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El EUR/USD cotiza en rangos familiares por segundo día consecutivo.
El nivel clave a superar para extender las bajas es el nivel de soporte de 1.1020.
EUR/USD gráfico de día
En dicho gráfico, la moneda común se negocia en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios. El mercado ha estado consolidando ya durante cuatro días seguidos.
Euro retrocede frente al dólar y las principales monedas modestamente.
Mercado a la expectativa de la reunión del jueves del Banco Central Europeo.
El EUR/USD está operando con un sesgo bajista el martes, aunque sin registrar cambios significativos por el momento. La cotización tuvo un salto hacia 1.1060, pero solo para luego retroceder. El par acaba de marcar un nuevo mínimo para el día en 1.1033, aún bien por encima de los mínimos del lunes.
Sigue en modo consolidación
El EUR/USD está operando en rangos, sin una dirección clara. Al alza, el nivel a tener en cuenta se ubica en 1.1060, una confirmación por encima le daría momento al euro para extender las subas. Dicho nivel es además por donde está pasando la media móvil de 20 días. La siguiente resistencia se ubica en 1.1085.
El par EUR/USD se mantendrá en un rango limitado hasta que se anuncien las decisiones de política monetaria del BCE. El par subió durante la semana pasada y probó resistencia en 1,1085 antes de cerrar la semana en torno al nivel de 1,1024, siguiendo los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell. Powell dijo en un foro en Zurich, Suiza, que el banco central ha ayudado a mantener la economía de EE.UU. en terreno firme en medio de la incertidumbre causada por la guerra comercial de Trump con China.
Mantenerse por encima del ángulo en 1.1026 indicaría la presencia de compradores contra la tendencia. Superar el nivel del 50% en 1.1045 indicaría que las compras están aumentando. Superar el ángulo de Gann bajista en 1.1054 podría activar una aceleración alcista siendo el próximo objetivo el nivel principal de Fibonacci en 1.1073, seguido del máximo menor en 1.1085.
El euro empezaba cayendo en la sesión de negociación del jueves, pero luego se daba la vuelta con una importante subida gracias al aumento de la demanda de activos de riesgo. Debido a esto parece como si el mercado estuviese listo para poner a prueba la resistencia que ofrece el nivel en 1.11 EUR. Esa zona obviamente debería continuar generando muchos problemas, y además también tenemos a la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días justo por encima de ahí. Por este motivo es probable que más pronto o más tarde veamos algún tipo de agotamiento en el mercado. En esas circunstancias creo que para sacar provecho de este mercado simplemente hay que esperar a que el mercado empiece a caer en un gráfico a corto plazo para empezar a vender.
El euro intentaba subir al inicio de la sesión de negociación del martes, pero se encontró con dificultades cerca del nivel en 1.1050. Ese es el principio de una resistencia importane que parece extenderse hacia el nivel en 1.11 EUR, y teniendo en cuenta que el BCE se reúne esta semana es probable que hagan algo para reducir la presión sobre el euro, tal vez mandándolo mucho más abajo. Al final la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días se dirige hacia el nivel en 1.11 EUR, por lo que la resistencia debería ser aún mayor si esperamos el tiempo suficiente.
A la baja tenemos el nivel en 1.10 EUR que obviamente atraerá mucha atención puesto que es un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico. A parte de eso, en general tenemos una tendencia bajista y a unos bancos centrales en Europa que esencialmente son como zombies en este momento. En definitiva, es cierto que la Reserva Federal probablemente recorte los tipos en su próxima reunión, pero el BCE aunque pretenda devaluar su divisa esta semana va a continuar teniendo que enfrentarse al hecho de que los bonos en Estados Unidos siguen ofreciendo rendimientos positivos, algo que no pueden hacer los europeos.
Teniendo en cuenta todo esto creo que la mejor estrategia en este momento es meterse en corto cuando un rally muestre agotamiento, ya que los participantes del mercado se han mostrado claramente bajistas durante bastante tiempo, al menos unos dos años. En este instante la fortaleza del dólar continúa siendo uno de los principales factores moviendo los mercados de divisas, ya que se está fortaleciendo prácticamente contra todas las divisas, tal vez la excepción sea el yen japonés.
El euro intentaba subir al inicio de la sesión de negociación del martes, pero se encontró con dificultades cerca del nivel en 1.1050. Ese es el principio de una resistencia importane que parece extenderse hacia el nivel en 1.11 EUR, y teniendo en cuenta que el BCE se reúne esta semana es probable que hagan algo para reducir la presión sobre el euro, tal vez mandándolo mucho más abajo. Al final la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días se dirige hacia el nivel en 1.11 EUR, por lo que la resistencia debería ser aún mayor si esperamos el tiempo suficiente.
Señales del par EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0,75%.
Las operaciones solo se pueden ingresar hoy entre las 8 a.m. y las 5 p.m.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H inmediatamente después del próximo toque de 1.1097 o 1.1162.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H inmediatamente después del siguiente toque de 1.1021 o 1.0959.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que el precio continuó por encima de 1.1000 y el nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, fue difícil ver que el precio superara el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estaba mirando hacia el lado corto, pero esperaba que el precio se estableciera por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista.
El panorama ahora parece haberse vuelto más alcista, ya que el precio se mantiene y el nivel de soporte clave en 1.1021 ni siquiera ha sido tocado. Si este nivel continúa, deberíamos ver otra prueba del área de resistencia pivotante a largo plazo de aproximadamente 1.1060 a 1.1097, pero es muy probable que también se mantenga, por lo que la dirección a largo plazo sigue siendo incierta.
Veo que los niveles de soporte y resistencia probablemente se mantengan hoy.
Con todo lo dicho, espero un movimiento brusco a corto plazo hacia el lado negativo, tal vez llegando a los mínimos, tal vez incluso hacia abajo también. Basándonos en los gráficos a largo plazo, hemos superado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, lo que podría abrir la puerta al nivel de 1,05 por debajo del nivel a largo plazo. Sin embargo, puede tomar meses, sino un par de años, para llegar hasta allí, porque el mercado no tiende a moverse muy rápidamente en general. Siendo así, es muy probable que sigamos "desdibujando los mítines" de aquí en adelante, incluso si de alguna manera superáramos los 1,11 metros cuadrados de la UE. Creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que los vendedores tomen el control, y si el Banco Central Europeo se pone muy agresivo, es posible que veamos que este mercado se derrumba de forma bastante significativa.
EUR/USD Precio actual: 1.1002
La economía alemana vista en una recesión técnica en el tercer trimestre.
Los datos de EE.UU. superaron las expectativas, con un a suba de la inflación a nivel de fábrica.
El EUR/USD podría acelerar su declive una vez por debajo del soporte de Fibonacci en 1.0980.
El par EUR/USD está coqueteando con el nivel de 1.1000, cotizando a su nivel más bajo de esta semana.
No está claro cuán conmocionados estarían los mercados si los esfuerzos del banco central no alcanzan las altas expectativas. El DAX , FTSE MIB, CAC 40 y otros puntos de referencia del mercado de capitales locales se han recuperado últimamente, pero eso está en línea con el rendimiento especulativo de la mayoría de las otras regiones, y aún sigue significativamente a la baja en los mercados estadounidenses. El eurose ha deslizado aún más en las últimas semanas, pero no parece haber estimulado la misma visión preventiva de fatalidad política inminente que vimos en 2014 del EURUSD cuando el par colapsó en anticipación de la eventual tasa negativa y las políticas de estímulo que ahora están vigentes. . Si bien el tipo de cambio no se está derrumbando al mismo ritmo en el período actual, es muy probable que estos mercados fijen precios extremos. Eso hace que sea difícil estar a la altura de la anticipación moderada, que tiene claras implicaciones para el EURUSD junto con el desempeño general del mercado.
En general, la divergencia en el desempeño económico y la política monetaria entre Estados Unidos y la Eurozona sigue siendo favorable para el dólar. Recientemente, se publicaron cifras que confirman la fortaleza del mercado laboral de EE.UU. a cifras históricas. El gobernador de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, señaló que la economía de EE.UU. está lejos de la recesión, pero las continuas guerras comerciales de Trump aumentaron los riesgos externos para la economía.
Por el lado positivo, el EMA de 50 días que se pinta de rojo en el gráfico debería ser una barrera, ya que se acerca al nivel de 1,11 Euros, un área que ha sido difícil últimamente, y ahora que hemos visto más presión a la baja, parece que, si seguimos viendo una actitud muy paliducha por parte del BCE, es muy probable que el Euro pueda seguir bajando mucho. Sin embargo, en general, en este momento creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que el BCE produzca una "bazuca" en lo que se refiere a la política monetaria. Si eso sucede, entonces deberíamos seguir yendo mucho más bajo.
El EUR/USD ha caído cerca de 145 pips tras el anuncio del BCE y la comparecencia de Mario Draghi, desplomándose a la zona 1.1026, donde ha rozado los mínimos de 28 meses probados el 3 de septiembre en 1.0925. Con la apertura americana, sin embargo, el par ha revertido su situación, recuperándose por encima de 1.1000 hasta alcanzar la región 1.1060, quedando a pocos pips del techo de una semana probado en la reacción inicial al BCE en 1.1069.
Mario Draghi envió al euro a la baja tras justificar la decisión de recortar las tasas de depósito en 10 puntos básicos y generar un nuevo QE por un monto de 20B de euros mensuales diciendo que los riesgos alrededor de la zona euro crecen apuntando a la baja.
El mandatario, además, dijo que la entidad está lista par utilizar todos los instrumentos necesarios y que hubo acuerdo total en la necesidad de actuar, ya que la majoría del consejo de gobierno espera que la perspectiva para la región siga deteriorándose.
El dólar ha rebotado con fuerza después de su subida. Medido por el índice DXY, se disparó a 99.11, su nivel más alto en una semana y media. Posteriormente, el índice se desplomó alrededor de 75 puntos, deslizándose a 98.34, cerca de los mínimos del día marcados previamente en 98.30.
Por su parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayeron con el BCE al 1.68%, pero ahora se acercan al 1.75%.
Niveles EUR/USD
Al alza, la primera barrera importante aparece en 1.1085 (máximo del 5 de septiembre). Más arriba aguarda 1.1154 (SMA de 55 días) y finalmente 1.1163 (máximo del 26 de agosto).
A la baja, el principal soporte sigue siendo 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre de 2019) apuntaría al soporte 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017) en ruta a 1.0569 (mínimo mensual del 10 de abril de 2017).
El mandatario, además, dijo que la entidad está lista par utilizar todos los instrumentos necesarios y que hubo acuerdo total en la necesidad de actuar, ya que la majoría del consejo de gobierno espera que la perspectiva para la región siga deteriorándose.
El dólar ha rebotado con fuerza después de su subida. Medido por el índice DXY, se disparó a 99.11, su nivel más alto en una semana y media. Posteriormente, el índice se desplomó alrededor de 75 puntos, deslizándose a 98.34, cerca de los mínimos del día marcados previamente en 98.30.
Por su parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayeron con el BCE al 1.68%, pero ahora se acercan al 1.75%.
Más arriba, el próximo obstáculo espera en 1.1070, que es la convergencia de la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 4 horas y el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual.
A continuación, 1.1105 es la próxima resistencia, donde confluyen la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal y el 161.8% de Fibonacci en el gráfico diario.
Mirando hacia abajo, un soporte débil espera en 1.0990, que es la confluencia del mínimo diario anterior y el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal.
Más abajo, algo de soporte espera en 1.0962, que es el mínimo mensual anterior.
Aún más bajo, el objetivo está en 1.0885, donde se encuentra el soporte S1 del Punto de Pivote mensual.
En Europa, el calendario macroeconómico incluirá la Encuesta ZEW de septiembre, con un sentimiento económico en el país que mejorará modestamente a -38.0 puntos, mientras que la Unión publicará la versión final de la inflación de agosto, prevista en un 0.2% en el mes. Sin embargo, y dado que el BCE ha anunciado recientemente su decisión de política monetaria, el informe probablemente tendrá un impacto limitado en el EUR.
Elogió los esfuerzos y el éxito del BCE en la creación de empleos y en la estabilización de la economía, también gracias a su compromiso de "hacer lo que sea necesario" para salvar al euro. Y ahora, ha lanzado la pelota a los gobiernos. Incluso si el banco podría haber hecho más, ha enviado un mensaje de que está cerca de sus límites.
A Draghi solo le queda una decisión de tasas como presidente antes de pasarle las riendas a Christine Lagarde. Si bien la política francesa puede expandir el programa QE, los bajistas del euro necesitan una acción más inmediata para impulsar la moneda común a la baja.
A detalle, el BCE redujo la tasa de deposito a -0.50%, mientras que tanto los tipos referentes tanto a las operaciones principales, como a la facilidad marginal de crédito se mantuvieron estables en 0.00% y 0.25% respectivamente.
De manera adicional, la entidad revocó cualquier perspectiva de que las tasas incrementen en un futuro próximo y alegó que estas se mantendrán en niveles bajos hasta que se encuentren suficientemente cerca, pero por debajo, de su objetivo inflacionario de 2%.
Según se esperaba tras las fuertes subidas del par EUR/USD después de que cayese primeramente con motivo de las declaraciones de Mario Draghi sobre política monetaria, el par EUR/USD ha rebotado en la tendencia bajista que observamos en la imagen. De esta manera, por lo pronto se sigue confirmando que las mejores operaciones son en venta ya que el mercado sigue confirmando máximos cada vez más bajos, y en concreto esa señal bajista nos debería seguir llevando hacia el objetivo fundamental de 1.098, y si lograse confirmar su ruptura podríamos llegar incluso al suelo de 1.085, aunque esto podría llevarle más tiempo. En concreto, dicha señal bajista la tendremos mucho más clara en EUR/USD cuando el precio más a corto plazo cierre por debajo del suelo de 1.1067. Las señales alcistas en favor de tendencia no deberían darse a no ser que el gráfico logre romper por encima del techo de 1.115, algo por lo pronto bastante improbable.
EUR/USD gráfico diario
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También es necesario destacar que esta semana estará protagonizada por la Reserva Federal, quien este próximo miércoles, 18 de septiembre, dará a conocer los tipos de interés, así como todos los detalles sobre política monetaria, que podría afectar fuertemente al par EUR/USD, y generar importantes cambios en la tendencia, por lo que deberemos estar muy atentos y no realizar operativas en ese preciso instante hasta que el mercado vuelva a la calma.
Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas.
EUR/USD gráfico de 30 minutos
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El par se mueve por debajo de sus principales medias móviles simples, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo.
La resistencia inmediata está en 1.1036, 1.1072, seguido del nivel clave de 1.1110.
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. La tendencia se giraba al alza la semana pasada cuando los compradores superaban el máximo principal previo en el nivel 1.1085. Un movimiento a través de 1.0927 y 1.0926 indicaría el resurgimiento de la tendencia bajista.
El rango principal va desde 1.1164 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1045 y 1.1073 podría estar convirtiéndose en resistencia. Además parece que esta zona está controlando la dirección del mercado a corto plazo.
El rango a corto plazo está entre 1.0927 y 1.1110. Su zona de retroceso entre 1.1019 y 1.0997 es el próximo objetivo a la baja. Dado que la tendencia principal es alcista los compradores podrían meterse si se pone a prueba esta zona. Su intención sería formar en el gráfico un mínimo secundario más elevado potencialmente alcista.
La moneda común se encuentra bajo el renovado interés vendedor al comienzo de la semana de negocios, llevando el EUR/USD hacia la zona de mínimos en 1.1040/30 en un contexto de mejora en el sentimiento hacia el billete verde.
En efecto, la aversión al riesgo ha regresado a los mercados hoy lunes con cierto impulso después de los ataques con drones a instalaciones petroleras de Arabia Saudita durante el fin de semana. La reacción obvia ha sido el salto en los precios del crudo, aunque las tasas de rendimiento de los bonos a nivel global también están cediendo terreno luego del importante rebote de la semana pasada.
Escribí el jueves pasado que si los pesimistas pudieran obtener el precio establecido por debajo de 1.1000, eso sería una señal bajista. Estaba listo para tomar un sesgo bajista si hubiéramos tenido dos cierres por hora consecutivos por debajo de 1.0985. Desafortunadamente, eso funcionó mal, ya que el anuncio del BCE inicialmente presionó el precio por debajo de 1.0965 antes de que se recuperara fuertemente. El BCE restableció el QE, pero esencialmente no redujo la tasa de interés, por lo que su orientación fue simultáneamente alcista y bajista, causando un fuerte cambio con alta volatilidad.
El precio parece haberse estabilizado por encima de 1.1000 nuevamente, por lo que estamos esencialmente de vuelta a donde estábamos.
Me inclino a evitar intercambiar este par, ya que la acción definitivamente está en otra parte, con un mayor sentimiento de riesgo que aumenta los refugios más tradicionales.
El ZEW de sentimiento económico de Alemania y la Eurozona mejora notablemente en septiembre, aunque la perspectiva sigue siendo negativa
El ZEW de sentimiento económico de Alemania ha mejorado notablemente en septiembre, situándose en -22.5 después de haber registrdo -44.1 en agosto, mejorando considerablemente los -37.0 esperados.
El ZEW de situación actual, sin embargo, ha empeorado a -19.9 tras marcar -13.5 el mes anterior, empeorando los -15.0 estimados.
"El aumento del indicador ZEW del sentimiento económico no es aclara las preocupaciones en el desarrollo de la economía alemana en los próximos seis meses. La perspectiva sigue siendo negativa. Sin embargo, los temores bastante fuertes que los expertos financieros tenían en el mes anterior con respecto a una mayor intensificación del conflicto comercial entre Estados Unidos y China no se hicieron realidad. Y todavía hay esperanzas de que se pueda evitar un no acuerdo de Brexit. Además, el Banco Central Europeo está intentando reducir los riesgos económicos en la eurozona al suavizar aún más su política monetaria ”, comenta el presidente de ZEW, el profesor Achim Wambach.
El ZEW de sentimiento económico de la zona euro ha mejorado a -22.4 tras marcar -43.6 previamente, superando los -32.2 puntos estimados.
Al principio, el Euro intentó subir durante la sesión del lunes, pero luego se desplomó de forma bastante significativa hasta alcanzar el nivel de 1,10 euros. En este punto, ya teníamos un poco de negatividad de todos modos, ya que formamos una estrella fugaz para cerrar la sesión anterior. Con esto, el EMA de 50 días continúa causando una presión bajista significativa y estamos sin duda en una tendencia bajista muy significativa. En igualdad de condiciones, parece muy probable que finalmente vayamos a bajar hacia el nivel de 1,09 euros, y la enorme tendencia que ha sido muy negativa lo hace aún más probable en mi opinión.
Esto no significa que vayamos directamente hacia allí, pero obviamente se debería vender el rally a corto plazo, ya que el mercado ha sido tan negativo a largo plazo, aunque entrecortado. Si observamos este gráfico, estamos muy por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, lo que debería hacer que este mercado baje hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del nivel de 1,04 EUR a largo plazo. Siendo este el caso, y el hecho de que tengamos un candelabro negativo tan grande, me dice que se trata de una tendencia negativa muy fuerte.
Es de esperar que haya mucha agitación, pero eso es típico en el caso del Euro, ya que el mercado sigue comportándose como siempre, agitado y errático. Hay una tendencia a largo plazo que está muy en juego, pero los operadores a largo plazo luchan con todo este ruido. Sin embargo, a los operadores a corto plazo les va bastante bien cuando bajan las subidas de esta tendencia. Se trata de gestionar las expectativas, ya que no necesariamente se buscan movimientos masivos, a menos que, por supuesto, se esté dispuesto a aguantar varios meses. Por el lado positivo, el EMA de 50 días debería seguir siendo un poco como un "techo", pero si lo superamos, entonces el mercado probablemente se acerque al nivel de 1,12 después de eso, posiblemente incluso al EMA de 200 días que está pintado de negro en el gráfico. Con eso, estoy buscando señales de agotamiento para aprovechar en los gráficos de corto plazo. Si el mercado se quebrara por debajo del nivel de 1,09 euros, se podrían dar a conocer nuevos inversores, pero en este momento es muy probable que se necesite mucha paciencia para obtener grandes ganancias. A corto plazo el par EUR/USD tiende a ser la mejor manera de lidiar con este fenómeno, sobre todo si se tiene en cuenta la tendencia negativa a largo plazo.
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El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense mientras los inversores toman posiciones antes de que comience la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal de EEUU. El lunes hubo un aumento muy brusco en los precios del petróleo y algunos inversores se protegieron comprando dólares, considerado como un valor refugio, sin embargo hoy los mercados del petróleo están calmados y eso está ayudando a que cierren estas posiciones.
El mercado ahora está dirigiendo su atención a la Reserva Federal, y la siguiente pregunta será ¿cuánto recortarán? En igualdad de condiciones, este es un mercado que continuará cortando la lenta actitud a la baja, como lo ha hecho durante dos años. Este es simplemente un mercado que es un festival de corte para que usted busque oportunidades a corto plazo en el mejor de los casos. Por su parte el nivel de resistencia en los 1.11 EUR se encuentra respaldado por el EMA de 50 días. De ser así, es sólo cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen y empujen este mercado a la baja hacia el nivel de 1,10 Euros. Incluso por debajo de ese nivel, el mercado podría bajar hasta el nivel de 1,08 euros, y más allá. El mercado está por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, por lo que es probable que bajemos hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%.
las especulaciones de que Donald Trump impondría aranceles contra productos de la Unión Europea valorados en aproximadamente 11 mil millones de dólares, en el marco de las disputas sobre los subsidios a AirBus por parte del bloque comunitario también presionan a la moneda común.
Por ahora, existen pocas razones para mostrar optimismo sobre las perspectivas del euro, particularmente si consideramos el último paquete de estímulos desplegado por el Banco Central Europeo. Todo esto quiere decir que el tipo de cambio del EUR/USD podría permanecer sesgado a la baja y marcar un nuevo mínimo anual en cualquier momento.
Para el día de hoy la carga fundamental es de mediano impacto y los niveles de volatilidad podrían permitir escenario técnicos, no obstante, tras la apertura europea hemos conocido los resultados de la encuesta alemana sobre sentimiento económico ZEW donde la contracción fue menor a lo esperado generando un impacto positivo en la cotización del EURUSD frenando caídas y respetando los 1.10 dentro del canal bajista de medio plazo a la espera de conocer mañana datos de inflación desde la economía de UK y la UE en general lo que podría impactar levemente a la espera de donde estará el foco del mercado para la decisión de la FED en la reunión del FOMC lo que podría definir próximos movimientos para el mercado en general.
Análisis del EUR/USD:
Ayer escribí que el precio parecía haberse estabilizado por encima de 1.1000 nuevamente, por lo que esencialmente estábamos de vuelta donde habíamos estado un par de días antes. Quería evitar el comercio de este par ya que vi el enfoque del mercado como en otros lugares.
El panorama ha cambiado a medida que el precio cayó ayer y se rompió bastante por debajo de los dos niveles de soporte que había identificado por encima de 1.1000.
El precio en el momento en el que redactamos esto parece elevado y es probable que rompa el mínimo de la sesión asiática y se establezca por debajo del número principal de la ronda psicológica en 1.1000. Estos son signos bajistas. Además, hay una tendencia a la baja a largo plazo, y no hay niveles de soporte obvios hasta 1.0865, aunque hay un punto de inflexión alcista anterior en aproximadamente 1.0980 que podría hacer sentir su presencia como soporte. Tomaría un sesgo bajista si obtenemos dos cierres por hora consecutivos por debajo de 1.0980.
En igualdad de condiciones, creo que el mercado sigue agobiándose en este entorno general, pero no sé si podemos tener una rotura inmediata. Tenemos una reunión de banqueros centrales en Jackson Hole esta semana y tenemos declaraciones de los próximos días, así que podría haber un poco de volatilidad, pero eso también significa que podría ser el final del día del viernes antes de que tengamos una clara direccionalidad aquí.
El Euro se ha desplomado significativamente durante la sesión del viernes, alcanzando el nivel de 1,10 euros. Este es un ámbito que obviamente atraerá mucha atención, ya que el hecho de que estemos sentados ahí me dice que la gente se siente muy cómoda con el hecho de que el euro esté por debajo de ese nivel, y esto, por supuesto, es un giro importante de los acontecimientos. La masiva vela negra en el gráfico significa cuán bajista son las cosas, y el hecho de que Alemania esté entrando en una recesión tampoco va a ayudar a la situación.
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1026, la dirección del EUR/USD el miércoles probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al conjunto de precios que va desde 1.1044 hasta 1.1046.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1044 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que haya una rotura hacia el nivel del 50% en 1.1005. Si este no consigue frenar la caída es posible que las ventas se extiendan hasta el conjunto de soportes entre 1.0987 y 1.0986.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1046 indicaría la vuelta de los compradores. Esto podría crear el impulso alcista suficiente que hace falta para poner a prueba el nivel principal de Fibonacci en 1.1073, seguido del máximo en 1.1085.
El nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% también se situó en la zona de las 1,25 Libras Esterlinas, por lo que es una confluencia de interés en esta zona lo que hace que el mercado retroceda. La venta masiva que comenzó desde aquí y la brusquedad justo antes de que esto ocurriera ciertamente significa que deberíamos considerar la posibilidad de vender. Esto no significa que vaya a ser fácil, y sin duda el palo de la vela de la sesión del viernes será difícil de romper, pero una vez que lo hagamos, este mercado debería seguir bajando mucho, quizás incluso llegando hasta el nivel de 1,20 a más largo plazo.
EE.UU.: Producción industrial sube más de lo esperado en agosto
El reporte de producción industrial mostró que en agosto se expandió más de lo estimado al incrementarse 0.6%, superior al 0.2% del consenso del mercado. En julio se había contraído 0.1%, cifra que fue revisada al alza desde -0.2%.
En lo que respecta a la capacidad de utilización está pasó de 77.5% a 77.9%, número mayor a lo estimado por analistas. La producción manufacturera subió 0.5%, superando las expectativas.
El dólar no registró variaciones significativas tras el reporte y continuó moviéndose en el mismo sentido que tenía previamente, es decir que extendió la caída contra el euro y la libra, se mantuvo en rangos contra el yen y subió más frente al franco suizo.
COTIZACIÓN EUR/USD HOY:El EUR/USD arranca la semana con fuertes caídas y pone en peligro el umbral psicológico de los 1.1000. Las pérdidas del euro parecen estar motivadas por el menor apetito por activos de riesgo y por la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles contra productos de la Unión Europea. Solicita aquí el pronóstico del euro y descubre cómo se desempeñará la moneda común en la recta final del trimestre.
Los ataques contra las instalaciones petroleras de Aramco el sábado han elevado las tensiones geopolíticas en Medio Oriente e incrementado el riesgo de un conflicto armado entre Arabia Saudita e Irán. Sin duda, la posibilidad de una guerra entre estas dos potencias militares ha creado nerviosismo en los mercados, impulsando el apetito por posiciones defensivas.
Por otro lado, las especulaciones de que Donald Trump impondría aranceles contra productos de la Unión Europea valorados en aproximadamente 11 mil millones de dólares, en el marco de las disputas sobre los subsidios a AirBus por parte del bloque comunitario también presionan a la moneda común.
Por ahora, existen pocas razones para mostrar optimismo sobre las perspectivas del euro, particularmente si consideramos el último paquete de estímulos desplegado por el Banco Central Europeo. Todo esto quiere decir que el tipo de cambio del EUR/USD podría permanecer sesgado a la baja y marcar un nuevo mínimo anual en cualquier momento.
EUR/USD sin inmutarse después de ZEW
El par mantiene viva la tibia recuperación luego del fuerte retroceso del lunes hacia el área debajo de la zona de 1.1000, en medio de un tono sólido en el dólar estadounidense y el creciente nerviosismo geopolítico en el Medio Oriente.
El EUR se mantuvo apático hoy a pesar de que finalmente la encuesta alemana / EMU ZEW fue optimista. De hecho, el sentimiento económico alemán "mejoró" a -22.5 para el mes actual, mientras que el componente de situación actual decepcionó estimaciones y cayó a -19.9. El sentimiento económico en la zona del euro en general también superó las expectativas en -22.4, aunque todavía está bien arraigado en territorio negativo.