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El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, que muestra una fuerte correlación con el par, está perdiendo más de 1% el miércoles y ahora se encuentra en su nivel más bajo desde septiembre de 2017 con un porcentaje de 2.226 para reflejar la amarga sensación del mercado. Además, el S&P 500 Futures ha bajado un 0.56% en el día, lo que sugiere que es probable que Wall Street abra el día en el territorio negativo.
Ninguno de los últimos titulares que rodean el conflicto comercial entre Estados Unidos y China insinúa que es poco probable que la guerra se resuelva pronto. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, dijo hoy que Estados Unidos no estaba en condiciones de decidir quién era un manipulador de divisas. Por otro lado, durante una entrevista con Fox Business, el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, calificó al gigante tecnológico chino Huawei como un "instrumento del gobierno chino".
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hina: El Ministerio de Comercio señala que los consumidores de Estados Unidos pagarán el coste de las tarifas
El Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) publicó algunos comentarios en la última hora diciendo que los Estados Unidos deben abordar las preocupaciones de China para llegar a un acuerdo y que las tarifas no ayudarán a resolver los desequilibrios comerciales.
Comentarios destacados:
"Los consumidores estadounidenses deberán pagar los costos de las tarifas".
"China está firmemente en contra de la intimidación de Estados Unidos, y está obligada a tomar represalias".
"El acoso de EE.UU. eventualmente dañará a los propios Estados Unidos".
"La escalada de EE.UU. perjudica las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos".
"Cualquier progreso en las negociaciones comerciales depende de la actitud de los Estados Unidos".
"Las negociaciones comerciales solo pueden continuar sobre la base de la igualdad".
"China no aceptará un trato que dañe la soberanía y el orgullo".
"China protegerá los derechos de todas las empresas extranjeras".
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El avance se produjo junto con un rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Todavía muy bajo para la semana, con el rendimiento de referencia para el bono a 10 años actualmente en 2.26% después de tocar el miércoles en 2.21%. Las acciones, por otro lado, no proporcionan pistas positivas, ya que los índices asiáticos se mantienen en rojo, mientras que los europeos registran ganancias modestas, aunque varios países de la Unión celebran un día festivo hoy, con la mayoría de los mercados cerrados.
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La inflación de Tokio aumentó en menos de lo previsto en mayo, un aumento del 1,1% frente al 1,4% anterior, mientras que el comercio minorista registró un modesto avance del 0,4% en abril. Los datos relacionados con la vivienda mostraron que las Órdenes de Construcción cayeron en abril en un 19,9%, mientras que el Inicio de Vivienda disminuyó un 5,9%. La producción industrial fue la única cifra que mostró cierta mejora, con un incremento del 0,6% en el mes y un descenso del 1,1% interanual.
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El par USD/JPY rápidamente revirtió una caída a mediados de la sesión europea a niveles inferiores a 108.50 y ahora se vio aumentar su rebote intradiario desde los mínimos de 4 meses y medio.
A pesar de las expectativas firmes de que la Fed podría recortar las tasas de interés para fines de este año, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE.UU. tuvieron una sólida recuperación el martes y ayudaron a aliviar la reciente presión bajista del dólar estadounidense.
El dólar recuperó el terreno perdido inicialmente a mínimos de tres semanas, lo que unido a la mejora del sentimiento de riesgo socavó aún más la demanda de refugio seguro del yen japonés y colaboró en la recuperación intradía del par.
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Tenemos una sincronía en los mercados típica de tiempos de incertidumbre con el oro y el yen japonés al alza y los índices americanos a la baja.
En estos días hemos tenido una corrección de estos movimientos. ¿Cómo sabemos que es una corrección y no un cambio de tendencia?
Nunca podemos estar 100% seguros, pero el análisis sistemático del movimiento del precio y su relación con el volumen parecen indicar con una alta probabilidad que se trata de una corrección.
Dicha corrección parece estar en el lugar que consideramos óptimo para entrar en una posición en caso de tener la señal de entrada lo cual mostramos en el siguiente vídeo.
[video]https://youtu.be/M_D6ek09Sco[/video]
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El par USD/JPY continuó con su constante recuperación intradía desde niveles por debajo de 108.00 y actualmente se encuentra en el extremo superior de su rango de negociación diaria.
Los toros, sin embargo, parecían tener dificultades para capitalizar la recuperación y extender el impulso más allá del 23.6% de Fibonacci de la caída de 109.93-107.84.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora han estado ganando un impulso positivo, pero aún no han alcanzado su objetivo y parecen ser los únicos factores que impiden que los inversores cubran sus posiciones cortas.
Un movimiento sostenido más allá del obstáculo mencionado podría desencadenar algunas compras técnicas y ayudar al par a apuntar hacia la prueba del 38,2% de Fibonacci cerca de 108.65 antes de dirigirse hacia 109.00.
Alternativamente, el rechazo de la zona de resistencia actual, que conduce a una caída subsiguiente por debajo de 108.00 apuntará a la reanudación de la tendencia bajista y acelerará la caída hacia la zona de soporte de 107.60-55.
Gráfico de 1 hora
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El USD permanezca bajo el escrutinio del mercado debido a la reciente confirmación por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, y las minutas del FOMC de que se aproxima un posible ciclo de flexibilización por parte de la Reserva Federal. Apoyando este punto de vista, un recorte de la tasa de interés de 25 puntos básicos ya está descontado en el precio, pero las especulaciones de un corte mayor, por ejemplo, de 50 puntos básicos, aún persisten.
En lo referente al yen japonés, no hay nuevas noticias, mientras se espera que el BoJ se mantenga en su programa QQE en el futuro inmediato. Sin embargo, se espera que el refugio seguro del yen japonés se enfrente a la volatilidad derivada de los altibajos en los desarrollos del frente comercial entre Estados Unidos y China y su incidencia en las tendencias más amplias del apetito por el riesgo.
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En la perspectiva técnica, el par USD/JPY enfrenta una resistencia inicial alrededor del nivel de 109.00, donde coinciden hasta el momento los máximos mensuales, la media móvil simple de 55 días y un retroceso de Fibonacci de la caída de abril a junio. Más arriba aparece otro retroceso de Fibonacci en 109.59, antes de los máximos de finales de mayo cerca de 110.70 y la media móvil clave de 200 días en 110.80. En el lado negativo, la región de 107.80 (mínimos del 5 de junio al 11 de julio) debería ofrecer un soporte inmediato por delante del mínimo de 106.78 más relevante alcanzado el 25 de junio.
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El dólar estadounidense logró superar el nivel de ¥108 durante el día, pero como pueden ver, terminamos cayendo significativamente desde allí. Al hacerlo, parece que podríamos desafiar las velas de las últimas semanas que habían formado martillos en esta vecindad general. Si cayéramos por debajo de esos martillos, obviamente, el dólar estadounidense debería continuar bajando mucho frente al yen japonés, al menos en los mínimos más recientes cerca del nivel de ¥106.70.
En este punto, es muy probable que, si caemos por debajo, el mercado podría bajar al nivel de ¥105, ya que eliminaría todo el movimiento al alza. El movimiento alcanzaría el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, lo que generalmente ocurrirá una vez que el nivel de 61.8% sea afectado en la parte de abajo. Dicho todo esto, el yen japonés es una moneda de seguridad, por lo que me parece interesante que podamos favorecer al yen japonés, a pesar de que el S&P 500 ha aumentado y muestra signos de fortaleza a largo plazo. En general, esto es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, así que presta atención a esto.
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Gráfico de 30 minutos
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El USD/JPY está operando por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo.
El soporte inmediato se puede ver en 108.05, 107.83 y 107.49, de acuerdo con el indicador de confluencias técnicas.
