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Como el trabajo nunca sale a la luz, es probable que el mercado se vuelva muy ruidoso, y quizás intente encontrar algún tipo de direccionalidad después de esto. El mercado ha intentado alcanzar el nivel de ¥109,50, que es esencialmente el "techo" basado en la media móvil y el nivel de retroceso de Fibonacci mencionado anteriormente. Por otro lado, la región de ¥107 debería ser un apoyo masivo. Si nos descomponemos por debajo de allí, entonces es probable que el mercado baje hasta el nivel de ¥107. Si nos derrumbamos ahí abajo, entonces se abre la puerta hasta el nivel de ¥105, que por supuesto es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa.
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El par USD/JPY no celebró sus ganancias a principios de la semana pasada, por lo que alcanzó los 109.28, su nivel más alto en tres meses. Pronto volvió a una corrección a la baja hasta el soporte de 107,88 al final de la semana, apoyado por el recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal por tercera vez en 2019, además de los resultados mixtos del informe del Departamento de Trabajo de los EE.UU., que mostró un aumento de las nóminas no agrícolas de los EE.UU. mayor de lo esperado, una tasa de desempleo alta en el país y un aumento de los salarios medios por hora. El par cerró la semana en torno a los 108,16. Es posible que veamos una semana relativamente tranquila para las principales publicaciones económicas de EE.UU., pero hay que vigilar la reanudación del comercio mundial y las tensiones geopolíticas, ya que, naturalmente, beneficiarán al yen japonés.
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Los titulares de la guerra comercial, por supuesto, seguirán causando problemas, así que, si las cosas se ponen feas, es probable que el mercado se revierta. Sin embargo, esto difiere un poco del cierre tras el anuncio del FOMC, ya que se trata de un candelabro muy asustadizo, mientras que el S&P 500 ha roto los nuevos y frescos máximos. Esto muestra divergencia, por lo que uno de estos dos mercados tendrá que moverse en la dirección opuesta para que todo esté bien ordenado.
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El índice del dólar estadounidense ha alcanzado recientemente los niveles de sobrecompra, lo que ha provocado un descenso a corto plazo, pero el impulso parece ser lo suficientemente fuerte como para que el DXY repunte muy por encima de 98,00 en los próximos días.
Los inversores están preocupados por las largas conversaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, a pesar de las declaraciones optimistas de ambas partes de que el acuerdo sobre la primera fase de la resolución de disputas está a punto de llegar.
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Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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En los últimos días de octubre, el USD/JPY (dólar estadounidense – yen japonés) cayó hasta el filo del umbral psicológico de los 108.00, pero no pudo quebrantar esta área de precios al ser frenado por un soporte clave donde los compradores tomaron control del mercado.
Desde esos niveles, el par ha vuelto a repuntar apoyado por el tono positivo de los mercados y las noticias de que Estados Unidos y China estarían finalizando los términos de su pacto comercial parcial para firmar el acuerdo oficial este mes.
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En su declaración, el RBA señaló que se ha alcanzado un "punto de inflexión suave" en la economía que indica que siente que las condiciones se han estabilizado por ahora. Los mercados todavía están valorando una probabilidad del 24% de un recorte de tasas en diciembre y una probabilidad del 50% de un recorte en 2020, pero si las relaciones comerciales entre EE. UU. Y China llegan a una distensión, es probable que esas probabilidades disminuyan y Aussie podría correr hacia el nivel clave .7000 a medida que avanza la semana.
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El dólar estadounidense cede terreno frente a la moneda nipone en la última sesión del mes y alcanza mínimos no vistos en más de dos semanas. En el momento de esta redacción, el USD/JPY pierde 0.8% de su valor y retrocede hasta el filo de los 108.00, en medio de la mayor aversión a las divisas percibidas como más riesgosas.
A continuación, presentamos algunos de los catalizadores que se encuentran impulsando al yen japonés, una divisa refugio por excelencia.
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El par USD/JPY registró un regreso robusto este lunes, alcanzando los 108.60 durante la tarde de Estados Unidos, cuando Wall Street subió, con el Dow Jones alcanzando un nuevo máximo histórico. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos también aumentaron, estableciéndose no muy por debajo de sus máximos diarios, en medio de titulares alentadores relacionados con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Japón comenzó la semana con un feriado, manteniendo vacío su calendario macroeconómico . Este martes, el país lanzará la base monetaria de octubre, con un aumento del 2,9%.
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Al comienzo de la sesión europea, los titulares que indican que se dice que China duda de que pueda lograr un acuerdo comercial a largo plazo con Trump espolearon el riesgo. Los activos de alto rendimiento colapsaron en favor de los refugios seguros, con la moneda japonesa y el oro subiendo más, y el dólar se apreció particularmente contra las monedas vinculadas a las materias primas.
El Banco de Japón tuvo una reunión de política monetaria este jueves, manteniendo la política monetaria sin cambios, como se esperaba, insinuando que podría acelerar la relajación en el futuro. Los datos fueron en general alentadores, ya que la producción industrial de septiembre aumentó un 1,1% interanual frente a una disminución esperada del 4,1%. Los inicios de vivienda en el mismo mes disminuyeron un 4.9%, menos de lo anticipado, mientras que la confianza del consumidor de octubre subió a 36.2.
