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Mientras tanto, las probabilidades de un alza de las tasas de junio, tal como se refleja en los datos del CME se elevó a 76%.:rules:
El calendario de datos de Estados Unidos es ligero hoy, sólo con las solicitudes de desempleo iniciales debido a la publicación. :woo:
El spot puede permanecer bien ofertado a menos que las acciones europeas se vuelvan hacia el sur. Es probable que la actividad comercial sea moderada en Asia a causa de las vacaciones de comercio en Tokio.
Niveles técnicos del USD/JPY:rules:
Una ruptura por encima de 113.00 (niveles cero + obstáculo clave de la línea de tendencia) marcaría el fin de la ola de ventas en 118.66 (máximo de diciembre) y las puertas abiertas para 113.99 (23,6% mínimo de 2011 - máximo de 2015) y 114.75 (máximo del 3 de marzo) .:rules:
En el lado negativo, la ruptura del soporte en 112.59 (mínimo de la sesión) expondría el 112.18 (DMA de 5) y 111.68 (DMA de 50).
El yen está entre las monedas más débiles en el mercado el jueves, ante una continuidad del rally de las acciones y con una suba en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
El USD/JPY había retrocedido recientemente hasta 112.65, pero sirvió para que se de un rebote, que llevó al par a superar los máximos de la sesión asiática y llegar hasta 113.00, por primera vez desde mediados de agosto.
Por el momento, la cotización ha frenado en 113.00 y estaba operando en 112.90/95, en una zona por donde está pasando una línea de tendencia bajista.
Ayer, la decisión y el comunicado de la Reserva Federal le dieron un renovado impulso al cruce, que viene subiendo constantemente desde el 18 de abril.
El banco central estadounidense mantuvo, como era esperado, la tasa interés. En el comunicado, indicó que la desaceleración económica del primera trimestre es probablemente transitoria.
Hoy se publicarán en EE.UU. varios reportes económicos, incluyendo los pedidos de subsidio de desempleo, órdenes a fábrica y balanza comercial. De todas formas, el informe oficial de empleo que se publicará mañana es hacia donde está centrada la atención.
El par USD/JPY tuvo una sesión positiva el miércoles, ya que hemos encontrado apoyo en el nivel de 112. Las medias móviles exponenciales de 24, 48 y 72 horas se mueven todas en la misma dirección: al alza.
Este par tiende a ser muy sensible al apetito de riesgo, especialmente en los mercados de valores. Más allá de ahí, los rendimientos del tesoro tienden a impulsar este mercado, y el diferencial entre los mercados de bonos estadounidenses y japoneses hace bastante ruido en este mercado también.
Karen Jones, de Commerzbank, señaló que la perspectiva para el par USD/JPY se mantiene neutral en el corto plazo.
“El USD/JPY ha mantenido la presión alcista hasta la línea de resistencia en 113.00 y la parte superior de la nube en 112.87. Permitiremos que esto se sostenga ante la primera prueba, pero en el más largo plazo favorecemos un un quiebre alcista.
Necesitaremos despejar esta resistencia para establecer una carrera hacia 115.51/62, el máximo de mediados de enero. El conteo intradiario de ondas Elliott sugiere que debemos permitir un retroceso a 111.70/00
"Por debajo de 108.13, tenemos objetivo en 107.50, el máximo de julio de 2016 y posiblemente 106.85, retroceso del 61.8%. No podemos descartar esto, pero no es nuestro escenario favorito".
Los mercados siguen siendo alcistas a corto plazo, pero creo que vamos a movernos según los titulares de todo el mundo ya que este es un par muy sensible a los riesgos. Actualmente, creo que los rendimientos del tesoro moviéndose ligeramente al alza seguirán favoreciendo al dólar, pero el yen japonés, por supuesto, conserva su valor como divisa de seguridad.
hemos analizado un gráfico a 4 horas del USD/JPY y hemos individuado líneas de tendencias que juntan, creando un patrón con forma de canal, los precios máximos más altos y los precios mínimos más bajos de las últimas 25 semanas.
una hora antes de la apertura de Wall Street, conoceremos las Nóminas no Agrícolas de la economía más grande del mundo y, a continuación, se harán públicos los datos relativos a la tasa de desempleo. El consenso descuenta 180,000 unidades en términos de NFP contra las 98.000 de la anterior lectura y una leve subida de la tasa de desempleo, prevista en 4.6% contra el 4.5% de marzo.
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
USD/JPY Análisis
Escribí a principios de esta semana que el nivel de 112,91 parecía cada vez más crucial para este par y así resultó ser ya que esta resistencia horizontal ahora confluye con una línea de tendencia bajista a muy largo plazo que es el canal superior de toda la acción del precio desde el máximo de varios años por encima de 125,00 hace varios meses. Si el precio puede romper por encima de este nivel, eso será una señal muy alcista y sumándose al caso alcista está el hecho de que el precio está alcanzando un precio por encima de sus niveles de hace 3 y 6 meses.
La semana pasada escribí que este par seguiría pareciendo alcista siempre que se mantuviese por encima del viejo canal bajista y así se ha mantenido y ha seguido aumentando. Las horas recientes han visto una ruptura de otro nivel de resistencia y su cambio para convertirse en nuevo soporte en 111,59. Yo favorecería una entrada en largo en un rebote alcista desde aquí, aunque suceda muy pronto.
El siguiente nivel de resistencia en 112,91 es clave y está empezando a confluir con una línea de tendencia bajista a muy largo plazo. El otro lado de esa declaración es que hay poco para detener el avance de los precios a ese nivel, aunque es probable que necesite primero la publicación del FOMC o de las Nóminas No Agrícolas de más tarde esta semana para alimentar tal subida.
En línea con lo esperado, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) acordó mantener, por decisión unánime, el objetivo de la tasa de los fondos federales entre 0.75% y 1.00% tras la conclusión de su junta de mayo.
En su comunicado de prensa que corresponde a su tercera reunión de política monetaria del año, la Reserva Federal destacó que la desaceleración de la actividad en el primer trimestre del 2017 en los Estados Unidos es probablemente transitoria, y que la evolución de la economía sigue justificando un ajuste gradual en la tasa de interés.
la Fed reconoció que el mercado laboral continúa fortaleciéndose mientras que la inflación de 12 meses se ubica cerca del objetivo a largo plazo de 2.0% de la autoridad monetaria. Estas observaciones sugieren que la banca mantiene una visión optimista de la economía, por lo que podría continuar retirando estímulo tan pronto como en su reunión de junio.
Luego del anuncio de la Fed, el USD/JPY aumentó desde un 112.35 hasta un 112.57, mientras que el USD/MXN ascendió desde un 18.77 hasta un 18.83. En los siguientes días, es probable que el dólar conserve una leve tendencia alcista a causa de una mayor demanda por la divisa verde.
Comienzo primero por la parte de arriba y la primera resistencia la vamos a tener en los 113.65. Por aquí esta pasando la zona alta del canal bajista, por lo que tendremos que estar muy atentos para ver que termina haciendo. Si vemos que se llega para hacer un cierre por encima, demostraría fuerza y nos daría un nuevo objetivo alcista sobre los 115.60.
Para poder buscar ya una nueva resistencia para el par Dólar / Yen, tendremos que mirar hacia la zona de los 117.50.
Paso ahora a buscar los soportes y el primero estaría sobre los 111.20. Si vemos que el precio no puede con la parte de arriba, se gira para visitar ese nivel y realizar un cierre por debajo, sería una clara señal de debilidad. Esta nos podría hacer ver una nueva onda bajista con un objetivo ya marcado en el nivel de los 109.55.
Si queremos buscar posiciones largas, tendremos que esperar a ver un cierre por encima de los 113.65. Por el contrarío, para poder posicionarnos con cortos, los tendremos que contemplar con un cierre por debajo de los 111.20
El par USD/JPY mostró mucha volatilidad durante el jueves, ya que tratamos de superar el nivel de 113 pero no pudimos. Al fallar en la ruptura por encima de allí, en mi opinión, eso muestra que los traders están al margen esperando conocer los resultados del número de puestos de trabajo de EEUU. Sin embargo, el mercado continúa mostrando una presión alcista a largo plazo, y, con el número de empleos de hoy, creo que este será uno de los lugares más interesantes para el trading.
Creo que hay cierta cantidad de apoyo cerca del nivel de 112,50, por lo que prefiero el lado alcista, pero también reconozco que el dato de empleo de EEUU podría causar un shock. Creo que el nivel de 112 sería un apoyo masivo a menos que tengamos un dato laboral muy malo. Los traders esperan una creación de 185.000 puestos de trabajo durante el mes de abril.
El par USD/JPY es tradicionalmente donde se reúnen la mayoría de los traders de divisas y expresan su opinión sobre el número de puestos de trabajo de EEUU. Cuanto mejor sea el número, mejor lo hará el par USD/JPY. Creo que romper por encima del nivel de 112 fue algo significativo, así que prefiero el lado alcista del mercado y creo que una ruptura por encima del nivel de 113 enviará este par a por el nivel 115, que es la parte superior de la zona de consolidación anterior.
Esos son los planes a más largo plazo, como puede ver, pero también reconozco que el ruido durante el día podría dificultar el entorno comercial. Si usted puede mantenerse con la volatilidad, creo que podría estar cómodo apostando para un movimiento a más largo plazo, pero también reconozco que las cosas pueden ser incómodas durante un tiempo durante la sesión de hoy viernes. En general, creo que voy a comprar este par una vez más en el camino hacia 115.
El dólar estadounidense operó con un ligero sesgo alcista durante la jornada del lunes, en una sesión caracterizada por menor volumen y liquidez debido a que los mercados europeos estuvieron cerrados en conmemoración al Día del Trabajador.
El dólar negociaba con leves ganancias en las primeras horas de la mañana de New York debido a un tono más positivo en Wall Street luego de que el Congreso de los Estados Unidos alcanzara un acuerdo presupuestal durante el fin de semana que financiaría el funcionamiento federal hasta el 30 de septiembre del corriente año y evitaría el cierre parcial del gobierno.
el par al USD/JPY fue incapaz de superar el nivel de los 112.00, lo que apunta a una fuerte resistencia en torno a esa marca. De todas formas, aunque el sentimiento de cautela entre los inversionistas ha disminuido, incrementando de esta forma el apetito por activos de riesgo, es posible que las ganancias del dólar permanezcan limitadas, al menos en el corto plazo.
Vale la pena resaltar que la economía del país creció al ritmo más lento en 3 años en el primer semestre del 2017, expandiéndose solamente a una tasa anualizada de 0.7%. Por otra parte, aunque el ISM Manufacturero ha exhibido mayor dinamismo a principios de año, en los últimos dos meses el sector productor de bienes ha mostrado cierto agotamiento, retrocediendo hasta un nivel de 54.8 en abril, luego de haber alcanzado su cota más alta desde el 2014 en febrero pasado (57.9).
la fortaleza de la economía más grande del mundo, e inducirían a los inversionistas globales a especular sobre la dirección de la divisa americana, y a establecer más posiciones cortas sobre el dólar. En este contexto, y debido a la resistencia en torno a los 112.00, posiciones cortas en el USD/JPY alrededor de esos niveles tienen atractivo, con la mira hacia los 110.00, cerca a la media móvil de 20 días.
los datos internos, se puede ver que el posicionamiento de los inversores minoristas muestra que 56.9% de los traders mantienen posiciones largas netas sobre el par USD/JPY. De esta forma, la proporción de posiciones largas con posiciones cortas se ubica en 1.32 a 1. De hecho, los traders han mantenido una cartera con un posicionamiento neto largo en dólares desde enero 9, cuando el USD/JPY operaba en torno a los 117.828. Desde entonces, el tipo de cambio se ha depreciado 5.4% para negociar cerca de los 111.90
El USD / JPY se ha ido reduciendo desde el comienzo del año y podemos ver claramente un canal descendente paralelo en gráficos diarios. Durante las últimas dos semanas, sin embargo, el USD / JPY ha subido de nuevo a la resistencia de este canal descendente.