EUR/USD para 6.12.2017

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el reciente retroceso de más de dos meses ha arrastrado al par más cerca de un importante soporte de confluencia cerca de la región 1.1065-60. El soporte mencionado comprende el 38.2% del nivel de Fibonacci del reciente rebote desde mínimos de 2 años y medio y SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, que ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo. Un avance convincente ahora parece acelerar aún más el deslizamiento hacia otro soporte de confluencia cerca de la región 1.1030-25 (SMA de 200 períodos y 50% Fibo. Nivel) en ruta la marca psicológica clave 1.10.

Por otro lado, la región 1.1100-1.1105 (23.6% nivel Fibo.) Ahora parece actuar como resistencia inmediata y es seguida de cerca por el obstáculo 100-DMA cerca de la región 1.1125-30. Es probable que un movimiento sostenido más allá de las barreras mencionadas acelere el movimiento positivo hacia la zona de suministro de 1.1165-70 antes de que el par finalmente apunte a reclamar la marca de la figura redonda de 1.1200.

- El par EUR / USD parece haberse enfrentado a alrededor de 1.1070.

- Brexit, USD-dynamics, evento FOMC en el centro de atención esta semana.

- Los vendedores podrían llegar a la región de 1.1040.

La moneda compartida comenzó la semana de mejor humor y está elevando el EUR / USD a niveles más cercanos a la barrera clave en 1.1100, la cifra en medio de un sesgo de venta que rodea el dólar.

Mientras tanto, se espera que EUR siga desconfiando de los desarrollos del proceso Brexit, que enfrenta una semana crítica. Además, es probable que la reunión del FOMC del miércoles ejerza una presión adicional sobre el terreno, ya que el listón para una sorpresiva sorpresa del Comité se mantiene bastante alto, particularmente después de que los inversores prácticamente hayan valorado otro recorte de 'seguro' de 25 pb. Dicho esto, se espera que el foco de atención cambie a los planes del Jefe Powell para diciembre y si la Fed podría embarcarse en un ciclo de relajación sostenible.

Desde la perspectiva técnica, la incapacidad del EUR / USD para despejar los topes mensuales en la región de 1.1180 debería desencadenar cierta consolidación antes de un posible movimiento hacia la zona de 1.1040, donde se encuentra la SMA de 55 días. Por debajo de esta área de contención inicial, se espera que la presión al alza disminuya y permita un retroceso más profundo a la región de 1.0920 por delante del mínimo de 2019 en 1.0879. Los intentos alcistas ocasionales deberían superar el SMA de 100 días en 1.1128 por delante de los máximos mensuales en el área de 1.1180.

Qué buscar alrededor de EUR
La debilidad renovada en torno a la moneda única arrastró a nuevos mínimos en la región de 1.1070, donde ahora busca recuperarse. A pesar de que el reciente repunte en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está ganando un 0.14% en 1.1093 y se enfrenta a la próxima barrera ascendente en 1.1128 (SMA de 100 días) secundada por 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) y finalmente 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018) . Por otro lado, un incumplimiento de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1041 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre).

EUR / USD
El viernes, el par de divisas EUR / USD disminuyó al nivel psicológico en 1.1080. Durante la mañana de hoy, el par se cotizaba a la marca de 1.1090.

Tenga en cuenta que el tipo de cambio está presionado por los promedios móviles de 55, 100 y 200 horas, actualmente ubicados alrededor del 1.1100. Por lo tanto, algún potencial a la baja podría prevalecer en el mercado. Un posible objetivo negativo es el nivel psicológico en 1.1060.

Por otro lado, el par de divisas podría volver a probar la resistencia dada en el futuro más cercano. Sin embargo, es poco probable que los toros puedan prevalecer en el mercado, y el par podría superar el R1 semanal en 1.1150.

EUR/USD alcanzó los 1.1179, la mayor resistencia del par en más de dos meses, luego del optimismo generado por el reciente acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y el acuerdo Brexit, que sigue buscando una salida. Durante la semana pasada el par se vendió, y alcanzó los 1.1072, donde cerró la semana. El nivel de soporte en la zona de los 1.1000 amenaza con una corrección alcista. La última lectura del IFO indica un comienzo tranquilo del último trimestre en la economía más grande de Europa, pero también reveló signos temporales de estabilidad.
El IFO alemán se mantuvo sin cambios en 94,6 en octubre, y las expectativas eran de un descenso a 94,5, y como las perspectivas mejoraron durante seis meses, cubrió el deterioro del componente de condiciones actuales del índice. El IFO dijo que la recesión en el sector manufacturero, el principal impulsor de la recesión económica, ha terminado. La encuesta de IFO encuestó a más de 7.000 empresas alemanas y les pidió que evaluaran el nivel relativo de las condiciones comerciales actuales, además de las previsiones para los próximos seis meses. Los inversores y economistas siguen muy de cerca esta encuesta.

En otras palabras, aunque se haya producido una subida importante no representa en realidad nada fuera de lo común y no debería interpretarse de forma distinta. Es una gran oportunidad para comprar dólares estadounidenses, y parece que hay varios traders en todo el mundo viendo lo mismo que yo en este gráfico. Eso no quiere decir que vayamos a romper a la baja inmediatamente, pero sí parece claro que las probabilidades de que vaya a ir hacia abajo son elevadas.

Durante tres sesiones consecutivas, el par EUR/USD estuvo sujeto a una corrección bajista que lo llevó hacia el soporte de 1,1106 y no pudo continuar con sus recientes ganancias, que alcanzaron la resistencia de 1,1179 a principios de esta semana, su nivel más alto en más de dos meses. El débil desempeño económico de la Eurozona liderada por Alemania sigue impidiendo ganancias fuertes y sostenidas. Ayer, la confianza de los consumidores de la Eurozona cayó a un mínimo en 10 meses de -8, con expectativas de una lectura constante de -7.

El Banco Central Europeo ha decidido mantener sus estatutos durante su penúltima reunión de política monetaria del 2019.

De manera adicional, además de la significancia inherente de esta decisión dada su aproximación a la culminación del año calendario, esta reunión ha sido caracterizada por ser la última congregación donde la entidad bancaría europea es dirigida por el “maestro", Mario Draghi.

A partir de aquí, el segundo banco central de mayor relevancia a nivel global será comandado por la previamente dirigente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

En nuestro anterior comentario decíamos: " El corto plazo es propiedad de los alcistas, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1212 aprox. Mientras la directriz alcista de corto plazo sea respetada y sobretodo el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección: la alcista". Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas se tomaron un respiro.

Actualmente, la EMA de 200 días está cruzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, además, fortaleciendo el caso bajista para este mercado. A la baja, la EMA de 50 días se encuentra cerca del nivel de 1.1025, y ese podría ser el próximo objetivo. En última instancia, este es un mercado que debería seguir viendo mucha acción entrecortada, pero el aumento reciente en el valor del euro se ha visto anteriormente. En otras palabras, aunque este ha sido un movimiento muy significativo al alza, no está fuera de lo común y, por lo tanto, no debe considerarse a través del prisma de nada más que eso. Es una excelente oportunidad para recuperar el dólar estadounidense, y parece que varios otros operadores de todo el mundo ven lo mismo que yo en este gráfico. Esto no significa que nos descompongamos rápidamente, pero parece que es probable que baje mucho.

ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
Si el EUR/USD mantiene un sesgo positivo, la primera resistencia en consideración se ubica en la región de 1.1130/1.1150, donde converge una directriz bajista de largo plazo extendida desde febrero de 2018 y la media móvil de 200 días. Una perforación de este techo técnico pondría en juego los 1.1225, cota correspondiente al retroceso de Fibonacci de 50% de la caída de enero a octubre de este año.

Para el escenario bajista, que parece ser el más probable, es necesario monitorear de cerca el soporte en los 1.1075. Una ruptura de este nivel generaría una fuerte señal de venta capaz de provocar un retroceso hasta los 1.0990 (mínimo del 15 de octubre).

GRÁFICO TÉCNICO EUR/USD
Gráfico técnico EURUSD

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En pocas palabras, la disposición de las velas es alcista sesgada. Sin embargo, las ganancias podrían silenciarse o seguir siendo esquivas, ya que se espera que la Fed ofrezca un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles y minimice la necesidad de una relajación adicional a corto plazo.

Los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos, por lo tanto, pueden aumentar mientras se dirige a la decisión de la tasa de la Fed , manteniendo la mejor oferta del dólar estadounidense . De hecho, el rendimiento a 10 años ya ha agregado 14 puntos básicos en los últimos tres días.

Al momento de escribir, el rendimiento se ve en 1.85% y el par EUR / USD se negocia prácticamente sin cambios en el día cerca de 1.11.

Además de los rendimientos de EE. UU., La moneda común podría seguir las indicaciones del discurso del presidente del Bundesbank alemán, Weidmann, a las 09:50 GMT y los datos de vivienda de los EE. UU. Y el número de confianza del consumidor programado para su lanzamiento a las 14:00 GMT.

Los patrones de reversión de 2 barras se han formado cerca de niveles clave antes de la reunión de la Fed de esta semana.

GRÁFICO

Los operadores se han vuelto menos optimistas con respecto al USD recientemente. Hasta el martes pasado, los operadores habían reducido la exposición neta larga en DXY a un mínimo de 6 semanas. La exposición alcista cayó -6.2k contratos (su mayor reducción alcista desde marzo) y el movimiento fue impulsado por el cierre de largos y el aumento de los cortos. Además, se redujo la exposición neta a corto para CAD, CHF, EUR, GBP y NZD y la exposición neta a largo plazo en futuros de CAD experimentó un aumento frente al dólar.

GRÁFICO

Dado que la herramienta CME FedWatch implica un 95.7% de posibilidades de que la Fed reduzca en 25 pb el miércoles , el recorte ya podría estar incluido en el precio. Por lo tanto, probablemente necesitemos un recorte moderado (a través de la conferencia de prensa) para ver un notable movimiento a la baja por el dólar Sin embargo, como lo demostró un análisis previo, el dólar USD tiende a apreciarse luego de un recorte de la Fed . Mientras que el rendimiento adelantado promedio sugiere que las ganancias son más probables entre 3-10 días después de un corte, DXY ha aumentado el día del corte en julio y septiembre de este año.

GRÁFICO

La vela alcista de la semana pasada rompió una racha perdedora de 3 semanas y los precios se mantuvieron por encima de los 97, con el eMA de 50 semanas como soporte. Si bien el amplio canal alcista permite una mayor desventaja, la corrección típica de 'alrededor' del 2.5% desde sus máximos a los que este canal se ha acostumbrado se ha logrado, por lo que es posible que hayamos visto el mínimo.

GRÁFICO

Cambiando al gráfico diario, se produjo el rebote de 97 y los precios ahora están teniendo alrededor de los mínimos de septiembre. Vale la pena señalar que no se mantuvo por debajo de los 200 días de eMA, ya que cuando esto ocurrió en junio, fue el comienzo de su ruptura a nuevos máximos. Se ha producido una capa de nubes oscuras en los máximos con el límite de eMA de 100 días como resistencia, y un corte moderado y / o una reacción instintiva después de la reunión de la Fed podría ver que este nivel continúe a corto plazo. Sin embargo, si bien los precios se mantienen por encima de 97, el sesgo es una ruptura a nuevos máximos. Aunque con la reunión de la Fed a menos de 48 horas, es posible que los precios se mantengan dentro del rango hasta la conferencia de prensa.

Los datos menores provenientes de estas dos economías no lograron impresionar. La Unión publicó la oferta monetaria de septiembre, que resultó en un 5.5% interanual, decepcionando las expectativas del mercado, mientras que para el trimestre aumentó un 5.5% como se esperaba. Los préstamos privados aumentaron un 3.4% frente al 3.5% esperado. En los EE.UU., el índice de actividad nacional de la Fed de septiembre de Chicago, llegó a -45 frente al esperado -0.37, y la Balanza comercial de mercancías para el mismo mes, que registró un déficit de $70.39 billones.

El nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% está situado cerca de la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 200 días, por lo que tendría sentido que el mercado reconociese a ese nivel como el “techo” a corto plazo, algo que podría hacer que el mercado continuase estando en tendencia bajista a largo plazo durante más tiempo. En este momento es probable que haya una volatilidad elevada en el mercado, que podría ofrecernos oportunidades de venta en los niveles elevados y tal vez incluso oportunidades de compra cerca del nivel en 1.10.

Eventualmente acabará formándose algún tipo de vela con un impulso elevado lo que nos servirá de guía, y par tanto harán falta inversores para operar en este mercado. Si todo sigue igual es probable que el mercado necesite algún tipo de catalizador para moverse de aquí en adelante. En este momento simplemente no hay ningún factor moviendo al mercado y por tanto lo más probable es que esté quieto, oscilando en torno a la zona cercana al nivel en 1.1150. Lo que continúan viendo los participantes del mercado es mucho ruido y una falta de direccionalidad. Sin embargo a largo plazo aún seguimos en tendencia bajista y eso es algo que no deberías olvidar ya que el euro ha estado cayendo casi durante dos años.

EE.UU.: Empleo privado aumenta en 125.000 en octubre, levemente superior a las expectativas

El reporte de empleo de ADP, indicó que durante octubre el sector privado creó 125.000 puestos de trabajo. La cifra está apenas por encima de los 120.000 esperados por el promedio de las estimaciones de analistas y representa una mejora con respecto a los 93.000 de septiembre. Esta última tuvo una significativa revisión a la baja desde 135.000.

“Mientras el crecimiento del mercado laboral se sigue debilitando, hay ciertos segmentos del mercado que se mantienen fuertes, afirmó Ahu Yildirmaz, vice presidente y co-jefe de ADP Research Institute. Agregó que el sector productor de bienes mostró debilidad. Por su parte, Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics indicó que si la contratación de empleados se debilita aún más, el desempleo empezará a subir.

La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo de 1.9% durante el primer trimestre, por encima del 1.6% esperado por el promedio de las estimaciones de analistas. Los números impulsaron al dólar en el mercado de divisas.

En el trimestre anterior, la expansión había sido del 2.0%. Entre los detalles se destaca una caída en la inversión de las empresas y una mejora en el gasto del consumidor y en el sector inmobiliario. El índice de precios del PIB subió 1.6%, debajo del 1.9% esperado y menor al 2.6% del trimestre anterior.


En lo que respecta a eventos económicos, aún resta lo más relevante del día que será la decisión de la Reservar Federal a las 18:00 GMT. En el resto de la semana se destaca el reporte oficial de empleo del viernes.

Previa al dato del PIB, se publicó el reporte de empleo de ADP, que mostró un incremento en los puestos de trabajo del sector privado de 125.000 en octubre, aunque se revisaron a la baja las cifras de septiembre.

EURUSD: Débilmente alcista por encima de 1,1121

Las señales de ayer no fueron disparadas, ya que no se ha alcanzado ninguno de los niveles clave.

Señales del par EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones sólo pueden ser ingresadas antes de las 5 p.m. de hoy, hora de Londres.

Ideas de Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del primer semestre, inmediatamente después del próximo toque de 1,1121.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para continuar.

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio se estaba consolidando con poca dirección entre 1,1121 y 1,1063. El desvanecimiento de cualquiera de los dos niveles después de una buena inversión de la acción de los precios podría ser aceptable para los objetivos de beneficio conservadores. Esta fue una buena decisión, ya que tanto el nivel de soporte como el de resistencia se mantuvieron durante el día.
La acción del precio es ahora más alcista ya que el precio subió a lo largo del día y estableció un nuevo nivel de soporte más alto justo por encima del número redondo en 1,1100 y 1,1107.

Pronósticos técnicos diarios
Según la acción del precio anticipada y el precio actual en 1.1105, la dirección del EUR / USD para el resto de la sesión del miércoles probablemente estará determinada por la reacción del operador a un máximo de 1.1126.

Escenario bajista
Una ruptura por debajo de 1.1126 indicará la presencia de vendedores. Cruzar el lado débil del ángulo descendente de Gann a 1,1109 indicará que las ventas se están fortaleciendo. Esto podría provocar una ruptura en un ángulo alcista de Gann en 1.1089 y un nivel del 50% en 1.1085.

El punto de activación para una aceleración potencial hacia abajo es 1.1085. Si este movimiento crea suficiente impulso a la baja para llevar el mínimo de la semana pasada a 1.1073, entonces podríamos ver una caída en el nivel principal del 50% en 1.1029.

Escenario alcista
Una ruptura por encima de 1.1126 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un repunte al alza con posibles ángulos objetivo en 1,1144 y 1,1162. Este último es el último ángulo de resistencia potencial antes de la línea principal 1,1179.

Justo por debajo, en el nivel 1.1075, han habido signos de soporte, y de hecho estoy convencido de que esta es una zona a la que habría que prestar atención. Si el mercado rompe por debajo de ahí es muy probable que el euro caiga hasta el nivel en 1.10 que hay por debajo. Esa es una zona que abriría la puerta a una caída adicional hasta el nivel en 1.09 que hay por debajo, un nivel que actuó como mínimo anteriormente. En cualquier caso el mercado se encuentra a largo plazo en una tendencia a la baja, por lo que en este momento tiene sentido que los inversores presten atención a estos dos niveles. Si rompemos a la baja desde aquí simplemente veríamos una continuación de lo que ha estado pasando en los últimos 18 meses. En definitiva, es muy probable que continuemos viendo una presión bajista muy elevada.

En general, el índice IFO de Alemania cayó 13 de los 16 meses y ahora está cerca de su nivel más bajo desde la crisis financiera mundial de 2008-2009, impulsado por el desastroso impacto de la guerra comercial del presidente Trump en el sector manufacturero impulsado por las exportaciones. Eso, además de la incertidumbre crónica sobre el posible resultado de Brexit, por no mencionar el impacto de la política de tipos de interés de EE.UU. en el resto del mundo.

La Reserva Federal redujo las tasas de interés durante el mes de octubre, pero ahora parecen perfectamente cómodas por un tiempo, y esto obviamente puede ser optimista para el dólar. La tendencia es tu amiga, por así decirlo, y estamos en una tendencia a la baja . Busque los signos de agotamiento para aprovechar, pero si cerramos semanalmente por encima del nivel de 1.1250, entonces podemos comenzar a ver la ganancia en euros desde una perspectiva a más largo plazo. Mientras tanto, sospecho que las manifestaciones continuarán ofreciendo oportunidades de venta.

A parte de eso, también es posible que lleguen noticias positivas sobre las negociaciones entre Estados Unidos y China. Se está comentando ampliamente el hecho de que el fortalecimiento de la economía China sólo favorecería a la Unión Europea, porque es su cliente más importante, aunque pueda parecer algo contrario a la intuición. No sé si creerme ese razonamiento pero la realidad es que los mercados parecen estar pensando de ese modo, que al final del día es lo único que importa. El nivel en 1.1075 que hay por encima debería continuar ofreciendo cierta resistencia, pero en caso de superar el nivel en 1.11 es probable que veamos una subida importante. La otra alternativa es un movimiento oscilatorio de forma lateral de aquí en adelante. Sin embargo, siendo sincero, creo que un sólo titular negativo o dos podrían mandar de nuevo a este mercado a la baja.

El euro cotiza al alza frente al dólar estadounidense el jueves después de la medida de la Reserva Federal el miércoles para reducir su tasa de interés de referencia de 25 puntos básicos. Este movimiento era ampliamente esperado. Sin embargo, lo que sorprendió a los inversores fue que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que cualquier movimiento futuro para aumentar los costos de endeudamiento tendría que estar precedido por un repunte significativo y consistente en la inflación, la tasa a la que los precios suben en la economía estadounidense. Eso podría significar una larga espera hasta la próxima subida, con el indicador de inflación preferido por la Fed que muestra pequeñas señales de estallido en el corto plazo.

El EUR parece incapaz de regresar al área por encima de la marca de 1.1100 en lo que va de la semana, lo que podría generar cierta consolidación a corto plazo antes de una posible reanudación de la baja. A pesar de que el repunte de octubre en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.

EUR / USD en máximos de seis días después de la reunión del FOMC.
El dólar estadounidense se vuelve negativo en la conferencia de prensa de Powell, DXY cae a medida que Wall Street se dispara.
El EUR / USD rebotó bruscamente desde el promedio móvil de 20 días en 1.1075, subiendo más de 50 pips. Rompió por encima de 1.1130 y alcanzó un máximo de 6 días en 1.1149. Al momento de escribir, se encuentra cerca de la parte superior, manteniendo un tono alcista.

Después de la reunión del FOCM , el dólar subió en todos los ámbitos, empujando al EUR / USD hacia el soporte 1.1070 / 80. Como se esperaba, el banco central redujo la tasa de interés clave, pero señaló una pausa más adelante, lo que provocó una modesta recuperación del dólar estadounidense.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el par esta semana encontró repetidamente un soporte decente cerca del 38.2% del nivel de Fibonacci de la caída de 1.1415-1.0879. Esto seguido de un movimiento más allá de la SMA de 100 días / 50% Fibo. perspectivas de apoyo de la región de confluencia para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo. Por lo tanto, un movimiento posterior hacia la recuperación de la manija 1.1200, acercándose al 61.8% de Fibo. nivel, ahora parece una posibilidad distinta. El impulso podría extenderse aún más hacia la zona de suministro de 1.1230-35, por encima del cual el par parece estar listo para apuntar hacia la resistencia intermedia 1.1275-80 en el camino de la marca de figura redonda de 1.1300.

Por otro lado, la zona de confluencia 1.1140-30 ahora parece proteger la desventaja inmediata, que si se rompe podría hacer que el par sea vulnerable a deslizarse hacia atrás para desafiar el mango 1.1100 antes de caer finalmente en el área de soporte 1.1080-70. No defender los niveles de soporte mencionados negaría cualquier sesgo alcista a corto plazo y aceleraría la caída hacia el soporte horizontal de 1.1030 por delante del 23.6% de Fibo. nivel alrededor de la clave 1.10 marca psicológica.

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que tomaría un sesgo ligeramente alcista si conseguimos dos cierres horarios consecutivos por encima de 1,1121 durante la primera mitad de la sesión de Londres, ya que debería haber espacio para subir aún más sin una resistencia clave cercana obvia por debajo de 1,1240 o así.

Esto no sucedió, y el FOMC luego debilitó al dólar con una declaración ligeramente agresiva, en la que el euro fue una de las divisas más fuertes.

El panorama es mucho más alcista ahora, con una nueva resistencia más alta en 1,1152. El precio hará un nuevo cierre máximo de 50 días si termina la sesión de Nueva York por encima de 1,1168. Esto sería una señal muy alcista.

Estaría encantado de tomar un sesgo alcista hoy desde un rebote hacia arriba en 1,1152, o si el cierre de Nueva York es superior a 1,1168.

El par EUR/USD ha extendido sus ganancias a 1.1175, coqueteando con el máximo mensual de octubre antes de retroceder. El par ha estado luchando para extender las ganancias posteriores a la Fed, en medio de las crecientes tensiones entre los EE. UU. y China, y los datos mixtos provenientes de la UE.

Al comienzo de la sesión de Londres, los titulares de noticias indicaban que se decía que China dudaba de que pudiera lograr un acuerdo comercial a largo plazo con Trump, lo que provocó que el interés especulativo corriera en busca de activos refugio. Además, Alemania publicó las ventas minoristas de septiembre, que fueron peores de lo esperado, ganando solo un 0,1% en el mes y un 3,4% en comparación con el año anterior. La UE informó su estimación preliminar del PIB del tercer trimestre, que mostró un aumento del 0,2%, ligeramente por encima del 0,1% esperado, y la inflación preliminar de octubre, con el IPC subyacente anual avanzando a 1,1%.

El EUR / USD se ha mantenido con ganancias relacionadas con la Fed y por delante de las nóminas no agrícolas.
Datos mixtos de la zona euro saludan al presidente entrante del BCE, Lagarde.
El gráfico de cuatro horas del viernes es alcista para el par de divisas.
Después de que la Reserva Federal parezca establecer un piso por debajo de EUR / USD , el informe de empleos de EE. UU. Puede enviarlo más allá del límite. El dólar estadounidense ha retrocedido después de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, descartara las subidas de tipos. El banco central más poderoso del mundo quiere ver un aumento sostenible de los precios antes de considerar un aumento. Por otro lado, la barra de la Fed para reducir las tasas nuevamente es más baja.

Esta asimetría deprimente del dólar se pondrá a prueba en las nóminas no agrícolas de hoy. El calendario económico muestra una ganancia esperada de 89,000 empleos en octubre después de 136,000 en septiembre. La debilidad proyectada proviene de una larga huelga en General Motors , que puede haber eliminado no menos de 50,000 empleos. Los mercados son conscientes de la acción industrial en GM y es poco probable que se alarmen por una cifra inferior a 100K. Sin embargo, un nivel más cercano a 50,000 ya puede desencadenar una liquidación más significativa.

Se espera que las ganancias promedio por hora aumenten en un 0.3% mensual, después de permanecer estable el mes pasado, y el aumento anual se acelerará de 2.9% a 3%. Se pronostica que la tasa de desempleo, que alcanzó un mínimo de 50 años de 3.5% , subirá hasta 3.6%. A pesar de una desaceleración en la contratación en los últimos meses, el mercado laboral de Estados Unidos todavía está funcionando bien .

En este punto, si nos descomponemos por debajo de la manivela de 1,1075, el mercado podría ir mucho más abajo, alcanzando la EMA de 50 días y luego el nivel de 1,10 por debajo, que es una cifra redonda importante que causará bastante reacción. A estas alturas, el mercado se encuentra aún en una tendencia a la baja, pero es obvio que el mercado está tratando de acumular el impulso suficiente para al menos hacer una carrera en los 200 días de la EMA y es probable que la declaración del FOMC sea el catalizador para que el mercado se mueva en una u otra dirección.

Dicho esto, será interesante ver cómo se desenvuelve este mercado desde aquí, ya que el mercado se encuentra en una enorme tendencia a la baja, pero recientemente ha visto un poco de lucha. En general, el mercado ha seguido vendiendo estas subidas en los últimos tres años, lo que ha sido una tendencia a la baja a largo plazo. En este punto, parece que el mercado está listo para continuar hacia abajo, al menos desde un punto de vista a largo plazo. Por el lado negativo, si nos averiáramos por debajo de la manivela de 1,1075, entonces es probable que el EMA de 50 días vaya a ser el objetivo y, finalmente, el nivel de 1,10 después de eso. No me malinterpreten, esto no significa que vaya a ser fácil, y probablemente será muy ruidoso en general en el camino hacia abajo. En general, creo que este mercado probablemente sigue viendo mucho ruido como de costumbre, ya que este par tiende a ser negociado por muchos tipos diferentes de operadores. El mercado tiende a ser visitado por muchos operadores de alta frecuencia, y eso también conduce a una gran cantidad de operaciones entrecortadas.

Powell dijo que tendrían que ver un "aumento realmente significativo de la inflación", antes de considerar aumentar las tasas para abordar las preocupaciones de inflación. El colapso del dólar se produjo después de estas últimas palabras, lo que indica que no habrá alzas de tasas en el futuro previsible.

Un informe de nómina no agrícola optimista ayudó al USD a recuperar algo de terreno el viernes, ya que la economía agregó 128 mil nuevos empleos en octubre, mientras que la cifra de septiembre se revisó al alza a 180 mil desde 136 mil. La tasa de desempleo aumentó más de lo esperado a 3.6%, mientras que la tasa de participación aumentó 63.3%. El crecimiento de los salarios estuvo en línea con las expectativas del mercado. El informe, sin embargo, no cambia la postura del Banco Central de los Estados Unidos, ni la postura débil del dólar. La versión final del PMI Markit de octubre llegó a 51.3, perdiendo las expectativas del mercado y limitando aún más las ganancias del dólar.

La reunión del BCE del jueves será la última del presidente Mario Draghi y, aunque no se espera que se toquen palancas configuraciones de política monetaria, el mandatario puede reiterar su llamado a una ronda de estímulo fiscal dentro de la Eurozona.

El presidente Draghi ha inyectado alrededor de 2.5 billones de euros en la economía de la Eurozona a través de varios episodios de flexibilización cuantitativa, expandiendo el balance del banco central a más de 4.65 billones de euros, y recientemente anunció otra ronda para tratar de aumentar las presiones de precios en el bloque único. En las últimas semanas, el presidente Draghi ha pedido a los países de la zona euro que ayuden a impulsar el crecimiento y la inflación a través de nuevas medidas de estímulo fiscal.

El euro está cotizando prácticamente plano contra el dólar estadounidense este viernes, mientras los inversores esperan la publicación del informe de empleos no agrícolas (Non-Farm Payrolls o NFP) de EEUU programado a las 12:30 hora GMT, y el índice de gestores de compras manufacturero (PMI) que publica el Instituto de Gestión de los Suministros (ISM) a las 14:00 hora GMT. Los resultados en estos informes podrían marcar la pauta el resto de la sesión.

Antes de la publicación de las cifras de inflación de la Eurozona, el precio del EUR/USD se ha movido en un rango limitado desde el comienzo de esta semana entre 1,0991 probado ayer y 1,1046, ya que el euro carece del impulso y los incentivos para lograr nuevas ganancias, ya que las expectativas de que la economía de la Eurozona continuará sufriendo a medida que continúan las guerras comerciales mundiales.

Se espera que los datos que vencen a las 12:30 GMT muestren que la economía agregó 84,000 empleos en octubre, habiendo agregado 136,000 empleos en septiembre. Se espera que la tasa de desempleo aumente entre 0.1% y 3.6%.

Se pronostica que las ganancias promedio por hora subirán 0.3% en el mes y 3.0% en el año después de que no haya una ganancia mensual en septiembre y un aumento anual de 2.9%. Se espera que la tasa de participación en la fuerza laboral y el promedio de horas semanales se mantengan en 63.2% y 34.4%, respectivamente.

A la baja, el nivel en 1.09 que hay por debajo debería ser un objetivo claro, y si podemos romper por debajo de ese objetivo la tendencia bajista a largo plazo continuará controlando el mercado, tal vez mandándolo luego hasta el gran hueco que hay en los precios en torno a 1.0750. En definitiva, los participantes del mercado van a continuar favoreciendo al dólar estadounidense, no sólo por la tendencia general sino que también por la recesión que parece estar acercándose a la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos sigue creciendo mientras que la Unión Europea no. A parte de eso los rendimientos negativos en el mercado de bonos de la UE continuará actuando contra cualquier tipo de fortaleza mostrada por el euro.