EUR/USD aún alcista por encima de 1.1300

Tras la fuerte compra institucional en los pares AUDUSD, NZDUSD y EURUSD de hace dos semanas, ahora hemos tenido un movimiento de corrección que en algunos casos ha llegado hasta los niveles donde detectamos la fuerte compra. En el siguiente video mostramos las señales que estamos esperando para reiniciar la posición.

En la libra esterlina no tuvimos una gran corrección, pero las próximas noticias del Brexit nos podrían dar buenas oportunidades.

Por último, analizamos en el siguiente video cuando cerramos un trade aun sin llegar ni al objetivo ni al stop cuando ha pasado el tiempo suficiente y el riesgo ya se ha incrementado.

En el gráfico de 4 horas, el par continúa desarrollándose por debajo de todos sus promedios móviles, y con la SMA de 20 dirigiéndose hacia el sur por debajo de las más largas y por encima del máximo diario. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen en mínimos diarios, el Momentum apenas desacelera su caída y el RSI se consolida en torno a 34.

Niveles de soporte: 1.0920 1.0880 1.0840

Niveles de resistencia: 1.0960 1.1000 1.1045

EUR/USD por ahora enfrenta el palpable riesgo de caer hasta el mínimo del año en 1.0926. De perforar esta zona de manera convincente debería despejar el camino hacia un descenso más profundo que encontraría el siguiente soporte de relevancia en el mínimo de mayo de 2017 en 1.0839. Por el lado opuesto, ocasionales intentos alcistas deberían encontrar resistencia transitoria en la media móvil de 21-días cerca de 1.1020. Mientras tanto, por debajo de la línea de resistencia de corto plazo, hoy en 1.1057, la visión del par permanecerá del lado negativo.

Niveles EUR/USD

Una extensión de la caída por debajo de 1.0900 tendría como próximo soporte el nivel 1.0855, suelo del 12 de mayo de 2017. Más abajo espera 1.0820, mínimo del 24 de abril de 2017.

Al alza, la primera resistencia está en el máximo de ayer, 1.0967. Por encima de 1.1000, la barrera más importante aguarda en 1.1025, techo del 23 de septiembre.

La reciente historia del posible ‘impeachment’ del presidente Trump no ha afectado al sentimiento de los participantes del mercado por ahora, mientras que auspiciosas noticias en el frente comercial han sostenido el rebote en las tasas de rendimiento de los bonos americanos (sobre todo el de referencia a 10-años) y han intensificado las órdenes de venta en los activos considerados más seguros, como el Yen japonés, dando más oxígeno a la suba en USD/JPY.

TENGA CUIDADO CON LAS CONDICIONES DE LIQUIDEZ DEL TRIMESTRE QUE CONVERGEN CON LAS RECIENTES PRESIONES DE FINANCIACIÓN DURANTE LA NOCHE
A medida que nos dirigimos al comercio del viernes, los operadores deben tener en cuenta que nos estamos metiendo en la penúltima sesión del mes y el trimestre. Existe una importante rotación de liquidez al final y al comienzo de los trimestres. En condiciones verdaderamente normales, esto no es un problema correoA medida que los inversores avanzan con calma sus posiciones hacia la exposición con una mayor duración. Sin embargo, estas no son condiciones 'normales'. Recientemente, hemos visto un aumento en las tasas de recompra de EE. UU. Y el interés de búsqueda en torno al financiamiento nocturno. ¿Qué significa esto? Para aquellos que estaban activos en los mercados en 2008, la crisis financiera realmente se desencadenó cuando la liquidez se agotó y la capacidad de salir del mercado y encontrar puerto con refugios sobre suscritos condujo a distorsiones que provocaron pánico. Todavía no nos enfrentamos a tales extremos, pero los comerciantes deben tener cuidado. La reciente demanda de fondos a corto plazo en el sistema financiero estadounidense puede exacerbar las presiones estacionales. Agregue a esta mezcla un persistente estado de preocupación por numerosos riesgos temáticos y el reconocimiento de la dependencia de la política monetaria con una acumulación de apalancamiento de años,

El título del artículo de hoy trae solo una parte de lo que querríamos poner, puesto que ha de quedar claro que desde febrero de 2018 la tendencia es corta. Falta ver si perderá el suelo de primeros de este mes de septiembre y continuará con la misma tónica o no. También debemos contemplar que esta gran caída se enmarca como corrección de la subida que va de enero de 2017 al techo de febrero de 2018, y que a su vez también está dentro de la gran caída que va del máximo de 2008 a los mínimos de enero de 2017. Es en la situación actual que el precio si quiere hacer grandes caídas deberá empezar a hacerlo con fuerza en esta zona puesto que, si sigue cayendo a esta velocidad o sea lentísimo, lo de ver la paridad en este EUR/USD como muchos preconizan tardará muchísimo en que ocurra, si es que ello ocurre.

En la parte superior, el nivel 1.09654 sigue siendo un nivel clave para llegar a través. Si se rompe, eso daría a los compradores de inmersión contra el viejo mínimo del año, más razones para llevar el precio más alto. El incumplimiento y los altibajos pueden continuar, pero también debilitaría el caso de los toros.

Negociamos por encima del soporte en 1.09219 pero por debajo de la resistencia en 1.09654. Algo tiene que ceder. Intradía, los compradores están haciendo la jugada pero tienen trabajo que hacer para ganar la próxima batalla.

El euro iniciaba la sesión del jueves retrocediendo pero luego rebotaba ligeramente en el momento en el que entraban en la sesión los americanos. Esto no quiere decir que puedas entrar directamente, pero sí es algo a lo que deberías ver como una oportunidad para vender si ves signos de agotamiento. La media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días está por encima y se está inclinando hacia abajo. En el pasado ha ofrecido resistencia y probablemente vaya a volver a hacerlo en el futuro. La resistencia ha sido tan fiable a corto plazo como lo ha sido el soporte, pero estoy convencido de que a largo plazo este par va a acabar rompiendo a la baja más pronto o más tarde.

El EUR/USD cayó brevemente hasta los 1.0923 en la sesión europea, un mínimo no visto desde mediados de mayo de 2017. Aunque el par ha vuelto a repuntar y, en estos momentos, opera en torno a los 1.0954, el daño técnico ya está hecho.

Uno de los catalizadores bajistas más recientes de la moneda común ha sido la renuncia de Sabine Lautenschläger del Banco Central Europeo. La banquera alemana formaba parte del grupo de los “alcones” – miembros que generalmente apoyan una postura monetaria más restrictiva. Su salida, por lo tanto, fue interpretada como una señal de que Christine Lagarde tendría el camino despejado de obstáculos para implementar estímulos más agresivos una vez que tome las riendas del BCE el 1ro de noviembre.

Encuesta de sentimiento del EUR/USD
La encuesta de previsión de divisas de **Street refleja la incertidumbre actual, ya que el par se ve en promedio alrededor de los niveles actuales en los tres marcos de tiempo en estudio. De hecho, quienes apuestan por una recuperación son mayoría en las perspectivas semanales y mensuales, aunque en cualquier caso, se espera que el par conserve las ganancias por encima del nivel de 1.1000. Los bajistas son mayoría en la perspectiva trimestral, aunque representan solo el 37% de los expertos encuestados, mientras que aquellos que anticipan un sesgo lateral son el 34%.

Sin embargo, el gráfico de visión general muestra una imagen firmemente bajista, con todos los promedios móviles apuntando hacia abajo y en nuevos mínimos de varios meses.

El EUR/USD marca un pico tras datos de EE.UU., pero sin fuerza posterior.
El mercado rompió por encima de la resistencia de 1.0935, sin confirmarse aún por encima.
EUR/USD gráfico de día
En el gráfico de día, el euro cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios. Se publicó el reporte de ingreso y gasto personal de agosto que mostró datos mixtos, sin tener un gran impacto en el mercado.

EUR/USD

EUR/USD gráfico de cuatro horas
El mercado rompió por encima de la resistencia de 1.0935 después de los datos de Estados Unidos. Si bien la tendencia es bajista, queda por ver si el mercado puede elevarse a la resistencia de 1.0980 este viernes.

EUR/USD establece brevemente un nuevo mínimo anual, pero el impulso bajista pierde fuerza en la región de los 1.0920.

El perfil técnico del par seguirá siendo negativo hasta que su cotización no logre marcar un máximo mensual creciente.

Los factores técnicos y fundamentales siguen alineados contra la recuperación de la moneda única.

EL PRECIO DEL ORO SE DESPLIEGA, PODRÍA PROVOCAR UN PATRÓN DE COBERTURA PRONTO
El precio del oro se está moviendo con fuerza desde los niveles creados durante el proceso de cobertura 2011/12, con un potencial real ahora para finalmente formarse y confirmar un patrón de cabeza y hombros. El escote y el 1483 deben romperse antes de una baja adicional, pero si se produce una ruptura decisiva, busque el área 1450/30 para hacerse la prueba. Por supuesto, una reserva de apoyo mantiene a raya un sesgo bajista.

Durante la sesión del miércoles, el Euro cayó con fuerza y alcanzó los 1.09. Ahí es donde hemos visto un poco de rebote en las últimas dos semanas, y en este momento es probable que el mercado intente quebrar por ahí. Si lo hace, entonces es probable que simplemente continuemos con la tendencia a la baja general en la que hemos estado. Francamente, no hay razón para que no ocurra nada más que eso, ya que la economía alemana está llegando a una recesión y, por supuesto, los italianos ya están allí. Más allá de eso, los mercados de tesorería de EE.UU. han estado recibiendo un poco de una oferta últimamente, por lo que, por supuesto que tiene dinero mirando hacia América, lo que significa que necesita el dólar.

El EUR/USD ha empezado el último día del tercer trimestre a la defensiva.
Las preocupaciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y China y los datos de inflación alemanes dominan el mercado.
El gráfico de cuatro horas del lunes apunta a nuevas caídas.
El par de divisas más popular del mundo no ha podido disfrutar del sol de verano: tres meses consecutivos de caídas en el tercer trimestre están llegando a su fin. Sin embargo, hay pocas esperanzas para una recuperación en otoño.

Estados Unidos ha negado que tenga la intención de limitar las inversiones estadounidenses en China o excluir a las compañías chinas de las bolsas de valores estadounidenses. La negación llegó con una advertencia, "en este momento", que no calmó a los inversores. Después de varias rondas de aranceles y contra aranceles ​​en los mercados, e indirectamente en la economía alemana que depende de las exportaciones a China, una medida para limitar los flujos de inversión es una escalada peligrosa.


El lunes no es solo el último día del trimestre, sino también el último día antes de que China se vaya de vacaciones durante una semana. Funcionarios de alto nivel de las dos economías más grandes del mundo se reunirán la próxima semana e intentarán avanzar hacia un acuerdo. La noticia del viernes sobre posibles frenos a los flujos de Estados Unidos no ha provocado la cancelación de las negociaciones, al menos "en este momento". El sentimiento de aversión al riesgo puede pesar sobre el euro.

El presidente Donald Trump ha respondido a sus oponentes políticos cuando se enfrenta a una investigación de juicio político por parte de la Cámara de Representantes. Pidió una investigación de traición contra Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de los Estados Unidos, quien es una de las figuras clave en la investigación de Trump.

La protesta del presidente en Twitter durante el fin de semana muestra que está bajo presión después de las revelaciones en el escándalo del Ucrania-gate. Si bien las posibilidades de derrocar a Trump siguen siendo escasas, los mercados siguen nerviosos por la incertidumbre política.

Problemas en el Viejo Continente

Antes de nuevos desarrollos en el comercio y la política estadounidense, se espera un dato crítico de la zona euro. Se espera que las cifras preliminares de inflación alemanas para septiembre muestren una aceleración en el índice de precios al consumidor IPC estándar europeo (IPCA). Anteriormente, las ventas minoristas de agosto llegaron ligeramente por debajo de las expectativas, con un aumento del 0.5%.

La economía más grande del continente se contrajo en el segundo trimestre y puede estar contrayéndose ahora. Si se confirma, entrará en una recesión técnica. Mario Draghi, el presidente saliente del Banco Central Europeo, ha repetido su petición a los gobiernos a hacer más y ha ido un paso más allá, pidiendo un presupuesto de la zona euro.

El estímulo fiscal coordinado puede impulsar al euro, ya que liberaría al BCE de inyectar un estímulo monetario adicional. Sin embargo, los países del norte de Europa son reacios a compartir presupuestos con los del sur.

La cotización del euro (EUR/USD) se mantiene sobre el nivel psicológico de los 1,10 dólares, tras la publicación de unos datos de confianza inversora en Alemania de carácter mixto, que permiten a la moneda común seguir recuperando terreno frente al dólar estadounidense.

De igual modo, el dato referente al conjunto de la eurozona también ha ofrecido unos resultados muy en línea con el índice germano, con una relajación hasta los -22,4 puntos, frente a los -43,6 de agosto y los -37,4 puntos esperados por los inversores.

Se pronostica que ISM Manufacturing en septiembre mostrará un aumento a 50.1 desde 49.1 anteriormente cuando los datos se publicaron a las 15.00 el martes.

Un resultado por encima de 50 sería significativo ya que es el diferenciador entre crecimiento y contracción.

El ISM cayó por debajo de 50 por primera vez en más de 2 años en agosto, y un aumento nuevamente sería una señal positiva importante para la economía y para la moneda estadounidense.

Se pronostica que el indicador ISM no manufacturero mostrará una caída a 55.0 desde 56.4 cuando se lance el jueves a las 15.00.

Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado retrocedieron bruscamente de sus líneas medias, ahora encaminándese hacia abajo en terreno negativo, con el RSI entrando en lecturas de sobreventa pero sin dar señales de rendirse. Un fuerte soporte a largo plazo se encuentra alrededor de 1.0840, con una ruptura por debajo de él que abriendo las puertas para una caída más pronunciada de medio plazo.

Niveles de soporte: 1.0880 1.0840 1.0805

Niveles de resistencia: 1.0910 1.0940 1.0970

El movimiento a la baja también fue ayudado hoy por un movimiento por debajo del área de 1.0923-263. Esos niveles registraron mínimos desde el 3 de septiembre hasta el 12 de septiembre (consulte el área amarilla en el gráfico horario anterior).

La semana pasada, el precio bajó brevemente por debajo de esos mínimos el jueves, pero se recuperó rápidamente. Sin embargo, al final del día, el precio se movió por debajo del nivel.

El viernes, después de que el mínimo tocó fondo en 1.09038, el precio volvió a moverse por encima del área de oscilación clave en 1.0923 - 263 y se mantuvo por encima (ver área sombreada en rojo). La caída por debajo de hoy inclinó el sesgo hacia la baja.

Observe el área de 1.0900 y el área de 1.0923-26 como resistencia superior ahora ((riesgo de cortocircuitos). Mantenerse debajo mantiene a los vendedores en control.

Mirando el gráfico diario a continuación, el par está probando una línea de tendencia baja en el nivel de 1.0886. Un movimiento a continuación abrirá más la desventaja.

En cuanto al par, nos hemos desplomado significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, lo que normalmente hará que este mercado descienda hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%. En igualdad de condiciones, también tenemos un hueco más cercano al nivel de 1,07 que aún no se ha llenado, así que creo que es muy probable que veamos que el mercado intente hacerlo. Hay muchas razones para pensar que continuaremos cayendo, así que no tengo muchas oportunidades para comprar este par en un futuro cercano. Si superamos los 50 días de EMA en un cierre diario, entonces tenemos que lidiar con el nivel 1.12.

El RSI en el gráfico de 4 horas ha caído por debajo del nivel de 30, lo que indica condiciones de sobreventa e implica un posible rebote. Si bien el EUR/USD no ha podido recuperarse, el RSI puede estar frenando la caída. Sin embargo, el Momentum sigue a la baja y el par de divisas se mueve por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 periodos. El par se mueve junto a una línea de soporte de tendencia bajista.

El nuevo mínimo de 1.0880 es la línea de soporte inmediata. Más abajo, las líneas de soporte son de abril de 2017, hace dos años y medio. El nivel de 1.0820 fue donde el EUR/USD abrió en un hueco de fin de semana en ese momento. El fin de semana anterior, cerró en 1.0780. Estas líneas del hueco de apertura semanal son líneas de soporte ahora. Más abajo, 1.0720 y 1.0650 esperan al par.

Mirando hacia arriba, la resistencia espera en 1.0905, que fue el anterior mínimo de 2019. A continuación, encontramos 1.0926, un doble suelo en septiembre. Más arriba, 1.0965 limitó al par a finales de septiembre y trabajó como soporte anteriormente. Finalmente, 1.1025 lo limitó antes de la reciente caída.

El euro vuelve a caer a mínimos de abril de 2017 en estas horas, ante una combinación de datos que promueven caídas adicionales para las próximas horas. A la fortaleza propia del dólar, se suma ahora el fallo que podría anunciar este martes la Organización Mundial de Comercio en contra de la Unión Europea y a favor de Estados Unidos. En el mes de mayo, el presidente norteamericano, Donald Trump, había anunciado la intención de su gobierno de imponer aranceles a las importaciones desde Europa, medida que luego suspendió hasta este mes de octubre, en medio de la guerra comercial con China que ese mes tuvo uno de sus puntos más altos.

La moneda única cotiza, en el inicio de la sesión europea, a 1.0889 contra el dólar, recuperando apenas 10 puntos desde los mínimos del día, y apuntando al primer soporte de importancia, en 1.0865; al mismo le siguen 1.0825/30 y 1.0805. Ya queda más cerca el gap que dejó a fines de abril de 2017 en 1.0720.

Por su parte, la libra Esterlina apenas logra salvar una baja de mayor importancia en apariencia por motivos técnicos. Si bien el drama del Brexit ha ingresado en su mes de definición -también lo era marzo y finalmente nada ocurrió, y puede que esta vez pase lo mismo- la libra apenas si ha movido un puñado de puntos el lunes, frenando su baja en el 50% de su alza 1.1957/1.2579, desde donde parece iniciar una ligera recuperación. Claramente, la destitución de Boris Johnson sería un gran alivio para la divisa británica, que es muy sensible a cualquier cuestión vinculada al Brexit. Johnson parece oscilar entre una debilidad y una fortaleza que de todas formas tiene fecha de vencimiento a fin de mes.

En otro orden, y en una de las notas importantes del día, el Banco de la Reserva de Australia recortó los tipos de interés al 0.75%, una medida esperada por los mercados, pero que provocó una baja del dólar australiano. El Aussie cedió, luego de una temporaria recuperación, unos 75 puntos, y se acerca a su mínimo de 10 años que alcanzó 7 de agosto en 0.6678. El quiebre de dicho nivel, poco probable en estas horas, pero sí visible para el resto de la semana, acelerará la caída de la divisa australiana a la zona de 0.6600.

También, y sin muchos argumentos desde lo fundamental, que en verdad en estas horas darían argumentos a un movimiento en contra de lo visto, la onza de oro cae sin atenuantes. Durante varios días hablamos de una figura de cambio de tendencia -hombro cabeza hombro- apreciable en gráficos diarios, y tal parece que el quiebre de la línea de cuello de la misma, en 1.482 dólares, ha desatado una furia vendedora del metal precioso. Por ahora, la caída se frenará en 1449/50 dólares, un 38.2% del rally último del oro, aunque el objetivo de máxima para la figura aparece lejos, en 1415 dólares.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 1 de octubre:

- El EUR/USD continúa luchando por debajo de 1.0900 después de caer a su nivel más bajo desde 2017, luego de los débiles números de inflación alemanes. Las cifras preliminares de inflación de toda Europa se publicarán hoy. Ver la Previsión de la inflación de la zona euro: Una cifra desalentadora ya está descontada en el precio, pero es improbable que el EUR/USD se recupere.

- Brexit: El gobierno británico está redactando una propuesta para resolver el problema de la salvaguarda irlandesa sugiriendo controles aduaneros lejos de la frontera. Irlanda dijo que es un "no es un motor de arranque". La Conferencia Conservadora continúa mientras la oposición decidió no presentar un Voto de No Confianza esta semana. El GBP/USD se mantiene por debajo de 1.23, ya que faltan 30 días para el Brexit. Se prevé que el índice de compras de fabricación Markit/CIPS muestre una contracción en el sector.


- Acusación de Trump: El abogado personal Rudi Giuliani recibió una solicitud para entregar documentos relacionados con Ucrania. Las encuestas de opinión muestran un creciente apoyo a la investigación de juicio político de los demócratas.

- El Banco de la Reserva de Australia redujo las tasas de interés al 0.75% como se esperaba y abrió la puerta para hacer más recortes. Sin embargo, el gobernador Phillip Lowe y sus colegas han expresado optimismo al decir que la economía está en un "punto de inflexión suave". El AUD/USD sigue presionado, cerca de 0.67. Lowe hablará más tarde hoy.

- Se espera que el Producto Interior Bruto de Canadá para julio muestre un crecimiento modesto después de un robusto segundo trimestre. El dólar canadiense ha retrocedido en los últimos días a medida que los precios del petróleo cayeron.

- Japón sube el impuesto a las ventas hoy en medio de los temores de que podría pesar sobre la economía. La tercera economía más grande del mundo tiene una pesada carga de deuda.

- El PMI manufacturero ISM de EE.UU. es la principal publicación económica de hoy y puede afectar el estado de ánimo más amplio, además de servir como una pista para el informe de empleos del viernes. Los economistas esperan un aumento por encima de 50, lo que indicaría un retorno al crecimiento del sector. Varios miembros de la Reserva Federal también hablarán hoy.

- El oro ha estado extendiendo su caída, cayendo cerca de 1.450$.

- Las criptomonedas se están recuperando con el Bitcoin llegando a los 8.500$.

Las versiones finales del Markit Manufacturero PMI para la región fueron revisadas moderadamente al alza en Alemania y la UE, pero permanecen en territorio de contracción, con 41.7 y 45.7 respectivamente. La UE dio a conocer la estimación preliminar de la inflación de septiembre, que fue del 0,9%, por debajo del 1,0% anterior y esperado. La lectura neta resultó en 1,0% cumpliendo con las expectativas del mercado.

Durante el horario comercial de EE.UU., la atención se centrará en un par de oradores de la Fed, y el PMI manufacturero ISM de septiembre, previsto en 50.1 después de caer a 49.1 en el mes anterior. Markit publicará la versión final del mismo indicador, previsto sin cambios en 51.

El EUR/USD inicia octubre con un leve repunte después de haber caído hasta mínimos no vistos desde mayo de 2017. En estos momentos, el par opera en las inmediaciones de una zona soporte clave en 1.0885-1.0900. Desde estos niveles no se descarta un rebote transitorio antes que los vendedores vuelvan a tomar control del mercado. Sin embargo, si se produce una ruptura decisiva de los 1.

Italia anunció una subida del IPC del 1,5% en septiembre, y la inflación interanual se redujo del 0,5% al 0,3%. Por otra parte, Italia informó de que el desempleo había caído del 9,8% revisado al 9,5% (era del 9,9%). Esta fue la más baja en ocho años. Ahora se está prestando atención al nuevo presupuesto del gobierno para 2020. La estrategia presupuestaria puede ser esperar un déficit del 2,1% y luego negociar por más. Está previsto que el proyecto de presupuesto se debata en Bruselas a mediados de octubre.

En la zona euro en su conjunto, los datos preliminares de la agencia europea de estadísticas, Eurostat, mostraron que la tasa de desempleo cayó inesperadamente en agosto a su nivel más bajo en más de una década.

Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders frente al ángulo de Gann bajista que hay en 1.0870. Este ángulo que lleva cayendo 0.002 puntos desde el máximo principal en el nivel 1.1110 es el que está guiando este par de Forex en las últimas 12 sesiones.

Escenario Bajista
Cruzar al lado débil del ángulo en 1.0870 colocaría al EUR/USD en una posición bajista. Si continúa siguiendo a este ángulo más hacia abajo el par podría caer hasta el mínimo principal del día 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838, algo que podría suceder el miércoles o el jueves.

Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.0870 indicaría la presencia de compradores, pero más importante aún, en caso de que gire hacia arriba durante la sesión el EUR/USD se colocaría en posición de registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre.

Perspectiva General
Si el precio se mantiene por debajo del ángulo en 1.0870 el par se debilitaría. Un movimiento prolongado por encima de 1.0900 indicaría cierta solidez.

El EUR/USD ha reanudado el movimiento a la baja el lunes, dejando atrás rápidamente la acción del precio positiva del viernes.
Por lo tanto, una mayor caída permanece sobre la mesa y abre la puerta a una posible visita al mínimo de 2019 en 1.0904. Una ruptura de este nivel debería permitir un retroceso más profundo a, inicialmente, los mínimos de mayo de 2017 en la región de 1.0840.
La perspectiva bajista del par se ve inalterada mientras se mueva por debajo de la línea de resistencia, hoy en 1.1049.
EUR/USD gráfico diario

EUR/USD

EUR/USD niveles técnicos

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0921
Cambio Diario de Hoy -0.0019
Cambio Diario de Hoy % -0.17
Apertura Diaria de Hoy 1.094

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1014
SMA de 50 Diaria 1.1083
SMA de 100 Diaria 1.1164
SMA de 200 Diaria 1.1243

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0959
Mínimo Previo Diario 1.0905
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.0938
Fibonacci Diario 61.8% 1.0925
Punto Pivote Diario S1 1.091
Punto Pivote Diario S2 1.088
Punto Pivote Diario S3 1.0856
Punto Pivote Diario R1 1.0964
Punto Pivote Diario R2 1.0988
Punto Pivote Diario R3 1.1018

El euro osciló arriba y abajo durante la sesión del martes, mostrando signos de confusión y miedo, ya que nos encontramos por debajo del nivel en 1.09. En este momento el mercado parece que podría rebotar ligeramente, pero francamente creo que eso nos ofrecería una nueva oportunidad de venta de aquí en adelante ya que llevamos en tendencia bajista desde hace 18 meses. Cada vez que el mercado sube parece que lo haga de forma moderada, como si fuese a continuar mostrando negatividad, y es algo lógico puesto que la economía en la Unión Europea probablemente va a entrar en recesión mientras que en Estados Unidos la situación es justamente la contraria, ya que sigue mostrando signos de fortaleza económica.

El índice anual de precios al consumidor (IPC) en la eurozona cayó a 0.9% en septiembre.
Los datos decepcionantes del Índice de Gerentes de Compras (PMI) pesaron en el USD el martes.
El índice del dólar estadounidense continúa flotando por encima a pesar de la fuerte caída.
El par EUR/USD registró su cierre diario más bajo desde mayo de 2017 en 1.0899 el lunes y bajó el martes durante las horas de negociación europeas, ya que el euro luchó para encontrar la demanda después de los datos de inflación poco inspiradores de la zona euro. Sin embargo, el dólar cayó bajo una fuerte presión de venta en la segunda mitad del día y permitió que el par recuperara las pérdidas del lunes. Al momento de escribir, el par subió un 0.35% en el día a 1.0934.

En su estimación preliminar del martes, el Eurostat informó que la inflación en la eurozona, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se redujo a 0.9% anual en septiembre y pesó sobre el euro. Mientras tanto, el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) de IHS Markit se ubicó en 41.7 en Alemania superando la expectativa del mercado de 41.4, pero no hizo nada para ayudar al euro a encontrar la demanda.


Los datos del PMI recordaron a los inversores una posible recesión en los EE.UU.

En las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense, el informe mensual del Institue for Supply Management (ISM) mostró que la actividad económica en el sector manufacturero se contrajo a un ritmo acelerado en septiembre en los Estados Unidos con la lectura del PMI cayendo a 47.8 de 49.1 en agosto y decepcionando la expectativa del mercado de 50.1.

El dólar perdió su tracción tras los datos decepcionantes y el índice del dólar estadounidense, que rastrea el valor del USD frente a una canasta de seis monedas principales, se alejó rápidamente del máximo de varios años que alcanzó en 99.67 más temprano en el día y ahora parece terminar el día en el territorio negativo alrededor de 99.15.

No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos de la zona del euro el miércoles y la agenda económica de EE.UU publicará los datos de empleo del sector privado para los EE.UU. más adelante en el día.

El par EUR/USD está tendiendo a la baja, y eso puede verse en los máximos y mínimos decrecientes, moviéndose dentro de un canal bajista no paralelo. El Momentum en el gráfico de 4 horas se ha girado a la baja una vez más.

En general, los bajistas tienen el control.

El soporte espera en el mínimo anterior de 2019 en 1.0905. Le sigue el nuevo mínimo de dos años en 1.0879. A continuación encontramos 1.0820 y 1.0780, que datan de 2017.

La resistencia espera en el antiguo doble suelo de 1.0926. Le sigue 1.0965, que limitó un intento de recuperación a finales de septiembre y anteriormente proporcionó soporte. Más arriba, 1.0995 funcionó como soporte a mediados de septiembre y 1.1025 funcionó como resistencia aproximadamente en el mismo tiempo.

El par EUR / USD se cotiza alrededor de las sesiones máximas cerca de 1.0940.
El informe de ADP de EE. UU. Fue un poco inferior a las estimaciones en septiembre.
Se esperan más operaciones paralelas antes de las nóminas el viernes.
Después de una breve prueba de mínimos diarios en el vecindario 1.09, EUR / USD ha logrado recuperar algo de brillo y ahora volvemos a la región 1.0940, coincidiendo con los máximos diarios.

EUR / USD ahora mira a PFN
Hasta ahora, el par no logra extender el rebote más allá del área de resistencia clave alrededor de 1.0950, donde parece haber un grupo de órdenes de venta. Si se despeja esta área, los obstáculos menores se ubican en 1.0963 y 1.1003, las SMA de 10 días y 21 días, respectivamente.

Spot permaneció apático después de que el sector privado de EE. UU. Creara 135K empleos durante el mes pasado, un poco por debajo de los 140K empleos inicialmente previstos.

Además, el EUR / USD está obteniendo un apoyo adicional de la reducción del diferencial de diferencial de rendimiento entre los bonos estadounidenses y alemanes, llevando la brecha a 217 pts. La reciente mala impresión de la fabricación de ISM de EE. UU. Continúa pesando sobre el sentimiento y mantiene los rendimientos bajo una presión adicional negativa.

En el futuro, se espera que los activos globales permanezcan marginados en medio de la calma habitual previa a la nómina. Los datos relevantes adicionales llegarán antes con los pedidos de fábrica y de no fabricación de ISM, mientras que el jefe Powell cerrará el calendario semanal el viernes por la noche.

En este punto creo que el nivel 1.10 de arriba es una resistencia significativa y claramente cualquier tipo de vela exhaustiva en esa área atraerá mucha atención. Esa sería una buena oportunidad de venta por lo que veo y no tengo ningún interés en tratar de comprar este mercado porque creo que sucede con el tiempo suficiente. De hecho, estamos muy por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento a largo plazo, lo que me hace buscar un movimiento más bajo. La brecha a continuación en el nivel de 1,0750 es mi objetivo en este momento, pero también reconozco, en base a las acciones históricas de los últimos 18 meses, que seguirá siendo muy inestable en el camino hacia abajo. Es un patrón en zigzag que continuará extendiéndose hasta el lado negativo.

Si rompemos por encima del nivel 1.10, es muy probable que haya mucha resistencia por encima. De hecho, no necesariamente tengo un escenario en el que una voluntad de empezar a comprar este par de un movimiento a largo plazo, ya que ha sido tan negativo durante tanto tiempo. Se puede ver que ha sido un lento descenso general, y creo que probablemente va a seguir siendo el mismo. Los repuntes en este punto ofrecen oportunidades de venta en mechas largas hacia el lado positivo, ya que mostrarían un fracaso a la hora de dar la vuelta a las cosas.

La Unión Europea que se dirige a la recesión en general va a seguir trabajando en contra del valor del euro, por no mencionar el hecho de que la fortaleza de los mercados del Tesoro de los EE.UU. debería continuar este movimiento más bajo a medida que se obtienen rendimientos en los Estados Unidos, y lo más probable es que vaya a encontrar tasas negativas en la Unión Europea. En pocas palabras, el dinero es mejor tratado en los Estados Unidos que en la Europa continental.

Ahora que estamos significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, suelo empezar a buscar el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del mango de 1,04. Es cierto, es una llamada a largo plazo, y podríamos estar hablando de una mudanza de los últimos meses, si no de un par de años, al ritmo en que se mueve este par. No tengo ningún interés en comprar este par hasta que superemos el nivel de 1,12, y aún así seguiría siendo un poco cauteloso sobre cómo se mueve el mercado. Si fuéramos a salir de allí arriba, entonces tenemos que echar un vistazo serio a los fundamentos de abajo, pero ahora mismo todavía se ve muy negativo en este par y no ha cambiado mucho. Es un descenso lento y doloroso, y ahora que el Banco Central Europeo está tratando de aflojar aún más la política monetaria, tiene sentido que sigamos haciendo lo mismo.

En este punto creo que el nivel 1.10 de arriba es una resistencia significativa y claramente cualquier tipo de vela exhaustiva en esa área atraerá mucha atención. Esa sería una buena oportunidad de venta por lo que veo y no tengo ningún interés en tratar de comprar este mercado porque creo que sucede con el tiempo suficiente. De hecho, estamos muy por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento a largo plazo, lo que me hace buscar un movimiento más bajo. La brecha a continuación en el nivel de 1,0750 es mi objetivo en este momento, pero también reconozco, en base a las acciones históricas de los últimos 18 meses, que seguirá siendo muy inestable en el camino hacia abajo. Es un patrón en zigzag que continuará extendiéndose hasta el lado negativo.

La Unión Europea presenta toda una plétora de rendimientos negativos en lo que respecta a los bonos, y creo que en este momento el dinero seguirá fluyendo a la baja sólo por esa razón. Además de eso, también tenemos a Brexit causando todo tipo de dolores de cabeza, por lo que no es una gran sorpresa ver a los operadores huyendo del propio euro. Como pueden ver, el mercado ha sido implacable en los aspectos negativos. Sin embargo, cuando miramos los gráficos a largo plazo, hay un hueco más cercano al nivel de 1,0750 que aún no se ha llenado. Es probable que ese sea el objetivo de cara al futuro, pero va a llevar algún tiempo llegar hasta allí.

Por ahora, es importante mantener la mirada puesta en el soporte creado por el mínimo anual en los 1.0926. Una ruptura decisiva de esta área de apoyo atraería nuevos vendedores, activando un movimiento hacia el próximo piso técnico en los 1.0900 (y luego en los 1.0820). Este nivel está marcado por la directriz inferior de una cuña descendente en vigencia desde octubre de 2017.

Aunque el sesgo del par sigue siendo negativo, también es necesario considerar un escenario de recuperación en el caso de que la cotización consiga rebotar desde la zona de mínimos de 2019. Si esto ocurriese, el primer objetivo alcista se ubica en los 1.1070 y este corresponde al límite superior de un canal descendente de corto plazo (líneas azules). Una vulneración de este techo facilitaría la reconquista de los 1.1200.

El par EUR/USD registró su cierre diario más bajo desde mayo de 2017 en 1.0899 el lunes y bajó el martes durante las horas de negociación europeas, ya que el euro luchó para encontrar la demanda después de los datos de inflación poco inspiradores de la zona euro. Sin embargo, el dólar cayó bajo una fuerte presión de venta en la segunda mitad del día y permitió que el par recuperara las pérdidas del lunes. Al momento de escribir, el par subió un 0.35% en el día a 1.0934.

En su estimación preliminar del martes, el Eurostat informó que la inflación en la eurozona, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se redujo a 0.9% anual en septiembre y pesó sobre el euro. Mientras tanto, el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) de IHS Markit se ubicó en 41.7 en Alemania superando la expectativa del mercado de 41.4, pero no hizo nada para ayudar al euro a encontrar la demanda.

Si bien no hubo datos macroeconómicos provenientes de la UE, EE.UU. dio a conocer las aprobaciones de hipotecas de MBA para la semana que finalizó el 28 de septiembre, que aumentó un 8.1% tras una disminución del 10.1% en la semana anterior. La encuesta de ADP sobre la creación de empleos privados mostró que en septiembre se agregaron 135.000 nuevos puestos, modestamente por debajo de los 140.000 empleos esperados. Además, el índice de condiciones comerciales ISM-NY cayó a 42.8 en septiembre, mucho peor que el 47.5 esperado.

Este jueves, Markit publicará las lecturas finales del PMI de servicios de septiembre, sin cambios desde las estimaciones preliminares para la UE y Alemania. La unión también publicará las ventas minoristas de agosto con un aumento mensual de 0.3%. Los Estados Unidos publicarán datos de empleo semanales y el PMI oficial no manufacturero ISM visto en 55.1 desde un anterior 56.4.