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De hecho, las noticias indican que Rusia ha intensificado los bombardeos de ciudades ucranianas y las fuerzas rusas han capturado el puerto de Jersón, en el Mar Negro. Dicho esto, las esperanzas de conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania limitaron las ganancias para el USD. Aparte de esto, la disminución de las probabilidades de una subida de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en marzo debería ayudar a limitar las pérdidas para el par GBP/USD.
Los recientes acontecimientos geopolíticos parecen haber convencido ahora a los inversores de que la Fed se abstendría de optar por una respuesta de política monetaria más agresiva para combatir una inflación obstinadamente alta. Esto fue evidente por la reacción silenciada del día anterior a los comentarios del presidente de la Fed Jerome Powell, diciendo que el banco central podría tomar medidas más duras si los niveles de inflación no bajan.
Los participantes del mercado esperan ahora la publicación del PMI final de servicios del Reino Unido para dar un impulso antes de los datos habituales de las solicitudes iniciales de desempleo de los EE.UU. Los inversores podrían seguir tomando las indicaciones del segundo día de testimonio del presidente de la Fed Jerome Powell ante el Comité Bancario del Senado. El foco, sin embargo, seguirá pegado a las noticias en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania.
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El deterioro en el sentimiento del mercado pesó sobre el cable, mientras que la libra quedó rezagada con respecto a otras monedas en el repunte. EUR/GBP alcanzó un máximo de dos semanas por encima de 0.8400
Semana por venir
El informe económico clave de la próxima semana incluye el informe de empleo de EE.UU., mientras que en el Reino Unido no se esperan publicaciones importantes y la atención se centrará en los banqueros centrales. “Para el final del miércoles, habremos tenido noticias de los nueve miembros del comité del Banco de Inglaterra en poco más de una semana. Eso es interesante en sí mismo, ya que prácticamente no hubo comentarios de los funcionarios del Banco en el período entre reuniones de diciembre y febrero”, explicaron los analistas de ING.
Con respecto a la perspectiva del Reino Unido, los analistas de ING señalan que “es probable que la presión sobre los ingresos de los hogares por parte de los precios de la energía resulte en un crecimiento más lento, quizás negativo, a finales de este año. También esperamos que disminuya parte de la presión reciente sobre los salarios ahora que el movimiento posterior a la reapertura en el mercado laboral se desacelera. Por lo tanto, creemos que el Banco ofrecerá menos aumentos de los que esperan los mercados este año”.
A pesar de un final positivo hasta ahora para los mercados financieros, el avance de las tropas rusas en Ucrania y sus consecuencias seguirán siendo un factor clave.
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El GBP/USD ha caído por debajo de 1.3550, lastrado por la demanda de refugio seguro relacionada con la geopolítica del dólar estadounidense.
El principal impulsor de la aversión al riesgo el martes sigue siendo la preocupación por la guerra ruso-ucraniana y cómo podría afectar a la economía mundial.
El GBP/USD cayó alrededor de medio punto el martes para volver a estar por debajo de 1.3350, después de haber rechazado una prueba de máximos de sesión por debajo de 1.3450 más temprano en el día. El retroceso de la libra desde 1.3435, que marca los máximos de las últimas tres sesiones, no es demasiado sorprendente en medio del tono mucho más pesimista del mercado el martes (las acciones bajan y los rendimientos se desploman) que sustenta al dólar de refugio seguro. La libra esterlina es más sensible al riesgo que el dólar y, por lo tanto, se espera que el GBP/USD tenga un desempeño deficiente en tiempos de aversión al riesgo.
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A medida que los participantes del mercado se apresuran a reevaluar sus perspectivas para la economía global y la política del banco central, los riesgos parecen inclinarse hacia mayores pérdidas del GBP/USD. Dado que la economía de los EE.UU. es menos vulnerable al impacto negativo del crecimiento del conflicto ruso-ucraniano, pero aún lucha contra la alta inflación de varias décadas, la Fed parece estar en piloto automático para volver a subir las tasas de interés a neutrales en los próximos trimestres/años. Si bien la economía del Reino Unido también enfrenta una inflación elevada (que solo empeorará debido a los eventos recientes en Ucrania), ya enfrentaba (incluso antes de los eventos recientes) una crisis del costo de vida a partir del segundo trimestre.
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Mirando hacia abajo, 1.3300 (nivel psicológico) aparece como soporte provisional antes de 1.3270 (nivel estático). En caso de un cierre por debajo de ese nivel, el par podría apuntar a 1.3200 (nivel psicológico).
Mientras tanto, el indicador RSI en el gráfico de 4 horas ha disminuido a 40, lo que confirma el sesgo bajista en el corto plazo.
Las resistencias se encuentran en 1.3350 (nivel estático, SMA de 20 periodos), 1.3400 (nivel psicológico) y 1.3430 (nivel estático).
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El GBP/USD ha caído a mínimos de tres meses por debajo de 1.3250 en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
La consolidación bajista del GBP/USD sugiere más dolor en medio de un calendario ligero la próxima semana.
Los acontecimientos en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania seguirán afectando a la libra esterlina sensible al riesgo.
El GBP/USD aceleró su impulso bajista en una semana ocupada que incluía el informe de nóminas no agrícolas NFP, alcanzando el nivel más bajo en tres meses por debajo de 1.3250. La aversión al riesgo siguió siendo el tema subyacente del mercado, ya que la agresión rusa contra Ucrania no disminuyó, a pesar de dos rondas de "conversaciones de paz". Los riesgos de estanflación en medio del aumento de los precios del petróleo mantendrán al par bajo presión en una semana relativamente ligera en cuanto a publicaciones macroeconómicas, mientras los inversores siguen nerviosos debido a la actual crisis en Ucrania.
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El GBP/USD es testigo de un hueco de apertura bajista el lunes en medio de la resurgente demanda del USD.
El empeoramiento de la situación en Ucrania proporciona un fuerte impulso al USD de refugio seguro.
Una combinación de factores limita al USD y ayuda a reducir las pérdidas intradía del par.
El par GBP/USD ha recuperado una parte importante de sus pérdidas intradía y vuelve a subir cerca de la región de 1.3400 durante la sesión europea del lunes.
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Los comentarios de Putin no fueron seguidos de mayores detalles. En el mismo momento, el Wall Street Journal informa que los bombardeos en el oeste de Ucrania se han intensificado. Esto implica que las horas por delante podrían ser de gran volatilidad al compás de los titulares sobre la guerra en Ucrania y de cara al fin de semana.
Completando el contexto anterior, la próxima semana serán las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra.
La volatilidad está en ascenso tras los comentarios de Putin. El GBP/USD está intentando afirmarse de regreso sobre 1.3100 lo que podría dar una señal de estabilidad hacia el futuro. La tendencia y el momento siguen siendo a la baja. Un regreso debajo de 1.3070 dejaría el mínimo diario expuesto. De quebrar por encima de 1.3140, la libra podría aliviar el tono bajista.
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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión alcista (bullish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de $1.3079 o $1.3005.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 25 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 25 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión bajista (bearish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de $1.3141.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 25 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 25 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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A medida que empieza marzo, la atención podría volver a fijarse en la valoración del mercado de los aumentos de tasas de la Fed junto con el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, mientras los problemas del Brexit pasan a un segundo plano.
Los flujos monetarios de fin de mes también podrían entrar en juego el primer día de la semana, mientras los datos económicos seguirán siendo escasos a ambos lados del Atlántico. El martes veremos las publicaciones del PMI manufacturero final del Reino Unido y el PMI manufacturero ISM de EE.UU.
El calendario económico se reanudará el miércoles, con el informe de empleos de ADP de EE.UU. y un discurso del presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, antes del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre el informe semestral de política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
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Los promedios móviles exponenciales de 20 y 200 períodos en 1.3325 y 1.3546, respectivamente, están escalando a la baja, lo que se suma a los filtros a la baja.
Mientras tanto, el índice de fuerza relativa (RSI) (14) ha cambiado su rango de 40,00-60,00 a 20,00-40,00, que es un rango bajista y cada retroceso se considera una oportunidad de venta.
Para una mayor caída, el cable necesita deslizarse por debajo del mínimo del viernes en 1.3082, lo que lo arrastrará a la baja hasta el soporte psicológico de 1.3000. Una ruptura de este último enviará al par hacia el mínimo del 2 de noviembre de 2020 en 1.2854.
Por otro lado, los bajistas pueden perder el control si el par GBP/USD supera el máximo del jueves en 1.3195. Esto activará los toros de la libra y el cable puede moverse hacia arriba cerca del 61.8% de retroceso de Fibonacci en 1.3283, seguido por la EMA de 20 períodos en 1.3325.
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GBP/USD lucha por extender el rebote desde el mínimo de 16 meses.
El soporte anterior de finales de enero, la línea de resistencia de dos semanas desafía los movimientos de recuperación.
El pico de principios de octubre de 2020 restringe la caída antes del umbral de 1.3000.
Las condiciones del MACD favorecen una mayor subida hacia el máximo mensual.
GBP/USD oscila alrededor de 1.3180 después de subir al máximo en una semana en medio de la ansiedad del mercado durante la sesión asiática del jueves.
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La libra esterlina obtuvo soporte adicional de las expectativas de que el Banco de Inglaterra subirá las tasas de interés en su próxima reunión del jueves. El par GBP/USD se benefició aún más de cierta fuerza cruzada derivada de un fuerte aumento en el cruce GBP/JPY. Dicho esto, el intento de movimiento de recuperación careció de una convicción alcista o de una fuerte compra de seguimiento.
El optimismo del mercado se mantuvo limitado en medio del riesgo de una mayor escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, Rusia atacó el domingo una gran base ucraniana cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN. Sumado a esto, un portavoz del Kremlin dijo el lunes que todos los planes de Rusia en Ucrania se cumplirán en su totalidad y en los plazos establecidos.
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Los datos de comerciantes minoristas muestran que el 73,99 % de los comerciantes están netos en largo con una proporción de comerciantes largos a cortos de 2,84 a 1. El número de comerciantes netamente largos es un 0,54 % más alto que ayer y un 15,39 % más alto que la semana pasada, mientras que el número de la posición corta neta de los operadores es un 8,50% superior a la de ayer y un 1,06% inferior a la de la semana pasada.
Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los comerciantes estén netos en largo sugiere que los precios del GBP/USD pueden continuar cayendo. El posicionamiento es menos largo neto que ayer, pero más largo neto que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo comercial mixto GBP/USD adicional.
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Los promedios móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 períodos en 1.3243 y 1.3370 respectivamente, tienen una tendencia a la baja, lo que indica una debilidad significativa por delante.
Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) (14) oscila en un rango de 20.00-40.00, lo que indica una configuración bajista. Sin embargo, la confluencia de una situación de sobreventa con el extremo inferior de un canal descendente puede resultar en un posible retroceso.
Es probable que el cable encuentre ofertas significativas cerca de 1.2965, lo que empujará al par al alza hacia el mínimo del 8 de marzo en 1.3082 y el mínimo del 8 de diciembre de 2021 en 1.3160.
Mientras que los bajistas pueden continuar manteniendo el agarre si el principal cae por debajo del mínimo del 2 de noviembre de 2020 en 1.2854. Esto enviará el cable a la baja hacia el mínimo del 30 de septiembre de 2020 en 1.2805 y el mínimo del 23 de septiembre de 2020 en 1.2675.
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El GBP/USD ha perdido su tracción después de probar 1.3200.
La libra puede capitalizar los flujos monetarios de riesgo en una desescalada del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Los vendedores podrían tomar medidas en caso de que el GBP/USD no se mantenga por encima de 1.3160.
Impulsado por la mejora del sentimiento del mercado, el GBP/USD ha logrado una recuperación decisiva hacia 1.3200 el jueves temprano. Sin embargo, con los inversores adoptando una postura cautelosa mientras esperan las noticias de la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania, el par ha perdido su impulso alcista. El panorama técnico aún no apunta a una tendencia alcista en el panorama a corto plazo, pero la libra esterlina podría ganar fuerza en caso de que los flujos monetarios de apetito por el riesgo comiencen a dominar los mercados.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Velenskyy, dijo al periódico alemán Bild el miércoles por la noche que el objetivo de las conversaciones del jueves era poner fin a la guerra. Zelenskyy agregó además que estaban dispuestos a hacer concesiones, pero los medios de comunicación rusos señalaron que Rusia no concedería nada en la mesa de negociaciones.
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Hoy, la libra ha experimentado una sesión de montaña rusa: subió a la decisión del BoE, luego cayó bruscamente, solo para recuperarse rápidamente durante la sesión de EE. UU.
Anteriormente, el Banco de Inglaterra aumentó las tasas en 25 pb, lo que llevó la tasa principal de refinanciamiento al 0,75%. Sin embargo, el MPC sorprendió a los inversores porque solo 8 de los 9 miembros votaron por un aumento de tasas, mientras que todos esperaban una decisión unánime.
El par GBP/USD cayó 100 pips luego de la decisión ya que no fue tomada tan positivamente. Sin embargo, la tendencia se revirtió durante la sesión de EE. UU., ya que el USD estuvo bajo presión de venta, empujando al par GBPUSD nuevamente a territorio positivo en el día.
En EE. UU., los datos mostraron que la producción industrial cayó al 0,5 % en febrero, frente al 1,4 % de enero. Al mismo tiempo, la utilización de la capacidad aumentó del 77,3 % al 77,6 %, pero por debajo de las expectativas del 77,8 %.
Además, las solicitudes iniciales de desempleo mejoraron de 229 000 a 214 000, estableciendo el promedio de 4 semanas en 223 000 desde las 231 750 anteriores. Las solicitudes continuas también cayeron a 1,419 millones desde 1,49 millones hace una semana.
Además, la Encuesta Manufacturera de la Fed de Filadelfia de marzo mejoró considerablemente, registrando 27,4 contra 16 anotados en febrero. Finalmente, las viviendas iniciadas subieron un 6,8% mensual en febrero, mientras que los permisos de construcción disminuyeron un 1,9% mensual.
La subida de tipos de EE. UU. de ayer no logró estimular la demanda del dólar, ya que los inversores continúan evaluando la situación en Ucrania como el principal impulsor de los mercados financieros.
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En definitiva, este es un mercado que ha estado en una tendencia descendente durante bastante tiempo, y por lo tanto creo que cualquier ruptura a la baja (breakdown) debe ser considerada como una oportunidad potencial de venta. Si rompemos por debajo (breakdown) de los 1.25 lo que quiere el cierre diario, es más que probable que los vendedores vuelvan a entrar en el mercado. El nivel de 1.22 por debajo podría ser el objetivo, tal vez incluso el nivel de 1.20 después de eso. La tendencia del mercado ha estado a la baja por diferentes razones, no siendo la menor de ellas el temor al riesgo. Todavía hay muchas razones para pensar que el miedo estará ahí, por lo que el dinero se dirigirá hacia el Dólar estadounidense.
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En Londres los mercados no operan por ser feriado bancario. El viernes será feriado nuevamente por el jubileo de platino de la Reina Isabel II.
En EE.UU. el jueves se publicarán importantes datos económicos, que incluyen el reporte de empleo del sector privado de ADP, los pedidos semanales de subsidio de desempleo, productividad del primer trimestre y órdenes a fábrica de abril. La presidenta de la Fed de Cleveland hablará sobre el panorama económico. El viernes será el turno del reporte de empleo.
Resistencias por delante
La suba del jueves está borrando la mitad de las pérdidas del miércoles. El GBP/USD sigue cerca de los máximos. Al alza, la zona alrededor de 1.2555 es clave y de subir y afirmarse por encima le daría un apoyo extra a la libra. Luego aparece una línea de tenencia bajista de corto plazo en 1.2570.
En caso de no poder con 1.2555, el GBP/USD podría emprender un retroceso, con el soporte inicial en 1.2515, seguido de 1.2495 y luego 1.2460, en la zona del mínimo del miércoles.
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GBP/USD cayó cerca de mínimos de tres semanas, pero desde entonces se ha recuperado más cerca de 1.2500 ya que el 21DMA ofrece soporte.
La libra esterlina se vio poco afectada después de que el primer ministro del Reino Unido, Johnson, sobrevivió (aunque se debilitó) a un voto de censura.
Las condiciones podrían permanecer bastante limitadas antes de los datos clave del IPC de EE. UU. del viernes.
GBP/USD se recuperó de una breve caída a nuevos mínimos de más de dos semanas el martes y, al hacerlo, se mantuvo por encima de su promedio móvil de 21 días en 1.2470, aunque no pudo recuperarse por encima de la marca de 1.2500. El par se negoció por última vez cerca de 1.2490, con una caída de alrededor del 0.3% en el día, pero aún dentro de los rangos intradiarios recientes. La debilidad reciente parece tener más que ver con la fortaleza general del dólar estadounidense que con cualquier factor específico del Reino Unido.
Pero eso no quiere decir que no haya habido muchas cosas políticas en el Reino Unido esta semana. El gobernante Partido Conservador del Reino Unido realizó el lunes un voto de confianza en el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que lo vio retener su posición como líder del partido (y primer ministro). Sin embargo, en medio de una rebelión más grande de lo esperado por parte de los parlamentarios conservadores contra su liderazgo, los analistas políticos dijeron que la autoridad de Johnson ha recibido un golpe.
La reacción de la libra ante los acontecimientos fue apática. Johnson actualmente no tiene un contendiente creíble dentro del Partido Conservador para su posición como líder (o como primer ministro alternativo) e incluso si Johnson hubiera sido destituido, la idea es que cualquier reemplazo potencial probablemente continuaría con políticas similares.
Los estrategas de ** dijeron que los temas de la economía del Reino Unido (debilitándose) y las perspectivas de la política monetaria del BoE seguirán siendo los principales impulsores de los cruces de la GBP. En ese sentido, una encuesta del martes mostró que los compradores del Reino Unido redujeron sus gastos en mayo al máximo desde principios de 2021, cuando el país acababa de volver a un estricto bloqueo para detener la propagación de Covid-19.
La falta de declaraciones del BoE y los datos notables del Reino Unido en los próximos días significan que el par GBP/USD probablemente se guiará más por el lado del dólar de la ecuación. Los próximos días también son tranquilos para el calendario económico de EE . UU. con la Fed bloqueada antes de la reunión de la próxima semana, siendo el evento principal los datos de inflación de precios al consumidor de EE. UU. del viernes.
Los operadores del GBP/USD deberían prepararse para que el par (probablemente) se mantenga dentro de un rango cercano al nivel de 1.2500 y la DMA de 21 días en los próximos días, siempre que no haya cambios significativos en el apetito por el riesgo del mercado debido a desarrollos fundamentales imprevisibles.
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La perspectiva para el cable sigue siendo mixta y se espera que se negocie entre 1,2430 y 1,2670 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group, Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.
Citas clave
Vista de 24 horas: “Ayer esperábamos que la GBP 'comerciera de lado dentro de un rango de 1.2470/1.2570'. Sin embargo, la GBP cayó a 1,2433 antes de volver a subir para cerrar al alza en 1,2590 (+0,49%). El rápido rebote desde el mínimo tiene posibilidades de extenderse, pero es poco probable que se produzca un aumento sostenido por encima de 1,2630 (la próxima resistencia está en 1,2670). En el lado negativo, una ruptura de 1.2540 (el soporte menor está en 1.2570) indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado".
Próximas 1 a 3 semanas: “El viernes pasado (03 de junio, spot en 1.2570), destacamos que los cambios bruscos pero de corta duración dieron como resultado una perspectiva mixta y esperábamos que la libra esterlina se negociara entre 1.2470 y 1.2670. Ayer (6 de junio, spot en 1.2515), destacamos que el tono subyacente se ha suavizado y la GBP podría caer por debajo del soporte en 1.2470. Agregamos, "de cara al futuro, la GBP tiene que cerrar por debajo de 1.2430 antes de que sea probable una caída sostenida". Posteriormente, la GBP cayó brevemente a 1.2433 antes de rebotar bruscamente. Con las acciones de precios flexibles, la perspectiva sigue siendo mixta y no sería sorprendente que haya más movimientos entrecortados, probablemente entre 1.2430 y 1.2670".
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El GBP/USD ha retrocedido hacia 1.2500 al inicio de la sesión europea.
El par se enfrenta al siguiente soporte significativo en 1.2480.
Los anuncios de política monetaria del BCE podrían aumentar la volatilidad del mercado.
El GBP/USD ha continuado bajando hacia 1.2500 a primera hora del jueves, tras haber registrado modestas pérdidas el día anterior. El par se mantiene a poca distancia del soporte crítico de 1.2480 y los vendedores podrían actuar si ese nivel se convierte en resistencia.
El dólar logró mantenerse firme frente a sus rivales a mediados de la semana, gracias al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que hizo que el GBP/USD perdiera tracción. En la mañana europea, el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado está dificultando el rebote del par.
El índice FTSE 100 del Reino Unido pierde un 0.6% en el día y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses registran pequeñas pérdidas diarias, mientras los inversores se preparan para los anuncios de política del Banco Central Europeo (BCE).
En caso de que el BCE sorprenda con una subida de tipos de 50 puntos básicos en julio, es probable que el euro desencadene salidas de capital tanto de la libra esterlina como del dólar. Aunque es probable que el billete verde se enfrente a una mayor presión de venta que la libra esterlina en ese escenario, un gran salto en el EUR/GBP podría limitar la subida del GBP/USD.
Por otra parte, la libra podría tener dificultades para atraer a los inversores en caso de que el BCE adopte una postura política prudente, revisando a la baja las previsiones de crecimiento que rodea a las perspectivas políticas del Banco de Inglaterra.
Por debajo del nivel psicológico de 1.2500, 1.2480 (38.2% de retroceso de Fibonacci de la última tendencia alcista, SMA de 200 periodos) aparece como soporte clave. En caso de que el par caiga por debajo de ese nivel y comience a utilizarlo como resistencia, podría dirigirse a 1.2420 (50% de retroceso de Fibonacci) y a 1.2400 (nivel psicológico).
Al alza, parece que se ha formado una fuerte resistencia en 1.2550 (SMA de 50 y 100 periodos en el gráfico de cuatro horas, 23.6% de retroceso de Fibonacci). Un cierre de cuatro horas por encima de ese nivel podría atraer a los compradores y abrir la puerta a un rebote prolongado hacia 1.2600 (nivel estático, nivel psicológico).
