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El potencial alcista de la moneda compartida frente al USD podría verse limitado debido a una combinación de factores, piensan los analistas de Rabobank.
Citas clave
"En primer lugar, el mercado construyó importantes posiciones largas en el euro en la primavera y el verano con la opinión de que la UE había dado un paso hacia una política fiscal más coordinada y con las señales de que el BCE estaba decidido a acabar con los rumores de fragmentación".
"Estas posiciones se han reducido, pero dado que Europa está sufriendo sustancialmente por una segunda ola y se enfrenta a una doble caída en la producción económica en el cuarto trimestre, vemos que el potencial alcista del euro es bastante limitado, especialmente antes de la reunión del BCE de diciembre".
"El 1 de septiembre, los comentarios del economista jefe del BCE dejaron en claro que estaba preocupado por la subida del valor del EUR durante el verano y el repunte del EUR / USD se detuvo en 1,20. Seguimos viendo que esta zona marca una fuerte resistencia psicológica para el EUR. / USD y esperaríamos que el par de divisas se negocie principalmente en el rango de 1,20 a 1,16 en los próximos meses. Hemos revisado al alza nuestra previsión EUR / USD a 3 meses a 1,17 desde 1,16 y nuestra previsión a 6 meses a 1,18 desde 1,14 ".
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El dólar estadounidense se pagó a las 15:00 horas a 0,85 dólares, de modo que supuso un ascenso del 0,23% si se compara con los 0,84 dólares del día anterior.
En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución del 0,12%, por lo que en el último año todavía mantiene un descenso del 6,74%. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas previas, puso punto final a tres jornadas de tendencia plana. La volatilidad referente a la última semana fue de 3,53%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (6,43%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su mínimo que de su máximo.
La imposibilidad, al menos temporal, por parte del EURUSD para superar la resistencia de 1,1931 hace que pensemos en la posibilidad de que el gráfico pueda terminar rebotando y cayendo, algo que tendremos que analizar detenidamente en temporalidades inferiores para determinar con mayor precisión el momento de la entrada. Por lo pronto, para confirmación alcista por parte del par EURUSD necesitamos máximos por encima de este nivel de resistencia para empezar a pensar en el siguiente objetivo de 1,2045.
EURUSD: claves en la operativa esta semana - 16.10.2020 - 1
Sin embargo, para pensar en ventas en este activo necesitamos que la subida que se está formando y que se puede estudiar en mayor detalle en H4 quede completamente anulada, para lo que necesitaremos mínimos por debajo de 1,1772 en EURUSD para pensar en la siguiente proyección de 1,172 y poder pasar al objetivo de 1.161 en caso de ruptura.
Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta. Para cualquier duda, contáctanos.
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Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. Un movimiento a través de 1.1920 indicaría el resurgir de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.1745 cambiaría la tendencia principal a bajista.
El rango principal está entre 1.2011 y 1.1603. En estos momentos el EUR/USD está cotizando en el lado fuerte de su zona de retroceso situada entre 1.1855 y 1.1807, colocándole en posición alcista y con posibilidades de restablecer el soporte en la región.
El rango menor está entre 1.1920 y 1.1745. Su nivel del 50% en 1.1832 es un soporte adicional.
El rango a corto plazo está entre 1.1603 y 1.1920. Su zona de retroceso entre 1.1762 y 1.1724 es un soporte que ya detuvo las ventas en 1.1745 el 11 de noviembre.
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Pronóstico Técnico del Gráfico Diario de Giros
El nivel principal de Fibonacci en 1.1855 está controlando la dirección del EUR/USD durante la jornada del martes.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1855 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que el rally se extienda hasta el máximo principal en 1.1920. Éste sería un punto potencial de activación de una aceleración alcista hacia el siguiente objetivo situado en 1.2011.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1855 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría conducir a una rotura trabajada hacia el siguiente soporte potencial en el conjunto de niveles que hay en 1.1832 y 1.1807. Este último es un punto potencial de activación de una aceleración hacia 1.1762 y 1.1724.
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Los analistas del banco MUFG ven un riesgo limitado de que el euro caiga debido al posible retraso del fondo de resolución de la UE, que en última instancia debería ser resuelto por los responsables políticos. Al mismo tiempo, los expertos de JP Morgan recomiendan mantenerse a favor de la caída frente al EUR / USD en previsión del accidentado cuarto trimestre de la zona euro.
Los líderes de la UE ahora se ven obligados a comprometerse con Hungría y Polonia
JPMorgan no recomienda posiciones cortas frente al dólar
EUR / USD subirá a 1,20 en tres meses y caerá a 1,16 en doce meses
EUR: el fondo de la UE retrasado conlleva cierto riesgo - MUFG
Los líderes de la UE ahora se ven obligados a comprometerse con Hungría y Polonia para proporcionar el apoyo fiscal que tanto necesitan. En la fase actual, los mercados financieros han interpretado como insignificantes los efectos negativos del retraso de la ayuda. Esto ha mantenido al euro cerca de sus máximos recientes.
- Los avances en la UE se han visto eclipsados por las noticias positivas sobre las vacunas y los resultados de las elecciones estadounidenses. No obstante, el posible retraso en el apoyo fiscal en Europa plantea cierto riesgo para las monedas regionales, aunque en nuestra opinión, la disputa finalmente se resolverá , según el informe de MUFG.
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El crecimiento de las cotizaciones en el par de divisas EUR / USD puede aumentar, siempre que ...
Al prestar atención al gráfico de 4 horas, notará que:
fuerte apoyo para el euro (EUR) formado en 1,1820,
desde la sesión americana del lunes, los sentimientos alcistas dominan en este par de divisas,
al mismo tiempo, los alcistas no tienen la fuerza suficiente para romper el nivel de resistencia 1.1866 ...
El crecimiento de las cotizaciones en el par de divisas EUR / USD puede aumentar, siempre que ...
EUR / USD
Ahora veamos los indicadores:
la tasa de cambio se mantiene notablemente por encima de los promedios móviles con períodos de 34, 55, 144 y 89, que son una serie de niveles de soporte 1.1816, 1.1811, 1.17765 y 1.17695.
El histograma MACD todavía se encuentra en la zona positiva y ligeramente por encima de su línea de señal, continúa subiendo sin problemas y, por lo tanto, da una señal para comprar el euro ( EUR ).
El oscilador estocástico ha entrado parcialmente en la zona de sobrecompra y está dando una señal similar, ya que la línea% K se eleva por encima de la línea% D.
A pesar de dos señales idénticas y claras, como confirmación de que el sentimiento alcista puede volver a aumentar en el mercado de divisas en este par de divisas, es necesario esperar.ruptura del nivel de resistencia 1.1866, que puede abrir el camino a los niveles 1.18925, 1.1919 y 1.19655.
De lo contrario, el tipo de cambio se moverá dentro del rango de precios 1,18475 - 1,1866.
Un escenario alternativo ('bajista') se 'activará' en caso de una ruptura del nivel espejo 1.18475, después de lo cual las cotizaciones pueden caer a los niveles 1.1820, 1.1781 y 1.17575.
Recordamos a los operadores de divisas que hoy a las 19:00 hora de Moscú. La presidenta del BCE, Christine Lagarde , participará en una sesión de preguntas y respuestas en línea durante el Foro de Nueva Economía de Bloomberg. Pero dado que el texto del discurso no se publicará, es poco probable que este evento tenga un fuerte impacto en el curso de la negociación.
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El BCE ha comprado alrededor de 3 billones de euros en bonos del sector público desde 2015 en un intento fallido de impulsar el crecimiento y la inflación. No cancelarán esta deuda, pero pueden considerar cambiar la estructura de plazos.
Más tarde esta tarde, las cifras de producción industrial de EE. UU. Se adelantan a la publicación de inflación europea más importante de mañana. Se espera que los últimos datos de precios de la zona euro muestren una impresión del 0,2%, que no cambiaría con respecto al mes anterior.
Perspectiva técnica del EURUSD
El EURUSD cotiza a 1,1850 después de tres días alcistas y el par tiene soporte para avanzar hacia la resistencia de 1,1900. Un movimiento por encima de allí puede apuntar a la marca de 1.2000, que limitó las ganancias a fines de agosto. El nivel de 1,1750 significaría que los bajistas vuelven a tener el control. El equipo de Investing Cube está disponible actualmente para ayudar a todos los niveles de comerciantes con el curso de comercio de Forex o el entrenamiento individual .
Más tarde hoy en el frente económico, el Departamento de Comercio de EE. UU. Informará las ventas minoristas de octubre , esperadas en + 0.5% mensual, y los inventarios comerciales de septiembre (+ 0.6% mensual esperado). La Reserva Federal dará a conocer la producción industrial de octubre, esperada en un + 1,0% mensual.
Desde un punto de vista técnico, en un gráfico diario, el EUR / USD sigue estando por encima de su media móvil de 50 días (en azul). Por lo tanto, los lectores pueden considerar el potencial de un mayor avance por encima de 1.1605. El umbral más cercano se establecería en el tope de septiembre en 1.2015 y un segundo se establecería en la superposición anterior en 1.2150.
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EUR / USD
Durante las horas de la mañana del martes, el par de divisas EUR / USD superó el nivel de 1,1860.
Es probable que el tipo de cambio obtenga apoyo de las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como de la PP semanal en el rango de 1,1817 / 1,1840. Por lo tanto, podría prevalecer en el mercado cierto potencial alcista.
Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría enfrentar la resistencia en la marca de 1,1880. Si el nivel dado se mantiene, el par podría negociarse lateralmente en la siguiente sesión de negociación.
El EUR / USD flaquea a solo pips de la marca de 1,19.
Las ventas minoristas de EE. UU. Aumentaron menos de lo previsto en octubre.
C.Lagarde de EBC es el siguiente en el calendario del euro.
EUR / USD mantiene el sesgo de oferta sin cambios el martes y sube a nuevos máximos semanales en la banda de 1.1885 / 90, solo para retroceder algo poco después.
EUR / USD mira los datos y el BCE
El EUR / USD logra acercarse a 1.1900 la cifra en la segunda mitad de la semana, aunque el ímpetu alcista parece luchar para superar esta barrera clave por el momento. Una superación de este nivel debería abrir la puerta a un movimiento a máximos mensuales alrededor de 1,1920 (9 de noviembre).
Mientras tanto, la persistente debilidad que rodea al dólar se mantiene en su lugar en medio de las esperanzas de vacunas y a pesar del avance incesante de la pandemia en todo el mundo.
En la esfera de datos de EE. UU., Las ventas minoristas generales se expandieron un 0,3% intermensual durante octubre, por debajo de las expectativas. Las ventas básicas siguieron su ejemplo y se expandieron a un escaso 0,2% respecto al mes anterior.
Aún en el calendario de EE. UU. , La producción industrial / manufacturera, la utilización de la capacidad, los inventarios comerciales, los flujos de TIC y el índice NAHB son los siguientes.
Además, R.Bostic, M.Daly y J.Williams del FOMC también hablarán más tarde el martes.
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Disponibilidad de vacunas
Johnson y sus colegas han recibido críticas inmensas, y en su mayoría justificadas, sobre su manejo de la pandemia. Desde la falta de equipo de protección personal (PPE) en la primavera hasta el cambio de sentido del PM en un segundo bloqueo a nivel nacional.
Sin embargo, hay al menos una cosa que el Reino Unido hizo bien: su estrategia de vacunación. Los funcionarios establecieron un grupo de trabajo que se ocupaba de la inmunización y este grupo logró acuerdos por valor de 355 millones de dosis de vacunas de siete empresas que se encuentran en diferentes etapas de ensayos.
Fuente: The Guardian
La mayoría de los tratamientos de inmunización requieren dos dosis y es probable que parte del material se pierda en los procesos o debido a condiciones de almacenamiento extremadamente frías. Sin embargo, la población total del Reino Unido es de poco menos de 67 millones de personas y dos golpes por cada persona equivalen a 134 millones de disparos en el brazo.
El total de 355 millones de dosis, incluidas 200 millones de dosis dentro de los ensayos de fase 3, coloca al Reino Unido en una base sólida para salir de la crisis más rápido que sus pares.
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El EUR / USD recupera el equilibrio, siguiendo la recuperación del riesgo en las acciones.
Las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial impulsada por las vacunas eclipsan los crecientes casos de coronavirus.
Las caídas siguen estando bien respaldadas por las expectativas de una mayor flexibilización de la Fed.
El EUR / USD ha revertido las pérdidas iniciales, y los activos de riesgo han recuperado el equilibrio a pesar de las crecientes probabilidades de restricciones de bloqueo inducidas por el coronavirus en las principales economías.
Rebota desde 1,1850
El par se cotiza actualmente cerca de 1,1868, lo que representa ganancias marginales en el día, habiendo alcanzado un mínimo de 1,1850 durante la sesión asiática.
Los mercados bursátiles asiáticos tuvieron un comienzo negativo la madrugada del martes, rastreando las pérdidas nocturnas en Wall Street, ya que los inversores vendieron el riesgo ante la preocupación de que las autoridades estadounidenses impondrían las restricciones de bloqueo económicamente dolorosas para contener el brote de coronavirus. Como tal, el dólar tomó una oferta y empujó al EUR / USD a la baja.
Sin embargo, la demanda de refugio por el dólar se ha debilitado en las últimas dos horas, con los principales índices asiáticos, como el Hang Seng de Hong Kong y el Compuesto de Shanghai, obteniendo ganancias.
El repunte podría estar asociado con las expectativas de una rápida recuperación económica mundial impulsada por el coronavirus en 2021 y las expectativas moderadas de la Reserva Federal (Fed).
Los inversores creen que la Fed haría el trabajo pesado para compensar la incapacidad del Congreso de Estados Unidos para aprobar un acuerdo de estímulo fiscal. El banco central expresó recientemente su disposición a hacer más si fuera necesario.
La presión alcista adicional para el euro podría provenir de las esperanzas de un acuerdo fiscal de la UE. El martes, el comisionado de Economía Europea, Paolo Gentiloni, dijo que espera una solución positiva al bloqueo de Polonia y Hungría del paquete financiero de la UE de 1,8 billones de euros (2,14 billones de dólares) para reactivar la economía del bloque afectada por el COVID.
El reinicio del riesgo y el sentimiento bajista en torno al dólar podrían mantener al EUR / USD en una mejor oferta en Europa. El Índice de Precios al Consumidor de la Eurozona final de octubre, previsto para las 10:00 GMT, puede no tener un impacto significativo en el euro a menos que los datos lleven una revisión a la baja significativa de las previsiones preliminares recientemente publicadas. Eso validaría la necesidad de una flexibilización adicional del Banco Central Europeo.
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Hoy, jueves 19 de noviembre de 2020, repasaremos los cambios más importantes en la trayectoria que han seguido estos últimos cinco días las principales divisas. Nos interesa el cambio Euro Dólar Estadounidense, el cambio Euro Yen Japonés y el cambio Euro Libra Esterlina. ¿Qué ha ido pasando estos últimos 5 días?
El cambio Euro Dólar Estadounidense cogiendo impulso en puntos cada vez más altos
El Euro, que en los inicios de la semana podía ser comprado por 1.18400 Dólares Estadounidenses, un nivel más alto respecto al actual, encuentra otro aún superior, visto un día después del arranque del mercado, en 1.18921 Dólares por Euro, en concreto el 17 de noviembre. Sin embargo, hemos de destacar que anterior al máximo tiene lugar un mínimo, punto que no volvemos a encontrar hasta el momento, y que al parecer no se volverá a dar esta semana. El valor de dicho mínimo no es otro que el de 1.18148 Dólares Estadounidenses. La consecuencia de la trayectoria mencionada sería el precio actual de 1.18306 Dólares Estadounidenses por cada Euro.
El Euro, que en los inicios de la semana podía ser comprado por 0.89812 Libras Esterlinas, ha mantenido sus máximos tan disperosos como de costumbre. Su trayectoria semanal está encaminando el precio del Euro hacia la recuperación. No obstante, no podía faltar un poco de alteración en su trayectoria, y como tal vemos una subida importante e igual de tremenda caída. El máximo de subida fue el primero en registrarse y lo encontramos el 16 de noviembre, y era entonces cuando el Euro equivalía a 0.89919 Libras. Desde entonces la relación Euro Libra ha ido marcando una bajada hasta toparse con el mínimo que se posiciona en el día de ayer en 0.89163 Libras por Euro. Se trata de una trayectoria que llevan a un precio actual de 0.89553 Libras Esterlinas.
