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Los estrategas de ** en UOB Group todavía ven como posible una ruptura potencial de la resistencia clave alrededor de 1.10 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Destacamos ayer que el EUR" podría estar por encima del nivel de 1.1000 ", pero sostuvimos la opinión de que" la próxima resistencia en 1.1025 todavía es poco probable que entre en escena ". Posteriormente, el EUR tocó 1.1000 antes de disminuir para terminar el día con pocos cambios en 1.0970 (-0.06%). La reciente presión al alza leve parece haberse disipado y el riesgo a la baja ha aumentado. A partir de aquí, a menos que haya una ruptura clara de 1.1000, el EUR podría bajar a 1.0950. El próximo soporte en 1.0930 es un nivel relativamente fuerte y es poco probable que ceda ”.
Próximas 1-3 semanas: “EUR probó el nivel de 1.1000 por tercer día consecutivo (máximo de 1.1000) antes de bajar para cerrar poco en 1.0970 (-0.05%). La acción del precio no fue sorprendente, ya que indicamos el jueves pasado (03 de octubre, spot en 1.0960) que "el movimiento actual es visto como las primeras etapas de una fase de consolidación". Dicho esto, como se destacó ayer (07 de octubre, spot en 1.0980), mirando hacia adelante, la parte superior del rango esperado de 1.0890 / 1.1025 parece ser más vulnerable ”.
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EUR / USD
Una consolidación prudente se ha establecido en EUR / USD . Sin embargo, la preocupación será que esto se esté desarrollando por debajo del promedio móvil descendente de 21 días (a $ 1.0990), que anteriormente ha sido un buen indicador dentro del canal de tendencia bajista. El ímpetu también se está convirtiendo en una preocupación, ya que el ímpetu de la recuperación está disminuyendo a medida que el RSI y el Estocástico se reducen a menos de 50. Las velas de cuerpo pequeño reflejan una falta de convicción en el mercado ahora, con las negociaciones entre Estados Unidos y China claramente un factor. Hay una banda de resistencia $ 1.1000 / $ 1.1025, con la resistencia del canal de tendenciacayendo hoy a $ 1.1020. Los toros tienen su trabajo cortado para evitar que se venda otro rebote a corto plazo. Cerrar por debajo de $ 1.0965 (un pivote a corto plazo) agregaría presión bajista. Por debajo de $ 1.0940 comenzaría a generar una tracción negativa por $ 1.0875 / $ 1.0900.
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EUR / USD va para otra prueba a la vecindad de 1.1000.
El dólar pierde impulso después de los primeros puestos.
La producción industrial alemana sorprendió al alza.
El EUR / USD ahora ha revertido el pesimismo inicial y se dirige a la región de 1.0980, o máximos diarios, luego de los auspiciosos resultados del expediente alemán.
EUR / USD ahora se centró en el calendario de EE. UU.
La pareja parece haber encontrado una resistencia formidable en el vecindario 1.10 por el momento. Esta área también coincide con el SMA de 21 días y justo por encima de la línea de resistencia clave de 3 meses, hoy cerca de 1.1020.
Mientras tanto, los inversores continúan mirando las próximas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China el jueves y viernes para obtener una dirección más clara en el sentimiento global .
El EUR ha obtenido un apoyo adicional después de que la producción industrial alemana se expandió inesperadamente a un 0.3% mensual durante agosto, revirtiendo al mismo tiempo la contracción del 0.4% de julio.
Más adelante en el día, el índice NFIB de EE. UU. Se ve respaldado por los Precios al Productor de septiembre y los discursos de Powell de la Fed y Evans y Kashkari de FOMC.
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¿Cuáles son las previsiones de los bancos para el EUR / USD?
En cuanto a las previsiones a corto plazo de los bancos, cabe señalar que Npordea no cree en una ruptura por encima de 1.10.
El banco aconseja de hecho posicionarse en el EUR / USD desde 1.1000, y apuntar a 1.0760 con un stop loss a 1.1100.
El banco cita en particular la desaceleración global y los problemas de liquidez de la Reserva Federal como factores bajistas para el Euro-Dólar.
Los analistas de Wells Fargo también ven la caída del euro en el corto y mediano plazo:
"Esperamos que la anticipación y la implementación de la flexibilización de la política monetaria del BCE en diciembre conduzca a una reducción de las tasas de interés clave en el mercado de la zona del euro y a menores rendimientos de los bonos. acercarse o poco después de esta reunión de diciembre ".
"La combinación de un lento crecimiento económico en la eurozona y la continua relajación del BCE claramente tiene el potencial de pesar más en el euro".
"Los riesgos para el euro permanecen a la baja y una nueva disminución en el tipo de cambio EUR / USD sigue siendo una posibilidad a corto plazo.
"El euro ha tendido a disminuir frente al dólar estadounidense desde principios de 2018, y la combinación de un lento crecimiento económico en la zona del euro y una mayor relajación del BCE claramente tiene el potencial de presionar más al euro". euro ".
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El EUR / USD se dirige hacia el nivel de la ronda 1.10 en el comercio europeo el martes por la mañana, que ha sido una resistencia obstinada en los últimos días de negociación. Hasta ahora, el par de divisas se cotizaba a 1.0992. La tendencia bajista permanece intacta. Su nivel de resistencia es actualmente de alrededor de 1.1020.
Los datos económicos publicados por la mañana desde Alemania fueron sorprendentemente positivos. La producción en el sector manufacturero aumentó un 0,3 por ciento mensual en agosto. Por el contrario, los analistas esperaban una disminución del 0.2 por ciento por consenso, luego de una disminución del 0.6 por ciento en julio.
A las 11:15 CEST, el EUR / USD se cotiza a 1.0987. La próxima resistencia se puede ubicar en el máximo del 7 de octubre de 2019 a 1,1001. Por encima de eso, el próximo obstáculo está esperando en 1.1020-25 (línea de tendencia bajista de junio y alta del 23 de septiembre de 2019). El próximo soporte significativo se encuentra en el mínimo de dos años del 1 de octubre de 2019 en 1.0878. Lea también la perspectiva diaria actual del EUR / USD .
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El 7 de octubre, los negociadores comenzaron las negociaciones antes de la reunión entre el viceprimer ministro Liu He y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lightheiser, que está programado para el jueves. Reuters escribe que la discusión se lleva a cabo en una atmósfera tensa, las partes no expresan su deseo de hacer concesiones entre sí.
Esta semana, los inversores se centran en la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos y las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China (10 y 11 de octubre). El asesor comercial de Estados Unidos, Larry Kudlow, dijo que las partes podrían avanzar en el proceso de negociación.
Al momento de escribir, el euro vale 1.0981. El precio está cerca de la línea de equilibrio. Dado que la geopolítica está en primer plano ahora, el precio puede ir en cualquier dirección desde el rango de precios de 1.0958-1.1000. Las transacciones se ven mejor desde los bordes del canal.
A las 10:10 se programa un discurso de Mark Carney, jefe del Banco de Inglaterra. La tasa de desempleo de septiembre se publicará en Suiza a las 11:45
A las 12:00 en Alemania, se publicará la tasa de desempleo de septiembre.
A las 15:15, Canadá informará un cambio en el número de marcadores para nuevas fundaciones para septiembre, a las 15:30, un cambio en los permisos de construcción emitidos para agosto.
A las 15:30, Estados Unidos presentará un índice de precios al productor para septiembre.
A las 20:50, el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, pronunciará un discurso.
A las 20:30, el American Petroleum Institute (API) publicará un informe sobre inventarios semanales de petróleo crudo en los Estados Unidos.
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Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que el par EUR/USD continúa con su recuperación desde la base del canal semanal de 1.0892.
Declaraciones clave:
“Tenemos un recuento de 13 en los gráficos de día y en el semanal y sospechamos que el mercado está intentando establecer un piso de corto plazo. Tendrá que cerrar por encima de la tendencia bajista de 4 meses en 1.1027 para confirmar esa postura y aliviar la presión a la baja. Esto desencadenaría una recuperación hacia el máximo de mediados de septiembre en 1.1110".
"Un cierre por encima de aquí confirmaría una piso de fondo y pondría la media móvil de 200 días en 1.1226 de nuevo dentro de las probabilidades.”
"Por debajo de 1.0879 tenemos el mínimo de enero de 2017 en 1.0829 y el retroceso de Fibonacci del 78.6% del avance de 2017-2018 en 1.0814".
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El euro avanza por quinto día consecutivo y se aleja de la zona de mínimos de 2019, pero su perfectiva sigue siendo negativa.
El EUR/USD podría retomar el sendero bajista una vez que el mercado vuelva a enfocarse en los datos macroeconómico de la Eurozona y en la postura monetaria relativa del Banco Central Europeo.
En el corto plazo, compras en subidas del EUR/USD ofrecen mucho atractivo.
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En este punto, el nivel 1.10 parece ser una resistencia significativa, ya que fue un soporte significativo. En este momento también debería entrar en juego la línea de tendencia a la baja que he marcado en el gráfico, que está respaldada por el EMA de 50 días, un indicador técnico muy potente. Hemos estado en una fuerte tendencia a la baja durante bastante tiempo y aunque el viernes se ve un poco más alcista que el jueves, la realidad es que hay una tonelada de resistencia por encima de eso que entrará en juego. No hay necesidad de luchar contra una tendencia a largo plazo como esta y, por lo tanto, aprovechar los "dólares baratos" será la forma de operar en este mercado en el futuro.
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Aunque el EUR/USD mantiene un sesgo negativo en el largo plazo, existe margen para una mayor recuperación cortoplacista. Si el par consigue retener su impulso de los últimos días, el primer objetivo se ubica en los 1.1040 (límite superior de canal bajista de corto plazo). Una ruptura de esta resistencia pondría en juego la zona de los 1.1200.
A la baja, el primer soporte en consideración se localiza en la región de los 1.0900-1.0880. Una vulneración de este terreno expondría los 1.0800.
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EL PATRÓN S & P500 ADVIERTE SOBRE PRECIOS MÁS BAJOS ... EVENTUALMENTE
Dos veces en agosto de 2019, el SP500 se recuperó por encima del promedio móvil simple de 200 días. Sin embargo, este rebote no pudo generar un nuevo precio alto y ahora SPX500 vuelve a probar nuevamente el promedio móvil simple de 200 días. Este comportamiento de los precios generalmente produce dos resultados diferentes.
Primero, esto podría ser un patrón de triángulo de onda alcista de Elliott identificado con las etiquetas grises. En este escenario, se produce una recuperación a nuevos máximos para completar un patrón de zigzag desde los mínimos de diciembre de 2018. Un zigzag es un patrón correctivo y la mayoría de las veces sugiere un retroceso completo. Por lo tanto, bajo la interpretación del triángulo, una recuperación a nuevos máximos sería una ola terminal que precede a un movimiento de regreso a los mínimos de diciembre de 2018.
Un segundo resultado del alto fallido del 13 de septiembre es que el S&P 500 puede estar en las etapas iniciales de una nueva prueba hacia el mínimo de diciembre de 2018.
Como puede ver, en cualquier escenario, una nueva prueba del mínimo de diciembre es una probabilidad más alta. Es una cuestión de cuándo ocurre esa nueva prueba y podemos usar la acción del precio para proporcionarnos pistas. Una ruptura por debajo de 2,777 desplaza el sesgo hacia una nueva prueba más cercana de los mínimos.
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“La demanda empresarial de los últimos días parece haber impulsado al dólar pero nuestros modelos muestran que en neto debería haber ventas en la jornada de hoy debido al reajuste de flujos,” decía Manuel Oliveri, un estratega de divisas en Credit Agricole, con sede en Londres.
No obstante otros creían que los factores que impulsaban al dólar eran los comentarios poco proteccionistas de los funcionarios de la Fed y la fortaleza de la economía estadounidense.
Mientras tanto los traders creen que las probabilidades de que el Banco Central Europeo introduzca nuevas medidas de estímulo en diciembre han aumentado, sobre todo a raiz de los pobres datos económicos publicados anteriormente esta semana sobre la economía alemana.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0939, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del jueves vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.0930.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.0930 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente podríamos ver una pronunciada rotura eventual hacia el mínimo principal formado el día 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838.
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El EUR/USD ha devuelto las ganancias obtenidas al comienzo del día.
El EUR/USD ha caído a nuevos mínimos de tres días, por debajo del soporte de 1.0960
El EUR/USD está moviéndose en una tendencia bajista por debajo de sus principales medias móviles simples.
El EUR/USD acaba de romper por debajo del soporte de 1.0960.
Los alcistas necesitan recuperarse por encima del nivel de 1.1000 y la media móvil simple de 100 periodos para avanzar hacia la zona de resistencia de 1.1025/43
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Superar y mantener un rally por encima de 1.0997 indicaría el retorno de los compradores. El primer objetivo al alza se encuentra en el conjunto de resistencias entre 1.1017 y 1.1019. Esta zona ha generado tres máximos durante esta semana.
Superar el nivel en 1.1019 indicaría que las compras están aumentando, siendo el siguiente objetivo el nivel del 50% en 1.1045.
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Teniendo esto en cuenta, me gusta la idea de meterme en contra de la reciente subida, porque francamente, después de la formación de cuatro velas, romper al alza por encima de 1.10 sería un movimiento tan extremadamente sólido que tendría que cerrar la operación por ser tan crucial. En definitiva, estoy convencido de que el precio no sólo va a caer hasta el nivel en 1.09, sino que lo hará mucho más abajo. Sin embargo sigue siendo un mercado que va a continuar atrayendo a traders a corto plazo, porque los movimientos no van a ser demasiado grandes de una sola vez.
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Durante la semana pasada, el par EUR/USD cayó hasta los 1.0880, su nivel más bajo en 28 meses, mientras que el pesimismo sobre las perspectivas de la economía de la Eurozona continúa, a pesar de los planes de estímulo del BCE, incluyendo recortes en las tasas de interés y planes de compra de activos. La economía alemana está liderando la desaceleración económica de la región y, al mismo tiempo, el gobierno de Merkel se opone a los planes del banco. Recientemente se han alzado voces que piden a los países que pongan en marcha sus propios planes de estímulo, junto con los planes del banco para acelerar el proceso de recuperación. La economía de la Eurozona se enfrenta a la amenaza de un aumento de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones europeas.
La debilidad de los indicadores económicos estadounidenses contribuyó a detener la subida del dólar y permitió al par recuperarse a una resistencia de 1.1000 durante un corto periodo de tiempo antes de cerrar la semana en torno a 1.0977.
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El Euro intentó avanzar durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero renunció a sus ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM Non-Manufacturing fueron menores de lo previsto, por lo que el dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para mudanzas a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha vuelto a desplomar, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1,10, un área que es un apoyo y una resistencia evidentes en los gráficos a largo plazo. El hecho de que hayamos fracasado en esa gran cifra, redonda y psicológicamente significativa, sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.
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El Euro intentó avanzar durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero renunció a sus ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM Non-Manufacturing fueron menores de lo previsto, por lo que el dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para mudanzas a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha vuelto a desplomar, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1,10, un área que es un apoyo y una resistencia evidentes en los gráficos a largo plazo. El hecho de que hayamos fracasado en esa gran cifra, redonda y psicológicamente significativa, sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.
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EUR/USD rompe por encima de su operativa en rango de inicios del día.
La venta del USD está sosteniendo el movimiento alcista en el par.
Las Minutas de la FOMC son el próximo acontecimiento relevante en el calendario.
El tono alcista alrededor de la moneda común ha acelerado siguiendo una caída del dólar, elevando el EUR/USD en la mañana europea a nuevos máximos diarios en la zona 1.0990 después de haber abierto la sesión asiática en torno a 1.0954.
EUR/USD pendiente del sentimiento y los datos de EE.UU.
El mercado ha moderado su sentimiento a raíz de las últimas noticias provenientes de China y Estados Unidos, que parecen poner en peligro las posibilidades de acuerdo entre ambas potencias mundiales.
El billete verde pierde tracción a estas horas, con el índice DXY cayendo hoy desde la zona 99.16 a mínimos del día en 98.89. Por su parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años siguen fuertemente presionados a la baja, situándose a estas horas en el 1.53%.
El calendario del día centra toda su atención en Estados Unidos, donde se publicarán los inventarios mayoristas de agosto, habrá discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, y finalmente se revelarán las Minutas de la FOMC, que pueden modificar la trayectoria del dólar.
EUR/USD Niveles
Con el par operándose al momento de escribir sobre 1.0985, un 0.25% por encima de su precio de apertura, la primera resistencia aparece en 1.1000 (máximo mensual marcado el 7 de octubre), seguida de 1.1058 (SMA de 55 días) y 1.1109 (techo del 13 de septiembre).
A la baja, un quiebre de 1.0879 (mínimo de 2019 registrado el 1 de octubre), apuntaría hacia el soporte 1.0839 (suelo mensual del 11 de mayo de 2017) y más tarde a 1.0569 (mínimo del 10 de abril de 2017).
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El crecimiento económico de la eurozona se ha ralentizado considerablemente desde finales de 2017. Este peor comportamiento de la economía puede atribuirse, en gran medida, a un entorno exterior difícil que ha pesado sobre las exportaciones de la región. Dado que el sector manufacturero está orientado principalmente a la exportación, este sector se ha visto particularmente afectado por la desaceleración de la demanda externa. Como resultado, Alemania, que está relativamente más expuesta a estos factores, está ahora cerca de la recesión. Al ser menos dependientes de las exportaciones y del sector manufacturero, las economías francesa y española se vieron menos afectadas. Aunque Italia ha salido de su crisis política, las perspectivas de crecimiento económico siguen siendo sombrías para el país.
A pesar de la recesión en el sector industrial de la zona euro, la economía de la región sigue creciendo gracias a los buenos resultados del sector servicios y de la demanda interna, apoyados tanto por el aumento de los salarios como por la creación de empleo. Hasta la fecha, esperamos que la economía de la eurozona siga registrando tasas de crecimiento positivas, aunque inferiores a las registradas en 2017 y 2018. Los indicadores preliminares sugieren una tasa de crecimiento probablemente inferior al 1% para el tercer trimestre. Una política fiscal más expansiva, que sigue siendo una posibilidad, podría impulsar el crecimiento económico de la región.
En Italia ha surgido un nuevo gobierno, reduciendo así el riesgo político tras la decisión de la Liga de poner fin al gobierno formado con el Movimiento 5 Estrellas. El Partido Demócrata del ex primer ministro Renzi y el Movimiento 5 Estrellas han acordado formar gobierno. La nueva coalición es el 66º gobierno que Italia conoce desde 1946. El nuevo Gobierno tendrá que presentar los presupuestos de 2020 a la Unión Europea a finales de octubre. La relación con la Comisión Europea será probablemente más conciliadora que si la Liga hubiera dirigido al país. En términos presupuestarios, la propuesta de la Liga de introducir un tipo impositivo uniforme es relativamente costosa. Sin embargo, cabe señalar que existen diferencias sustanciales entre las dos partes. Recientemente, el Sr. Renzi decidió lanzar su propio partido político y así separarse del Partido Demócrata, debilitando la joven coalición.
La inflación global se ha ralentizado debido al efecto base menos favorable de los precios del petróleo. A pesar de los aumentos salariales más pronunciados, la inflación subyacente en la eurozona se mantiene obstinadamente baja, por debajo del objetivo del 2% establecido por el banco central. La desaceleración económica desde principios de 2018 plantea el riesgo de que la inflación siga disminuyendo. En un contexto de demanda moderada (externa en lugar de interna), es poco probable que las empresas decidan aumentar sus precios de venta. Las últimas encuestas de empresas europeas apuntan en esta dirección. El componente de precios de los indicadores de confianza empresarial ha disminuido en los últimos tiempos.
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El nivel en 1.09 que hay por debajo debería ser un objetivo claro, y si podemos romper por debajo de ese objetivo la tendencia bajista a largo plazo continuará controlando el mercado, tal vez mandándolo luego hasta el gran hueco que hay en los precios en torno a 1.0750. En definitiva, los participantes del mercado van a continuar favoreciendo al dólar estadounidense, no sólo por la tendencia general sino que también por la recesión que parece estar acercándose a la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos sigue creciendo mientras que la Unión Europea no. A parte de eso los rendimientos negativos en el mercado de bonos de la UE continuará actuando contra cualquier tipo de fortaleza mostrada por el euro.
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EUR / USD ha reanudado el alza después de dos retrocesos diarios seguidos y ha reenfocado su atención a la barrera clave en 1.10 la cifra.
Mientras tanto, se espera que la presión a la baja regrese al mercado después de una fase de consolidación si el spot no elimina esta barrera crítica en el corto plazo.
Además, mientras está por debajo de la línea de resistencia de 3 meses, hoy en 1.1014, se espera que la visión bajista permanezca inalterada.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.0984
Hoy cambio diario 40
Hoy cambio diario% 0,22
Hoy abierto todos los días 1.096
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.0991
SMA50 diario 1.1055
Daily SMA100 1.1148
Daily SMA200 1.1227
NIVELES
Alta diaria anterior 1.0996
Mínimo diario anterior 1.0941
Alta semanal anterior 1.1
Mínimo semanal anterior 1.0879
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.0962
Fibonacci diario 61.8% 1.0975
Punto de pivote diario S1 1.0935
Punto de pivote diario S2 1.0911
Punto de pivote diario S3 1.088
Punto de pivote diario R1 1.099
Punto de pivote diario R2 1.1021
Punto de pivote diario R3 1.1045
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El euro cotiza al alza frente al dólar estadounidense el miércoles, principalmente en la posición de cuadratura y cobertura corta antes del lanzamiento de las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos a mediados de septiembre a las 18:00 GMT. Los operadores también están monitoreando los titulares sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China antes del inicio de las conversaciones comerciales el jueves.
A las 12:50 GMT, el EUR / USD se cotiza a 1.0975, un aumento de 0.0018 o + 0.16%.
El FOMC publicará las actas de su reunión de mediados de septiembre a las 18:00 GMT. La Fed recortó las tasas el mes pasado en 25 puntos básicos por segunda vez este año, citando "las implicaciones de los desarrollos globales para el panorama económico", entre otros factores.
Los operadores han puesto las posibilidades de un recorte de tasas de la Fed de octubre en 77.5%, según la herramienta FedWatch del Grupo CME.
La votación del FOMC fue mixta, por lo que quizás las actas revelarán lo que se necesitará para hacer más recortes de tasas a finales de este año.
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El tipo de cambio Euro Dólar estadounidense (EUR / USD) aumentó más alto a medida que Estados Unidos impone restricciones de visa en Beijing
El tipo de cambio Euro Dólar estadounidense (EUR / USD) subió y el emparejamiento se cotiza actualmente en torno a $ 1.0985.
Justo un día después de que el Departamento de Comercio de EE. UU. Declarara que estaba en la lista negra de 28 países chinos por el maltrato a los musulmanes uigures, EE. UU. También impuso restricciones de visa a los funcionarios chinos.
En otro movimiento que enfureció a Beijing, un funcionario estadounidense se aseguró de que las conversaciones comerciales de alto nivel aún se llevarían a cabo al final de la semana como estaba previsto.
Las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China disminuyeron, lo que proporcionó al dólar estadounidense un refugio seguro.
Sin embargo, frente a la moneda única, el dólar cayó el miércoles por la mañana.
Al comentar sobre esto, el economista jefe de ING para Asia-Pacífico, Rob Carnell, dijo:
"El momento de las prohibiciones de viajes de Estados Unidos y las listas negras de empresas asociadas con cuestiones de derechos humanos no han ayudado a mantener un telón de fondo positivo para estas negociaciones comerciales.
"También parece probable que provoquen represalias por parte de China, justo un día antes de que el viceprimer ministro Liu He llegue a Washington para conversaciones comerciales".
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El EUR/USD avanza por tercera sesión consecutiva en la jornada del jueves y sube alrededor de 0.2% hasta los 1.0970, en medio de la debilidad generalizada del dólar estadounidense en las plazas cambiarias. De esta manera, el par se aleja de su mínimo de más de dos años de 1.0880 establecido esta semana y busca recuperar el umbral psicológico de los 1.1000.
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La tendencia es ciertamente bajista, también debido a la situación política con Brexit y, por supuesto, a la inminente recesión en la Unión Europea. En el otro lado del Atlántico, hay estadounidenses, que muestran más fuerza que los europeos, por lo que el flujo de dinero se dirige naturalmente hacia los EE. UU., Continuando fortaleciendo al dólar estadounidense, por lo que la tendencia debería continuar.
Los participantes del mercado continúan observando también los mercados de bonos, dado que los mercados de EE. UU. Ofrecen rendimientos positivos, mientras que los bonos europeos, por otro lado, ofrecen un rendimiento negativo. Por estas razones, seguimos viendo una fuerte presión. El par EUR / USD seguirá siendo muy desigual, por lo que es mejor evitar un movimiento a más largo plazo, mientras que estoy a favor de escenarios a corto plazo como la venta de rally. De hecho, no considero comprar el par hasta que cerremos en un gráfico diario por encima del promedio móvil exponencial de 50 días. También podríamos rebotar, así que esperemos a que el mercado nos ofrezca otra oportunidad. Cuando miro los gráficos a largo plazo, puedo ver que la brecha subyacente está cerca del nivel de 1.0750, que podría ser el objetivo a largo plazo.
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EUR/USD rompe por encima de su operativa en rango de inicios del día.
La venta del USD está sosteniendo el movimiento alcista en el par.
Las Minutas de la FOMC son el próximo acontecimiento relevante en el calendario.
El tono alcista alrededor de la moneda común ha acelerado siguiendo una caída del dólar, elevando el EUR/USD en la mañana europea a nuevos máximos diarios en la zona 1.0990 después de haber abierto la sesión asiática en torno a 1.0954.
EUR/USD pendiente del sentimiento y los datos de EE.UU.
El mercado ha moderado su sentimiento a raíz de las últimas noticias provenientes de China y Estados Unidos, que parecen poner en peligro las posibilidades de acuerdo entre ambas potencias mundiales.
El billete verde pierde tracción a estas horas, con el índice DXY cayendo hoy desde la zona 99.16 a mínimos del día en 98.89. Por su parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años siguen fuertemente presionados a la baja, situándose a estas horas en el 1.53%.
El calendario del día centra toda su atención en Estados Unidos, donde se publicarán los inventarios mayoristas de agosto, habrá discurso de Jerome Powell, presidente de la Fed, y finalmente se revelarán las Minutas de la FOMC, que pueden modificar la trayectoria del dólar.
EUR/USD Niveles
Con el par operándose al momento de escribir sobre 1.0985, un 0.25% por encima de su precio de apertura, la primera resistencia aparece en 1.1000 (máximo mensual marcado el 7 de octubre), seguida de 1.1058 (SMA de 55 días) y 1.1109 (techo del 13 de septiembre).
A la baja, un quiebre de 1.0879 (mínimo de 2019 registrado el 1 de octubre), apuntaría hacia el soporte 1.0839 (suelo mensual del 11 de mayo de 2017) y más tarde a 1.0569 (mínimo del 10 de abril de 2017).
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El dólar estadounidense inmutado después de las Minutas del FOMC, el EUR/USD se mantiene estable.
Las minutas del FOMC mostraron un debate emergente sobre cuándo detener el ciclo de flexibilización.
El par EUR/USD cayó modestamente después de la publicación de las minutas del FOMC. El par se mantuvo dentro del rango reciente moviéndose entre 1.0985 y 1.0970, consolidando una pequeña ganancia para el día.
Según las Minutas de la última reunión del FOMC, cuando el banco central redujo las tasas por segunda vez desde 2008, muchos funcionarios citaron la inflación para justificar el recorte de las tasas de interés. Además, mostraron un debate emergente sobre cuándo terminar con la flexibilización de las políticas. Las Minutas reflejaron una división en el FOMC. En la reunión de septiembre, tres miembros votaron en contra de la decisión, uno pidió un recorte mayor y dos miembros no favorecieron ningún cambio.
Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD continúa consolidándose. El impacto hasta ahora de las Minutas ha sido menor. Por el lado positivo, la zona de 1.1000 sigue siendo una resistencia crítica que, si quiebra, podría provocar más ganancias en el euro.
Al momento de escribir, cotiza a 1.0970/76, por encima del promedio móvil de 20 horas, una caída modesta podría desencadenar cierta presión bajista intradía. Solo una caída por debajo de 1.0940 indicaría más pérdidas.
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Análisis del EUR/USD
A largo plazo, el par se mantiene relativamente sin tendencia, pero el euro se encuentra en alza en estos momentos, a pesar de que actualmente existen pocas tendencias a largo plazo en el mercado Forex. La resistencia en 1,1024 parece muy fuerte y sólida, por lo que un corto comercio allí después de una inversión bajista podría ser muy interesante. Por el lado alcista, mientras el soporte se mantenga en 1,0965, la imagen se verá débilmente alcista. Por lo tanto, en el momento de redactar el presente informe, es probable que se produzca una subida hacia la zona de los 1.1000 a corto plazo y, por supuesto, es posible que nos encontremos vendiendo en o cerca de ese número de la ronda principal.
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El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que los pedidos iniciales de subsidio de desempleo se redujeron en 10.000 en la semana terminada el 5 de octubre hasta 210.000, nivel ubicado por debajo de los 219.000 del consenso del mercado. Es la menor cifra en tres semanas y sigue mostrando los números más bajos en décadas.
En el sentido contrario a las expectativas, los pedidos continuados de subsidio de desempleo se incrementaron más de lo indicado por el consenso del mercado al subir en 29.000 en la semana terminada el 28 de septiembre hasta 1,684 millones (contra el 1,653 millones esperados). La pronunciada suba llevó a los pedidos al nivel más elevado desde mediados de agosto.
En el mismo momento se publicaron las cifras de inflación minorista de septiembre que no mostraron cambios importantes. El dólar se apreció en el mercado luego de los datos en forma moderada recortando pérdidas
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EUR / USD Precio actual: 1.0976
Las actas de la reunión del FOMC no lograron impresionar a los inversores, que siguen centrados en el comercio.
Estados Unidos y China reanudarán las conversaciones comerciales en Washington este jueves.
EUR / USD neutral a bajista, el quiebre por debajo de 1.0945 expone el mínimo anual.
El par EUR / USD ha pasado este miércoles operando dentro de niveles familiares, rebotando desde el mínimo del martes en 1.0940 pero deteniendo su recuperación intradiaria por encima del umbral crítico de 1.1000. Las agencias de noticias informaron durante el horario comercial europeo que China estaba abierta a hacer un trato parcial con Estados Unidos, a pesar de las últimas medidas adoptadas por la administración estadounidense. El titular respaldaba una recuperación en el sentimiento del mercado, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Trump, dejó en claro que no irá por menos de un acuerdo completo. Las conversaciones comerciales se reanudarán este jueves en Washington.
No hubo liberaciones macroeconómicas relevantes en Europa que pudieran afectar al EUR, mientras que en los EE. UU., Solo se publicaron datos menores. Según los comunicados oficiales, las vacantes de empleo de JOLTS en agosto cayeron a 7.051 millones, la lectura más baja desde marzo, perdiendo las expectativas del mercado y por debajo de la lectura anterior. Sin embargo, los inventarios mayoristas en el mismo mes superaron las expectativas al aumentar solo un 0.2%.
Actas repetitivas de la Fed
El jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, pronunció un discurso en un evento de la Reserva Federal, reiterando que el banco central está listo para usar cualquier herramienta para mantener la economía a flote, aunque sin insinuar un cambio en su actual perspectiva positiva de la economía. Luego vino el Acta de la reunión del FOMC, que no impresionó, ya que el documento repitió el conocido mensaje del Jefe Powell. En resumen, los riesgos provienen del extranjero, las posibilidades de una recesión son limitadas y la economía en general se mantiene saludable.
Este jueves, Alemania publicará la balanza comercial de agosto, que se espera que registre un superávit de € 18.1B, mientras que Estados Unidos publicará la versión final de la inflación de septiembre. El IPC se ve un 0,1% mensual y un 1,8% interanual, mientras que se espera que la inflación subyacente anual se mantenga en el 2,4% como se estimó anteriormente.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD ha recortado las pérdidas del martes, pero carece de un impulso direccional claro, ya que ha estado alrededor de los niveles actuales durante más de una semana. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas , el riesgo está sesgado a la baja, ya que el par no ha podido recuperarse más allá de la media móvil simple de 20 y 100, ambos confinados a un rango estrecho de 10 pips y con modestas pendientes hacia abajo . Además, los indicadores técnicos se ciernen alrededor de sus líneas medias, el Momentum hacia el sur y el RSI plano, lo que refleja la falta de interés del interés especulativo.
Niveles de soporte: 1.0945 1.0910 1.0880
Niveles de resistencia: 1.1000 1.1045 1.1080
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1024.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.0966, 1.0941, o 1.0904.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Las expectativas del mercado eran muy altas y los analistas apuntaban a que el banco de bancos lanzaría un nuevo programa de compra de activos (QE) con una cuantía de 30.000 millones de euros al mes y a un recorte de los tipos principales de interés en 10 puntos básicos, que llevarían el precio oficial del euro a niveles negativos por primera vez en la historia de la Europa común.
Finalmente, la entidad decidió pasar a la acción, aunque con menor agresividad de la que el mercado desearía, al acometer una revisión a la baja de los tipos de facilidad de depósito, pero no así de la tasa de referencia, y con un QE de tan ‘solo’ 20.000 millones de euros.
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La cotización del euro (EUR/USD) comienza una nueva semana a la baja, tras ver como los primeros datos macroeconómicos vuelven a dibujar un escenario muy complicado, tanto para la zona euro como para Alemania, auténtica locomotora económica de la región.
En concreto, el índice de confianza de Sentix, que sigue las perspectivas económicas de cerca de 3.000 inversores y analistas de la eurozona para los próximos 6 meses, ha ofrecido en su lectura del mes de octubre su resultado más bajo desde el mes de abril de 2013.
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El par EUR / USD ha empujado al alza en las primeras operaciones, moviéndose por encima de $ 1.100 y mostrando un notable impulso alcista.
Un cierre por encima de $ 1.100 ayuda a proporcionar una visión más optimista en el corto plazo, apuntando a $ 1.109 y al máximo de septiembre. La debilidad a corto plazo hacia $ 1.097 puede proporcionar otra oportunidad de compra.
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Por 5 sesiones consecutivas, el par EUR/USD intentó romper la resistencia de los 1.1000, lo que le daría esperanzas de una corrección alcista, pero todos estos intentos fracasaron con la débil confianza de los inversores en el euro a la luz de los débiles y continuos resultados económicos de la Eurozona, a diferencia de los resultados económicos de EE.UU., que se mantienen a pesar de la debilidad de algunos sectores económicos, que se debe a la continua disputa comercial con China.
Con los mercados conscientes de los registros de la última reunión de la Reserva Federal, se mostró que algunos de los miembros de la política monetaria de los bancos expresaron su preocupación durante la reunión de septiembre de que los mercados esperan más recortes de tipos de interés de los que son apropiados, y algunos miembros consideraron que es necesario que la Reserva Federal busque lograr una mejor alineación entre las expectativas de los mercados con respecto a la trayectoria de los tipos de interés y las expectativas de los responsables de la elaboración de la política monetaria.
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La fecha límite de Brexit le da a estas estadísticas de crecimiento más peso de lo habitual. El crecimiento para el Reino Unido en agosto cayó -0.1%, más de lo esperado. Pero junio julio se revisó al alza, por lo que parece que el Reino Unido buscará un cierto crecimiento en el tercer trimestre y evitará una recesión. De vuelta al Brexit por un momento. La mayoría de los participantes del mercado se han quitado el trato, incluidos nosotros, pero nunca digan nunca. Si el Banco de Inglaterra se enfrentara a un Brexit "desordenado", recesión o no, creemos que un recorte de tasas es la respuesta política predeterminada. El EURGBP despejó 0,90 en el período previo a los datos y esperaríamos que las expectativas de recorte de tasas fomentaran una mayor debilidad en la libra frente al euro .
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Según los datos publicados por la Oficina Federal Estadísticas, Destatis, la primera lectura del índice de precios de consumo (IPC) de Alemania apunta a una contracción de dos décimas en el mes de septiembre, hasta el 1,2%, cuando el mercado esperaba una desaceleración menos marcada, hasta el 1,3%.
De confirmarse dicho retroceso, este sería el avance más lento de la inflación desde el mes de noviembre de 2016 y pondría las cosas más fáciles a las ‘palomas’ del BCE para seguir defendiendo la necesidad de incrementar los estímulos.
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Qué buscar alrededor de EUR
El par finalmente ha superado la coyuntura crítica en la manija de 1.10 en medio de la continuación de la corrección más baja en el dólar estadounidense . Mirando la imagen más amplia, la desaceleración implacable en la región no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única para los próximos meses. En otro frente, los posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido también se suman a la visión negativa actual.
Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par avanza 0.50% en 1.1026 y enfrenta la próxima resistencia en 1.1055 (SMA de 55 días) secundada por 1.1109 (máximo mensual del 13 de septiembre) y finalmente 1.1143 (SMA de 100 días). En el lado negativo, un desglose de 1.0958 (SMA de 10 días) apuntaría a 1.0879 (mínimo de 2019 el 1 de octubre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).
