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Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. no estuvieron lejos de mejorar, ya que fueron más fuertes de lo esperado, y el gasto de los consumidores de EE.UU. aumentó, lo que confirma el grado de confianza de los consumidores en el rendimiento económico del país, y que los mayores salarios han impulsado el gasto de los consumidores, que representa el 70 por ciento de la actividad económica de los EE.UU.
El Dólar Americano continuará luchando contra el Yen Japonés durante los próximos días, ya que el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% ha sido obviamente muy resistivo. El nivel de ¥109.50 debería causar problemas, ya que se alinea muy bien con ese nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, pero más allá de eso también vemos el nivel de ¥110 por encima como resistencia, así que veo que esto es más o menos una "zona de resistencia".
La fortaleza del dólar y el apetito por el riesgo llevaron al par USD/JPY a la resistencia de los 109,47, su nivel más alto en cinco meses, y cerró la semana pasada en torno a los 109,22, cerca de los máximos recientes. El par ha continuado con su tendencia alcista desde principios de mes y parece que esta tendencia continuará esta semana. Las ganancias de la pareja fueron impulsadas por el optimismo desde la declaración de las dos partes de la Guerra Mundial de Comercio hasta el inminente acuerdo sobre la primera fase de un acuerdo global para detener el ritmo de su guerra arancelaria que ralentizó el crecimiento económico mundial.
El USD/JPY aún tiene probabilidades de ir hacia la región de 108.00 en el corto plazo, según los estrategas de UOB Group.
Declaraciones clave:
Panorama de 24 horas: “El USD cotizó de manera tranquila entre 108.64 y 108.99 ayer, en un rango más estrecho que el previsto por nosotros de 108.50/109.10. Si bien es probable que el USD continúe operando lateralmente, el tono subyacente ligeramente debilitado sugiere un rango de operación inferior en 108.50/108.95".
Próximas 1-3 semanas: “Después de retroceder bruscamente desde el pico del lunes (2 de diciembre) de 109.72, el USD no pudo avanzar mucho más. Sin embargo, seguimos detectando un tono subyacente débil y todavía esperamos que el USD "opere con un sesgo a la baja hacia 108.05". Solo un movimiento por encima de 109.20 indicaría que nuestra opinión es incorrecta".
Un documento más ambicioso incluiría una reducción de los gravámenes anteriores y China se compromete a realizar cambios en sus políticas de propiedad intelectual y quizás otros problemas estructurales. En ese caso, el dólar / yen puede aumentar.
Sin embargo, la probabilidad de una ruptura en las conversaciones sigue siendo elevada. En caso de que EE. UU. Avance con nuevos aranceles, los mercados pueden caer y llevarse USD / JPY con ellos, incluso si ambas partes prometen continuar hablando. A los inversores les gustaría ver menos barreras para el comercio global, no nuevas.
El dólar estadounidense ha caído durante la mayor parte de la semana frente al yen japonés, pero lo que no se puede ver en el gráfico semanal es el martillo masivo que se formó el viernes. Obviamente, esta es una señal muy alcista, y es probable que sigamos subiendo con el tiempo suficiente. El promedio móvil de 200 semanas está justo por encima, y una ruptura por encima de ese nivel sería una señal muy optimista que tal vez ofrezca un movimiento hacia el nivel de ¥ 112.50, que es el nivel de retroceso del 100% de Fibonacci.
El yen japonés es, ante todo, la última moneda de refugio seguro. Un colapso en las conversaciones comerciales puede impulsar la moneda. Los problemas geopolíticos también pueden desencadenar tales flujos.
En Japón, el Producto Interno Bruto final del tercer trimestre confirmará la exigua tasa de crecimiento de 0.1%. Eso puede ayudar a justificar el paquete de estímulo fiscal que Abe está planeando.
Más tarde, las cifras de la encuesta de Tankan para el cuarto trimestre pueden mover el yen. Las cifras del tercer trimestre apuntaban a un crecimiento moderado, y pueden caer en la próxima publicación.
Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito por el riesgo, un factor que no es fácilmente cuantificable, así que preste atención al yen japonés, ya que se considera una "moneda de seguridad".". Mirando este gráfico, las cosas probablemente se calmarán y los operadores continuarán presionando más alto. Si logramos superar el nivel de ¥ 110, el mercado continuará mirando hacia el nivel de 111 ¥ y finalmente al nivel de ¥ 112.50. Por lo tanto, se necesitarán buenas noticias o una gran transición a un tono más positivo: en este caso, este par continuará subiendo más.
USDJPY superó exactamente con una fuerte resistencia en 108.90 / 109.00. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 109.10. Una ruptura objetivos más altos 109.30 / 35 y 109.55 / 60. Pruebe pantalones cortos a 109.70 / 80 con paradas superiores a 109.99. Cortos en 108.90 / 109.00 objetivo 108.75 / 70 (hit) y soporte menor en 108.45 / 35. Una ruptura por debajo de 108.25 es la próxima señal de venta dirigida a 108.05 / 00 y un fuerte soporte en 107.80 / 70. Los largos necesitan paradas por debajo de 107.55.
El informe de empleo de noviembre cayó al alza con la economía agregando 266.000 empleos. Según los analistas de Wells Fargo, la tendencia en la contratación ha aumentado considerablemente desde el verano, pero no esperan que el ritmo reciente dure.
Declaraciones clave:
"La tendencia en la contratación se ha recuperado significativamente desde mediados de año".
"Parte de la impresionante ganancia de los titulares provino del final de la huelga de GM".
"El sector de servicios continúa mostrando pocos signos de efectos secundarios de la debilidad en el sector de bienes".
“El mercado laboral sigue ajustado. La tasa de desempleo volvió a bajar para igualar su mínimo de 50 años de 3.5% a pesar de una desaceleración en la medición de empleo de la encuesta de hogares. Las ganancias promedio por hora llegaron en 0.1 puntos porcentuales más débiles de lo esperado, pero el aumento de octubre se revisó al alza. Las ganancias promedio por hora ahora aumentaron 3.1% año tras año, y junto con la renovada fortaleza en la contratación, sugiere que el crecimiento de los ingresos por sueldos y salarios debería permanecer cerca del 5% ".
"Es improbable que se mantenga el ritmo de 200.000 del crecimiento de la nómina privada en los últimos tres meses, especialmente a medida que las compañías continúan citando un alto grado de dificultad para encontrar trabajadores. La Fed ha señalado que estará en espera para al menos su próxima reunión después de sus 75 pb de recortes de seguros desde este verano. Con el mercado laboral más que aguantando, no vemos ninguna razón para que eso cambie ahora ”.
El par USD / JPY abrió en 108.626 y ha colocado un máximo de 108.677 y un mínimo de 108.429 desde entonces. El par se cotiza actualmente a 108.621 y no ha mostrado ninguna tendencia específica para el día.
El préstamo bancario anual de Japón se mantuvo estable en 2.1%. El saldo de la cuenta corriente del banco de Japón también llegó como se esperaba 1.73T. El Índice de Precios del Producto Interno Bruto Final (PIB) para el año también llegó como se esperaba, 0.6%.
Sin embargo, el PIB final de Japón para el trimestre mostró un crecimiento del 0,4% desde las expectativas del 0,2% y apoyó al yen japonés. A las 10:00 GMT, el sentimiento de los Observadores de Economía de Japón disminuyó a 39.4 de las expectativas de 39.8 y pesó sobre el Yen en moneda única.
Se espera que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenga las tasas en espera y su optimismo sobre la economía.
El estado de ánimo del mercado mejoró modestamente durante el horario de negociación de los EE.UU.
El USD/JPY se mantiene dentro de niveles familiares, bajista, siempre y cuando sea inferior a 109.30
El par USD/JPY cotiza en la zona de precios 108.70, alcista para el día. Como sucedió con la mayoría de sus principales rivales, el comercio osciló en medio de un escaso calendario macroeconómico combinado con eventos de primer nivel programados para los próximos días, comenzando este jueves con la decisión de política monetaria de la Fed. Se espera que el Banco Central de los Estados Unidos mantenga las tasas en espera, mientras que Powell probablemente repita su postura de confianza sobre la salud de la economía local.
Durante cinco sesiones de negociación consecutivas, el precio del par USD/JPY está intentando de no traspasar la barrera del soporte psicológico de 108.00 para que la fortaleza actual a la baja no crezca, y el par se establece alrededor de 108.76 en el momento de redactar este informe, y antes del anuncio de las decisiones de política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos. El tono sobrio de la política monetaria y las afirmaciones de Jerome Powell no favorecerán mucho al dólar estadounidense y permanecerán bajo presión a la baja, especialmente con los mercados esperando la fecha del 15 de diciembre, y si la imposición de más aranceles estadounidenses a las importaciones chinas se retardarán, o Estados Unidos continuará amenazándolo e imponiéndole, y así acrecentará el pesimismo hacia el futuro del crecimiento económico global.
Datos económicos de EE. UU.
A las 13:30, Estados Unidos publicará un informe sobre la inflación mensual al consumidor. Se espera que el IPC haya aumentado un 0.2%. Se estima que el IPC subyacente aumentó un 0.2%. No se espera que los datos influyan en los miembros de la Fed. La Fed quiere que la inflación anual aumente al 2% o más.
No es probable que los responsables políticos se preocupen demasiado por la inflación hasta que se acerque al 2%. Una recesión repentina también llamará su atención.
Pronóstico diario
A menos que haya noticias importantes sobre el acuerdo comercial o los aranceles, es probable que el USD / JPY se mantenga dentro del rango. Los desarrollos positivos aumentarán la demanda de activos riesgosos que podrían presionar al yen japonés seguro.
Una Fed hawkish debería aumentar los rendimientos del Tesoro, lo que podría elevar al dólar / yen.
El dólar estadounidense subió ligeramente el martes en la sesión de negociación, superando el extremo superior de un gran martillo el lunes. Actualmente, el par USD / JPY está formando una "cruz de oro" potencial, cuando el promedio móvil exponencial de 50 días cruza el promedio móvil exponencial de 200 días. De todos modos, ambos promedios móviles aún sugieren que encontraremos una cierta cantidad de compras en esa área, y ahora el par se dirige hacia la cima nuevamente. Dicho esto, el premio real está en el nivel de ¥ 110.
Habrá mucha inestabilidad en el mercado, especialmente a medida que se acerca el fin de semana; La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene un gran evento el domingo, ya que se esperan aranceles más altos para los productos chinos . Con la imposición de nuevos aranceles aduaneros, los operadores se alejarán de las operaciones riesgosas, reduciendo así este mercado. Alternativamente, si la imposición de nuevas tarifas se retrasara, este mercado podría aumentar, llegando al nivel de ¥ 110, que es la puerta de entrada a precios más altos.
El USD / JPY que se mantiene por debajo de 108.70 / 80 es una señal de venta.
EUR / JPY hacia arriba por un día o 2 y luego hacia abajo por un día o 2 en una tendencia lateral.
Análisis diario
El par USD / JPY prueba pantalones cortos a 108.70 / 80 con paradas superiores a 109.00. Una ruptura objetivos más altos 109.30 / 35 y 109.55 / 60. Pruebe pantalones cortos a 109.65 / 80 con paradas superiores a 109.99.
Los cortos en 108.70 / 80 apuntan a un soporte menor en 108.45 / 35. Una ruptura por debajo de 108.30 es la próxima señal de venta dirigida a 108.05 / 00 para comenzar a tomar ganancias desde aquí hasta un fuerte soporte en 107.80 / 70. Pruebe largos con paradas por debajo de 107.55.
EUR / JPY se recupera al objetivo de resistencia menor en 120.50 / 60 y quizás hasta una resistencia fuerte en 120.90 / 121.00. En ganancias adicionales, busque 121.35 y una fuerte resistencia en 121.30 / 40.
El soporte menor a 120.25 / 15 pero por debajo de aquí apunta a 119.80 y 119.70 / 65 antes de una oportunidad de compra en 119.30 / 20, con paradas por debajo de 119.05.
El par USD / JPY inicialmente subió a 108.76 y el retroceso cayó a 108.57, el nuevo mínimo diario luego de la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios. Al momento de escribir operaciones en 108.60 / 65, marginalmente más bajo en comparación con el nivel que tenía antes de la declaración.
El dólar cayó a través del tablero alcanzando nuevos mínimos diarios. El índice del dólar estadounidense cayó por debajo de 97.30, el nivel más bajo desde el 4 de noviembre. Los rendimientos de los EE. UU. Se movieron a la baja y los precios de las acciones en Wall Street subieron pero permanecen por debajo de los máximos.
La Fed mantuvo las tasas sin cambios después de tres recortes de tasas consecutivos. En la reunión final del año, el banco central señaló que mantendría la postura actual de política monetaria por algún tiempo. Las nuevas proyecciones mostraron que los miembros del FOMC no ven cambios en las tasas el próximo año. El presidente Powell está a punto de dar una conferencia de prensa.
El billete verde se debilitó a pesar de las señales de los bancos centrales. Probablemente un fenómeno de "comprar el rumor, vender las noticias" llevó al dólar a la baja.
El USD / JPY se mantiene modestamente cambiado a 108.55 cuando los operadores asiáticos ingresan a la sesión del jueves. Los mercados respondieron recientemente al truco moderado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con una amplia debilidad del dólar estadounidense (USD).
Los formuladores de políticas de la Fed mantuvieron sin cambios sus objetivos de Producto Interno Bruto (PIB) y de inflación sin esperar cambios en las tasas en 2020. Aun así, el discurso del presidente Jerome Powell intensificó los movimientos de reducción de riesgo ya que los comentarios indican un cauteloso sorteo de la política monetaria actualmente fácil con ojos en la recuperación de la inflación.
El miércoles, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. Subió más allá del pronóstico de 0.2% y 2.0% a 0.3% y 2.1% en MoM y YoY respectivamente. El IPC ex Food & Energy, conocido como Core CPI, se mantuvo sin cambios en 0.2% y 2.3% sobre una base mensual y anual en ese orden.
Todos los ojos en el plazo arancelario de los Estados Unidos ...
Estados Unidos (Estados Unidos) sigue repitiendo que las conversaciones comerciales con China van bien. Sin embargo, China tiene una opinión diferente y solicita la cancelación de las tarifas del 15 de diciembre para continuar las discusiones, según la CNBC. Además, el recientemente publicado Global Times de China repite la moda de criticar a los Estados Unidos y dice: "El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no puede obligar a China a ceder en el comercio como México".
Dada la falta de claridad con respecto a la primera fase, Estados Unidos podría seguir adelante con sus aranceles planificados para China el 15 de diciembre. Lo mismo reactivará la guerra comercial y podría volver a desafiar a la economía mundial.
Continuando, los pedidos de maquinaria del mes de octubre de Japón, que se esperaban 0.9% versus -2.9% MoM anterior, pueden entretener a los comerciantes a corto plazo en medio de los titulares comerciales. También afectará los movimientos del par serán las elecciones en el Reino Unido (UK). Las elecciones británicas allanarán el camino para los procedimientos del Brexit. Las últimas encuestas señalan un parlamento colgado y nuevos desafíos para el probable primer ministro actual reelegido, Boris Johnson.
Análisis técnico
A menos que se proporcione un cierre diario más allá del nivel de Media Móvil Simple (SMA) de 200 días de 108.80, los precios pueden seguir bajando hasta los mínimos de noviembre cerca de 107.90.
El par de divisas USD / JPY se dejó de lado y se consolidó en el rango estrecho entre 109.29 - 109.40, principalmente debido a la falta de un nuevo impulso. Al momento de escribir, el par de divisas USD / JPY se cotiza a 109.32. El par de divisas cayó de 109.60 a un mínimo de 109.18 durante la noche, ya que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. También cayeron a raíz de un débil informe de la Fed de Filadelfia.
Por otro lado, los rendimientos a diez años de los Estados Unidos también han cambiado poco en 1.91%, pero se mantuvieron por encima del 1.94% antes de la publicación de los datos de las solicitudes de desempleo y la Fed de Filadelfia. Ahora los operadores están observando las cifras del PIB de EE. UU. , Que vencen pronto.
Echando un vistazo al marco de tiempo de 4 horas, el USD / JPY está sujeto a un rango en un estrecho rango de negociación de 109.400 - 109.200. El par USD / JPY completa el retroceso del 38.2% de Fibonacci en 109.200, que ahora funciona como soporte alrededor de 109.200.
Apoyo
Punto de pivote
Resistencia
109,17
109,38
109,58
108,97
109,79
108,56
110,21
El EMA de 50 períodos también es compatible con el par USD / JPY por encima del nivel de 109.200 hoy. Sin embargo, el RSI y el MACD se mantienen en la zona bajista.
USD / JPY - Configuración comercial
Vender a continuación - 109.450
Take Profit - 109.150
Stop Loss - 109.650
Japón: amenazas monetarias y acción fiscal real
Es improbable que el Banco de Japón se mueva, pero probablemente le gustaría seguir agitando su palo y amenazar con más acciones . Eso puede ayudar a evitar que el yen se reevalúe, al menos mientras los mercados lo crean y no lo vean como el niño que lloró lobo .
Y aunque es probable que el Banco de Japón se mantenga al margen, las acciones del gobierno pueden mover la moneda. El primer ministro Shinzo Abe anunció otro paquete de estímulo a fines de 2019 y su implementación puede impulsar la economía, y tal vez incluso la inflación. Eso puede fortalecer inadvertidamente el yen.
Y si el crecimiento económico sigue siendo tibio, Abe, que tiene un poder significativo, puede presentar otro plan. Por el contrario, finalmente puede dar más que pequeños pasos con la "tercera flecha de Abenomics" : reformas estructurales. Los estímulos monetarios y fiscales probablemente han seguido su camino. Japón ha sido pionero en QE y puede encontrarse una vez más a la vanguardia de la innovación económica con nuevas políticas, tal vez ya en 2020.
Si el mercado recibe algunas noticias de la guerra comercial entre EE.UU. y China que sean positivas, debería enviar este mercado mucho más alto. La ruptura de ese nivel sería monumental, ya que el nivel también se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% y por supuesto, un área en la que hemos visto mucha acción anteriormente. Si podemos romper por encima de este nivel de ¥110, el mercado será entonces muy rápido en su ascenso hacia esa grieta. En última instancia, creo que posiblemente veremos un movimiento hacia el nivel de ¥112.50 que también ha sido importante y que es también el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%.
El Dólar Estadounidense se recuperó significativamente durante la sesión de negociación del miércoles, rompiendo y comenzó a cazar con fuerza, ya que estamos buscando despegar nuevamente. Este es un mercado que se ha esforzado lo más posible para superar la resistencia, y parece que finalmente estamos comenzando a hacerlo.
Justo arriba en el nivel de ¥110, esa es la puerta de entrada a precios mucho más altos. En ese momento, es muy probable que el mercado se dirija hacia el nivel de ¥111, y luego eventualmente hacia el nivel de ¥112.50 en la forma del nivel de retroceso de Fibonacci al 100%. Este movimiento es crucial, y el hecho de que haya ocurrido sugiere que vamos a seguir viendo más de un tipo de movimiento de "riesgo", lo que tiene sentido en esta época del año. Había estado esperando esta fuga, pero sinceramente me tomó un poco por sorpresa porque parecía que íbamos a retroceder una vez más para encontrar el impulso obligatorio.
En una conferencia de prensa en Pekín, los funcionarios dijeron que Estados Unidos comenzará a eliminar gradualmente los aranceles sobre las importaciones chinas, en lugar de seguir aumentándolos. Las autoridades dijeron que el acuerdo se anunció sólo dos días antes de que se impusieran nuevas tarifas estadounidenses. China hará recortes arancelarios similares, pero no dio ningún detalle.
Desearía poder decirles que estamos más allá de todo el ruido y el drama entre los estadounidenses y los chinos, de verdad. Desgraciadamente, 2020 seguramente será muy similar a 2019, donde esporádicamente tenemos el título de cruzar los cables para asustar a los mercados nuevamente y enviarlo en una dirección u otra. Debido a esto, creo que seguimos viendo muchas condiciones volátiles y agitadas en el futuro, y los próximos días posiblemente no serán diferentes de lo que hemos visto. Sinceramente, esta es la peor época del año para comerciar de todos modos y ahora que el mercado no tiene nada para seguir adelante, parece que simplemente nos vamos a quedar dormidos en las vacaciones. Este par probablemente se conservará dentro del rango de ¥ 110 y ¥ 108 hasta el día de Año Nuevo.
Con esto, el par USD/JPY tiende a seguir al S&P 500 en general, y por supuesto parece muy alcista. Creo que la idea de comprar caídas en este mercado tiene bastante sentido y, por lo tanto, deberíamos seguir viendo a los cazadores de valor volver a entrar. Si nos descomponemos por debajo de los 50 días de EMA, entonces es posible que bajemos hasta el nivel de ¥108, y luego hasta el nivel de ¥107. Sin embargo, en última instancia, un rally viene con problemas serios.
El USD/JPY avanza a paso firme en la penúltima sesión de trading de la semana y elimina completamente sus caídas de la jornada anterior ocurridas luego de que la Fed adoptara un sesgo más cauteloso. En el momento de esta redacción, el par sube 0.65% hasta el filo de los 109.25, con lo que se aproxima a una zona de resistencia de gran relevancia cerca de los 109.500.
Las ganancias del dólar estadounidense frente a su homólogo japonés están motivadas por la menor percepción del riesgo después de que Donald Trump informara, a través de su cuenta de Twitter, que su gobierno se encuentra muy cerca de llegar a un gran acuerdo comercial con China.
Desde hace más de un mes, algunas encuestas han hecho sonar la alarma de que el crecimiento económico de los EE.UU. puede disminuir considerablemente en el cuarto trimestre a un ritmo anual del 0,5% o menos. Sobre esta base, Trump se ha alejado de imponer una nueva ronda de aranceles a miles de millones de dólares en bienes de consumo como los teléfonos móviles producidos en China. Varios sectores de la economía mostraron signos de flexibilidad. El mercado inmobiliario se ha restablecido, con la ayuda de tres recortes de los tipos de interés realizados este año por la Reserva Federal. Y lo que es más importante, el mercado de trabajo va bien. En noviembre, el empleo saltó a su nivel más alto desde enero, con los empresarios estadounidenses añadiendo 266.000 nuevos puestos de trabajo.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY retiene una postura levemente negativa, ya que, en el gráfico de 4 horas, pasó el día por debajo de su SMA 20, que lentamente baja. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado se mantienen dentro de los niveles negativos, el indicador Momentum se dirige moderadamente más alto, pero el RSI se mantiene estable en alrededor de 50. Se espera que el par permanezca limitado al rango 108.90 / 109.70, aunque podría producirse una ruptura de cualquiera de estos extremos. en un amplio movimiento direccional, exacerbado por los volúmenes limitados.
Niveles de soporte: 109.20 108.90 108.60
Niveles de resistencia 109.70 110.00 110.40
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY conserva una posición neutral a alcista a corto plazo, ya que, en el gráfico de 4 horas , los indicadores técnicos se mantienen por debajo de sus líneas medias sin fuerza direccional, mientras que se desarrollan por debajo de una media móvil de 20 bajista. Estos últimos avances limitados desde que comenzó el día. Los promedios móviles más grandes, mientras tanto, se mantienen por debajo del nivel actual. Las posibilidades de una disminución más pronunciada aumentarán en una ruptura por debajo de 108.90, un nivel de soporte crítico.
Niveles de soporte: 109.20 108.90 108.60
Niveles de resistencia 109.70 110.00 110.40
USD / JPY Precio actual: 109,40
Estados Unidos publicará el Índice de Manufactura de la Fed de Richmond, que se verá rebotado en diciembre.
El USD / JPY se congeló entre 108.90 y 109.70, es poco probable que salga de ese rango en los próximos días.
El par USD / JPY está estancado alrededor de 109.40, ni siquiera puede reaccionar a las Actas de la reunión del BOJ, lo que de todos modos no proporcionó sorpresas. Los responsables políticos japoneses reafirmaron que están dispuestos a tomar medidas de relajación adicionales si se pierde el impulso hacia el logro de la estabilidad de precios, y agregaron que hay muchas posibilidades de que eso suceda. El documento mostró que los riesgos a la baja del exterior seguían siendo significativos.
La mayoría de los mercados están cerrados durante las vacaciones de Navidad, aunque EE. UU. Tendrá una sesión de actividades más corta. El país publicará el Índice de Manufactura de la Fed de Richmond para diciembre, previsto en 9 desde -1 en el mes anterior.
Desde aquí, es posible observar un giro bajista en la acción del precio del USD/JPY, por lo que las posiciones ventas son bastante atractivas. No obstante, es importante ser cauto, ya que en periodos de bajo volumen de negociación pueden producirse fluctuaciones erráticas imprevistas, sin apoyo técnico o fundamental.
Si en el arranque de enero de 2020, el par continúa operando por debajo y cerca de la resistencia mencionada anteriormente, ese podría ser un buen momento para la ejecución de cortos, con un posible objetivo en el soporte dado por los 108.45, área que había frenado caídas en numerosas ocasiones en el transcurso de diciembre.
Por ahora, sin embargo, lo prudente sería permanecer fuera del mercado para que episodios inesperados de volatilidad no provoquen pérdidas significativas del capital inversor en el caso de un movimiento adverso y brusco en el activo que se está operando.
Kuroda del BOJ Dice Estar Listo Para Introducir Estímulos Si el Objetivo de Inflación del 2% Se Pone en Riesgo
El gobernador del Banco de Japón (BOJ) Haruhijo Kuroda dijo el jueves que el banco central no dudaría en introducir medidas de estímulo adicionales si el impulso para conseguir una inflación del 2% estuviese en peligro, lo que representa un signo de su predisposición a aumentar unos estímulos monetarios que ya de por sí son muy importantes, según Reuters.
Sin embargo Kuroda en su discurso en la reunión anual con el grupo empresarial más grande de Japón, Keidanren, también ofreció unas perspectivas sobre la economía global más prometedoras, reforzando la visión que hay en los mercados de que el BOJ de momento no va a tener prisa en modificar sus políticas actuales.
“Mientras continúa vigilando de cerca los diversos riesgos existentes, el BOJ no dudará en introducir medidas de estímulo adicionales si aumenta la probabilidad de perder impulso para alcanzar el objetivo de estabilidad en los precios,” dijo.
“La incertidumbre asociada a la economía global, incluyendo las evoluciones de las negociaciones comerciales entre EEUU y China, de algún modo ha disminuido,” dijo Kuroda.
Aún así, “el BOJ considera que los riesgos de un empeoramiento sobre las perspectivas económicas mundiales siguen siendo significativos.”
El jueves Kuroda dio algunas pistas sobre los pasos que va a seguir el BOJ de aquí en adelante.
El resumen de opiniones del Banco de Japón (BOJ) para la reunión mensual de diciembre también se publicó junto con los datos. La declaración sugiere que los formuladores de políticas citan la coexistencia de los riesgos a la baja y al alza con los riesgos a la baja que permanecen en niveles altos. También mencionan que sigue siendo difícil ser optimista sobre la evolución de la actividad económica y los precios de Japón en general.
Recientemente, el gobernador del Banco de Japón mostró su disposición a tomar medidas adicionales de política monetaria si la economía se debilita aún más. Los datos recientes y el Resumen de opiniones del BOJ parecen haber reducido las probabilidades a favor de tal acción.
En el frente comercial / político, los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el diplomático chino han mostrado recientemente cercanía a la firma de la fase uno y lo mismo ha aumentado el apetito de riesgo del mercado. Los puntos de referencia de Wall Street extendieron su récord con el NASDAQ cerrando más de 9,000 por primera vez.
Con la mayoría de los datos / eventos, el calendario económico mundial no tiene nada importante que compartir durante los últimos días de 2019. Como resultado, los mercados estarán interesados en buscar titulares comerciales / políticos para un nuevo impulso.
Análisis técnico
Los Bulls buscarán una ruptura sostenida de 110.00 para apuntar al máximo del mes de mayo en torno a 110.70. En el lado negativo, el promedio móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 108.70 ofrece un fuerte respaldo a la cotización.
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 109,53
Hoy cambio diario -10 pips
Hoy cambio diario% -0,09%
Hoy abierto todos los días 109,63
TENDENCIAS
Daily SMA20 109,15
SMA50 diario 108,93
Daily SMA100 108.04
Daily SMA200 108,72
NIVELES
Alta diaria anterior 109,69
Mínimo diario anterior 109,32
Alta semanal anterior 109,69
Mínimo semanal anterior 109,18
Máximo mensual anterior 109,67
Mínimo mensual anterior 107,89
Fibonacci diario 38.2% 109,54
Fibonacci diario 61.8% 109,46
Punto de pivote diario S1 109,4
Punto de pivote diario S2 109,17
Punto de pivote diario S3 109,03
Punto de pivote diario R1 109,77
Punto de pivote diario R2 109,91
Punto de pivote diario R3 110,14
USD / JPY Precio actual: 109.48
Los datos japoneses fueron mixtos, la inflación mejoró pero la producción industrial colapsó.
USD / JPY neutral en el corto plazo, riesgo sesgado al alza.
El par USD / JPY cayó a 109.42 después de coquetear con el máximo de diciembre en la apertura, limitado a un rango de 30 pips este jueves. El par cayó por la debilidad del dólar, aunque el optimismo que pesó a la baja del dólar también impidió que el JPY se apreciara.
Los datos japoneses publicados durante la noche fueron mixtos, ya que la inflación de Tokio en diciembre superó las expectativas del mercado, hasta el 0,9% interanual. La lectura central ex alimentos frescos resultó en 0.8%, por encima del 0.6% esperado. La tasa de desempleo de noviembre en el país disminuyó a 2.2%, también mejor de lo esperado, pero el comercio minorista cayó 2.1% a / a en noviembre. Además, la estimación preliminar de la producción industrial de noviembre resultó mucho peor de lo anticipado, cayendo un 8,1% a / a.
USD / JPY extiende el retroceso en medio de datos optimistas de Japón.
El optimismo en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, lo que aumenta las probabilidades de que el Banco de Japón apoye de manera sostenida el dinero fácil mantiene firme al par.
Los titulares comerciales / políticos entretendrán a los inversores en medio del escaso comercio de fin de año.
USD / JPY retrocede a 109.55 en torno a la apertura del viernes en Tokio. El par recientemente tomó nota de los datos de los titulares, BOJ Resumen de opiniones, mientras recortaba algunas de sus últimas ganancias.
Principalmente datos positivos, declaraciones mixtas del BOJ Resumen de opiniones ...
El volcado de datos de Japón recientemente mostró signos positivos con el indicador de inflación general, a saber, el Índice de Precios al Consumidor de Tokio (IPC), ex alimentos frescos, que aumentó mucho más allá del 0,6% previsto y antes del 0,8% interanual durante diciembre. Por otro lado, el comercio minorista y la producción industrial preliminar para noviembre arrojaron lecturas mixtas, ya que el primero se quedó atrás del pronóstico de -1.7% a -2.1%, mientras que el segundo mejoró a -0.9% MoM de -1.4% anticipado.
El resumen de opiniones del Banco de Japón (BOJ) para la reunión mensual de diciembre también se publicó junto con los datos. La declaración sugiere que los formuladores de políticas citan la coexistencia de los riesgos a la baja y al alza con los riesgos a la baja que permanecen en niveles altos. También mencionan que sigue siendo difícil ser optimista sobre la evolución de la actividad económica y los precios de Japón en general.
El Dólar Estadounidense se recuperó significativamente durante la sesión de negociación del jueves, ya que algunos negociadores habrán regresado de las vacaciones de Navidad para comenzar a hacer pedidos nuevamente. Sinceramente, este es un mercado que debería mostrar mucha presión al alza a largo plazo, pero al final es una cuestión de si podemos superar el significativo nivel de ¥ 110. Siendo ese el caso, es posible que el mercado vea un quiebre por encima de allí como una puerta de entrada para alcanzar el nivel de ¥ 111 a continuación.
De hecho, no solo el USD / JPY prueba su máximo de noviembre en 109.73, sino que también prueba especialmente el límite superior de su canal bajista en el que ha oscilado desde octubre de 2018.
Una salida desde la parte superior de este canal sería una señal alcista importante que sugeriría una inversión de la tendencia subyacente y que fortalecería la perspectiva alcista hasta el máximo del año en 112.40.
Un retorno a esta resistencia es el escenario favorecido por la figura cartista de la inversión de cabeza y hombros validada en octubre. El objetivo teórico es que el par USD / JPY regrese a 111.96, o 34 pips desde el máximo del año.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 109.96.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 109.52 o 108.96.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
A pesar de una marcada desaceleración en el gasto de los hogares y las importaciones, el gobernador del BOJ no decidió sobre nuevas medidas de apoyo e incluso descartó temporalmente la idea de una mayor política monetaria.
Con este fin, supervisaremos los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre, publicados la noche siguiente. El próximo viernes también estaremos atentos a la producción industrial y las ventas minoristas que podrían verse presionadas una vez más y respaldar aún más la anticipación de una política monetaria acomodaticia.
Próximas 1-3 semanas: "El fracaso para romper la resistencia principal de 109.75 (máximo de 109.72 ayer) junto con la fuerte liquidación desde el máximo sugiere que el USD aún no está listo para negociar por encima de 110.00 (anteriormente sostuvimos la vista" un quiebre de 109.75 aumentaría en gran medida las probabilidades de que USD se mueva por encima de 110.00 '). A partir de aquí, se considera que el USD ha entrado en una fase de negociación lateral a pesar de que el tono subyacente debilitado sugiere que probablemente probaría primero la parte inferior del rango esperado de negociación lateral de 108.50 / 109.55 ".