tendencia a largo plazo (1-3 meses): un aumento por encima del máximo reciente en 1.1623 confirmaría un cambio en la tendencia y pondría la media móvil de 55 semanas en 1.1723 de nuevo en las tarjetas".
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El euro retrocedió a niveles más bajos durante la sesión de negociación del miércoles, pero está empezando a encontrar un poco de soporte justo por debajo del nivel de 1,13. Hay un apoyo significativo en los próximos 100 pips más o menos, por lo que probablemente solo es una cuestión de tiempo antes de que nos demos la vuelta y subamos una vez más. Si ese va a ser el caso, es probable que tengamos que volver al nivel de 1,14 y posiblemente incluso al nivel de 1,15. Tenga en cuenta que, aunque el Banco Central Europeo se encuentra en una posición insostenible, con varias de las economías de la UE en apuros, la realidad es que la Reserva Federal también parece ser bastante blanda. Si ese es el caso, el lado bajista está algo limitado.
Más allá de eso, tenemos un nivel de soporte importante en el nivel de 1,12. Existe una gran cantidad de interés institucional en esa área en base a los gráficos a más largo plazo y, por supuesto, tenemos el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Con esto, creo que el nivel de 1,12 debe considerarse como el “piso” en el futuro. Si rompiéramos por debajo de ese nivel, cambiaría todo. Sin embargo, es muy probable que sigamos rebotando entre los dos rectángulos que tengo en el gráfico y, hasta que se demuestre lo contrario, creo que esa es probablemente la mejor manera de ganar dinero, pero puede que se requiera un poco de paciencia ya que tenemos mucha agitación.
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Según los analistas de Danske Bank, es probable que el EUR / USD caiga aún más en los próximos días después de la reunión de hoy del BCE que introdujo una "prima de riesgo de flexibilización" en el euro.
Cotizaciones clave:
"A la luz del muy suave mensaje del BCE, la caída en el EUR / USD desde justo por encima de la marca de 1.13 antes del anuncio hasta brevemente por debajo de 1.1250 no fue tan grande como lo que este paquete considera significativamente justificante justifica. De hecho, esperaríamos ver la diapositiva más en los próximos días ".
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Hay un par de factores políticos que aún no se han resuelto y podrían afectar estas dos monedas. Las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos están progresando según ambas partes, pero aún no hay acuerdo. Los participantes del mercado son optimistas al respecto, pero tal optimismo podría convertirse en pesimismo si no se anuncia rápidamente una solución. El otro factor crítico es Brexit , ya que el mercado se centra en cómo afectará al Reino Unido, pero todos se olvidan de la otra mitad. Un aterrizaje duro afectará a Europa en menor medida, pero no será una cama o rosas.
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El par se mueve más alto y supera los 1.1240.
La producción industrial alemana se contrajo 0.8% MoM.
Las ventas minoristas de EE. UU. Están en el calendario de EE. UU.
La moneda compartida ha comenzado la semana en un estado de ánimo positivo hasta el momento, elevando el EUR / USD al área de máximos diarios en la banda de 1.1240 / 45.
EUR / USD mira a los datos, el sentimiento
El par se está sumando a las ganancias del viernes y continúa recuperándose de la venta masiva patrocinada por el BCE el jueves pasado, logrando regresar luego de saltar en nuevos mínimos de 2019 en las cercanías de 1.1180.
El tono más suave del dólar, mientras tanto, está dando soporte al rebote en el lugar, mientras que los mercados continúan digiriendo las Nóminas no agrícolas recientemente publicadas en los EE. UU .
En el universo de los datos, la producción industrial alemana sorprendió a la baja, con una contratación mensual del 0,8% en enero, mientras que el superávit comercial se redujo a 18.500 millones de euros durante el mismo período.
Qué buscar alrededor de EUR
Se espera que el sentimiento en torno a la moneda compartida continúe bajo una fuerte presión, ya que los participantes en el mercado continúan ajustándose a la nueva postura moderada del BCE y las perspectivas de no alzas hasta por lo menos el tercer trimestre del cuarto trimestre de 2020. En el frente político, se espera que los vientos en contra emerge a la luz de las próximas elecciones parlamentarias de la UE, donde el foco de atención estará en el aumento potencial de la opción populista entre los miembros.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está ganando un 0.08% a 1.1240 y una ruptura de 1.1312 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1372 (SMA de 55 días) en ruta a 1.1419 (máximo 28 de febrero). Por otro lado, el siguiente soporte se alinea en 1.1176 (mínimo 2019 en marzo) seguido por 1.1118 (mínimo mensual en junio de 2017) y finalmente 1.1021 (máximo en mayo de 2017).
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que el máximo del día fue desafortunadamente solo uno o dos picos por debajo del nivel de resistencia identificado en 1.1322, y como no hubo acción del precio alcista en 1.1276.
De hoy EUR / USD Señales
Riesgo 0.75%.
Las operaciones deben realizarse desde las 8 am hasta las 5 pm, hora de Londres, solo hoy.
Oficios cortos
Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1276 o 1.1322.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largo comercio
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1150.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
El jueves pasado escribí que, dado que el BCE daba sus aportes mensuales, probablemente causaría un aumento en la volatilidad y un movimiento de precios impredecible. De hecho, el lanzamiento provocó que el precio bajara fuertemente y rompiera el rango a largo plazo en el que este par ha estado operando. La ruptura fue fuerte y significativa y se realizó con alta volatilidad. Sin embargo, el precio ha girado bastante bruscamente en el mínimo por debajo de 1.1200 y ha seguido subiendo desde allí, por lo que parece probable que no veamos estos mínimos nuevamente, al menos no por un tiempo. Es bastante probable que el precio ahora suba lentamente antes de encontrar resistencia en el nivel psicológico de 1.1250 o la próxima resistencia en 1.1276. Cómo reacciona el precio allí nos dirá algo. De lo contrario, no tengo sesgo direccional hoy.
EURUSD
No hay nada de gran importancia hoy debido al EUR. Con respecto al USD, se publicarán los datos de ventas minoristas a la 1:30 pm hora de Londres, seguidos a la 1:00 am por un discurso menor del Presidente de la Reserva Federal.
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El principal evento de riesgo de hoy y el potencial motor para el euro será la anticipada reunión del Banco Central Europeo. Si bien se espera que el banco central deje las tasas de interés sin cambios, las previsiones de crecimiento e inflación estarán bajo el foco de atención. El principal evento de riesgo de hoy y el potencial motor para el euro será la anticipada reunión del Banco Central Europeo.
Si bien se espera que el banco central deje las tasas de interés sin cambios, las previsiones de crecimiento e inflación estarán bajo el foco de atención. Este sentimiento en el período previo a la decisión de hoy fue impulsado por un informe ayer, que afirma que Mario Draghi está listo para recortar las proyecciones sobre el crecimiento y la inflación, para justificar una nueva ronda de préstamos a los bancos. Si este informe se hace realidad y Draghi adopta un tono moderado, el euro se encontrará bajo una presión de venta renovada.
El tono deprimente ya se estableció después de la reunión de enero, cuando Draghi destacó los riesgos a la baja para la economía. Y desde entonces, las señales continúan apuntando hacia abajo, desde que Italia se encuentra en una recesión técnica, a Alemania, la potencia económica de la región, al ver un cambio hacia abajo en el crecimiento.
Sin duda, el tema de la desaceleración del crecimiento no se limita a la UE. A principios de esta semana, China revisó su meta de crecimiento, mientras que EE. UU. Está experimentando un alza en el estímulo fiscal, como lo demuestran las cifras del PIB del 4T18. Tenga en cuenta que esta semana, la OCDE también ha reducido sus pronósticos de crecimiento global a 3.3 por ciento para el año, con la UE asumiendo gran parte de esa rebaja.
En medio de esta combinación de riesgos a la baja y la adopción de un enfoque medio lleno, las nuevas pérdidas para el euro pueden ser limitadas. En otras palabras, ¿cuánto más bajista pueden los mercados obtener con el euro, que está cerca de su nivel más bajo desde 2017? Por lo tanto, cualquier cosa que se pueda interpretar como algo positivo del BCE hoy en día podría traducirse en ganancias para la moneda común.
Centrándose en la imagen técnica, el EURUSD se está volviendo cada vez más bajista en los gráficos diarios y semanales con precios que se mueven hacia la banda de negociación más baja en 1.1300. Es probable que un Draghi moderado esta tarde inculque osos con suficiente inspiración para conquistar este nivel. Un cierre diario sólido por debajo de 1.1300 indicará un descenso adicional hacia 1.1200.
Destacado de la moneda - Índice del dólar
El dólar se mantiene estable por encima de 96.8, incluso cuando el informe de empleo ADP de febrero no cumplió con las expectativas del mercado.
Los mercados se centrarán en el informe de nóminas no agrícolas de febrero que se publicará el viernes como un indicador más del impulso del crecimiento económico de EE. UU. Sin embargo, cuando se compara con otras economías importantes, la economía más grande del mundo parece ser la chispa brillante en un panorama global por lo demás sombrío. Para ser claros, se espera que la expansión económica de EE. UU. Se desacelere en 2019, pero no tan pronunciada como otras economías importantes.
En lo que respecta a la perspectiva técnica, el Índice del Dólar cotiza en una tendencia alcista constante en los gráficos diarios. Se observa una ruptura decisiva y un cierre diario por encima de 97.00 abriendo un camino hacia 97.35.
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El par EUR/USD ayer vio una acción de precios bajista estable durante la mayor parte de la sesión de negociación. La acción del precio bajista se vio influenciada inicialmente por los bonos del gobierno alemán que aún permanecen en el pozo. Sin embargo, el movimiento bajista recibió un impulso cuando el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reiteró la postura moderada del BCE y las preocupaciones de una desaceleración económica. Mientras tanto, los toros del dólar también habían estado ganando fuerza en el mercado, viéndose apoyados por una recuperación en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Un dato positivo de la balanza comercial de EEUU durante las últimas horas del mercado europeo consolidó el dominio del dólar sobre la acción del precio de este par, lo que hizo que el par se moviera por debajo del nivel de 1,12.
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El mercado de ** se mantiene en gran medida dentro de rangos estrechos en baja volatilidad hoy en día durante las vacaciones de Semana Santa. De ser así, es probable que las oportunidades de negociación varíen y brinden poca acción, por lo que una estrategia de negociación de baja volatilidad podría ofrecer varios pips en el resto de la sesión de negociación de hoy.
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EUR / USD - 1.2074
La reanudación de la caída reciente del euro desde el máximo de casi 33 meses de enero de 1.2349 a un mínimo de 1 mes en 1.2075 el viernes, luego una breve ruptura intradiaria sugiere que persiste un sesgo a la baja para una mayor debilidad después de la consolidación, sin embargo, sobreventa a corto plazo La condición debería mantener el precio por encima de 1,2011 hoy.
Por el lado positivo, solo por encima de 1.2133 señales de un mínimo temporal que se hace y puede arriesgarse a una recuperación más fuerte hacia 1.2178 antes de la perspectiva de otra caída a finales de esta semana.
Eco. Los datos de los países de la zona del euro son muy ligeros, siendo el IPC de Iatlay solo los datos que se publicarán a las 09: 00GMT. Hay una reunión del Eurogrupo a las 10: 00GMT en la que participarán el presidente del BCE, Lagarde, y el miembro del consejo ejecutivo del BCE, Panetta.
Más tarde, hay una reunión n de la UE FinMin del informe mensual de Buba.
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Los datos de EE. UU. Fueron mixtos. Las solicitudes iniciales de desempleo disminuyeron a 547 mil en la semana que terminó el 16 de abril, superando las 617 mil esperadas. El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago mejoró a 1,71 en marzo, también mejor de lo previsto. Sin embargo, las ventas de viviendas existentes cayeron un 3,7% en marzo frente a un avance esperado del 0,8%. El viernes, la atención se centrará en las estimaciones preliminares de los PMI Markit de abril para la UE y los EE. UU. Se prevé que la expansión empresarial se contraiga en la UE, pero se expanda en los EE . UU .
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El jueves, la UE proporcionó una lectura rápida del informe de confianza del consumidor de la zona euro de abril. El informe indicó que la confianza del consumidor mejoró de -10,8 en marzo a -8,1 en abril.
Hoy, los operadores del mercado de divisas tendrán la oportunidad de echar un vistazo a los informes flash PMI de la zona euro. Los analistas esperan que el PMI manufacturero de la zona del euro disminuya de 62,5 en marzo a 62 en abril, mientras que el PMI de servicios de la zona del euro disminuyó de 49,6 a 49,1. Los números por debajo de 50 muestran contracción.
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En última instancia, creo que buscamos probar los máximos nuevamente, pero podríamos ver mucho ruido en el corto plazo para llegar allí. Por otro lado, si tuviéramos que romper por debajo de la EMA de 50 días, entonces es probable que el mercado mire hacia la EMA de 200 días por debajo, que se ubica aproximadamente en el nivel de 1,1850. En igualdad de condiciones, el mercado seguirá siendo ruidoso, pero sigo creyendo que favorece la tendencia alcista general.
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Estados Unidos está ahora a punto de cosechar las recompensas de crecimiento de la combinación de políticas experimentales de impresión masiva de dinero y estímulo fiscal a gran escala.
Es probable que EE.UU. supere a todos sus pares en términos de crecimiento este año, lo que con el tiempo generalmente conduce a un USD más fuerte.
Los bonos en USD pueden seguir rindiendo mejor que la mayoría de sus pares.
La Fed es más probable que responda a las fuertes tasas de crecimiento a través de una política un poco más apretado, tal vez a través de una discusión que se estrecha ya este verano
Nuestra opinión sobre las tasas de interés del USD también podría conducir a una reversión del EUR / USD hacia la segunda mitad de este año.
Es probable que terminemos 2021 en niveles claramente más bajos en EUR / USD en comparación con el spot actual.
El BCE aparentemente quiere seguir imprimiendo más en el repunte económico durante la primavera y principios del verano.
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El par EUR / USD alcanzó los 1,2171 el viernes pasado, su nivel más alto desde el 1 de marzo, cerrando la semana unos pips por debajo de ese máximo. El dólar se derrumbó después de la publicación del informe de nóminas no agrícolas de abril , que mostró que Estados Unidos agregó solo 266 mil empleos en el mes, perdiendo en gran medida el aproximadamente 1 millón esperado. La tasa de desempleo aumentó a 6.1% contra la caída esperada a 5.8%, mientras que la tasa de participación aumentó a 61.7% desde 61.5%. Los salarios aumentaron más de lo previsto, pero a un ritmo más lento que el promedio.
El informe estimuló la demanda de activos de alto rendimiento, con el DJIA y el S&P 500 alcanzando máximos históricos y los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Cayendo en picado. Las malas cifras de empleo confirmaron de alguna manera la postura de la Reserva Federal de los EE. UU. De mantener una política monetaria ultra flexible durante más tiempo, y eso es lo que el interés especulativo se apresuró a poner en precio.
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El EUR/USD retrocedió después de haber alcanzado un máximo de varios meses a principios de esta semana. Este descenso se produjo en un momento en el que los temores a la inflación se han acelerado, lo que ha provocado una repentina caída de las acciones estadounidenses. De hecho, los índices Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500 han bajado en los últimos días consecutivos. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos han subido, con el rendimiento a 10 años subiendo al 1.629% y el de 30 años al 2.35%. El Oro, que a menudo se considera una cobertura de la inflación, ha subido a un máximo de tres meses.
