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El dólar estadounidense logró ganar algo de impulso al alza frente a una canasta de monedas, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron en su mayoría planos, y parece que la moneda estadounidense necesitará más catalizadores a la baja para llegar por debajo de los mínimos recientes.
Mañana, los comerciantes tendrán la oportunidad de echar un vistazo a los datos de empleo de los Estados Unidos. Los analistas esperan que las solicitudes iniciales de desempleo disminuyan de 444.000 a 425.000, mientras que las solicitudes continuas de desempleo disminuyeron de 3,75 millones a 3,68 millones.
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La semana pasada estuvimos viendo una posible posición corta si tuviéramos un movimiento de acción de precio en contra de la tendencia basado en la decisión de la tasa de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.
Bueno, eso es exactamente lo que obtuvimos y el precio subió según la idea del Banco Central de hacer avanzar un aumento de la tasa de interés.
El precio golpeó la resistencia y se recuperó, y todavía estamos cortos en NZDCAD.
Al final de este video, hemos publicado un enlace a nuestro video sobre Trading Economic News.
Seguimos viendo debilidad del AUD frente a todas las demás monedas y es posible que tengamos una oportunidad, como la que tuvimos la semana pasada con el NZD, ya que el Banco de la Reserva de Australia anunciará mañana su decisión sobre la tasa de interés.
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Esta semana es especialmente crucial con una reunión inminente del Banco Central Europeo el jueves y los datos de inflación de EE. UU. Que se publicarán el mismo día, lo que lo convierte en un súper jueves.
Antes de eso, tenemos el Banco de Canadá que brindará lo más destacado de una semana tranquila a nivel nacional.
Si no hay fuegos artificiales en la declaración de política del miércoles, los operadores buscarán el carril del BoC en un Informe de progreso económico el jueves en busca de un catalizador potencial.
Desde el punto de vista del posicionamiento, las posiciones largas en CAD de los especuladores netos se recuperaron a sus niveles más altos desde noviembre de 2019, ya que el mercado mantiene una hoja de ruta razonablemente agresiva para el BoC, dijeron analistas de Rabobank.
Volumen de Forex en mínimos anuales
Mientras tanto, los mercados de divisas de rango limitado significan una caída en la volatilidad.
El índice de volatilidad de divisas de Deutsche Bank, DBVIX, alcanzó su nivel más bajo desde febrero del año pasado.
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El USD / CAD sube al alza alrededor del máximo de tres semanas, mantiene la ruptura de la SMA de 50 días.
La línea de tendencia descendente desde marzo detiene a los compradores en el camino hacia el máximo de mayo.
Las tapas dobles anteriores se suman a los filtros a la baja debajo de la SMA cercana.
El RSI optimista, la clara ruptura de la SMA favorecen a los alcistas, el mínimo de marzo será la resistencia clave.
Los compradores del USD / CAD toman un respiro alrededor de 1.2275-80 en la madrugada del jueves, luego de registrar el salto más fuerte en cuatro meses el día anterior. Al hacerlo, los alcistas del par de Loonie luchan por superar la resistencia de la línea de tendencia descendente desde el 16 de marzo.
Aun así, una clara ruptura de la media móvil simple (SMA) de 50 días y las fuertes condiciones del RSI indican que el par sigue subiendo hacia el umbral de 1.2300.
Además de la cifra redonda de 1.2300, el tope del mes anterior que rodea a 1.2350 también actúa como resistencia a corto plazo. Sin embargo, es más probable que los alcistas del USD / CAD se vean desafiados por el mínimo de finales del 18 de marzo cerca de 1.2365 durante cualquier subida adicional.
Mientras tanto, los movimientos de retroceso pueden rebotar en el nivel de la media móvil simple (SMA) de 50 días de 1.2235 y pueden mantener la esperanza de los compradores del USD / CAD, a menos que caigan por debajo del soporte horizontal mensual, la resistencia anterior, alrededor de la cifra redonda de 1.2200.
Si la cotización se mantiene presionada por debajo de 1.2200, la trayectoria descendente atacará la línea de tendencia alcista mensual cerca de 1.2110.
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El par USD / CAD se balanceó entre ganancias tibias / pérdidas menores a lo largo de la sesión europea temprana y consolidó sus fuertes ganancias recientes a máximos de casi dos meses. El par fue visto por última vez operando en la región de 1.2465-70, casi sin cambios durante el día.
Una combinación de fuerzas divergentes no ayudó al par USD / CAD a capitalizar el fuerte movimiento positivo de la semana pasada, sino que condujo a una acción del precio moderada / dentro del rango en el primer día de una nueva semana. Un modesto repunte de los precios del petróleo sostuvo el dólar canadiense vinculado a las materias primas. Por otro lado, la caída en curso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Mantuvo a los alcistas del dólar a la defensiva y limitó las ganancias de las principales.
Dicho esto, el sorpresivo cambio radical de la Fed actuó como un viento de cola para el USD y ayudó a limitar cualquier deslizamiento correctivo significativo para el par USD / CAD. La Fed sorprendió a los inversores a finales de la reunión de política de junio del miércoles y adelantó su calendario para las primeras subidas de tipos de interés posteriores a la pandemia. El llamado diagrama de puntos apuntó a dos aumentos de tasas para fines de 2023 en comparación con la proyección de marzo de que no aumentará hasta 2024.
Además, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo el viernes que el presidente de la Fed , Jerome Powell , abrió oficialmente la discusión sobre la puesta a punto en la última reunión. En declaraciones a CNBC, Bullard agregó que el cambio hacia un endurecimiento más rápido de la política monetaria fue una respuesta natural a un crecimiento económico más fuerte y un aumento más rápido de lo esperado en las presiones inflacionarias.
El telón de fondo fundamental sigue inclinado firmemente a favor de los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Por lo tanto, una fortaleza posterior más allá de la marca psicológica clave de 1.2500, para probar el próximo obstáculo relevante cerca de la zona horizontal de 1.2535, ahora parece una posibilidad clara. En ausencia de una publicación económica importante que mueva el mercado, la dinámica del precio del USD / petróleo continuará desempeñando un papel clave en la influencia del par USD / CAD .
Niveles técnicos a seguir:
DESCRIPCIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.2478
Hoy cambio diario 0,0014
% De cambio diario de hoy 0,11
Hoy abierto todos los días 1.2464
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.2136
SMA50 diario 1,2237
SMA100 diario 1,2429
SMA200 diario 1.2712
NIVELES
Máximo diario anterior 1.2481
Mínimo diario anterior 1.2339
Máximo semanal anterior 1.2481
Mínimo semanal anterior 1.2128
Máximo mensual anterior 1.2352
Mínimo mensual anterior 1.2013
Fibonacci diario 38.2% 1,2427
Fibonacci diario 61.8% 1.2393
Punto de pivote diario S1 1.2375
Punto de pivote diario S2 1.2286
Punto de pivote diario S3 1.2233
Punto de pivote diario R1 1,2516
Punto de pivote diario R2 1.2569
Punto de pivote diario R3 1.2658
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El USD / CAD se cotiza actualmente a 1.2328 y bajó un toque del 0.23% luego de una extensión de la corrección bajista del día anterior.
Los fondos alcanzaron un máximo de 1,2487 después de la Reserva Federal y el martes, el precio descendió desde un máximo de 1,2403 a un mínimo de 1,2320.
El dólar subió al inicio de la sesión europea antes de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , testifique ante el Congreso.
El presidente del FOMC, Jerome Powell, testifica sobre la respuesta a la pandemia de coronavirus - transmisión en vivo
Los inversores estarán escuchando atentamente las preguntas y respuestas para ver si Powell rechaza la opinión de que es probable que la Fed suba las tasas antes de lo esperado a medida que aumenta la inflación.
El dólar se ha fortalecido sobre la base de que las autoridades estadounidenses pronostican dos subidas de tipos en 2023, lo que significa que la Fed ahora podría permitir que la inflación se mantenga en niveles más altos durante más tiempo antes de subir las tasas.
Sin embargo, los datos serán importantes.
Powell de la Fed ha explicado que el empleo es fundamental y se evaluará si sería apropiado ajustar la política.
Los comerciantes ya han visto las declaraciones preparadas de su testimonio al Congreso que se dieron a conocer el lunes.
En estos, Powell afirmó que la economía sigue mostrando una "mejora sostenida" y expresó que hay avances en el mercado laboral, pero también advirtió que la inflación ha "aumentado notablemente en los últimos meses".
La sesión de preguntas y respuestas puede revelar más claridad sobre si la Fed tiene la intención de retirar el estímulo antes. El lunes, dos funcionarios del banco central de EE. UU. Abogaron por lo mismo, aunque un tercero argumentó que es demasiado prematuro y que cualquier cambio aún estaba bastante lejos.
Hemos visto subir los rendimientos a corto plazo en los últimos días, lo que llevó al dólar con ellos. Estos estarán nuevamente enfocados hoy.
Pase lo que pase, la Fed ha impulsado la volatilidad del tipo de cambio y si EE. UU. Puede escapar de las garras del límite de la tasa cero, entonces el dólar debería permanecer firme.
En cuanto al posicionamiento, las posiciones largas netas de los especuladores en el índice del dólar volvieron a caer en territorio negativo en la instantánea tomada el día anterior a la reunión del FOMC de junio.
Esto podría explicar el aumento teniendo en cuenta lo mal posicionado que estaba el mercado para la postura más agresiva. El posicionamiento neto en el DXY se habrá recuperado bruscamente en el siguiente conjunto de datos, lo que será alentador para las perspectivas a medio plazo del USD / CAD, especialmente teniendo en cuenta que las posiciones largas en CAD de los especuladores netos continuaron cayendo desde sus máximos recientes.
Mientras tanto, el Banco de Canadá se mostró un poco menos agresivo en la última reunión de políticas, por lo que esto también debería jugar en las manos de los toros.
Análisis técnico USD / CAD
En el gráfico diario, el precio ha caído a las áreas de Fibonacci del 38,2% entre 1,2330 y 1,2320.
Esta es un área de la estructura que mira hacia la izquierda y se esperaría que el precio mantuviera estas pruebas iniciales que podrían equivaler al próximo impulso alcista y nuevos máximos del ciclo.
Desde una perspectiva horaria, los alcistas pueden apuntar a una estructura de soporte antigua y la reversión media del 50% del último impulso bajista como un objetivo de confluencia en los 1.2350.
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El USD/JPY también reaccionó a las cifras relativamente débiles de empleo en Japón. Según la oficina de estadísticas del país, la tasa de desempleo aumentó del 2.8% en abril al 3.0% en mayo. Este incremento fue peor que el esperado 2.9%. En el mismo período, la relación empleos/solicitudes se mantuvo en 1.0.
Los analistas esperan que la economía japonesa tenga una recuperación más lenta que en otros países. La estimación mediana es que la economía crezca un 0.3% en el segundo trimestre después de haber aumentado un 3.9% en el primer trimestre.
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El USD / CAD continuó subiendo el miércoles y cerró por encima de la resistencia cerca del promedio móvil de 100 días visto cerca de 1.2390, que ahora se ve como soporte. La resistencia se ve cerca de los máximos de junio en 1.2486. El promedio móvil de 10 días está listo para cruzar por encima del promedio móvil de 100 días, lo que significa que ahora existe una tendencia alcista a corto plazo. El impulso a corto plazo es positivo ya que el estocástico rápido generó una señal de compra cruzada. El histograma MACD (media móvil de convergencia divergencia) se imprime en territorio positivo con una trayectoria descendente que apunta a la consolidación.
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Semanal inicial r esistencia ahora se sitúa en la línea de tendencia Noviembre / 50% de retroceso de la gama anual en 1,2444 . El incumplimiento / cierre semanal anterior sería necesaria para mantener el sesgo de largo inmediata viables hacia los objetivos de resistencia posteriores en el 2018 al año de apertura / 23,6% Fibonacci retroceso en el declive 2020 a 1,2579 a 1,2635 - look para una reacción más grande que hay, si se alcanzan. El soporte inicial ahora descansa en el mínimo de 2018 en 1.2247 con una ruptura por debajo de 1.2061 / 48 todavía necesaria para marcar la reanudación de la tendencia bajista más amplia hacia el máximo de 2007 / mínimo de mayo de 2015 en 1.1879-1.1919 .
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El par USD / CAD logró registrar ganancias modestas el lunes y mantuvo su impulso alcista el martes. Al momento de escribir, el par se negociaba a un nuevo máximo diario de 1.2377, subiendo un 0.3% a diario.
DXY recupera tracción por delante de los datos del PMI
La fortaleza renovada del USD y la caída de los precios del petróleo crudo alimentan el alza del USD / CAD en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense. El índice del dólar estadounidense, que cerró el primer día de la semana sin cambios, está subiendo actualmente un 0,16% en el día a 92,38.
Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) está perdiendo más del 1% en el día a $ 75.30. El lunes, los precios del petróleo crudo se recuperaron después de que la OPEP + decidiera posponer su reunión, dejando la producción de petróleo del grupo sin cambios. Sin embargo, el impacto positivo de este desarrollo en el WTI parece haberse desvanecido a medida que los inversores se mantienen al margen mientras esperan nuevos desarrollos con respecto a la estrategia de producción de la OPEP +.
Más adelante en la sesión, los participantes del mercado seguirán de cerca el PMI de ISM Services de EE. UU. El consenso del mercado apunta a un modesto retroceso en el PMI principal a 63,5 en junio desde 64 en mayo. Sin embargo, el índice de precios pagados será la cifra clave a tener en cuenta, ya que proporcionará nuevas pistas sobre las presiones de los precios de los insumos en el sector de servicios.
