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La moneda compartida está extendiendo la recuperación de ayer y ahora está elevando el par EUR/USD a las proximidades del mango clave 1.2300.
El EUR/USD apuntalado por la tendencia de riesgo, mira a los datos de EE. UU.
El par avanza por segunda sesión consecutiva hasta ahora el viernes, al mismo tiempo que registran nuevas cotas de 3 días en el área más cercana a la barrera clave en 1.2300 la cifra.
El movimiento hacia arriba en el lugar se mantiene gracias a un renovado sesgo ofrecido en torno al dólar, ya que los inversores están recuperando fuertes ganancias recientes a raíz de los duros testimonios de J.Powell de la Reserva Federal y los sólidos resultados de la lista de Estados Unidos.
En el frente de los datos, los precios al productor en la zona del euro subieron un 0,4% mensual en enero y un 1,5% en los últimos doce meses. Al otro lado del estanque, la última publicación del índice Reuters / Michigan será la única publicación (99.5 exp.).
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"Mantuvimos la opinión ayer de que" un descenso por debajo de 1.2165 no está descartado, pero es poco probable que 1.2130 entre en la imagen ". El EURO tocó un mínimo de 1.2153, pero el posterior y fuerte rebote fue una sorpresa. La recuperación parece tener alcance para extenderse a 1.2300, pero un movimiento por encima de la fuerte resistencia de 1.2320 parece improbable. El soporte está en 1.2230 seguido de 1.2185. No esperamos que el 1.2153 mínimo sea cuestionado por hoy ".
"Ayer volvimos pesimistas sobre el EUR y no hay cambio en la vista. Como se destacó, la debilidad reciente tiene margen para extenderse más abajo, pero 1,2100 es un apoyo importante y puede no aparecer en escena tan pronto. Dicho esto, el posterior rebote agudo y veloz desde un mínimo de 1.2153 ayer no se esperaba exactamente, pero solo una ruptura de 1.2320 (el nivel de "stop-loss" sin cambios) indicaría que existe un mínimo a corto plazo. Mientras tanto, facilitar el impulso a la baja a corto plazo podría conducir a unos pocos días de consolidación primero (antes de que se pueda esperar el siguiente tramo de bajada) ".
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Comentábamos en el anterior monográfico del EUR/USD la lateralización del par entre los 1.23 y los 1.25. Tímidamente, ayer y anteayer veíamos al precio perder los 1.23 y acercarse al primer soporte clave mayor en la zona de los 1.22 que es concretamente el Fibonacci 38.2% (1.21970) y que ayer en un par de ocasiones intento perder sin éxito.
La opción de caídas mayores pasaba justamente por la pérdida de dicho nivel y que casualidad que en dicho soporte coincidió con las declaraciones de J. Powell y el precio efectuó un rebote que en el momento de escribir este artículo aún dura, puesto que al haberse unificado toda la caída previa desde los últimos máximo el valor debe corregir a su vez como mínimo a su Fibonacci 38.2% (1.23240), cosa que también en este momento casi está consiguiendo.
El volumen largo de ayer no supera al corto previo por lo tanto deberemos ver si hoy dicho volumen largo continua y acaba superando al corto (giro de volumen) y nos va dando los niveles a largo que detallaremos en el video de hoy mucho mejor.
Por el contrario, si gira el precio y a su vez el volumen a corto de nuevo los soportes a perder son los mismos que ya indicamos en el último monográfico y que son, primero el Fibonacci 382% que coincide con los +-1.22 y el Fibonacci 61.8% que coincide con los +-1.20. La pérdida de los 1.20 con volumen fuerte llevaría al valor a ver por lo menos los 1.17500 pero que podría ser el desencadenante de caídas mayores
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La venta persistente de dólares estadounidenses ayuda a aprovechar la fuerte recuperación durante la noche.
• El comercio mundial de aversión al riesgo impulsa el estado de la moneda de financiación de EUR.
La resistencia inmediata está vinculada cerca del área 1.2350-55 (máximas semanales), por encima de la cual es probable que el par acelere el movimiento ascendente hacia la recuperación del mango 1.2400. Por otro lado, la debilidad de nuevo por debajo de la manija 1.2300 ahora parece encontrar soporte inmediato cerca del nivel 1.2270, que si se rompe podría hacer que el par sea vulnerable para regresar al desafiante mango de 1.2200.
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a tabla de divisas diaria EUR / USD continúa con su débil ruptura por debajo de la línea del mástil de un doble techo de 2 meses. A menos que las barras de oso crezcan pronto, las probabilidades favorecen un rebote de 100 a 200 pips que comienza dentro de una semana.
El gráfico de divisas diario EUR / USD rompió por debajo del mínimo del 9 de febrero. Esa es la línea del cuello de una doble tapa de 2 meses en el gráfico diario. Ayer fue un bar de osos, pero no era grande. Por lo tanto, no hubo una venta fuerte en la ruptura. Por lo tanto, esta es una ruptura débil.
Hoy es el día de seguimiento. Las probabilidades de un movimiento descendente medido de 300 pips aumentan si hoy se cierra por debajo de su apertura. Suben más si hoy es un gran día de tendencia bajista. Finalmente, las probabilidades de una reversión de respaldo aumentan si hoy es un día de tendencia alcista. Eso es especialmente cierto si hoy es una fuerte barra de reversión alcista en el gráfico diario.
Dado que las barras han sido pequeñas durante la venta masiva de 2 semanas, no hay una fuerte sensación de que el precio sea terriblemente incorrecto. No es urgente mover el mercado a un precio más justo. En consecuencia, el precio probablemente sea el correcto. Ese es un signo del pensamiento de rango de negociación. Por lo tanto, reduce las probabilidades de un movimiento descendente medido de 300 pips.
Las piernas en rangos de negociación generalmente caen por debajo del soporte antes de revertir. La venta masiva actual está buscando un fondo. Los osos no quieren una reversión hasta que la liquidación haya caído por debajo de muchos niveles de soporte. Eso aumentaría las probabilidades de que la liquidación sea el comienzo de una tendencia bajista y no una bajista en un gran rango de negociación. Las tendencias de los osos a veces carecen de barras consecutivas de tendencia al “big bear”. Las tendencias más fuertes de los osos suelen tener muchas barras de tendencia de oso grande.
Hasta ahora, esta liquidación ha tenido muchas barras pequeñas. Eso hace que sea más probable una pierna de oso en un rango de negociación. Por lo tanto, los operadores están buscando un fondo que les lleve a una pata de toro de 5 a 10 en el rango. El objetivo mínimo sería la parte superior de la más alta más alta más baja. Actualmente, esa es la parte superior de la bandera del oso de 4 días de la semana pasada. Eso es alrededor de 100 pips por encima del mínimo de hoy.
Si los toros obtienen una reversión esta semana, la recuperación probablemente superará esa resistencia. Por lo tanto, las probabilidades son que obtendrán al menos un rebote de 150 pips. Sin embargo, necesitan un fondo. Eso sería un fuerte día de reversión alcista o un doble fondo micro. Como no hay signos de ninguno, las probabilidades siguen favoreciendo al menos los precios ligeramente más bajos.
El gráfico de divisas EUR / USD de 5 minutos se vendió en un canal bajista durante 2 días. La mayoría de los canales de oso tienen brotes de toros dentro de los 3 días. El canal luego evoluciona a un rango de negociación. A partir de ahí, los osos quieren una bandera de oso y luego una reanudación de la tendencia de oso. Pero, los toros quieren un doble fondo y un rally. Las probabilidades son que el gráfico de 5 minutos comenzará a ir hacia los lados hoy o mañana.
Los osos continuarán vendiendo rallies para canjes de swing y cuero cabelludo hasta que haya una fuerte reversión. Como los retrocesos de los nuevos mínimos en el gráfico de 5 minutos van por encima de los puntos de ruptura, el canal es un patrón de Escaleras. Eso ha permitido que los torneos de las transacciones diarias ganen dinero comprando por debajo del último mínimo para un aumento. Continuarán el cuero cabelludo hasta que haya un fuerte rompimiento hacia arriba o hacia abajo. Si la ruptura se incrementa, se mantendrá en alza, esperando al menos un alza de 100 a 150 pips desde el mínimo.
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EURUSD
El repunte de la recuperación desde el mínimo del jueves en 1.2154 está ganando impulso fresco y se extendió a través de barreras fundamentales en 1.2298 / 1.2307 (10SMA / Fibo 38.2% de 1.2555 / 1.2154 descienden), generando una fuerte señal alcista. La mejora de los técnicos diarios es de apoyo para una mayor recuperación a medida que los últimos osos del euro se estrechan aún más. Los toros frescos buscan el cierre de hoy por encima de la zona de 1.2300 para validar la señal alcista, con una elevación por encima de la zona de 1.2350 (30SMA / Kijun-sen diario) para confirmar la reversión y abierta para la prueba del siguiente pivote en 1.2400 (Fibo 61.8% de 1.2555 / 1.2154). El aumento de la nube nubosa diaria (1.2264) debería contener saltos extendidos y mantener protegido el lado oscuro.
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El par EUR/USD cayó por debajo de 1.2400 y alcanzó un nuevo mínimo diario en 1.2383 gracias a un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos.
El dólar ganó impulso durante la sesión estadounidense y borró las pérdidas anteriores. En horas de Asia, después de la renuncia de Gary Cohn como principal asesor económico de Trump, el dólar tocó fondo. El índice del dólar estadounidense cayó a 89.30, el más bajo desde el 20 de febrero. Recientemente alcanzó un nuevo máximo diario en 89.70. Los precios de acciones en Wall Street aún están bajos pero lejos de mínimos.
Hoy temprano, el informe ADP de los Estados Unidos mostró que el sector privado agregó 235,000 puestos de trabajo durante febrero, más de lo que se esperaba con 195K. Los números de enero fueron revisados más altos de 234K a 244K. Los datos respaldaron muy modestamente al dólar estadounidense que reanudó las horas al alza después del informe.
El calendario económico muestra la reunión del BCE como el próximo evento clave. Mañana el banco central anunciará su decisión. No se esperan cambios en las tasas y los analistas consideran la posibilidad de una modificación en el sesgo de flexibilización.
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La moneda única se volvió positiva después de que el Banco Central Europeo dejó intacta su política monetaria en la reunión de hoy, con el EUR / USD en torno a la zona de 1.2430, registrando máximos diarios al mismo tiempo.
La atención del EUR/USD ahora se desplazó a Draghi
El par permanece en el terreno rojo después de que el Consejo de Gobierno del BCE dejara su postura de política monetaria sin cambios en la reunión de hoy, igualando el amplio consenso.
El Banco Central Europeo dejó la tasa de interés en las operaciones principales de refinanciamiento en 0.00%, la tasa de interés en la facilidad marginal de crédito en 0.25% y la facilidad de depósito en 0 -0.40%.
Además, el Consejo de Gobierno deja QE funcionando en € 30 mil millones / mes hasta septiembre de 2018, según lo previsto, y se espera que continúe hasta que la trayectoria de la inflación se haya ajustado de manera sostenible.
Spot recogió algo de tracción al alza a raíz del lanzamiento, revirtiendo el tono negativo anterior y retomando el área por encima de 1.2400, cerca de los picos recientes.
Más adelante en la sesión, el presidente Mario Draghi realizará su conferencia de prensa habitual.
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Cotizaciones clave
"Los mercados realmente no esperaban ningún cambio significativo en la postura del BCE y son incluso menos expectantes ahora, lo que significa que cualquier conversación moderadamente dura hoy es quizás el principal riesgo para el EUR (dejando caer referencia para hacer más QE si las condiciones lo justifican)".
"El EURUSD se suavizó modestamente ayer, mucho como se esperaba, después de revertir desde el área media de 1.24. La pérdida de soporte de tendencia a corto plazo produjo pérdidas durante la noche. Creemos que el tono suave puede estabilizarse en torno al soporte de 1.2355 / 60, pero la pérdida de soporte a mediados de 1.23s abrirá la puerta para un deslizamiento hacia 1.2300 / 10. En general, creemos que el rango de 1.22 / 1.25 persiste por ahora ".
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Draghi causó volatilidad. El Banco Central Europeo no modificó sus medidas de política monetaria como se esperaba, pero hizo un pequeño cambio en su declaración. Ya no dejan la puerta abierta para aumentar el tamaño de las compras de bonos, solo la duración. Junto con una pequeña mejora en las previsiones de crecimiento, el EUR/USD se disparó al alza y alcanzó los niveles más altos desde mediados de febrero, en 1.2447.
Pero a medida que continuó la conferencia de prensa, el presidente del BCE, Mario Draghi, aclaró que el cambio no reflejaba una nueva perspectiva, que el BCE es más reactivo que proactivo y que el movimiento solo confirma las previsiones anteriores. El EUR/USD comenzó a retroceder y cayó por debajo del nivel de 1.2300.
Otro tema que pesa sobre el euro es la noción de que el crecimiento de la eurozona puede haber alcanzado su punto máximo. Los decepcionantes datos de PMI y las siguientes decepciones con la producción industrial causan preocupaciones.
En los EE.UU., los datos económicos fueron en su mayoría positivos. Las nóminas no agrícolas de EE.UU. mostraron un aumento de 313.000, el mejor desde julio de 2016, y se sumaron a las revisiones al alza. Sin embargo, los salarios, que siguen siendo lo más significativo, se desaceleraron con un aumento del 0.1% mensual y del 2.6% anual. Aun así, es poco probable que disuada a la Fed de actualizar el diagrama de puntos.
