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Mercados
El comercio en los mercados mundiales (de acciones) ayer fue un panorama mixto. La renta variable europea superó la debilidad de Asia y cerró con ganancias de alrededor del 0,5%. Los inversores europeos tal vez se sintieron reconfortados por la disminución gradual de las curvas de infección en al menos parte de Europa. La renta variable estadounidense no pudo mantener el impulso positivo y las ventas se aceleraron hacia el cierre con índices que cayeron entre el 1,16% (Dow, S&P) y el 0,81% para el Nasdaq. Los factores técnicos probablemente también estuvieron en juego, ya que el Dow y el S&P no lograron superar los niveles récord a principios de esta semana. La pausa en el comercio de reflación también fue visible a medida que se agotaba el aumento de productos como el petróleo y el cobre. Los mercados de bonos y divisas no mostraron una historia clara.A pesar de la reducción del riesgo, los rendimientos estadounidenses aún subieron hasta 1,6 pb (5 años). Los movimientos de precios en el extremo largo de la curva fueron un poco confusos. Una subasta de bonos a 20 años por 27.000 millones de dólares se redujo alrededor de 1 pb y pesó sobre el rendimiento del bono, pero el movimiento se revirtió hacia el final de la sesión a medida que se intensificaba la reducción del riesgo. Los rendimientos alemanes cambiaron menos de un pb a lo largo de la curva. El dólar TW se movió hacia arriba y hacia abajo en la parte inferior de la cifra grande 92 (cierre 92,40). El USD / JPY extendió la caída después del 'pico de la vacuna' y cerró por debajo de 104 (103,82). La imagen del EUR / USD es un poco diferente. El par el martes y el miércoles no logró despejar la resistencia de 1,19 y cerró en 1,1854. La libra captó temporalmente una oferta mejor después de datos del IPC más altos de lo esperado antes de regresar algunas ganancias más tarde (el EUR / GBP cerró en 0.8931).
Los mercados de valores asiáticos muestran una imagen mixta esta mañana, lo que no es tan malo para un cierre difícil en WS. El reciente repunte prolongado del yuan está tomando un respiro esta mañana (USD / CNY 6.5750). El rebote del yen también hace una pausa (USD / JPY 103,85). El dólar no muestra una tendencia clara (DXY 92,48). Los bonos del Tesoro de Estados Unidos están ganando terreno marginal. El dólar australiano no se beneficia de un sólido informe del mercado laboral australiano (AUD / USD se mantiene cerca de 0,73).
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EUR / USD - 1.1839
La caída intradiaria del euro y la ruptura del soporte de 1.1844 sugieren que el movimiento alcista a corto plazo desde el mínimo de 1.1746 del miércoles pasado ha alcanzado un máximo temporal en 1.1893 el martes y la consolidación se vería antes de que la perspectiva de otra caída, por debajo de 1.1815 se dirigiera a 1.1800 pero 1.1788 / 90 debería mantenerse, producir otro rebote.
Por el lado positivo, solo por encima del máximo de 1.1877 de Nueva York de ayer volvería a 1.1891 / 93, la ruptura traería una nueva prueba del máximo de 1.1919 de noviembre.
Datos que se publicarán el jueves:
cambio de empleo en Australia, tasa de desempleo.
Balanza comercial suiza, exportaciones, importaciones, producción industrial, cuenta corriente de la UE, órdenes de tendencias del CBI del Reino Unido.
Cambio en el empleo de ADP de Canadá y solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., Solicitudes de desempleo continuas, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, ventas de viviendas existentes, cambio principal del índice, actividad manufacturera de la Fed de KC el jueves.
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El euro está cotizando a la baja frente al dólar estadounidense después de haber estado moviéndose en ambas direcciones durante la jornada. En este momento está en posición de registrar una pequeña subida a nivel semanal aunque el principal motivo no es que el euro esté fuerte sino que el dólar se ha debilitado.
El jueves vimos tensiones entre los líderes de la Unión Europea debido al veto de Hungría y Polonia al plan de recuperación del bloque valorado en 1.8 billones de euros (trillion en inglés) que equivale a 2.14 billones de dólares, aunque decidieron darse más tiempo para intentar llegar a un acuerdo. En principio no vimos que esta noticia afectara al euro.
A las 13:32 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1862, cayendo 0.0015 o -0.12%.
Esta semana la euforia que llegó con el anuncio de vacunas efectivas contra el coronavirus ha estado impulsando al euro pero los traders están empezando a preguntarse si van a poder llegar a tiempo o no. Mientras tanto se espera que el Banco Central Europeo aumente los estímulos que inyecta en la economía en su reunión de diciembre.
Los traders también están reaccionando de forma dispar a la decisión del secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, de poner fin a parte del programa de préstamos para la pandemia de la Reserva Federal.
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El euro (EUR) se desliza a medida que se enfoca la Cumbre de la UE
El número de covid alemán se mantiene en un nivel récord
El dólar estadounidense (USD) se calma ante la Fed: disputa en la Casa Blanca
El tipo de cambio euro dólar estadounidense ( EUR / USD) tiene una tendencia a la baja el viernes, comparando las ganancias del día anterior. El par cerró + 0,2% más el jueves a US $ 1,1873 justo por debajo del máximo del día. A las 10:15 UTC, el EUR / USD cotiza un -0,1% a 1,1858 dólares. El par está en camino de registrar ganancias leves del 0,2% durante la semana después de haber caído un -0,3% la semana anterior.
El euro logró avanzar en la sesión anterior, pero eso se debió principalmente a un dólar estadounidense más débil. Francia podría estar buscando aliviar algunas de sus restricciones de bloqueo, lo que ofreció cierto apoyo. Sin embargo, Alemania, la economía más grande de la eurozona, está viendo que sus cifras de covid se mantienen cerca de máximos históricos, lo que es una mala noticia para el euro.
La cumbre de la UE está en foco. Se espera que dominen el brexit y las luchas internas del presupuesto. La presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, advirtió que la UE enfrenta serios obstáculos para aprobar un paquete presupuestario de 1,8 billones de euros después de que Polonia y Hungría prometieran vetarlo. Ambas naciones tienen preocupaciones sobre las condiciones. Esta parece ser la amenaza más inmediata para el euro, aunque los inversores parecen bastante seguros de que
El dólar estadounidense se mantiene estable frente a sus principales pares después de repuntar en la sesión anterior sobre los flujos de refugio seguro. El dólar subió el jueves en línea con las crecientes preocupaciones sobre una segunda ola de infecciones por covid y el impacto del endurecimiento de las restricciones de bloqueo.
Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente, lo que refleja el impacto que el endurecimiento de las restricciones de bloqueo está teniendo en el mercado laboral estadounidense.
El dólar estadounidense se ha mantenido estable a medida que se desarrolla una disputa entre la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, le escribió al presidente de la Fed desconectando algunos programas de préstamos para la pandemia, lo que podría agregar estrés a la economía.
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Los intentos alcistas del EUR / USD se enfrentan al rechazo en el obstáculo de la línea de tendencia.
El spot cotiza sobre todos los principales HMA.
El RSI por hora mantiene los puntos hacia el sur pero se mantiene en la zona alcista.
El EUR / USD extiende su modo de consolidación a Asia, luego de un sólido regreso visto en la última sesión de EE. UU.
El rally nocturno en el spot llevó a los alcistas a recuperar terreno por encima de todos los principales promedios móviles horarios (HMA).
Aunque la resistencia de la línea de tendencia descendente en 1.1881 sigue siendo un hueso duro de roer para los compradores en lo que va del viernes.
El giro a la baja en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por hora, actualmente en 58.47, sugiere que es probable que los alcistas enfrenten un momento difícil para superar el obstáculo antes mencionado.
La aceptación por encima de ese nivel podría ver una prueba del nivel de 1.1900.
Alternativamente, el mayor podría encontrar un fuerte apoyo en 1,1857, la confluencia de 50 y 100 HMA.
Mientras tanto, el 21-HMA alcista en 1,1851 podría probarse si el interés de venta de seguimiento se acelera.
Más al sur, el 200-HMA horizontal en 1,1831 es el nivel a batir para los bajistas.
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El interés especulativo está atrapado entre los brotes de coronavirus y las esperanzas de vacunas.
Las cifras de crecimiento económico llamarán la atención en los próximos días.
El EUR / USD mantiene una perspectiva alcista a largo plazo, pero no puede superar los 1,1900.
Una semana aburrida llega a su fin, con el par EUR / USD cerrándola con pocos cambios en la zona de precios de 1,1870. La fatiga pandémica ha extendido sus garras a los mercados financieros, mientras los inversores luchan por equilibrar las esperanzas de vacunas y nuevas medidas restrictivas en el hemisferio norte. Un calendario macroeconómico ligero y ningún progreso en otros desarrollos fundamentales exacerbaron la tranquilidad.
El foco permanece en el crecimiento
Varios productores de vacunas líderes informaron un progreso alentador en sus vacunas contra el coronavirus, según los primeros resultados de los ensayos de la etapa tres. Tras el anuncio de Pfizer la semana pasada, Moderna, Oxford, el ruso Sputnik V y el chino Sinovac también proporcionaron actualizaciones, y se informa que todos ellos tienen una efectividad superior al 90% para prevenir contagios sin efectos secundarios significativos.
Sin embargo, al mismo tiempo, el mundo informa más de 600.000 casos nuevos por día. Estados Unidos sigue liderando la lista, con más de 170.000 casos por día. A medida que fue pasando la semana, más estados y ciudades de EE. UU. Anunciaron medidas restrictivas para frenar el spread, aunque en vano. Las estrictas medidas de bloqueo en Europa parecen ayudar un poco, pero la situación en el Viejo Continente está lejos de ser óptima. Los participantes del mercado están preocupados, ya que una fuerte recesión económica se hizo evidente en este último trimestre del año.
Mientras tanto, los banqueros centrales reiteraron su pedido de estímulo fiscal. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es probablemente el único que no ha insinuado ninguna acción en diciembre. Su contraparte europea, Christine Lagarde , ha sugerido que se avecina un gran paquete de flexibilización. Ambos han destacado la relevancia del apoyo adicional de los legisladores.
Sobre el tema posterior a última hora del jueves, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, envió una carta al presidente de la Fed, Jerome Powell, solicitando la devolución de los fondos no utilizados de cinco programas de emergencia que expirarán en diciembre. Mnuchin afirma que el Congreso podría utilizar el dinero para otros fines. Al mismo tiempo, Mnuchin le pidió a Powell que ampliara otras cuatro líneas de crédito de emergencia.
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El "tell" anterior se rompe en el MA de 100 horas
El EURUSD se movió al alza a finales de la sesión asiática / principios de Europa después de basarse en su promedio móvil de 100 horas. El par se movió por encima de un área de oscilación entre 1,18901 y 1,18977 y alcanzó un máximo en 1,19053.
El "tell" anterior se rompe en el MA de 100 horas
La caída posterior, después de los datos del PMI de Markit mejores de lo esperado, ahora ha llevado el precio a la baja por debajo del MA de 100 horas. El par también se rompe por debajo de una línea de tendencia del canal con pendiente ascendente cerca del mismo nivel de media móvil.
El precio ahora está probando los mínimos del día y los mínimos de la operación del viernes entre 1,18487 y 1,18515. Una ruptura por debajo de ese nivel haría que los operadores miraran hacia la media móvil de 200 horas en 1,18403.
Gran revés para el EURUSD. El par casi ha completado la vuelta de operaciones al alza y a la baja con una nueva prueba de los mínimos. Mantenerse por debajo del promedio móvil de 100 horas es más bajista una vez más.
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Perspectiva EUR / USD: Datos del clima empresarial alemán en foco
Los inversores en euros estarán a la espera de la publicación mañana del informe alemán IFO sobre el clima empresarial de noviembre.
Cualquier deterioro en las perspectivas de la economía alemana, que es la mayor de la zona euro, resultaría negativo para el euro.
Mañana también verá la publicación de la cifra del PIB de Alemania para el tercer trimestre.
Una vez más, cualquier signo de un panorama oscuro para la economía de Alemania resultaría negativo para el euro.
El dólar estadounidense (USD) probablemente podría permanecer bajo presión esta semana a medida que crece el optimismo sobre la perspectiva de un lanzamiento de una vacuna Covid-19.
Sin embargo, podríamos ver que el tipo de cambio EUR / USD se hunde si aumenta la volatilidad económica mundial, lo que generará una demanda del "dólar", refugio seguro.
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El warrant en línea de Société Générale sobre Euro / USD con el nivel de KO más bajo en 1.08 USD, el nivel de KO superior en 1.26 USD, fecha de valoración 19.3.21, ISIN: DE000SR922G2, se negoció a la tasa Euro / USD desde 1,186 USD negociado a 9,18 - 9,38 euros. Si el tipo de cambio no toca ni cruza ninguno de los dos niveles de KO en la fecha de valoración, el pagaré se reembolsará el 26 y 21 de marzo con 10 euros.
Por lo tanto, esta garantía en línea permite un rendimiento del 6,61 por ciento (= 20 por ciento por año) durante los próximos cuatro meses si el tipo de cambio no cae en un 8,93 por ciento ni aumenta en un 6,24 por ciento. Si el nivel de KO se ve afectado por la fecha de valoración, el pagaré, como todos los warrants en línea, se reembolsará con 0,001 EUR, que equivaldrá a la pérdida total del capital empleado.
Garantía en línea con barreras a $ 1.10 / $ 1.24
Para los inversores que pronostican un potencial de que el euro suba a un máximo de 1,24 USD, la garantía en línea de Société Générale con el nivel más bajo de KO en 1,10 USD y el nivel superior de KO en 1,24 USD. , Fecha de valoración 19.3.21, ISIN: DE000SR92190. A un tipo de cambio de 1,186 USD, este warrant en línea se cotizó a 7,72 EUR - 7,92 EUR.
Dado que esta garantía en línea también se reembolsa con EUR 10 si el tipo de cambio EUR / USD no toca ninguna de las dos barreras en la fecha de valoración, permite una rentabilidad del 26,26 por ciento (= 78 por ciento anual), siempre que el tipo de cambio no cambie. El 7,25 por ciento cae o aumenta en un 4,55 por ciento.
Este artículo no constituye una recomendación para comprar o vender Euro / USD o apalancar productos en Euro / USD. No se asume ninguna responsabilidad por la exactitud de los datos.
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El dólar estadounidense se dispara en todos los ámbitos después de los datos económicos estadounidenses.
El EUR / USD cae desde una resistencia casi clave a mediano plazo a mínimos semanales.
El EUR / USD cayó bruscamente casi cien pips en unos pocos minutos desde el área de 1.1900 a 1.1799, alcanzando el nivel más bajo desde el 12 de noviembre. Luego repuntó modestamente y al momento de escribir, cotiza a 1.1815, 40 pips por debajo del cierre del viernes.
El movimiento a la baja se produjo como consecuencia de un repunte del dólar estadounidense en todos los ámbitos tras la publicación del informe preliminar del PMI Markit de EE . El índice mostró un aumento inesperado al nivel más alto en años.
El dólar comenzó a ganar impulso, haciendo un cambio dramático. El DXY se encuentra ahora cerca de los máximos semanales, después de probar el área de 92,00 horas atrás. Los rendimientos estadounidenses alcanzaron nuevos máximos, lo que ayudó al dólar.
Desde una perspectiva técnica, el par EUR / USD parece vulnerable y una consolidación por debajo de 1,1815 establecería el escenario en una mayor debilidad. El rechazo desde niveles por encima de 1,1900, límite superior de un amplio rango, podría acelerarse. Un cierre diario por debajo de 1.1780 (promedio móvil de 20 días) podría apuntar a 1.1700.
