El EUR/USD bajó durante la sesión asiática

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario, sin embargo el impulso está en tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.1110 cambiaría la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1.0879 cambiaría la tendencia principal a bajista.

La tendencia menor es alcista. Esto está ayudando a generar impulso alcista. Un movimiento a través del máximo del viernes en 1.1063 indicaría el resurgir de la tendencia menor. Un movimiento a través de 1.0941 cambiaría la tendencia menor a bajista y giraría el impulso hacia abajo.

Después de tres avances diarios consecutivos, el par ahora enfrenta algunas dificultades para mantener bien el rally el lunes debido a la nueva demanda del dólar.

Spot ha estado ganando terreno adicional en sesiones pasadas en respuesta al mejor estado de ánimo en el complejo asociado al riesgo después de los titulares auspiciosos del frente comercial entre Estados Unidos y China y el proceso Brexit.

Además, la debilidad en los fundamentos clave de los EE. UU. (Principalmente el sector manufacturero) también ha estado respaldando la idea de una flexibilización adicional de la Reserva Federal en las próximas reuniones.

El EUR/USD se ha estado retirando de los máximos a medida que los mercados reconsideran el acuerdo entre Estados Unidos y China.

Los datos económicos y las incertidumbres políticas están listos para dominar el comercio.

El gráfico de cuatro horas del lunes sigue siendo alcista para el EUR/USD.

El tipo de cambio no ha tenido un gran impacto en las noticias a fines de la semana pasada de que China y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo comercial parcial. La noticia ha traído el retorno del apetito por el riesgo con los mercados de renta variable reunidos en todo el mundo. Se observó un avance notable en el DAX alemán el viernes, ya que se recuperó a nuevos máximos de dos meses y superó una línea de tendencia descendente que se origina en el pico de julio.

Si observamos el gráfico, es probable que tarde algún tiempo en llegar al nivel de 1,0750, principalmente porque la Reserva Federal es simplemente casi tan paliducha como el BCE, pero al menos los Estados Unidos están en mejor forma. Soy muy pesimista con el euro, pero también reconozco que se trata más bien de una situación de comercio a corto plazo, en la que se desvanece cada subida a corto plazo en lugar de tratar de mantener una posición que seguirá siendo muy ruidosa en el futuro. No tengo ningún interés en comprar este par.

El EUR/USD arranca la semana con fuertes caídas y pone en peligro el umbral psicológico de los 1.1000.

Las pérdidas del euro parecen estar motivadas por el menor apetito por activos de riesgo y por la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles contra productos de la Unión Europea.

EUR/USD establece brevemente un nuevo mínimo anual, pero el impulso bajista pierde fuerza en la región de los 1.0920.

El perfil técnico del par seguirá siendo negativo hasta que su cotización no logre marcar un máximo mensual creciente.

Los factores técnicos y fundamentales siguen alineados contra la recuperación de la moneda única.

Tenga en cuenta que en el gráfico semanal, el EUR/USD ha logrado mover 1647 PIPS desde el máximo de 1.2543 al mínimo de 1.0898. El movimiento bajista semanal corresponde a la primera ola de Elliott. En este caso particular, se etiqueta como la onda "i" azul. Destacado en un rectángulo azul en el gráfico semanal es el ciclo de la onda "i" azul.

Todo tiene un principio y un final. En el gráfico semanal, nos enfrentamos a los últimos movimientos del ciclo semanal. Una onda diagonal final aparece dentro del cuadrado en un fondo rojo. Hay cinco ondas en negro "i, ii, iii, iv, v". Centrarse en la onda "iv" negro en el marco de tiempo de cuatro horas. Nos estamos centrando ahora en encontrar su fin.

Análisis del EUR/USD

Estamos asistiendo a la continuación de una profunda tendencia alcista a medio plazo contra una tendencia bajista a largo plazo. Aunque el movimiento a corto plazo es en realidad en la libra esterlina, la mayor posibilidad de un acuerdo Brexit también está impulsando al euro, aunque débilmente.
Podemos ver que el precio ha estado luchando al alza en el gráfico de precios de abajo, imprimiendo nuevos niveles de soporte más altos que parecen un poco temblorosos, pero todos se mantienen, y la línea de menor resistencia es definitivamente hacia arriba. Por esta razón, tomo un sesgo cautelosamente alcista por encima de 1,1018, pero creo que el nivel clave hoy en día será probablemente el nivel psicológico principal y el número redondo de 1,1000, por lo que un largo intercambio allí fuera de un rebote firme podría ser una gran configuración.

Por otro lado, si rompiéramos por encima del nivel de 1,12, entonces es probable que el mercado pueda subir mucho, ya que probablemente despegaríamos y superaríamos los 200 días de EMA. Esto, por supuesto, representaría un posible cambio de tendencia a largo plazo, y haría que los mercados se apresuraran a subir, ya que han estado tan sobrevendidos. Dicho esto, la situación fundamental no tiene sentido que este mercado tenga un cambio de tendencia importante, ya que los bonos en la Unión Europea ofrecen en su mayor parte un rendimiento negativo, mientras que los mercados de bonos de EE.UU. han estado ofreciendo un rendimiento positivo. Más allá de eso, Estados Unidos tiende a ser un lugar donde la gente pone dinero cuando la gente está un poco preocupada, ya que los mercados de tesorería son considerados como el refugio seguro.

Todavía estamos en una tendencia bajista, y eso debería seguir siendo la cosa más importante a la que preste atención en el gráfico. Más allá de todas las cosas mencionadas anteriormente, también tenemos que preocuparnos por Brexit, que sigue siendo un completo desastre. Hay un hueco hacia abajo en el nivel de 1,0750 que aún no se ha llenado, y es posible que sea ahí donde vayamos a largo plazo.

Es probable que esta próxima semana sea crítica en muchos de los mercados de divisas.

Tanto el índice del dólar como el EUR / USD exhiben conjuntos de ciclos significativos que sugieren que estamos en un punto de inflexión importante.

Echa un vistazo a este cuadro.



Aquí hay un gráfico semanal del EUR / USD desde 2012.
eurusd

Debajo de este cuadro, verá un histograma. Esto NO es volumen: se emite desde nuestro sistema de software patentado Cycles Analysis. Cuando estos histogramas aumentan, existe una alta probabilidad de un giro en los mercados.

Mire los picos encerrados en un círculo amarillo: estos son picos en los ciclos que se muestran en el histograma.

Ahora mire hacia arriba en la tabla: vea cómo coinciden estos con los giros MAYORES.

MIRE A LA DERECHA: ESTAMOS EN EL PICO MÁS GRANDE VISTO EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS.

Es por eso que espero un gran cambio de tendencia.

(Por interés, verá un pico más pequeño a la derecha, que estará fuera el próximo turno importante y lo informaremos en el Informe de sincronización del mercado a su debido tiempo).

Volviendo al EURUSD y al presente.



Aquí hay un gráfico diario.
EUR

Puede ver que acabamos de ver los signos de una ruptura con la línea de tendencia descendente. Esto está relacionado con los ciclos de tiempo de nuestro sistema.

El mes pasado, nuestro sistema marcó un gran pico similar en oro como se puede ver en el cuadro a continuación y esto coincidió con un alto significativo. Esto ahora está claro pero no era obvio en ese momento.

oro

Siempre observamos los datos de Compromisos de los comerciantes para validar los ciclos.

Los datos de CoT muestran que el dinero inteligente está comenzando a entrar nuevamente en territorio extremo, lo que sugiere que podría estar en camino un movimiento al alza.

El único desafío que vemos es que la estacionalidad anual generalmente favorece un movimiento a la baja desde mediados de octubre.

Bien puede ser que este año el EURUSD rompa con su patrón estacional normal.

Descripción general de la encuesta alemana ZEW
El ZEW publicará su índice de sentimiento económico alemán y el índice de situación actual, que refleja las opiniones de los inversores institucionales para los próximos seis meses, durante la primera sesión europea de este martes,

se espera que el título del índice de sentimiento económico empeore a -27.3 en octubre frente a una lectura de -22.5 reservada en el mes anterior. Mientras tanto, también se espera que el Subíndice de Situación Actual se deteriore aún más a -26.0 desde -19.9 publicado en septiembre.

¿Cómo podrían afectar al EUR / USD?
Anil Panchal, el propio analista de **Street ofreció importantes niveles técnicos para negociar el par EUR / USD: “Entre las resistencias, el promedio móvil simple (SMA) de 50 días y una línea de tendencia descendente desde finales de agosto, alrededor de 1.1040 / 45, se convierte en La clave para los compradores, como un descanso, puede aumentar la recuperación al 50% de retroceso de Fibonacci del aguacero de agosto a octubre, a 1.1065 ahora. Durante aumento adicional de la pareja más allá de 1.1065, 61.8% de retroceso de Fibonacci cerca de 1.1110 y agosto 23 High rodea 1.1155 va a atraer a los compradores.”

“En el rompimiento a la baja por debajo del 38,2% de retroceso de Fibonacci cerca de 1.1020, el par puede revisar soporte horizontal de ocho días de edad, en torno 1.1000 marca. Sin embargo, las caídas del par por debajo de 1.1000 pueden tener dificultades para conquistar un nivel de SMA de 21 días de 1.0985 y el mínimo de la semana pasada cerca de 1.0940 ”, agregó.

Desde el punto de visto técnico, si el EUR/USD consigue perforar el techo técnico en los 1.1050 de manera decisiva, es posible observar un despunte hacia la próxima resistencia en las cercanías de los 1.1150.

Por el contrario, si los vendedores toman control del mercado y desatan fuertes ventas, el primer objetivo de caídas se ubica en el soporte en los 1.0880. Una ruptura de este nivel pondría en juego los 1.0785 (límite inferior de canal descendente de corto plazo).

El comercio de las principales tasas cruzadas (USD) tuvo un inicio lento ayer, ya que los mercados japonés y estadounidense se cerraron (parcialmente). Los inversores europeos reflexionaron sobre el significado del acuerdo comercial (parcial) entre Estados Unidos y China. Aparentemente, todavía hay trabajo por hacer antes de que se pueda firmar un acuerdo el próximo mes. Este acuerdo "minimalista" tampoco debería cambiar a la función de reacción de la Reserva Federal, dejando espacio para una mayor relajación. Entonces, en teoría, podría verse como un poco negativo en USD. El par USD / JPY cayó a la zona 108 baja durante el día, pero aún así cerró marginalmente a 108.40. El EUR / USD tampoco mostró una tendencia direccional clara y terminó en 1.1027.

Bloomberg informó que el Reino Unido y la Unión Europea estaban cerca de un borrador de acuerdo, que probablemente se completará en horas. Más tarde, los funcionarios de la UE y el primer ministro de Irlanda, Varadkar, mencionaron que era demasiado prematuro hablar sobre un acuerdo a tiempo para la cumbre de la UE.

La libra subió bruscamente en todos los ámbitos y también impulsó el euro, que también se benefició de la mejora en el sentimiento de riesgo y la recuperación en EUR / CHF. El dólar estadounidense cayó bruscamente frente a sus principales rivales, excluyendo el yen japonés. El DXY cayó de 98.60 a 98.20, alcanzando un nuevo mínimo diario.

La reanudación del contacto con la terminal alta de un canal descendente, corredor que guía la recesión del lugar durante muchos meses, entrega un mensaje técnico bajista. Mientras que el promedio móvil de 100 días (en naranja), una línea de tendencia descendente, se encuentra en una fase de aceleración descendente, el punto de entrada para una posición corta se vuelve atractivo.

Por el momento, el par está retrocediendo 0.09% a 1.1025 y un desglose de 1.0983 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.0879 (mínimo de octubre de 2019) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017). Por otro lado, la próxima barrera emerge en 1.1051 (SMA de 55 días) secundada por 1.1062 (máximo mensual del 11 de octubre) y finalmente 1.1109 (máximo mensual del 13 de septiembre).

Recuerde que la disminución de los temores sobre la guerra comercial entre China y EE. UU. Reduce la probabilidad de que la Fed baje sus tasas nuevamente , aliviando el dólar, causando la caída del EUR/USD.

Sin embargo, la dirección del Euro-Dólar podría estar influenciada en gran medida por el calendario económico de esta tarde.

Esperaremos a las 14:30 las cifras finales del PIB T2 de EE. UU., Las entradas semanales de desempleo en EE. UU. Y el saldo de bienes comerciales a las 14:30, antes de las promesas de ventas de viviendas en EE. UU., Sin mencionar muchos discursos de miembros de la Fed

EUR/USD establece tendencia alcista en octubre

Romper por encima de los máximos para confirmar la extensión

El euro será movido por el brexit y la producción industrial

El dólar estadounidense se moverá por las ventas minoristas y el acuerdo comercial

EUR / USD está consolidando una vez más hoy, y el par no logró superar el máximo establecido el viernes. El repunte que hemos estado viendo en el transcurso de octubre parece un retroceso de la venta masiva de $ 1.1111.

Con eso en mente, se espera que los bajistas vuelvan a jugar en poco tiempo, con el precio subiendo al 76.4% de retroceso de Fibonacci a $ 1.1055. De hecho, tiene sentido buscar posiciones cortas, con un quiebre de $ 1.1111 requerido para negar esta perspectiva bajista.

Según la acción del precio inicial y el precio actual en 1.1021, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del martes probablemente estará determinada por la reacción del operador al nivel principal del 50% en 1.1021.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1021 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una ruptura en el ángulo ascendente de Gann en 1.1001, seguido de un ángulo ascendente de Gann en 1.0979. Si este ángulo no se mantiene, busque la venta que posiblemente se extienda a 1.0971 a 1.0949.

Un movimiento sostenido por encima de 1.1021 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento puede crear suficiente impulso alcista, entonces busca que el rally posiblemente se extienda a un grupo de resistencia en 1.1055.

Estamos viendo la continuación de un retroceso alcista profundo a medio plazo contra una tendencia bajista a largo plazo. Aunque el movimiento a corto plazo está realmente en la libra esterlina, la mayor posibilidad de un acuerdo sobre el Brexit también está impulsando al euro, aunque débilmente.

Podemos ver que el precio ha estado subiendo en el gráfico de precios a continuación, imprimiendo nuevos niveles de soporte más altos que se ven un poco inestables, pero todos se mantienen y la línea de menor resistencia es definitivamente hacia arriba. Por esta razón, tomo un sesgo cautelosamente alcista aquí por encima de 1.1018, pero creo que el nivel clave clave de hoy probablemente sea el nivel psicológico principal y el número de ronda en 1.1000, por lo que un largo intercambio allí desde un rebote firme podría ser una gran configuración.

El precio bajó y cayó por debajo del nivel de la gran ronda en 1.10, que ha estado actuando como soporte y resistencia en las últimas dos semanas. Pero, el 50 SMA (amarillo) se encuentra justo debajo de allí y está brindando soporte hoy. Decidimos alejarnos mucho de ese promedio móvil, con el estocástico siendo sobrevendido ahora en este gráfico, con la esperanza de una reversión más alta o un rebote al menos. Esa rada se cerró hace un tiempo, ya que este par saltó más alto por los rumores del acuerdo Brexit.

EUR / USD está probando actualmente el soporte en 1.2115. En caso de que esta prueba sea exitosa, el EUR / USD se dirigirá hacia el próximo soporte en 1.2090. Un movimiento por debajo de este nivel abrirá el camino a la prueba del soporte en 1.2060.

Si el EUR / USD cae por debajo del soporte en 1,2060, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 1,2040. Una prueba exitosa de este nivel empujará al EUR / USD hacia la EMA 20 en 1.2025.

Por el lado positivo, el EUR / USD necesita volver a estar por encima de 1.2115 para tener la oportunidad de desarrollar un impulso alcista en el corto plazo. El siguiente nivel de resistencia se ubica en 1.2130.

Si el EUR / USD supera este nivel, se moverá hacia la resistencia en 1.2155. Un movimiento por encima de este nivel abrirá el camino a la prueba de la próxima resistencia en 1.2175.

EUR / USD la semana pasada vio una fuerte recuperación de la banda de soporte de 1.1994 / 89 (máximos de mediados de marzo y mínimos del 22 de abril). En opinión de Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, se espera que el par vuelva a probar el máximo de febrero de 1.2243.

EUR / USD para aliviar la presión alcista por debajo de 1,1943
"Sospechamos que la corrección ha terminado y esperamos que el mercado vuelva a probar 1.2210 / 43, el retroceso del 78.6% del movimiento visto este año y el máximo de febrero y luego 1.2349, el máximo de 2021".


“Las caídas deberían estar contenidas por la ma de 55 días en 1.1965 y la ma de 200 días en 1.1950. Esto se ve reforzado por 1,1943, el mínimo del 19 de abril ".



Perspectiva técnica semanal EUR / USD


Gráfico diario de tendencia
Arriba

Indicadores diarios
Rechazando

EMA 21 horas
1.2133

55 HORAS EMA
1.2089

Gráfico de tendencia por horas
arriba

Indicadores horarios
Facilitar fm o / bot

13 HR RSI
75

DMI de 14 horas
+ ve

Análisis diario
Reanudación del movimiento alcista reciente

Resistencia
1,2242 - máximo de febrero (25)
1,2209 - 50% proy. de 1.1705-1.2171 fm 1.1987
1.2175 - Máximo de 9 semanas fresco intradía

Apoyo
1.2145 - Máximo 1er post-NFP NY del
último viernes (ahora sup)
1.2090 - Máximo matutino europeo del último viernes (ahora sup) 1.2054 - Mínimo del último viernes

EUR / USD - 1.2166 .. Aunque el euro continuó con su reciente racha perdedora la semana pasada n tocó un mínimo de 2 semanas de 1.1987 el miércoles, el precio se recuperó en la cobertura corta a 1.2071 Thur n y luego saltó a un máximo de 9 semanas de 1.2171 en la liquidación en usd en Nueva York el viernes.

En el panorama general, a pesar del movimiento ascendente de LT del euro en 2017 cerca del mínimo de 14 años de 1.0341 a un nuevo máximo de 3 años de 1.2555 a mediados de febrero de 2018, la caída posterior a un mínimo de casi 3 años en 1.0637 en marzo de 2020 indica que la corrección ha terminado. . A pesar de un impresionante movimiento alcista a un máximo de casi 33 meses de 1.2349 a principios de enero de 2021, el descenso posterior a 1.1705 (marzo) indica que se ha alcanzado el tope. Habiendo dicho eso, la ruptura del euro del máximo de 1,2149 de abril a 1,2171 el viernes pasado sugiere que la corrección fm 1,2349 ha finalizado con un cierre diario abv pivotal res en 1,2242 (máximo de febrero) produciría más avances twd 1,2349 a finales de este mes. Sólo por debajo de 1.1987 indica que la forma alcista de 1.1705 ha terminado. N revive la tendencia bajista para la debilidad a 1.1943, la ruptura se extendería hasta 1.1868.

El principal responsable de las pérdidas del euro y la fortaleza del dólar es el desbordamiento de la inflación en Estados Unidos. Esta mañana, la Oficina de Estadística Laboral norteamericana reveló que el índice de los precios al consumidor de abril creció un 4,2% en base anual, su nivel más alto desde septiembre de 2008. Este resultado produjo un fuerte movimiento alcista en el rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años, que pasó del 1,62% antes de la publicación del informe del IPC hasta el 1,69% en el transcurso del día.

El presidente de la Reserva Federal, Powell, dijo el mes pasado que esperaba que el aumento de la inflación fuera temporal, una vez que se abordara la escasez de oferta. Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han subrayado que los aumentos puntuales no son lo mismo que un duro golpe de inflación, caracterizado por aumentos persistentes y crónicos de las tasas.

Desde la Unión Europea, el índice de precios al consumidor armonizado alemán de abril coincide con la variación (anual) prevista del 2.1%. La producción industrial ajustada estacionalmente de la Unión Europea disminuyó en abril, con una variación (mensual) prevista del 0.7%. Por su parte, el IPC francés de abril no cumplió las expectativas tanto en términos anuales como mensuales, mientras que las cifras alemanas fueron idénticas.

Con el rebote de los dos últimos días, el EUR/USD continúa acercándose a una resistencia importante cerca de los 1,2175. Si los compradores consiguen empujar al precio sobre esta barrera técnica, el par podría reconquistar el máximo de febrero en los 1,2243.

Por el contrario, si vemos pull-back inesperado, el primer soporte de calado aparece en la zona psicológico de 1,2000, donde los mínimos de mayo convergen con la media móvil simple de 200 y 50 días. Si el EUR/USD perdiera este soporte, los vendedores podrían desencadenar un retroceso hasta los 1,1850 (piso creado por una línea de tendencia ascendente de 13 meses).

El Euro ha repuntado significativamente durante el transcurso de la sesión de trading del viernes, ya que las cifras de las ventas minoristas en Estados Unidos salieron mucho más bajas de lo previsto. Esta ha sido una semana difícil para los traders del Euro, ya que hace un par de días las cifras de la inflación en los Estados Unidos salieron mucho más altas de lo previsto. La gente estaba empezando a preocuparse por la idea de que la Reserva Federal tuviera que revertir la política monetaria debido a la inflación, pero han declarado en múltiples ocasiones que están viendo cualquier inflación en este momento como "transitoria", y por lo tanto mantendrán la política monetaria flexible durante mucho más tiempo de lo previsto.

"Es razonable que el mercado de divisas lo valore en el periodo previo a la reunión de junio, lo que significa que el Euro puede seguir apoyado frente al Dólar", afirma Joe Toki, analista de Argentex. Las menores expectativas pueden ser responsables de las recientes y continuas subidas de los rendimientos de los bonos en la Eurozona, que a su vez podrían haber jugado un papel en la subida del Euro esta semana.

A cambio, una inflación elevada sólo sería positiva para el Dólar si empujara a la Reserva Federal de EE.UU a presentar planes de endurecimiento de la política monetaria y a elevar las tasas de interés en EE.UU. En consecuencia, Lee Hardman, analista de divisas de MUFG, afirma: "Pero estas esperanzas iniciales se han desvanecido por el momento debido a la respuesta cautelosa de los funcionarios de la Reserva Federal en los últimos días". No obstante, mucho depende de la trayectoria del Dólar y de la acción de los precios en el mercado de la deuda pública estadounidense en los próximos días, ya que los rendimientos de los bonos estadounidenses han evolucionado normalmente este año para levantar la alfombra de las divisas en riesgo.