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El soporte crítico está en 0.7655 (61.8% de expansión de Fibonacci, resistencia a la línea de tendencia anterior establecida a partir de abril de 2016). Infringir esto podría invalidar la ruptura alcista de julio, inicialmente exponiendo el nivel de 76.4% en 0.7598. Alternativamente, un cierre por encima del 50% de Fib en 0.7702 apunta a una expansión del 38.2% en 0.7748.
Parece que no existe una configuración comercial procesable. Los precios están sondeando por encima de la resistencia de rango, pero la confirmación de un descanso está ausente, argumentando en contra de tomar el lado largo. Entrar en corto parece ser igualmente poco atractivo en ausencia de una evidencia clara de convicción bajista. Optar por los márgenes es probablemente lo mejor por ahora.
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Utilizar AUD/USD o USD/JPY para el posicionamiento en dólares estadounidenses a largo plazo. Los bancos centrales de Australia y Japón no parecen estar cerca de las alzas de tasas en el corto plazo y esto, combinado con el diseño técnico de cada par, puede abrir la puerta a estrategias de USD a largo plazo.
Pero estos no son los únicos pares de interés cuando nos acercamos al informe de NFP de mañana. El par EUR/USD rompió un importante nivel de soporte la semana pasada luego de que el BCE extendiera su programa de QE al 2018. Ese movimiento se extendió al día siguiente cuando entramos el fin de semana pasado, pero desde entonces, el EUR/USD ha estado subiendo . Ahora nos acercamos a la zona de soporte anterior que se extiende desde 1.1679 hasta 1.1736, ya que 1.1679 es el retroceso del 23.6% del movimiento alcista de este año. Este fue también el escote de ese patrón de cabeza y hombros que se siguió tan ampliamente, y esto puede abrir un par de posibilidades interesantes. Para aquellos que quieren buscar la continuación de USD a largo plazo, este punto potencial de resistencia puede utilizarse para detener
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La venta masiva de ventas minoristas después del Aussie en el par AUD/USD parece haberse agotado tras el lanzamiento del optimista octubre de China que sirve a PMI.
Al momento de escribir, el par de divisas se cotiza en niveles de 0.7688. El mínimo de sesión se encuentra en 0.7684 niveles. El PMI de Caixin October Services de China llegó a 51.2 frente a 50.6 y 50.8 expectativas. En 51.0 en octubre, el Índice de Producción Compuesto cayó de 51.4 en septiembre para señalar el ritmo de expansión más débil desde junio de 2016.
El crecimiento en la actividad de servicios de China se elevó desde el mínimo de 21 meses de septiembre, aunque el diferencial de rendimiento de los bonos a 10 años de la UA-EE. UU. Continúa cayendo; ahora ronda los 23.7 puntos básicos (bps), el nivel más bajo desde principios de julio. En consecuencia, el AUD está luchando por reunir tracción al alza.
El AUD/USD puede caer aún más en caso de que los números de crecimiento salarial de Estados Unidos a las 18:00 GMT superen las estimaciones.
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El par AUD/USD estuvo bajo una nueva presión de venta el viernes y erosionó la mayoría de las fuertes ganancias de su sesión anterior a más de una semana en el tope.
El par rompió dos días consecutivos de racha ganadora y retrocedió por debajo de la muy importante SMA de 200 días, alrededor de la región 0.7700-07695, debido a datos domésticos más débiles. Los inversores arrojaron el dólar australiano después de que las ventas minoristas se mantuvieran sin cambios en septiembre, mejor que la caída del 0,5% observada la última vez, pero era peor que el crecimiento esperado del 0,4%.
La presión de venta no disminuyó tras el lanzamiento de un PMI de servicios chinos de Caixin mejor de lo esperado, imprimiendo 51,2 en octubre, lo que tiende a extender el respaldo al dólar australiano proxy de China.
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El par AUD/USD subió a 0.7700 después del lanzamiento de la NFP, pero volvió a la baja. Un dólar más fuerte lo empujó por debajo de 0.7660. Alcanzó un mínimo de 1 semana en 0.7638 y sigue bajo presión.
Datos y USD
El australiano ya estaba entre los peores resultados el viernes. Durante la sesión asiática, el informe de ventas minoristas de Australia mostró que las ventas se mantuvieron sin cambios en septiembre frente a las expectativas de un aumento del 0,4%.
AUD/USD rompió por debajo de una línea de tendencia alcista, y desde entonces se está moviendo con un sesgo bajista. El informe de empleos de EE. UU. Solo ofreció una pausa. Los números fueron positivos pero inferiores a las expectativas. Más tarde, el ISM no manufacturero y los informes de pedidos de fábrica publicaron lecturas superiores a las esperadas e impulsaron al dólar.
El dólar estadounidense está por terminar la semana con una nota fuerte. El índice del dólar de los Estados Unidos probó mínimos semanales y se recuperó. DXY alcanzó 94.88, la más alta desde el viernes pasado.
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Niveles del AUD/USD para ver
Los indicadores técnicos a corto plazo favorecen la desventaja. El par apunta hacia los mínimos de la semana pasada en 0.7625; debajo del próximo soporte, los niveles podrían estar en 0.7600 y 0.7565 (mínimo del 5 de julio).
Al alza, la resistencia inmediata ahora se ve en 0.7560, seguida de 0.7700 y 0.7725 / 30.
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El AUD / USD se debilitó al comienzo de la sesión bursátil y los osos se vieron estimulados por los datos decepcionantes sobre las ventas minoristas, que no han cambiado en septiembre a pesar del aumento previsto del 0,4%. Actualmente, los inversores están arreglando posiciones debido a la caída del dólar y antes del fin de semana.
Demostró un poderoso impulso descendente después de la publicación de las estadísticas del mercado laboral en los Estados Unidos y Canadá. La caída del USD fue capaz de compensar el aumento en la tasa de desempleo en Canadá en un 0.1% a 6.3%. Al mismo tiempo, el empleo ha crecido en 55.600 en octubre, contra 15.300 pronosticados, lo que es positivo para el dólar canadiense.
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El par AUD/USD está viendo una menor corrección a corto plazo más alta. El mínimo de la semana pasada en 0.7625 permanece expuesto. La falla aquí apunta a la línea de tendencia alcista 2016-2017 en .7465. Los Rallies encontrarán resistencia inicial en el día 20 ma en .7766. Los rallies intradía están indicados para terminar alrededor de .7720 / 50 ".
"La resistencia clave a corto plazo se mantiene a mediados de octubre en .7896, sus resultados son inmediatamente negativos aquí abajo".
"Por encima del pico de .8162 de mayo de 2015 se encuentra el máximo de .8295 de enero de 2015".
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Por otra parte, la reciente desaceleración de las ventas minoristas, que en setiembre marcaron una variación mensual nula, frente a un pronóstico de 0.4% sugiere que el gasto de consumo se estaría desacelerando ante el alto endeudamiento de los hogares y la falta de crecimiento en los salarios. Esta esta situación pesaría sobre la expansión de la actividad productiva ya que el consumo privado representa más del 50% del Producto Interno Bruto.
Ciertamente, el desarrollo desfavorable de la inflación, así como la incertidumbre en relación al desempeño del PIB siembran dudas sobre la habilidad del Banco Central de empezar a retirar estímulo monetario en un futuro cercano y podrían inducir al RBA a trasmitir un mensaje más cauteloso en su junta directiva de noviembre de manera a controlar las expectativas del mercado.
Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD opera en una zona de soporte definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo al máximo anual próximo a los $0.7645. En el caso que el RBA adopte un tono más conciliatorio, el par podría romper dicho nivel, por lo que iría a buscar el siguiente suelo, definido por el umbral psicológico de $0.7600 y una línea de tendencia alcista de mediano plazo.
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Ciertamente, el desarrollo desfavorable de la inflación, así como la incertidumbre en relación al desempeño del PIB siembran dudas sobre la habilidad del Banco Central de empezar a retirar estímulo monetario en un futuro cercano y podrían inducir al RBA a trasmitir un mensaje más cauteloso en su junta directiva de noviembre de manera a controlar las expectativas del mercado.
Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD opera en una zona de soporte definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo al máximo anual próximo a los $0.7645. En el caso que el RBA adopte un tono más conciliatorio, el par podría romper dicho nivel, por lo que iría a buscar el siguiente suelo, definido por el umbral psicológico de $0.7600 y una línea de tendencia alcista de mediano plazo.
