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Powell, de la Reserva Federal de Estados Unidos, introdujo un cambio de política monetaria hacia la inflación promedio objetivo.
Wall Street no pudo mantener las ganancias iniciales, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron máximos semanales.
El EUR / USD es neutral alrededor de 1,1820, podría volverse bajista por debajo de 1,1750.
El par EUR / USD cotizó tan alto como 1.1901 y tan bajo como 1.1761 pero está terminando el día en alrededor de 1.1820. Los movimientos bruscos fueron provocados por los mundos del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, cuando presentó un nuevo marco para la política monetaria en sus comentarios de apertura en el Simposio de Jackson Hole. Como se esperaba, Powell introdujo un cambio hacia la inflación objetivo promedio, lo que significa que las autoridades podrían dejar que la inflación supere el 2% habitual. Además, Powell se centró en la situación del empleo. Destacó un "objetivo amplio e inclusivo" de máximo empleo. Al final de su declaración, Powell señaló que tomaría un par de años para que el sector del empleo se recupere, lo que junto con la nueva visión de la inflación, prácticamente significa tasas más bajas por más tiempo.
Las acciones se dispararon pero recortaron parte de sus ganancias antes del cierre, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron nuevos máximos semanales con los eventos, aunque las principales divisas vieron pequeños cambios después de que se calmó el polvo. EE. UU. También informó la segunda estimación de su PIB del segundo trimestre revisada a -31,7%, y las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 21 de agosto, que resultó en 1,006 millones, ligeramente peor de lo esperado.
En términos de datos, el viernes será un día bastante ajetreado, ya que Alemania publicará la Encuesta de Confianza del Consumidor GFK de septiembre, mientras que la UE publicará la Confianza del Consumidor de agosto y el Indicador de Sentimiento Económico. En cuanto a los EE. UU., El país dará a conocer los datos de gastos e ingresos de julio y la lectura final del Índice de sentimiento del consumidor de Michigan de agosto.
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Revisión:
El EURUSD experimentó una verdadera montaña rusa en el contexto del discurso de ayer del presidente de la Fed, Jerome Powell: Inicialmente, a partir de la marca de 1,18, subió 100 pips a 1,1900 dólares. El par luego cayó más de 130 pips a un nuevo mínimo semanal en el área de $ 1.1763. Sin embargo, este movimiento a la baja también fue completamente igualado posteriormente.
Perspectiva técnica del gráfico:
Después de las fluctuaciones a veces violentas de ayer, la imagen del gráfico a corto plazo debe verse con cautela por el momento, pero la tendencia alcista general en el par de divisas no parece haber sufrido ningún daño importante. Después de una nueva prueba del rango de 1,1820 / 50 USD, es bastante concebible una continuación al alza. Sin embargo, a más tardar en el área del máximo diario de ayer alrededor de USD 1.1900, se esperaría una resistencia técnica de los bajistas. Se generarían nuevas señales de venta por debajo del SMA100 en el gráfico horario. Actualmente se cotiza en el área de USD 1,1819.
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Puede superar el nivel de 1.20, luego vamos a apuntar al nivel de 1.25 por encima, pero obviamente se necesitará una cierta cantidad de trabajo para que eso suceda. A la baja, creo que el nivel de 1,18 se está volviendo cada vez más importante con el tiempo, como un nivel de soporte potencial. Obviamente, también tenemos un soporte significativo cerca del nivel de 1,17 por debajo de eso.
En este punto, no tengo ningún interés en acortar este par, no necesariamente porque me guste el euro en sí, solo que hay una debilidad significativa del dólar estadounidense en todos los ámbitos en este momento, y este es el primer lugar donde la mayoría de la gente expresará esa opinión. En otras palabras, es una simple cuestión de seguir el flujo de dinero y no necesariamente convertirse en pro-Unión Europea. Comprar en caídas debería seguir funcionando, ya que este es un mercado que claramente está tratando de hacer una ruptura más grande para un movimiento a más largo plazo.
En esta parte del curso continuamos el tema de las funciones disponibles en MQL, gracias a los cuales las transacciones se pueden realizar de una manera eficaz, automática y segura. Esta vez, nos centramos en el análisis de datos históricos, así como explicamos un par de funciones que cada trader debería conocer.
Datos históricos y otros instrumentos
Uno de los aspectos interesantes de sistemas transaccionales automáticos es la posibilidad de analizar datos y crear pedidos en instrumentos que no están presentados en la pantalla en el momento actual. Esto significa que al poner en marcha la estrategia EURUSD es posible crear un pedido en el par USDJPY (por supuesto, sin abrir una ventana adicional). En sistemas transaccionales simples es un rasgo más bien poco común, sin embargo, vale la pena recordar que un sólo diagrama con la estrategia puesta en marcha puede verificar la situación de varios pares de divisas. Un equivalente de las tablas Close[], Open[], High[] y Low[] para otros instrumentos son las funciones iClose(...), iOpen(...), iHigh(...) y iLow(...). Es interesante que no sean tablas sino funciones que proporcionan el valor double para el instrumento, la ventana temporal y el desplazamiento respecto a la lectura actual determinados. De una manera bastante simple se puede, sin embargo, introducirlas en una tabla.
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Las acciones asiáticas en el máximo de 29 meses no logran apuntalar al EUR / USD.
El EUR / USD no logra despejar 1.1930.
Se requiere la sorpresa preliminar del IPC de Alemania para continuar la tendencia alcista en el EUR / USD.
El EUR / USD estaba en 1,1910 el lunes después de tocar un máximo de 1,1930 durante la sesión asiática. El retroceso del par desde 1,1930 se produjo incluso después del estado de ánimo de riesgo en las operaciones asiáticas. El índice MSCI Asia sin Japón estuvo cerca del nivel más alto desde marzo de 2018; Las acciones japonesas también subieron.
El PMI manufacturero y no manufacturero de China, mejor de lo esperado para agosto, y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de dar más espacio a las cifras de inflación ayudaron al ánimo de riesgo. Incluso en tal escenario, el dólar vinculado al refugio no ha cedido mucho terreno.
El par EUR / USD agregó 14.809 contratos a un nuevo máximo histórico de 211.752 contratos en la semana que terminó el 25 de agosto, según los datos publicados el viernes.
El número excesivo de contratos posicionados para beneficiarse de un nuevo alza en el EUR / USD podría estar trabajando en contra del par para continuar su movimiento alcista. Por lo general, la tendencia continúa después de sacudir las manos débiles en tales situaciones.
Sin embargo, si la tendencia se reanuda, el movimiento será sostenible. Podría empujar al EUR / USD más allá de 1,1960, especialmente si el índice de precios al consumidor alemán preliminar de agosto supera las estimaciones.
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El EURUSD mantiene un sólido modo alcista, a pesar de parecer estancado dentro de los límites de 1,1695 y 1,1965. Las líneas de Ichimoku están transmitiendo un rumbo positivo independientemente del reciente estancamiento en la línea roja de Tenkan-sen. Del mismo modo, las medias móviles simples progresivas (SMA) tienen un sesgo alcista rotundo.
Además, los osciladores de corto plazo sugieren que el impulso positivo está mejorando. El MACD, en lo más profundo de la sección positiva, está por debajo de su línea de señal roja, pero parece estar listo para recuperarla, mientras que el RSI se acerca a la marca 70. Además, el oscilador estocástico positivo está expresando avances adicionales a medida que avanza hacia el nivel 80.
Al alza, la resistencia temprana puede desarrollarse desde el límite superior de este rango temporal en el par, en el pico de 27 meses de 1.1965. Pasando por encima, el máximo de 1.1995 cerca del número psicológico de 1.2000 de mayo de 2018, podría resultar un obstáculo difícil de superar. Ganando más terreno, el precio puede apuntar a la barrera de 1.2055 antes de dispararse a la sección de resistencia de 1.2138 - 1.2154. Si los compradores persisten, podrían alcanzar el máximo de 1.2244 identificado en abril de 2018.
Si los vendedores resurgen, las obstrucciones iniciales pueden surgir de las líneas de Ichimoku en 1.1854 y 1.1804 respectivamente, antes del mínimo de 1.1754. Posteriormente, un piso fortificado de este movimiento un tanto lateral alrededor de la manija de 1.1700 y la superficie superior de la nube, puede evitar más caídas que socaven la inclinación positiva. Si los vendedores logran sumergirse por debajo de esta trinchera de soporte desde 1.1710 hasta el nivel de 1.1682, que es el retroceso de Fibonacci del 23.6% del tramo ascendente desde 1.0766 a 1.1965, el par puede probar la SMA de 50 días, actualmente en 1.1600. Cayendo aún más, el 38.2% de Fibonacci de 1.1505 podría entrar en juego por delante del 50.0% de Fibonacci en el mínimo de 1.1368.
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El EUR / USD ganó una fuerte tracción positiva el viernes en medio de una venta sostenida del USD.
El USD se mantuvo deprimido debido a las señales moderadas de la Fed el jueves.
El optimismo del mercado socavó aún más el estatus de refugio seguro del dólar.
El par EUR / USD atrapó algunas ofertas nuevas el viernes y se recuperó por encima de la marca de 1.1900, alcanzando máximos de una semana. El buen movimiento alcista de alrededor de 100 pips fue patrocinado por el tono fuertemente ofrecido en torno al dólar estadounidense, lastrado por las señales moderadas de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su muy esperado discurso en el Simposio de Jackson Hole el jueves, describió una nueva estrategia de política y dijo que dará prioridad al empleo con una mayor tolerancia a una mayor inflación.
Los alcistas del euro no parecieron verse afectados por la publicación decepcionante del índice de clima del consumidor alemán Gfk, que inesperadamente cayó -1,8 en septiembre desde el -0,2 anterior. Mientras tanto, las expectativas económicas mejoraron a 11,7 desde 10,6, mientras que las expectativas de ingresos cayeron bruscamente a 12,8 desde 18,6 en agosto. Por otra parte, el indicador de sentimiento económico de la zona euro subió a 87,7 el mes anterior, a través del clima de negocios se redujo a -1,33.
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Marcábamos mínimos en las bolsas por el efecto de la pandemia por coronavirus el pasado mes de marzo y el par EUR/USD hacía lo propio en la zona aproximadamente de los 1,06 dólares estadounidenses por unidad de la moneda europea.
Desde entonces, y con dos perfectos movimientos casi idénticos en tiempo y proyección se ha plantado ante la resistencia vital en torno a los 1,19 dólares por euro en la que ha estado unas semanas consolidando el movimiento entre los 1,17 y los 1,195 para estar, en la sesión de hoy haciendo la primera tentativa de ruptura del rango.
Estamos por lo tanto en el momento más crucial para el dólar estadounidense puesto que romper al alza un canal bajista de más de 12 años de duración nos metería en una espiral de continuidad correctiva para el dólar en la que pronto deberíamos estar llamando a la puerta de los 1,2143 que se corresponde tal y como podemos ver en el siguiente gráfico a la mitad del mercado alcista que vivimos desde la aparición del euro hasta sus mínimos contra el dólar en la primavera del año 2008 desde donde se inició el canal bajista que ahora estamos poniendo en entre dicho.
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El par EUR / USD está cerca del máximo de agosto de 1.1966 y podría salir del rango actual a medida que el RSI se acerca al territorio de sobrecompra.
Después de la sacudida de minutos del FOMC en el EUR / USD, el par se ha forjado una serie de altibajos más altos. El RSI ahora se está moviendo hacia un territorio de sobrecompra después de que la fibra mostró una tendencia a la baja en agosto.
Como el FOMC está programado para reunirse para la decisión de la tasa de interés el 16 de septiembre, y los mercados esperan que la tendencia actual continúe sin cambios, el EUR / USD RSI podría alcanzar una lectura extrema como lo fue en julio.
Las tendencias actuales del mercado podrían continuar ya que el banco central planea alcanzar la inflación, que promedia dos por ciento a lo largo del tiempo.
Las recientes declaraciones del presidente de la Fed indican menos posibilidades de revertir las medidas de emergencia. El FOMC ha analizado un enfoque basado en resultados frente a una orientación futura basada en el calendario para la política monetaria. Las medidas no convencionales de la Fed podrían persistir mucho más allá de las elecciones de noviembre, ya que el banco central reconoce los desafíos para reactivar el crecimiento económico incluso después de empujar las tasas de interés cerca de niveles mínimos históricos.
Al mismo tiempo, el BCE se encuentra en un estado de ánimo menos moderado en comparación con la Fed. Su miembro de la junta, Isabel Schnabel, dijo: "No hay razón para ajustar la postura de la política monetaria". El argumento es que la zona del euro está operando cerca del escenario de referencia y está en camino de una fuerte recuperación en el tercer trimestre. La próxima reunión del BCE es el 10 de septiembre.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y su equipo consideran un programa de compras de emergencia pandémica de 1.350 billones de euros como un techo que un objetivo. La postura actual adoptada por el BCE podría ayudar al euro a seguir superando al dólar.
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Precio actual EUR / USD: 1.1856
El sector privado estadounidense recuperó 428.000 puestos de trabajo en agosto, la mitad de lo que esperaba el mercado.
Las ventas minoristas alemanas disminuyeron inesperadamente en julio, lo que agregó presión sobre la moneda compartida.
El EUR / USD es bajista y está en camino de probar los mínimos de la semana pasada en la zona de precios de 1.1750 / 60.
El par EUR / USD ha extendido su caída del martes en medio de la renovada demanda del dólar, alcanzando un mínimo diario de 1,1844, cotizando ahora unos pocos pips por encima de este último. El mercado redujo la compra de dólares después de que EE.UU. publicara la encuesta ADP de agosto, que mostró que el sector privado agregó 428 mil nuevos empleos, por debajo de los 950 mil esperados, aunque mejor que los 212 mil anteriores. A pesar de la decepcionante cifra, la moneda estadounidense parece aferrarse a su postura alcista.
Horas antes, Alemania publicó las ventas minoristas de julio , que disminuyeron en el mes un 0,9%, peor que el avance del 0,5% esperado. La UE dio a conocer su IPP de julio, que subió un 0,6% intermensual y bajó un 3,3% en comparación con el año anterior. Sin embargo, el estado de ánimo positivo del mercado que dominó la primera mitad del día parece estar desvaneciéndose, ya que los índices de las acciones se están retirando de los máximos iniciales, pero aún en verde.
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Europa ha superado relativamente a Estados Unidos con respecto al coronavirus, beneficiando al euro
Estados Unidos ha estado publicando constantemente más de 200,000 nuevos casos de coronavirus registrados diariamente, y el gobierno hace poco o nada para evitar una mayor propagación del coronavirus. Mientras tanto, Europa ha intentado restringir la propagación del virus imponiendo cierres obligatorios en muchos países. Sin embargo, su reapertura puede ser demasiado pronto, ya que podemos ver un resurgimiento en muchos países de Europa. Sin embargo, todavía existe una gran diferencia en la forma en que los gobiernos se han unido para combatir el virus, y esto puede resultar un cambio de juego a largo plazo para el euro.
Y obviamente, la debilidad del dólar estadounidense
El dólar estadounidense está sufriendo fuertes vientos en contra debido a las preocupaciones sobre la inflación, la flexibilización cuantitativa y el sentimiento general de aversión al riesgo en los mercados. Esto también puede indicar un cambio espectacular en los bonos y acciones europeas , con los inversores estadounidenses buscando rendimiento en otros lugares.
Teniendo en cuenta los vientos en contra del dólar estadounidense junto con la fortaleza reciente del euro, es probable que veamos al euro pasar por encima de 1,20 frente al dólar estadounidense ante cualquier noticia positiva sobre Europa.
